2017 年第一季度报告
公司代码：600830 公司简称：香溢融通
香溢融通控股集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘昵琥先生、主管会计工作负责人沈成德先生 及会计机构负责人（会计主管人
员）夏卫东女士 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,223,703,462.46 3,316,411,633.71 -2.80
归属于上市公司股东的净资产 2,031,596,621.78 2,015,603,588.89 0.79
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -231,564,741.13 -323,493,950.00 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业总收入 304,863,015.83 290,958,781.64 4.78
营业收入 281,967,880.37 269,874,125.51 4.48
归属于上市公司股东的净利润 15,993,032.89 16,435,546.10 -2.69
归属于上市公司股东的扣除非 10,297,375.60 7,218,518.85 42.65
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.790 0.819 减少 0.029 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.035 0.036 -2.78
稀释每股收益（元/股） 0.035 0.036 -2.78
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 3,519,000.00 注
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 4,129,187.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,489.91
少数股东权益影响额（税后） -34,865.66
所得税影响额 -1,910,174.32
合计 5,695,657.29
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注：主要系公司控股子公司香溢融通（浙江）投资有限公司收到宁波梅山港区财政局为支持企业在投融资等方面
的发展给予的创优创新补助。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,598
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
浙江烟草投资管理有限责任公司 54,710,381 12.04 0 无 国有法人
浙江香溢控股有限公司 45,000,000 9.90 0 无 国有法人
中天发展控股集团有限公司 22,681,625 4.99 0 无 境内非国有法人
浙江中烟投资管理有限公司 13,500,000 2.97 0 无 国有法人
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 2.76 0 质押 12,546,841 其他
宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 1.20 0 无 国有法人
浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 0.73 0 无 其他
宋天峰 2,634,263 0.58 0 无 境内自然人
香港中央结算有限公司 1,557,141 0.34 0 无 其他
罗皓中 1,300,000 0.29 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江烟草投资管理有限责任公司 54,710,381 人民币普通股 54,710,381
浙江香溢控股有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
中天发展控股集团有限公司 22,681,625 人民币普通股 22,681,625
浙江中烟投资管理有限公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 人民币普通股 12,546,841
宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000
浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 人民币普通股 3,327,138
宋天峰 2,634,263 人民币普通股 2,634,263
香港中央结算有限公司 1,557,141 人民币普通股 1,557,141
罗皓中 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司
全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司
全资子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资
子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司；
浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局
行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在
关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
项 目 本报告期末 上年度末 主要变动原因
年度末增减(%)
以公允价值计量且其变动计入
77,865,401.26 24,463,834.08 218.29 主要系认购以公允价值计量的资管计划增加
当期损益的金融资产
应收票据 1,223,410.33 71,501,760.00 -98.29 主要系商业承兑汇票到期, 货款收到
预付账款 28,434,390.48 116,423,258.93 -75.58 主要系本期需预付的贸易业务减少
其他流动资产 31,469,075.94 11,482,166.03 174.07% 主要系购买银行理财产品增加
应付票据 0.00 153,684,800.00 -100.00 主要系银行承兑汇票到期承兑
应付职工薪酬 31,081,958.82 48,028,602.55 -35.28% 主要系支付上年度职工薪酬
上年初至上年报告 比上年同期增
项 目 年初至本报告期末 主要变动原因
期末 减%
担保收入 7,145,885.61 4,930,656.00 44.93% 主要系本期担保业务增加
税金及附加 1,581,966.52 3,158,399.14 -49.91% 主要系营改增后原来的营业税改为增值税
销售费用 6,364,837.71 4,413,132.74 44.22% 主要系进出口贸易业务的运保费增加
财务费用 7,407,455.49 1,166,821.89 534.840% 主要系保理融资借款利息增加
资产减值损失 4,020,799.41 922,666.98 335.78% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加
公允价值变动收益 -1,307,306.40 0.00 不适用 主要系认购以公允价值计量的资管计划期末价值变动
营业外收入 3,519,085.89 2,044,800.83 72.10 主要是收到的政府补贴增加
经营活动产生的现金流量净额 -231,564,741.13 -323,493,950.00 不适用 主要系银行承兑汇票到期承兑,以及融资租赁业务增加
投资活动产生的现金流量净额 -83,635,369.64 -46,695,533.71 不适用 主要系本期认购资管计划以及购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额 88,355,843.38 34,738,744.22 154.34 主要系本期保理融资借款增加
现金及现金等价物净增加额 -227,034,155.72 -335,180,887.53 不适用 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
3.1.2贷款类资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
余 额 比例% 贷款损失准备 余 额 比例% 贷款损失准备
正常 385,876,437.10 38.53 3,858,764.37 369,204,637.00 37.22 3,692,046.37
可疑 615,040,729.09 61.40 103,437,012.00 622,022,932.19 62.71 103,437,012.00
损失 725,581.03 0.07 725,581.03 725,581.03 0.07 725,581.03
合计 1,001,642,747.22 100.00 108,021,357.40 991,953,150.22 100.00 107,854,639.40
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 重要事项进展情况说明
1、2011 年公司因委托贷款客户杭州现代联合投资有限公司（以下简称：现代联合投资）未
按期归还借款，向法院提起诉讼，法院判决现代联合投资应归还香溢担保欠款本金 4680 万元，并
支付利息、违约金，担保人承担连带赔偿责任。2016 年 11 月 18 日，香溢担保与现代联合投资、
现代联合控股集团有限公司、章鹏飞、杭州盛世企业管理有限公司（以下简称：盛世公司）签订
《执行和解协议》。盛世公司自愿分两期偿还现代联合投资、现代联合集团、章鹏飞对香溢担保
的欠款 4446 万元（即本金 9.5 折）。截止本报告披露日，香溢担保共收到盛世公司支付的 3200
万元，余款 1246 万元尚未收到。
2、2014年7月24日公司控股子公司香溢融通（浙江）投资有限公司委托银行发放委托贷款4000
万元给浙江中服投资开发有限公司，借款期限2014年7月24日至2015年7月24日，借款利息 18%/
年，后展期至2016年7月22日。至2016年10月24日，该公司共归还本金200万元，3800万元本金逾
期三个月。2017年1月10日，公司同意将委托贷款抵押物中的东阳市白云街道以东地块平川路以南
地块面积23364平方米土地使用权置换为中服投资的全部股份1亿元（股）股权质押，同时中服投
资出具还款计划，承诺在2017年2月底前归还本金不低于1000万元，2017年6月底前累积归还本金
不低于2000万元，2017年12月底前还清全部本息。截止本报告披露日，中服投资共还款450万元，
余款尚未收到。
3.2.2购买银行理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
产品 产品类 委托理财金 委托理财起始日 委托理财终止 期
合作方名称 年化收益率
名称 型 额 期 日期 限
交通银行股份有限 日增 保证收 1800 2017-01-11 2017-01-22 11 2.05%
公司宁波江北支行 利S款 益型 天
交通银行股份有限 日增 保证收 2300 2017-01-11 活 2.05%-3.35%
公司宁波江北支行 利S款 益型 期
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
香溢融通控股集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 潘昵琥先生
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 649,987,746.20 809,982,832.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 77,865,401.26 24,463,834.08
衍生金融资产
应收票据 1,223,410.33 71,501,760.00
应收账款 172,766,112.07 176,549,147.92
预付款项 26,889,755.09 114,878,623.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,134,180.85 104,898,127.31
买入返售金融资产
存货 18,610,363.41 24,661,373.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,469,075.94 11,482,166.04
流动资产合计 1,085,946,045.15 1,338,417,864.54
非流动资产：
发放贷款和垫款 893,621,389.82 884,098,510.82
可供出售金融资产 58,695,000.00 53,397,800.00
持有至到期投资
长期应收款 832,545,203.35 684,503,864.00
长期股权投资 31,569,495.62 31,387,863.24
投资性房地产 114,522,485.11 116,339,495.65
固定资产 109,108,130.57 111,138,755.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 48,891,776.98 49,625,026.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,425,448.96 1,246,054.93
递延所得税资产 47,378,486.90 46,256,398.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,137,757,417.31 1,977,993,769.17
资产总计 3,223,703,462.46 3,316,411,633.71
流动负债：
短期借款 16,000,000.00 18,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 153,684,800.00
应付账款 90,875,144.98 106,113,679.50
预收款项 81,461,816.53 102,439,258.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,081,958.82 48,028,602.55
应交税费 10,290,394.41 9,655,898.88
应付利息 1,581,539.44 572,818.23
应付股利 16,426,320.08 16,426,320.08
其他应付款 123,205,894.66 113,904,085.81
应付分保账款
担保业务准备金 12,395,866.75 12,395,866.75
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 102,879,939.33 105,056,386.99
其他流动负债 17,933,105.43 14,804,722.02
流动负债合计 504,131,980.43 701,082,438.97
非流动负债：
长期借款 471,524,136.30 372,720,375.64
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 12,597,231.91 24,137,025.71
非流动负债合计 484,121,368.21 396,857,401.35
负债合计 988,253,348.64 1,097,939,840.32
所有者权益
股本 454,322,747.00 454,322,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,507,251.64 524,507,251.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,389,180.88 111,157,093.64
一般风险准备
未分配利润 941,377,442.26 925,616,496.61
归属于母公司所有者权益合计 2,031,596,621.78 2,015,603,588.89
少数股东权益 203,853,492.04 202,868,204.50
所有者权益合计 2,235,450,113.82 2,218,471,793.39
负债和所有者权益总计 3,223,703,462.46 3,316,411,633.71
法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,486,989.51 118,844,397.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,501,760.00
应收账款 157,141,429.83 152,797,320.47
预付款项 17,442,612.28 92,023,525.66
应收利息 6,807,057.75 6,221,157.75
应收股利
其他应收款 55,382,336.50 54,287,783.99
存货 8,194,701.19 15,126,968.26
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,161,431.96 8,690,533.29
流动资产合计 354,616,559.02 519,493,446.85
非流动资产：
发放贷款及垫款 200,146,564.00 200,146,564.00
可供出售金融资产 11,995,000.00 6,397,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 948,338,266.17 948,156,633.79
投资性房地产 109,854,847.25 111,598,704.89
固定资产 2,336,790.46 2,526,704.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,489.83 96,356.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,820.75
递延所得税资产 15,895,792.36 15,895,792.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,288,625,570.82 1,284,818,556.07
资产总计 1,643,242,129.84 1,804,312,002.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 153,684,800.00
应付账款 85,838,564.42 94,439,460.04
预收款项 71,977,781.34 93,756,182.89
应付职工薪酬 6,501,544.39 14,761,387.77
应交税费 2,277,589.71 1,864,812.05
应付利息 174,000.00
应付股利 6,262,334.15 6,262,334.15
其他应付款 35,121,018.05 9,770,456.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,855,785.51 13,859,929.45
流动负债合计 225,008,617.57 388,399,363.04
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 225,008,617.57 388,399,363.04
所有者权益：
股本 454,322,747.00 454,322,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 528,562,690.38 528,562,690.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,389,180.88 111,157,093.64
未分配利润 323,958,894.01 321,870,108.86
所有者权益合计 1,418,233,512.27 1,415,912,639.88
负债和所有者权益总计 1,643,242,129.84 1,804,312,002.92
法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 304,863,015.83 290,958,781.64
其中：营业收入 281,967,880.37 269,874,125.51
利息收入 15,746,381.93 15,839,053.52
担保收入 7,145,885.61 4,930,656.00
已赚保费
手续费及佣金收入 2,867.92 314,946.61
二、营业总成本 284,347,023.69 272,240,795.74
其中：营业成本 240,776,928.79 238,241,506.10
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2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出 29,905.66
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,581,966.52 3,158,399.14
销售费用 6,364,837.71 4,413,132.74
管理费用 24,165,130.11 24,338,268.89
财务费用 7,407,455.49 1,166,821.89
资产减值损失 4,020,799.41 922,666.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,307,306.40
投资收益（损失以“－”号填列） 181,632.38 3,597,690.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,390,318.12 22,315,676.65
加：营业外收入 3,519,085.89 2,044,800.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,575.80 301,782.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,901,828.21 24,058,694.58
减：所得税费用 5,923,507.77 6,185,038.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,978,320.44 17,873,655.93
归属于母公司所有者的净利润 15,993,032.89 16,435,546.10
少数股东损益 985,287.55 1,438,109.83
六、其他综合收益的税后净额 -36,755,571.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -36,755,571.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 -18,066,789.34
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -18,688,781.87
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,978,320.44 -18,881,915.28
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2017 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,993,032.89 -20,320,025.11
归属于少数股东的综合收益总额 985,287.55 1,438,109.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.035 0.036
（二）稀释每股收益(元/股) 0.035 0.036
法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 251,611,648.86 248,768,681.58
减：营业成本 233,614,536.50 229,727,723.96
税金及附加 948,015.92 1,383,336.94
销售费用 5,752,072.97 3,749,320.21
管理费用 8,058,455.30 9,505,161.01
财务费用 387,758.23 -574,178.84
资产减值损失 -28,593.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 181,632.38 -122.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 181,632.38 -122.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,032,442.32 5,005,789.76
加：营业外收入 9,085.87 8,043.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,575.80 258,777.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,033,952.39 4,755,056.19
减：所得税费用 713,080.00 1,188,794.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,320,872.39 3,566,261.58
五、其他综合收益的税后净额 -18,066,789.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -18,066,789.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 -18,066,789.34
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,320,872.39 -14,500,527.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,783,808.11 311,971,126.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到担保费取得的现金 7,145,885.61 4,930,656.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 15,131,164.26 16,347,163.04
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,579,520.96 12,681,202.48
收到其他与经营活动有关的现金 128,708,458.16 52,748,564.67
经营活动现金流入小计 558,348,837.10 398,678,712.20
购买商品、接受劳务支付的现金 406,332,436.44 345,971,724.47
客户贷款及垫款净增加额 9,689,597.00 152,676,156.26
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 29,905.66
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,361,639.54 32,390,005.31
支付的各项税费 14,151,972.82 26,449,561.26
支付其他与经营活动有关的现金 320,348,026.77 164,685,214.90
经营活动现金流出小计 789,913,578.23 722,172,662.20
经营活动产生的现金流量净额 -231,564,741.13 -323,493,950.00
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2017 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,300,000.00
取得投资收益收到的现金 3,597,813.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流入小计 23,300,000.00 3,597,813.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 629,296.06 3,293,346.82
投资支付的现金 65,306,073.58 47,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,000,000.00
投资活动现金流出小计 106,935,369.64 50,293,346.82
投资活动产生的现金流量净额 -83,635,369.64 -46,695,533.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00
取得借款收到的现金 152,400,000.00 43,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,723,250.00
筹资活动现金流入小计 152,400,000.00 66,723,250.00
偿还债务支付的现金 57,772,687.00 22,471,430.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,245,469.62 2,218,845.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,018,043.13
支付其他与筹资活动有关的现金 26,000.00 7,294,230.00
筹资活动现金流出小计 64,044,156.62 31,984,505.78
筹资活动产生的现金流量净额 88,355,843.38 34,738,744.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -189,888.33 269,851.96
五、现金及现金等价物净增加额 -227,034,155.72 -335,180,887.53
加：期初现金及现金等价物余额 755,194,391.06 685,630,117.13
六、期末现金及现金等价物余额 528,160,235.34 350,449,229.60
法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,682,439.71 288,520,368.55
收到的税费返还 12,584,424.59 11,060,240.10
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2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 28,592,656.02 11,201,334.58
经营活动现金流入小计 345,859,520.32 310,781,943.23
购买商品、接受劳务支付的现金 333,816,982.00 336,444,051.39
支付给职工以及为职工支付的现金 15,267,179.90 12,437,983.30
支付的各项税费 1,665,181.79 7,208,180.09
支付其他与经营活动有关的现金 3,634,774.28 16,694,466.10
经营活动现金流出小计 354,384,117.97 372,784,680.88
经营活动产生的现金流量净额 -8,524,597.65 -62,002,737.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,897.76 20,525.20
投资支付的现金 5,597,200.00 34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,606,097.76 34,020,525.20
投资活动产生的现金流量净额 -5,606,097.76 -34,020,525.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,723,250.00
筹资活动现金流入小计 20,723,250.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,827.20 1,009.48
支付其他与筹资活动有关的现金 7,294,230.00
筹资活动现金流出小计 53,827.20 7,295,239.48
筹资活动产生的现金流量净额 -53,827.20 13,428,010.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -173,567.49 232,588.21
五、现金及现金等价物净增加额 -14,358,090.10 -82,362,664.12
加：期初现金及现金等价物余额 117,934,955.95 195,477,907.31
六、期末现金及现金等价物余额 103,576,865.85 113,115,243.19
法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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