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公司公告

宁波城隍庙实业股份有限公司一九九四年简要报告1994-12-31  

						

宁波城隍庙实业股份有限公司一九九四年简要报告
说          明
    本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则〈试行〉》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定,公布经大华会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。

宁波城隍庙实业股份有限公司董事会

一、公司简况
    1.公司法定名称  宁波城隍庙实业股份有限公司
    2.公司法定地址  宁波市顺和巷2号
    3.公司法代表人  陈吉伦

    4.公司电话号码  (0574)7315310  7315313
          传真号码  (0574)7294676
          邮编号码  315000

    5.公司为股东提供的咨讯服务地址  宁波市顺和巷2号
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表             金额单位:千元

流动资金来源                          
本年净利润                    17998.97
不减少流动资金的费用和损失      604.84
其他来源小计                  68351.17
流动资金来源合计              86954.98
流动资金运用                  
利润分配小计                  11403.37
其他运用小计                  47849.12
流动资金运用合计              59252.49
流动资金增加净额              27702.49
流动资产本年增加数        
货币资金                      11790.59
短期投资及应收票据            
应收帐款净额及预付货款        19702.37
存货净额                       9958.32
流动资产增加净额              75368.39
流动负债本年增加数        
短期借款及应付票据            10383.60
流动负债增加净额              47665.90
流动资金增加净额              27702.49

4、财务报表编制说明:
    (1)简化的财务报表中的相关数据取自经大华会计师事务所朱澍萼、陆国豪注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告华业字(95)第015号。
    (2)主要会计政策:
    1、会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定。
    2、报表合并:公司对中外合资宁波国泰房地产有限公司拥有70%的权益,由于对该子公司为年度中间控股,且主营业收入不到公司的10%,故不予合并报表。
    3、会计报表反映期间:为1994年1月1日至12月31日。
    4、记帐本位币:为人民币。
    5、固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价,折旧采用直线法按单项折旧率计算。
    6、坏帐准备:按应收帐款年末余额的0.4%提取。
    7、长期投资:股权比例在51%(含51%)以上的投资收益按权益法核算,投资占50%的以下的按成本法核算。
    8、商品削价准备金:按库存商品及材料年末余额的0.5%计提。
    9、所得税为税率15%。
    10、利润分配:按公司法规定税后已提法定公积金10%,法定公益金5%,其余分配方案由董事会提交股东大会审议。
    (3)报表数据变动分析
    1、总资产:本年末比年初12260万元。其中:流动资产增加了7536万元,固定资产增加了4160万元。
    A、货币资金增加了1179万元。
    B、应收帐款净额增加了1473万元。主要是物资销售增幅较大,应收货款随之增大。
    C、存货净增加995万元,主要是库存商品增加。
    D、长期投资增加385万元,主要是向国泰房地产有限公司投资317万元、向国泰建材公司投资55万元。
    E、在建工程增加3666万元,主要是城隍庙东侧工程投入。
    2、负债及股东权益:本年末比年初增加了12260万元。其中:流动负债增加了4766万元,股东权益增加了7493万元。
    A、短期银行借款增加1038万元。
    B、应付及预收货款增加2358万元,主要是赊销进货款增加。
    C、未交税金减少150万元,主要是待抵扣税金增加。
    D、其他应付款增加1397万元,其中:向海曙区财政局借款500万元及其他未付款项。
    E、股本增加1270万元,系公开发行股票面值。
    F、资本公积增加5234万元,主要是公开发行股票溢价部份。
    G、盈余公积增加329万元,主要是已提本年度法定公积金(税后10%)、法定公益金(税后5%)。
三、财务指标分析

   指标项目   1994年实际完成指标 比上年度增长率(%) 1993年实际完成指标
 主营业务收入       318555062.96             27.33       250185876.79
 净利润              17998972.36             73.95        10347220.80
 资产总计           237399360.65            106.80       114798473.82
 股东权益           142079249.56            111.60        67144260.51
 股本收益率                                                          
 (加权)                   36.26%             33.16             27.23%
 (全面摊薄)               32.50%                                     
 每股净资产                 2.80             58.19               1.77
 股东权益比率             59.85%              2.34             58.48%
 净资产收益率             17.21%             11.68             15.41%
四、公司董事、监事、经理持股情况

姓  名       职务       年末持股数
陈吉伦  董事长兼总经理    15000
陈令德  董事兼副总经理    10000
林宇镇  董事兼副总经理    11000
徐素琴  董事              10000
徐艰奋  董事                  0
陈愈润  董事                  0
李诚龙  董事                  0
姚建新  董事              10000
朱克勤  监事会主席        15000
合  计                    71000

五、股本变化及股东结构情况
1、股本变动情况及原因:
    根据公司1993年8月18日第二次股东大会通过的由定向募集公司转为社会募集公司的决议,经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)107号文复审,同意公开发行人民币普通股股票1270万元,本公司股本已由原3800万股增至5070万股(每股面值为1元)。
2、股本结构及变动情况      单位:万股

股权类别      94年末股本情况 占总股本% 93年末股本情况 占总股本% 
法人股            3348.6        66.05       3348.6         88.1
社会个人股        1721.4        33.95 
其中内部职工股                              451.4         11.9
股本合计          5070         100         3800         100
其中未流通股份    3348.6

3、前十名股东持股情况

             前十名             持股数万股) 占股份总(数比例(%)
 宁波市郡庙企业总公司           1341                     26.45
 中国农业银行宁波市信托投资公司 300                       5.92
 宁海海曙市场建设公司           300                       5.92
 宁波海发实业公司               277                       5.46
 中国工商银行宁波市信托投资公司 200                       3.94
 宁波海曙经济技术协作总公司     180                       3.55
 宁波钢铁总厂                   100                       1.97
 宁波市旅游公司                 100                       1.97
 宁波海曙对外贸易总公司         100                       1.97
 浙江鄞县房屋建设开发公司       40                        0.79
4、年末股东人数13954户。
六、子公司与关联企业

         企业名称          注册地址    主营业务   本公司持有权益
 宁波国泰房地产有限公司   宁波开发区 房地产开发              70%
 宁波国泰建材有限责任公司 宁波海曙区 建筑装潢料等          52.4%
注:本年度宁波国泰建材有限责任公司示发生经营业务。
七、重要事项揭示
1、本公司1994年3月19日于宁波召开了第四次股东大会,出席会议的股东占股份总数的68.03%,会议审议通过董事会和监事会的工作报告,1993年财务报告和利润分配方案,调整董事会和监事会成员。
2、城隍庙东侧扩建工程进展迅速,至目前已全面完成土建工程,即将进入内装潢阶段,预计可比原计划提前150天竣工,可望在今年5月对外营业。
3、公司在本年度公开发行股票后,注册资本由人民币3800万元,调整为5070万元。
4、九四年完成利润总额2114.77万元,比预测增加0.7%,税后利润1799.90万元,比预测增加0.83%。
5、公司九三年末未分配利润879.51万元,其中817万元应付九三年老股东红利,已于九四年上市之前支付。
6、本公司及董事、监事在报告期内未发生重大诉讼事项。
7、首届董事会第九次会议提议1995年2月下旬召开宁波城隍庙实业股份有限公司第五次股东大会,有关大会召开的日期、地址、出席会议的方式及会议主要议程将在公告中详尽披露。

宁波城隍庙实业股份有公司董事会
一九九五年元月二十五日