宁波城隍庙实业股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、
虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。本年度报告摘自年度报告原件, 投资者欲了解详细内容应阅读
年度报告原件。
宁波城隍庙实业股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称：宁波城隍庙实业股份有限公司
NINGBO CHENGHUANGMIAO INDUSTRY CO.LTD
英文缩写:NCHMI
2、公司注册地址：浙江省宁波市顺和巷2号
公司办公地址：浙江省宁波市县学街22号
邮政编码：315000
3、公司法定代表：陈吉伦
4、公司咨询服务机构：公司总经理办公室
联系电话：0574-7315310 7315313
传真：0574-7294676 联系人: 徐素琴、张朝民
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减％
1 主营业务收入 454037964.68元 318555062.96元 42.53％
2 净利润
(已减少数股东损益) 20833827.36元 17998972.36元 15.75％
3 总资产 358822720.14元 237830348.38元 50.87％
4 股东权益 197445235.06元 126869249.56元 55.63％
5 每股收益 0.257元 0.355元 -27.61％
6 每股净资产 2.43元 2.50元 -2.80％
7 净资产收益率 10.55％ 14.19％ -25.65％
8 股东权益比率 55.03％ 53.34％ 3.17％
三、公司业务回顾
1、一年来的经营情况
九五年是公司发展的关键一年，在这一年里，公司立足大本营， 以
市场为导向，继续按照“整体推进，重点突破“的发展战略目标， 原定
于九五年十月开业的城隍庙新商城提前五个月于四月二十八日开业。 新
商城的开业不仅使商城营业面积扩大了五倍， 而且形成了宁波市新的商
业中心和人文景观，已在宁波商界树立了独特的大型庙宇商业形象， 在
宁波市民中引起了强烈的反响。新商城开业后，在抓经营特色、 经营格
局等方面着手，逐步形成了自己独特的经营风格， 取得良好的社会和经
济效益。与此同时，公司加紧对城隍庙周边区域的开发， 规划中的城隍
庙南侧工程已进入施工阶段，预期九六年底土建工程能够全面结束。 投
资改建的城隍庙进口汽车修理厂， 其进口汽车的维修等级已达到汽车大
修级水平，目前营业额不断上升，并逐步产生经济效益。九五年， 公司
坚持以“一业为主，多种经营”的发展方针，致力于多方位的拓展， 取
得可喜的成绩和长足的发展。
2、主要经济指标比较分析
根据一九九四年度股东大会通过的一九九五年度经营计划，95年度销
售计划4亿元,实际数为45403.80万元,完成计划的113.51％，比上年增长
了42.53％；利润计划2660万元，实际数为2433.87万元,完成计划的 91
.50％，比上年增长了15.09％。
3、前次募集资金的使用情况说明
经公司第五次股东大会审议通过，报国家证券监督管理委员会复审，
95年7月,公司以每10股配3股的比例向全体股东实施95年度配股。共计募
集资金5070.50万元，已于1995年8月4日全部到位，根据配股说明书投入
城隍庙周边区域的开发。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
95年末数(万股) 比例 94年末数(万股) 比例
①、尚未流通股份
A、发起人股份
境内法人持有股份 3493.80 43.07% 3003 59.23%
B、募集法人股份 888.96 10.96% 345.6 6.82%
C、法人股转配股份 975 12.02%
尚末流通股份合计 5357.76 66.05% 3348.6 66.05%
②、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 2754.24 33.95% 1721.4 33.95%
已流通股份合计 2754.24 33.95% 1721.4 33.95%
③、股份总数 8112 100% 5070 100%
(2)股本变动情况及原因
本公司首届董事会第九次会议通过的 《1995年度配股方案》 和
《1994年度派送红股方案》,经第五次股东大会决议同意,并经宁波市经
济体制改革委员会批准和中国证券监督管理委员会复审通过该配股方案,
公司于1995年6月30日-7月28日实施了1995年度按每10股配3股、社会
个人股东可根据自己的意愿从法人股转配中另按每10股配5.8股的配股方
案;1995年6月30日－7月3日实施了1994年度每10股派送3股红股的分配
方案。股份总额由5070万股增加到8112万股。
(3)前十名股东持股情况 单位（万股）
序号 前十名股东 94年末 95年末 股份变动原因
持股数 持股数
① 宁波市郡庙企业总公司 1341 1743.3 94年度派送红股
② 中国农业银行宁波市
信托投资公司 300 390 同上
③ 宁波海曙市场建设公司 300 390 同上
④ 宁波海发实业公司 277
宁波海曙海方实业公司 360.1 协议转让（注一）
⑤ 中国工商银行宁波市
信托投资公司 200 260 94年度派送红股
⑥ 宁波海曙经济技术协作公司 180 169 94年度派送红股
协议转让65万股(注二)
⑦ 宁波钢铁总厂 100 130 94年度派送红股
⑧ 宁波市旅游公司 100 130 同上
⑨ 宁波海曙对外贸易公司 100 130 同上
⑩ 浙江鄞县房屋建设开发公司 40 64 94年度派送红股及
95年增资配股
注：①宁波海发实业公司法人股在1995年12月全额协议转让给宁波海曙
海方实业公司
②宁波海曙经济技术协作公司法人股在1995年12月协议转让给宁波
药材股份公司65万股。
(4)股东数量
截止1995年12月31日，本公司股东总数为25673户
2、公司董事、监事和经理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
陈吉伦 董事长、总经理 15000 32700 94年度派送红股
95年度配股
陈令德 董事、副总经理 10000 21800 同上
林宇镇 董事、副总经理 11000 23980 同上
徐素琴 董事、总会计师 10000 21800 同上
楼戈飞 董事 0
徐艰奋 董事 0
陈愈润 董事 0
张忠良 董事 0
李诚龙 董事 0
朱克勤 监事会主席 15000 32700 同上
五、重要事项
1、公司1994年度股东大会于1995年2月25日在宁波中山饭店召开, 出
席会议的股东86名，代表本公司总股东的67.60％。
大会审议并通过了《关于1994年度董事会工作报告及1995年度发展设
想的报告》、《关于1994年度监事会工作报告》、《关于公司1994年度财
务报告及利润分配方案的报告》、《关于实施1995年度增资配股方案的报
告》、《关于1995年度增资配股募集资金运用的可行性报告》、《关于首
次募集资金使用情况说明的报告》及审议通过了公司《章程》修改稿。
2、公司董事会年内共召开了3次会议，主要对公司的年内经营目标、
1994年度股东大会、1995年度的中期报告、1995年度增资配股等有关问题
作出了决议。
3、根据公司1994年度股东大会审议通过的1994 年度利润分配方案，
每10股送红股3股，送股公告刊登在1995年6月23日《上海证券报》；
4、根据公司1994年度股东大会审议通过的《1995 年度配股方案》，
公司于1995年6月底7月初实施了该方案。配股总额为1521万股, 配售价格
每股3.50元,募集资金共计5070.50万元（已扣除法人股转让费和发行手续
费）。本次配股说明书刊登在1995年6月23日《上海证券报》；
5、通过1994年度送红股和1995年度增资配股,公司股本从原有的5070
万股增加到8112万股,股份变动报告刊登在1995年8月17日《上海证券报》;
6、公司1994 年度股东大会批准了姚建新董事因工作调动辞去董事的
报告,并改选张忠良先生为公司董事；
7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与关联企业
企业名称 注册资金 拥有权益 主要业务
中外合资宁波国泰
房地产有限公司 600万美元 70％ 房地产开发等
宁波国泰建筑装璜
材料有限公司 105万人民币 52.4％ 建筑装璜材料等
中外合作宁波城隍庙
富士饮食服务有限公司 2200万人民币 54.55％ 餐饮、娱乐等
中外合作宁波维纳斯城隍庙
婚纱摄影有限公司 260万人民币 53.85％ 婚纱礼照等
七、财务报告
1、审计意见：公司财务报告经大华会计师事务所朱澍萼、陆国豪注册会
计师审计，并出具无保留意见的审计报告[华业字(96)第309号]
2、财务报表
①合并资产负债表（附后）
②合并利润及利润分配表（附后）
③合并财务状况变动表（附后）
3、财务报表附注
(1) 公司虽拥有中外合资宁波国泰房地产有限公司70%股权， 但由于其按
照资产标准、销售收入标准和当期净利润标准计算得出的比率均在本公司
的10%以下,故未纳入合并范围.
(2)主要报表项目数据分析:
①应收帐款(帐龄分析)
帐 龄 金额(元) 占总额的比例(%)
三年以上
二至三年 53420.24 0.59%
一至二年 1271220.60 14.04%
一年以内 7729636.93 85.37%
合计 9054277.77 100%
注:本帐户无持有5%以上股份的主要股东的欠款
②其他应收款(帐龄分析)
帐龄 金额(元) 占总额的比例(%)
三年以上
二至三年 5208963.31 5.41%
一至二年 60206372.57 62.53%
一年以内 30868643.92 32.06%
合计 96283979.80 100%
注:本帐户无持有5%以上股份的主要股东的欠款。
③长期投资25991775.47元，其中：
a 法人股股票投资803332.32元(法人股)
b 债券投资51028.47元，系历年国库券投资；
c 其他投资25137414.68元，其中：
被投资单位名称 占被投资单位
注册资本比例 投资金额(元)
中外合资宁波国泰房地产有限公司 70% 6322965.50
中外合作宁波城隍庙富士饮服有限公司 54.55% 12000000.00
宁波三江投资公司 12.20% 5000000.00
浦发银行宁波支行 1000000.00
注：投资金额中按权益法进行核算的已包括调整额。
④资本公积金1995年12月31日余额101431444.79元
变化情况：1995年1月1日余额65822202.97元
加： 1995年配股溢价额35495000.00元
国泰实业分公司退所得税114241.82元,其中从盈余公积
划入63083.68元。
⑤盈余公积金1995年12月31日余额为12912373.44元
变化情况:
95.1.1余额 95年增加额 95.12.31余额
法定公积金 3156250.41元 2083382.74元
减国泰实业分公司从本帐
户划到资本公积金帐户 -63083.68元 5176549.47元
法定公益金 2328035.94元 2083382.74元 4411418.68元
任意盈余公积金 1422698.49元 1041691.37元 2464389.86元
合 计 6906984.84元 5145373.17元 12052358.01元
⑥未分配利润1995年12月31年余额为2841432.26 元 , 比年初减少了
598629.49元,系95年预分配利润所致。
⑦投资收益 1995年度共发生金额为1023054.09元
其中: a债券收益40214.17元
b其他投资收益982839.92元(含本公司按合同规定从中外合作
公司分得的收益750000元。
(3)财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明
1.应收帐款年末数为9018060.66元,比年初下降61.24%,主要系广聚物
资公司清理减少。
2.其他应收款年末数为96283979.80元,比年初上升70.59%, 主要因素
为城隍庙南侧区域开发项目.
3.存货年末数62483688.30元,比年初上升41.37%, 主要为城隍庙东侧
新商城开业增加进货。
4.长期投资年末数为25991775.47元,比年初上升516.07%,主要是向中
外合作富士饮服有限公司房产作价投资1200万元及其他投资增加。
5.固定资产年末数为96248988.90元,比年初上升695.80%,主要是将已
峻工的城隍庙东侧工程从"在建工程"帐户转入。
6.在建工程年末数为7673868.81元,比年初下降86.41%, 主要是将已竣
工的东侧新商城转入固定资产帐户。
7.递延资产年末数为3710142.78元,比年初上升3059.73%,主要是城隍
庙东侧新商城开办费。
8.短期借款年末数为44485280元,比年初上升544.97%, 主要系新商城
开业增加流动资金贷款。
9.末交税金年末数为6965601.09元,比年初上升544.97%, 主要为应交
末缴的95年度所得税。
10.预提费用年末数为1577261.23元,比年初上升33.94%, 系预提应付
银行贷息。
11.主营业务收入本年数为454037964.68元,比上年上升41.53%, 主要
为城隍庙新商城新增营业及广聚物资分公司增加销售3000万元。
12.财务费用本年数为－2258124.49元,比上年上升76.07%, 主要是流
动资金贷款利息增加。
13.销售费用本年数为15793618.33元,比上年上升125.49%, 主要是新
商城新增销售因素。
14.管理费用本年数为10668547.54元,比上年上升88.31%,主要新增新
商城费用。
15.进货费用本年数为2495147.87元,比上年上升35.22%, 主要是销售
增加因素。
16.营业税金及附加本年数为3869365.20元,比上年上升190.53%,主要
因销售增加而税金及附加随之增加。
17.其他业务利润本年数为3487757.47元,比上年上升284.94%,主要来
源于场地出租收入增加。
18.营业外收入本年数为4954400.22元,比上年上升52.58%, 主要来源
于人员安置补偿收入。
八、其他事项
1、一九九六年四月四日， 公司首届董事会召开第十三次会议审议通
过了公司一九九五年度利润分配预案，九五年公司可分配的利润为 2427
.38万元,提取法定公积10%,为208.34万元,提取法定公益10%为208.34万元,
提取任意盈余公积5%为104.17万元,提取分红基金1622.40万元, 此利润分
配预案提请公司九五年度股东大会表决同意后实施。
2、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问没有发生变化。
3、公司办公地址于1996年1月16日从宁波顺和巷2 号迁址到宁波县学
街22号。
4、公司召开一九九五年度股东大会公告刊登在同日的《上海证券报》
上。
宁波城隍庙实业股份有限公司董事会
一九九六年四月四日
