宁波城隍庙实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：宁波城隍庙实业股份有限公司
公司法定英文名称：NINGBO CHENGHUANGMIAO INDUSTRY CO., LTD.
公司法定英文缩写：NCHMI
（二）公司法定代表人：赵万兴
（三）公司董事会秘书：林蔚晴
公司咨询服务机构：总经理办公室
联系地址：浙江省宁波市开明街130弄48号公司总经理办公室
联系电话：0574-7315310 0574-7299688-2005、2045
传真: 0574-7294676
公司电子信箱：nbchmi@cnnb.net
（四）公司注册地址：浙江省宁波市开明街130弄48号
公司办公地址：浙江省宁波市开明街130弄48号
公司邮政编码：315000
公司电子信箱：nbchmi@cnnb.net
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：甬城隍庙
股票代码：600830
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标
利润总额 57,578,053.94元
净利润 36,785,572.12元
扣除非经常性损益后的净利润 8,691,768.20元
主营业务利润 61,981,630.07元
其他业务利润 8,410,176.47元
营业利润 6,988,745.92元
投资收益 26,809,358.25元
补贴收入 23,133,338.00元
营业外收支净额 646,611.77元
经营活动产生的现金流量净额 16,478,296.77元
现金及现金等价物净增加额 8,717,575.83元
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
项目 金额
1、处置财产净收益 19,975,663.50元
2、补贴收入 22,600,000.00元
3、长期投资差额摊销 644,612.88元
4、以上项目涉及金额 41,931,050.62元
(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）
（单位：人民币元）
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入 442,655,000.10 367,898,758.67 352,698,776.14 251,824,676.73
净利润 36,785,572.12 33,386,421.60 31,176,683.55 35,514,063.29
总资产 601,431,844.29 489,682,533.25 708,360,560.12 633,796,417.81
股东权益 366,304,201.13 329,518,629.01 303,517,725.65 296,378,629.95
每股收益（摊薄） 0.233 0.211 0.296 0.337
（加权） 0.233 0.282 0.296 0.337
扣除非经常性
损益后的每股收益 0.055 0.089
每股净资产（摊薄） 2.318 2.085 2.881 2.813
（加权） 2.318 2.780 2.881 2.813
调整后每股净资产 2.126 1.928 2.712 2.665
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.104 0.269
净资产收益率(%)（摊薄） 10.042 10.132 10.272 11.983
（加权） 10.573 10.664 10.091 11.852
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)（摊薄） 2.373 4.273
（加权） 2.498 4.497
（三）按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求，计算的公司2000年度净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.921 17.815 0.392 0.392
营业利润 1.908 2.009 0.044 0.044
净利润 10.042 10.573 0.233 0.233
扣除非经常性损益后的净利润 2.373 2.498 0.055 0.055
三、股东情况介绍
（一）报告期末股东总数截止报告期末，本公司股东总数为30821户。
（二）前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数（股） 持股比例（%）
中国烟草总公司浙江省公司 40344450 25.53
宁波市郡庙企业总公司 7678161 4.86
浙江省烟草总公司宁波分公司 6435000 4.07
宁波大红鹰经贸有限公司 6068700 3.84
杭州烟萃 2245164 1.42
宁波市商业银行海曙支行 2166450 1.37
绍兴香叶 1694137 1.07
恒丰发展 1500000 0.95
宁波药材股份有限公司 1072500 0.68
宁波日报 750750 0.48
注：1、浙江省烟草公司宁波分公司系中国烟草总公司下属企业，存在关联关系。
2、持有公司5%以上股份的中国烟草总公司浙江省公司所持股份无质押、冻结等情况。
3、报告期内控股股东无变更。
四、股东大会简介
本年度共召开三次股东大会。
（一）本公司1999年度股东大会于2000年4月10日召开，股东大会决议公告于2000年4月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
（二）2000年6月26日，公司召开2000年第一次临时股东大会，该次会议决议公告于2000年6月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
（三）2000年12月23日，公司召开2000年第二次临时股东大会，该次股东大会决议公告于2000年12月26日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及行业地位
公司所处的行业为商贸及其它实业，主要为商业、广告业、进出口、餐饮业、娱乐及旅游等。目前，公司在城隍庙区域拥有商业及餐饮业经营面积十万平方米。按宁波市财办统计数据，销售在全市商业企业中排列第四。
2、公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务范围：百货业；广告业；餐饮服务业；进出口业务；金银饰品的零售、加工；服装制造、加工等。
2000年，面对激烈的市场竞争，公司按照年初股东大会确定的目标任务，一方面继续实施产业结构调整，全面推进广告传媒业，收购了香溢贸易发展有限公司，使广告成为公司支柱产业。另一方面，公司积极申报2000年配股，于2000年11月23日获得中国证监会批准，并于2000年12月至2001年1月予以实施，这将对公司发展起到重要的促进作用。公司还实施积极的财务调控手段，处理沉淀资产，着力提高资产质量，加快资金周转，使现金流量状况有了明显改善。2000年，公司实现销售收入4.43亿元，比上年增长20.3%；实现利润5758万元，比上年增长33.9%，保持了公司业绩的稳步增长，为公司争取新的发展奠定了基础。
（1）本年度主营业务收入和主营业务毛利构成情况
商品销售 酒店餐饮 广告业 其它 合计
主营业务收入（万元） 37,630.00 2,100.60 3,493.28 1,041.62 44,265.50
主营业务毛利（万元） 3,094.93 1,297.64 1,957.18 387.13 6,736.88
（2）占主营业务收入或主营利润10%以上行业情况
占公司主营业务收入10%以上的城隍庙进出口分公司，主营业务范围为进出口业务、来料加工和三来一补业务、对销贸易、转口贸易。2000年，实现进出口销售收入1.07亿元，利润225万元。
占公司主营业务收入10%以上的城隍庙商城，主营业务为百货业。2000年销售7494.63万元，利润65.3万元。
占公司主营业务利润10%以上的新上游广告公司，主营业务为设计、制造、发布国内路牌、霓虹灯、灯箱、产品样本、礼品广告等。2000年实现利润808.21万元。
占公司主营业务利润10%以上的香溢贸易发展有限公司，主营广告、进出口等。9-12实现利润590.1万元。
3、经营中的困难及解决办法
2000年，企业在发展中也存在着一些问题：一是企业新的主业培育尚不够明显；二是冗员负担重，一部分员工劳动关系未改变，员工年龄老化，与发展要求不适应。对此，公司将积极落实措施，推进新兴、科技项目，加快主业转型步伐；进一步深化企业内部改革，采取多种方式理顺劳动关系，加强内部管理，引进人才和技术，增强企业凝聚力，树立企业良好形象。
（二）公司财务状况及经营情况 （单位：人民币元）
指标项目 2000年 1999年 较上年增减（+、-） 变动原因
增加额 增减%
总资产 601,431,844.29 489,682,533.25 111,749,311.04 22.82 合并范围变化
长期负债 -4,174,392.34 0 -4,174,392.34 0 实施房改政
策，出售职工
住宅房后差额
股东权益 366,304,201.13 329,518,629.01 36,785,572.12 11.16 本年实现利润
主营业务利润 61,981,630.07 73,239,410.85 -11,257,780.78 -15.37 进出口业务增
大，其毛利率
较低
净利润 36,785,572.12 33,386,421.60 3,399,150.52 10.18 本年实现利润
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2000年12月底实施配股方案，共募集资金1.46亿元（已扣除发行费用），资金于2001年1月12日到位，故报告期内无募集资金投资项目。
2、其它投资情况
2000年8月18日，公司根据2000年第一次临时股东大会决议，以自筹资金4000万元收购香溢贸易发展有限公司90%股权。该项收购公告刊登在2000年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
报告期内，公司出资40万元，宁波香溢广告策划有限公司出资10万元，共同设立宁波海曙城隍庙商贸有限公司，该公司注册资金50万元。
报告期内，公司出资57.25万元设立宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司，该公司注册资金69.25万元，公司占82.67%股份。
（四）新年度的业务发展计划
1、以产业创新为重点，着力构筑和巩固新的主导产业
2001年，公司将围绕产业创新，加快形成公司新的支柱产业，进一步改善主营利润结构。一是确保配股项目的及时实施。二是要按照可持续发展的战略定位，投资符合国家发展方向的生物、通迅、环保、新材料等高科技领域，积极参与能依托大股东优势资源项目的开发。三是要努力做大做强广告传媒业。
2、以机制创新为重点，着力改造原有传统产业
对原有下属传统企业，在新的一年里，要抓住转变机制这个源头，采取撤并、改制、退出、依托等手段，下大力进行改造。充分利用行业优势，不断提升传统企业的信息技术含量，提升产业层次，使其获得新的发展空间。
3、以财务管理为重点，着力加强现有企业的管理
一是加强内控制度建设，不断完善和强化财务管理，加强内审力度和财务监督；完善重大对外投资、资产处置、资金调度、重要经济业务事项的决策和相互监督、相互制约的程序；促进规范运作，时刻防范和化解经营风险。二是进一步完善考核体系，形成竞争氛围。三是要继续下大力盘活资产和存量。四是大力推动经营创新，面对竞争，适应市场，以变应变。
4、以深化改革为重点，着力推进劳动用工制度改革
要加快用工制度改革，及时理顺职工劳动关系，解决长期困挠企业发展的用工机制问题，真正建立起“能进能出”的用工机制。同时加紧实施医疗保险制度改革，制订公司员工医疗保险实施办法，确保医疗保险制度改革顺利到位。
5、以提高素质为重点，着力加强干部职工队伍建设
坚持以人为本的经营理念，切实加强班子建设，不断提高各级经营班子水平，以适应公司发展的需要；建立培训计划和人才流动机制，通过培养、引进等多种途径，汇聚企业发展所急需的人才，积极稳妥地将公司的事业推向新的未来。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开五次董事会及临时会议。
（1）2000年3月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《提取四项资产减值准备和损失处理的规定》、《总经理工作报告》、《1999年年度报告及报告摘要》、《1999年度财务决算报告及1999年度利润分配预案》、《关于本公司符合现行配股政策和条件的说明》、《前次募集资金使用情况的说明》、《本次增资配股募集资金投向及可行性分析》、《与本次配股有关的关联交易情况说明》、《实施2000年度增资配股的预案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于对高级管理人员实施1999年度分配及奖励的议案》、《关于召开1999年度股东大会的议案》，有关决议公告内容已刊登于2000年3月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2）2000年4月10日，公司召开三届临时董事会，董事会经认真审议，同意李培鸣、张向阳先生辞去公司副总经理职务。有关决议公告内容刊登于2000年4月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（3）2000年5月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司2000年配股募集资金用途的议案》、《以自筹资金4000万元收购宁波香溢贸易发展有限公司90%股权项目的议案》、《关于将公司所持宁波市商业银行600万股股权转让的议案》、《关于召开公司2000年第一次临时股东大会的议案》，有关决议公告内容已刊登于2000年5月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（4）2000年7月31日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《2000年公司中期报告》。有关决议公告内容已刊登于2000年8月2日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（5）2000年11月22日，公司召开第三届董事会临时会议，审议通过《关于转让公司所持宁波商业银行股权的议案》、《召开公司2000年第二次临时股东大会的议案》，以上决议公告内容已刊登于2000年11月23日的《中国证券报》上。
2、报告期内利润分配和公积金转增股本方案的执行情况报告期内无利润分配和公积金转增股本。
（六）董事、监事、高级管理人员
1、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期期限 年末持股数（股）
赵万兴 董事长 男 59 1999.2.8-2002.2.8 0
张益山 副董事长 男 50 1999.2.8-2002.2.8 0
陈吉伦 副董事长 男 52 1999.2.8-2002.2.8 85160
冫余勇 董事 男 52 1999.2.8-2002.2.8 0
郑伟雄 董事.总经理 男 47 1999.12.2-2002.2.8 0
徐芳权 董事 男 48 1999.2.8-2002.2.8 0
林宇镇 董事 男 59 1999.2.8-2002.2.8 62450
聂建华 董事 男 49 1999.2.8-2002.2.8 0
方彝文 董事 男 50 1999.2.8-2002.2.8 0
董理 董事.副总经理 男 44 1999.2.8-2002.2.8 0
苏兴德 董事 男 57 1999.2.8-2002.2.8 0
章小丰 董事.副总经理 男 35 1999.2.8-2002.2.8 0
朱克勤 董事 男 48 1999.2.8-2002.2.8 85160
冯志明 监事长 男 50 1999.2.8-2002.2.8 0
陈令德 副监事长 男 51 1999.2.8-2002.2.8 56773
陶建英 副监事长 女 36 1999.2.8-2002.2.8 0
鲍晓明 监事 男 44 1999.2.8-2002.2.8 0
徐素琴 监事 女 48 1999.2.8-2002.2.8 0
陈应龙 监事 男 59 1999.2.8-2002.2.8 0
包展伟 监事 男 42 1999.2.8-2002.2.8 0
沈成德 总会计师 男 38 1999.2.8-2002.2.8 0
林蔚晴 董事会秘书 女 34 1999.2.8-2002.2.8 0
2、董事、监事、高级管理人员年度报酬
本年度公司董事、监事、高级管理人员10人在公司领取报酬，年度报酬总额40万元，年度报酬数额区间人数如下：
报酬区间 人数
4-5万元 2
3.5-4万元 5
3.5万元以下 3
12人未在公司领取报酬：赵万兴、张益山、冫余勇、徐芳权、林宇镇、聂建华、苏兴德、方彝文、冯志明、陶建英、徐素琴、鲍晓明。
3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
因工作需要，在报告期内离任的董事有赵维京先生。离任的高级管理人员有原公司副总经理李培鸣、张向阳先生。
（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现净利润36,907,210.63元，按10%分别提取法定公积金3,690,721.06元，法定公益金3,690,721.06元，加上以前年度未分配利润51,025,019.86元，2000年度实际可供股东分配利润为80,550,788.37元。考虑到公司生产经营需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）二OO一年利润分配政策
1、公司拟在2001年度结束后进行一次利润分配；
2、公司2001年实现净利润在提取法定公积金和公益金后，40%以上部分用于股利分配；
3、利润分配主要采用派现与送红股形式，其中派现比例在40%左右；
4、公司具体分配办法将视实际情况由董事会提出预案，提交股东大会审议决定。董事会根据公司的盈利状况和发展情况保留对分配政策进行调整的权利。
（九）其他报告事项。
本公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报刊。
六、监事会报告
（一）报告期内监事会情况
1、2000年3月8日，召开三届监事会第四次会议，会议审议通过公司监事会1999年度工作报告；审核了董事会制订的有关计提四项资产减值准备和损失处理的内控制度；同意董事会提交股东大会的《1999年度增资配股预案》等。决议公告刊登在3月11日《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、2000年7月31日，召开第三届监事会第五次会议，审议通过《公司2000年中期报告及报告摘要》、《关于鲍晓明先生请求辞去公司监事职务的议案》。决议公告刊登在8月2日《中国证券报》和《上海证券报》上。
（二）在报告期内，监事会参加了三次股东大会，列席了全部五次董事会，充分行使监督职能。公司监事会认为：
1、公司在经营管理活动中，能够依法运作，公司的决策程序完全符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策的内容是合法有效的，公司根据中国证监会的要求，建立完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况运转正常，能够严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司的各项财务报表所列数据，均是真实可靠的。经大华会计师事务所有限公司注册会计师审计的2000年年度报告及报告摘要所列数据，是客观公正属实的。公司根据证监会要求计提四项资产减值准备也是客观、合理的。
3、公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
4、公司进行的关联交易是公平、合理的，没有损害上市公司的行为。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
本年度未发生重大诉讼、仲裁事项。
（二）本年度公司、公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
（三）实施二OOO年配股
本公司于2000年4月10日召开的1999年度股东大会和6月26日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过了2000年配股方案，董事会根据股东大会决议，积极申报配股，于2000年8月获中国证监会宁波证券监管特派员办事处“甬证特派办[2000]47号”文初审同意，并于2000年11月经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]191号”文核准，公司于2000年12月25日至2001年1月8日实施配股，共募集资金共计人民币146,227,365.53元（已扣除发行费用），已于2001年1月12日全部到位，公司总股本增至17514.6814万股。上海大华会计师事务所有限公司为此出具了“华业字（2001）第029号”验资报告。本次配股新增可流通股份1710.4802万股普通股股票已于2001年2月6日上市交易。本公司董事、监事所持股份34.7452万股暂时锁定。
根据公司战略发展的需要，经公司三届八次董事会研究，并经公司三届六次监事会同意，公司拟变更部分配股募集资金投向，拟变更项目为：投资4150万元收购浙江爱迪尔包装股份有限公司1660万股股份；出资7000万元与浙江省烟草公司合资组建浙江香溢网络运营有限公司；出资2080万元认购上海博大发展有限公司1800万股股权；剩余1392万元，用于补充公司流动资金。该议案尚需公司2000年度股东大会批准。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、2000年8月18日，公司按照2000年第一次临时股东大会决议，以自筹资金4000万元收购宁波香溢贸易发展有限公司90%股权。该项收购公告刊登在2000年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2000年5月25日、6月20日、11月22日，公司分三次将所持宁波市商业银行股权1411.18万股分三次转让给慈溪烟草公司等六家单位，交易金额3693.3万元。该项交易属关联交易，详情请见重大关联交易。
（五）重大关联交易
1、2000年8月18日，公司按照2000年第一次临时股东大会决议，以自筹资金4000万元收购宁波香溢贸易发展有限公司90%股权。该项收购公告刊登在2000年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2000年5月25日，公司三届六次董事会同意公司将所持宁波市商业银行600万股法人股转让给慈溪烟草公司、余姚烟草公司、北仑烟草公司，转让价格2.5元/股，涉及金额1500万元。该项交易内容已刊登在2000年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、2000年6月20日，根据第三届临时董事会决议，公司将所持宁波市商业银行260万股股权转让给镇海烟草公司、象山烟草公司，转让价格2.5元/股，涉及金额650万元。该项事宜已在中期报告上披露。
4、2000年11月22日，公司与宁波卷烟厂签订协议，公司将所持宁波市商业银行551.18万股股权转让给宁波卷烟厂，转让价格为2.8元/股，交易金额为1543.3万元。该项交易已经于2000年12月23日召开的公司2000年第二次临时股东大会批准生效。该项交易内容已刊登在2000年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上，按照证监会的要求，实行了三分开，上市公司相对于控股股东在人员、资产、财务等方面是完全独立、完整的。
1、在人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面相对于控股股东完全独立，公司总经理、副总经理等高管人员均在公司领取报酬，未在股东单位担任重要职务。
2、在资产方面：公司拥有独立的经营系统、辅助托管系统和配套设施，无形资产相对于控股股东完全独立。
3、在财务方面：公司设有独立的财务部门，建有独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行帐户，独立纳税。
（七）聘任会计师事务所情况。本年度公司继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
（八）报告期内公司无重大担保事项。
（九）报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
（十）承诺事项公司将用2001年1月12日到位的配股资金收购浙江爱迪尔集团公司持有的浙江爱迪尔包装股份有限公司的部分股权。
本公司及5%以上股东无其它承诺事项。
八、财务会计报告
（一）公司2000年度财务会计报告业经大华会计师事务所有限公司中国注册会计师陆永炜、陆国豪审计，并出具华业字（2001）第709号无保留意见的审计报告。
（二）会计报表见附表
（三）会计报表附注
1、本公司执行股份有限公司会计制度，报告期内本公司采用的会计政策和核算方法与上年度一致。
2、合并范围变动：因新增对外投资而增加了宁波市海曙城隍庙商贸有限公司、宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司、宁波香溢贸易发展有限公司及其所控股的子公司；因公司购买了宁波香溢超市有限公司另外10%股权，并将其改为分公司而退出合并范围。
3、按照国务院[2000]国发2号文件精神，公司从本报告期起企业所得税税率由15%改为33%。
（四）关联交易
1、采购货物
宁波城隍庙实业股份有限公司2000年度向浙江省烟草公司宁波分公司采购香烟11,300,431.28元。
2、销售货物
宁波城隍庙实业股份有限公司服装分公司2000年1-8月销售给宁波香溢进出口公司服装1,453,071.83元，实现利润295,035.53元。
3、提供或接受劳务
a. 控股子公司宁波新上游广告策划有限公司为宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司提供广告劳务1056.40万元，成本415.70万元，实现利润640.70万元。
b.物业管理分公司为宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司提供全程物业管理，2000年度1-8月收取物业管理费30万元。
c.香溢超市分公司向宁波香溢广告策划有限公司提供场地租赁和劳务，2000年1-8月取得租赁费收入和劳务收入34.6万元。
d.宁波城隍庙实业股份有限公司向宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司提供劳务，2000年1-8月取得劳务收入2.4万元。
（五）或有事项
1、股份公司以座落于县学街的商城东侧大楼为抵押物向中国建设银行宁波市第一支行短期借款19,000,000.00元，抵押物评估价值180,686,658.00元。抵押期限为三年，自1999年9月至2002年9月止。
2、下属控股子公司宁波市海曙国泰大酒店以座落于西河街154-158号1幢建筑面积为1,761.35平方米的4层房屋、1幢建筑面积为10,097.69平方米的10层房屋及土地使用权为股份公司向中国建设银行宁波市第一支行借款提供抵押。抵押物评估价值53,000,000.00元。目前无借款。
3、股份公司以座落于县学街51号（1-2）（2-2）建筑面积为641.83平方米的房屋和该房屋占用范围内的土地使用权为抵押物向宁波市商业银行浙东支行短期借款5,000,000.00元。抵押物评估价值8,548,100.00元。抵押期限为二年，自1999年7月至2001年7月止。该借款已于2001年3月12日归还。
（六）债务重组事项
本期公司无债务重组事项。
（七）非货币性交易事项
本期公司无非货币性交易。
（八）其他重要事项
1、宁波中国国际旅行社有限公司系股份公司(甲方)同中国国际旅行社总社(乙方)共同出资组建。乙方以原宁波中国国际旅行社全部净资产出资，中华财务会计咨询公司以1997年12月31日为基准期对全部资产进行评估，并经财评字(1998)255号文确认。但1998年12月28日双方签订的协议书规定，乙方同意于1999年初按有关规定向国资管理部门申请截至1998年年底止乙方拥有的净资产进行评估立项，待评估确认后，作为进一步处理双方股权关系的依据。截至2000年12月底止,此项事宜尚未办妥。鉴于上述原因，本期暂不纳入合并范围，按成本法核算。
2、1996年11月28日，经宁波市中级人民法院以(1996)甬经初字第230号民事判决书判决，公司诉被告宁波江东生产资料实业总公司借款本息共计5,562,500.00元，应由被告在判决后十日内一次性付清，公司对被告抵押的房产享有优先受偿权。宁波市中级人民法院执行庭已于1998年3月初对此案进行强制执行。截至2000年12月31日止，被告的房屋产权过户手续尚未办妥。已全额计提坏帐准备。
3、公司与上海东方工贸公司及上海芦潮港联合发展实业总公司工贸公司的购销合同纠纷案，经上海徐汇区中级人民法院裁定，判决上海东方工贸公司应返还宁波城隍庙实业股份有限公司货款本息共888,000.00元，截至2000年12月31日止未收到任何款项。帐面应收款项450,000.00元已全额计提坏帐准备。
4、下属物业管理分公司诉被告徐惠文承包经营合同纠纷一案经宁波市海曙区人民法院以（1999）甬海经初字第1068号民事判决书判决，由被告向原告支付承包费、水、电、煤气费共计289,384.00元，现已申请强制执行。帐面应收款项280,575.60元已全额计提坏帐准备。
5、下属进出口分公司与宁波市友谊华侨外轮供应总公司购销货款纠纷一案，经宁波市海曙区人民法院民事裁定书(2000)甬海执初字第1388号裁定，被告所欠原告的货款178,045.19元，以查封宁波市友谊华侨外轮供应总公司所有的宁波市马园路70号2幢124.56平方米房屋偿债。截至2000年12月31日止，被告的房屋尚未被法院拍卖。帐面应收帐款104,574.34元，已计提50%的坏帐准备。
7、公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会字(2001)17号文的规定，由于会计政策变更应予追溯调整的会计事项，公司将在年报披露后认真学习《企业会计制度》，结合公司实际情况，对应采用追溯调整部分予以追溯调整，如该等调整事项对公司的财务状况和经营成果发生重大影响的将予2001年中报公告。
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册或变更登记日期、地点
公司首次注册登记日期：1992年11月；首次注册登记地点：宁波市县学街22号。变更注册日期：1994年3月注册资本由3800 万元变更为5070万元；1995年8月注册资本由5070万元变更为8112万元；1996年8月16日注册资本由8112万元变更为8923.2万元；1997年5月19 日注册资本由8923.2万元变更为10535.8552万元。2000年1月4日注册资本由10535.8552万元变更为15803.7722万元。2001年2月27日注册资本由15803.7722万元变更为17514.6814万元，注册登记地点变更为浙江省宁波市开明街130弄48号。
（二）企业法人营业执照注册号：25603876-6
（三）税务登记号码：330203704803899（地税）
（四）公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
（五）公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所有限公司，办公地址为上海市昆山路146号。
十、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
（二）载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
（四）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的公司文件及公告正本及原稿。
（五）经最近一次股东大会通过的公司章程。上述备查文件均完整备置于公司办公地。
宁波城隍庙实业股份有限公司
二OO一年四月十日
股份有限公司二000年度会计报表
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 单位：人民币元
资产 合并
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 74562131.57 83279707.4
短期投资 38980633.9 80234430
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 38980633.9 80234430
应收票据 50000
应收股利 17643925.26 17643925.26
应收利息
应收帐款 15526233.55 60171003.25
其它应收款 31786250.72 25536466.19
减：坏帐准备 8991484.75 10927870.2
应收帐款净额 38320999.52 74779599.24
预付帐款 777823.49 9521926.85
应收补贴款 56800
存货 50640007.76 53706990.76
减：存货跌价准备 6275140 3890335.64
存货净额 44364867.76 49816655.12
待摊费用 6033500.8 6398298.89
待处理流动资产净损失 18312.53
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 220752194.83 321731342.76
长期投资：
长期股权投资 21293372.91 24131076.54
长期债权投资 1920 1920
其它长期投资
长期投资合计 21295292.91 24132996.54
减：长期投资减值准备 937044.15
长期投资净额 21295292.91 23195952.39
其中：合并价差 397455.58 17836105.94
股权投资差额 397455.58 17836105.94
固定资产：
固定资产原值 251712658.27 274344019.41
减：累计折旧 23640488.68 33425793.47
固定资产净值 228072169.59 240918225.94
工程物资
在建工程 2864217.95
固定资产清理
待处理固定资产净损失 55000
固定资产合计 230991387.54 240918225.94
无形及其它资产：
无形资产 7612830.3 8135402.61
开办费 3019087.26 1847444.31
长期待摊费用 6011740.41 5603476.28
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 16643657.97 15586323.2
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 489682533.25 601431844.29
流动负债：
短期借款 58480000 67500000
应付票据 300000 211432
应付帐款 46408667.4 72026454.3
预收帐款 4444735.81 30987628.51
代销商品款
应付工资 2594706.39 3325747.71
应付福利费 -826817.57 -501423.84
应付股利 8413280.09 13023079.63
应付税金 5680786.8 6753497.73
其它应交款 140377.63 307450.05
其它应付款 14259018.64 20295641.03
应付短期债券
预提费用 3779437.57 4008769.81
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 143674192.76 217938276.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 -4174392.34
长期负债合计 -4174392.34
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 143674192.76 213763884.59
少数股东权益：
少数股东权益 16489711.48 21363758.57
股东权益：
股本 158037722 158037722
资本公积金 87169109.59 87169109.59
盈余公积 34706160.43 46673751.78
其中：公益金 15624636.31 20754187.94
未确认的外资损失
未分配利润 49605636.99 74423617.76
外币报表折算差额
股东权益合计 329518629.01 366304201.13
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 489682533.25 601431844.29
股份有限公司二000年度会计报表
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 单位：人民币元
资产 母公司
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 64769439.74 50248914.36
短期投资 38980633.9 80234430
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 38980633.9 80234430
应收票据 50000
应收股利 20124751.4 21522712.84
应收利息
应收帐款 15417871.81 19439712.64
其它应收款 37376475.14 25699607.31
减：坏帐准备 8778081.77 8644438.94
应收帐款净额 44016265.18 36494881.01
预付帐款 517004.49 1005992.7
应收补贴款
存货 18064329.57 14480025.33
减：存货跌价准备 6275140 3875817.95
存货净额 11789189.57 10604207.38
待摊费用 1545034.3 2405605.49
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 181792318.58 202516743.78
长期投资：
长期股权投资 63263140.52 88755427.75
长期债权投资 1920 1920
其它长期投资
长期投资合计 63265060.52 88757347.75
减：长期投资减值准备 937044.15
长期投资净额 63265060.52 87820303.6
其中：合并价差
股权投资差额 397455.58 17836105.94
固定资产：
固定资产原值 186789271.65 180898358.29
减：累计折旧 18232607.54 22928879.21
固定资产净值 168556664.11 157969479.08
工程物资
在建工程 2783770
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 171340434.11 157969479.08
无形及其它资产：
无形资产 7612830.3 7442830.3
开办费 969988.6 363134.2
长期待摊费用 4493527.82 3824049.55
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 13076346.72 11630014.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 429474159.93 459936540.51
流动负债：
短期借款 45480000 39500000
应付票据 300000 211432
应付帐款 20033119.77 19715389.28
预收帐款 1412080.76 3719146.75
代销商品款
应付工资 1933154.59 2335576.4
应付福利费 -870934.21 -870934.21
应付股利 8283983.88 8273388.88
应付税金 4741404.17 7814483.38
其它应交款 119041.66 113430.53
其它应付款 14937447.7 12854541.08
应付短期债券
预提费用 3491391.65 3924938.77
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 99860689.97 97591392.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 -4175532.94
长期负债合计 -4175532.94
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 99860689.97 93415859.92
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 158037722 158037722
资本公积金 87169109.59 87169109.59
盈余公积 33381618.51 40763060.63
其中：公益金 15076048.93 18766769.99
未确认的外资损失
未分配利润 51025019.86 80550788.37
外币报表折算差额
股东权益合计 329613469.96 366520680.59
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 429474159.93 459936540.51
股份有限公司二000年度会计报表
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 367898758.67 442655000.1
减：折扣与折让
主营业务收入净额 367898758.67 442655000.1
减：主营业务成本 288815370.44 375286170.07
主营业务税金及附加 5843977.38 5387199.96
二、主营业务利润 73239410.85 61981630.07
加：其他业务利润 23422495.59 8410176.47
减：存货跌价损失 597756.8 1187435.7
营业费用 30249345.7 24107325.22
管理费用 41511513.53 34278275.04
财务费用 14624649.7 3830024.66
三、营业利润 9678640.71 6988745.92
加：投资收益 8349762.4 26809358.25
期货损益
补贴收入 22059321 23133338
营业外收入 4981122.82 2795920.36
以前年度损益调整
减：营业外支出 2083948.35 2149308.59
分给外单位利润
四、利润总额 42984898.58 57578053.94
减：所得税 9407326.3 19581388.74
少数股东损益 191150.68 1211093.08
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 33386421.6 36785572.12
加：年初未分配利润 24221041.63 49605636.99
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 57607463.23 86391209.11
减：提取法定盈余公积金 4114596.7 5018186
提取法定公益金 3887229.54 5129551.63
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 49605636.99 76243471.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 1819853.72
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 49605636.99 74423617.76
股份有限公司二000年度会计报表
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 284243001.49 215903544.4
减：折扣与折让
主营业务收入净额 284243001.49 215903544.4
减：主营业务成本 235784042.92 184334674.02
主营业务税金及附加 2599567.56 1167979.85
二、主营业务利润 45859391.01 30400890.53
加：其他业务利润 23340247.71 8832877.94
减：存货跌价损失 597756.8 2337088.74
营业费用 21457920.51 13377517.09
管理费用 34460181.08 25403709.33
财务费用 13979432.31 2764315.58
三、营业利润 -1295651.98 -4648862.27
加：投资收益 14634881.72 34282388.83
期货损益
补贴收入 22059321 23133338
营业外收入 4603939.89 2538260.17
以前年度损益调整
减：营业外支出 1669789.25 1934900.3
分给外单位利润
四、利润总额 38332701.38 53370224.43
减：所得税 4946279.78 16463013.8
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 33386421.6 36907210.63
加：年初未分配利润 24315882.58 51025019.86
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 57702304.18 87932230.49
减：提取法定盈余公积金 3338642.16 3690721.06
提取法定公益金 3338642.16 3690721.06
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 51025019.86 80550788.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 51025019.86 80550788.37
股份有限公司二000年度会计报表
现金流量表
2000年度
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 470170442.62 232711712.78
收取的租金 5304768.73 4951847.08
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 16614216.95 10685247.19
收到的其它与经营活动有关的
现金 27104793.34 26035984.18
经营活动产生的现金流入小计 519194221.64 274384791.23
购买商品、接受劳务支付的现
金 425101443.57 214919201.45
经营租赁所支付的现金 942635.4 589628.93
支付给职工以及为职工支付的
现金 23968091.5 17192743.93
支付的增值税款 5576834.19 4828698.15
支付的所得税款 15635416.41 12878473.25
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10394832.95 4987240.11
支付的其它与经营活动有关的
现金 21096670.85 11733090.33
经营活动产生的现金流出小计 502715924.87 267129076.15
经营活动产生的现金流量净额 16478296.77 7255715.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 260649749.96 263960565.5
分得股利或利润所收到的现金 29786123.44 30547337.09
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3872171.96 3856771.96
收到的其它与投资活动有关的
现金 35725117.15 17604725.68
投资活动产生的现金流入小计 330033162.51 315969400.23
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 4612274.04 2902635.48
权益性投资所支付的现金 302417859.45 325008646.38
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 6800000 1700000
投资活动产生的现金流出小计 313830133.49 329611281.86
投资活动产生的现金流量净额 16203029.02 -13641881.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 100000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 316500000 286500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 569864 3386316.48
筹资活动产生的现金流入小计 317169864 289886316.48
偿还债务所支付的现金 311480000 292000000
发生筹资费用所支付的现金 153.27 153.27
分配股利或利润所支付的现金 568153.56 139891.21
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4314277.2 3280630.83
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 24745654.75 2600000
筹资活动产生的现金流出小计 341108238.78 298020675.31
筹资活动产生的现金流量净额 -23938374.78 -8134358.83
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -25375.18
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 8717575.83 -14520525.38
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 36785572.12 36907210.63
加：少数股东损益 1211093.08
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 842540.84 50339.67
固定资产折旧 9986182.71 6317371.28
无形资产及其他资产摊销 3640241.52 1961026.84
待摊费用的减少（减增加） -364798.09 -860571.19
预提费用的增加（减减少） 229332.24 433547.12
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -1745123.31 -1749943.57
固定资产报废损失 1525395.21 1464514.85
财务费用 4339652.38 3280630.83
投资损失（减收益） -26809358.25 -34282388.83
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -5451787.36 1184982.19
经营性应收项目的减少（减增
加） -43513987.5 -506329.13
经营性应付项目的增加（减减
少） 35803341.18 -6944675.61
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 16478296.77 7255715.08
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 83279707.4 50248914.36
减：货币资金的期初余额 74562131.57 64769439.74
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8717575.83 -14520525.38
