宁波城隍庙实业股份有限公司2001年年度报告 

　　二OO 二年四月 
　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
　　大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
　　（本年度报告业经公司三届十次董事会审议通过，聂建华先生委托郑伟雄先生出席本次会议，并代为行使表决。方彝文先生因故未参加董事会。 
　　一、公司基本情况介绍 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　三、股本变动及股东情况介绍 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　五、公司治理结构 
　　六、股东大会情况简介 
　　七、董事会报告 
　　八、监事会报告 
　　九、重要事项 
　　十、财务报告 
　　十一、备查文件目录 
　　一、公司基本情况简介 
　　（一）公司法定中文名称：宁波城隍庙实业股份有限公司 
　　公司法定英文名称：NINGBO CHENGHUANGMIAO INDUSTRY CO., LTD. 
　　公司法定英文缩写：NCHMI 
　　（二）公司法定代表人：赵万兴 
　　（三）公司董事会秘书：林蔚晴 
　　联系地址：浙江省宁波市开明街130 弄48 号公司总经理办公室 
　　联系电话：0574-87315310 0574-87299688-2005- 2045 
　　传真：0574-87294676 
　　（四）公司注册及办公地址：浙江省宁波市开明街130 弄48 号 
　　公司邮政编码：315000 
　　公司电子信箱：nbchmi cnnb.net 
　　{#符号279}（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》-《上海证券报》 
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 
　　http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 
　　（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：甬城隍庙 
　　股票代码：600830 
　　（七）其他有关资料 
　　公司首次注册登记日期：1992 年11 月； 
　　首次注册登记地点：宁波市县学街22 号。 
　　变更注册日期：1994 年3 月注册资本由3800 万元变更为5070 万元；1995 年8 月注册资本由5070 万元变更为8112 万元；1996 年8 月16 日注册资本由8112 万元变更为8923.2 万元；1997 年5 月19 日注册资本由8923.2 万元变更为10535.8552 万元。2000 年1 月4 日注册资本由10535.8552 万元变更为15803.7722 万元。2001 年2 月27 日注册资本由15803.7722万元变更为17514.6814 万元，注册登记地点变更为浙江省宁波市开明街130 弄48 号。 
　　企业法人营业执照注册号：25603876-6 
　　税务登记号码：330203704803899（ 地税） 
　　公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司 
　　会计师事务所办公地址：上海市昆山路146 号。 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　（一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　33,292,077.93 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,296,759.32 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　 5,583,307.24 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　65,772,049.58 
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　10,920,051.22 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,092,560.63 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　20,372,630.72 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　17,507,949.68 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　-495,941.84 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 -47,238,085.06 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 171,741,958.27 
　　注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
1、股权转让收益　　　　　　　　　　　　　3,208,414.38 
2、补贴收入　　　　　　　　　　　　　　 17,507,949.68 
3、投资收益　　　　　　　　　　　　　　　9,451,847.00 
4、支付理顺劳动关系补偿金　　　　　　　-10,257,414.40 
5、营业外收支净额　　　　　　　　　　　　 -495,941.84 
6、上述项目所得税影响数　　　　　　　　 -5,489,152.06 
7、上述项目少数股权影响数　　　　　　　　 -212,250.68 
以上项目涉及金额　　　　　　　　　　　　13,713,452.08 
　　（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 
财务指标　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　　　调整前 
主营业务收入(元)　　　 723,014,134.86　　　　　442,655,000.10 
净利润(元)　　　　　　　19,296,759.32　　　　　 36,785,572.12 
全面摊薄每股收益　　　　　　　　 0.110　　　　　　　　　 0.233 
(元/股) 
加权平均每股收益　　　　　　　　 0.111　　　　　　　　　 0.233 
(元/股) 
扣除非经常性损益后　　　　　　　 0.032　　　　　　　　　 0.055 
的每股收益(元/股) 
每股经营活动产生的　　　　　　　-0.270　　　　　　　　　 0.104 
现金流量净额(元/股) 
全面摊薄净资产收益　　　　　　　 4.031　　　　　　　　　10.042 
率(%) 
加权平均净资产收益　　　　　　　 4.052　　　　　　　　　10.573 
率(%) 
扣除非经常性损益后　　　　　　　 1.166　　　　　　　　　 2.373 
的净资产收益率(%) 
（摊薄） 
（加权）　　　　　　　　　　　　 1.172　　　　　　　　　 2.498 

　　　　　　　　　　　　2000年度　　　　　　　　　　 1999年度 
财务指标　　　　　　　　　调整后　　　　　　　 调整前　　　　 调整后 
主营业务收入(元)　　442,655,000.10　　　367,898,758.67　　367,898,758.67 
净利润(元)　　　　　 23,505,460.03　　　 33,386,421.60　　 21,465,348.28 
全面摊薄每股收益　　　　　　　0.149　　　　　　　 0.211　　　　　　 0.136 
(元/股) 
加权平均每股收益　　　　　　　0.149　　　　　　　 0.282　　　　　　 0.181 
(元/股) 
扣除非经常性损益后　　　　　 -0.032　　　　　　　 0.089　　　　　　 0.014 
的每股收益(元/股) 
每股经营活动产生的　　　　　　0.104　　　　　　　 0.269　　　　　　 0.269 
现金流量净额(元/股) 
全面摊薄净资产收益　　　　　　7.068　　　　　　　10.132　　　　　　 6.946 
率(%) 
加权平均净资产收益　　　　　　7.327　　　　　　　10.664　　　　　　 7.190 
率(%) 
扣除非经常性损益后　　　　　 -1.510　　　　　　　 4.273　　　　　　 0.698 
的净资产收益率(%) 
（摊薄） 
（加权）　　　　　　　　　　 -1.565　　　　　　　 4.497　　　　　　 0.723 
财务指标　　　　　　2001年12月31日　　　　　　　　　2000年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　　 调整后 
总资产(元)　　　　　　812,856,492.00　　 601,431,844.29　 568,857,178.94 
股东权益(元)　　　　　478,719,316.94　　 366,304,201.13　 332,551,112.45 
每股净资产(元/股)　　　　　　　 2.733　　　　　　　2.318　　　　　　2.104 
调整后每股净资产　　　　　　　　2.639　　　　　　　2.126　　　　　　1.951 
(元/股) 

财务指标　　　　　　　　　　　　　　　1999年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　　　 调整后 
总资产(元)　　　　　　　 489,682,533.25　　　　 466,871,830.50 
股东权益(元)　　　　　　 329,518,629.01　　　　 309,045,652.42 
每股净资产(元/股)　　　　　　　　　2.085　　　　　　　　　1.956 
调整后每股净资产　　　　　　　　　 1.928　　　　　　　　　1.818 
(元/股) 
　　（三）报告期利润表附表 
　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率（% ）　　　 每股收益（元/股） 
报告期利润　　　　　　　　　　全面摊薄　　加权平均　 全面摊薄　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　　 13.739　　　13.811　　　0.376　　　　0.379 
营业利润　　　　　　　　　　　 -0.855　　　-0.859　　 -0.023　　　 -0.024 
净利润　　　　　　　　　　　　　4.031　　　 4.052　　　0.110　　　　0.111 
扣除非经常性损益后的净利润　　　1.166　　　 1.172　　　0.032　　　　0.032 
　　（四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　本期增加 
股本　　　　　　　　　　　 158,037,722.00　　　　　 17,109,092.00 
资本公积　　　　　　　　　　87,169,109.59　　　　　129,117,797.78 
盈余公积　　　　　　　　　　39,881,331.93　　　　　　7,173,768.45 
其中:法定公益金　　　　　　 17,358,214.63　　　　　　3,140,299.39 
减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　 1,840,763.21 
未分配利润　　　　　　　　　47,462,948.93　　　　　 19,296,759.32 
股东权益合计　　　　　　　 332,551,112.45　　　　　170,856,654.34 

项目　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　期末数 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 175,146,814.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 216,286,907.37 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,055,100.38 
其中:法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,498,514.02 
减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　 1,840,763.21 
未分配利润　　　　　　　　 24,688,449.85　　　　　　42,071,258.40 
股东权益合计　　　　　　　 24,688,449.85　　　　　 478,719,316.94 
变动原因：1、 配股资金到位；2、 本年实现利润；3、 按实现的净利润提取盈余公积；4、子公司亏损。 
　　三、股本变动及股东情况 
　　（一）股本变动情况 
　　1、 股份变动情况表（单位：股） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减(+， -) 
项目　　　　　　　　　　　本次 
　　　　　　　　　　　　 变动前　　　　　配股　　　 送股　 公积金转股 
一、未上市流通股份 
1、 发起人股份　　　　　　1,179,750 
其中：国家持有股份 
境内法人持有股份　　　　　1,179,750 
境外法人持有股份 
其他 
2、 募集法人股　　　　　 71,333,961　　　　 4,290 
3、 内部职工股 
4、 优先股或其他 
未上市流通股份合计　　　 72,513,711　　　　 4,290 
二、已上市流通股份 
人民币普通股　　　　　　 85,524,011　　17,104,802 
境内上市的外资股 
境外上市的外资股 
其他 
已上市流通股份合计　　　 85,524,011　　17,104,802 
三、股份总数　　　　　　158,037,722　　17,109,092 

　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减(+， -) 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次 
　　　　　　　　　　　　　　　 增发　其他　　 小计　　　　　　变动后 
一、未上市流通股份 
1、 发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,179,750 
其中：国家持有股份 
境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,179,750 
境外法人持有股份 
其他 
2、 募集法人股　　　　　　　　　　　　　　　　　4,290　　　　71,338,251 
3、 内部职工股 
4、 优先股或其他 
未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　4,290　　　　72,518,001 
二、已上市流通股份 
人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　 17,104,802　　　 102,628,813 
境内上市的外资股 
境外上市的外资股 
其他 
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　 17,104,802　　　 102,628,813 
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　 17,109,092　　　 175,146,814 
　　2、 股票发行与上市情况 
　　（1） 至报告期末为止，前三年历次股票发行情况： 
　　①1999 年10 月9 日，根据公司一九九九年第二次临时股东大会决议，并经宁波市经济体制改革委员会《关于同意宁波城隍庙实业股份有限公司资本公积金转增股本的批复》（“甬股改[1999]22 号文”）批准，本公司以1998 年末10535.8481 万股为基数，按每10 股转增5股的比例，向全体股东用资本公积金转增5267.9241 万股。该次资本公积金转增股本登记日为1999 年10 月8 日，除权日为1999 年10 月11 日。新增社会公众股可流通部分1927.9267万股，已于1999 年10 月11 日上市交易。由此，公司股本变动为15803.7722 万股。 
　　②公司于2000 年12 月9 日---2001 年1 月8 日实施2000 年度配股，本次配售以公司1999年末总股本15803.7722 万股为基数向全体股东每10 股配售2 股，配股的价格为每股人民币9元。公司法人股股东宁波镇海庄市镇房屋开发公司以现金配售0.429 万股，其余法人股东均放弃其配股权；社会公众股东认购1710.4802 万股。公司实际配股总数为1710.9092 万股。本次配股新增可流通股份1710.4802 万股人民币普通股股票已于2001 年2 月6 日上市交易。共计募集资金人民币146,227,365.53 元（已扣除发行费用）。由此，公司总股本增至17514.6814万股。 
　　③公司无内部职工股。 
　　2、 报告期内股份总数及结构变动情况： 
　　报告期内，公司实施了2000 年度配股，由此，股份总数由期初的15803.7722 万股增至15714.6814 万股，其中未上市流通由7251.37 万股增至7251.8 万股，已上市流通股由8552.4万股增至10262.88 万股。 
　　（二）股东情况 
　　1、 本公司报告期末股东总数 
　　截止报告期末，本公司股东总数为22573 户，其中法人股东69 户，社会公众股东22504户。 
　　2、 前十名股东持股情况 
名次　　　股东名称　　　　　　　　　　　　期末持股数(股)　　本期持股变动 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减情况（+.-） 
1　　 中国烟草总公司浙江省公司　　　　　 40,344,450　　　　　　　　　　 0 
2　　 宁波市郡庙企业总公司　　　　　　　　7,678,161　　　　　　　　　　 0 
3　　 宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司　　6,068,700　　　　　　　　　　 0 
4　　 恒丰发展　　　　　　　　　　　　　　4,807,287　　　　　　+3,307,287 
5　　 浙江省烟草公司宁波分公司　　　　　　3,435,000　　　　　　-3,000,000 
6　　 宁波证券　　　　　　　　　　　　　　2,643,820　　　　　　+2,081,249 
7　　 宁波市商业银行海曙支行　　　　　　　2,166,450　　　　　　　　　　 0 
8　　 绍兴香叶　　　　　　　　　　　　　　1,694,137　　　　　　　　　　 0 
9　　 宁波药材股份有限公司　　　　　　　　1,072,500　　　　　　　　　　 0 
10　　甬轻工联　　　　　　　　　　　　　　　835,200　　　　　　　+139,200 

名次　　　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　 占总股本比　　　 是否上 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例(%)　　　　　 市流通 
1　　 中国烟草总公司浙江省公司　　　　　　　　　　 23.03　　　　　否 
2　　 宁波市郡庙企业总公司　　　　　　　　　　　　　4.38　　　　　否 
3　　 宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司　　　　　　　3.46　　　　　否 
4　　 恒丰发展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.74　　　　　*1 
5　　 浙江省烟草公司宁波分公司　　　　　　　　　　　1.96　　　　　否 
6　　 宁波证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.51　　　　　是 
7　　 宁波市商业银行海曙支行　　　　　　　　　　　　1.24　　　　　否 
8　　 绍兴香叶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.97　　　　　否 
9　　 宁波药材股份有限公司　　　　　　　　　　　　　0.61　　　　　否 
10　　甬轻工联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.48　　　　　是 
　　（1） 持有公司5%以上法人股股东中国烟草总公司浙江省公司所持股份无质押-冻结等情况。 
　　（2） 中国烟草总公司浙江省公司系浙江省烟草公司宁波分公司行政主管单位。 
　　（3） 公司未知其他法人股东和流通股股东间是否存在关联关系。 
　　（4） 报告期内，公司控股股东未发生变更。 
　　说明：*1 恒丰发展期末持股4,807,287 股，其中1,807,287 股为流通股，3,000,000 股为法人股。 
　　3、 公司控股股东基本情况介绍 
　　名称：中国烟草总公司浙江省公司 
　　法定代表人：赵万兴 
　　成立日期：1984 年3 月29 日 
　　注册资本：67860 千元 
　　股权结构：国有独资 
　　经营范围：主营：卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、卷烟、卷烟盘纸、过滤咀（丝束）；兼营：卷烟工业设备-零部件和专用材料。 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　（一）董事-监事和高级管理人员的情况 
　　1、 基本情况 
姓名　　　　　职务　　　　　 性别　　　年龄　　　　 任期期限 
赵万兴　　　 董事长　　　　　　男　　　 60　　　　1999.2.8-本届期满 
张益山　　　 副董事长　　　　　男　　　 51　　　　1999.2.8-本届期满 
陈吉伦　　　 副董事长　　　　　男　　　 53　　　　1999.2.8-本届期满 
涂勇　　　　 董事　　　　　　　男　　　 53　　　　1999.2.8-本届期满 
郑伟雄　　　 董事.总经理　　　 男　　　 48　　　　1999.12.2-本届期满 
徐芳权　　　 董事　　　　　　　男　　　 49　　　　1999.2.8-本届期满 
林宇镇　　　 董事　　　　　　　男　　　 60　　　　1999.2.8-本届期满 
聂建华　　　 董事　　　　　　　男　　　 50　　　　1999.2.8-本届期满 
方彝文　　　 董事　　　　　　　男　　　 51　　　　1999.2.8-本届期满 
董理　　　　 董事.副总经理　　 男　　　 45　　　　1999.2.8-本届期满 
苏兴德　　　 董事　　　　　　　男　　　 58　　　　1999.2.8-本届期满 
章小丰　　　 董事.副总经理　　 男　　　 36　　　　1999.2.8-本届期满 
朱克勤　　　 董事　　　　　　　男　　　 49　　　　1999.2.8-本届期满 
冯志明　　　 监事长　　　　　　男　　　 51　　　　1999.2.8-本届期满 
陈令德　　　 副监事长　　　　　男　　　 52　　　　1999.2.8-本届期满 
陶建英　　　 副监事长　　　　　女　　　 37　　　　1999.2.8-本届期满 
崔莉红　　　 监事　　　　　　　女　　　 41　　　　2001.5.11-本届期满 
徐素琴　　　 监事　　　　　　　女　　　 49　　　　1999.2.8-本届期满 
陈应龙　　　 监事　　　　　　　男　　　 60　　　　1999.2.8-本届期满 
包展伟　　　 监事　　　　　　　男　　　 43　　　　1999.2.8-本届期满 
沈成德　　　 副总经理　　　　　男　　　 39　　　　1999.2.8-本届期满 
　　　　　　 总会计师 
林蔚晴　　　 董事会秘书　　　　女　　　 35　　　　1999.2.8-本届期满 

姓名　　　　　 年初　　　　　 年末　　　　期间　　　　 变动 
　　　　　　　 持股数　　　　 持股数　　　变动量　　　 原因 
　　　　　　　 (股)　　　　　 (股)　　　　(股) 
赵万兴　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
张益山　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
陈吉伦　　　　85160　　　　　102192　　　　17032　　　　2000年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度配股 
涂勇　　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
郑伟雄　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
徐芳权　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
林宇镇　　　　62450　　　　　 74940　　　　12490　　　　2000年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度配股 
聂建华　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
方彝文　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
董理　　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
苏兴德　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
章小丰　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
朱克勤　　　　85160　　　　　102192　　　　17032　　　　2000年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度配股 
冯志明　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
陈令德　　　　56773　　　　　 68128　　　　11355　　　　2000年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度配股 
陶建英　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
崔莉红　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
徐素琴　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
陈应龙　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
包展伟　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
沈成德　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 

林蔚晴　　　　　　0　　　　　　　 0　　　　　　0 
　　说明：（1） 董事-监事在股东单位任职情况： 
　　董事长赵万兴先生在本公司控股股东中国烟草总公司浙江省公司任党组书记-总经理； 
　　副董事长张益山先生在本公司控股股东中国烟草总公司浙江省公司任副总经理； 
　　董事涂勇先生在本公司控股股东中国烟草总公司浙江省公司任纪检组长； 
　　董事林宇镇先生在本公司股东宁波郡庙企业总公司任副总经理； 
　　董事方彝文先生在本公司股东宁波药材股份有限公司任总经理； 
　　董事聂建华先生在本公司股东浙江省烟草公司宁波分公司任经理； 
　　董事苏兴德先生在本公司股东宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司任总经理； 
　　副监事长陶建英女士在本公司控股股东中国烟草总公司浙江省公司任财务处副处长 
　　监事徐素琴女士在本公司股东宁波郡庙企业总公司任副总经理； 
　　监事崔莉红女士在本公司股东宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司任财务部经理。 
　　（2） 杨柳军先生于2002 年1 月被董事会聘任为公司副总经理。 
　　2、 年度报酬情况 
　　（1） 报酬的决策程序-报酬确定依据 
　　本公司的董事-监事均未在公司领取董事、监事津贴。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入。公司对高级管理人员进行年度考核，每年年初根据公司的总体发展战略和年度经营目标确定高级管理人员考核指标；年末，根据指标完成情况确定报酬。 
　　（2） 报酬情况 
　　本年度公司董事-监事-高级管理人员10 人在公司领取报酬，年度报酬总额695.5 千元；金额最高的前三名董事的报酬总额为346 千元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为346 千元。本年度尚未发生独立董事津贴。 
　　年度报酬数额区间人数如下：80-180 千元3 人；50-80 千元2 人；50 千元以下5 人。 
　　10 人在股东单位领取报酬，分别为：赵万兴先生、张益山先生、涂勇先生、林宇镇先生、聂建华先生、苏兴德先生、方彝文先生、陶建英女士、崔莉红女士、徐素琴女士；徐芳权先生、冯志明先生未在公司及股东单位领取报酬。 
　　3、 报告期内离任的董事-监事-高级管理人员 
　　经2000 年度股东大会批准，同意鲍晓明先生因股东单位股份转让原因辞去公司监事职务，选举崔莉红女士为公司监事。 
　　4、 报告期内聘任高管人员情况 
　　经公司三届九次董事会研究决定，聘任沈成德同志为公司副总经理，兼任公司总会计师。 
　　（二）公司员工情况 
　　报告期末，本公司在册职工584 人，其中，由市社保-区财政-企业共同负担工资的“三家抬”离岗职工118 名。退休职工431 名，纳入社会保障系统，不在公司领取退休金。 
　　1、 员工专业构成： 
　　行政人员81 人，占17.38%； 
　　财务人员40 人，占8.58%； 
　　技术人员35 人，占7.51%； 
　　销售及服务人员310 人，占66.52%。 
　　2- 员工的教育程度： 
　　研究生3 人，占0.64%； 
　　大中专以上80 人，占17.17%； 
　　高中及以下383 人，占82.19%。 
　　五、公司治理结构 
　　（一）公司治理情况 
　　公司严格按照《公司法》-《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构-建立现代企业制度-规范公司运作。同时，公司根据中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》，修改和制定了《公司章程》-《股东大会议事规则》-《董事会议事规则》-《监事会议事规则》等七个制度，提请下次股东大会或董事会审议。公司当前的治理情况主要表现为： 
　　1、 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集-召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 
　　2、 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员-资产-财务-机构和业务方面做到“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 
　　（1） 人员分开方面：公司在劳动-人事-工资管理等方面相对于控股股东完全独立，并设立了独立的劳动人事职能部门；公司总经理-副总经理-总会计师-董事会秘书等高管人员均在公司领取报酬，未在股东单位担任重要职务。 
　　（2） 资产完整方面：公司拥有独立的经营系统-辅助托管系统和配套设施，无形资产相对于控股股东完全独立。 
　　（3） 机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 
　　（4） 财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建有独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行帐户，独立纳税。 
　　（5） 业务独立方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 
　　公司董事会-监事会和内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。 
　　3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会的人数和人员构成符合法律-法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利-义务和责任。 
　　4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律-法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事-公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
　　5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正-透明的董事-监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开-透明，符合法律法规的规定。 
　　6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人-职工-消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续-健康地发展。 
　　7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作-接待股东来访和咨询；加强与中国证监会驻宁波特派办和上海证券交易所的联系和汇报，自觉接受监督；公司能够严格按照法律-法规和公司章程的规定，真实-准确-完整-及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 
　　公司将一如既往地按照有关法律法规-《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护全体股东的利益。 
　　（二）独立董事履行职责情况 
　　报告期内，公司尚未设立独立董事。 
　　六、股东大会情况 
　　（一）股东大会召集-召开情况 
　　报告期内共召开一次股东大会。 
　　公司就2000 年度股东大会的召集和召开，于2001 年4 月10 日将股东大会召开时间-地点-审议事项及其他事项等相关董事会决议-股东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　公司2000 年度股东大会于2001 年5 月11 日上午在宁波国泰大酒店三楼会议室召开。出席会议股东38 名，代表股份71006370 股，占公司总股本175146814 股的40.54%， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东大会采取逐项记名投票表决方式，审议并通过如下决议： 
　　1、 表决通过了公司《2000 年度董事会工作报告》 
　　2、 表决通过了公司《2000 年度监事会工作报告》 
　　3、 表决通过了公司《2000 年度财务报告》 
　　4、 表决通过了公司《2000 年度利润分配方案》 
　　5、 表决通过了《关于变更部分配股募集资金投向的议案》 
　　（1） 投资41500 千元收购爱迪尔包装股份有限公司11.07%的股权。 
　　（2） 投资70000 千元，与浙江省烟草公司共同发起组建浙江香溢网络运营有限公司。 
　　（3） 投资20800 千元参股上海博大投资发展有限公司项目。 
　　（4） 剩余13920 千元，用于补充公司流动资金。 
　　6、 表决通过了《关于改选部分监事的议案》，同意鲍晓明先生辞去公司监事职务，选举崔莉红女士为公司监事。 
　　7、 表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》 
　　浙江和义律师事务所具证券从业资格的陈农律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会各项程序符合《公司法》-《公司章程》的有关规定，通过的决议合法-有效。本次股东大会决议公告刊登于2001 年5 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（二）选举-更换公司董事-监事情况 
　　报告期内，公司更换了一名监事。 
　　2000 年度股东大会同意鲍晓明先生辞去监事职务，选举崔莉红女士为公司监事。 
　　七、董事会报告 
　　（一）公司经营情况 
　　1、 公司主营业务范围及其经营状况 
　　（1） 本公司属综合性行业，主营业务范围为：商业-广告-进出口-餐饮服务-娱乐及旅游等。 
　　（2） 报告期内公司主营业务收入和成本按行业分析如下： 
行业　　　　　　 主营业务收入（元）　　　主营业务成本（元）　　毛利率（%） 
商业　　　　　　 659,927,130.31　　　　　　619,844,996.34　　　　 6.074 
饮食服务业　　　　12,895,151.17　　　　　　　6,366,091.72　　　　50.632 
广告业　　　　　　43,146,239.03　　　　　　 20,853,775.65　　　　51.667 
娱乐业　　　　　　 3,844,330.73　　　　　　　1,858,869.39　　　　51.646 
其他业　　　　　　 3,201,283.62　　　　　　　2,755,036.24　　　　13.940 
合计　　　　　　 723,014,134.86　　　　　　651,678,769.34　　　　 9.866 
　　（3） 本年度公司利润总额较上年度有明显下滑，主要原因为： 
　　①支付职工理顺劳动关系补偿金，计入当年管理费用10,257 千元； 
　　②原应收宁波国泰房地产有限公司历年股利17,644 千元转入其他应收款，而补提减值准备金3,529 千元。 
　　2、 公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩 
　　（1） 全资附属企业① 
　　宁波城隍庙商城：主营业务范围为百货业。2001 年度实现主营业务收入73,972 千元，实现利润2,773 千元。 
　　②宁波城隍庙实业股份有限公司进出口分公司：主营业务范围为进出口业务。2001 年度实现主营业务收入250,550 千元，实现利润542 千元。 
　　③城隍庙酒楼：主营餐饮-小吃。2001 年度实现主营业务收入11,967 千元，实现利润1,854 千元。 
　　④宁波城隍庙实业股份有限公司香溢超市分公司：主营业务范围为食品-副食品-百货等的批发-零售-代购代销；保健食品-烟的零售。2001 年度实现主营业务收入10,856 千元，实现利润1,481 千元。 
　　（2） 控股公司 
　　①宁波香溢实业发展有限公司（原为宁波香溢贸易发展有限公司，现更此名），主营百货-其他食品（含烟零售）-保健用品等的批发-零售-代购代销。该公司注册资本10,000 千元，公司占90%的权益。2001 年底总资产146,046 千元，2001 年度实现净利润6,296 千元。 
　　②浙江香溢网络营运有限公司，主营五金交电-百货等的批发-零售-代购代销；物流信息咨询及相关技术服务；项目实业投资-投资咨询服务；保险兼业代理。该公司注册资本100,000 千元，公司占70%的权益。2001 年底总资产101,708 千元，2001 年度实现净利润220 千元。 
　　③新上游广告公司，主营设计-制作-发布国内路牌、霓虹灯、灯箱等，该公司注册资本5,000 千元，公司占90%的权益。2001 年底总资产8,996 千元，2001 年度实现净利润1,091千元。 
　　3、 主要供应商-客户情况 
　　公司向前5 名供应商合计采购金额占年度采购总额的4.23%； 
　　前5 名客户销售额占公司销售总额的6.84%。 
　　4、 经营中的困难及解决办法 
　　2001 年度公司保持了稳定发展势头，但与此同时，也存在着一些问题和困难，主要表现在：一是产业拓展方面虽有实质性进展，但主业仍不突出；二是传统企业缺乏盈利能力；三是部分企业管理方式-手段与现代企业管理有一定差距，同时专业技术-经营管理人才相对短缺。对此，公司将进一步调整产业结构，搞活提升传统产业，努力拓展投资领域；继续改革用工制度，建立行之有效的绩效考核体系，激活干部员工积极性；强化管理，引进人才和技术，提高企业盈利水平和竞争力。 
　　（二）公司投资情况 
　　报告期内，公司投资额合计为132,300 千元，比上年的40,972.5 千元增加91,327.5 千元，增幅为222.90%， 所投项目均为配股募集投资项目（见后） 
　　1、 报告期内配股募集资金使用情况（单位：千元） 
　　（1） 配股募集资金投资项目使用情况 
承诺投资项目　　　 承诺运用　　项目　　　　　　项目预计　　　 投资项目 
　　　　　　　　　 日期　　　　总投资　　　　　收益 
收购浙江爱迪　　 2001-06-30　 132,850.00　　 年平均收　　　收购浙江爱迪尔 
尔包装股份有　　　　　　　　　　　　　　　　 益16.76%　　　包装股份有限公 
限公司56.53%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司11.07% 股权 
股权 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与浙江省烟草公 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司合资组建浙江 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 香溢网络营运有 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参股上海博大投 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资发展有限公司 

承诺投资项目　　　　投资金额　　　　投资日期　　　　　 投资项目预 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期收益 
收购浙江爱迪　　　　41,500.00　　　　2001-06-30　　　　年平均收益 
尔包装股份有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13.34% 
限公司56.53% 
股权 
　　　　　　　　　　70,000.00　　　 2001-06-27　　　　年平均收益 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.81% 
　　　　　　　　　　20,800.00　　　 2001-06-13 
　　剩余资金13,920 千元补充公司流动资金。 
　　（2） 投资项目变更情况 
　　①项目变更原因-程序和披露情况： 
　　为了充分利用和发挥浙江省烟草网络的优势，巩固和扩大公司在百货零售业的市场地位，推动企业的不断发展壮大，同时根据公司与浙江爱迪尔包装股份有限公司双方战略发展的需要，经公司三届八次董事会审议，三届六次监事会同意，报经2001 年5 月11 日召开的公司2000 年度股东大会批准，公司变更了部分配股募集资金投向：(1)调整收购爱迪尔包装股份有限公司比例，公司受让爱迪尔公司1660 万股股权，占其总股本的11.07% ，转让金额41,500千元；(2)与浙江省烟草公司合资组建浙江香溢网络营运有限公司，该公司注册资金100,000千元，其中公司出资70,000 千元，浙江省烟草公司出资30,000 千元；(3)参股上海博大投资发展有限公司，认购其1800 万股股份，占该公司总股本20.78% (；4)剩余13,920 千元补充公司流动资金。有关情况在4 月10 日-5 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上作披露。 
　　②项目资金的投入情况-项目进度及收益情况 
　　变更的投资项目于2001 年6 月底全部按计划投入。 
　　浙江香溢网络营运有限公司于2001 年7 月完成工商注册，由于正常运作需有准备过程，加之开办费用发生，效益不明显。目前，该公司正积极切入物流配送行业，已与湖州烟草分公司共同设立了湖州香溢物流贸易有限公司，利用烟草网络资源，开展烟外物流配送等工作，并涉足保险经纪业务。预计该公司2002 年效益可大幅度增长。 
　　爱迪尔包装股份有限公司，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2001 年度实现利润总额47,210 千元。该公司当年利润不分配，且公司按成本法核算。 
　　参股博大投资公司项目2001 年度公司实现收益3,182 千元。 
　　2、 其它投资情况 
　　2001 年无其他投资。 
　　（三）公司财务状况及经营情况（单位：人民币元） 
指标项目　　　　　　　　2001年　　　　　　　2000年　　　　增减% 
总资产　　　　　　812,856,492.00　　　568,857,178.94　　　42.893 
长期负债　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　 - 
股东权益　　　　　478,719,316.94　　　332,551,112.45　　　43.954 
主营业务利润　　　 65,772,049.58　　　 61,981,630.07　　　 6.115 
净利润　　　　　　 19,296,759.32　　　 23,505,460.03　　 -17.905 

指标项目　　　　　　　　　　　　　变动原因 
总资产　　　　　　 配股资金到位及合并范围增加 
长期负债　　　　　　　- 
股东权益　　　　　 配股资金到位 
主营业务利润　　　 进出口业务增加 
净利润　　　　　　 支付职工理顺劳动关系补偿金，按财办会（ 
　　　　　　　　　 2002） 9 号文规定，计入当期费用。 
　　（四）新年度的业务发展计划 
　　根据2001 年实际运行情况及新的经济形势和经营态势，公司2002 年计划实现收入6.5亿元，从严控制成本费用，具体做好以下几方面工作： 
　　1、 突出广告与现代物流两个重点，巩固新的主导产业 
　　一要继续立足于广告与喷绘两个主导产品，继续提高市场份额，提升企业竞争力。尽快提高产品科技含量，延长产品生命周期；在细分市场-合理布点的前提下，努力开拓喷绘市场；适时向上下游产品发展，不断推出新的业务和品种。二是借助行业网络优势，拓展物流贸易业务，引进适合网络配送的商品，培养物流配送队伍，通过规模经营，产品规模效益。 
　　同时，加大保险代理业务范围，提升企业效益。 
　　2、 突出产业拓展，实现主业转型新突破 
　　要全方位、多渠道，积极拓展新的投资项目，及时捕捉和把握新的投资机遇。通过合理运用投资工具，努力提高投资收益率。 
　　3、 突出经营和体制创新，不断提升老企业竞争力和效益 
　　继续对传统产业进行梳理和定位，针对各企业的共性与特性，采取“整合-拓展-撤并”等手段，通过深入挖掘和有效整合各种资源，增强整体竞争力，提高老企业抗风险能力。 
　　4、 突出管理创新，促进企业管理规范化 
　　一是调整管理结构，选配好企业班子，明确职责，建立扁平化组织构架，提高效率。二是建立有效的绩效考评体系，充分激活经营者与员工积极性。三是继续完善和健全各项规章制度，搞活人事用工制度。四是不断致力于干部员工队伍观念的转变与综合素质的提高，进一步增强团队的凝聚力和战斗力，迎接新挑战。 
　　（五）董事会日常工作情况 
　　1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　报告期内，公司共召开四次董事会及临时会议。 
　　（1） 第三届董事会第八次会议于2001 年4 月6 日在宁波召开，本次会议应出席董事13人，实际出席11 人，公司监事会全体成员及公司高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，表决通过以下决议： 
　　①审议通过了公司总经理室工作报告； 
　　②审议通过了公司2000 年年度报告及年度报告摘要； 
　　③审议通过了公司2000 年度财务决算报告及2000 年度利润分配预案； 
　　④审议通过了公司2001 年利润分配计划和2001 年利润分配计划； 
　　⑤审议通过了变更部分配股募集资金投向的议案； 
　　⑥审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案； 
　　⑦审议通过关于召开2000 年度股东大会的议案。 
　　本次董事会公告刊登于2001 年4 月10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（2） 2001 年5 月11 日，公司第三届董事会临时会议于2001 年5 月11 日下午在宁波召开，应到董事13 名，实到13 名。董事会经研究，决定将公司所持宁波国泰大酒店30%股权转让给杭州香溢大酒店股份有限公司。 
　　本次董事会公告刊登于2001 年5 月12 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（3） 2001 年8 月3 日，第三届董事会第九次会议在杭州浣纱宾馆召开，应到董事13 名，实到11 名，监事和公司高级管理人员列席了会议。会议经审议通过如下决议： 
　　①审议通过公司关于增加计提资产减值准备范围的报告； 
　　②审议通过公司2001 年中期报告正文及摘要； 
　　③根据总经理提名，董事会决定聘任沈成德同志为公司副总经理，兼任公司总会计师。 
　　本次董事会公告刊登于2001 年8 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（4） 宁波城隍庙实业股份有限公司三届临时董事会于2001 年9 月6 日召开，会议应出席董事13 人，实际出席11 人，公司监事会成员及公司高级管理人员列席会议。经董事会研究，为进一步调整产业结构，优化资源配置，决定将公司所持宁波国泰大酒店40%股权委托杭州香溢大酒店股份有限公司管理。 
　　本次董事会公告刊登于2001 年9 月8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　2、 董事会对股东大会决议执行情况 
　　根据公司2001 年5 月11 日召开的2000 年度股东大会审议通过的《关于变更部分配股募集资金投向的决议》，公司已于2001 年6 月份分别投资41,500 千元，收购浙江爱迪尔包装股份有限公司1660 万股股权；投资70,000 千元，与浙江省烟草公司合资组建浙江香溢网络营运有限公司；投资20,800 千元，参股上海博大投资发展有限公司。以上三公司的有关工商变更手续均已办理完毕。 
　　3、 报告期内利润分配和公积金转增股本方案的执行情况 
　　报告期内无利润分配和公积金转增股本。 
　　（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 
　　经大华会计师事务所有限公司审计，公司2001 年度实现净利润19,080,279.86 元，按10%分别提取法定公积金1,908,027.99 元，法定公益金1,908,027.99 元，加上以前年度未分配利润53,548,317.43 元，2001 年度实际可供股东分配利润为68,812,541.31 元。本年度拟以2001 年末总股本17514.6814 万股为基数，每10 股派发现金红利1.00 元（含税），应付普通股股利17,514,681.4 元，剩余未分配利润51,297,859.91 元，结转下年度。 
　　（七）预计2002 年度利润分配政策 
　　1、 公司拟在2002 年度结束后进行一次利润分配； 
　　2、 公司2002 年实现净利润在提取法定公积金和公益金后，70%以下用于股利分配； 
　　3、 利润分配主要采用派现-送红股等形式，其中现金股息占全部股利的比例占30%以上； 
　　4、 2002 年度公司拟不实施资本公积金转增股本； 
　　5、 公司具体分配办法将视实际情况由董事会提出预案，提交股东大会审议决定。董事 
　　会根据公司的盈利状况和发展情况保留对分配政策进行调整的权利。 
　　（八）其他报告事项。 
　　本公司继续选定《中国证券报》-《上海证券报》为公司信息披露报刊。 
　　八、监事会报告 
　　（一）报告期内监事会情况 
　　报告期内召开了二次监事会。 
　　公司三届六次监事会会议于2001 年4 月6 日在宁波召开，应到监事7 人，实到6 人。会议由监事长冯志明先生主持，审议并通过如下决议： 
　　1、 审议通过了公司监事会2000 年度工作报告； 
　　2、 审议通过了公司2000 年年度报告及年报摘要； 
　　3、 审议通过了改选部分监事的议案； 
　　4、 审议通过了《调整公司2000 年配股募集资金用途的议案》 
　　本次监事会公告刊登于2001 年4 月10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　2001 年8 月3 日，公司三届七次监事会在杭州浣纱宾馆召开，应到监事7 名，实到6 名。会议经审议，通过如下决议： 
　　1、 审议通过了公司关于增加计提资产减值准备范围的报告； 
　　2、 审议通过了公司2001 年中期报告正文及摘要。 
　　本次监事会公告刊登于2001 年8 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（二）在报告期内，监事会参加了一次股东大会，列席了全部四次董事会，充分行使监督职能。 
　　公司监事会认为： 
　　1、 公司在经营管理活动中，能够依法运作，公司的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策的内容是合法有效的，公司根据中国证监会的要求，建立完善了内部控制制度，公司董事-经理执行公司职务时，没有发现违反法律-法规-《公司章程》或损害公司利益的行为。 
　　2、 公司财务状况运转正常，能够严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司的各项财务报表所列数据，均是真实可靠的。经大华会计师事务所有限公司注册会计师审计的2001 年年度报告及报告摘要所列数据，是客观公正属实的。公司根据证监会要求新增的四项资产减值准备也是合乎要求的。 
　　3、 公司于2000 年12 月实施的二OOO 年度增资配股，募集资金实际的投入项目发生了变更，操作程序合乎法定要求，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 
　　4、 公司关联交易公平合理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 
　　九、重要事项 
　　（一）报告期内，公司无重大诉讼-仲裁事项。 
　　（二）报告期内公司收购及出售资产-吸收合并事项 
　　报告期内，公司以41,500 千元配股募集资金收购了浙江爱迪尔包装股份有限公司1660万股股权，该股份占该公司总股本11.07% 。转让价以爱迪尔公司2000 年12 月31 日的净资产评估值324,000 千元为基础，经双方协商，转让价定为2.5 元/股。 
　　公司以配股募集资金20,800 千元认购上海博大投资发展有限公司1800 万股股权，占该公司总股本20.78%， 截止2000 年底，上海博大公司净资产总值57,765.688 千元，每股净资产为1.1553 元。 
　　公司将所持宁波国泰大酒店30%股权转让给杭州香溢大酒店股份有限公司（详见重大关联交易中第1 项股权转让事项） 
　　（三）重大关联交易 
　　1、 股权转让-托管事项：2001 年5 月12 日，经公司三届临时董事会决定，公司将所持宁波国泰大酒店30%股权转让给杭州香溢大酒店股份有限公司（以下简称杭州香溢），杭州香溢与本公司为同一董事长，该转让行为属关联交易。据具有证券从业资格的江苏天衡会计师事务所出具"天衡评报字[2001]第81 号"评估报告，国泰大酒店帐面净资产37627.4 千元，评估净资产价值为47132.2 千元，由此确定30%股权的转让价为14200 千元。协议生效后，受让方全部以现金支付，本次转让获收益3208.4 千元，占公司利润总额的9.64%。 
　　根据国泰大酒店经营状况，2001 年9 月6 日，董事会决定将公司所持宁波国泰大酒店40%股权（除处置权和质押权）委托杭州香溢管理，期限自2001 年1 月1 日至2003 年12 月31日，托管时产生的损益归杭州香溢。大华会计师事务所有限公司以华业字[2001]第1121 号出具该关联交易的独立财务顾问报告，认为本次交易旨在调整公司产业结构，优化资源配置。上述两次交易详见2001 年5 月12 日-9 月8 日-9 月21 日《中国证券报》-《上海证券报》。 
　　2、 其他重大关联交易 
　　经2001 年5 月11 日召开的2000 年度股东大会批准，公司变更了部分配股募集资金，其中投资70,000 千元与浙江省烟草公司合资组建浙江香溢网络营运有限公司，该公司注册资金100,000 千元，浙江省烟草公司出资30,000 千元。浙江省烟草公司为公司第一大股东，根据上海证券交易所《上市规则》(2001 年修订本)规定，该投资行为属关联交易，该交易详见2001年4 月10 日的《中国证券报》-《上海证券报》。 
　　（四）重大合同及其履行情况 
　　1、 托管事项 
　　报告期内，公司将持有的宁波国泰大酒店40%股权委托杭州香溢大酒店股份有限公司管理。（见重大关联交易） 
　　2、 担保事项 
　　（1） 公司为子公司宁波国泰金银饰品有限责任公司向上海浦东发展银行宁波分行西门支行借款5000 千元提供担保； 
　　（2） 子公司宁波新上游广告策划有限公司为公司向交通银行宁波分行短期借款3500 千元提供担保。 
　　（3） 子公司宁波香溢实业发展有限公司为其下属的宁波香溢进出口有限公司向中国银行宁波市分行短期借款3000 千元提供担保； 
　　（4） 子公司宁波香溢实业发展有限公司为其下属的宁波香溢进出口有限公司向交通银行宁波分行短期借款4000 千元提供担保。该借款已于2002 年2 月10 日归还； 
　　（5） 子公司宁波香溢实业发展有限公司为其下属的宁波香溢数码喷绘有限公司向交通银行宁波分行短期借款4000 千元提供担保； 
　　（6） 子公司宁波香溢实业发展有限公司为其下属的宁波香溢广告策划有限公司向交通银行宁波分行药行街支行短期借款4500 千元提供担保； 
　　3、 抵押事项 
　　（1） 股份公司以座落于县学街的商城东侧大楼为抵押物向中国建设银行宁波市第一支行短期借款30,000,000.00 元，抵押物评估价值180,686,658.00 元。抵押期限为三年，自1999 年9 月至2002 年9 月止。该款项已于2002 年1 月4 日归还。 
　　（2） 公司向中国银行宁波分行出口退税质押借款20450 千元。 
　　（3） 子公司宁波香溢实业发展有限公司下属的宁波香溢进出口有限公司以其出口退税质押，取得中国光大银行短期借款14,800 千元； 
　　（4） 子公司宁波香溢实业发展有限公司下属的宁波香溢进出口有限公司以其外币日元39,252,500.00 质押，取得招商银行宁波支行短期借款2,000 千元； 
　　（五）聘任会计师事务所情况 
　　报告期内，公司继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。公司2001 年支付给会计师事务所报酬为400 千元。 
　　（六）报告期内，公司-公司董事会及董事-高级管理人员均未受到中国证监会稽查-中国证监会行政处罚-通报批评-证券交易所公开谴责的情形。 
　　（七）加入世界贸易组织法律文件相关条款中对公司未来经营活动的影响。 
　　根据外经贸部有关中国加入世界贸易组织法律文件的相关内容，在未来几年内，国内商品流通领域将会随着中国入世而出现新的竞争格局，国外大型商业的进入，对公司市场建设和发展提出了新的课题和考验。为此，公司及时调整发展战略，开拓创新，成立了商贸管理总部，组建联合体，通过内部资源整合，增强整体竞争力，增强公司的抗风险能力。 
　　（八）其他重大事项 
　　1、 公司根据宁波市政府“甬政发[2000]34 号”《批转市劳动局关于市属企业理顺劳动关系的若干意见的通知》和宁波市海曙区政府“海政[2000]16 号”《关于区属国有-城镇集体企业理顺劳动关系的若干意见的通知》精神，以一次性补偿的方式，耗资17,891 千元用于理顺公司与职工的劳动关系，本年度已支付10,257 千元。公司根据中华人民共和国财政部办公厅“财办会[2002]9 号”《关于对职工理顺劳动关系补偿金财务处理问题的复函》计入2001年度管理费用10,257 千元。 
　　2、 宁波中国国际旅行社有限公司系股份公司(甲方)同中国国际旅行社总社(乙方)共同出资组建。乙方以原宁波中国国际旅行社全部净资产出资，中华财务会计咨询公司以1997 年12 月31 日为基准期对全部资产进行评估，并经财评字(1998)255 号文确认。但1998 年12 月28 日双方签订的协议书规定，乙方同意于1999 年初按有关规定向国资管理部门申请截至1998年年底止乙方拥有的净资产进行评估立项，待评估确认后，作为进一步处理双方股权关系的依据。截至2001 年12 月底止，虽然公司将其持有的宁波中国国际旅行社有限公司10%的股权，以341 千元转让给中国国际旅行社总社，并于2002 年1 月17 日收到股权转让款，但股权关系尚未理顺。 
　　3、 1996 年11 月28 日，经宁波市中级人民法院以(1996)甬经初字第230 号民事判决书判决，公司诉被告宁波江东生产资料实业总公司借款本息共计5,563 千元，本年经浙江省宁波市中级人民法院民事裁定将其位于鄞县钟公庙镇庙堰村的商住楼二楼-一楼里半部分的房产抵偿给公司，相关产权证已过入公司名下。 
　　十、财务会计报告 
　　审计报告 
　　华业字（2002） 第678 号 
　　宁波城隍庙实业股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表-2001 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表-以及该年度的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　大华会计师事务所有限公司 
　　中国注册会计师 
　　陆永炜陆国豪 
　　中国上海昆山路146 号 
　　2002 年4 月2 日 
　　（一）公司的基本情况 
　　1. 公司的历史沿革 
　　1992 年9 月14 日经宁波市经济体制改革办公室（现为宁波市经济体制改革委员会）以甬体改[1992]17 号《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》同意，改组设立“宁波城隍庙商城股份有限公司”；1993 年5月16 日，又经宁波市经济体制改革办公室以甬体改[1993]38 号《关于同意宁波城隍庙商城股份有限公司更名及调整经营范围的批复》同意，更名为“宁波城隍庙实业股份有限公司”（以下简称“公司”），注册资本为人民币3,800 万元；1993 年10 月5 日，公司经宁波市经济体制改革委员会以甬体改[1993]42 号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会1993 年12 月8 日证监发审字[1993]107 号《关于宁波城隍庙实业有限公司申请公开发行股票的复审意见书》同意，向社会公众发行股份1,270 万股，每股面值为人民币1 元，计人民币1,270 万元。经此次社会公众股发行后股本总额增至人民币5,070 万元。 
　　1998 年12 月8 日中国烟草总公司浙江省公司一次性受让宁波市郡庙企业总公司所持有的公司法人股26,896,300 股，占总股本的25.53%。 至此，中国烟草总公司浙江省公司成为公司的第一大股东。 
　　1995 年2 月25 日至1999 年10 月14 日期间，公司依据历届股东大会决议、临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批准-宁波市经济体制改革委员会的核准，经历次派送红股、配售股份、资本公积转增股本后股本总额增至人民币158,037,722.00 元。 
　　公司1999 年度股东大会决议通过2000 年度增资配股方案，2000 年第一次临时股东大会通过关于调整公司2000 年配股募股资金用途的议案，经宁波证券监管特派员办事处初审并报经中国证券监督管理委员会以证监公司字〔2000〕 191 号文核准，实际向社会法人股股东配售0.4290 万股，向社会公众股股东配售1,710.4802 万股。经此次配股后，股本总额增至人民币175,146,814.00 元。该股本总额已经本所以华业字（2001） 第029 号验资报告验证。 
　　2. 公司所属行业性质和业务范围 
　　公司所处行业为商品流通企业。 
　　经营范围：百货-建筑装潢材料-纺织品及原料-五金-交电-化工-机电设备-金属材料-工艺品-日用杂品-食品-其他食品(含烟)- 滋补品-土产畜产品的批发-零售-代购代销;按外经贸部[1997]外经贸政审函字第3520 号文经营进出口业务-进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；电子商务-软件开发；金银饰品的零售-加工；服装制造-加工；仓储-货物运输；水电安装；饮食服务；房地产开发-物业管理-房屋租赁。 
　　3. 主要产品或提供的劳务: 商业零售，国际、国内贸易，物业管理，饮食服务，水电安装，服装加工。 
　　（二）公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 
　　1. 会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 
　　2. 会计年度：自公历1 月1 日至12 月31 日。 
　　3. 记帐本位币：人民币。 
　　4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 
　　5. 外币业务核算方法： 
　　会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 
　　6. 现金等价物的确定标准： 
　　本公司无现金等价物。 
　　7. 短期投资核算方法： 
　　（1） 短期投资计价及其收益确认方法： 
　　根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金-手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 
　　（2） 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 
　　本公司短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 
　　8. 应收款项坏帐损失核算方法： 
　　（1） 坏帐的确认标准： 
　　①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； 
　　②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 
　　以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 
　　（2） 坏帐损失核算方法：采用备抵法。 
　　本公司坏帐准备的计提范围为除内部往来款-合并范围内往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备按帐龄分析法结合个别分析法计提：帐龄0.5-1 年按余额5%计提; 帐龄1-2 年按余额10%计提; 帐龄2-3 年按余额20%计提; 帐龄3-4 年按余额30%计提; 帐龄4-5 年按余额50%计提; 帐龄5 年以上按余额100%计提。 
　　9. 待摊费用摊销方法： 
待摊费用明细项目　　　　　摊销期限　　　　　　 摊销方式 
增值税待抵扣进项税　　　　 随时　　　收到发票款项支付后转入进项税进行抵扣 
财产保险费　　　　　　　　一年　　　 按受益期摊销 
书报费　　　　　　　　　　一年　　　 按受益期摊销 
　　10. 存货核算方法： 
　　（1） 存货分类为： 
　　本公司存货分为原材料-在产品-产成品-库存商品-低值易耗品-其他。 
　　（2） 取得存货入帐价值的确定方法： 
　　本公司各种存货按取得时的实际成本记帐。 
　　（3） 发出存货的计价方法： 
　　本公司库存商品计价采用售价金额核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。 
　　（4） 低值易耗品的摊销方法： 
　　本公司低值易耗品按五五摊销法摊销。 
　　（5） 存货的盘存制度： 
　　本公司的存货盘存制度采用对重要存货项目实行永续盘存制，对次要存货项目实行实地盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈-盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 
　　（6） 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法： 
　　本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 
　　11. 长期投资的核算方法： 
　　（1） 长期股权投资计价和收益确认方法：本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 
　　本公司对被投资单位无控制-无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制-共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 
　　（2） 股权投资差额的摊销方法和期限：本公司对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10 年平均摊销计入损益。 
　　（3） 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 
　　12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： 
　　（1） 固定资产标准为： 
　　①使用期限超过一年的房屋-建筑物-机器-机械-运输工具以及其他与生产-经营有关的设备-器具-工具等； 
　　②单位价值在2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产-经营主要设备的物品。 
　　（2） 固定资产分类为： 
　　本公司分为房屋及建筑物-通用设备-专用设备-运输设备和其他设备。 
　　（3） 固定资产计价和减值准备的确认标准-计提方法： 
　　本公司固定资产按实际成本入帐。 
　　每年末报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 
　　（4） 固定资产的折旧方法： 
　　固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4% ～5% ）制定其折旧率。本公司各类固定资产折旧率如下： 
资产类别　　　　　　　 估计的经济使用年限　　　　　 年折旧率(% ) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按4% 残值率计算 
房屋及建筑物　　　　　　　　 20—45年　　　　　　　 4.80—2.13 
通用设备　　　　　　　　　　　8—20年　　　　　　　12.00—4.80 
专用设备　　　　　　　　　　　5—10年　　　　　　　19.20—9.60 
运输设备　　　　　　　　　　　5—14年　　　　　　　19.20—6.86 
其他设备　　　　　　　　　　　5—15年　　　　　　　19.20—6.40 
　　已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 
　　13. 在建工程核算方法： 
　　本公司在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 
　　本公司无在建工程减值准备。 
　　14. 借款费用的核算方法： 
　　本公司无借款费用资本化。 
　　15. 无形资产计价及摊销方法： 
　　（1） 无形资产的计价： 
　　本公司无形资产按购入时实际支付的价款计价。 
　　（2） 无形资产的摊销方法和摊销年限： 
　　自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。本公司各项无形资产的摊销年限如下表所示： 
无形资产类别　　　　　　 摊销年限 
土地使用权　　　　　　　　　50年 
进出口经营权　　　　　　　　10年 
　　（3） 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司无无形资产减值准备。 
　　16. 长期待摊费用的摊销方法： 
　　（1） 消防工程从1997 年1 月起按10 年摊销； 
　　（2） 电话工程从1998 年1 月起按10 年摊销； 
　　（3） 富城饮服公司装修费从1997 年10 月起按5 年摊销； 
　　（4） 车辆使用权从1999 年10 月起按5 年摊销； 
　　（5） 商城装修费从1996 年5 月起按6 年摊销； 
　　（6） 欢乐大世界装修费从2000 年1 月起按5 年摊销； 
　　（7） 酒楼大修理支出从2000 年9 月起按3 年摊销； 
　　（8） 香溢贸易及下属公司装修费从1999 年10 月起按5 年摊销； 
　　（9） 香溢广告场租费从2000 年1 月起按5 年摊销； 
　　（10） 鄞奉办公楼装修费从2001 年1 月起按5 年摊销。 
　　17. 收入确认方法： 
　　（1） 销售商品： 
　　公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 
　　（2） 提供劳务： 
　　在劳务已经提供，劳务合同的总收入和总成本能够可靠的计量，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 
　　18. 所得税的会计处理方法： 
　　本公司采用应付税款法。 
　　19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年末（度） 
会计政策变更；　　　　　　　　　　 调整前余额　　　　　　　调整后余额 
固定资产减值准备　　　　　 ①　　　　　　　　　　　　　　 32,738,709.77 
开办费　　　　　　　　　　 ②　　　　1,847,444.31 
住房周转金　　　　　　　　 ③　　　 -4,174,392.34 
股权投资差额　　　　　　　 ④　　　 17,836,105.94　　　　 20,688,431.55 
重大会计差错更正； 
累计折旧　　　　　　　　　 ⑤　　　 33,425,793.47　　　　 34,266,630.35 
影响数额； 
影响当年净利润　　　　　　 ⑥　　　 36,785,572.12　　　　 23,505,460.03 
影响少数股东损益　　　　　 ⑦　　　　1,211,093.08　　　　　 1,392872.13 
影响留存收益(含盈余公积)　*⑧　　　366,304,201.13　　　　332,551,112.45 
其中：年末盈余公积　　　　　　　　　46,673,751.78　　　　 39,881,331.93 
年末未分配利润　　　　　　　　　　　74,423,617.76　　　　 47,462,948.93 
影响少数股东权益　　　　　 ⑨　　　 21,363,758.57　　　　 18,367,789.56 

　　　　　　　　　　　　　　　　2000年末（度）　　1999年末（度） 
会计政策变更；　　　　　　　　　 差额　　　　　　 调整前余额 
固定资产减值准备　　　　　　　-32,738,709.77 
开办费　　　　　　　　　　　　　1,847,444.31　　　　　3,019,087.26 
住房周转金　　　　　　　　　　 -4,174,392.34　　　　 -4,175,532.94 
股权投资差额　　　　　　　　　 -2,852,325.61 
重大会计差错更正； 
累计折旧　　　　　　　　　　　　 -840,836.88　　　　 23,640,488.68 
影响数额； 
影响当年净利润　　　　　　　　-13,280,112.09 
影响少数股东损益　　　　　　　　　181,779.05 
影响留存收益(含盈余公积)　　　-33,753,088.68 
其中：年末盈余公积　　　　　　 -6,792,418.85 
年末未分配利润　　　　　　　　-26,960,668.83 
影响少数股东权益　　　　　　　 -2,995,969.01 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年末（度） 
会计政策变更；　　　　　　　　　 调整后余额　　　　　　　　　差额 
固定资产减值准备　　　　　　　　 18,677,862.42　　　 -18,677,862.42 
开办费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,019,087.26 
住房周转金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,175,532.94 
股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,852,325.61 
重大会计差错更正； 
累计折旧　　　　　　　　　　　　 24,341,186.08　　　　　-700,697.40 
影响数额； 
影响当年净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -20,472,976.59 
影响少数股东损益 
影响留存收益(含盈余公积)　　　　　　　　　　　　　　 -20,472,976.59 
其中：年末盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,135,933.37 
年末未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -16,337,043.22 
影响少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,247,877.82 
　　*：⑧=①-②+③-④+⑤-⑨ 
　　(1)本报告期会计政策变更的说明: 
　　股权投资差额调整的说明： 
　　宁波香溢实业有限公司（控股子公司）的下属子公司宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司和宁波香溢广告策划有限公司，本年度分别追溯调整固定资产减值准备人民币3,762,477.27 元和开办费人民币25,000.42 元，以上调整减少香溢实业有限公司2000 年8月末的净资产人民币3,278,535.20 元。因公司于2000 年8 月末收购其90% 股权，故调增公司的长期股权投资差额2,950,681.67 元，并相应摊销2000 年9-12 月份长期股权投资差额98,356.06 元。 
　　(2)本报告期会计估计未发生变更。 
　　(3)重大会计差错更正的说明： 
　　在新商城建造过程中，由于公司对拆迁赔偿政策理解上的差错，致使与原拆迁单位在迁赔偿金额上存在异议。现经过双方协商，公司追加赔偿金人民币5,109,250.00 元。鉴于上述原因采用追溯调整法，累积影响期初留存收益人民币840,836.88 元，其中累积影响未分配利润人民币672,669.50 元，累积影响盈余公积人民币168,167.38 元。 
　　20. 合并财务报表编制方法: 
　　合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并财务报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 
　　（三）税项 
　　本公司适用的税种与税率： 
税种　　　　 税率　　　　　　　 计税基数 
所得税　　　　33%　　　　　　应纳税所得额 
增值税　　　　17%　　　　　　按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 
营业税　　　　 5%　　　　　　营业额 
消费税　　　　 5%　　　　　　销售额 
城建税　　　　 7%　　　　　　应纳营业税额、增值税额和消费税额 
　　本公司适用的费种与费率： 
费种　　　　　 费率　　　　　 计费基数 
教育费附加　　　4%　　　　　 应纳营业税额、增值税额和消费税额 
　　（四）控股子公司及合营企业 
　　1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 
被投资单位全称　　　　　　　　　 经营范围 
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有　　摄影 
限公司 
宁波亚细亚商城有限公司　　　 纺织品、五金交电等批发、零售、代购代销 
宁波新上游广告策划有限公司　 设计、制作、国内路牌、霓虹灯、灯箱广告等 
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有　 时空穿梭机、模拟机、电子游戏、儿童乐园、 
限公司　　　　　　　　　　　 保龄球、高尔夫球等 
宁波国泰金银饰品有限责任公　 白金饰品、珠宝首饰的制造、加工 
司 
宁波市海曙城隍庙水电安装有　 水电、卫生设备安装维修、钣金、风电焊 
限公司 
宁波香溢实业发展有限公司　　 百货、针纺织品、其他食品（含烟零售）、保 
　　　　　　　　　　　　　　健用品、机械设备及配件、建筑装潢材料、化工 
　　　　　　　　　　　　　　原料（除化学危险品）、金属材料的批发、零 
　　　　　　　　　　　　　　售、代购代销 
浙江香溢网络营运有限公司　 五金交电、机电设备、百货、文化用品、工艺 
　　　　　　　　　　　　　 品、计算机及配件、日用杂品、酒、保健用 
　　　　　　　　　　　　　 品、食品的批发、零售、代购代销；项目实业投 
　　　　　　　　　　　　　 资及咨询（除证券、期货）；保险兼业代理服务 

被投资单位全称　　　　　　　　注册资本　　本公司　　　 本公司所占　 是否 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实际投资额　　 权益比例(%)　合并 
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有　　　260万　　　 140万　　　　　合作　　　 否 
限公司 
宁波亚细亚商城有限公司　　　　　300万　　　 200万　　　　66.67%　　　 是 
宁波新上游广告策划有限公司　　　500万　　　 500万　　　　 *100%　　　 是 
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有　　　280万　　　 224万　　　　　 80%　　　 是 
限公司 
宁波国泰金银饰品有限责任公　　　500万　　　 255万　　　　　 51%　　　 是 
司 
宁波市海曙城隍庙水电安装有　　69.25万　　 57.25万　　　　82.67%　　　 是 
限公司 
宁波香溢实业发展有限公司　　　1,000万　　　 900万　　　　　 90%　　　 是 
浙江香溢网络营运有限公司　　 10,000万　　 7,000万　　　　　 70%　　　 是 
　　*系公司投资90% 股权，子公司宁波香溢实业发展有限公司下属宁波香溢广告策划有限公司投资10% 股权。 
　　2. 合并范围变动如下： 
　　（1） 增加： 
　　①本年新增投资浙江香溢网络营运有限公司（70%）； 
　　②宁波香溢实业发展有限公司（公司持股90% ）和其下属控股子公司新增投资杭州香溢数码印务有限公司。 
　　（2） 减少： 
　　①因公司将其控股子公司宁波市海曙城隍庙商贸有限公司闭歇而退出合并范围； 
　　②因公司将其所持有的控股子公司宁波市海曙国泰大酒店30% 股权转让给关联方杭州香溢大酒店股份有限公司（以下简称“杭州大酒店”），权益分割日2001 年1 月1 日；将其所持有的另40% 的股权委托杭州大酒店进行托管，期限3 年，自2001.1.1 至2003.12.31止，托管期间发生的损益均归杭州大酒店所有，故退出合并范围。 
　　（五）合并财务报表主要项目附注 
　　1. 货币资金： 
项目　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　年初数　　　　　 折算汇率 
现金　　　　　　　　160,994.10　　　　　　129,778.50　　　　　　　 - 
银行存款　　　　205,583,193.91　　　　 80,438,901.78　　　　　　　 - 
其中：日元　　　*39,252,500.00　　　　　　　　　　 -　　　　0.063005 
美元　　　　　　　　 27,002.77　　　　　　　　　　 -　　　　　8.2766 
其他货币资金　　 49,277,477.66　　　　　2,711,027.12　　　　　　　 - 
合计　　　　　　255,021,665.67　　　　 83,279,707.40　　　　　　　 - 
　　*:日元39,252,500.00 元质押贷款详见附注（八）“或有事项”3。 
　　2. 短期投资： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额 
项目　　　　　　　　　　年初数　　　　　　本期增加　　　　　　本期减少 
一、股权投资　　　　　 234,430.00　　 296,659,636.07　　　 286,129,448.34 
其中：股票投资　　　　 234,430.00　　 296,659,636.07　　　 286,129,448.34 
二、债券投资　　　　　　　　　　-　　 203,492,604.10　　　 191,637,658.84 
其中：国债投资　　　　　　　　　-　　 203,492,604.10　　　 191,637,658.84 
其他债券　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　- 
三、其他投资　　　　80,000,000.00　　 160,000,000.00　　　 240,000,000.00 
合计　　　　　　　　80,234,430.00　　 660,152,240.17　　　 717,767,107.18 

　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额　　　　　　　　　　跌价准备 
项目　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　期末市价　　　　年初数 
一、股权投资　　　　10,764,617.73　　　　8,985,664.40　　　　　- 
其中：股票投资　　 *10,764,617.73　　　　8,985,664.40　　　　　- 
二、债券投资　　　　11,854,945.26　　　 11,818,804.50　　　　　- 
其中：国债投资　　　11,854,945.26　　　 11,818,804.50　　　　　- 
其他债券　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -　　　　　- 
三、其他投资　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -　　　　　- 
合计　　　　　　　　22,619,562.99　　　 20,804,468.90　　　　　- 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 跌价准备 
项目　　　　　　　　　　　本期计提　　　　本期转销　　　　 期末数 
一、股权投资　　　　　1,510,033.33　　　　 -　　　　　　1,510,033.33 
其中：股票投资　　　　1,510,033.33　　　　 -　　　　　　1,510,033.33 
二、债券投资　　　　　　 36,140.76　　　　 -　　　　　　　 36,140.76 
其中：国债投资　　　　　 36,140.76　　　　 -　　　　　　　 36,140.76 
其他债券　　　　　　　　　　　　 -　　　　 -　　　　　　　　　　　 - 
三、其他投资　　　　　　　　　　 -　　　　 -　　　　　　　　　　　 - 
合计　　　　　　　　　1,546,174.09　　　　 -　　　　　　1,546,174.09 
　　*股票投资系本年度中签新股的投资款项。 
　　短期投资跌价准备本年度计提额为人民币1,546,174.09 元，其选用的期末市价的来源为上海证券报2001 年12 月31 日收盘价。 
　　上述投资变现不存在重大限制。 
　　3. 应收股利、应收补贴款： 
　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　年初数 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　17,643,925.26 
应收补贴款　　　　　　　　　525,351.24　　　　　　56,800.00 
　　4. 应收帐款： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
帐龄　　　 金额　　　　　　　占应收帐款　　　 坏帐准备　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　总额比例　　　　计提比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)　　　　　 (%) 
1年以内　　40,793,369.39　　　 91.50　　　　　　 0.19　　　　 78,917.10 
1—2年　　　1,679,359.44　　　　3.77　　　　　　24.80　　　　416,505.92 
2—3年　　　　223,734.54　　　　0.50　　　　　　76.93　　　　172,123.98 
3年以上　　 1,885,894.03　　　　4.23　　　　　　64.53　　　1,217,035.46 
合计　　　 44,582,357.40　　　100.00　　　　　　 4.23　　　1,884,582.46 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
帐龄　　　　　　 金额　　　　　　占应收帐款　　 坏帐准备　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　总额比例　　 计提比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)　　　　　　 (%) 
1年以内　　　 31,532,668.09　　　92.88　　　　　0.93　　　 292,815.34 
1—2年　　　　　 503,969.44　　　 1.48　　　　 37.89　　　 190,960.36 
2—3年　　　　　 574,253.39　　　 1.69　　　　 48.20　　　 276,817.70 
3年以上　　　　1,337,717.14　　　 3.95　　　　 30.00　　　 401,315.14 
合计　　　　　33,948,608.06　　 100.00　　　　　3.42　　 1,161,908.54 
　　本帐户期末余额中无持本公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的欠款。 
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币15,761,120.49 元，占应收帐款总额的比例为35.35%。 
　　5. 其他应收款： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
帐龄　　　　　 金额　　　　 占其他应收款　　　坏帐准备　　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　总额比例　　　计提比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　(%)　　　　　 (%) 
1年以内　　 95,783,570.76　　　78.63　　　　　 0.09　　　　　　90,062.03 
1—2年　　　 4,443,065.87　　　 3.65　　　　　36.15　　　　 1,606,170.95 
2—3年　　 *18,719,125.17　　　15.37　　　　　19.94　　　　 3,732,935.03 
3年以上　　　2,870,801.46　　　 2.35　　　　　82.87　　　　 2,378,420.97 
合计　　　 121,816,563.26　　 100.00　　　　　 6.41　　　　 7,807,588.98 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
帐龄　　　　　　　金额　　　　占其他应收款　 坏帐准备　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　总额比例　　　 计提比例 
　　　　　　　　　　　　　　　(%)　　　　　　(%) 
1年以内　　 38,776,881.59　　 79.18　　　　　 3.78　　　　 1,464,805.15 
1—2年　　　 1,199,099.94　　　2.45　　　　　 8.13　　　　　　97,508.49 
2—3年　　　　 902,531.29　　　1.84　　　　　28.69　　　　　 258,932.86 
3年以上　　　8,096,578.56　　 16.53　　　　　98.13　　　　 7,944,715.16 
合计　　　　48,975,091.38　　100.00　　　　　19.94　　　　 9,765,961.66 
　　* ：原应收宁波国泰房地产有限公司历年股利人民币17,643,925.26 元，本年转入其他应收款。 
　　本帐户期末余额中无持本公司5% （含5% ）以上表决权股莸墓啥�单位的欠款。其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况�?
债务人名称　　　　　　　　　　　　　 期末欠款余额　　　　 性质或内容 
应收出口退税（甬庙进出口）　　　　　37,026,791.48　　　　出口退税款 
应收出口退税(香溢进出口)　　　　　　35,890,937.06　　　　出口退税款 
宁波国泰房地产有限公司　　　　　　　19,753,832.56　　　　历年股利和往来款 
上海蓝蝶数码喷绘有限公司　　　　　　 4,765,257.93　　　　出售固定资产款 
宁波大榭开发区精锐经贸有限公司　　　 3,000,000.00　　　　往来款 

债务人名称　　　　　　　　　　　　 欠款时间（帐龄） 
应收出口退税（甬庙进出口）　　　　　1年以内 
应收出口退税(香溢进出口)　　　　　　1年以内 
宁波国泰房地产有限公司　　　　　　　3年以内 
上海蓝蝶数码喷绘有限公司　　　　　　1年以内 
宁波大榭开发区精锐经贸有限公司　　　1年以内 
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币100,436,819.03 元，占其他应收款总额的比例为82.45%。 
　　6. 预付货款： 
　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　年初数 
帐龄　　　　　　金额　　　　占总额比例（% ）　　金额　　　 占总额比例（%） 
1年以内　　 12,725,686.86　　　99.44　　　　　9,380,298.07　　　　98.51 
1-2年　　　　　 51,457.92　　　 0.40　　　　　　141,628.78　　　　 1.49 
2-3年　　　　　 20,753.72　　　 0.16　　　　　　　　　　 -　　　　　　- 
3年以上　　　　　　　　 -　　　　　-　　　　　　　　　　 -　　　　　　- 
合计　　　　12,797,898.50　　 100.00　　　　　9,521,926.85　　　 100.00 
　　本帐户期末余额中无持本公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的欠款。帐龄在一年以上的预付帐款，是由于发票未到尚未转销。 
　　7. 存货： 
类别　　　　　　　　　　　　　 存货　　　　　　　　　　　　跌价准备 
　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　年初数　　　　　年初数 
①库存商品　　　59,277,396.68　　　 47,919,600.36　　　 3,875,817.95 
②产成品　　　　　　10,324.77　　　　　267,674.08　　　　　　　　　- 
③原材料　　　　 1,944,657.29　　　　1,706,143.13　　　　　　　　　- 
④低值易耗品　　 2,189,940.22　　　　2,917,228,10　　　　　　　　　- 
⑤在产品　　　　　 320,204.12　　　　　103,150.82　　　　　　　　　- 
⑥其他　　　　　　 563,263.84　　　　　793,194.27　　　　　14,517.69 
合计　　　　　　64,305,786.92　　　 53,706,990.76　　　 3,890,335.64 

类别　　　　　　　　　　　　　 跌价准备 
　　　　　　　　　本期计提　　　本期转回　　　　期末数 
①库存商品　　　　 -　　　　　　210,585.20　　　3,665,232.75 
②产成品　　　　　 -　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 - 
③原材料　　　　　 -　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 - 
④低值易耗品　　　 -　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 - 
⑤在产品　　　　　 -　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 - 
⑥其他　　　　　　 -　　　　　　　　　　 -　　　　 14,517.69 
合计　　　　　　　 -　　　　　　210,585.20　　　3,679,750.44 
　　8. 待摊费用： 
费用类别　　　　　　 期末数　　　　 年初数　　　　 年末余额结存原因 
①进项税待摊　　　7,582,816.42　　 5,865,222.70　　发票未到货款未付 
② 装修费　　　　　-　　　　　　　　 245,925.34 
③报刊费　　　　　　　1,994.16　　　　17,841.84　　　　　 尚未摊销 
④房租　　　　　　　 13,666.66　　　　22,500.00　　　　　 尚未摊销 
⑤ 保险费　　　　　 102,887.78　　　 112,208.66　　　　　 尚未摊销 
⑥ 其他　　　　　　　 2,880.00　　　 134,600.35　　　　　 尚未摊销 
合计　　　　　　　7,704,245.02　　 6,398,298.89 
　　9. 长期投资： 
　　（1） 明细项目如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
项目　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　本期增加　　　　 本期减少 
一、长期股权投资 
（权益法）　　　　　　 24,529,254.15　　　40,845,097.02　　 2,475,606.75 
其中：对子公司投资　　 20,688,431.55　　　　 716,139.95　　 2,475,606.75 
对合营企业投资　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　- 
对联营企业投资　　　　　3,840,822.60　　　40,128,957.07　　　　　　　　- 
二、长期股权投资 
（成本法）　　　　　　　2,454,148.00　　　41,500,000.00　　　　　　　　- 
其中：股票投资　　　　　　754,148.00　　　　　　　　　-　　　　　　　　- 
其他长期股权投资　　　　1,700,000.00　　　41,500,000.00　　　　　　　　- 
三、长期债权投资　　　　　　1,920.00　　　　　　　　　-　　　　　　　　- 
其中：国债投资　　　　　　　　920.00　　　　　　　　　-　　　　　　　　- 
合计　　　　　　　　　 26,985,322.15　　　82,345,097.02　　 2,475,606.75 

项目　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　减值准备 
一、长期股权投资　　　　　　　期末数　　　　　 年初数　　　　　本期计提 
（权益法） 
其中：对子公司投资　　　　 62,898,744.42　　　937,044.15　　　400,000.00 
对合营企业投资　　　　　　 18,928,964.75　　　　　　　 -　　　　　　　 - 
对联营企业投资　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　　 - 
二、长期股权投资　　　　　 43,969,779.67　　　937,044.15　　　400,000.00 
（成本法） 
其中：股票投资　　　　　　 43,954,148.00　　　　　　　 -　　　　　　　 - 
其他长期股权投资　　　　　　　754,148.00　　　　　　　 -　　　　　　　 - 
三、长期债权投资　　　　　 43,200,000.00　　　　　　　 -　　　　　　　 - 
其中：国债投资　　　　　　　　　1,920.00　　　　　　　 -　　　　　　　 - 
合计　　　　　　　　　　　　　　　920.00　　　　　　　 -　　　　　　　 - 
　　　　　　　　　　　　　106,854,812.42　　　937,044.15　　　400,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　减值准备 
项目　　　　　　　　　　　本期转回　　　　　　期末数 
一、长期股权投资 
（权益法）　　　　　　　　　　-　　　　　　 1,337,044.15 
其中：对子公司投资　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
对合营企业投资　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
对联营企业投资　　　　　　　　-　　　　　　 1,337,044.15 
二、长期股权投资 
（成本法）　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
其中：股票投资　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
其他长期股权投资　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
三、长期债权投资　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
其中：国债投资　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
合计　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 1,337,044.15 
　　(2） 长期股权投资（权益法） 
　　①长期股权投资（权益法）： 

被投资　　　　　　　与母公司　　投资　　　　　占被投资　　初始投资额 
公司名称　　　　　　关系　　　　期限　　　　　公司　　　　(5) 
(1)　　　　　　　　 (2)　　　　 (3)　　　　　 注册资本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4) 
1） 宁波中国国　　 联营企业　　　—　　　　　　-　　　　　 2,000,000.00 
际旅行社 
2） 宁波保税区　　 联营企业　　　—　　　　　 21.79%　　　　 537,044.15 
国泰实业有限 
公司 
3） 宁波市海曙　　 联营企业　　　—　　　　　 40.00%　　　28,700,000.00 
国泰大酒店 
4） 上海博大投　　 联营企业　　　20年　　　　 20.78%　　　　　　　　　- 
资发展有限公 
司 
5） 福州香溢数　　 子公司　　　　20年　　　　 100.00%　　　　　　　　 - 
码喷绘有限公 
司 
6） 武汉香溢喷　　 联营企业　　　20年　　　　 28.00%　　　　　　　　　- 
绘广告有限公 
司 
7） 温州香溢数　　 联营企业　　　20年　　　　 100.00%　　　　　　　　 - 
码喷绘有限公 
司 
8） 杭州利群数　　 联营企业　　　—　　　　　　40.00%　　　1,200,000.00 
码科技发展有 
限公司 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,437,044.15 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　损益调整额 
被投资　　　　　　　　　追加投资额　　　　　　本期增减额　　　 分得现金 
公司名称　　　　　　　　(6)　　　　　　　　　 (7)　　　　　　　红利额 
(1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 
1） 宁波中国国　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -　　　　- 
际旅行社 
2） 宁波保税区　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -　　　　- 
国泰实业有限 
公司 
3） 宁波市海曙　　　　 -12,300,000.00　　　　1,308,414.38　　　　- 
国泰大酒店 
4） 上海博大投　　　　　21,083,860.05　　　　3,181,916.89　　　　- 
资发展有限公 
司 
5） 福州香溢数　　　　　 1,000,000.00　　　　 -344,567.82　　　　- 
码喷绘有限公 
司 
6） 武汉香溢喷　　　　　　 560,000.00　　　　　 22,652.99　　　　- 
绘广告有限公 
司 
7） 温州香溢数　　　　　　 400,000.00　　　　　108,251.42　　　　- 
码喷绘有限公 
司 
8） 杭州利群数　　　　　　　　　　　-　　　　　116,828.23　　　　- 
码科技发展有 
限公司 
小计　　　　　　　　　　10,743,860.05　　　　4,393,496.09　　　　- 

　　　　　　　　　　　 损益调整额　　 投资准备 
被投资　　　　　　　　累计增减额　　　本期　　累计　　　期末余额 
公司名称　　　　　　　(9)　　　　　　 增加　　增加　　(12)=(5)+ (6)+ 
(1)　　　　　　　　　　　　　　　　　 额　　　额　　　(9)+(11) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10)　　(11) 
1） 宁波中国国　　　　　　　　　 -　　　-　　　　-　　　　 2,000,000.00 
际旅行社 
2） 宁波保税区　　　　　　　　　 -　　　-　　　　-　　　　　 537,044.15 
国泰实业有限 
公司 
3） 宁波市海曙　　　 -1,744,552.51　　　-　　　　-　　　　14,655,447.49 
国泰大酒店 
4） 上海博大投　　　　3,181,916.89　　　-　　　　-　　　　24,265,776.94 
资发展有限公 
司 
5） 福州香溢数　　　　 -344,567.82　　　-　　　　-　　　　　 655,432.18 
码喷绘有限公 
司 
6） 武汉香溢喷　　　　　 22,652.99　　　-　　　　-　　　　　 582,652.99 
绘广告有限公 
司 
7） 温州香溢数　　　　　108,251.42　　　-　　　　-　　　　　 508,251.42 
码喷绘有限公 
司 
8） 杭州利群数　　　　　220,606.68　　　-　　　　-　　　　 1,420,606.68 
码科技发展有 
限公司 
小计　　　　　　　　　1,444,307.65　　　-　　　　-　　　　44,625,211.85 
　　上述投资变现不存在重大限制。 
被投资公司名称　　　　　　减值准备　　　　减值准备　　 减值备　　减值准备 
(1)　　　　　　　　　　　 年初余额　　　　本期计提额　 本期转　　期末余额 
　　　　　　　　　　　　　（13）　　　　　（14）　　　 回额　　　（16） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （15） 
①宁波中国国际旅行社　　　　 400,000.00　　400,000.00　　-　　 800,000.00 
②宁波保税区国泰实业公司　　 537,044.15　　-　　　　　　 -　　 537,044.15 
小计　　　　　　　　　　　　 937,044.15　　400,000.00　　-　 1,337,044.15 

被投资公司名称　　　　　　　　减值准备计提原因 
(1)　　　　　　　　　　　　　 （17） 
①宁波中国国际旅行社　　　另一投资方投入资产的公允价值 
　　　　　　　　　　　　　有异议，股权关系尚未明确 
②宁波保税区国泰实业公司　持续经营存在问题 
小计 
　　②股权投资差额： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股权投资差额 
被投资单位名称　　　　　　　　 初始金额　　　　　形成原因　　　　摊销期限 
1） 宁波国泰金银饰品有　　　　 418,374.30　　 中途购买净资产　　　　10年 
限责任公司 
2） 宁波香溢实业发展有　　　21,033,944.91　　 中途购买净资产　　　　10年 
限公司 
3） 上海博大投资发展有　　　　-283,860.05　　 中途购买净资产　　　　10年 
限公司 
小计　　　　　　　　　　　　21,168,459.16　　　-　　　　　　　　　　　- 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股权投资差额 
被投资单位名称　　　　　　　　　　 本期摊销额　　　　摊余金额 
1） 宁波国泰金银饰品有　　　　　　 41,837.44　　　　　313,780.70 
限责任公司 
2） 宁波香溢实业发展有　　　　　2,103,394.49　　　 18,229,418.92 
限公司 
3） 上海博大投资发展有　　　　　　-14,193.00　　　　 -269,667.05 
限公司 
小计　　　　　　　　　　　　　　2,131,038.93　　　 18,273,532.57 
　　（3） 长期股权投资（成本法）： 
　　①股票投资： 
被投资公司名称　　　股份类别　　股票数量　　占被投资公司　　 初始投资成本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本的比例 
1） 宁波华联　　　　法人股　　 236,600.00　　　 <5%　　　　　519,448.00 
2） 豫园商城　　　　法人股　　　79,279.00　　　 <5%　　　　　234,700.00 
小计　　　　　　　　-　　　　　315,879.00　　　　-　　　　　 754,148.00 

被投资公司名称　　　　　　　 期末市价总额 
1） 宁波华联　　　　　　　　 1,985,074.00 
2） 豫园商城　　　　　　　　　 761,078.40 
小计　　　　　　　　　　　　 2,746,152.40 
　　②其他长期股权投资（成本法）： 
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　　投资金额　　　 占被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本的比例 
1）宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司　　　　1,400,000.00　　　　 合作 
2）浙江爱迪尔包装股份有限公司　　　　　　 41,500,000.00　　　 11.07% 
3）宁波国泰物业管理有限公司　　　　　　　　　300,000.00　　　 10.00% 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,200,000.00　　　　　　 - 
　　累计投资期末余额占期末净资产的比例为：26.44%。 
　　（4） 长期债权投资： 
　　①债券投资 
债券种类　　　　　　面值　　　 年利率　　 初始投资成本　　 到期日 
①国库券　　　　 200.00　　　　　 -　　　　200.00　　　　　　 - 
②特种国债　　　 720.00　　　　　 -　　　　720.00　　　　　　 - 
③煤气债券　　 1,000.00　　　　3.6%　　　1,000.00　　　　2003年6月16日 
小计　　　　　 1,920.00　　　　　 -　　　1,920.00　　　　　　 - 

债券种类　　　期末余额　　　　　 年初余额 
①国库券　　　　 200.00　　　　　　 200.00 
②特种国债　　　 720.00　　　　　　 720.00 
③煤气债券　　 1,000.00　　　　　 1,000.00 
小计　　　　　 1,920.00　　　　　 1,920.00 
　　年末减值准备余额为零。 
　　10. 固定资产及累计折旧： 
固定资产分类　　　　　　　　　　 年初数　　　　　 本期增加 
(1)固定资产原值 
房屋及建筑物　　　　　　　246,070,044.49　　　　　8,224,305.64 
通用设备　　　　　　　　　 10,781,297.76　　　　　　403,927.50 
专用设备　　　　　　　　　 11,477,511.41　　　　 17,185,648.43 
运输设备　　　　　　　　　　4,777,858.00　　　　　　639,366.15 
其他设备　　　　　　　　　　4,021,077.75　　　　　　552,202.12 
合计　　　　　　　　　　　277,127,789.41　　　　 27,005,449.84 
(2)累计折旧 
房屋及建筑物　　　　　　　 26,679,305.29　　　　　5,586,031.29 
通用设备　　　　　　　　　　2,937,295.27　　　　　1,011,551.98 
专用设备　　　　　　　　　　2,468,840.14　　　　　1,195,087.90 
运输设备　　　　　　　　　　1,007,865.16　　　　　　754,190.27 
其他设备　　　　　　　　　　1,173,324.49　　　　　　597,056.98 
合计　　　　　　　　　　　 34,266,630.35　　　　　9,143,918.42 
(3)净值 
房屋及建筑物　　　　　　　219,390,739.20 
通用设备　　　　　　　　　　7,844,002.49 
专用设备　　　　　　　　　　9,008,671.27 
运输设备　　　　　　　　　　3,769,992.84 
其他设备　　　　　　　　　　2,847,753.26 
合计　　　　　　　　　　　242,861,159.06 

固定资产分类　　　　　　　　　　　本期减少　　　　 期末数 
(1)固定资产原值 
房屋及建筑物　　　　　　　　　　41,220,643.05　　　 213,073,707.08 
通用设备　　　　　　　　　　　　 2,801,882.63　　　　 8,383,342.63 
专用设备　　　　　　　　　　　　 8,017,164.64　　　　20,645,995.20 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　33,400.00　　　　 5,383,824.15 
其他设备　　　　　　　　　　　　　 989,530.00　　　　 3,583,749.87 
合计　　　　　　　　　　　　　　53,062,620.32　　　 251,070,618.93 
(2)累计折旧 
房屋及建筑物　　　　　　　　　　 3,486,599.13　　　　28,778,737.45 
通用设备　　　　　　　　　　　　　 781,524.64　　　　 3,167,322.61 
专用设备　　　　　　　　　　　　 1,420,827.32　　　　 2,243,100.72 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　20,374.00　　　　 1,741,681.43 
其他设备　　　　　　　　　　　　　 296,137.70　　　　 1,474,243.77 
合计　　　　　　　　　　　　　　 6,005,462.79　　　　37,405,085.98 
(3)净值 
房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184,294,969.63 
通用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,216,020.02 
专用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,402,894.48 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,642,142.72 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,109,506.10 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213,665,532.95 
(4) 固定资产减　　　　　年初数　　　本期增加　　 本期减少　　 期末数 
值准备 
房屋及建筑物　　　　32,738,709.77　　 —　　　　　　—　　 32,738,709.77 
通用设备　　　　　　　　　　　 — 
专用设备　　　　　　　　　　　 —　　 —　　　　　　—　　　　　　　　— 
运输设备　　　　　　　　　　　 —　　 —　　　　　　—　　　　　　　　— 
其他设备　　　　　　　　　　　 —　　 —　　　　　　—　　　　　　　　— 
合计　　　　　　　　32,738,709.77　　　-　　　　　　 -　　 32,738,709.77 

(4) 固定资产减　　　　　计提原因 
值准备 
房屋及建筑物　　　　　 无产权证或高于市价 
通用设备 
专用设备　　　　　　　　　　　— 
运输设备　　　　　　　　　　　— 
其他设备　　　　　　　　　　　-- 
合计　　　　　　　　　　　　　 - 
(5)固定资产净额　　　　　　　　年初数　　　　　　　 期末数 
房屋及建筑物　　　　　　　186,652,029.43　　　　　　151,556,259.86 
通用设备　　　　　　　　　　7,844,002.49　　　　　　　5,216,020.02 
专用设备　　　　　　　　　　9,008,671.27　　　　　　 18,402,894.48 
运输设备　　　　　　　　　　3,769,992.84　　　　　　　3,642,142.72 
其他设备　　　　　　　　　　2,847,753.26　　　　　　　2,109,506.10 
合计　　　　　　　　　　　210,122,449.29　　　　　　180,926,823.18 
　　由于宁波市海曙国泰大酒店本年退出合并范围，其固定资产原值人民币46,453,143.84元及累计折旧人民币4,192,358.00 元于本期转出，相应的金额包含于本期减少数中。 
　　本期固定资产抵押情况详见附注（八）“或有事项”1。 
　　11. 无形资产： 
类别　　　　　 取得　　　　原始金额　　　　　　年初数　　　　　本期增加额 
　　　　　　　 方式 
①新商城土　　 购入　　　8,462,830.30　　　 7,442,830.30　　　　　　　— 
地使用权 
②潘火土地　　 购入　　　　245,485.43　　　　 238,405.68　　　　　　　— 
使用权 
③进出口经　　 购入　　　　500,000.00　　　　 454,166.63　　　　　　　— 
营权 
④软件　　　　 购入　　　　 11,600.00　　　　　　　　　-　　　 11,600.00 
合计　　　　　　　　　　 9,219,915.73　　　 8,135,402.61　　　 11,600.00 

类别　　　　　　本期摊销额　　累计摊销额　　本期　　　期末数　　 剩余摊销 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转出　　　　　　　　年限(月) 
①新商城土　　　170,000.00　 1,190,000.00　　 —　　7,272,830.30　　516 
地使用权 
②潘火土地　　　　5,499.24　　　12,578.99　　 —　　　232,906.44　　498 
使用权 
③进出口经　　　 50,000.04　　　95,833.41　　 —　　　404,166.59　　 96 
营权 
④软件　　　　　　　773.32　　　　 773.32　　　-　　　 10,826.68　　 56 
合计　　　　　　226,272.60　 1,299,185.72　　　-　　7,920,730.01　　　- 
　　12. 长期待摊费用： 
类别　　　　　　　　　　　原始发生额　　　　　　年初数　　　　　本期增加 
1.电话工程　　　　　　　　　1,034,911.13　　　 724,437.84　　　　　　　— 
2.消防工程　　　　　　　　　　546,000.00　　　 327,600.00　　　　　　　— 
3.商城装修费　　　　　　　　　620,000.64　　　 137,777.92　　　　　　　— 
4.富城装修费　　　　　　　　3,682,000.00　　 1,288,699.96　　　　　　　— 
5.国泰大酒店制服　　　　　　　254,030.67　　　　28,607.79　　　　　　　— 
6.香溢超市装修费　　　　　　　350,978.00　　　 289,556.78　　　　　　　— 
7.国泰大酒店装修费　　　　　　 48,472.83　　　　37,439.00　　　　　　　— 
8.金银饰品装修费　　　　　　　786,963.00　　　 137,553.38　　　　　　　— 
9.欢乐大世界装修费　　　　　　 80,447.95　　　　64,358.35　　　　　　　— 
10.车辆使用权　　　　　　　 1,050,000.00　　　 885,937.50　　　　　　　— 
11.自来水贴费　　　　　　　　 108,000.00　　　　27,000.00　　　　　　　— 
12.大修理支出　　　　　　　　 190,039.55　　　 170,039.55　　　　　　　— 
13.香溢贸易装修费　　　　　 1,046,225.27　　　 681,721.99　　　293,239.68 
14.场租费　　　　　　　　　　 168,953.85　　　 157,871.10　　　　　　　— 
15.鄞奉办公楼　　　　　　　　 609,157.27　　　 609,157.27　　　　　　　— 
16.其他　　　　　　　　　　　　52,384.55　　　　35,717.85　　　　　　　— 
17.香溢网络办公楼装修费　　　　15,000.00　　　　　　　　-　　　 15,000.00 
合计　　　　　　　　　　　 10,643,564.71　　 5,603,476.28　　　308,239.68 

类别　　　　　　　　　　　　 本期摊销额　　　 累计摊销额　　 本期转出 

1.电话工程　　　　　　　　　　 103,491.12　　 413,964.41　　　　　　　 — 
2.消防工程　　　　　　　　　　　54,600.00　　 273,000.00　　　　　　　 — 
3.商城装修费　　　　　　　　　 103,333.44　　 585,556.16　　　　　　　 — 
4.富城装修费　　　　　　　　　 736,400.04　 3,129,700.08　　　　　　　 — 
5.国泰大酒店制服　　　　　　　　　　　　-　　 225,422.88　　　　28,607.79 
6.香溢超市装修费　　　　　　　　35,097.84　　　96,519.06　　　　　　　 — 
7.国泰大酒店装修费　　　　　　　　　　 —　　　11,033.83　　　　37,439.00 
8.金银饰品装修费　　　　　　　 137,553.38　　 786,963.00　　　　　　　 — 
9.欢乐大世界装修费　　　　　　　16,089.60　　　32,179.20　　　　　　　 — 
10.车辆使用权　　　　　　　　　131,250.00　　 295,312.50　　　　　　　 — 
11.自来水贴费　　　　　　　　　 27,000.00　　 108,000.00　　　　　　　 — 
12.大修理支出　　　　　　　　　 60,000.00　　　80,000.00　　　　　　　 — 
13.香溢贸易装修费　　　　　　　209,245.11　　 280,508.71　　　　　　　 — 
14.场租费　　　　　　　　　　　 38,223.84　　　49,306.59　　　　　　　 — 
15.鄞奉办公楼　　　　　　　　　121,831.44　　 121,831.44　　　　　　　 — 
16.其他　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　16,666.70　　　　35,717.85 
17.香溢网络办公楼装修费　　　　　　　　 -　　　　　　　-　　　　　　　　- 
合计　　　　　　　　　　　　 1,774,115.81　 6,505,964.56　　　 101,764.64 

类别　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　剩余摊销 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年限(月) 
1.电话工程　　　　　　　　　　　　620,946.72　　　　　　72 
2.消防工程　　　　　　　　　　　　273,000.00　　　　　　60 
3.商城装修费　　　　　　　　　　　 34,444.48　　　　　　 5 
4.富城装修费　　　　　　　　　　　552,299.92　　　　　　 9 
5.国泰大酒店制服　　　　　　　　　　　　　—　　　　　　— 
6.香溢超市装修费　　　　　　　　　254,458.94　　　　　　88 
7.国泰大酒店装修费　　　　　　　　　　　　—　　　　　　— 
8.金银饰品装修费　　　　　　　　　　　　　—　　　　　　— 
9.欢乐大世界装修费　　　　　　　　 48,268.75　　　　　　48 
10.车辆使用权　　　　　　　　　　 754,687.50　　　　　　32 
11.自来水贴费　　　　　　　　　　　　　　 —　　　　　　— 
12.大修理支出　　　　　　　　　　 110,039.55　　　　　　21 
13.香溢贸易装修费　　　　　　　　 765,716.56　　　　　　32 
14.场租费　　　　　　　　　　　　 119,647.26　　　　　　48 
15.鄞奉办公楼　　　　　　　　　　 487,325.83　　　　　　48 
16.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　 —　　　　　　— 
17.香溢网络办公楼装修费　　　　　　15,000.00　　　　　　24 
合计　　　　　　　　　　　　　　4,035,835.51　　　　　　 - 
　　13. 短期借款： 
借款类别　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　年初数 
信用　　　　　　　　　　 24,000,000.00　　　　　　 37,500,000.00 
抵押　　　　　　　　　　 30,000,000.00　　　　　　 24,000,000.00 
质押　　　　　　　　　　 37,250,000.00　　　　　　　6,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　 91,250,000.00　　　　　　 67,500,000.00 
　　14. 应付帐款： 
　　本项目期末余额中无应付给持本公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的款项。 
　　15. 预收货款： 
　　本项目期末余额中无预收持本公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的款项。 
　　16. 应付工资： 
　　期末余额中无拖欠工资和工效挂钩的应付工资。 
　　17. 应付股利： 
主要投资者　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　 年初数 
普通股股利　　　　　　　　　　　 25,788,070.28　　　　　 8,273,388.88 
中国烟草总公司浙江省公司　　　　　2,024,543.67　　　　　 2,024,543.67 
中国烟草总公司宁波分公司　　　　　2,474,442.26　　　　　 2,474,442.26 
中国国际商会宁波商会　　　　　　　　196,716.65　　　　　　 250,704.82 
宁波大榭开发区精锐经贸有限公司　　　242,671.81　　　　　　　　　　　- 
合计　　　　　　　　　　　　　　 30,726,444.67　　　　　13,023,079.63 
　　18. 应交税金： 
税种　　　　　　　　 期末欠（溢）交额　　　　　　 年初欠（溢）交额 
增值税　　　　　　　　　-3,206,101.16　　　　　　　 -1,805,682.03 
营业税　　　　　　　　　　 417,964.95　　　　　　　　　401.583.94 
消费税　　　　　　　　　　　35,041.50　　　　　　　　　600,912.57 
城建税　　　　　　　　　　　83,636.12　　　　　　　　　 77,397.43 
所得税　　　　　　　　　 4,514,477.64　　　　　　　　7,361,197.37 
房产税　　　　　　　　　　 -24,059.14　　　　　　　　　 78,319.89 
其他　　　　　　　　　　　　41,621.95　　　　　　　　　 39,768.56 
小计　　　　　　　　　　 1,862,581.86　　　　　　　　6,753,497.73 
　　19. 其他应交款： 
费种期　　　　　　 末欠（溢）交额　　　　 年初欠（溢）交额 
水利基金　　　　　　237,318.93　　　　　　　　　　81,399.29 
教育费附加　　　　　 46,247.98　　　　　　　　　　44,392.27 
粮补金　　　　　　　　　120.00　　　　　　　　　　 9,723.00 
文化建设费　　　　　120,574.29　　　　　　　　　 146,518.49 
其他　　　　　　　　 41,980.52　　　　　　　　　　25,417.00 
地方养老金　　　　　　1,575.55　　　　　　　　　　　　　　- 
小计　　　　　　　　447,817.27　　　　　　　　　 307,450.05 
　　20. 其他应付款： 
　　其他应付款余额中应付给持本公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的款项为人民币20,000,000.00 元，其明细情况在本附注（七）中披露。 
　　期末余额中金额较大的明细项目的说明： 
债权人名称　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　性质或内容 
中国烟草总公司浙江省公司　　　 20,000,000.00　　　　往来款 
宁波国泰房地产有限公司　　　　　1,320,000.00　　　　结算款押金 
新商城部门押金　　　　　　　　　　991,469.43　　　　押金 
杭州香溢大酒店　　　　　　　　　　981,607.92　　　　往来款 
　　21. 预提费用： 
费用类别　　　　　　　　期末数　　　　　 年初数　　　　结存原因① 
利息　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　19,661.50 
②水电费及运费　　 2,085,905.01　　　　 1,026,381.98　 预提未付 
③佣金　　　　　　 3,280,790.09　　　　 1,785,081.67　　 预提未付 
④装修费　　　　　　　70,000.00　　　　　 301,839.53　　 预提未付 
⑤广告费　　　　　　　23,100.00　　　　　 112,032.95　　 预提未付 
⑥其他　　　　　　　 292,449.60　　　　　 163,772.18　　 预提未付 
⑦审计-咨询费　　　　600,000.00　　　　　 600,000.00　　 预提未付 
合计　　　　　　　 6,352,244.70　　　　 4,008,769.81 
　　22. 股本： 
　　每股面值1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股A 股) 
　　　　　　　　　　　 本次变动前　 比例　　　 本次变动增减（+、-） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　　　　　　小计 
一、尚未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　 1,179,750.00　 0.75%　　　　　　　 -　　　　　　 - 
其中： 
境内法人持有股份　　 1,179,750.00　 0.75%　　　　　　　 -　　　　　　 - 
2.募集法人股份　　　71,333,961.00　45.14%　　　　4,290.00　　　4,290.00 
未上市流通股份合计　72,513,711.00　45.89%　　　　4,290.00　　　4,290.00 
二、已上市流通股份 
人民币普通股　　　　85,524,011.00　54.11%　 17,104,802.00 17,104,802.00 
已上市流通股份合计　85,524,011.00　54.11%　 17,104,802.00 17,104,802.00 
三、股份总数　　　　158,037,722.00 100.00%　17,109,092.00 17,109,092.00 

　　　　　　　　　　　　　本次变动后　　　　　　　 比例 
一、尚未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　　　 1,179,750.00　　　　　　　 0.67% 
其中： 
境内法人持有股份　　　　 1,179,750.00　　　　　　　 0.67% 
2.募集法人股份　　　　　71,338,251.00　　　　　　　40.73% 
未上市流通股份合计　　　72,518,001.00　　　　　　　41.40% 
二、已上市流通股份 
人民币普通股　　　　　 102,628,813.00　　　　　　　58.60% 
已上市流通股份合计　　 102,628,813.00　　　　　　　58.60% 
三、股份总数　　　　　 175,146,814.00　　　　　　 100.00% 
　　本次注册资本变更业经大华会计师事务所有限公司出具“华业字（2001） 第029号”《验资报告》验证。 
　　23. 资本公积： 
项目　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　 本期增加 
股本溢价　　　　　 83,180,717.92　　　　 129,118,273.53*1 
股权投资准备　　　　1,570,497.19　　　　　　　　-475.75*2 
其他资本公积转入　　2,417,894.48　　　　　　　　　　　- 
合计　　　　　　　 87,169,109.59　　　　 129,117,797.78 

项目　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　期末数 
股本溢价　　　　　　　　　　　　-　　　　 212,298,991.45 
股权投资准备　　　　　　　　　　-　　　　　 1,570,021.44 
其他资本公积转入　　　　　　　　　　　　　　2,417,894.48 
合计　　　　　　　　　　　　　　-　　　　 216,286,907.37 
　　*1 资本公积增减变动的原因及依据：本年增加系配股款溢价收入，依据为“华业字（2001） 第029 号”《验资报告》。 
　　*2 系所属子公司在新股东参股时所产生的股本折价所至。 
　　24. 盈余公积： 
项目　　　　　　　年初数　　　　　　 本期增加数 
法定盈余公积　18,238,873.72　　　 3,863,297.01 
公益金　　　　17,358,214.63　　　 3,140,299.39 
任意盈余公积　 4,284,243.58　　　　 170,172.05 
小计　　　　　39,881,331.93　　　 7,173,768.45 

项目　　　　　　　本期减少数　　　　　　 期末数 
法定盈余公积　　　　—　　　　　　 22,102,170.73 
公益金　　　　　　　—　　　　　　 20,498,514.02 
任意盈余公积　　　　-　　　　　　　 4,454,415.63 
小计　　　　　　　　-　　　　　　　47,055,100.38 
　　25. 未分配利润： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年度 
(1)年初未分配利润额　　　　　　　　　　　　　 47,462,948.93 
(2)加：当年度合并净利润　　　　　　　　　　　 19,296,759.32 
(3)盈余公积转入数 
(4)减：提取法定盈余公积金　　　　　　　　　　　3,863,297.01 
(5)提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　3,140,299.39 
(6)提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　170,172.05 
(7)外商投资子公司提取的奖福基金 
(—8)减：分配（预分）当年度股利　　　　　　　 17,514,681.40 
(9)减：转作股本的普通股股利 
(—10)年末未分配利润余额　　　　　　　　　　　42,071,258.40 
　　说明：本公司2000 年报披露的2000 年年末未分配利润余额为人民币74,423,617.76元，与本次年报披露的2001 年年初未分配利润47,462,948.93 元之间的差异为人民币26,960,668.83 元，其中所涉及的固定资产减值准备-开办费-住房周转金和累计折旧追溯调整的原因及影响说明参见附注（二）19- “主要会计政策-会计估计的变更及重大会计差错更正的说明”。 
　　报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%， 10%分别提取法定盈余公积和公益金后，按三届十次董事会有关利润分配预案决议，分配普通股股利0.1元/股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。 
　　上年利润实际分配情况：根据2000 年度股东大会决议，按上年度的税后利润10%， 10%分别提取法定盈余公积和公益金，2000 年度不进行利润分配，未分配利润全部结转下一年度。 
　　26. 主营业务收入和主营业务成本： 
　　行业分部报表： 
　　　　　　　　　　　　　　　 营业收入 
行业种类　　　　　 本期数　　　　　　　 上年数 
商品销售收入　 659,927,130.31　　　 376,300,007.75 
酒店餐饮收入　　12,895,151.17　　　　21,005,957.39 
娱乐收入　　　　 3,844,330.73　　　　 4,108,657.14 
广告收入　　　　43,146,239.03　　　　34,932,792.34 
其他收入　　　　 3,201,283.62　　　　 6,307,585.48 
合计　　　　　 723,014,134.86　　　 442,655,000.10 

　　　　　　　　　　　　　　　营业成本 
行业种类　　　　　　本期数　　　　　　　上年数 
商品销售收入　 619,844,996.34　　　 345,350,707.53 
酒店餐饮收入　　 6,366,091.72　　　　 8,029,519.54 
娱乐收入　　　　 1,858,869.39　　　　 2,010,090.09 
广告收入　　　　20,853,775.65　　　　15,360,979.33 
其他收入　　　　 2,755,036.24　　　　 4,534,873.58 
合计　　　　　 651,678,769.34　　　 375,286,170.07 

　　　　　　　　　　　　　　　 营业毛利 
行业种类　　　　　　本期数　　　　　　　　　上年数 
商品销售收入　 40,082,133.97　　　　　30,949,300.22 
酒店餐饮收入　　6,529,059.45　　　　　12,976,437.85 
娱乐收入　　　　1,985,461.34　　　　　 2,098,567.05 
广告收入　　　 22,292,463.38　　　　　19,571,813.01 
其他收入　　　　　446,247.38　　　　　 1,772,711.90 
合计　　　　　 71,335,365.52　　　　　67,368,830.03 
　　本年度公司向前五名客户的收入总额为人民币49,470,984.00 元，占公司全部销售收入比例的6.84%。 
　　27. 主营业务税金及附加： 
税费种类　　　　　　　　 本年数　　　　　　　上年数 
营业税　　　　　　　 3,146,078.86　　　　3,313,637.54 
消费税　　　　　　　　 496,732.27　　　　　490,018.92 
城市维护建设税　　　　 600,044.61　　　　　496,478.50 
教育费附加　　　　　　 342,957.51　　　　　257,306.88 
资源税　　　　　　　　 106,793.47　　　　　385,582.04 
文化建设费　　　　　　 870,709.22　　　　　444,176.08 
合计　　　　　　　　 5,563,315.94　　　　5,387,199.96 
　　28. 财务费用： 
费用项目　　　　　　　　本年数　　　　　　　　上年数 
①利息支出　　　　　6,166,241.03　　　　　4,017,915.98 
减：利息收入　　　　1,476,517.04　　　　　　428,488.56 
②汇兑损失　　　　　　211,208.88　　　　　　 91,903.00 
减：汇兑收益　　　　　565,013.57　　　　　　 12,345.06 
③其他　　　　　　　　277,104.45　　　　　　161,039.30 
合计　　　　　　　　4,613,023.75　　　　　3,830,024.66 
　　29. 其他业务利润： 
　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数 
业务种类　　　　　　收入金额　　　　　　　 成本金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (含税金) 
①场租费　　　　 9,989,752.59　　　　　　2,427,041.40 
②利息收入　　　 2,468,039.98　　　　　　　165,880.16 
③广告费收入　　　　39,903.93　　　　　　　　　　　— 
④其他收入　　　　 884,462.29　　　　　　　125,596.27 
⑤赔偿收入　　　　 256,410.26　　　　　　　　　　　 - 
合计　　　　　　13,638,569.05　　　　　　2,718,517.83 

　　　　　　　　　　　　　　　　 上年数 
业务种类　　　　　　收入金额　　　　　　　 成本金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (含税金) 
①场租费　　　　 7,439,009.85　　　　　1,877,677.75 
②利息收入　　　 1,554,400.00　　　　　　 94,637.49 
③广告费收入　　　 737,543.65 
④其他收入　　　　 651,538.21 
⑤赔偿收入　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 
合计　　　　　　10,382,491.71　　　　　1,972,315.24 
　　30. 投资收益： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　上年数 
股票投资收益　　　　　　　　　 2,599,520.71　　　 3,352,150.44 
债权投资收益*1　　　　　　　　 6,148,386.04 
—其他股权投资收益（成本法）　　　　　　 —　　　　 542,172.00 
按权益法核算的投资收益*2　　　 3,085,081.71　　　　 103,778.45 
股权投资差额摊销　　　　　　　-2,131,038.93　　　　-742,968.94 
股权投资转让损益*3　　　　　　 3,165,008.28　　　19,987,081.06 
其他投资收益*4　　　　　　　　 9,451,847.00　　　 4,405,833.33 
长期投资减值准备　　　　　　　　-400,000.00　　　　-937,044.15 
短期投资跌价准备　　　　　　　-1,546,174.09　　　　　　　　　- 
合计　　　　　　　　　　　　　20,372,630.72　　　26,711,002.19 
　　*1 债权投资收益包括债券投资收益。其中，自2001 年8 月起至2001 年11 月期间，共出资人民币6,000 万元与上海博大投资发展有限公司共同投资，获取投资收益人民币4,149,831.64 元。 
　　*2 其中2001 年6 月13 日投资上海博大投资发展有限公司人民币2,080 万元，持股比例为20.78%，截至2001 年12 月31 日止，按权益法计算，获取该期间的投资收益人民币3,181,916.89 元。 
　　*3 其中2001 年5 月将持有的宁波市海曙国泰大酒店30% 股权转让给杭州香溢大酒店股份有限公司，获取投资收益人民币3,208,414.38 元。详见附注（七）3、 （5） A、 资产、股权转让和投资发生的关联交易。 
　　*4 其他投资收益系委托投资产生。其中，自2000 年12 月起至2001 年6 月期间，共委托杭州昌瑞贸易有限公司投资人民币8,000 万元，获取投资收益人民币3,073,300.00 元；自2001 年1 月起至2001年6 月期间，共委托宁波民安实业有限公司投资人民币16,000 万元，获取投资收益人民币4,984,922.00元。 
　　本年投资收益汇回无重大限制。 
　　31. 补贴收入： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
项目　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　 上年数 
财政补贴　　　　　　14,000,000.00　　　 22,600,000.00 
出口贴息　　　　　　 2,969,949.68　　　　　533,338.00 
企业发展 
基金补助款　　　　　　 538,000.00　　　　　　　　　 - 
合计　　　　　　　　17,507,949.68　　　 23,133,338.00 

　　　　　　　　来源　　　　　　　　　　　　　 依据 
项目　　　　　海曙区财政局　　　　　 海财[2001]第46 号关于给予宁波城隍 
财政补贴　　　　　　　　　　　　　　 庙实业股份有限公司财政补贴的通知 
　　　　　　　海曙区计经委　　　　　 [2001]甬外经贸计财发第93 号关于 
出口贴息　　　　　　　　　　　　　　 2001 年继续实行出口商品贴息的通知 
企业发展 
基金补助款　　大榭开发区财政税务局 
合计 
　　32. 收到的其他与经营活动有关的现金: 
　　其中价值较大的项目情况如下： 
项目名称　　　　　　　　　　 本年发生额 
利息收入　　　　　　　　　 4,110,597.65 
租金收入　　　　　　　　　　 656,560.00 
出口贴息收入　　　　　　　 1,171,212.44 
企业发展基金补助款　　　　　 538,000.00 
　　33. 收到的其他与投资活动有关的现金收入为人民币2,396,750.00 元，系收到外单位归还的暂借款。 
　　34. 收到的其他与筹资活动有关的现金收入为人民币23,947,700.00 元，其中配股手续费为人民币2,597,700.00 元，其余为与外单位暂借款。 
　　35. 支付的其他与经营活动有关的现金: 
　　其中价值较大的项目情况如下： 
项目名称　　　　　　　　　　　　　　本年发生额 
运费　　　　　　　　　　　　　　　6,987,702.62 
水电费　　　　　　　　　　　　　　2,086,798.40 
佣金　　　　　　　　　　　　　　　2,717,364.29 
其他管理费用、营业费用　　　　　 13,258,437.55 
　　36. 支付的其他与筹资活动有关的现金支出为人民币4,193,220.00 元，系归还外单位暂借款项。 
　　37. 支付的其他与投资活动有关的现金支出为人民币13,588,322.39 元，系支付的暂借款项。 
　　（六）母公司财务报表主要项目附注： 
　　1. 应收帐款： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
帐龄　　　　　　 金额　　 占应收帐款　　 坏帐准备　　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　总额比例　　　 计提比例　　　 总额比例 
　　　　　　　　　　　　　(%)　　　　　　(%)　　　　　　(%) 
1年以内　27,569,053.15　　 93.86　　　　　 0.16　　　　44,545.50 
1—2 年　 1,096,845.74　　　3.73　　　　　33.05　　　 362,554.55 
2—3 年　　 159,221.34　　　0.54　　　　 100.00　　　 159,221.34 
3年以上　　 548,176.89　　　1.87　　　　 100.00　　　 548,176.89 
合计　　 29,373,297.12　　100.00　　　　　 3.79　　 1,114,498.28 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
帐龄　　　　　 金额占　　　应收帐款　　　　坏帐准备　　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　 计提比例　　　　计提比例 
　　　　　　　　　　　　　 (%)　　　　　　 (%) 
1年以内　 9,550,946.37　　 93.01　　　　　　 2.94　　　 280,966.64 
1—2年　　　159,221.34　　　1.55　　　　　 100.00　　　 159,221.34 
2—3年　　　558,176.89　　　5.44　　　　　　46.98　　　 262,223.60 
3年以上　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　　- 
合计　　 10,268,344.60　　100.00　　　　　　 6.84　　　 702,411.58 
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币3,102,261.72 元，占应收帐款总额的比例为10.56%。 
　　2. 其他应收款： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
帐龄　　　　　 金额占　　　应收帐款　　　　坏帐准备　　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　 计提比例　　　　计提比例 
　　　　　　　　　　　　　 (%)　　　　　　 (%) 
1年以内　54,543,623.07　　 72.65　　　　　　　-　　　　　　　　　- 
1—2年　　　165,122.00　　　0.22　　　　　 6.49　　　　　10,712.20 
2—3年　 17,829,349.27　　 23.75　　　　　20.00　　　 3,565,509.85 
3年以上　 2,540,165.94　　　3.38　　　　　87.14　　　 2,213,390.71 
合计　　 75,078,260.28　　100.00　　　　　 7.71　　　 5,789,612.76 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
帐龄　　　　　 金额占　　　应收帐款　　　　坏帐准备　　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　 计提比例　　　　计提比例 
　　　　　　　　　　　　　 (%)　　　　　　 (%) 
1 年以内　 23,742,932.98　　74.00　　　　　 0.01　　　　　 1,527.60 
1— 2 年　　　331,134.04　　 1.03　　　　　 1.52　　　　　 5,040.90 
2— 3 年　　　246,620.29　　 0.77　　　　　68.50　　　　 168,940.82 
3 年以上　　7,766,518.04　　24.20　　　　 100.00　　　 7,766,518.04 
合计　　　 32,087,205.35　 100.00　　　　　24.75　　　 7,942,027.36 
　　原应收宁波国泰房地产有限公司历年股利人民币17,643,925.26 元，本年转入其他应收款。 
　　其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 
债务人名称　　　　　　　　　期末欠款余额　性质或内容　　　欠款时间 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（帐龄） 
出口退税　　　　　　　　　 37,026,791.48 出口退税款　　　　1年以内 
宁波国泰房地产有限公司　　 19,753,832.56 历年股利和往来款　3年以内 
宁波国泰金银饰品有限公司　　9,316,331.59 往来款　　　　　　1年以内 
宁波市海曙国泰大酒店　　　　3,577,500.77 往来款　　　　　　1年以内 
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司1,156,200.91 往来款　　　　　　1年以内 
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币70,830,657.31 元，占其他应收款总额的比例为94.34%。 
　　3. 长期投资： 
　　（1） 明细项目如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
项目　　　　　　年初数　　　 本期增加　　　　本期减少　　　期末数 
一、长期股权 
投资（权益法）83,600,185.50 102,616,087.07 14,223,633.39 171,992,639.18 
其中：对子公 
司投资　　　　81,063,141.35　78,634,170.18 14,237,826.39 145,459,485.14 
对合营企业投 
资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　- 
对联营企业投 
资　　　　　　 2,537,044.15　23,981,916.89　　-14,193.00　26,533,154.04 
二、长期股权 
投资（成本法） 2,154,148.00　41,500,000.00　　　　　　 -　43,654,148.00 
其中：股票投 
资　　　　　　　 754,148.00　　　　　　　-　　　　　　 -　　 754,148.00 
其他长期股权 
投资　　　　　 1,400,000.00　41,500,000.00　　　　　　 -　42,900,000.00 
三、长期债权 
投资　　　　　　　 1,920.00　　　　　　　-　　　　　　 -　　　 1,920.00 
　　　　　　　　　　 920.00　　　　　　　-　　　　　　 -　　　　 920.00 
合计　　　　　85,756,253.50 144,116,087.07 14,223,633.39 215,648,707.18 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备 
项目　　　　　　　 年初数　　　　　本期计提　　　本期　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转回 
一、长期股权 
投资（权益法） 937,044.15　　　　 400,000.00　　　 -　 1,337,044.15 
其中：对子公 
司投资　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　 -　　　　　　　- 
对合营企业投 
资　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　 -　　　　　　　- 
对联营企业投 
资　　　　　　 937,044.15　　　　 400,000.00　　　 -　 1,337,044.15 
二、长期股权 
投资（成本法）　　　　　-　　　　　　　　　-　　　 -　　　　　　　- 
其中：股票投 
资　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　 -　　　　　　　- 
其他长期股权 
投资　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　 -　　　　　　　- 
三、长期债权 
投资　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　 -　　　　　　　- 
　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　 -　　　　　　　- 
合计　　　　　 937,044.15　　　　 400,000.00　　　 -　 1,337,044.15 
　　（2） 长期股权投资（权益法） 
　　①长期股权投资（权益法） 

被投资公司　　与母公　投资　占被投　 初始投资额　 追加投资额 
名称　　　　　司　　　期限　资公司　 (5)　　　　　(6) 
(1)　　　　　 关系　　(3)　 注册 
　　　　　　　(2)　　　　　 资本的 
　　　　　　　　　　　　　　比例 
　　　　　　　　　　　　　　(4) 
1)宁波中国国　联营企　　—　 —　　　2,000,000.00　　　　　　　— 
际旅行社　　　业 
2)宁波保税区　联营企　　—　21.17%　　 537,044.15　　　　　　　— 
国泰实业有限　业 
公司 
3)宁波市海曙　联营企　　—　40.00%　28,700.000.00　-12,300.000.00 
国泰大酒店　　业 
4)宁波国泰金　子公司　20年　51%　　　2,550,000.00　　　　　　　 - 
银饰品有限公 
司 
5)宁波城隍庙　子公司　20年　80%　　　2,240,000.00　　　　　　　 - 
欢乐大世界有 
限公司 
6)宁波亚细亚　子公司　 5年　66.67%　 2,000,000.00　　　　　　　— 
商城有限公司 
7)宁波新上游　子公司　10年　90%　　　4,500,000.00　　　　　　　— 
广告策划有限 
公司 
8)宁波市海曙　子公司　10年　82.67%　　 572,500.00　　　　　　　 - 
城隍庙水电安 
装有限公司 
9)宁波市海曙　子公司　　—　80%　　　　400,000.00　　 -400,000.00 
城隍庙商贸有 
限公司 
10)宁波香溢实 子公司　20年　90%　　 18,966,055.09　　1,800,000.00 
业发展有限公 
司 
11)浙江香溢网 子公司　20年　70%　　　　　　　　—　 70,000,000.00 
络营运有限公 
司 
12)上海博大投 联营企　20年　20.78%　　　　　　　-　 21,083,860.05 
资发展有限公　业 
司 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　62,465,599.24　 80,183,860.05 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　损益调整额 
被投资公司　　本期增减额　　　 分得　　　　　累计增减额 
名称　　　　　(7)　　　　　　　现金　　　　　(9) 
(1)　　　　　　　　　　　　　　红利额 
　　　　　　　　　　　　　　　 (8) 
1)宁波中国国　　　　　　—　　 —　　　　　　　　　　 — 
际旅行社 
2)宁波保税区　　　　　　—　　 —　　　　　　　　　　 — 
国泰实业有限 
公司 
3)宁波市海曙　1,308,414.38　　 —　　　　　-1,744,552.51 
国泰大酒店 
4)宁波国泰金　—383,552.04　　 —　　　　　-2,550,000.00 
银饰品有限公 
司 
5)宁波城隍庙　 —58,729.36　　 —　　　　　　 303,739.96 
欢乐大世界有 
限公司 
6)宁波亚细亚　　 32,520.21　　 —　　　　　　-307,838.89 
商城有限公司 
7)宁波新上游　　981,513.81　　 —　　　　　 2,653,030.41 
广告策划有限 
公司 
8)宁波市海曙　—293,503.92　　 —　　　　　　-572,500.00 
城隍庙水电安 
装有限公司 
9)宁波市海曙　　 35,252.23　　 —　　　　　　　　　　 — 
城隍庙商贸有 
限公司 
10)宁波香溢实 5,666,124.78　　 —　　　　　 9,861,708.57 
业发展有限公 
司 
11)浙江香溢网　 154,011.38　　 —　　　　　　 154,011.38 
络营运有限公 
司 
12)上海博大投 3,181,916.89　　　-　　　　　 3,181,916.89 
资发展有限公 
司 
小计　　　　 10,623,968.36　　　-　　　　　10,979,515.81 

　　　　　　　　　　　投资准备 
被投资公司　　　本期　　　　　 累计　　　　　　期末余额 
名称　　　　　　增加额　　　　 增加额　　　　　(12)=(5)+(6)+ 
(1)　　　　　　 (10)　　　　　 (11)　　　　　　(9)+(11) 
1)宁波中国国　　　 —　　　　 —　　　　　 2,000,000.00 
际旅行社 
2)宁波保税区　　　 —　　　　 —　　　　　　 537,044.15 
国泰实业有限 
公司 
3)宁波市海曙　　　 —　　　　 —　　　　　14,655,447.49 
国泰大酒店 
4)宁波国泰金　　　 —　　　　 —　　　　　　　　　　 — 
银饰品有限公 
司 
5)宁波城隍庙　　　 —　　　　 —　　　　　 2,543,739.96 
欢乐大世界有 
限公司 
6)宁波亚细亚　　　 —　90,607.26　　　　　 1,782,768.37 
商城有限公司 
7)宁波新上游　　　 —　　　　 —　　　　　 7,153,030.41 
广告策划有限 
公司 
8)宁波市海曙　　　 —　　　　 —　　　　　　　　　　 — 
城隍庙水电安 
装有限公司 
9)宁波市海曙　　　 —　　　　 —　　　　　　　　　　 — 
城隍庙商贸有 
限公司 
10)宁波香溢实 -475.75　　-475.75　　　　　 30,627,287.91 
业发展有限公 
司 
11)浙江香溢网　　　—　　　　 —　　　　　 70,154,011.38 
络营运有限公 
司 
12)上海博大投　　　 -　　　　　-　　　　　 24,265,776.94 
资发展有限公 
司 
小计　　　　　-475.75　 90,131.51　　　　　153,719,106.61 
被投资公司名称　　　　 减值准备　　　减值准备　　　　减值准备 
(1)　　　　　　　　　　年初余额　　　本期计提额　　　本期转回额 
　　　　　　　　　　　 （13）　　　　（14）　　　　　（15） 
1)宁波中国国际旅行社　 400,000.00　　400,000.00　　　 — 
2)宁波保税区国泰实业有 537,044.15　　　　　　 -　　　　- 
限公司 
小计　　　　　　　　　 937,044.15　　400,000.00　　　　- 

被投资公司名称　　　　　　减值准备　　　 减值准备计提原因 
(1)　　　　　　　　　　　 期末余额　　　 （17） 
　　　　　　　　　　　　　（16） 
1)宁波中国国际旅行社　　　800,000.00　　另一投资方投入资产的公允价 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值有异议，股权关系尚未明确 
2)宁波保税区国泰实业有　　537,044.15　　持续经营存在问题 
限公司 
小计　　　　　　　　　　1,337,044.15 
　　上述投资变现不存在重大限制。 
　　②股权投资差额： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权投资差额 
被投资单位名称　　　　　　　　初始金额　　　形成原因　　　摊销期限 
1） 宁波国泰金银饰品有限　　418,374.30　中途购买净资产　　10年 
公司 
2） 宁波香溢实业发展有限 21,033,944.91　中途购买净资产　　10年 
公司 
3） 上海博大投资发展有限　 -283,860.05　中途购买净资产　　10年 
公司 
小计　　　　　　　　　　 21,168,459.16　　　　　　　 -　　　 - 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权投资差额 
被投资单位名称　　　　　　 本期摊销额　　　　　　 摊余金额 
1） 宁波国泰金银饰品有限　　　41,837.44　　　　　 313,780.70 
公司 
2） 宁波香溢实业发展有限　 2,103,394.49　　　　18,229,418.92 
公司 
3） 上海博大投资发展有限　　 -14,193.00　　　　　-269,667.05 
公司 
小计　　　　　　　　　　　 2,131,038.93　　　　18,273,532.57 
　　（3） 长期股权投资（成本法） 
　　①股票投资： 
被投资公司名称　股份类别　　　股票数量　　　　占被投资公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本的比例 
1） 宁波华联　　 法人股　　　 236,600　　　　　　<5% 
2） 豫园商城　　 法人股　　　　79,279　　　　　　<5% 
小计　　　　　　　　 -　　　　315,879　　　　　　 - 

被投资公司名称　　初始投资成本　　　　　　期末市价总额 
1） 宁波华联　　　 519,448.00　　　　　　　1,985,074.00 
2） 豫园商城　　　 234,700.00　　　　　　　　761,078.40 
小计　　　　　　　 754,148.00　　　　　　2,746,152.40② 
　　②其他长期股权投资（成本法） 
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　投资金额　　　 占被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本的比例 
1）宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司　1,400,000.00　　　 合作 
2）浙江爱迪尔包装股份有限公司　　　 41,500,000.00　　　 11.07% 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　42,900,000.00　　　　 - 
　　（4） 长期债权投资： 
　　债券投资 
债券种类　　　面值　　　　 年利率　　　　初始投资成本 
国库券　　　 200.00　　　　　-　　　　　　　200.00 
②特种国债　 720.00　　　　　-　　　　　　　720.00 
③煤气债券 1,000.00　　　　3.6%　　　　　 1,000.00 
小计　　　 1,920.00　　　　　-　　　　　　1,920.00 

债券种类　　　　　到期日　　　　　期末余额　　　　 年初余额① 
国库券　　　　　　 -　　　　　　　　200.00　　　　　 200.00 
②特种国债　　　　 -　　　　　　　　720.00　　　　　 720.00 
③煤气债券　2003年6月16日　　　　 1,000.00　　　　 1,000.00 
小计　　　　　　　 -　　　　　　　1,920.00　　　　 1,920.00 
　　4. 主营业务收入和主营业务成本： 
主营业　　　　　　　　　　　　务营业收入 
种类　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　上年数 
①商品销售收入　　 339,450,141.09　　　 201,249,880.58 
②酒店餐饮收入　　　12,895,151.17　　　　11,244,422.34 
③其他收入　　　　　　　　　　 -　　　　　3,409,241.48 
小计　　　　　　　 352,345,292.26　　　 215,903,544.40 

主营业　　　　　　　　　　　　 营业成本 
种类　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　上年数 
①商品销售收入　　310,377,877.70　　　　 177,220,516.96 
②酒店餐饮收入　　　6,366,091.72　　　　　 5,414,049.62 
③其他收入　　　　　　　　　　 -　　　　　 1,700,107.44 
小计　　　　　　　316,743,969.42　　　　 184,334,674.02 

主营业　　　　　　　　　　　　 营业毛利 
种类　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　上年数 
①商品销售收入　　29,072,263.39　　　　　24,029,363.62 
②酒店餐饮收入　　 6,529,059.45　　　　　 5,830,372.72 
③其他收入　　　　　　　　　　-　　　　　 1,709,134.04 
小计　　　　　　　35,601,322.84　　　　　31,568,870.38 
　　5. 投资收益： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　上年数 
股票投资收益　　　　　　　　　1,628,151.43　　　　　3,352,150.44 
债权投资收益*1　　　　　　　　5,511,962.92 
—其他股权投资收益（成本法）　　　　　　—　　　　　　542,172.00 
按权益法核算的投资收益*2　　　9,280,301.74　　　　　7,989,185.43 
股权投资差额摊销　　　　　　 -2,131,038.93　　　　　 -742,968.94 
股权投资转让损益*3　　　　　　3,173,720.28　　　　 19,987,081.06 
其他投资收益*4　　　　　　　　9,451,847.00　　　　　4,405,833.33 
长期投资减值准备　　　　　　　 -400,000.00　　　　　 -937,044.15 
短期投资跌价准备　　　　　　　 -486,540.67　　　　　　　　　　 - 
合计　　　　　　　　　　　　 26,028,403.77　　　　 34,596,409.17 
　　*1 债权投资收益包括债券投资收益。其中，自2001 年8 月起至2001 年11 月期间，共出资人民币6,000 万元与上海博大投资发展有限公司共同投资，获取投资收益人民币4,149,831.64 元。 
　　*2 其中2001 年6 月13 日投资上海博大投资发展有限公司人民币2,080 万元，持股比例为20.78% ，截至2001 年12月31 日止，按权益法计算，获取该期间的投资收益人民币3,181,916.89 元；投资宁波香溢实业发展有限公司人民币900万元，持股比例为90%， 按权益法计算，本年度的投资收益为人民币5,666,124.78 元。 
　　*3 其中2001 年5 月将持有的宁波市海曙国泰大酒店30% 股权转让给杭州香溢大酒店股份有限公司，获取投资收益人民币3,208,414.38 元。详见附注（七）3， （5） A， 资产，股权转让和投资发生的关联交易。 
　　*4 其他投资收益系委托投资产生。其中，自2000 年12 月起至2001 年6 月期间，共委托杭州昌瑞贸易有限公司投资人民币8,000 万元，获取投资收益人民币3,073,300.00 元；自2001 年1 月起至2001 年6 月期间，共委托宁波民安实业有限公司投资人民币16,000 万元，获取投资收益人民币4,984,922.00 元。 
　　本年投资收益汇回无重大限制。 
　　（七）关联方关系及其交易的披露 
　　1、 存在控制关系的关联方情况 
　　（1） 存在控制关系的关联方情况 
企业名称　　　　注册地址　　　　　 主营业务 
中国烟草总公司 
浙江省公司　　 浙江省杭州市　 烟草生产，销售及附属股东国有企业赵万兴 
宁波亚细亚商城 
有限公司　　　 浙江省宁波市　 纺织品，五金交电等批发，零售，代购代销 
宁波新上游广告 
策划有限公司　 浙江省宁波市　 设计，制作，发布国内路牌，霓虹灯，灯箱， 
　　　　　　　　　　　　　　　产品样品，礼品广告等 
宁波城隍庙欢乐 浙江省宁波市　 时空穿梭机，模拟机，电子游戏，儿童乐园， 
大世界娱乐　　　　　　　　　　保龄球，高尔夫球等 
有限公司 
宁波国泰金银饰 浙江省宁波市　 白金饰品，珠宝首饰的制造，加工；金银旧饰 
品有限责任公司　　　　　　　　品来料加工等 
宁波市海曙城隍 浙江省宁波市　 水电，卫生设备安装维修，钣金，风电焊 
庙水电安装 
有限公司 
宁波香溢实业发 
展有限公司　　 浙江省宁波市　 百货，针纺织品，其他食品（含烟零售），保健 
　　　　　　　　　　　　　　　用品，机械设备及配件，建筑装潢材料，化工 
　　　　　　　　　　　　　　　原料（除化学危险品），金属材料的批发，零售、 
　　　　　　　　　　　　　　　代购代销 
浙江香溢网络营 
运有限公司　　 浙江省宁波市　 五金交电，机电设备，百货，文化用品，工艺 
　　　　　　　　　　　　　　　品，计算机及配件，日用杂品，酒，保健用品、 
　　　　　　　　　　　　　　　食品的批发，零售，代购代销；项目实业投资 
　　　　　　　　　　　　　　　及咨询（除证券，期货）：保险兼业代理服务 
福州香溢数码喷 
绘有限公司　　 福建省福州市　 喷绘设计，制作，装潢材料，纺织原料（除国 
　　　　　　　　　　　　　　　家统一经营商品），五金，建材的批发 
宁波城隍庙维纳 
斯婚纱摄影　　 浙江省宁波市　 摄影中外合作 有限责任公司李峻卿 

企业名称　　　　 与本公司　经济性质　　　　法定 
　　　　　　　　 关系　　　或类型　　　　　代表人 
中国烟草总公司 
浙江省公司　　　 股东　　　国有企业　　　　赵万有 
宁波亚细亚商城 
有限公司　　　　 子公司　　有限责任公司　　陈吉伦 
宁波新上游广告 
策划有限公司　　 子公司　　有限责任公司　　尹芳 
宁波城隍庙欢乐　 子公司　　有限责任公司　　陈吉伦 
大世界娱乐 
有限公司 
宁波国泰金银饰　 子公司　　有限责任公司　　陈吉伦 
品有限责任公司 
宁波市海曙城隍　 子公司　　有限责任公司　　方永麟 
庙水电安装 
有限公司 
宁波香溢实业发 
展有限公司　　　 子公司　　有限责任公司　　赵万兴 
浙江香溢网络营 
运有限公司　　　 子公司　　有限责任公司　　钱锦庚 
福州香溢数码喷 
绘有限公司　　　 子公司　　有限责任公司　　顾魏翔 
宁波城隍庙维纳 
斯婚纱摄影 
　　（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 
企业名称　　　　　　　　　　　　年初数 本年增加数 本年减少数　 期末数 
中国烟草总公司浙江省公司　　　 6,786万　 —　　　　 —　　　　6,786万 
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 260万　 —　　　　 —　　　　260万 
宁波亚细亚商城有限公司　　　　　 300万　 —　　　　 —　　　　300万 
宁波新上游广告策划有限公司　　　 500万　 —　　　　 —　　　　500万 
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司　　 280万　 —　　　　 —　　　　280万 
宁波国泰金银饰品有限责任公司　　 500万　 —　　　　 —　　　　500万 
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 69.25万 —　　　　 —　　　　69.25万 
宁波香溢实业发展有限公司　　　　 800万　　 200万　　—　　　　1,000万 
浙江香溢网络营运有限公司　　　　　　—　10,000万　　—　　　　10,000万 
福州香溢数码喷绘有限公司　　　　　　—　　 100万　　—　　　　100万 
　　（3） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　 % 
中国烟草总公司浙江省公司　　　 40,344,450.0　　　　　 25.53 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司 1,400,000.00　　　　　　　— 
—宁波亚细亚商城有限公司　　　 2,000,000.00　　　　　 66.67 
宁波新上游广告策划有限公司　　 5,000,000.00　　　　 *100.00 
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司　 2,240,000.00　　　　　 80.00 
宁波国泰金银饰品有限责任公司　 2,550,000.00　　　　　 51.00 
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 572,500.00　　　　　 82.67 
宁波香溢实业发展有限公司　　　 7,200,000.00　　　　　 90.00 
浙江香溢网络营运有限公司　　　　　　　　 —　　　　　　　— 
福州香溢数码喷绘有限公司　　　　　　　　 —　　　　　　　— 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　 本年增加　　　　　　 本年减少 
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　 %　　 金额　　　 % 
中国烟草总公司浙江省公司　　　　　　　　　—　　 —　　 —　　　　 — 
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司　　　　　　—　　 —　　 —　　　　 — 
—宁波亚细亚商城有限公司　　　　　　　　　—　　 —　　 —　　　　 — 
宁波新上游广告策划有限公司　　　　　　　　—　　 —　　 —　　　　 — 
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司　　　　　　　—　　 —　　 —　　　　 — 
宁波国泰金银饰品有限责任公司　　　　　　　—　　 —　　 —　　　　 — 
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司　　　　　—　　 —　　 —　　　　 — 
宁波香溢实业发展有限公司　　　　1,800,000.00　90.00　　 —　　　　 — 
浙江香溢网络营运有限公司　　　 70,000,000.00　70.00　　 —　　　　 — 
福州香溢数码喷绘有限公司　　　　　694,400.00　69.44　　 —　　　　 — 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　 % 
中国烟草总公司浙江省公司　　　　　40,344,450.00　　　　　　 23.03 
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司　　 1,400,000.00 
—宁波亚细亚商城有限公司　　　　　 2,000,000.00　　　　　　 66.67 
宁波新上游广告策划有限公司　　　　 5,000,000.00　　　　　 *100.00 
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司　　　 2,240,000.00　　　　　　 80.00 
宁波国泰金银饰品有限责任公司　　　 2,550,000.00　　　　　　 51.00 
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司　　 572,500.00　　　　　　 82.67 
宁波香溢实业发展有限公司　　　　　 9,000,000.00　　　　　　 90.00 
浙江香溢网络营运有限公司　　　　　70,000,000.00　　　　　　 70.00 
福州香溢数码喷绘有限公司　　　　　　 694,400.00　　　　　　 69.44 
　　*详见附注（四）1： “公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围”。 
　　2、 不存在控制关系的关联方情况 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本企业的关系 
宁波市郡庙企业总公司　　　　　　　　　　　　 股东（1 名董事） 
宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司　　　　　　 股东（1 名董事） 
宁波药材股份有限公司　　　　　　　　　　　　 股东（1 名董事） 
宁波保税区国泰实业公司　　　　　　　　　　　 关键管理人员 
浙江省烟草公司宁波分公司　　　　　　　　　　 股东（1 名董事） 
宁波卷烟厂　　　　　　　　　　　　　　　　　 1名董事 
杭州利群数码科技发展有限公司　　　　　　　　 联营企业 
杭州利群数码广告策划有限公司　　　　　　　　　　　联营企业 
宁波市海曙国泰大酒店　　　　　　　　　　　　　　　联营企业 
杭州香溢大酒店股份有限公司　　　　　　　　　　　　受同一方控制 
武汉香溢喷绘广告有限公司　　　　　　　　　　　　　联营企业 
温州香溢数码喷绘有限公司　　　　　　　　　　　　　联营企业 
　　3、 关联方交易 
　　（1） 采购货物 
　　本企业2001 年度及2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 计价标准 
浙江省烟草公司宁波分公司　　　　　　　8,810,071.36　　市场价 
杭州利群数码广告策划有限公司　　　　　3,673,600.00　　市场价 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　计价标准 
浙江省烟草公司宁波分公司　　　　 11,300,431.28　　　　　　市场价 
杭州利群数码广告策划有限公司　　　　　　　　—　　　　　　　　— 
　　其中，对于某一关联方，报告期内累计交易总额占本期净利润10% 以上的，详细情况如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年 
关联方名称　　　　　　　　　　交易内容　　交易价格　 交易金额　　结算方式 
浙江省烟草公司宁波分公司　　　购买香烟　　 市场价　8,810,071.36　货币资金 
杭州利群数码广告策划有限公司　购买固定资产 市场价　3,673,600.00　货币资金 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年 
关联方名称　　　　　　　　　交易内容　　交易价格　 交易金额　　　结算方式 
浙江省烟草公司宁波分公司　　购买香烟　　市场价　 11,300,431.28　 货币资金 
　　本企业向关联方采购货物的价格由采购双方商定。2001 年度和2000 年度本企业向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格一致。 
　　（2） 销售货物 
　　本企业2001 年度和2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年 
企业名称　　　　　　　　　　金额　　　　　 占年度销货百分比(%)　 计价标准 
武汉香溢数码喷绘　　　　　 3,583,421.37　　　　　0.50　　　　　　协议价 
有限公司 
福州数码喷绘有限　　　　　 2,284,203.42　　　　　0.32　　　　　　协议价 
公司 
宁波卷烟厂　　　　　　　　 2,188,034.19　　　　　0.30　　　　　　协议价 
宁波香溢进出口有　　　　　 —　　　　　　　　　　　— 
限公司 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 
企业名称　　　　　　　　　　 金额　　　　 占年度销货百分比(%)　 计价标准 
武汉香溢数码　　　　　　　　　　　　 —　　　　　　—　　　　　　 — 
喷绘有限公司 
福州数码喷绘 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　 —　　　　　　—　　　　　　 — 
宁波卷烟厂　　　　　　　　　　　　　 —　　　　　　—　　　　　　 — 
—宁波香溢进出　　　　　　 1,453,071.83　　　　　0.33　　　　 市场价 
口有限公司 
　　其中，对于某一关联方，报告期内累计交易总额占本期净利润10% 以上的，详细情况如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年 
关联方名称　　　　　　　　　交易内容　　 交易价格　　交易金额　 结算方式 
武汉香溢数码喷绘有限公司　 销售固定资产　 协议价　 3,583,421.37　货币资金 
福州数码喷绘有限公司　　　 销售固定资产　 协议价　 2,284,203.42　货币资金 
宁波卷烟厂　　　　　　　　 销售商品　　　 协议价　 2,188,034.19　货币资金 
　　本企业销售给关联企业的产品价格由购销双方商定。2001 年度和2000 年度内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。 
　　（3） 本企业与关联方应收应付款项余额 
　　2001 年度和2000 年度关联方应收应付款项　　　　　　　　 （单位：元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　年末余额(金额)　　　 占全部应收(付) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款项余额的比重(%) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　2000年　　2001年　 2000年 
应收帐款： 
杭州利群数码广告策划有限公司　5,218,772.75　3,782,448.41　　 11.71　11.14 
宁波卷烟厂　　　　　　　　　　　 42,000.00　　　　　　 -　　　0.09　　　- 
应付帐款: 
杭州利群数码科技发展有限公司　　285,000.00　　285,000.00　　　0.34　 0.40 
　　（4） 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额 
　　2001 年度和2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额　 （单位：元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额(金额)　　　　占全部其他应收 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 付) 款金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的比重(%) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　　 2000年　 2001年 2000年 
其他应收款 
福州香溢数码喷绘有限公司　　　　　2,240,000.00　　　　　　—　 1.84　　— 
武汉香溢数码喷绘有限公司　　　　　3,350,000.00　　　　　　—　 2.75　　— 
宁波市郡庙企业总公司　　　　　　　1,598,663.50　1,598,663.50　 1.31　3.26 
国泰大酒店　　　　　　　　　　　　3,450,000.00　　　　　　—　 2.83　　— 
杭州利群数码广告策划有限公司　　　　　　　　—　2,038,920.00　　 —　4.16 
其他应付款 
福州香溢数码喷绘有限公司　　　　　　922,485.20　　　　　　—　 2.41　　— 
杭州利群数码广告策划有限公司　　　　250,000.00　　　　　　—　 0.65　　— 
杭州利群数码科技有限公司　　　　　　422,813.98　　　　　　—　 1.10　　— 
杭州香溢大酒店股份有限公司　　　　　981,607.92　　　　　　—　 2.56　　— 
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司　　892,742.57　　323,624.00　 2.33　1.59 
中国烟草总公司浙江省公司　　　　 20,000,000.00　　　　　　—　52.26　　— 
宁波市郡庙企业总公司　　　　　　　　　　　　— 150,000.00　　　—　　0.74 
　　 （5） 其他应披露事项 
　　 A、 资产、股权转让和投资发生的关联交易 
　　 ①公司2001 年度将其所持有的宁波市海曙国泰大酒店30% 股权转让给杭州香溢大酒店股份有限公司（以下简称“杭州大酒店”），产生转让收益人民币3,208,414.38 元，将其持有的剩余40% 股权委托杭州大酒店进行管理，业经本所出具华业字（2001） 第1121 号关联交易的独立财务顾问报告。托管期限自2001 年1 月1 日起至2003 年12 月31 日止，期间产生的损益归杭州大酒店所有； 
　　 ②公司2001 年度与中国烟草总公司浙江省公司共同出资人民币1 亿元（货币资金）成立浙江香溢网络营运有限公司，投资比例分别为70% 和30%； 
　　 ③公司2001 年度出资人民币2,080 万元与宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司等共同出资参股上海博大投资发展有限公司，其中公司持股比例为20.78%， 宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司持股比例为21.01%。 
　　 B、 公司与关联方的担保事项： 
　　①子公司宁波香溢实业发展有限公司为其下属的宁波香溢进出口有限公司向中国银行宁波市分行短期借款人民币300 万元提供担保； 
　　②子公司宁波香溢实业发展有限公司为其下属的宁波香溢进出口有限公司向交通银行宁波分行短期借款人民币400 万元提供担保。该借款已于2002 年2 月10 日归还； 
　　③子公司宁波香溢实业发展有限公司为其下属的宁波香溢数码喷绘有限公司向交通银行宁波分行短期借款人民币400 万元提供担保； 
　　④子公司宁波香溢实业发展有限公司为其下属的宁波香溢广告策划有限公司向交通银行宁波分行药行街支行短期借款人民币450 万元提供担保； 
　　⑤公司为其子公司宁波国泰金银饰品有限责任公司向上海浦东发展银行宁波分行西门支行借款人民币500 万元提供担保； 
　　⑥子公司宁波新上游广告策划有限公司为公司向交通银行宁波分行短期借款人民币350 万元提供担保。 
　　C、 托管、承包、租赁 
　　无 
　　D、 关联方之间承担债务和费用 
　　无 
　　E、 提供劳务 
　　①子公司宁波香溢实业发展有限公司下属的宁波香溢数码喷绘有限公司2001 年度为子公司宁波香溢实业发展有限公司下属的温州香溢数码喷绘有限公司提供劳务，实现收入人民币439,859.77 元； 
　　②子公司宁波新上游广告策划有限公司为宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司提供广告劳务收入人民币150 万元；为浙江省烟草公司宁波分公司提供劳务收入人民币200 万元。 
　　F、 许可合同 
　　无 
　　J、 代理 
　　无 
　　K、 管理方面合同的签订 
　　无 
　　L、 研究和开发项目的结转 
　　无 
　　M、 根据许可协议所支付的费用 
　　无 
　　N、 关键管理人员报酬 
　　本年度内支付关键管理人员报酬总额为人民币695,500 元。 
　　（八）或有事项 
　　1、 公司以其座落于县学街的商城东侧大楼为抵押物，取得中国建设银行宁波市第一支行短期借款人民币3,000 万元，该借款已于2002 年1 月4 日归还； 
　　2、 子公司宁波香溢实业发展有限公司下属的宁波香溢进出口有限公司以其出口退税质押，取得中国光大银行短期借款人民币1,480 万元； 
　　3、 子公司宁波香溢实业发展有限公司下属的宁波香溢进出口有限公司以其外币日元39,252,500.00 质押，取得招商银行宁波支行短期借款人民币200 万元； 
　　4、 公司以其代理出口退税质押取得中国银行宁波分行短期借款人民币2,045 万元。 
　　（九）承诺事项 
　　无 
　　（十）资产负债表日后事项 
　　1、 子公司浙江香溢网络营运有限公司，根据其2001 年12 月10 日香溢网营司（2001）1 号董事会决议，合资组建湖州香溢物流贸易有限公司，投资额为人民币230 万元，持股比例为51.11% 。于2002 年3 月15 日湖州香溢物流贸易有限公司正式成立； 
　　2、 联营公司宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司由于合作期限到期，目前正在办理工商税务注销手续，截止财务报表批准报出日已取得海外经贸[2001]57 号文件关于同意终止其合同、章程的批复，以及海曙国家税务局注销税务登记处理决定书； 
　　3、 子公司宁波香溢实业发展有限公司下属的福州香溢数码喷绘有限公司于2001 年新增，拟于2002 年注销，截止财务报表批准报出日已取得注销税务登记通知书。 
　　（十一）其他重要事项 
　　1、 非货币性交易事项 
　　无 
　　2、 债务重组事项 
　　无 
　　3、 其他重要事项 
　　（1） 宁波中国国际旅行社有限公司系股份公司(甲方)同中国国际旅行社总社(乙方)共同出资组建。乙方以原宁波中国国际旅行社全部净资产出资，中华财务会计咨询公司以1997年12 月31 日为基准期对全部资产进行评估，并经财评字（1998） 255 号文确认。但1998年12 月28 日双方签订的协议书规定，乙方同意于1999 年初按有关规定向国资管理部门申请截至1998 年年底止乙方拥有的净资产进行评估立项，待评估确认后，作为进一步处理双方股权关系的依据。截至2001 年12 月底止，虽然公司将其持有的宁波中国国际旅行社有限公司10% 的股权，以人民币34.1 万元转让给中国国际旅行社总社，并于2002 年1 月17日收到股权转让款，但上述乙方投入的净资产的评估工作仍未进行。 
　　（2） 1996 年11 月28 日，经宁波市中级人民法院以（1996） 甬经初字第230 号民事判决书判决，公司诉被告宁波江东生产资料实业总公司借款本息共计人民币5,562,500.00元，本年经浙江省宁波市中级人民法院民事裁定将其位于鄞县钟公庙镇庙堰村的商住楼二楼、一楼里半部分的房产抵偿给公司，相关产权证已过入公司名下，作价人民币2,975,388.00元列入固定资产，相应冲回原已计提的准备金。 
　　（3） 公司根据宁波市政府“甬政发[2000]34 号”《批转市劳动局关于市属企业理顺劳动关系的若干意见的通知》和宁波市海曙区政府“海政[2000]16 号”《关于区属国有、城镇集体企业理顺劳动关系的若干意见的通知》精神，以一次性补偿的方式，耗资人民币17,891,250.00 元用于理顺公司与职工的劳动关系，本年度已支付人民币10,257,414.40元。公司根据中华人民共和国财政部办公厅“财办会[2002]9 号”《关于对职工理顺劳动关系补偿金财务处理问题的复函》计入2001 年度管理费用人民币10,257,414.40 元。 
　　（十二）财务报表的批准报出 
　　本财务报表业经本公司第三届董事会第十次会议于2002 年4 月8 日批准报出。 
　　十一、备查文件目录 
　　（一）载有董事长亲笔签署的年度报告正本。 
　　（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。 
　　（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。 
　　（四）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的公司文件及公告正本及原稿。 
　　（五）经最近一次股东大会通过的公司章程。 
　　上述备查文件均完整备置于公司办公地。 
　　董事长：赵万兴 
　　宁波城隍庙实业股份有限公司 
　　二OO 二年四月八日 
　　宁波城隍庙实业股份有限公司 
　　二OO一年度会计报表 
　　资产负债表 
　　编制:宁波城隍庙实业股份有限公司　　年度:2001年12月31日　　单位:人民币元 
资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注 行　　　　 年末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释 次 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　 1　 155,590,470.40 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　 2　　 2,413,194.95 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　 4 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4　 6　　28,258,798.84 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5　 7　　69,288,647.52 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6　 8　　 2,539,157.95 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　 9 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7　10　　 8,460,551.10 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8　11　　 2,219,479.63 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　21 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30　 268,770,300.39 
长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　31　 214,309,743.03 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　32　　　　 1,920.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　33　 214,311,663.03 
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）　9　34 
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示， 
合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　35 
固定资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　39　 191,423,511.09 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　40　　28,517,638.70 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　41　 162,905,872.39 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　10　42　　25,372,490.41 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　43　 137,533,381.98 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　 137,533,381.98 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　51　　 7,272,830.30 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　52　　 2,599,877.11 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　54　　 9,872,707.41 
递延税项： 
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　 630,488,052.81 
负债和股东权益 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13　61　　53,950,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14　63　　44,328,190.64 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　64　　 5,200,011.43 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　65　　 3,386,452.88 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17　67　　25,788,070.28 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18　68　　 1,574,826.31 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　69　　　 221,530.47 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　70　　 9,266,891.67 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21　71　　 6,211,998.98 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　78 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80　 149,927,972.66 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87 
递延税项： 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90　 149,927,972.66 
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　91 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22　92　 175,146,814.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23　93　 216,286,907.37 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24　94　　37,828,498.87 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　24　95　　17,299,489.11 
减：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　96 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25　97　　51,297,859.91 
外币报表折算差额（合并报表填列）　　　　　　　　　　　98 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99　 480,560,080.15 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　100　630,488,052.81 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255,021,665.67 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,073,388.90 
应收票据 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,697,774.94 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114,008,974.28 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,797,898.50 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　525,351.24 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,626,036.48 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,704,245.02 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　514,455,335.03 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,515,848.27 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,920.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,517,768.27 
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）　　　　　18,543,199.62 
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填 
列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,543,199.62 
固定资产： 
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251,070,618.93 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,405,085.98 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213,665,532.95 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,738,709.77 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180,926,823.18 
工程物资 
在建工程 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180,926,823.18 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,920,730.01 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,035,835.51 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,956,565.52 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　812,856,492.00 
负债和股东权益 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 91,250,000.00 
应付票据 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,110,169.75 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,213,506.50 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,771,030.09 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　464,852.38 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,726,444.67 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,862,581.86 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　447,817.27 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,270,207.13 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,352,244.70 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　295,468,854.35 
长期负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　295,468,854.35 
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　　 38,668,320.71 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175,146,814.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216,286,907.37 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47,055,100.38 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,498,514.02 
减：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　1,840,763.21 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,071,258.40 
外币报表折算差额（合并报表填列） 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　478,719,316.94 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　812,856,492.00 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,248,914.36 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,234,430.00 
应收票据 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,522,712.84 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,565,933.02 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,145,177.99 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,005,992.70 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,604,207.38 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,405,605.49 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　199,732,973.78 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,817,289.35 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,920.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,819,209.35 
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填 
列） 
固定资产： 
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　183,682,128.29 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,769,716.09 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　159,912,412.20 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,372,490.41 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134,539,921.79 
工程物资 
在建工程 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134,539,921.79 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,442,830.30 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,824,049.55 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,266,879.85 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430,358,984.77 
负债和股东权益 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,500,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211,432.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,715,389.28 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,719,146.75 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,335,576.40 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -870,934.21 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,273,388.88 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,814,483.38 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113,430.53 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,854,541.08 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,924,938.77 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,591,392.86 
长期负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,591,392.86 
少数股东权益（合并报表填列） 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158,037,722.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 87,169,109.59 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,012,442.89 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,391,461.12 
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,548,317.43 
外币报表折算差额（合并报表填列） 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　332,767,591.91 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430,358,984.77 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83,279,707.40 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,234,430.00 
应收票据 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,643,925.26 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,786,699.52 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,209,129.72 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,521,926.85 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56,800.00 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49,816,655.12 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,398,298.89 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　318,947,572.76 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,046,358.00 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,920.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,048,278.00 
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）　　　　　20,688,431.55 
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填 
列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,688,431.55 
固定资产： 
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　277,127,789.41 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,266,630.35 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242,861,159.06 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,738,709.77 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210,122,449.29 
工程物资 
在建工程 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210,122,449.29 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,135,402.61 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,603,476.28 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,738,878.89 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　568,857,178.94 
负债和股东权益 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67,500,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211,432.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,026,454.30 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,987,628.51 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,325,747.71 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -501,423.84 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,023,079.63 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,753,497.73 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　307,450.05 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,295,641.03 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,008,769.81 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217,938,276.93 
长期负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217,938,276.93 
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　　 18,367,789.56 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158,037,722.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 87,169,109.59 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,881,331.93 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,358,214.63 
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47,462,948.93 
外币报表折算差额（合并报表填列） 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　332,551,112.45 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　568,857,178.94 
　　法定代表人：赵万兴　　财务总监（总会计师）：沈成德　　会计机构负责人：夏卫东　　制表人：胡小雁 
　　利润及利润分配表 
　　编制:宁波城隍庙实业股份有限公司　　年度:2001年度　　单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释　 行次　　　　本年实际数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　 26　　1　　　　352,345,292.26 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　 26　　2　　　　316,743,969.42 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 27　　3　　　　　1,147,068.92 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　4　　　　 34,454,253.92 
加：其他业务利润（亏损以“-”号列）　　　　29　　5　　　　 10,281,314.77 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6　　　　 18,232,836.03 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7　　　　 35,628,013.93 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 28　　8　　　　　4,434,339.14 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　10　　　 -13,559,620.41 
加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　　30　　11　　　　26,028,403.77 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 31　　12　　　　15,171,212.44 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13　　　　　 292,231.01 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　 14　　　　　 441,052.98 
四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　15　　　　27,491,173.83 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16　　　　 8,410,893.97 
少数股东损益（合并报表填列）　　　　　　　　　　 17 
加：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　 18 
五、净利润（亏损以“-”号表示）　　　　　　　　　20　　　　19,080,279.86 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 21　　　　53,548,317.43 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　 25　　　　72,628,597.29 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 26　　　　 1,908,027.99 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　 27　　　　 1,908,027.99 
取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 
子公司为外商投资企业的项目）　　　　　　　　　　 28 
提取储备基金 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　 35　　　　68,812,541.31 
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　 36 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 37 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 38　　　　17,514,681.40 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　 39 
八、未分配利润（未弥补亏损以“—”号 
填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40　　　　51,297,859.91 
补充资料： 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　 41　　　　 3,208,414.38 
2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　 42 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　　　 43 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额　　　　　　 44 
5.债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　 45 
6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年实际数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　723,014,134.86 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　651,678,769.34 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,563,315.94 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　65,772,049.58 
加：其他业务利润（亏损以“-”号列）　　　　　　　　　　　　10,920,051.22 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,245,801.67 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,925,836.01 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,613,023.75 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　-4,092,560.63 
加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　20,372,630.72 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,507,949.68 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　311,273.53 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　807,215.37 
四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　33,292,077.93 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,363,266.48 
少数股东损益（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　　　1,472,815.34 
加：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　1,840,763.21 
五、净利润（亏损以“-”号表示）　　　　　　　　　　　　　　19,296,759.32 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47,462,948.93 
其他转入 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,759,708.25 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,863,297.01 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,140,299.39 
取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 
子公司为外商投资企业的项目） 
提取储备基金 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59,756,111.85 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170,172.05 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,514,681.40 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润（未弥补亏损以“—”号 
填列）