关于香溢融通控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
2021 年度
占用方与上 上市公司 2021 年期初 2021 年度占用 2021 年度偿 2021 年期末
非经营性资 资金占用方名 占用资金 占用形
市公司的关 核算的会 占用资金余 累计发生金额 还累计发生金 占用资金余 占用性质
金占用 称 的利息(如 成原因
联关系 计科目 额 (不含利息) 额 额
有)
现控股股东
非经营性
及其他关联 无
占用
方
小计 / / / / /
前控股股东 非经营性
及其他关联 无 占用
方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
往来方与上 上市公司 2021 年期初 2021 年度往来 2021 年度偿 2021 年期末
其他关联资 资金往来方名 往来资金 往来形
市公司的关 核算的会 往来资金余 累计发生金额 还累计发生金 往来资金余 往来性质
金往来 称 的利息 成原因
系 计科目 额 （不含利息） 额 额
（如有）
大股东及其 浙江中烟工业有 受同一最终控 提供劳 经营性往
应收账款 3,580.22 3,580.22
附属企业 限责任公司 制方控制 务 来
大股东及其 浙江香溢商务科 受同一最终控 提供劳 经营性往
应收账款 412,604.00 396,604.00 16,000.00
附属企业 技有限公司 制方控制 务 来
大股东及其 浙江香溢商务科 受同一最终控 货物销 经营性往
应收账款 40,811.87 40,811.87
附属企业 技有限公司 制方控制 售 来
浙江省烟草公司 受同一最终控 提供劳 经营性往
应收账款 265,915.00 265,915.00
大股东及其 宁波市公司 制方控制 务 来
附属企业 浙江香溢融媒科 提供劳 经营性往
联营 长期应收款 726,363.84 91,957.10 634,406.74
技有限公司 务 来
上市公司的 宁波海曙香溢融 非经营性
控股子公司 应收利息 38,410.96 928,408.23 38,410.96 928,408.23 借款
子公司及其 通金融服务有限 往来
附属企业 公司
上市公司的
浙江香溢金联有 非经营性
子公司及其 控股子公司 应收利息 3,013.70 22,049.32 3,013.70 22,049.32 借款
限公司 往来
附属企业
上市公司的
宁波香溢大酒店 非经营性
子公司及其 控股子公司 应收利息 7,306,452.50 7,306,452.50 借款
有限责任公司 往来
附属企业
浙江香溢融资租
上市公司的 赁有限责任公司
非经营性
子公司及其 （原名：浙江香 控股子公司 应收利息 220,397.27 126,520.54 93,876.73 借款
溢租赁有限责任
往来
附属企业
公司）
上市公司的 香溢融通（浙
非经营性
子公司及其 江）投资有限公 控股子公司 应收利息 213,753.44 134,931.51 348,684.95 借款
司
往来
附属企业
上市公司的 宁波市海曙区香
非经营性
子公司及其 溢融资担保有限 控股子公司 应收利息 21,726.03 21,726.03 借款
公司
往来
附属企业
上市公司的
浙江香溢元泰典 非经营性
子公司及其 控股子公司 其他应收款 741,142.05 741,142.05 代垫款
当有限责任公司 往来
附属企业
上市公司的
浙江香溢德旗典 非经营性
子公司及其 控股子公司 其他应收款 659,275.81 659,275.81 代垫款
当有限责任公司 往来
附属企业
上市公司的
浙江香溢融资担 非经营性
子公司及其 控股子公司 其他应收款 431,343.10 431,343.10 代垫款
保有限公司 往来
附属企业
上市公司的 宁波海曙香溢融
借款、 非经营性
子公司及其 通金融服务有限 控股子公司 其他应收款 5,116,322.60 128,000,000.00 38,116,322.60 95,000,000.00
代垫款 往来
附属企业 公司
上市公司的
上海香溢典当有 借款、 非经营性
子公司及其 控股子公司 其他应收款 509,485.67 140,000,000.00 140,509,485.67
限公司 代垫款 往来
附属企业
上市公司的 宁波香溢实业发 控股子公司 其他应收款 1,347,736.29 7,424,300.00 8,772,036.29 借款、 非经营性
子公司及其 展有限公司 代垫款 往来
附属企业
上市公司的
宁波香溢进出口 非经营性
子公司及其 控股子公司 其他应收款 33,018.09 33,018.09 代垫款
有限公司 往来
附属企业
上市公司的
浙江香溢广告策 非经营性
子公司及其 控股子公司 其他应收款 47,947.52 47,947.52 代垫款
划有限公司 往来
附属企业
上市公司的
宁波亚细亚商城 非经营性
子公司及其 控股子公司 其他应收款 4,484.25 7,436.24 11,920.49 代垫款
有限公司 往来
附属企业
上市公司的
浙江香溢金联有 借款、 非经营性
子公司及其 控股子公司 其他应收款 134,966.56 66,000,000.00 134,966.56 66,000,000.00
限公司 代垫款 往来
附属企业
上市公司的 香溢通联（上
非经营性
子公司及其 海）供应链有限 控股子公司 其他应收款 106,448.58 106,448.58 代垫款
公司
往来
附属企业
上市公司的
宁波香溢大酒店 借款、 非经营性
子公司及其 控股子公司 其他应收款 62,506,967.51 506,967.51 62,000,000.00
有限责任公司 代垫款 往来
附属企业
浙江香溢融资租
上市公司的 赁有限责任公司
借款、 非经营性
子公司及其 （原名：浙江香 控股子公司 其他应收款 307,430.90 318,000,020.00 318,307,450.90
代垫款 往来
附属企业 溢租赁有限责任
公司）
上市公司的 香溢融通（浙
借款、 非经营性
子公司及其 江）投资有限公 控股子公司 其他应收款 150,168,286.69 49,000,000.00 199,168,286.69
代垫款 往来
附属企业 司
上市公司的 香溢融通（上
非经营性
子公司及其 海）投资有限公 控股子公司 其他应收款 70,368.96 70,368.96 代垫款
司
往来
附属企业
宁波市海曙区香
上市公司的 借款、 非经营性
溢融资担保有限 控股子公司 其他应收款 62,456.81 39,000,000.00 39,062,456.81
子公司及其 代垫款 往来
公司
附属企业 宁波国泰金银饰
借款、 非经营性
品有限责任公司 控股子公司 其他应收款 9,579,308.80 9,579,308.80
代垫款 往来
（注 1）
非经营性
关联自然人 无
往来
其他关联方
非经营性
及其附属企 无
往来
业
总计 / / / 240,118,564.85 748,151,087.11 1,327,512.36 757,595,970.80 232,001,193.52 / /
注 1：宁波国泰金银饰品有限责任公司于 2021 年 3 月 19 日办妥注销手续，期初应收宁波国泰金银饰品有限责任公司 9,579,308.80 元的款项于本期核销。