关于香溢融通控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表
关于香溢融通控股集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占
非经营性资 资金占用方 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成 占用性
公司的关联关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利
金占用 名称 累计发生金额 用资金余额 原因 质
系 目 额 (不含利息) 息(如有)
现大股东及 无 非经营
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
前大股东及 无 非经营
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往
其他关联资 往来方与上市 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成 往来性
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利
金往来 公司的关系 累计发生金额 来资金余额 原因 质
目 额 （不含利息） 息（如有）
大股东及其 浙江香溢国际旅 受同一最终控 应收账款 1,387.36 1,387.36 货物销售 经营性
附属企业 行社有限公司 制方控制 往来
湖州香溢投资发 受同一最终控 应收账款 205,020.00 205,020.00 货物销售 经营性
展有限公司 制方控制 往来
金华市卷烟销售 受同一最终控 应收账款 49,368.00 49,368.00 货物销售 经营性
有限公司 制方控制 往来
舟山香溢零售网 受同一最终控 应收账款 5,875.20 2,652.00 3,223.20 货物销售 经营性
络有限公司 制方控制 往来
大股东及其 台州市卷烟零售 受同一最终控 应收账款 206,644.80 206,644.80 货物销售 经营性
附属企业 有限公司 制方控制 往来
大股东及其 衢州市香溢商贸 受同一最终控 应收账款 59,221.20 59,221.20 货物销售 经营性
附属企业 科技有限公司 制方控制 往来
大股东及其 嘉兴市香溢卷烟 受同一最终控 应收账款 4,549.20 4,549.20 货物销售 经营性
附属企业 销售有限公司 制方控制 往来
大股东及其 宁波香溢卷烟零 受同一最终控 应收账款 83,415.60 83,415.60 货物销售 经营性
附属企业 售有限公司 制方控制 往来
大股东及其 温州香溢卷烟销 受同一最终控 应收账款 536,569.20 536,569.20 货物销售 经营性
附属企业 售有限公司 制方控制 往来
大股东及其 杭州香溢投资发 受同一最终控 应收账款 627,483.60 627,483.60 货物销售 经营性
附属企业 展有限公司 制方控制 往来
大股东及其 丽水市卷烟销售 受同一最终控 应收账款 182,457.60 182,457.60 货物销售 经营性
附属企业 有限公司 制方控制 往来
大股东及其 浙江省烟草公司 受同一最终控 应收账款 4,762.80 4,762.80 货物销售 经营性
附属企业 绍兴市公司 制方控制 往来
大股东及其 杭州中维香溢大 受同一最终控 应收账款 14,020.16 14,020.16 货物销售 经营性
附属企业 酒店股份有限公 制方控制 往来
司
大股东及其 绍兴香溢投资发 受同一最终控 应收账款 343,524.80 343,524.80 货物销售 经营性
附属企业 展有限公司 制方控制 往来
大股东及其 红塔证券股份有 受同一最终控 应收账款 2,208.00 2,208.00 货物销售 经营性
附属企业 限公司 制方控制 往来
大股东及其 浙江省烟草公司 受同一最终控 应收账款 222,685.00 222,685.00 提供劳务 经营性
附属企业 宁波市公司 制方控制 往来
大股东及其 浙江香溢商务科 母公司的全资 应收账款 16,000.00 1,765,126.48 1,719,596.02 61,530.46 提供劳 经营性
附属企业 技有限公司 子公司 务、货物 往来
销售
大股东及其 浙江香溢融媒科 联营 长期应收款 634,406.74 2,389,810.00 634,406.74 2,389,810.00 提供劳务 经营性
附属企业 技有限公司 往来
上市公司的 浙江香溢融资担 控股子公司 其他应收款 13,586,067.33 13,586,067.33 提供劳务 经营性
子公司及其 保有限公司 往来
附属企业
上市公司的 宁波海曙香溢融 控股子公司 其他应收款 95,000,000.00 155,000,000.00 72,000,000.00 178,000,000.00 借款 非经营
子公司及其 通金融服务有限 性往来
附属企业 公司
上市公司的 上海香溢典当有 控股子公司 其他应收款 28,000,000.00 28,000,000.00 借款 非经营
子公司及其 限公司 性往来
附属企业
上市公司的 宁波香溢实业发 控股子公司 其他应收款 22,550.00 22,550.00 代垫款 非经营
子公司及其 展有限公司 性往来
附属企业
上市公司的 浙江香溢金联有 控股子公司 其他应收款 66,000,000.00 66,000,000.00 借款 非经营
子公司及其 限公司 性往来
附属企业
上市公司的 香溢通联（上 控股子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 代垫款 非经营
子公司及其 海）供应链有限 性往来
附属企业 公司
上市公司的 宁波香溢大酒店 控股子公司 其他应收款 62,000,000.00 10,497,938.40 72,497,938.40 代垫款 非经营
子公司及其 有限责任公司 性往来
附属企业 （注 1）
上市公司的 浙江香溢融资租 控股子公司 其他应收款 115,012,000.00 115,012,000.00 借款、代 非经营
子公司及其 赁有限责任公司 垫款 性往来
附属企业
上市公司的 浙江香溢融资租 控股子公司 其他应收款 6,518,939.35 6,518,939.35 提供劳务 经营性
子公司及其 赁有限责任公司 往来
附属企业
上市公司的 香溢融通(浙江) 控股子公司 其他应收款 25,150,000.00 25,150,000.00 借款 非经营
子公司及其 投资有限公司 性往来
附属企业
上市公司的 宁波海曙香溢融 控股子公司 应收利息 928,408.23 4,369,643.82 5,298,052.05 借款 非经营
子公司及其 通金融服务有限 性往来
附属企业 公司
上市公司的 上海香溢典当有 控股子公司 应收利息 94,879.45 94,879.45 借款 非经营
子公司及其 限公司 性往来
附属企业
上市公司的 浙江香溢金联有 控股子公司 应收利息 22,049.32 107,136.99 129,186.31 借款 非经营
子公司及其 限公司 性往来
附属企业
上市公司的 宁波香溢大酒店 控股子公司 应收利息 7,306,452.50 7,306,452.50 借款 非经营
子公司及其 有限责任公司 性往来
附属企业 （注 2）
上市公司的 浙江香溢融资租 控股子公司 应收利息 93,876.73 129,698.63 223,575.36 借款 非经营
子公司及其 赁有限责任公司 性往来
附属企业
上市公司的 香溢融通(浙江) 控股子公司 应收利息 70,626.71 70,626.71 借款 非经营
子公司及其 投资有限公司 性往来
附属企业
关联自然人 无 非经营
性往来
关联自然人 无 非经营
性往来
其他关联方 无 非经营
及其附属企 性往来
业
其他关联方 无 非经营
及其附属企 性往来
业
总计 / / / 232,001,193.5 360,496,624.08 4,771,985.60 416,711,653.62 180,558,149.58 / /
2
注 1：宁波香溢大酒店有限责任公司 2022 年被母公司香溢融通控股集团股份有限公司吸收合并，于 2022 年 11 月 10 日办妥注销手续，应收利息
7,306,452.50 元、其他应收款 62,840,120.99 元与其他应付款进行了内部抵消。