证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2020-019 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的
规定，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将
截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集
团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司获准公开发行面值总
额 8 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100
元人民币，期限 6 年，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂
牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元，
已于 2018 年 7 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的
律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后，实际
募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）（简称“希格玛”）验证，并出具了希会验字（2018）0046 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况为：
（1）2019 年度公司使用募集资金直接投入募投项目 13,189.08 万元，募集资金专
用账户利息收入 40.25 万元，取得理财收益 1,138.63 万元，支付银行手续费 0.49 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 26,741.21 万元，累计利息收入 107.17
万元，累计取得理财收益 1,293.02 万元，累计支付银行手续费 0.66 万元。
（2）截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 53,460.77 万元（包括累计收到
的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。其
中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元，使用闲置募集资金进
行现金管理的余额为 22,000 万元，募集资金专户余额为 1,460.77 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性
文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公
司募集资金管理办法》，并于 2019 年 10 月进行了修订，对募集资金的存储、使用、变
更、管理与监督以及责任追究等内容进行了明确规定，募集资金的使用实行严格的审批
程序，实行专户存储，保证专款专用。公司能够按照有关规定使用募集资金，并披露相
关信息。
（二）募集资金三方监管的情况
公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2018 年
7 月，分别与中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该
《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》
之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
中国建设银行股份有限公司
61050177001200000593 40,000.00 1,450.85
西安新城支行
交通银行股份有限公司
611301077018150097527 38,897.60 9.92
西安西稍门支行
合计 78,897.60 1,460.77
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2019 年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。募集资金到位
后，2018 年 10 月，公司实施募集资金置换，以公开发行可转换公司债券募集资金
14,391.11 万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹
资金。经重新核查确认，2019 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通
过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》，将募集资金置
换金额由 14,391.11 万元调整为 11,037.41 万元，调减 3,353.70 万元。对上述事项，
均由会计师进行专项鉴证，公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。报告期
内公司已将调减的置换资金 3,353.70 万元全部归还至募集资金专户。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置
募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。公司已于 2019 年 7 月 26 日将
本次暂时用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并
将归还情况及时通知了保荐机构。
2019 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）
的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集
资金进行现金管理。2019 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过 2.4 亿
元（含 2.4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
对上述事项，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表同意意见。
公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为 54,000 万元，以前
年度认购的期限持续到 2019 年的现金管理金额为 30,000 万元，2019 年内收回本金
62,000 万元、收到收益 1,138.63 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资
金进行现金管理的余额为 22,000 万元。具体情况如下：
认购金额 预期年化 投资收益
受托方 产品名称 产品类型 产品起始日 产品到期日
（万元） 收益率 （万元）
交通银行股份
蕴通财富活期型 价格结构 无固定期限,
有限公司陕西 5,000.00 1.60%-3.10% 2018-8-16 195.36
结构性存款 S 款 型 可随时赎回
省分行
浙商银行股份
人民币单位结构 保本浮动
有限公司西安 8,000.00 4.70% 2018-8-17 2019-2-17 172.67
性存款 收益型
分行
广发银行股份 “薪加薪 16 号”
保本浮动
有限公司西安 人民币结构性存 5,000.00 2.60%或 4.25% 2018-10-19 2019-1-17 52.40
收益型
分行 款
中信银行股份 共赢利率结构 保本浮动
有限公司西安 22472 期人民币 收益、封闭 5,000.00 4.05%或 4.55% 2018-10-22 2019-1-21 50.49
分行 结构性存款 式
广发银行股份 “薪加薪 16 号”
保本浮动
有限公司西安 人民币结构性存 7,000.00 2.60%或 4.35% 2018-11-20 2019-5-20 151.00
收益型
分行 款
广发银行股份 “薪加薪 16 号”
保本浮动
有限公司西安 人民币结构性存 5,000.00 2.60%或 4.35% 2019-1-18 2019-7-17 107.26
收益型
分行 款
中信银行股份 共赢利率结构 保本浮动
有限公司西安 24264 期人民币 收益、封闭 5,000.00 4.25%或 4.75% 2019-1-21 2019-4-22 52.98
分行 结构性存款 式
广发银行股份 “薪加薪 16 号”
保本浮动
有限公司西安 人民币结构性存 4,000.00 2.60%或 4.20% 2019-2-19 2019-8-19 83.31
收益型
分行 款
交通银行股份
蕴通财富结构性 期限结构
有限公司陕西 4,000.00 4.20% 2019-2-20 2019-8-20 83.31
存款 181 天 型
省分行
交通银行股份
蕴通财富结构性 期限结构
有限公司陕西 3,000.00 4.05% 2019-4-26 2019-7-26 30.29
存款 91 天 型
省分行
交通银行股份
蕴通财富结构性 期限结构
有限公司陕西 5,000.00 4.02% 2019-5-24 2019-11-25 101.88
存款 185 天 型
省分行
广发银行股份 “薪加薪 16 号” 保本浮动
6,000.00 2.60%或 3.90% 2019-8-16 2019-11-14 57.70
有限公司西安 人民币结构性存 收益型
认购金额 预期年化 投资收益
受托方 产品名称 产品类型 产品起始日 产品到期日
（万元） 收益率 （万元）
分行 款
交通银行股份
蕴通财富结构性 期限结构
有限公司陕西 4,000.00 3.95%-4.05% 2019-8-29 2020-2-25
存款 180 天 型
省分行
成都银行股份
“芙蓉锦程”单 保本浮动
有限公司西安 6,000.00 1.82%-3.95% 2019-11-20 2020-5-20
位结构性存款 收益型
分行
低档收益率
交通银行股份
蕴通财富活期型 保本浮动 1.60%-2.85%; 无固定期限,
有限公司陕西 6,000.00 2019-12-2
结构性存款 S 款 收益型 高档收益率 可随时赎回
省分行
1.80%-3.05%
蕴通财富定期型
交通银行股份
结构性存款 91 保本浮动
有限公司陕西 6,000.00 3.95%-4.05% 2019-12-3 2020-3-3
天（汇率挂钩看 收益型
省分行
涨）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
（七）结余募集资金使用情况
公司 2019 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”投入募集资金 13,189.08 万
元，截至报告期末，累计投入募集资金 26,741.21 万元。公司募投项目实际投资进度和
效益明显落后于可研计划，主要原因为：一是受行业环境变化、市场竞争加剧影响，公
司“秦岭云”业务推广和用户发展未达预期，公司从效益投资角度出发，主动控制项目
投资额度和进度；二是公司从成本节约角度出发，通过复用资源、降低网络平台建设相
关设备器材采购价格等手段使项目投资金额得到一定程度压降；三是考虑到全国一网整
合实际以及广电 5G 等技术演进和迭代的方向，公司减缓项目投资节奏，并将适时调整
项目实施方案。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
对前述调整募集资金置换金额事项，公司已履行有关决策程序并对外披露，不存在
其他问题。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒（集团）股份
有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为，公司对募集资金
进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
希格玛出具了《关于广电网络 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，
认为，公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公
字[2013]13 号）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2019 年
度募集资金存放与使用情况。
八、专项报告的批准报出
本专项报告于 2020 年 4 月 27 日经本公司董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2019 年度 币种：人民币 单位：万元
募集资金净额 78,802.45 本年度投入募集资金总额 13,189.08
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 26,741.21
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更
截至期 项目达
项目， 截至期 截至期末累计投入 是否 项目可行
募集资金 末投入 到预定
含部分 调整后投 末承诺 本年度投入金 截至期末累计投 金额与承诺投入金 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 进度（%） 可使用
变更 资总额 投入金 额 入金额(2) 额的差额(3)＝ 现的效益 预计 生重大变
总额 (4)＝ 状态日
（如 额(1) (2)-(1) 效益 化
(2)/(1) 期
有）
根据
建设
“‘秦岭云’融
未做分 情况
合业务系统建 78,802.45 78,802.45 13,189.08 26,741.21 - - 25,059.11 否 否
期承诺 逐步
设”项目
投入
使用
合计 － －
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告正文三（八）
由于行业环境变化和市场竞争加剧等因素影响，公司“秦岭云”业务推广和用户发展未达预期，项目实际投资进度和效益明
项目可行性发生重大变化的情况说明 显落后于可研计划。特别是全国一网和广电5G融合发展可能给行业和公司带来新的变化，对此，公司正在结合市场发展、技
术演进、业务运营等方面情况对项目可行性重新进行论证。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2019年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为11,037.41万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为22,000万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：本年度实现的效益为“秦岭云”项目涉及的视频业务和新业务收入金额。
