现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57214352 |
46598701 |
6704312 |
115694758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1320577002 |
908974590 |
381486120 |
2245922406 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
418142997 |
242884340 |
158854506 |
711339214 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
598420174 |
417191926 |
169674385 |
1145924287 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98482746 |
92788299 |
46699414 |
238370994 |
| 经营活动现金流出小计 |
1123885000 |
758438637 |
379379110 |
2109405177 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
196692002 |
150535953 |
2107010 |
136517230 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2158364 |
1538364 |
555230 |
123152032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6000 |
6000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2164364 |
1544364 |
555230 |
123152032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
352418776 |
229106461 |
169955798 |
1020718761 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
352718776 |
229406461 |
169955798 |
1041218761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-350554411 |
-227862097 |
-169400568 |
-918066729 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2328914000 |
1478914000 |
577414000 |
3159864272 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
-- |
50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2428914000 |
1578914000 |
577414000 |
3219884272 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2047295426 |
1250540581 |
392460877 |
2153896241 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
113574509 |
67945610 |
33092094 |
165760169 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2322076896 |
1432595071 |
479902157 |
2548842112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
106837104 |
146318929 |
97511843 |
671042161 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47025305 |
68992785 |
-69781715 |
-110507338 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-367173835 |
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-638411454 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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263535938 |
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512470744 |
| 无形资产摊销 |
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21270394 |
-- |
41123770 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-49406 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6325 |
-- |
-247641 |
| 财务费用 |
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121842724 |
-- |
247679909 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3071349 |
-- |
8781147 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8133100 |
-- |
20606113 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18021966 |
-- |
-424696200 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
60933842 |
-- |
123766988 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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150535953 |
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136517230 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
409221749 |
-- |
340228964 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
340228964 |
-- |
450736302 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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68992785 |
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-110507338 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6302253 |
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20991477 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1263166703 |
862179943 |
374636448 |
2129174935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
195947 |
195947 |
145360 |
1052714 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2158364 |
1538364 |
555230 |
123152032 |
