陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

     2020 年第一次临时股东大会

           会   议   资   料




            二零二零年十月
                 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料



议题一

         关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案


    本公司及本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司（简称“视
频大数据公司”）拟作为共同借款人，以收费权质押及资产抵押方式，向国家开
发银行陕西省分行申请总额为人民币 43.7 亿元、期限为 15 年期（含宽限期 3
年）的中长期贷款授信额度，专项用于陕西省“雪亮工程”项目建设。公司将在
以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情况，分项
目决定具体借款金额并分批次提款。相关情况如下：
    一、“雪亮工程”概况
    根据《陕西省公共安全视频监控建设联网应用工作总体方案》，陕西“雪亮
工程”以公共安全视频监控建设联网应用为主要任务，以综治信息化为支撑，实
现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标。对此，公司将雪亮工程
作为重要转型业务进行部署，并投资成立全资子公司陕西省视频大数据建设运营
有限公司。公司及视频大数据公司主要通过参与省内各级雪亮工程项目招投标等
方式获得雪亮工程项目，采取自投或与合作方共同投资的方式进行项目建设并提
供一定年限运维服务，以政府购买服务的模式实施。自 2016 年 8 月中标第一个
雪亮工程项目以来，截至 2020 年 8 月末，公司（含子公司）累计中标雪亮工程
项目 30 个，涉及 3 个地市、33 个区县。其中，已建成在网项目 12 个，在建项
目 18 个。后续公司将一方面加快推进已中标项目建设，一方面积极争取新项目
落地。
    二、专项融资授信情况
    （一）授信情况
   1、 贷款银行：国家开发银行陕西省分行
   2、授信额度：人民币 43.7 亿元
    3、借款人：公司、视频大数据公司（共同借款人）。二者均对该债务承担
连带责任，贷款人有权向任一借款人主张部分或全部债权。
    4、融资期限：15 年（含宽限期 3 年）。融资期限从第一笔贷款的提款日起，
至最后一笔贷款的还本日止，宽限期借款人只计付贷款利息不需偿还贷款本金。

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    5、项目建设内容：用于陕西省“雪亮工程”（视频监测与大数据应用）项
目，包括：前端监控设备（主要为视频摄像头设备和联网设备）、网络链路（主
要为公共安全视频专网主干网络扩容，并向县乡延伸）、应用平台（主要为全省
公安突发事件应急处置平台、综治系统群防群治平台、视频图像信息应用平台
等）、视频存储系统、安全防护体系等五个方面内容的建设。
    6、贷款利率：执行浮动利率，基准利率+利差，即 LPR5Y+5BP（说明：基准
利率为 LPR5Y，指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的 5 年期以上
贷款市场报价利率；利差为 5BP，BP 即基点，1BP 为 0.01%）。
    7、借款合同签订方式：以“总+分”方式签订借款合同，即本公司、视频
大数据公司共同与国家开发银行陕西省分行订立总借款合同；由于雪亮工程项目
在省、市、县、区各级开展，将在落实各级合同签订条件后作为子项目分别签订
分借款合同。
    8、信用结构：收费权质押及资产抵押。
    （二）保证措施
    1、收费权质押。以公司全部收费权及其项下全部收益，包括但不限于有线
电视基本收视维护费收入、宽带业务收入、专网业务收入、增值业务收入、频道
收转收入等为本项目提供质押担保。
    2、资产抵押。本项目未来建设形成的价值不低于 15 亿元的实物资产提供
抵押担保，包括但不限于平台建设部分形成的硬件资产（非涉密），如数据中心、
存储阵列等。
    三、风险提示
    1、共同借款风险。本次专项融资由本公司与视频大数据公司作为共同借款
人，双方均对该债务承担连带责任，国家开发银行有权向本公司或视频大数据公
司中任一方主张部分或全部债权。对此，本公司将作为主借款人在国家开发银行
开设贷款和结算账户，根据各级雪亮工程项目中标、资金需求及贷款发放条件落
实情况，统筹决定分借款合同签署、分批次提款和资金使用等事项；对视频大数
据公司雪亮工程项目建设及资金使用等情况，公司将通过事前审核、过程监控、
事后考核等措施防控风险。
    2、关于具体融资金额暂无法确定的提示。本次专项融资授信额度是依据全


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省雪亮工程总体方案规划的投资规模，结合公司预计项目市场份额，按照自有资
金和专项贷款的配比要求测算得出的金额。具体使用金额将取决于公司中标各级
雪亮工程项目情况和资金需求，目前暂无法确定。对此，公司将结合雪亮工程项
目建设资金需求和自身资金周转、偿债能力等实际，合理、审慎决定提款事项，
切实防控债务风险。
    四、提请授权情况
    董事会提请股东大会授权管理层办理向国家开发银行陕西省分行申请专项
融资授信的具体事宜，包括签署总借款合同、质押合同等融资相关合同和文件。
同时，授权管理层在以上额度内根据公司和视频大数据公司在省、市、县、区各
级雪亮工程项目中标和建设等情况决定签署分借款合同相关事项，统筹资金使
用、严格项目管理、落实责任机制，确保雪亮工程项目建设和运营正常开展，切
实维护公司利益。
    请各位股东审议。




议题二

              关于续聘 2020 年度年审会计师事务所、

                         内部控制审计机构的议案

    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛所”）自 2001 年起

为公司提供年度审计服务，自 2012 年起为公司提供内控审计服务。为保障审计

工作的连续性，公司拟续聘希格玛所担任 2020 年度年审会计师事务所、内部控

制审计机构，聘期一年。年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经理层

与希格玛所协商确定。希格玛所基本情况如下：

    1、机构信息
    希格玛所是 1998 年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性
会计师事务所；2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）登记设立。希格玛所于 1994 年获得财政部、中国证
券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

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    2.人员信息
    希格玛所首席合伙人为吕桦。截至 2019 年末，合伙人人数为 50 人，注册会
计师共计 303 人（较 2018 年末注册会计师人数未变化，注册会计师均从事过证
券服务业务），从业人员总数为 761 人。
    3.业务规模
    希格玛所 2019 年度业务收入为人民币 40,177.70 万元，年末净资产金额为
人民币 8,369.34 万元。希格玛所为 31 家上市公司提供 2019 年年报审计服务，
收费总额为人民币 2,326.06 万元，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建
筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，资产均值 101 亿元。
    4.投资者保护能力
    2019 年末，希格玛所购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    5.独立性和诚信记录
    希格玛所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。



    请各位股东审议。




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