中信建投证券股份有限公司
关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2022年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告
作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”或“公
司”）2018年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对广电网络2022年度募集资金
的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2018〕41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准公开发行面值总
额 8 亿元的可转债，全部用于“秦岭云”融合业务系统建设项目（简称募投项目）。
本公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转债，每张面值 100 元，
期限 6 年，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交
易。上述募集资金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元，
已于 2018 年 7 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行
发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关
费用后，实际募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况已经希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了希会验字（2018）0046 号《验资
报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况为：
（1）2022 年，公司使用募集资金直接投入募投项目 1.78 万元，募集资金专
户利息收入 7.18 元，支付银行手续费 132.36 元。截至报告期末，公司累计使用
募集资金 80,748.51 万元，累计利息收入 222.47 万元，累计取得理财收益 1,727.66
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万元，累计支付银行手续费 4.07 万元。
（2）公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并
于 2022 年 2 月 10 日办理完成募集资金专户的销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存储、使用、变
更、管理与监督以及责任追究等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资
金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露
相关信息。
（二）募集资金的存储情况
公司及保荐机构中信建投证券于2018年7月，分别与中国建设银行股份有限
公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》（简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《上市公
司日常信息披露工作备忘录——第一号 临时公告格式指引》之《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年2月10日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成募集资金
专户的销户手续，上述《三方监管协议》相应终止。募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存放金
专户银行名称 银行账号 期末余额 备注
额
中国建设银行股份有
61050177001200000593 40,000.00 - 已销户
限公司西安新城支行
交通银行股份有限公
611301077018150097527 38,897.60 - 已销户
司西安西稍门支行
合计 78,897.60 -
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2022年度募投项目的募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。募集资
金到位后，公司于2018年10月实施募集资金置换，以募集资金14,391.11万元置换
预先投入募投项目的自筹资金。经重新核查确认，2019年10月30日，公司董事会
将募集资金置换金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元。公司已于同年将调减
的置换资金3,353.70万元全部归还至募集资金专户。公司募集资金置换金额为
11,037.41万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
（七）结余募集资金使用情况
公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合
我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2022 年度 币种：人民币 单位：万元
募集资金净额 78,802.45 本年度投入募集资金总额 1.78
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 80,748.51
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 截至期末累计 项目可
截至期 截至期末 是否
项目，含 截至期末累 投入金额与承 行性是
募集资金承 调整后投资 末承诺 本年度投入 投入进度 项目达到预定可 本年度实 达到
承诺投资项目 部分变 计投入金额 诺投入金额的 否发生
诺投资总额 总额 投入金 金额 （%）(4) 使用状态日期 现的效益 预计
更（如 (2) 差额(3)＝ 重大变
额(1) ＝(2)/(1) 效益
有） (2)-(1) 化
根据建设情况
“‘秦岭云’ 逐步投入使用。
未做分
融合业务系统 78,802.45 78,802.45 1.78 80,748.51 - - 截至2021年11 32,998.18 否 否
期承诺
建设”项目 月26日项目已
全部完成建设
合计 78,802.45 78,802.45 1.78 80,748.51 － －
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以前年度以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为11,037.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
截至2022年2月10日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户的
募集资金其他使用情况
销户手续。
注：本年度实现的效益为“秦岭云”项目涉及的视频业务和新业务收入金额。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒（集
团）股份有限公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告》之签
字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
杨鑫强 张钟伟
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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