2023 年第一季度报告
证券代码：600831 证券简称：广电网络
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人（会计主管人员）胡波保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 616,863,585.17 0.91
归属于上市公司股东的净利润 7,485,198.74 -36.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,541,015.80 -10.78
经营活动产生的现金流量净额 16,346,118.42 315.85
基本每股收益（元/股） 0.0105 -36.75
稀释每股收益（元/股） 0.0104 -36.59
加权平均净资产收益率（%） 0.20 减少 0.11 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 12,138,334,313.84 11,627,322,548.78 4.39
归属于上市公司股东的
3,799,871,915.19 3,792,386,716.45 0.20
所有者权益
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
928,305.18
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 44,968.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,149.08
少数股东权益影响额（税后） 2,941.72
合计 944,182.94
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润 -36.60 主要系报告期部分子公司亏损增加所致。
主要系报告期销售商品、提供劳务收到现
经营活动产生的现金流量净额 315.85
金增加所致。
基本每股收益（元/股） -36.75
主要系报告期归属于上市公司股东的净
稀释每股收益（元/股） -36.59
利润下降所致。
加权平均净资产收益率（%） 减少 0.11 个百分点
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 54,074 -
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记
持股比 限售条 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
陕西广电融媒体集团有限公司 国有法人 207,590,648 29.22 0 无 0
东方明珠新媒体股份有限公司 国有法人 18,255,452 2.57 0 无 0
同方股份有限公司 国有法人 9,413,472 1.32 0 无 0
乔海水 境内自然人 9,281,097 1.31 0 无 0
刘自林 境内自然人 5,343,000 0.75 0 无 0
西安黄河机器制造有限公司 国有法人 4,985,473 0.70 0 无 0
章木秀 境内自然人 3,963,200 0.56 0 无 0
万武光 境内自然人 2,737,000 0.39 0 无 0
彭少华 境内自然人 2,700,000 0.38 0 无 0
浦忠琴 境内自然人 2,683,400 0.38 0 无 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
陕西广电融媒体集团有限公司 207,590,648 人民币普通股 207,590,648
东方明珠新媒体股份有限公司 18,255,452 人民币普通股 18,255,452
同方股份有限公司 9,413,472 人民币普通股 9,413,472
乔海水 9,281,097 人民币普通股 9,281,097
刘自林 5,343,000 人民币普通股 5,343,000
西安黄河机器制造有限公司 4,985,473 人民币普通股 4,985,473
章木秀 3,963,200 人民币普通股 3,963,200
万武光 2,737,000 人民币普通股 2,737,000
彭少华 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
浦忠琴 2,683,400 人民币普通股 2,683,400
上述股东关联关 1、第1名股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称广电融媒体集团）与其他
系或一致行动的 前10名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；
说明 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
第 2 名股东东方明珠新媒体股份有限公司以转融通方式出借股份 1,271,500
股；
前 10 名股东及前 第 4 名股东乔海水持股 9,281,097 股，其中普通账户 53,100 股、信用担保账
10 名无限售股东 户 9,227,997 股；
参与融资融券及 第 5 名股东刘自林持股 5,343,000 股，全部为信用担保账户持有；
转融通业务情况 第 8 名股东万武光持股 2,737,000 股，其中普通账户 1,261,600 股、信用担
说明（如有） 保账户 1,475,400 股；
第 9 名股东彭少华持股 2,700,000 股，全部为信用担保账户持有；
第 10 名股东浦忠琴持股 2,683,400 股，全部为信用担保账户持有。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023 年 3 月 24 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于转让参股公司云上陕西部
分股权的议案》《关于放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易的议案》。按照陕
西数字政府建设统筹安排，本公司将所持有的云上陕西科技运营有限公司（简称云上陕西）49%
股权中的 40.67%股权转让给联通数字科技有限公司等 4 家受让方，剩余股权比例 8.33%；同时，
本公司作为云上陕西股东，放弃对广电融媒体集团转让的云上陕西 42.33%股权的优先购买权，同
意广电融媒体集团对外进行股权转让。详见公司临 2023-003 号公告。其中，公司放弃优先购买权
事项构成关联交易，已经 4 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。4 月 10 日，中
共陕西省委宣传部批复同意公司与广电融媒体集团本次股权转让事项。4 月 19 日，相关各方完成
《股权转让合同》签署。目前正在向国家反垄断执法机构办理经营者集中申报。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 607,362,459.62 520,826,836.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,066,000.00 3,516,000.00
应收账款 2,531,843,171.96 2,381,137,539.58
应收款项融资
预付款项 225,475,700.97 143,840,628.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 58,661,235.29 47,220,980.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 162,725,019.32 144,038,493.76
合同资产 40,937,588.39 38,520,904.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 468,099,097.45 409,135,454.99
其他流动资产 545,303,011.10 530,346,576.84
流动资产合计 4,644,473,284.10 4,218,583,415.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 250,819,754.18 309,885,226.47
长期股权投资 158,888,892.52 158,888,892.52
其他权益工具投资 336,348,873.00 336,348,873.00
其他非流动金融资产 165,370,000.00 165,370,000.00
投资性房地产
固定资产 5,176,939,020.61 5,238,980,460.62
在建工程 841,933,780.07 615,713,219.40
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产 211,191,658.82 223,198,366.66
无形资产 281,398,689.86 285,074,611.12
开发支出 5,834.37 -
商誉
长期待摊费用 40,650,408.00 44,965,365.31
递延所得税资产 1,295,868.31 1,295,868.31
其他非流动资产 29,018,250.00 29,018,250.00
非流动资产合计 7,493,861,029.74 7,408,739,133.41
资产总计 12,138,334,313.84 11,627,322,548.78
流动负债：
短期借款 1,191,130,000.00 1,284,595,899.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 261,003,235.58 309,686,937.63
应付账款 2,006,085,619.88 2,006,146,789.29
预收款项
合同负债 95,114,890.59 69,080,572.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,099,805.27 15,613,161.13
应交税费 46,783,319.02 41,091,577.69
其他应付款 81,122,857.01 68,272,352.53
其中：应付利息 4,946,236.34 8,505,060.80
应付股利 1,806,050.41 1,806,481.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 861,058,057.28 894,588,922.71
其他流动负债 160,338,294.84 160,959,211.31
流动负债合计 4,711,736,079.47 4,850,035,423.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,173,464,152.25 2,521,950,786.45
应付债券 71,459,221.10 71,459,221.10
其中：优先股
永续债
租赁负债 260,307,661.48 256,717,757.00
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2023 年第一季度报告
长期应付款 64,956,459.15 67,967,190.03
长期应付职工薪酬
预计负债 1,601,622.76 1,601,622.76
递延收益 40,610,547.08 47,453,324.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,612,399,663.82 2,967,149,901.35
负债合计 8,324,135,743.29 7,817,185,324.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,509,667.00 710,509,667.00
其他权益工具 12,790,530.68 12,790,530.68
其中：优先股
永续债
资本公积 1,789,850,812.79 1,789,850,812.79
减：库存股
其他综合收益 -3,200,000.00 -3,200,000.00
专项储备
盈余公积 145,461,633.52 145,461,633.52
一般风险准备
未分配利润 1,144,459,271.20 1,136,974,072.46
归属于母公司所有者权益（或
3,799,871,915.19 3,792,386,716.45
股东权益）合计
少数股东权益 14,326,655.36 17,750,507.42
所有者权益（或股东权益）
3,814,198,570.55 3,810,137,223.87
合计
负债和所有者权益（或股
12,138,334,313.84 11,627,322,548.78
东权益）总计
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 616,863,585.17 611,289,481.43
其中：营业收入 616,863,585.17 611,289,481.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 609,475,428.20 601,332,520.02
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2023 年第一季度报告
其中：营业成本 404,932,876.47 443,320,048.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,302,468.57 1,069,655.02
销售费用 51,853,592.88 41,913,053.03
管理费用 108,525,167.61 90,017,290.06
研发费用
财务费用 42,861,322.67 25,012,473.46
其中：利息费用 48,670,325.06 32,294,605.06
利息收入 6,275,761.44 7,720,257.06
加：其他收益 155,756.32 2,149,504.59
投资收益（损失以“－”号填
44,968.56 665,443.41
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,499,030.78 -3,422,590.02
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,089,851.07 9,349,319.39
加：营业外收入 183,755.76 764,431.84
减：营业外支出 209,904.84 704,817.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,063,701.99 9,408,933.41
列）
减：所得税费用 2,355.31 8,577.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,061,346.68 9,400,355.44
（一）按经营持续性分类
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2023 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以
4,061,346.68 9,400,355.44
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
7,485,198.74 11,806,091.01
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-3,423,852.06 -2,405,735.57
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 4,061,346.68 9,400,355.44
（一）归属于母公司所有者的综合收
7,485,198.74 11,806,091.01
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-3,423,852.06 -2,405,735.57
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0105 0.0166
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0104 0.0164
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
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合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,483,378.66 369,325,004.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 88,360.34 35,328,672.13
收到其他与经营活动有关的现金 18,786,912.63 18,006,187.84
经营活动现金流入小计 504,358,651.63 422,659,864.45
购买商品、接受劳务支付的现金 263,370,666.81 211,640,185.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 179,713,579.80 168,997,444.07
支付的各项税费 7,402,077.58 3,183,948.65
支付其他与经营活动有关的现金 37,526,209.02 34,907,529.08
经营活动现金流出小计 488,012,533.21 418,729,107.57
经营活动产生的现金流量净额 16,346,118.42 3,930,756.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,011,000.00
取得投资收益收到的现金 662,500.01
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2023 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 8,011,000.00 662,500.01
购建固定资产、无形资产和其他长
385,736,025.27 259,030,380.19
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 385,736,025.27 259,030,380.19
投资活动产生的现金流量净额 -377,725,025.27 -258,367,880.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,044,860,272.50 473,365,899.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,044,860,272.50 473,365,899.27
偿还债务支付的现金 485,425,899.27 254,935,882.83
分配股利、利润或偿付利息支付的
59,325,974.90 40,083,886.55
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,176,261.99 42,518,854.71
筹资活动现金流出小计 585,928,136.16 337,538,624.09
筹资活动产生的现金流量净额 458,932,136.34 135,827,275.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 97,553,229.49 -118,609,848.12
加：期初现金及现金等价物余额 445,751,362.60 441,373,853.85
六、期末现金及现金等价物余额 543,304,592.09 322,764,005.73
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 469,862,142.29 337,083,093.75
交易性金融资产
衍生金融资产
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2023 年第一季度报告
应收票据 3,116,000.00 3,016,000.00
应收账款 2,154,499,490.37 1,964,071,613.27
应收款项融资
预付款项 221,784,195.88 166,484,776.81
其他应收款 265,704,004.96 243,251,401.41
其中：应收利息
应收股利 360,000.00 360,000.00
存货 92,264,437.93 81,436,278.60
合同资产 92,233,311.14 89,833,511.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 415,402,284.51 352,424,039.20
其他流动资产 374,135,049.08 361,563,338.13
流动资产合计 4,089,000,916.16 3,599,164,052.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 206,827,566.33 264,038,795.02
长期股权投资 707,731,272.98 707,731,272.98
其他权益工具投资 332,348,873.00 332,348,873.00
其他非流动金融资产 165,370,000.00 165,370,000.00
投资性房地产
固定资产 4,574,146,461.29 4,620,080,219.19
在建工程 780,300,671.00 560,110,268.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 204,480,137.85 216,095,575.02
无形资产 246,511,091.71 249,158,500.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,149,100.94 32,610,683.23
递延所得税资产
其他非流动资产 23,629,500.00 23,629,500.00
非流动资产合计 7,270,494,675.10 7,171,173,687.85
资产总计 11,359,495,591.26 10,770,337,740.16
流动负债：
短期借款 1,191,130,000.00 1,284,595,899.27
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,992,818.58 305,126,520.63
应付账款 1,792,174,243.88 1,685,045,724.15
预收款项
合同负债 56,345,051.86 48,329,916.43
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2023 年第一季度报告
应付职工薪酬 6,233,233.56 10,381,856.50
应交税费 1,823,296.55 3,394,065.73
其他应付款 26,882,032.02 31,708,702.29
其中：应付利息 4,950,432.54 8,509,257.00
应付股利 1,488,050.41 1,488,481.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 858,329,597.18 891,694,602.04
其他流动负债 24,785,600.57 24,785,600.57
流动负债合计 4,213,695,874.20 4,285,062,887.61
非流动负债：
长期借款 3,173,464,152.25 2,521,950,786.45
应付债券 71,459,221.10 71,459,221.10
其中：优先股
永续债
租赁负债 256,738,491.83 253,198,208.21
长期应付款 31,861,685.07 34,872,415.95
长期应付职工薪酬
预计负债 1,601,622.76 1,601,622.76
递延收益 38,545,501.40 45,387,826.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,573,670,674.41 2,928,470,080.52
负债合计 7,787,366,548.61 7,213,532,968.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,509,667.00 710,509,667.00
其他权益工具 12,790,530.68 12,790,530.68
其中：优先股
永续债
资本公积 1,768,117,322.10 1,768,117,322.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 145,461,633.52 145,461,633.52
未分配利润 935,249,889.35 919,925,618.73
所有者权益（或股东权益）合计 3,572,129,042.65 3,556,804,772.03
负债和所有者权益（或股东权益）
11,359,495,591.26 10,770,337,740.16
总计
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
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2023 年第一季度报告
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 504,059,173.71 485,002,433.68
减：营业成本 320,894,757.16 349,391,889.48
税金及附加 797,049.65 731,600.42
销售费用 43,227,165.95 33,999,611.14
管理费用 85,582,445.11 70,700,422.88
研发费用
财务费用 42,669,783.25 24,922,495.22
其中：利息费用 48,457,769.34 31,849,754.30
利息收入 6,137,217.53 7,289,305.37
加：其他收益 76,060.05 1,840,680.12
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
4,488,987.51 -3,422,590.02
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,453,020.15 3,674,504.64
列）
加：营业外收入 45,653.92 613,602.63
减：营业外支出 174,403.45 665,011.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号
15,324,270.62 3,623,095.39
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,324,270.62 3,623,095.39
（一）持续经营净利润（净亏损
15,324,270.62 3,623,095.39
以“－”号填列）
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2023 年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,324,270.62 3,623,095.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,462,624.44 263,617,952.08
收到的税费返还 76,060.05 35,094,673.09
收到其他与经营活动有关的现金 6,183,018.78 9,612,432.80
经营活动现金流入小计 345,721,703.27 308,325,057.97
购买商品、接受劳务支付的现金 127,849,952.51 140,962,088.33
支付给职工及为职工支付的现金 146,311,899.33 139,349,535.09
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2023 年第一季度报告
支付的各项税费 3,427,121.48 1,241,342.44
支付其他与经营活动有关的现金 36,231,900.18 24,098,366.99
经营活动现金流出小计 313,820,873.50 305,651,332.85
经营活动产生的现金流量净额 31,900,829.77 2,673,725.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
349,799,074.21 231,078,986.68
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 349,799,074.21 231,078,986.68
投资活动产生的现金流量净
-349,799,074.21 -230,578,986.68
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,044,860,272.50 473,365,899.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,044,860,272.50 473,365,899.27
偿还债务支付的现金 485,425,899.27 254,935,882.83
分配股利、利润或偿付利息支付的
59,325,974.90 39,988,546.55
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 41,194,790.63 42,518,854.71
筹资活动现金流出小计 585,946,664.80 337,443,284.09
筹资活动产生的现金流量净
458,913,607.70 135,922,615.18
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 141,015,363.26 -91,982,646.38
加：期初现金及现金等价物余额 273,793,996.18 300,083,908.90
六、期末现金及现金等价物余额 414,809,359.44 208,101,262.52
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
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2023 年第一季度报告
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日
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