重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事邵松岐先生、胡荣渝先生、陈绍昌先生分别委托董事赵刚先生、王龙根先生、蔡敬伟先生代为出席董事会会议并行使表决权。
公司本季度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
㈠ 公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：第一医药
股票代码：600833
㈡ 公司董事会秘书：林安康先生
联系地址：上海市黄浦区福州路666号13楼
联系电话：（021）63917111158
传 真：（021）63917634
电子信箱：shcred ＠ online.sh.cn
㈢ 主要财务数据与指标
项目 2002年1～ 9月 2001年1～9月
净利润（元） 6,826,150.23 8,139,101.69
扣除非经常性损益后的净利润（元） 6,450,214.57 -60,422.11
全面摊薄每股收益（元/股） 0.043 0.051
全面摊薄净资产收益率（%） 3.96 5.71
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 3.82 加权平均为负值
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
每股净资产（元） 1.082 1.039
调整后每股净资产（元） 1.008 0.982
股东权益 172,399,543.74 165,524,209.51
扣除非经常性损益金额合计6,450,214.57元。涉及项目是：
项目 2002年1～9月 2001年1～9月
股权转让收益（元） 0 8,276,429.93
营业外收支净额（元） 375,935.66 -76,906.13
合计 375,935.66 8,199,523.80
二、股本变动和主要股东持股情况
㈠ 股本变动情况
报告期内公司股本没有发生变动。
㈡ 报告期末股东总数
据中国证券登记结算有限公司上海分公司统计,截止至2002年9月30日本公司股东总数为24613户。
㈢ 主要股东持股情况介绍
⒈ 报告期内末持有本公司股份5%以上（含5%）的股东为上海新世界（集团）有限公司和上海国鑫投资发展有限公司,其所持股份报告期内均无变动,也无质押、冻结或托管的情况。
⒉ 公司前十名股东持股情况（截止2002年9月30日）
名次 股东名称 期末持 报告期内股 持股比例 股份类别
股数（股） 份的增减变 （%）
动（＋-）
1 上海新世界（集团）有限公司 41450000 26.01 国有法人股
2 上海国鑫投资发展有限公司 35207238 22.09 国有法人股
3 华联（集团）有限公司 5209195 3.27 国有法人股
4 上海汇垄经贸有限公司 2469000 1.55 社会法人股
5 上海国际经纪公司 2453880 1.54 社会法人股
6 上海东时实业有限公司 2208492 1.39 社会法人股
7 上海华成无线电厂有限公司 1510080 0.95 社会法人股
8 海通证券有限公司 1510080 0.95 社会法人股
9 上海达安房产投资公司 1226940 0.77 社会法人股
10 上海商投创业投资有限公司 1226940 0.77 社会法人股
注：前十名股东中除华联（集团）有限公司是上海国际经纪公司、上海东时实业有限公司的控股股东外,其他均无关联关系。
㈣ 报告期内公司的控股股东及控股股东的控股股东均未发生变化。
三、经营情况阐述与分析
㈠ 公司经营情况
报告期内,在紧紧围绕主营业务、运用＂第一医药＂的品牌拓展市内、市外市场的同时,公司下属的医药商厦和批发分公司完成了国家药监局对医药经营企业的GSP认证工作,为公司进一步发展、壮大提供了有力的保证。报告期内,公司实现主营业务收入10805.30万元、与去年同期相比减少263.01万元,下降2.38%,其主要原因是因药品降价和社会零售药品网点增加,零售药业竞争激烈所致。
㈡ 公司投资情况及投资计划
报告期内公司未募集资金,亦无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
报告期内公司无非募集资金的重大项目。
㈢ 公司经营成果以及财务状况简要分析
⒈ 经营成果方面：
⑴ 主营业务收入、主营业务利润、净利润
项目 金额（万元）
2002年1～9月 2001年1～9月
主营业务收入 35269.57 14764.47
主营业务利润 7499.99 3182.15
净利润 682.61 813.91
注：公司于2001年6月份正式实施了资产重组、2001年1～5月经营业务基本处于停滞状态,因此2002年1～9月累计的主营业务收入和主营业务利润比同期要增加138.88%和135.09%,属正常状况。净利润较去年同期累计数减少131.30万元,下降16.13%,主要原因是2001年实施资产重组中出售资产而产生非经营性利润827.64万元。2002年1～9月扣除非经常性损益后的净利润645.02万元,比去年同期增加651.06万元。
⑵ 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额
项目 金额（万元） 占利润总额的比例（%） 增减幅度%
2002年1～9月 2002年1～6月 2002年1～9月 2002年1～6月
利润总额 929.03 666.14 100.00 100.00 39.46
主营业务利润 7499.99 5044.96 807.29 757.34 48.66
其他业务利润 673.53 456.75 72.50 68.57 47.46
期间费用 7501.00 4988.92 807.40 748.93 50.35
投资收益 218.91 112.57 23.56 16.90 94.47
补贴收入
营业外收支净额 37.59 40.78 4.05 6.12 -7.82
注：第三季度是本行业的销售淡季,经过全体职工努力,第三季度各项收支都达到上半年完成数额的50%左右,属经营正常。
⑶ 报告期内公司无发生重大季节性收支；
⑷ 报告期内公司无重大非经营性收益。
⒉ 财务状况方面：
⑴ 应收帐款、其他应收款、存货在总资产中所占比例与前一报告期变动比较：
项目 金额（万元） 占总资产的比例（%）
期末数 年初数 期末 年初数
总资产 48516.93 48276.10 100.00 100.00
货币资金 4951.50 5487.10 10.21 11.37
应收帐款 3281.34 3483.45 6.76 7.22
其他应收款 1815.01 1460.32 3.74 3.02
存货 15078.23 16217.99 31.08 33.59
长期投资 2518.26 1997.67 5.19 4.14
固定资产 19488.87 17996.18 40.17 37.28
无形资产及其他资产 1199.00 1295.99 2.47 2.68
注：①其他应收款本期末比年初增加354.69万元,主要系非并表单位之间的往来款。
②存货期末15078.23万元,比年初减少1139.76万元,主要系房产出售而减少商品房存货所致。
③长期投资期末2518.26万元,比年初增加520.59万元,主要系长期股权投资增加530万元,其中对市外投资180万元,市内投资上海联一医药有限公司350万元。
④固定资产期末19488.87万元,比年初增加1492.69万元,其中：固定资产净值期末17302.94万元,比年初增加610.23万元,主要系购进经营用房6处990万元,同时期内折旧增加而减少净值所致。在建工程期末2185.93万元,比年初增加882.46万元,主要系装修工程增加支出所致。
⑵ 报告期内公司未发生委托理财业务、资金借贷行为。
⑶ 报告期内公司无重大逾期债务。
⒊ 报告期公司无重大或有事项与期后事项、重大对外担保、重大资产负债表日后事项。
四、财务报告（未经审计）
㈠ 会计报表
简要合并利润表
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位：万元
项目 报告期 年初至报告期末
主营业务收入 10805.30 35269.57
主营业务利润 2455.04 7499.99
其他业务利润 216.78 673.53
期间费用 2512.08 7501.00
投资收益 105.83 218.91
营业外收支净额 -3.18 37.59
所得税 107.14 246.41
净利润 155.25 682.61
简要合并资产负债表
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位：万元
项目 年初数 期末数 项目 年初数 期末数
流动资产 26986.26 25310.80 流动负债 29802.94 28962.38
长期投资 1997.67 2518.26 长期负债 335.58 756.31
固定资产净额 17996.18 19488.87 递延税款贷项 1585.16 1558.29
无形资产及其他资产 1295.99 1199.00 少数股东权益
股东权益 16552.42 17239.95
资产总计 48276.10 48516.93 负债与权益总计 48276.10 48516.93
㈡ 会计报表附注
⒈ 与前一定期报告相比,本公司执行的会计政策,采用的会计估计以及财务报告合并范围无重大变化。
⒉ 本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。
⒊ 本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致,没有发生变化。
上海第一医药股份有限公司
董事长：赵刚
二○○二年十月三十一日
