现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68611191 |
45364938 |
53235083 |
40163933 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1497797002 |
1003118932 |
524458564 |
2115998032 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102250622 |
99255405 |
40573675 |
190084159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1241148555 |
808166921 |
410657176 |
1685614051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126590108 |
71535923 |
44559755 |
96514022 |
| 经营活动现金流出小计 |
1549392474 |
1017698723 |
514089841 |
2057505741 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51595473 |
-14579790 |
10368723 |
58492291 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210820754 |
110220754 |
90000000 |
537190000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
142732208 |
142542933 |
37626 |
62091747 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
360990413 |
259486638 |
90261107 |
623018733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43592839 |
39677988 |
23577692 |
13877771 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
356197339 |
264682488 |
113582192 |
455877771 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4793074 |
-5195851 |
-23321085 |
167140962 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
144047200 |
98309333 |
49400167 |
95071083 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
145517200 |
99779333 |
49400167 |
95071083 |
| 偿还债务所支付的现金 |
144471250 |
95071083 |
29655000 |
320000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44166016 |
26961452 |
14782644 |
57952413 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218473722 |
151606858 |
45037478 |
426131190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72956522 |
-51827524 |
4362689 |
-331060107 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2061218 |
-1102196 |
-551349 |
522104 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-121820138 |
-72705361 |
-9141022 |
-104904750 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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129714723 |
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89275234 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1914851 |
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3863082 |
| 无形资产摊销 |
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1655597 |
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3512296 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-140050837 |
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-65131021 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
62054 |
-- |
402796 |
| 财务费用 |
-- |
4166697 |
-- |
7398024 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8795170 |
-- |
-11726371 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1526440 |
-- |
11018744 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11886009 |
-- |
-3723350 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8822049 |
-- |
-44538210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-14579790 |
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58492291 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
327022631 |
-- |
399727992 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
399727992 |
-- |
504632742 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-72705361 |
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-104904750 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3168942 |
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5773054 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1425537108 |
954105292 |
471223481 |
2075279441 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3648702 |
3648702 |
-- |
554659 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210820754 |
110220754 |
90000000 |
537190000 |
