上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
二○○九年十月二十六日上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 2 -
目 录
§1 重要提示………………………………………………………………………3
§2 公司基本情况…………………………………………………………………3
§3 重要事项………………………………………………………………………5
§4 附录……………………………………………………………………………7上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 3 -
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人娄健颖及会计机构负责人（会计
主管人员）周亚栋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产（元） 726,404,836.39 589,109,389.25 23.31
所有者权益（或股东权益）（元） 388,121,947.86 313,535,759.52 23.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.44 1.97 23.86
年初至报告期期末
（1～9 月）
比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 32,308,213.39 95.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.203 95.19
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,794,843.47 32,747,075.49 19.31
基本每股收益（元） 0.0364 0.2055 19.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.0363 0.1061 23.47
稀释每股收益（元） 0.0364 0.2055 19.34
全面摊薄净资产收益率（%） 1.49 8.44 减少0.07 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 1.49 4.35 减少0.01 个百分点上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 4 -
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 52,664.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
21,080,119.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,806.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 208.55
所得税影响额 -5,288,835.69
合计 15,846,963.82
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 24,133
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
上海新路达商业（集团）有限公司 37275090 人民币普通股
百联集团有限公司 30912532 人民币普通股
上海劳动保护用品商店有限公司 3744666 人民币普通股
金军 1376200 人民币普通股
华联（集团）有限公司 1238988 人民币普通股
上海达安房产投资公司 1226940 人民币普通股
上海商投创业投资有限公司 1226940 人民币普通股
上海爱而巴电子有限公司 1055300 人民币普通股
上海江南建筑设计院有限公司 1016369 人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司 906048 人民币普通股上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 5 -
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 主要变动原因
货币资金 154,009,824.57 106,060,341.24 45.21 销售回笼款的增加和可供出售金融资产出售所致
应收账款 92,380,907.45 63,522,464.02 45.43
在销售总量中，批发经营份额进一步提高，期末信
用资产占用未到收帐回笼期
预付款项 10,940,216.16 5,672,474.16 92.86 总代理商品进货，预付款相应增加
可供出售金融资产 147,561,017.04 77,022,539.02 91.58
境内A 股市场市值大幅上升，公司持有的股票市值
亦有较大幅度提升
在建工程 1,316,271.30 160,000.00 722.67 公司新址装修工程
应付股利 8,851,806.06 3,991,085.93 121.79 应付现金股利
递延所得税负债 32,648,000.54 14,638,381.01 123.03
可供出售金融资产公允价值提高相应所计提的递
延所得税负债增加
资本公积 170,903,572.97 116,874,740.39 46.23 可供出售金融资产比年初有较大幅度的上升
项目
年初至报告期
末
上年同期 增减比例（%） 主要变动原因
财务费用 1,542,263.85 1,014,015.98 52.09 POS 机手续费用增加
资产减值损失 802,861.15 306,573.46 161.88
根据公司会计政策，按期末应收款项计提的坏帐准
备增加所致
投资收益 23,076,671.70 2,796,604.69 725.17
公司出售所持上海交大昂立股份有限公司的股票
而产生的收益
营业外支出 126,310.39 427,133.12 -70.43 同期有捐赠支出
经营活动产生的现金流量净额32,308,213.39 16,515,237.48 95.63 销售商品提供劳务收到的现金同比增幅较大
投资活动产生的现金流量净额21,934,868.78 -13,299,207.70
全额增加
35,234,076.48
报告期出售了所持上海交大昂立股份有限公司的
股票产生的投资收益及收回部份投资款；去年同期
有追加对天安保险股份有限公司的投资款1347.12
万元
筹资活动产生的现金流量净额-4,281,717.70 -8,290,633.14 48.35
报告期内原冻结资金解冻，去年同期现金红利支出
449.32 万元
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
上海新路达商业（集团）有限
公司
⑴所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实
施完毕复牌之日起36 个月内不上市交易。
⑵持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起12 个月后可
上市交易。
⑶2008 年8 月21 日出具承诺函，承诺自愿延长所持第一医药
无限售流通股的锁定期，并承诺在2009 年7 月12 日之前不通
过证券交易系统（含大宗交易系统）减持其所持有的所有第一
医药股份。
严格履行承诺
百联集团有限公司
⑴所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实
施完毕复牌之日起36 个月内不上市交易。
⑵持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起12 个月后可
上市交易。由于百联集团持股5%以上，所持股份在规定期满后，
通过交易所挂牌交易出售数量占第一医药股份总数的比例：在
12 个月不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。
⑶2008 年8 月21 日出具承诺函，承诺自愿延长所持第一医药
无限售流通股的锁定期，并承诺在2009 年7 月12 日之前不通
过证券交易系统（含大宗交易系统）减持其所持有的所有第一
医药股份。
严格履行承诺
华联（集团）有限公司
所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实施
完毕复牌之日起36 个月内不上市交易。
严格履行承诺上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 6 -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年6 月26 日公司2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配
方案，以公司2008 年12 月31 日总股本159,347,391 股为基数，向全体股东
每10 股派发现金红利 0.70 元（含税）； 2009 年8 月7 日公司发布了《2008
年度利润分配实施公告》，股权登记日为2009 年8 月13 日，除息日为2009
年8 月14 日，现金红利发放日为2009 年8 月20 日。
上海第一医药股份有限公司
董事长：盛小洪
2009 年10 月26 日上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 7 -
§4 附录
合并资产负债表
2009 年09 月30 日
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,009,824.57 106,060,341.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 92,380,907.45 63,522,464.02
预付款项 10,940,216.16 5,672,474.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,323,973.92 2,339,594.68
买入返售金融资产
存货 158,928,622.08 169,598,263.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 421,583,544.18 347,193,137.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 147,561,017.04 77,022,539.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,006,697.26 20,955,897.26
投资性房地产
固定资产 56,940,057.56 61,159,681.08
在建工程 1,316,271.30 160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,496,008.09 76,324,934.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,886.00 21,283.00
递延所得税资产 6,497,354.96 6,271,917.15
其他非流动资产
非流动资产合计 304,821,292.21 241,916,251.62
资产总计 726,404,836.39 589,109,389.25上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 8 -
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 190,167,417.30 160,669,744.42
预收款项 5,652,917.42 6,763,867.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,074,792.61 11,239,374.71
应交税费 -6,003,478.12 -4,934,822.87
应付利息
应付股利 8,851,806.06 3,991,085.93
其他应付款 72,391,432.72 60,085,446.09
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 305,634,887.99 260,314,695.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 32,648,000.54 14,638,381.01
其他非流动负债
非流动负债合计 32,648,000.54 14,638,381.01
负债合计 338,282,888.53 274,953,076.74
股东权益：
股本 159,347,391.00 159,347,391.00
资本公积 170,903,572.97 116,874,740.39
减：库存股
盈余公积 8,594,683.19 9,630,083.95
一般风险准备
未分配利润 49,276,300.70 27,683,544.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 388,121,947.86 313,535,759.52
少数股东权益 620,552.99
股东权益合计 388,121,947.86 314,156,312.51
负债和所有者总计 726,404,836.39 589,109,389.25
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 9 -
母公司资产负债表
2009 年09 月30 日
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,953,966.62 26,828,444.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,999,159.32 31,452,052.07
预付款项 283,778.77 19,170.79
应收利息
应收股利 10,261,090.16 10,261,090.16
其他应收款 95,266,919.72 70,665,593.05
存货 69,470,337.17 68,019,597.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 258,235,251.76 207,245,947.68
非流动资产：
可供出售金融资产 147,144,380.04 76,701,725.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,947,525.30 55,947,525.30
投资性房地产
固定资产 46,943,595.32 49,056,363.23
在建工程 1,242,458.00 160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,253,721.64 75,892,143.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,886.00 21,283.00
递延所得税资产 4,883,241.09 4,807,917.96
其他非流动资产
非流动资产合计 330,418,807.39 262,586,958.16
资产总计 588,654,059.15 469,832,905.84上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 10 -
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 100,330,541.35 87,597,896.13
预收款项 5,400,181.36 6,476,398.93
应付职工薪酬 1,313,084.42 1,012,571.90
应交税费 -6,365,164.25 -4,980,373.02
应付利息
应付股利 4,935,081.18 74,361.05
其他应付款 49,437,894.92 34,476,696.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,551,618.98 147,157,551.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 32,568,841.29 14,583,177.51
其他非流动负债
非流动负债合计 32,568,841.29 14,583,177.51
负债合计 210,120,460.27 161,740,728.57
股东权益：
股本 159,347,391.00 159,347,391.00
资本公积 170,666,121.13 116,709,129.89
减：库存股
盈余公积 9,630,083.95 9,630,083.95
未分配利润 38,890,002.80 22,405,572.43
外币报表折算差额
股东权益合计 378,533,598.88 308,092,177.27
负债和股东权益总计 588,654,059.15 469,832,905.84
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 11 -
合并利润表
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 251,688,928.36 229,431,018.20 789,298,492.45 717,164,487.98
其中：营业收入 251,688,928.36 229,431,018.20 789,298,492.45 717,164,487.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 246,093,385.93 224,789,749.89 768,884,255.86 700,045,816.29
其中：营业成本 208,745,589.86 190,615,646.69 653,009,897.53 591,029,324.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 877,756.17 857,246.18 3,265,588.25 2,752,170.65
销售费用 20,796,000.43 18,479,499.63 62,323,826.86 58,955,857.05
管理费用 15,156,115.08 14,415,331.84 47,939,818.22 45,987,874.29
财务费用 517,924.39 422,025.55 1,542,263.85 1,014,015.98
资产减值损失 802,861.15 306,573.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,744,568.34 1,632,244.40 23,076,671.70 2,796,604.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,340,110.77 6,273,512.71 43,490,908.29 19,915,276.38
加：营业外收入 84,276.68 8,086.38 181,781.99 225,282.46
减：营业外支出 67,514.33 3,703.20 126,310.39 427,133.12
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,356,873.12 6,277,895.89 43,546,379.89 19,713,425.72
减：所得税费用 1,562,029.65 1,486,764.68 10,809,684.06 4,480,733.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,794,843.47 4,791,131.21 32,736,695.83 15,232,691.93
归属于母公司所有者的净利润 5,794,843.47 4,857,123.70 32,747,075.49 15,292,116.59
少数股东损益 -65,992.49 -10,379.66 -59,424.66
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.0364 0.0305 0.2055 0.0960
（二）稀释每股收益 0.0364 0.0305 0.2055 0.0960
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 12 -
母公司利润表
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 121,143,687.15 105,546,816.05 378,841,926.24 335,754,453.20
减：营业成本 104,740,712.92 91,549,677.48 324,533,878.83 288,564,563.05
营业税金及附加 333,360.84 334,343.34 1,422,815.46 1,119,860.80
销售费用 6,370,952.62 5,349,176.94 20,860,329.72 19,292,569.44
管理费用 5,413,755.83 5,025,144.19 17,741,484.56 15,232,966.75
财务费用 311,736.22 191,241.75 742,648.42 293,459.43
资产减值损失 301,292.54 131,736.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,740,005.34 1,416,656.15 22,926,108.70 1,508,132.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,713,174.06 4,513,888.50 36,165,585.41 12,627,429.22
加：营业外收入 78,097.75 79,142.75 3,380.00
减：营业外支出 3,703.20 7,939.64 303,703.20
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,791,271.81 4,510,185.30 36,236,788.52 12,327,106.02
减：所得税费用 1,012,816.62 773,382.29 8,598,039.18 2,325,184.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,778,455.19 3,736,803.01 27,638,749.34 10,001,921.44
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 13 -
合并现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额（1-9 月） 上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 920,865,244.97 865,785,182.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,954,709.08 88,328,123.92
经营活动现金流入小计 934,819,954.05 954,113,306.32
购买商品、接受劳务支付的现金 757,575,286.44 732,633,721.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,571,167.78 54,614,704.59
支付的各项税费 36,861,546.36 28,643,385.12
支付其他与经营活动有关的现金 43,503,740.08 121,706,257.39
经营活动现金流出小计 902,511,740.66 937,598,068.84
经营活动产生的现金流量净额 32,308,213.39 16,515,237.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,595,200.00
取得投资收益收到的现金 22,930,673.25 2,796,604.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额118,075.00 73,813.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,643,948.25 2,870,418.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,063,479.47 2,698,425.89
投资支付的现金 1,645,600.00 13,471,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,709,079.47 16,169,625.89
投资活动产生的现金流量净额 21,934,868.78 -13,299,207.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,011,881.14
筹资活动现金流入小计 2,011,881.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,293,598.84 8,290,633.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,293,598.84 8,290,633.14
筹资活动产生的现金流量净额 -4,281,717.70 -8,290,633.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,961,364.47 -5,074,603.36
加：期初现金及现金等价物余额 104,048,460.10 113,561,930.50
六、期末现金及现金等价物余额 154,009,824.57 108,487,327.14
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2009 年第三季度报告
- 14 -
母公司现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 398,081,272.60 377,900,398.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,109,358.66 358,391,563.25
经营活动现金流入小计 414,190,631.26 736,291,961.41
购买商品、接受劳务支付的现金 333,939,598.32 315,844,403.33
支付给职工以及为职工支付的现金 21,124,656.20 16,196,925.17
支付的各项税费 19,572,764.40 11,630,923.88
支付其他与经营活动有关的现金 43,348,115.14 363,238,234.43
经营活动现金流出小计 417,985,134.06 706,910,486.81
经营活动产生的现金流量净额 -3,794,502.80 29,381,474.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 22,926,108.70 1,508,132.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额111,045.00 1,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,537,153.70 1,509,812.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,323,529.94 408,473.00
投资支付的现金 13,471,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,323,529.94 13,879,673.00
投资活动产生的现金流量净额 22,213,623.76 -12,369,860.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,011,881.14
筹资活动现金流入小计 2,011,881.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,293,598.84 7,904,816.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,293,598.84 7,904,816.06
筹资活动产生的现金流量净额 -4,281,717.70 -7,904,816.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,137,403.26 9,106,797.69
加：期初现金及现金等价物余额 24,816,563.36 20,569,470.62
六、期末现金及现金等价物余额 38,953,966.62 29,676,268.31
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
