2014 年第三季度报告
上海第一医药股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 4
四、 附录...................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆琨、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）杨金山保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 1,012,685,435.96 916,162,637.84 10.54
归属于上市公司股东的净资产 612,096,721.07 529,129,476.08 15.68
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 45,559,035.15 22,965,475.49 98.38
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,063,759,068.03 990,942,316.14 7.35
归属于上市公司股东的净利润 29,121,952.94 27,303,974.33 6.66
归属于上市公司股东的扣除非
27,446,131.31 25,978,938.30 5.65
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.96 5.48 减少 0.52 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1305 0.1224 6.62
稀释每股收益（元/股） 0.1305 0.1224 6.62
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 106,121.84 70,239.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,837,968.18 2,043,984.54
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,406.02 60,388.10
所得税影响额 -444,511.58 -498,790.63
合计 1,512,984.46 1,675,821.63
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22449
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 23.39 无 国有法人
百联集团有限公司 43,277,545 19.40 无 国有法人
国联安基金－工商银行－陕国投
－陕国投盛唐 16 号定向投资集 1,726,487 1,726,487 0.774 无 未知
合资金信托计划
上海达安房产开发有限公司 1,717,716 0.77 无 未知
华联（集团）有限公司 1,331,583 0.60 无 国有法人
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 无 未知
上海商投创业投资有限公司 1,226,940 0.55 无 未知
浦家元 -260,000 1,160,000 0.52 无 未知
长江证券－建行－长江证券超越
1,000,081 1,000,081 0.44829 无 未知
理财核心成长集合资产管理计划
东方证券股份有限公司 1,000,038 1,000,038 0.44827 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 人民币普通股 52,185,126
百联集团有限公司 43,277,545 人民币普通股 43,277,545
国联安基金－工商银行－陕国投－陕国投盛唐 16 号定向投资集合资金信托计划 1,726,487 人民币普通股 1,726,487
上海达安房产开发有限公司 1,717,716 人民币普通股 1,717,716
华联（集团）有限公司 1,331,583 人民币普通股 1,331,583
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467
上海商投创业投资有限公司 1,226,940 人民币普通股 1,226,940
浦家元 1,160,000 人民币普通股 1,160,000
长江证券－建行－长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 1,000,081 人民币普通股 1,000,081
东方证券股份有限公司 1,000,038 人民币普通股 1,000,038
上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母
公司、是上海新路达商业（集团）有限公司的控股股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
应收票据 320,000.00 -320,000.00 -100.00 年初持有汇票到期兑现
可供出售金融资产 302,882,502.18 216,216,356.32 86,666,145.86 40.08 所持股票市值回升
应交税费 2,776,803.87 -968,353.68 3,745,157.55 386.76 应交税款增加
递延所得税负债 67,314,721.81 45,648,185.35 21,666,536.46 47.46 所持股票市值回升
其他综合收益 201,747,046.42 136,747,437.02 64,999,609.40 47.53 所持股票市值回升
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
财务费用 -2,855,848.49 -620,734.26 -2,235,114.23 -360.08 利息收入增加
营业外支出 52,579.81 183,626.00 -131,046.19 -71.37 上年同期提前退租补偿
经营活动产生的现金流量净额 45,559,035.15 22,965,475.49 22,593,559.66 98.38 货款净回笼增加
投资活动产生的现金流量净额 1,148,734.12 -1,090,540.33 2,239,274.45 205.34 购建固定资产同比减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》的要求，公司将持
有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权
投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。
公司根据财政部的要求，执行《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》会计准则，调整了财务
报表中的列报项目，原在资本公积下反映的可供出售金额资产因公允价值变动扣除所得税影响后的
净额从资本公积转出，列入其他综合收益中反映。本次调整影响 2013 年 12 月 31 日资本公积余额减
少 136,747,437.02 元，相应增加其他综合收益 136,747,437.02 元。
其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无
需进行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日归属 2013年12月31日
被投资
交易基本信息 于母公司股东权益 长期股权投资 可供出售金融资产 归属于母公司股东权益
单位
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
公司持有其
上海优康医药国际贸易有限公司 -190,000.00 190,000.00
9.50%股权
公司持有其
常州药业股份有限公司 -138,000.00 138,000.00
0.18%股权
公司持有其股权
上海银行股份有限公司 -55,400.00 55,400.00
＜5%
公司持有其
天安财产保险股份有限公司 -15,971,200.00 15,971,200.00
0.21%股权
公司全资子公司
上海汇丰医药药
抚顺市东方雪哈有限公司 -150,000.00 150,000.00
材有限公司持有
其 15%股权
公司控股子公司
上海第一医药崇
上海浦东华氏医药有限公司 明医药药材有限 -250,000.00 250,000.00
公司持有其 5%
股权
合计 - -16,754,600.00 16,754,600.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
上述会计准则，仅对可出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013
年度财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称 上海第一医药股份有限公司
法定代表人 陆琨
日期 2014 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,986,679.11 155,432,369.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 320,000.00
应收账款 150,608,596.74 127,346,748.30
预付款项 5,115,524.86 6,093,424.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,125,147.48 2,313,049.34
买入返售金融资产
存货 193,313,642.95 235,335,513.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,570.09
流动资产合计 542,174,161.23 526,841,106.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 302,882,502.18 216,216,356.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,130,037.73 1,189,606.27
投资性房地产
固定资产 92,800,700.73 96,928,049.22
在建工程 596,387.22 509,524.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,226,158.94 67,511,286.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 933,078.00 1,224,110.10
递延所得税资产 5,942,409.93 5,742,598.55
其他非流动资产
非流动资产合计 470,511,274.73 389,321,531.61
资产总计 1,012,685,435.96 916,162,637.84
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流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 234,642,340.05 251,607,444.65
预收款项 2,715,798.88 3,683,794.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,377,335.67 2,514,892.69
应交税费 2,776,803.87 -968,353.68
应付利息
应付股利 2,196,394.98 2,195,537.53
其他应付款 45,628,838.76 38,130,905.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 311,837,512.21 319,664,221.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 67,314,721.81 45,648,185.35
其他非流动负债 14,429,164.98 14,713,439.52
非流动负债合计 81,743,886.79 60,361,624.87
负债合计 393,581,399.00 380,025,845.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
资本公积 65,189,347.33 65,189,347.33
减：库存股
其他综合收益 201,747,046.42 136,747,437.02
专项储备
盈余公积 28,536,161.20 28,536,161.20
一般风险准备
未分配利润 93,537,819.12 75,570,183.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 612,096,721.07 529,129,476.08
少数股东权益 7,007,315.89 7,007,315.89
所有者权益合计 619,104,036.96 536,136,791.97
负债和所有者权益总计 1,012,685,435.96 916,162,637.84
法定代表人：陆琨 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：杨金山
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,842,142.00 64,341,701.77
交易性金融资产
应收票据 320,000.00
应收账款 69,045,641.77 67,852,482.24
预付款项 10,156.16
应收利息
应收股利 4,828,734.61 8,600,361.83
其他应收款 130,032,012.52 145,297,360.91
存货 73,151,610.11 77,881,622.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 369,910,297.17 364,293,529.21
非流动资产：
可供出售金融资产 301,977,413.18 215,386,732.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,834,674.03 85,834,674.03
投资性房地产
固定资产 48,390,926.45 50,724,297.98
在建工程 596,387.22 509,524.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,163,853.35 63,264,100.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 141,942.70 191,076.67
递延所得税资产 3,877,300.22 3,831,122.06
其他非流动资产
非流动资产合计 502,982,497.15 419,741,528.09
资产总计 872,892,794.32 784,035,057.30
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 114,012,870.47 129,762,618.45
预收款项 2,336,969.97 2,152,836.77
应付职工薪酬 174,901.39 962,858.75
应交税费 2,508,712.41 2,628,746.22
应付利息
应付股利 17,433.80 16,576.35
其他应付款 35,008,638.16 26,199,699.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 176,559,526.20 184,223,336.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 67,213,449.56 45,565,779.35
其他非流动负债 6,250,645.56 6,374,557.02
非流动负债合计 73,464,095.12 51,940,336.37
负债合计 250,023,621.32 236,163,672.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
资本公积 66,783,824.56 66,783,824.56
减：库存股
其他综合收益 201,443,229.67 136,500,219.02
专项储备
盈余公积 29,571,587.87 29,571,587.87
一般风险准备
未分配利润 101,984,183.90 91,929,406.19
所有者权益（或股东权益）合计 622,869,173.00 547,871,384.64
负债和所有者权益（或股
872,892,794.32 784,035,057.30
东权益）总计
法定代表人：陆琨 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：杨金山
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合并利润表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 341,787,825.34 301,888,993.55 1,063,759,068.03 990,942,316.14
其中：营业收入 341,787,825.34 301,888,993.55 1,063,759,068.03 990,942,316.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,417,224.59 292,357,047.67 1,031,720,031.71 960,896,091.69
其中：营业成本 288,210,315.12 250,851,278.86 902,106,351.32 830,530,769.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,090,268.36 966,261.11 4,681,372.31 4,851,169.89
销售费用 25,546,168.94 24,227,354.84 78,095,633.81 73,505,488.25
管理费用 16,530,098.96 16,705,385.63 48,702,831.05 51,798,061.50
财务费用 -959,626.79 -393,232.77 -2,855,848.49 -620,734.26
资产减值损失 989,691.71 831,336.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 40,695.15 47,716.53 3,404,316.63 2,934,083.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,411,295.90 9,579,662.41 35,443,352.95 32,980,308.07
加：营业外收入 1,932,090.41 1,653,107.32 2,227,192.07 1,909,681.52
减：营业外支出 -25,405.63 21,693.71 52,579.81 183,626.00
其中：非流动资产处置损失 -26,382.09 1,866.33 11,437.85 44,864.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,368,791.94 11,211,076.02 37,617,965.21 34,706,363.59
减：所得税费用 3,634,182.79 2,833,449.01 8,496,012.27 7,402,389.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,734,609.15 8,377,627.01 29,121,952.94 27,303,974.33
归属于母公司所有者的净利润 9,734,609.15 8,377,627.01 29,121,952.94 27,303,974.33
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0436 0.0376 0.1305 0.1224
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0436 0.0376 0.1305 0.1224
七、其他综合收益 50,542,341.95 17,829,499.71 64,999,609.40 -8,751,491.10
㈠以后不能重分类进损益的其他综合收益
⒈重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
⒉权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
㈡以后将重分类进损益的其他综合收益 50,542,341.95 17,829,499.71 64,999,609.40 -8,751,491.10
⒈权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
⒉可供出售金融资产公允价值变动损益 50,542,341.95 17,829,499.71 64,999,609.40 -8,751,491.10
⒊持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
⒋现金流量套期损益的有效部分
⒌外币财务报表折算差额
八、综合收益总额 60,276,951.10 26,207,126.72 94,121,562.34 18,552,483.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 60,276,951.10 26,207,126.72 94,121,562.34 18,552,483.23
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陆琨 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：杨金山
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 150,047,198.86 139,351,742.12 479,450,517.77 465,513,429.87
减：营业成本 125,449,191.99 115,607,012.96 406,606,187.07 391,488,645.64
营业税金及附加 443,429.60 410,319.58 2,077,751.36 2,656,760.67
销售费用 8,591,404.35 7,339,352.66 30,724,464.55 25,325,280.21
管理费用 6,922,609.88 7,433,796.89 18,846,307.94 20,458,012.54
财务费用 -434,774.24 -94,426.88 -878,141.23 -268,659.45
资产减值损失 184,712.65 235,421.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 40,695.15 44,205.15 3,404,316.63 2,930,572.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,116,032.43 8,699,892.06 25,293,552.06 28,548,541.17
加：营业外收入 1,753,842.24 1,381,305.68 1,840,482.29 1,503,293.51
减：营业外支出 1,196.46 1,866.33 4,292.67 13,285.37
其中：非流动资产处置损失 220.00 1,866.33 3,150.71 12,481.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,868,678.21 10,079,331.41 27,129,741.68 30,038,549.31
减：所得税费用 2,706,995.77 2,508,781.56 5,920,646.62 6,673,586.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,161,682.44 7,570,549.85 21,209,095.06 23,364,962.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0366 0.0339 0.0951 0.1047
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0366 0.0339 0.0951 0.1047
六、其他综合收益 50,550,502.70 17,699,454.21 64,943,010.65 -8,869,953.60
㈠以后不能重分类进损益的其他综合收益
⒈重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
⒉权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
㈡以后将重分类进损益的其他综合收益 50,550,502.70 17,699,454.21 64,943,010.65 -8,869,953.60
⒈权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
⒉可供出售金融资产公允价值变动损益 50,550,502.70 17,699,454.21 64,943,010.65 -8,869,953.60
⒊持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
⒋现金流量套期损益的有效部分
⒌外币财务报表折算差额
七、综合收益总额 58,712,185.14 25,270,004.06 86,152,105.71 14,495,008.77
法定代表人：陆琨 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：杨金山
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,072,157.95 1,005,058,027.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,638,085.65 5,994,601.09
经营活动现金流入小计 1,140,710,243.60 1,011,052,628.98
购买商品、接受劳务支付的现金 938,963,405.19 823,686,124.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,275,936.33 74,732,413.30
支付的各项税费 39,360,550.57 37,126,653.98
支付其他与经营活动有关的现金 42,551,316.36 52,541,962.16
经营活动现金流出小计 1,095,151,208.45 988,087,153.49
经营活动产生的现金流量净额 45,559,035.15 22,965,475.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,463,885.17 2,934,082.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,861.54 268,467.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,609,746.71 3,202,549.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,461,012.59 4,293,090.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,461,012.59 4,293,090.00
投资活动产生的现金流量净额 1,148,734.12 -1,090,540.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 150,000.00
筹资活动现金流入小计 150,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,153,459.90 11,151,824.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00
筹资活动现金流出小计 11,153,459.90 11,301,824.73
筹资活动产生的现金流量净额 -11,153,459.90 -11,151,824.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,554,309.37 10,723,110.43
加：期初现金及现金等价物余额 155,432,369.74 163,741,286.79
六、期末现金及现金等价物余额 190,986,679.11 174,464,397.22
法定代表人：陆琨 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：杨金山
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 499,357,722.87 450,073,853.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,708,181.16 26,027,281.56
经营活动现金流入小计 527,065,904.03 476,101,134.76
购买商品、接受劳务支付的现金 427,240,708.80 376,036,566.76
支付给职工以及为职工支付的现金 23,401,394.41 24,950,254.19
支付的各项税费 19,867,948.49 21,506,071.61
支付其他与经营活动有关的现金 22,332,465.85 34,751,524.12
经营活动现金流出小计 492,842,517.55 457,244,416.68
经营活动产生的现金流量净额 34,223,386.48 18,856,718.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,175,943.85 11,875,627.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,020.00 42,498.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,194,963.85 11,918,126.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,764,450.20 1,111,302.03
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,764,450.20 1,111,302.03
投资活动产生的现金流量净额 5,430,513.65 10,806,824.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 150,000.00
筹资活动现金流入小计 150,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,153,459.90 11,151,824.73
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00
筹资活动现金流出小计 11,153,459.90 11,301,824.73
筹资活动产生的现金流量净额 -11,153,459.90 -11,151,824.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,500,440.23 18,511,717.39
加：期初现金及现金等价物余额 64,341,701.77 46,815,549.10
六、期末现金及现金等价物余额 92,842,142.00 65,327,266.49
法定代表人：陆琨 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：杨金山
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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