上海商业网点发展实业股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《 公司法 》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的1994年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海商业网点发展实业股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司法定名称:上海商业网点发展实业股份有限公司
2.公司法定地址:上海浦东浦三路1260弄4号
公司办公地址:上海南京西路941号六楼
3.公司法定代表人:韩士章
4.公司电话号码:(021)2566662
公司传真号码:(021)2566366
公司邮政编码:200041
5.公司为股东咨询的办公地址:上海南京西路941号六楼信息证券部
二、简化的财务报表及编制说明
3.财务状况变动表(金额单位:千元)
项目 本年实际数
流动资金来源:
本年净利润 24,780.82
不减少流动资金的费用和损失 3,259.48
其他来源小计 114,439.26
流动资金来源合计 142,479.56
流动资金运用:
利润分配小计 8,567.12
其他运用小计 120,774.59
流动资金运用合计 129,341.71
流动资金增加净额 13,137.85
流动资产本年增加数:
货币资金 51,527.50
短期投资及应收票据 6,050.00
应收帐款净额及预付货款 38,359.88
存货净额 144,295.08
流动资产增加净额 294,219.11
流动负债本年增加数:
短期借款及应付票据 176,100.00
流动负债增加净额 281,081.26
流动资金增加净额 13,137.85
4.财务报表编制说明
(1)简化的财务报表中的相关数据取自大华会计师事务所陆国豪、朱蕾蕾注册会计师审计的本公司1994年度审计报告华业字(95)第006号.
(2)主要会计政策
1.公司以每年1月1日至12月31日为会计年度.
2.公司以人民币为记帐本位币.发生外币业务时,采用当月1日中国人民银行公布的外汇市场汇率,折合记帐本位币.
3.存货按实际成本计价,采用永续盘存制.
4.长期投资根据投资额占被投资单位注册资金比例分别处理.凡超过50%的按权益法核算;在50%以下的按成本法核算.
根据上海市财政局沪财会(1994)161号文件规定,我公司投资的"上海宝都国际贸易有限公司" 、"宝都建筑防水装饰工程公司"均属第七条主营业务收入不到母公司主营业务收入的10%的子公司."上海宝都物资贸易公司"属第七条和第八条规定,故不予合并报表.1994年度报表属本公司报表.
5.固定资产按实际成本计价,按照财务制度规定的使用年限,采用直线法单项计算折旧.
6.无形及递延资产按其受益年限平均摊销.
7.开办费系公司筹建期间所发生的费用(不包括资本性支出)分五年摊销.
8.税项:
a.企业所得税:按15%税率缴纳.
b.营业税税率:自建房5%,商品房按差额10%,加按营业税税额征收的7%城市建设维护费.
(3)公司报表数据变动分析
1.存货净额增加14429.6万元系在建工程投资额.
2.长期投资增加8757.1万元.主要系1994年4月份投资"上海康奈商业发展投资有限公司".本公司以房产折合美元1000万元投入.
3.无形及递延资产增加1131.4万元.主要系1994年1月外汇并轨后汇兑损失以及房产使用权.
4.股东权益合计增加4444万元.其中:
a.股本增加2120.6万元属增配股.
b.资本公积金净增330.3万元系增配股溢价1797.1万元,减送红股1:0.3,金额1455万元.支付手续费11.8万元.
c.盈余公积增加371.7万元,属1994年提取10%法定盈余公积金247.8万元,提取5%法定公益金123.9万元.
d.未分配利润增加1621.4万元.
三、财务指标分析(金额单位:千元)
项目 本年实际数 比93年增长% 上年实际数
主营业务收入 122,530.24 118.82 55,994.67
净利润 24,780.82 84.08 13,462.14
资产总计 723,828.74 120.77 327,862.78
股东权益 186,741.73 31.23 142,301.37
股本收益率(摊薄) 35.55% 28.02 27.77%
每股净资产(元) 2.68 -8.53 2.93
股东权益比率 25.80% -40.55 43.40%
净资产收益率 15.06% 59.20 9.46%
注:(1)由于本公司创立日期1992年8月,营业期4个月,因此1992年指标没有可比性,故不反映.
(2)根据加权股本确定原则,本公司1994年股本加权收益率按62082655股计算,计39.92%.
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数 变化原因
韩士章 董事长兼总经理 4000 送配股变动
韩根初 副董事长兼副总经理 0 上市报告书误登
丁家良 常务董事 1000 送配股变动
高照江 常务董事 600 同上
王长新 董事兼副总经理 2000 同上
王春林 董事 2600 同上
厉和平 董事 1450 同上
江玉森 董事 2000 同上
朱伦 董事 4000 同上
朱瑾 董事 1000 同上
李建国 董事 2000 同上
邵一尔 董事 200 同上
陈玉章 董事 1000 同上
侯明福 董事 500 同上
曹安生 董事 600 同上
盛志春 董事 2000 同上
李邦翘 监事 200 同上
倪鸿庆 监事 2000 同上
合计: 27150
五、股本变化及股本结构情况
1.股本结构及变动情况(A股)
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本% 上市时 占总股本%
发起人法人持股37620270股 53.97 28500000股 58.76 28500000股 58.76
社会法人持股 17285710股 24.80 12600000股 25.98 12600000股 25.98
社会公众持股 14800000股 21.23 7400000股 15.26 7400000股 15.26
股本总计 69705980股 100 48500000股 100 48500000股 100
注:至1994年底尚未流通股为54905980股。
2.股本变动情况及原因
根据公司1994年2月5日第三次股东大会的分红送配股决议,经上海市证券管理办公室沪证办(1994)第44号文批准,共送股1455万股,配股665.598万股(含法人股配股权转让给社会个人股296万股),配股资金24,627,126元。送股由上海证券交易所计算机网络于1994年4月30日自动输入各股东帐户,配股由上海万国证券公司主承销,通过1994年5月3日至5月13日法定配售日期和5月14日至5月23日补配后,配股已全部结束。经此次增资配股,本公司股本已由原来48,500,000股增至69,705,980股(每股面值一元)。本次增资配股已经上海会计师事务所(94)第909号验证。
3.前十名股东持股情况
名 称 年末持股数 占总股本%
上海商业网点发展公司 14860000 21.32
上海内外联综合商社 4875000 6.99
上海新亚(集团)股份有限公司 4875000 6.99
交通银行上海分行 3250000 4.66
上海市土产物资总公司 3250000 4.66
上海国际信托投资公司 1950000 2.80
上海万国证券公司 1424280 2.04
上海市虹口区商业建设公司 1300000 1.86
上海南上海商业投资发展公司 1300000 1.86
上海氯碱化工股份有限公司 1300000 1.86
4.年末股东户数:16855户
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权
上海宝都建筑防水装饰工程公司 浦三路1260弄4号 防水工程、室内外装饰工程 100%
上海宝都物资贸易公司 杨高路1395号西 材料物资经营 100%
上海宝都国际贸易有限公司 外高桥保税区凯兴楼215室 国际贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理 70%
上海康奈商业发展投资有限公司 浦三路1260弄4号 商业网点和房地产的开发建设、经营管理,零售、商业的投资 50%
上海欣翔装饰工程有限公司 浦三路1260弄4号207室 室内外工程的建筑装璜设计以及防水防腐工程的施工 40%
上海商业网点调剂服务中心 浦三路1260弄4号 商业网点用房、调网用房的转让、交换、代理、代动迁代建 36%
上海沪滨实业发展公司 浦东北蔡镇北中路81号 房产、商业批零. 33%
七、重要事项揭示
1.1994年2月5日于上海召开了第三次股东大会,会议审议通过了以下议案:(1)、董事会工作报告;(2)、财务工作报告;(3)、分红及增资配股方案;(4)、董事会成员变动报告;(5)、监事会工作报告;(6)、修改公司章程说明报告;(7)、公司股票上市决议。
2.根据第三次股东大会审议确认,决定增补丁文江、邵安裕同志为第一届董事会董事,免去虞东南、牟振郎、尚家禄同志董事的职务。
3.根据市委关于党政干部不得在企业兼职的规定,经1994年4月第三次监事会决定免去顾亚明先生的监事长职务。
4.1994年2月25日,本公司与香港航天科技国际集团有限公司合资成立沪港合资“上海康奈商业发展投资有限公司”,注册资本为2000万美元,本公司出资1000万元,占50%。
5.根据第三次股东大会决议,公司于1994年4月30日向股东以每10股派发1元人民币现金红利,同时每10股派送红股3股 配3股,配股价每股3.7元。社会个人股可以从发起人股、法人股转让的配股数中按10∶4比例配股,配股价每股3.7元,另外配股权转让费每股0.1元。
6.本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
7.本次增资配股资金到位后,本公司已在上海市工商行政管理局办理了注册资金变更登记手续,目前本公司注册资金为6970. 5980万元。
8.根据政府有关部门决定,下列发起人法人单位名称已变更:
(1)原上海市杨浦区贸易投资开发公司名称变更为上海市杨浦区商业销售公司。
(2)原上海市闸北区商业建设公司名称变更为上海市闸北区商业建设投资总公司。
(3)原上海市卢湾区商业建设公司名称变更为上海开城房地产经营公司。
(4)根据政府有关部门的批复原上海新亚(集团)联营公司改制为上海新亚(集团)股份有限公司。
(5)根据政府有关部门的批复原上海市南市区商业建设公司改制为上海南上海商业投资发展公司。
(6)根据政府有关部门的批复原上海市振宁商业建设公司名称变更为上海市长宁区商业网点置业公司。
(7)本公司联营企业上海宏裕实业有限公司经宏裕公司董事会决定,股权转让给上海宝都建筑防水装饰工程公司。
(8)根据上海宝都国际贸易有限公司的申请,原子公司金霄酒家股权转让给上海宝都国际贸易有限公司。
9、公司注册会计师事务所、法律顾问、注册地址无变更。
10、本公司董事会决定于1995年3月31日召开第四次股东大会(1994年年会)。
上海商业网点发展实业股份有限公司董事会
一九九五年三月一日
