2019 年第一季度报告
公司代码：600833 公司简称：第一医药
上海第一医药股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 4
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,246,313,218.27 1,079,466,351.75 15.46
归属于上市公司股东的净资产 753,846,701.08 662,560,731.44 13.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 46,615,747.09 55,578,267.49 -16.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 307,984,638.80 313,367,164.47 -1.72
归属于上市公司股东的净利润 14,117,679.49 11,513,280.85 22.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,392,218.63 11,438,005.58 -35.37
加权平均净资产收益率（%） 1.99 1.65 增加 0.34 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0633 0.0516 22.67
稀释每股收益（元/股） 0.0633 0.0516 22.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 1,832.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
8,958,857.92
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,815.99
所得税影响额 -2,241,045.92
合计 6,725,460.86
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,730
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 股东性质
股份状态 数量
百联集团有限公司 99,488,634 44.60 0 无 0 国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 4.85 0 无 0 未知
刘康 2,111,300 0.95 0 无 0 未知
上海达安房产开发有限公司 1,704,716 0.76 0 无 0 未知
刘德松 1,390,000 0.62 0 无 0 未知
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 0 无 0 未知
邱淑芳 1,071,500 0.48 0 无 0 未知
浦家元 1,035,030 0.46 0 无 0 未知
徐莉莉 1,007,124 0.45 0 无 0 未知
蔡裕鋆 900,400 0.40 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
百联集团有限公司 99,488,634 人民币普通股 99,488,634
吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 人民币普通股 10,821,394
刘康 2,111,300 人民币普通股 2,111,300
上海达安房产开发有限公司 1,704,716 人民币普通股 1,704,716
刘德松 1,390,000 人民币普通股 1,390,000
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467
邱淑芳 1,071,500 人民币普通股 1,071,500
浦家元 1,035,030 人民币普通股 1,035,030
徐莉莉 1,007,124 人民币普通股 1,007,124
蔡裕鋆 900,400 人民币普通股 900,400
百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。
注：2018 年 12 月 24 日，公司收到控股股东百联集团有限公司（以下简称：百联集团）的书面通知，基于对公司未来发展前景的信心，百联集团通过
上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 138,240 股，占公司股份总额的 0.06%。并自 2018 年 12 月 24 日起 6 个月内通过集中竞价交易系统继续增
持公司股份，累计增持不低于总股本的 0.67%，不超过总股本的 2%（含 2018 年 12 月 24 日已增持的股份）。在增持计划实施期限内，百联集团不减持其持
有的公司全部股份。（详见 2018 年 12 月 25 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》88 版刊登的《关于控股股东增持公司股份及
后续增持计划的公告》〈编号：临 2018-032〉）。
2018 年 12 月 24 日至 2019 年 3 月 22 日期间，公司控股股东百联集团通过上海证券交易所集中竟价交易系统，以自有资金 300.71 万元，累计增持第一
医药 347,440 股，占上市公司已发行总股份的 0.16%，增持均价为 8.65 元/股。截至 2019 年 3 月 22 日，公司控股股东百联集团共持有第一医药 98,368,634
股，占上市公司已发行总股份的 44.09%。因宏观环境及证券市场变化等原因，截至 2019 年 3 月 24 日，本次增持计划时间过半，百联集团实际增持数量未
达到区间下限的 50%，本次增持计划尚未实施完毕（详见 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》72 版刊登的《关
于控股股东增持公司股份计划的进展公告》〈编号：临 2019-007〉）。
截止至 2019 年 3 月 31 日，公司控股股东百联集团累计已增持 1,467,440 股，占公司总股本的 0.658%，截止至 2019 年 3 月 31 日，公司控股股东百联
集团持有公司股份 99,488,634 股，占公司总股本的 44.60%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
应收票据 1,500,000.00 -1,500,000.00 -100.00 报告期应收票据减少
预付款项 9,454,123.61 7,019,098.21 2,435,025.40 34.69 报告期预付款增加
其他应收款 8,557,512.00 5,552,037.98 3,005,474.02 54.13 报告期其他应收款增加
可供出售金融资产 193,523,950.37 不适用 新金融工具准则变化导致
长期股权投资 824,745.26 524,745.26 300,000.00 57.17 报告期长期股权投资增加
其他权益工具投资 296,415,003.91 不适用 新金融工具准则变化导致
在建工程 3,105,536.74 1,489,317.27 1,616,219.47 108.52 报告期门店改装增加
预收款项 1,246,933.19 2,519,654.10 -1,272,720.91 -50.51 报告期预收款项的减少
递延所得税负债 65,782,847.26 40,060,083.87 25,722,763.39 64.21 受持有股票市值上升因素影响
其他综合收益 197,151,422.70 119,983,132.55 77,168,290.15 64.32 受持有股票市值上升因素影响
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
其他收益 8,958,857.92 94,758.18 8,864,099.74 9,354.44 报告期收到动迁补偿款
资产处置收益 1,832.87 报告期资产处置增加
营业外支出 1.47 1,194.18 -1,192.71 -99.88 报告期营业外支出减少
投资活动产生的现金流量净额 -1,596,109.46 -4,696,845.13 3,100,735.67 66.02 报告期投资活动现金流出增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海第一医药股份有限公司
法定代表人 徐子瑛
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 433,001,161.83 387,981,524.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 123,212,195.51 113,446,351.53
其中：应收票据 1,500,000.00
应收账款 123,212,195.51 111,946,351.53
预付款项 9,454,123.61 7,019,098.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,557,512.00 5,552,037.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 222,181,544.45 216,939,054.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,717,779.81 6,789,631.74
流动资产合计 803,124,317.21 737,727,698.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 193,523,950.37
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 824,745.26 524,745.26
其他权益工具投资 296,415,003.91
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 77,315,669.69 78,291,825.03
在建工程 3,105,536.74 1,489,317.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,742,388.74 53,676,697.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,982,941.18 8,429,502.40
递延所得税资产 5,802,615.54 5,802,615.54
其他非流动资产
非流动资产合计 443,188,901.06 341,738,653.70
资产总计 1,246,313,218.27 1,079,466,351.75
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流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 315,494,302.30 265,596,425.99
预收款项 1,246,933.19 2,519,654.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,061,303.14 8,602,122.89
应交税费 11,806,007.95 10,872,477.52
其他应付款 47,729,032.67 45,708,468.64
其中：应付利息
应付股利 2,200,510.74 2,200,510.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 405,837,579.25 355,799,149.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 833,821.10 833,821.10
预计负债
递延收益 13,004,953.69 13,205,250.31
递延所得税负债 65,782,847.26 40,060,083.87
其他非流动负债
非流动负债合计 79,621,622.05 54,099,155.28
负债合计 485,459,201.30 409,898,304.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,189,347.33 65,189,347.33
减：库存股
其他综合收益 197,151,422.70 119,983,132.55
盈余公积 45,848,266.00 45,848,266.00
一般风险准备
未分配利润 222,571,318.05 208,453,638.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 753,846,701.08 662,560,731.44
少数股东权益 7,007,315.89 7,007,315.89
所有者权益（或股东权益）合计 760,854,016.97 669,568,047.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,246,313,218.27 1,079,466,351.75
法定代表人：徐子瑛主管会计工作负责人：田颖杰会计机构负责人：缪洁
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 399,736,674.19 354,553,901.15
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 65,083,390.42 75,387,974.36
其中：应收票据 1,500,000.00
应收账款 65,083,390.42 73,887,974.36
预付款项 2,192,329.49 792,925.28
其他应收款 50,195,095.51 47,840,122.72
其中：应收利息
应收股利
存货 71,757,915.23 65,430,178.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 381,845.86 2,573,935.05
流动资产合计 589,347,250.70 546,579,036.94
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 192,915,087.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,837,874.03 81,837,874.03
其他权益工具投资 295,733,273.91
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,049,554.55 39,702,036.71
在建工程 1,236,551.75 1,275,466.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,356,189.30 51,904,797.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,754,593.41 6,981,229.06
递延所得税资产 4,037,493.24 4,037,493.24
其他非流动资产
非流动资产合计 479,005,530.19 378,653,985.48
资产总计 1,068,352,780.89 925,233,022.42
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2019 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 159,330,404.91 129,688,320.06
预收款项 957,387.03 1,875,062.41
合同负债
应付职工薪酬 4,989,929.39 6,155,265.11
应交税费 1,884,594.18 1,116,834.15
其他应付款 80,774,882.05 78,767,533.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 270,437,197.56 240,103,014.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 5,507,176.80 5,548,480.62
递延所得税负债 65,699,914.76 39,995,368.27
其他非流动负债
非流动负债合计 71,207,091.56 45,543,848.89
负债合计 341,644,289.12 285,646,863.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,783,824.56 66,783,824.56
减：库存股
其他综合收益 196,902,625.20 119,788,985.75
盈余公积 46,883,692.67 46,883,692.67
未分配利润 193,052,002.34 183,043,308.79
所有者权益（或股东权益）合计 726,708,491.77 639,586,158.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,068,352,780.89 925,233,022.42
法定代表人：徐子瑛主管会计工作负责人：田颖杰会计机构负责人：缪洁
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 307,984,638.80 313,367,164.47
其中：营业收入 307,984,638.80 313,367,164.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 298,347,169.52 298,327,604.10
其中：营业成本 251,507,927.61 254,060,764.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 876,938.64 961,161.78
销售费用 32,034,069.02 28,761,658.85
管理费用 17,377,300.23 17,233,683.11
研发费用
财务费用 -3,449,065.98 -2,689,663.90
其中：利息费用
利息收入 -3,490,308.75 -2,728,252.02
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 8,958,857.92 94,758.18
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,832.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,598,160.07 15,134,318.55
加：营业外收入 5,817.46 5,326.71
减：营业外支出 1.47 1,194.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,603,976.06 15,138,451.08
减：所得税费用 4,486,296.57 3,625,170.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,117,679.49 11,513,280.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,117,679.49 11,513,280.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 14,117,679.49 11,513,280.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 77,168,290.15 -26,548,014.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 77,168,290.15 -26,548,014.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 77,168,290.15 -26,548,014.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 77,168,290.15 -26,548,014.91
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 91,285,969.64 -15,034,734.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 91,285,969.64 -15,034,734.06
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0633 0.0516
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0633 0.0516
法定代表人：徐子瑛主管会计工作负责人：田颖杰会计机构负责人：缪洁
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 123,343,335.63 170,085,660.19
减：营业成本 102,721,990.79 144,159,689.49
税金及附加 305,876.04 442,462.78
销售费用 12,387,285.31 11,024,238.54
管理费用 6,771,321.10 6,024,782.89
研发费用
财务费用 -3,389,644.35 -2,604,982.75
其中：利息费用
利息收入 -3,398,804.88 -2,615,277.12
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 8,799,865.12 41,303.82
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,447.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,344,924.73 11,080,773.06
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,344,924.73 11,080,773.06
减：所得税费用 3,336,231.18 2,770,193.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,008,693.55 8,310,579.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 10,008,693.55 8,310,579.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 77,113,639.45 -26,546,961.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 77,113,639.45 -26,546,961.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 77,113,639.45 -26,546,961.91
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 87,123,780.13 -18,236,382.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐子瑛主管会计工作负责人：田颖杰会计机构负责人：缪洁
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,948,376.12 433,491,245.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,007,444.87 10,180,248.62
经营活动现金流入小计 332,955,820.99 443,671,493.62
购买商品、接受劳务支付的现金 217,292,456.34 320,175,953.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,156,828.98 31,138,323.06
支付的各项税费 8,449,221.91 3,215,753.49
支付其他与经营活动有关的现金 28,441,566.67 33,563,196.56
经营活动现金流出小计 286,340,073.90 388,093,226.13
经营活动产生的现金流量净额 46,615,747.09 55,578,267.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,596,109.46 4,696,845.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,596,109.46 4,696,845.13
投资活动产生的现金流量净额 -1,596,109.46 -4,696,845.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,019,637.63 50,881,422.36
加：期初现金及现金等价物余额 387,981,524.20 323,804,685.79
六、期末现金及现金等价物余额 433,001,161.83 374,686,108.15
法定代表人：徐子瑛主管会计工作负责人：田颖杰会计机构负责人：缪洁
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,395,345.59 238,274,359.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,269,283.88 30,317,725.34
经营活动现金流入小计 155,664,629.47 268,592,085.08
购买商品、接受劳务支付的现金 86,140,882.95 191,222,978.79
支付给职工以及为职工支付的现金 12,859,054.10 12,448,655.69
支付的各项税费 1,776,306.14 -3,762,045.82
支付其他与经营活动有关的现金 9,634,629.18 28,769,849.39
经营活动现金流出小计 110,410,872.37 228,679,438.05
经营活动产生的现金流量净额 45,253,757.10 39,912,647.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,984.06 4,550,987.26
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,984.06 4,550,987.26
投资活动产生的现金流量净额 -70,984.06 -4,550,987.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,182,773.04 35,361,659.77
加：期初现金及现金等价物余额 354,553,901.15 271,925,841.51
六、期末现金及现金等价物余额 399,736,674.19 307,287,501.28
法定代表人：徐子瑛主管会计工作负责人：田颖杰会计机构负责人：缪洁
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 387,981,524.20 387,981,524.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 113,446,351.53 113,446,351.53
其中：应收票据 1,500,000.00 1,500,000.00
应收账款 111,946,351.53 111,946,351.53
预付款项 7,019,098.21 7,019,098.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,552,037.98 5,552,037.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 216,939,054.39 216,939,054.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,789,631.74 6,789,631.74
流动资产合计 737,727,698.05 737,727,698.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 193,523,950.37 -193,523,950.37
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 524,745.26 524,745.26
其他权益工具投资 193,523,950.37 193,523,950.37
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 78,291,825.03 78,291,825.03
在建工程 1,489,317.27 1,489,317.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,676,697.83 53,676,697.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,429,502.40 8,429,502.40
递延所得税资产 5,802,615.54 5,802,615.54
其他非流动资产
非流动资产合计 341,738,653.70 341,738,653.70
资产总计 1,079,466,351.75 1,079,466,351.75
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2019 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 265,596,425.99 265,596,425.99
预收款项 2,519,654.10 2,519,654.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,602,122.89 8,602,122.89
应交税费 10,872,477.52 10,872,477.52
其他应付款 45,708,468.64 45,708,468.64
其中：应付利息
应付股利 2,200,510.74 2,200,510.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 355,799,149.14 355,799,149.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 833,821.10 833,821.10
预计负债
递延收益 13,205,250.31 13,205,250.31
递延所得税负债 40,060,083.87 40,060,083.87
其他非流动负债
非流动负债合计 54,099,155.28 54,099,155.28
负债合计 409,898,304.42 409,898,304.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,189,347.33 65,189,347.33
减：库存股
其他综合收益 119,983,132.55 119,983,132.55
盈余公积 45,848,266.00 45,848,266.00
一般风险准备
未分配利润 208,453,638.56 208,453,638.56
归属于母公司所有者权益合计 662,560,731.44 662,560,731.44
少数股东权益 7,007,315.89 7,007,315.89
所有者权益（或股东权益）合计 669,568,047.33 669,568,047.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,079,466,351.75 1,079,466,351.75
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年第一季度报告
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，
对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
2018 年 12 月 31
项目 2019 年 1 月 1 日 调整数
日
流动资产：
货币资金 354,553,901.15 354,553,901.15
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 75,387,974.36 75,387,974.36
其中：应收票据 1,500,000.00 1,500,000.00
应收账款 73,887,974.36 73,887,974.36
预付款项 792,925.28 792,925.28
其他应收款 47,840,122.72 47,840,122.72
其中：应收利息
应收股利
存货 65,430,178.38 65,430,178.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,573,935.05 2,573,935.05
流动资产合计 546,579,036.94 546,579,036.94
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 192,915,087.97 -192,915,087.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,837,874.03 81,837,874.03
其他权益工具投资 192,915,087.97 192,915,087.97
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,702,036.71 39,702,036.71
在建工程 1,275,466.84 1,275,466.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,904,797.63 51,904,797.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,981,229.06 6,981,229.06
递延所得税资产 4,037,493.24 4,037,493.24
其他非流动资产
非流动资产合计 378,653,985.48 378,653,985.48
资产总计 925,233,022.42 925,233,022.42
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2019 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 129,688,320.06 129,688,320.06
预收款项 1,875,062.41 1,875,062.41
合同负债
应付职工薪酬 6,155,265.11 6,155,265.11
应交税费 1,116,834.15 1,116,834.15
其他应付款 78,767,533.03 78,767,533.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 240,103,014.76 240,103,014.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 5,548,480.62 5,548,480.62
递延所得税负债 39,995,368.27 39,995,368.27
其他非流动负债
非流动负债合计 45,543,848.89 45,543,848.89
负债合计 285,646,863.65 285,646,863.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,783,824.56 66,783,824.56
减：库存股
其他综合收益 119,788,985.75 119,788,985.75
盈余公积 46,883,692.67 46,883,692.67
未分配利润 183,043,308.79 183,043,308.79
所有者权益（或股东权益）合计 639,586,158.77 639,586,158.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 925,233,022.42 925,233,022.42
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号
——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】
14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不
予调整。
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2019 年第一季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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