2020 年第三季度报告
公司代码：600833 公司简称：第一医药
上海第一医药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁
静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,396,797,003.64 1,216,551,640.88 14.82
归属于上市公司股东的净资产 751,401,021.11 725,329,730.23 3.59
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 44,594,762.79 67,943,630.16 -34.37
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,194,693,121.84 919,349,614.25 29.95
归属于上市公司股东的净利润 57,677,849.44 38,183,322.58 51.06
归属于上市公司股东的扣除非经 41,314,819.44 28,796,613.02 43.47
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.81 5.59 增加 2.22 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2585 0.1712 50.99
稀释每股收益（元/股） 0.2585 0.1712 50.99
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额（7－9 年初至报告期末金额
项目 说明
月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 475.66 1,111.52
计入当期损益的政府补助，但 2,329,093.18 2,576,912.90
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
收到山东南路 68 号、
除上述各项之外的其他营业
19,293,732.52 19,239,357.11 山东南路 58、60 号
外收入和支出
房屋拆迁补偿款
所得税影响额 -5,406,425.34 -5,454,351.53
合计 16,216,876.02 16,363,030.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 26,354
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
百联集团有限公司 100,274,734 44.95 0 无 0 国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 4.85 0 0 境内非国有
无
法人
陶建华 2,252,956 1.01 0 无 0 境内自然人
徐莉莉 1,818,124 0.81 0 无 0 境内自然人
上海达安房产开发有限公司 1,704,716 0.76 0 0 境内非国有
无
法人
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 0 无 0 国有法人
王冰 1,266,735 0.57 0 无 0 境内自然人
邱淑芳 1,071,500 0.48 0 无 0 境内自然人
夏小红 839,800 0.38 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中证 691,755 0.31 0 0 其他
上海国企交易型开放式指数证券投 无
资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
百联集团有限公司 100,274,734 人民币普通股 100,274,734
吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 人民币普通股 10,821,394
陶建华 2,252,956 人民币普通股 2,252,956
徐莉莉 1,818,124 人民币普通股 1,818,124
上海达安房产开发有限公司 1,704,716 人民币普通股 1,704,716
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467
王冰 1,266,735 人民币普通股 1,266,735
邱淑芳 1,071,500 人民币普通股 1,071,500
夏小红 839,800 人民币普通股 839,800
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 691,755 691,755
人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本
公司未知其余股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
主要系报告期获得银行短
货币资金 671,948,844.06 473,706,101.24 198,242,742.82 41.85
期贷款
应收票据 40,000.00 - 40,000.00 不适用 期末应收票据增加
其他流动资产 1,315,432.77 5,123,235.69 -3,807,802.92 -74.32 报告期留抵税额减少
报告期新增门店装修支出
在建工程 1,345,191.84 380,071.37 965,120.47 253.93
增加
短期借款 180,000,000.00 - 180,000,000.00 不适用 报告期新增银行贷款
报告期收到的防疫商品预
预收账款 3,953,704.82 1,703,000.07 2,250,704.75 132.16
收款增加
报告期绩效考核方案及发
应付职工薪酬 23,816,182.04 14,953,852.49 8,862,329.55 59.26
放结构调整
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利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
主要系报告期内民用防疫
营业收入 1,194,693,121.84 919,349,614.25 275,343,507.59 29.95
物资销售增长所致
主要系报告期内民用防疫
营业成本 980,425,397.82 735,978,784.22 244,446,613.60 33.21
物资销售增长所致
报告期利息收入较去年同
财务费用 -10,737,712.79 -8,208,895.22 -2,528,817.57 -30.81
期增长
同期政府补助本期摊销完
其他收益 2,576,912.90 3,719,990.86 -1,143,077.96 -30.73
毕
报告期中国海城股票现金
投资收益 1,874,362.16 6,094,960.46 -4,220,598.30 -69.25
红利同比下降
报告期应收账款变动同比
信用减值损失 -158,859.26 -1,588,945.38 1,430,086.12 -90.00
下降
报告期部分存货市场价格
资产减值损失 -2,363,754.42 - -2,363,754.42 不适用
波动计提存货跌价准备
报告期收到房屋征收补偿
营业外收入 19,386,511.08 8,764,758.88 10,621,752.20 121.19
款
报告期固定资产使用年限
营业外支出 214,842.45 43,047.49 171,794.96 399.08
到期报废增加
主要系报告期防疫商品的
营业利润 56,811,330.08 41,611,468.04 15,199,862.04 36.53
销售收入增加
主要系报告期防疫商品的
利润总额 75,982,998.71 50,333,179.43 25,649,819.28 50.96 销售收入增加,以及收到房
屋征收补偿款
所得税费用 18,305,149.27 12,149,856.85 6,155,292.42 50.66 报告期利润总额增加
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
经营活动产生的现金流量净 主要系民用防疫物资库存
44,594,762.79 67,943,630.16 -23,348,867.37 -34.37
额 增加
报告期内中国海诚股票现
投资活动产生的现金流量净
-7,540,823.39 2,412,587.14 -9,953,410.53 -412.56 金红利同比下降，且装修工
额
程支出的现金增多
筹资活动产生的现金流量净
161,188,803.42 -14,498,838.53 175,687,641.95 1211.74 报告期获得银行短期贷款
额
风险提示：上半年，因民用防疫物资需求受疫情影响激增，公司相关销售增加导致营业收入
同比增长较大。当前，我国已取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，并在此基础上统筹推进
疫情防控和经济社会发展工作，抓紧恢复生产生活秩序，取得显著成效。现阶段国内疫情防控已
进入常态化，民用防疫物资供应保障充分，公司第三季度业务增长已恢复至正常水平。鉴于疫情
仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，疫情对公司未来经营的影响
具有不确定性，敬请广大投资者理性看待公司第三季度业绩，审慎决策，注意投资风险。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海第一医药股份有限公司
法定代表人 徐子瑛
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 671,948,844.06 473,706,101.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,000.00
应收账款 131,086,402.49 116,978,046.81
应收款项融资
预付款项 11,993,791.52 15,720,695.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,866,197.76 16,902,205.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 227,119,943.73 220,729,381.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,315,432.77 5,123,235.69
流动资产合计 1,055,370,612.33 849,159,666.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 545,050.88 545,050.88
其他权益工具投资 206,274,836.50 226,108,279.89
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 72,149,855.73 75,032,586.85
在建工程 1,345,191.84 380,071.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,771,184.58 50,787,417.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,800,842.03 6,215,539.88
递延所得税资产 7,539,429.75 8,323,028.31
其他非流动资产
非流动资产合计 341,426,391.31 367,391,974.22
资产总计 1,396,797,003.64 1,216,551,640.88
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流动负债：
短期借款 180,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 276,425,818.92 328,938,556.61
预收款项 3,953,704.82 1,703,000.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,816,182.04 14,953,852.49
应交税费 10,426,615.14 9,346,373.26
其他应付款 86,840,256.21 66,805,881.78
其中：应付利息
应付股利 2,203,564.24 2,202,284.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 482,453.10 482,453.10
其他流动负债
流动负债合计 581,945,030.23 422,230,117.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 838,579.37 1,136,785.01
预计负债 277,283.00 277,283.00
递延收益 12,154,968.66 12,439,243.20
递延所得税负债 43,172,805.38 48,131,166.24
其他非流动负债
非流动负债合计 56,443,636.41 61,984,477.45
负债合计 638,388,666.64 484,214,594.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,189,347.33 65,189,347.33
减：库存股
其他综合收益 128,981,297.17 143,856,379.70
专项储备
盈余公积 49,821,855.31 49,821,855.31
一般风险准备
未分配利润 284,322,174.30 243,375,800.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 751,401,021.11 725,329,730.23
少数股东权益 7,007,315.89 7,007,315.89
所有者权益（或股东权益）合计 758,408,337.00 732,337,046.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,396,797,003.64 1,216,551,640.88
法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：黄洁静
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 660,277,479.32 416,844,448.83
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 48,848,275.71 51,141,900.39
应收款项融资
预付款项 3,262,564.20 3,407,991.67
其他应收款 209,141,576.15 58,548,285.06
其中：应收利息
应收股利 20,068,700.11
存货 52,598,699.99 63,573,472.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,509.54
流动资产合计 974,128,595.37 593,565,607.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 81,837,874.03 81,837,874.03
其他权益工具投资 205,451,898.90 225,262,597.49
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 36,182,854.42 37,849,438.04
在建工程 511,542.44 299,542.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,565,015.10 50,344,251.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 442,448.20 2,747,725.26
递延所得税资产 4,562,888.25 6,180,320.87
其他非流动资产
非流动资产合计 377,554,521.34 404,521,749.36
资产总计 1,351,683,116.71 998,087,357.14
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2020 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 212,406,784.84 145,002,252.21
预收款项 1,117,426.24 448,151.19
合同负债
应付职工薪酬 22,809,851.67 14,161,994.21
应交税费 5,284,240.21 4,369,513.50
其他应付款 183,431,681.66 91,557,863.67
其中：应付利息
应付股利 24,603.06 23,323.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 605,049,984.62 255,539,774.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,259,353.88 5,383,265.34
递延所得税负债 43,129,570.98 48,082,245.64
其他非流动负债
非流动负债合计 48,388,924.86 53,465,510.98
负债合计 653,438,909.48 309,005,285.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,783,824.56 66,783,824.56
减：库存股
其他综合收益 129,001,593.97 143,859,617.90
专项储备
盈余公积 50,857,281.98 50,857,281.98
未分配利润 228,515,159.72 204,494,999.94
所有者权益（或股东权益）合计 698,244,207.23 689,082,071.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,351,683,116.71 998,087,357.14
法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：黄洁静
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 336,707,266.79 302,059,297.88 1,194,693,121.84 919,349,614.25
其中：营业收入 336,707,266.79 302,059,297.88 1,194,693,121.84 919,349,614.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 326,112,012.06 293,506,603.87 1,139,879,253.14 886,036,944.11
其中：营业成本 273,012,071.34 243,028,589.00 980,425,397.82 735,978,784.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 648,461.21 810,867.64 3,178,323.40 3,185,538.29
销售费用 40,944,258.87 35,586,361.96 114,225,346.83 100,923,876.92
管理费用 15,273,905.03 16,524,239.66 52,787,897.88 54,157,639.90
研发费用
财务费用 -3,766,684.39 -2,443,454.39 -10,737,712.79 -8,208,895.22
其中：利息费用 930,222.23 2,081,000.02
利息收入 4,709,886.46 2,467,729.47 12,962,643.95 8,285,933.73
加：其他收益 2,329,093.18 3,319,397.62 2,576,912.90 3,719,990.86
投资收益（损失以“－”号填列） 248,452.55 162,253.78 1,874,362.16 6,094,960.46
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -158,859.26 -1,588,945.38
资产减值损失（损失以“－”号填列） -2,363,754.42
资产处置收益（损失以“－”号填列） 25,000.00 72,791.96 68,800.00 72,791.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,197,800.46 12,107,137.37 56,811,330.08 41,611,468.04
加：营业外收入 19,381,206.00 -3,265.21 19,386,511.08 8,764,758.88
减：营业外支出 111,997.82 -2,603.25 214,842.45 43,047.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,467,008.64 12,106,475.41 75,982,998.71 50,333,179.43
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2020 年第三季度报告
减：所得税费用 8,059,034.70 4,110,775.97 18,305,149.27 12,149,856.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,407,973.94 7,995,699.44 57,677,849.44 38,183,322.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 24,407,973.94 7,995,699.44 57,677,849.44 38,183,322.58
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 24,407,973.94 7,995,699.44 57,677,849.44 38,183,322.58
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额 -471,143.78 -43,364,013.25 -14,728,320.73 18,960,023.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 -471,143.78 -43,364,013.25 -14,728,320.73 18,960,023.08
的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -471,143.78 -43,364,013.25 -14,728,320.73 18,960,023.08
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -471,143.78 -43,364,013.25 -14,728,320.73 18,960,023.08
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,936,830.16 -35,368,313.81 42,949,528.71 57,143,345.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 23,936,830.16 -35,368,313.81 42,949,528.71 57,143,345.66
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1094 0.0358 0.2585 0.1712
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1094 0.0358 0.2585 0.1712
法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：黄洁静
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 120,546,682.78 135,742,823.66 337,730,007.68 387,531,653.61
减：营业成本 99,503,507.56 115,550,443.49 268,865,525.36 319,156,398.27
税金及附加 319,984.54 376,527.39 1,434,218.95 1,676,231.22
销售费用 6,663,249.61 15,536,774.82 26,282,330.77 41,814,985.35
管理费用 18,347,310.30 5,614,094.65 44,403,381.92 22,037,889.48
研发费用
财务费用 -3,751,931.62 -2,384,879.60 -10,584,671.00 -8,028,782.91
其中：利息费用 930,222.23 2,081,000.02
利息收入 4,683,369.07 2,389,020.57 12,730,734.83 8,047,882.06
加：其他收益 2,275,638.82 3,160,404.82 2,375,659.40 3,243,012.46
投资收益（损失以“－”号填列） 20,317,152.66 151,513.18 21,943,062.27 6,084,219.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） 655,027.83 -195,873.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 69,511.96 800.00 69,511.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,057,353.87 4,431,292.87 32,303,771.18 20,075,802.82
加：营业外收入 14,724,696.00 14,729,851.00 8,758,561.30
减：营业外支出 2,914.42 1,892.93 12,460.52 17,148.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,779,135.45 4,429,399.94 47,021,161.66 28,817,215.59
减：所得税费用 4,044,838.33 2,174,799.00 6,269,525.85 6,786,797.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,734,297.12 2,254,600.94 40,751,635.81 22,030,418.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32,734,297.12 2,254,600.94 40,751,635.81 22,030,418.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -629,909.78 -43,131,366.75 -14,858,023.93 19,193,301.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -629,909.78 -43,131,366.75 -14,858,023.93 19,193,301.38
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -629,909.78 -43,131,366.75 -14,858,023.93 19,193,301.38
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 32,104,387.34 -40,876,765.81 25,893,611.88 41,223,719.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：黄洁静
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度（1-9 月） 2019 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,302,730,500.88 923,687,050.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 84,696,140.16 44,380,408.17
经营活动现金流入小计 1,387,426,641.04 968,067,458.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,139,238,384.25 706,596,899.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 84,510,776.89 85,937,608.90
支付的各项税费 40,735,299.30 39,506,374.31
支付其他与经营活动有关的现金 78,347,417.81 68,082,946.07
经营活动现金流出小计 1,342,831,878.25 900,123,828.68
经营活动产生的现金流量净额 44,594,762.79 67,943,630.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,874,362.16 6,094,960.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,980.00 49,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,943,342.16 6,144,090.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,484,165.55 3,431,503.32
投资支付的现金 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,484,165.55 3,731,503.32
投资活动产生的现金流量净额 -7,540,823.39 2,412,587.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,811,196.58 14,498,838.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,811,196.58 14,498,838.53
筹资活动产生的现金流量净额 161,188,803.42 -14,498,838.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 198,242,742.82 55,857,378.77
加：期初现金及现金等价物余额 473,706,101.24 387,681,524.20
六、期末现金及现金等价物余额 671,948,844.06 443,538,902.97
法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：黄洁静
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度（1-9 月） 2019 年前三季度金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,987,025.15 363,589,731.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 356,311,863.92 43,928,048.36
经营活动现金流入小计 711,298,889.07 407,517,780.11
购买商品、接受劳务支付的现金 196,069,115.23 275,633,526.85
支付给职工及为职工支付的现金 33,762,019.47 31,120,611.37
支付的各项税费 13,566,954.81 13,584,564.10
支付其他与经营活动有关的现金 382,416,168.44 40,211,895.77
经营活动现金流出小计 625,814,257.95 360,550,598.09
经营活动产生的现金流量净额 85,484,631.12 46,967,182.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,874,362.16 6,084,219.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 800.00 37,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,875,162.16 6,121,219.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 5,115,566.21 654,207.02
金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,115,566.21 654,207.02
投资活动产生的现金流量净额 -3,240,404.05 5,467,012.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,811,196.58 14,498,838.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,811,196.58 14,498,838.53
筹资活动产生的现金流量净额 161,188,803.42 -14,498,838.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 243,433,030.49 37,935,356.33
加：期初现金及现金等价物余额 416,844,448.83 354,553,901.15
六、期末现金及现金等价物余额 660,277,479.32 392,489,257.48
法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：田颖杰 会计机构负责人：黄洁静
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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