上海第一医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月三十一日上海第一医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示………………………………………………………………………3
§2 公司基本情况…………………………………………………………………3
§3 重要事项………………………………………………………………………4
§4 附录……………………………………………………………………………6上海第一医药股份有限公司
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人盛小洪先生、主管会计工作负责人娄健颖女士及会计机构负责
人（会计主管人员）周亚栋女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标（币种:人民币）
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产（元） 601,138,262.57 696,569,487.98 -13.70
所有者权益（或股东权益）（元） 312,376,562.19 392,769,859.41 -20.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 1.96 2.46 -20.33
年初至报告期期末
（1～9 月）
比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,515,237.48 -48.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.104 -48.26
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,857,123.70 15,292,116.59 19.84
基本每股收益（元） 0.0305 0.096 20.08
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.0903
稀释每股收益（元） 0.0305 0.096 20.08
全面摊薄净资产收益率（%） 1.555 4.895 减少0.045 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 1.502 4.604 减少0.118 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批
准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价
值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等上海第一医药股份有限公司
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -201,850.66
其他非经常性损益项目
处置交易性金融资产取得的投资收益 1,206,928.53
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -95,347.42
合计 909,730.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 29,538
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
百联集团有限公司 9106311 人民币普通股
上海市劳动保护用品商店 3744666 人民币普通股
上海新路达商业（集团）有限公司 2208492 人民币普通股
上海达安房产投资公司 1226940 人民币普通股
上海商投创业投资有限公司 1226940 人民币普通股
上海爱而巴电子有限公司 1055300 人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司 906048 人民币普通股
上海申华控股股份有限公司 490776 人民币普通股
王蓓 400000 人民币普通股
上海商业网点发展实业股份有限公司 387795 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 主要变动原因
其他应收款 2,753,403.23 2,085,961.39 32.00 连锁租赁押金增加
可供出售金融资产 81,774,000.50 198,731,381.71 -58.85 可供出售金融资产公允价值降低
长期股权投资 20,959,471.66 7,488,271.66 179.90 增加天安保险投资款
在建工程 580,378.00 160,000.00 262.74 新增门店装修工程
长期待摊费用 27,082.00 44,479.00 -39.11 正常摊销
应交税费 -5,074,988.36 -1,963,537.29 -158.46 购买商品进项税大于销项税
递延所得税负债 15,826,246.38 45,091,242.41 -64.90 可供出售金融资产公允价值降低
资本公积 120,438,336.50 208,156,372.40 -42.14 可供出售金融资产公允价值降低
未分配利润 25,334,905.22 18,010,166.54 40.67 净利润增加
项目 年初至报告期末上年同期 增减比例（%） 主要变动原因
资产减值损失 306,573.46 72,976.94 320.10 应收帐款增加导致计提减值准备的增加
投资收益 2,796,604.69 1,436,539.67 94.68 新股申购收益
营业外收入 225,282.46 111,280.86 102.44 补偿款增加
营业外支出 427,133.12 105,795.53 303.73 汶川地震捐赠支出增加
少数股东损益 -59,424.66 -11,235.82 -428.89 控股子公司利润变动影响
经营活动产生的现金流量净额 16,515,237.48 31,969,388.55 -48.34 上期母公司有动迁补偿资金流入
投资活动产生的现金流量净额 -13,299,207.70 -5,449,385.31 -144.05 增加了对天安保险的投资
筹资活动产生的现金流量净额 -8,290,633.14 -5,304,948.13 -56.28 母公司当期利润分配所致上海第一医药股份有限公司
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
上海新路达商业（集
团）有限公司
⑴所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方
案实施完毕复牌之日起36 个月内不上市交易。
⑵持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起12 个月后
可上市交易。
⑶2008 年8 月21 日出具承诺函，承诺自愿延长所持第一医
药无限售流通股的锁定期，并承诺在2009 年7 月12 日之前
不通过证券交易系统（含大宗交易系统）减持其所持有的所
有第一医药股份。
严格履行承诺
百联集团有限公司
⑴所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方
案实施完毕复牌之日起36 个月内不上市交易。
⑵持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起12 个月后
可上市交易。由于百联集团持股5%以上，所持股份在规定
期满后，通过交易所挂牌交易出售数量占第一医药股份总数
的比例：在12 个月不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。
⑶2008 年8 月21 日出具承诺函，承诺自愿延长所持第一医
药无限售流通股的锁定期，并承诺在2009 年7 月12 日之前
不通过证券交易系统（含大宗交易系统）减持其所持有的所
有第一医药股份。
严格履行承诺
华联（集团）有限公
司
所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案
实施完毕复牌之日起36 个月内不上市交易。
严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 证券代码 简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 600633 白猫股份 290,400.00 1,132,000.00 2,154,768.00 3,528,360.00
2 600626 申达股份 609,840.00 900,000.00 2,976,019.20 5,421,477.60
3 600629 棱光实业 546,480.00 440,000.00 5,339,109.60 8,322,890.40
4 600628 新世界 271,301.00 191,200.00 2,295,206.46 4,484,605.53
5 600638 新黄浦 70,200.00 200,000.00 861,354.00 1,811,160.00
6 600530 交大昂立 2,074,800.00 1,500,000.00 9,170,616.00 18,529,560.00
7 002116 中国海城 6,538,462.00 14,368,640.29 58,976,927.24 156,633,328.18
可供出售
金融资产
合计 18,731,840.29 81,774,000.50 198,731,381.71
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董事长：盛小洪
2008 年10 月31 日上海第一医药股份有限公司
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§4 附录
合并资产负债表
2008 年09 月30 日
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,487,327.14 113,561,930.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 82,206,870.79 64,968,451.99
预付款项 5,546,812.69 5,867,591.33
应收保费
应收分保帐款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,753,403.23 2,085,961.39
买入返售金融资产
存货 151,326,275.36 149,131,030.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 350,320,689.21 335,614,966.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 81,774,000.50 198,731,381.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,959,471.66 7,488,271.66
投资性房地产
固定资产 64,271,779.50 69,662,885.85
在建工程 580,378.00 160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,021,809.45 78,732,059.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,082.00 44,479.00
递延所得税资产 6,183,052.25 6,135,444.55
其他非流动资产
非流动资产合计 250,817,573.36 360,954,521.90
资产总计 601,138,262.57 696,569,487.98上海第一医药股份有限公司
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 169,900,704.48 150,550,829.85
预收款项 3,644,107.17 3,780,846.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,433,908.19 9,902,609.82
应交税费 -5,074,988.36 -1,963,537.29
应付利息
应付股利 4,039,955.25 3,977,393.40
其他应付款 65,778,565.48 69,187,617.56
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 272,222,252.21 257,935,759.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,826,246.38 45,091,242.41
其他非流动负债
非流动负债合计 15,826,246.38 45,091,242.41
负债合计 288,048,498.59 303,027,002.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 159,347,391.00 159,347,391.00
资本公积 120,438,336.50 208,156,372.40
减：库存股
盈余公积 7,255,929.47 7,255,929.47
一般风险准备
未分配利润 25,334,905.22 18,010,166.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 312,376,562.19 392,769,859.41
少数股东权益 713,201.79 772,626.45
所有者权益合计 313,089,763.98 393,542,485.86
负债和所有者总计 601,138,262.57 696,569,487.98
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年09 月30 日
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,676,268.31 20,569,470.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款 35,736,172.69 33,838,479.63
预付款项 47,709.24 155,999.16
应收利息
应收股利
其他应收款 64,160,771.31 68,110,927.20
存货 64,569,810.75 62,389,115.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 194,190,732.30 185,063,992.19
非流动资产：
可供出售金融资产 81,343,323.50 197,825,801.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,030,639.94 42,559,439.94
投资性房地产
固定资产 49,750,456.31 53,202,759.86
在建工程 397,500.00 160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,525,284.32 78,424,706.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,082.00 44,479.00
递延所得税资产 4,694,036.54 4,686,644.43
其他非流动资产
非流动资产合计 268,768,322.61 376,903,831.27
资产总计 462,959,054.91 561,967,823.46上海第一医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 89,593,409.89 75,762,488.01
预收款项 3,390,613.07 3,323,283.75
应付职工薪酬 933,500.33 706,824.27
应交税费 -5,641,614.06 -4,742,064.62
应付利息
应付股利 74,361.05 11,799.20
其他应付款 38,531,454.72 36,354,577.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 149,381,725.00 133,916,908.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,743,577.13 44,889,847.41
其他非流动负债
非流动负债合计 15,743,577.13 44,889,847.41
负债合计 165,125,302.13 178,806,755.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 159,347,391.00 159,347,391.00
资本公积 120,190,328.75 207,552,187.40
减：库存股
盈余公积 7,255,929.47 7,255,929.47
未分配利润 11,040,103.56 9,005,560.03
所有者权益（或股东权益）合计 297,833,752.78 383,161,067.90
负债和所有者（或股东权益）总计 462,959,054.91 561,967,823.46
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
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合并利润表
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 229,431,018.20 218,482,207.25 717,164,487.98 664,791,108.94
其中：营业收入 229,431,018.20 218,482,207.25 717,164,487.98 664,791,108.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,789,749.89 212,660,047.13 700,045,816.29 646,259,919.63
其中：营业成本 190,615,646.69 177,036,006.90 591,029,324.86 536,248,211.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 857,246.18 740,383.49 2,752,170.65 2,403,425.18
销售费用 18,479,499.63 19,331,246.50 58,955,857.05 60,781,569.98
管理费用 14,415,331.84 15,145,891.14 45,987,874.29 45,528,382.77
财务费用 422,025.55 406,519.10 1,014,015.98 1,225,353.69
资产减值损失 306,573.46 72,976.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,632,244.40 211,385.75 2,796,604.69 1,436,539.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,273,512.71 6,033,545.87 19,915,276.38 19,967,728.98
加：营业外收入 8,086.38 64,355.21 225,282.46 111,280.86
减：营业外支出 3,703.20 93,495.53 427,133.12 105,795.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,277,895.89 6,004,405.55 19,713,425.72 19,973,214.31
减：所得税费用 1,486,764.68 1,990,726.88 4,480,733.79 5,769,672.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,791,131.21 4,013,678.67 15,232,691.93 14,203,541.88
归属于母公司所有者的净利润 4,857,123.70 4,052,863.28 15,292,116.59 14,214,777.70
少数股东损益 -65,992.49 -39,184.61 -59,424.66 -11,235.82
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.0305 0.0254 0.096 0.0892
（二）稀释每股收益 0.0305 0.0254 0.096 0.0892
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 105,546,816.05 101,152,044.22 335,754,453.20 333,963,009.82
减：营业成本 91,549,677.48 84,893,296.71 288,564,563.05 282,555,361.02
营业税金及附加 334,343.34 330,519.89 1,119,860.80 1,132,726.50
销售费用 5,349,176.94 5,589,344.17 19,292,569.44 22,350,328.75
管理费用 5,025,144.19 6,309,532.38 15,232,966.75 17,320,747.35
财务费用 191,241.75 224,300.30 293,459.43 725,735.70
资产减值损失 131,736.66 25,494.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,416,656.15 211,385.75 1,508,132.15 1,432,539.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,513,888.50 4,016,436.52 12,627,429.22 11,285,156.11
加：营业外收入 3,380.00
减：营业外支出 3,703.20 500.00 303,703.20 2,800.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,510,185.30 4,015,936.52 12,327,106.02 11,282,356.11
减：所得税费用 773,382.29 1,255,501.76 2,325,184.58 2,715,831.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,736,803.01 2,760,434.76 10,001,921.44 8,566,524.61
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
- 12 -
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额（1-9 月） 上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 865,785,182.40 798,002,114.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,753.98
收到其他与经营活动有关的现金 88,328,123.92 48,993,666.10
经营活动现金流入小计 954,113,306.32 847,003,534.29
购买商品、接受劳务支付的现金 732,633,721.74 667,125,091.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,614,704.59 51,509,366.36
支付的各项税费 28,643,385.12 30,498,980.59
支付其他与经营活动有关的现金 121,706,257.39 65,900,707.64
经营活动现金流出小计 937,598,068.84 815,034,145.74
经营活动产生的现金流量净额 16,515,237.48 31,969,388.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,188.00
取得投资收益收到的现金 2,796,604.69 1,523,063.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73,813.50 617.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,870,418.19 1,644,869.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,698,425.89 7,094,254.85
投资支付的现金 13,471,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,169,625.89 7,094,254.85
投资活动产生的现金流量净额 -13,299,207.70 -5,449,385.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债卷收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,290,633.14 304,948.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,290,633.14 15,304,948.13
筹资活动产生的现金流量净额 -8,290,633.14 -5,304,948.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,074,603.36 21,215,055.11
加：期初现金及现金等价物余额 113,561,930.50 92,298,693.01
六、期末现金及现金等价物余额 108,487,327.14 113,513,748.12
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司
2008 年第三季度报告
- 13 -
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 377,900,398.16 364,684,776.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 358,391,563.25 46,269,657.15
经营活动现金流入小计 736,291,961.41 410,954,433.32
购买商品、接受劳务支付的现金 315,844,403.33 313,525,224.88
支付给职工以及为职工支付的现金 16,196,925.17 16,665,833.09
支付的各项税费 11,630,923.88 13,116,853.48
支付其他与经营活动有关的现金 363,238,234.43 42,850,565.10
经营活动现金流出小计 706,910,486.81 386,158,476.55
经营活动产生的现金流量净额 29,381,474.60 24,795,956.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,188.00
取得投资收益收到的现金 1,508,132.15 1,519,063.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,509,812.15 1,640,251.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 408,473.00 1,739,240.92
投资支付的现金 13,471,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,879,673.00 1,739,240.92
投资活动产生的现金流量净额 -12,369,860.85 -98,988.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,904,816.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,904,816.06
筹资活动产生的现金流量净额 -7,904,816.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,106,797.69 24,696,967.79
加：期初现金及现金等价物余额 20,569,470.62 25,758,813.62
六、期末现金及现金等价物余额 29,676,268.31 50,455,781.41
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
