关于上海第一医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海第一医药股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占 2021 年度占 2021 年度偿
非经营性资金 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2021 年期初 2021 年期末 占用形成原
资金占用方名称 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 占用性质
占用 关系 的会计科目 占用资金余额 占用资金余额 因
额(不含利息) (如有) 额
现控股股东及
非经营性占用
其他关联方
小计 / / / / /
前控股股东及 非经营性占用
其他关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往
2021 年度往 2021 年度偿
其他关联资金 上市公司核算 2021 年期初 来累计发生金 2021 年期末 往来形成原
资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 来资金的利息 还累计发生金 往来性质
往来 的会计科目 往来资金余额 额（不含利 往来资金余额 因
（如有） 额
息）
百联全渠道电子商务有限 与本公司受同一最终控制 网上商城结
应收账款 0.11 43.51 40.69 2.93 经营性往来
公司 方控制的其他企业 算资金
百联全渠道电子商务有限 与本公司受同一最终控制 消费卡结算
应收账款 294.01 255.00 39.01 经营性往来
公司（注 1） 方控制的其他企业 资金
与本公司受同一最终控制
联华超市股份有限公司 应收账款 15.74 15.74 - 购货款 经营性往来
方控制的其他企业
上海逸刻新零售网络科技 与本公司受同一最终控制
应收账款 0.71 10.24 10.95 - 购货款 经营性往来
有限公司 方控制的其他企业
上海百红商业贸易有限公 与本公司受同一最终控制
预付账款 0.06 0.06 房屋租赁 经营性往来
司 方控制的其他企业
上海百联优安供应链管理 与本公司受同一最终控制
预付账款 6.82 6.82 - 购货款 经营性往来
大股东及其附 有限公司 方控制的其他企业
属企业 上海百联新邻购物中心有 与本公司受同一最终控制
预付账款 11.05 49.00 60.05 - 房屋租赁 经营性往来
限公司 方控制的其他企业
上海百联中环购物广场有 与本公司受同一最终控制
预付账款 15.70 67.05 35.39 47.36 房屋租赁 经营性往来
限公司 方控制的其他企业
上海百联房地产经营管理 与本公司受同一最终控制
预付账款 15.57 14.49 30.06 - 房屋租赁 经营性往来
有限公司 方控制的其他企业
上海又一城购物中心有限 与本公司受同一最终控制
预付账款 5.82 26.74 32.56 - 房屋租赁 经营性往来
公司 方控制的其他企业
上海百联申港商业经营管 与本公司受同一最终控制
预付账款 19.57 17.42 2.15 房屋租赁 经营性往来
理有限公司 方控制的其他企业
上海联华生鲜食品加工配 与本公司受同一最终控制
预付账款 10.18 7.95 2.23 房屋租赁 经营性往来
送中心有限公司 方控制的其他企业
专项报告 第 7 页
百联全渠道电子商务有限 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 1.00 1.00 经营性往来
公司 方控制的其他企业 金
上海又一城购物中心有限 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 10.57 10.57 经营性往来
公司 方控制的其他企业 金
上海百联中环购物广场有 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 35.00 35.00 经营性往来
限公司 方控制的其他企业 金
上海百联新邻购物中心有 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 21.07 21.07 经营性往来
限公司 方控制的其他企业 金
上海世纪联华超市虹口有 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 3.03 3.03 - 经营性往来
限公司 方控制的其他企业 金
上海华联超市物流有限公 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 86.00 86.00 经营性往来
司 方控制的其他企业 金
上海百联房地产经营管理 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 5.90 5.90 经营性往来
有限公司 方控制的其他企业 金
上海百联申港商业经营管 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 13.60 3.18 10.42 经营性往来
理有限公司 方控制的其他企业 金
上海联华生鲜食品加工配 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 3.63 20.13 11.88 11.88 经营性往来
送中心有限公司 方控制的其他企业 金
与本公司受同一最终控制 押金、保证
华联超市股份有限公司 其他应收款 0.40 0.40 经营性往来
方控制的其他企业 金
上海三联（集团）有限公 与本公司受同一最终控制 押金、保证
其他应收款 1.49 1.49 经营性往来
司 方控制的其他企业 金
押金、保证
百联集团有限公司 大股东 其他应收款 6.66 6.66 经营性往来
金
上海汇丰医药药材有限责 资金拆借/
子公司及其控制的法人 其他应收款 13,890.17 24,653.78 18,308.08 20,235.87 非经营性往来
任公司 代收付款
上海第一医药崇明医药药 资金拆借/
子公司及其控制的法人 其他应收款 589.26 62.30 3.00 648.56 非经营性往来
材有限公司 代收付款
上海市第一医药商店连锁 资金拆借/
子公司及其控制的法人 其他应收款 4,105.03 6,491.33 3,225.82 7,370.54 非经营性往来
经营有限公司 代收付款
上海长城华美仪器化剂有 资金拆借/
子公司及其控制的法人 其他应收款 3.04 215.18 142.46 75.76 非经营性往来
限公司 代收付款
资金拆借/
上市公司的子 上海汇丰大药房有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 310.52 16,919.31 11,384.66 5,845.17 非经营性往来
代收付款
公司及其附属
上海汇丰太和堂药房有限 资金拆借/
企业 子公司及其控制的法人 其他应收款 0.05 0.05 - 非经营性往来
公司 代收付款
上海崇明第一医药药业连 资金拆借/
子公司及其控制的法人 其他应收款 30.13 2.04 32.17 非经营性往来
锁有限公司 代收付款
上海第一医药深海医药有 资金拆借/
子公司及其控制的法人 其他应收款 0.96 0.96 非经营性往来
限公司 代收付款
资金拆借/
上海汇丰便利有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1.64 1.64 非经营性往来
代收付款
上海第一医药八方医药有 资金拆借/
子公司及其控制的法人 其他应收款 8.07 4.98 3.09 非经营性往来
限公司 代收付款
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关联自然人 非经营性往来
其他关联方及
非经营性往来
其附属企业
总计 / / / 19,480.65 48,617.01 - 33,606.43 34,491.23 / /
注 1：此项系消费卡结算金额，由于消费卡交易额系客户正常消费行为产生而非关联交易。因此表内轧抵反映结算余额的净变动数。
本汇总表已于 2022 年 3 月 31 日获董事会批准。
法定代表人：孙伟 主管会计工作负责人：林华艳 会计机构负责人（会计主管人员）：黄洁静
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