上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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上海机电股份有限公司
2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 王方华 因公出差，委托独立董事孙铮出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人徐建国先生、主管会计工作负责人司文培先生及会计机构负责人邹晓璐女士声明：保
证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 上海机电
股票代码 600835
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 机电B 股
股票代码 900925
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 司文培 邢晖华
联系地址
上海市浦东新区民生路1286 号汇商
大厦9 楼
上海市浦东新区民生路1286 号汇商
大厦9 楼
电话 (021)68547168 (021)68547168
传真 (021)68547170 (021)68547550
电子信箱 shjddm@chinasec.cn xhh@chinasec.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 11,649,213,796.63 10,476,999,796.84 11.19
所有者权益（或股东权益） 4,816,975,925.07 4,564,542,108.20 5.53
每股净资产(元) 4.71 4.46 5.61
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润 573,212,679.01 586,371,314.83 -2.24
利润总额 592,877,328.07 597,252,107.84 -0.73上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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净利润 334,956,605.77 325,939,746.52 2.77
扣除非经常性损益后的净
利润
328,023,530.44 326,890,958.07 0.35
基本每股收益(元) 0.33 0.32 3.13
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.32 0.32 0
稀释每股收益(元) 0.33 0.32 3.13
净资产收益率(%) 6.95 7.61 减少0.66 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
943,480,103.28 4,084,610.30 22,998.41
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.92 0.004 22,900
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,363,244.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
1,526,851.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,917,141.07
少数股东权益影响额 -1,183,616.87
所得税影响额 -964,055.57
合计 6,933,075.33
2.2.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
国内会计准则 境外会计准则
净利润 334,956,605.77 332,823,407.77
净资产 4,816,975,925.07 4,908,210,454.05
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数96,228 户，其中流通股A 股股东64,151 户，流通股B 股股东32,077 户。
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
上海电气集团股份
有限公司
国有法人 47.28 483,520,364 483,520,364 无
中国农业银行－中
邮核心成长股票型
证券投资基金
其他 3.75 38,348,106 0 无
中国农业银行－中其他 1.99 20,368,759 0 无上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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邮核心优选股票型
证券投资基金
中国工商银行－景
顺长城精选蓝筹股
票型证券投资基金
其他 0.55 5,624,056 0 无
中国建设银行－华
宝兴业收益增长混
合型证券投资基金
其他 0.55 5,600,000 0 无
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
个人分红－005LFH002
沪
其他 0.48 4,862,616 0 无
新华人寿保险股份
有限公司－分红－
团体分红－018LFH001
沪
其他 0.45 4,624,980 0 无
MACQUARIE
INVESTMENT
MANAGEMENT
LIMITED AS RE FOR
PREMIUM CHINA
FUND
外资股东 0.38 3,859,395 0 未知
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C
CLIENT
外资股东 0.38 3,850,239 0 未知
MERRILL LYNCH FAR
EAST LIMITED
外资股东 0.31 3,199,921 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
中国农业银行－中邮核心成长
股票型证券投资基金
38,348,106 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选
股票型证券投资基金
20,368,759 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选
蓝筹股票型证券投资基金
5,624,056 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益
增长混合型证券投资基金
5,600,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红－005L－FH002
沪
4,862,616 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－
分红－团体分红－018L－FH001
沪
4,624,980 人民币普通股
MACQUARIE INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED AS RE FOR
PREMIUM CHINA FUND
3,859,395 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
3,850,239 境内上市外资股
MERRILL LYNCH FAR EAST
LIMITED
3,199,921 境内上市外资股上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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MANULIFE GLOBAL FUND 3,158,941 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
1、上海电气集团股份有限公司与前十名流通股股东之间不存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
2、中邮核心成长股票型证券投资基金与中邮核心优选股票型证券
投资基金同属于中邮创业基金管理有限公司。其他股东之间未知其
是否存在关联关系或一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主要业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（％）
营业成本
比上年同
期增减
（％）
毛利率比上年
同期增减（%）
电梯及自动扶梯 3,918,180,088.49 3,101,693,458.41 20.84 5.86 7.42
减少1.15 个百
分点
印刷包装机械 175,891,092.63 153,901,018.71 12.50 -35.07 -38.19
增加4.41 个百
分点
液压气动产品 283,224,868.27 268,082,066.44 5.35 11.04 14.28
减少2.68 个百
分点
人造纤维板 294,601,018.00 264,527,585.56 10.21 -19.12 -13.84
减少5.51 个百
分点
工程机械 254,399,352.16 170,614,431.97 32.93 5.44 0.04
增加 3.62 个
百分点
焊接器材 220,531,139.31 201,593,806.31 8.59 -35.55 -35.40
减少0.20 个百
分点
5.2 主要业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
外销 42,241.52 -16.81
内销 467,336.57 2.61
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对
方或最
终控制
方
被收购资产
产权交易合
同签署日
资产收购
价格
是否为
关联交
易
资产收
购定价
原则
所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户
所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移
资产
收购
进展
紫文投
资有限
公司
上海紫光机
械有限公司
50%股权
2009 年4 月
28 日
8,592 否
以资产
评估价
值为基
础，双方
协商确
定
否 否
上海
市商
务委
员会
审批
过程
中
紫文投
资有限
公司
上海光华印
刷机械有限
公司50%股权
2009 年4 月
28 日
19,972 否
以资产
评估价
值为基
础，双方
协商确
定
否 否
上海
市商
务委
员会
审批
过程
中
BOWTON
LIMITED
秋山国际株
式会社50%股
权
2009 年4 月
28 日
3,090 否
以资产
评估价
值为基
础，双方
协商确
定
否 否
上海
市商
务委
员会
审批
过程
中上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 6 页 共 31 页
香港华
威贸易
有限公
司
上海申威达
机械有限公
司22.14%股
权
2009 年4 月3
日
1,566.56 否
以资产
评估价
值作为
交易价
格
否 否
上海
市商
务委
员会
审批
过程
中
美国上
海机电
贸易有
限公司
上海申威达
机械有限公
司2.86%股权
2009 年4 月
21 日
202.36 否
以资产
评估价
值作为
交易价
格
否 否
上海
市商
务委
员会
审批
过程
中
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易
对方
被出售
资产
产权交易合
同签署日
出售价
格
是否为关联
交易
资产出售定
价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
资产出
售进展
紫文
投资
（香
港）有
限公
司
上海紫
宏机械
有限公
司10%股
权
2009 年5 月
27 日
1,154 否
以资产评估
价值作为交
易价格
否 否
上海市
商务委
员会审
批过程
中
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,950
报告期末对子公司担保余额合计 15,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 15,500
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
5,500
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证
券
简
称
初始投资金额
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面值
报告
期损
益
报告期所有者
权益变动
会计
核算
科目
股份
来源
600618
氯
碱
化
工
1,240,000 0.03 2,026,024.00 962,192.00
可供
出售
金融
资产
购买
600633
白
猫
股
份
7,461,700 1.44 18,734,760.00 7,778,760.00
可供
出售
金融
资产
购买
600665
天
地
源
1,400,000 0.09 4,138,200.00 2,237,400.00
可供
出售
金融
资产
购买
600845
宝
信
软
件
2,909,090.91 0.31 19,120,000.00 6,816,000.00
可供
出售
金融
资产
购买
000501
鄂
武
商A
353,400.00 0.03 1,714,330.98 965,336.94
可供
出售
金融
资产
购买
601328
交
通
银
行
1,893,780.00 0.003 14,219,131.50 6,738,700.50
可供
出售
金融
资产
购买
合计 15,257,970.91 / 59,952,446.48 25,498,389.44 / /
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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合并资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,077,018,935.18 4,158,196,775.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 112,286,217.80 112,936,778.81
应收账款 1,095,690,741.11 789,621,018.61
预付款项 390,046,833.05 255,338,925.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,873,650.00 9,861,297.95
应收股利 32,227,649.13 38,550,651.41
其他应收款 255,501,918.29 361,543,659.21
买入返售金融资产
存货 1,665,142,709.63 1,842,545,657.25
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 8,629,788,654.19 7,568,594,763.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 59,952,446.48 34,454,057.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,178,086,908.56 1,110,507,140.27
投资性房地产
固定资产 1,370,123,019.88 1,350,524,692.30
在建工程 84,367,757.31 90,505,083.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 226,183,973.84 230,169,872.06
开发支出
商誉 3,627,166.84 3,627,166.84
长期待摊费用 25,711,427.05 27,934,076.68
递延所得税资产 62,687,829.55 60,682,944.39上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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其他非流动资产 8,684,612.93
非流动资产合计 3,019,425,142.44 2,908,405,033.24
资产总计 11,649,213,796.63 10,476,999,796.84
流动负债：
短期借款 276,500,000.00 350,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,437,135.13 292,000.00
应付账款 1,420,491,728.35 1,268,639,641.89
预收款项 2,506,864,572.06 1,936,043,794.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 127,070,624.19 182,809,192.11
应交税费 73,181,119.10 84,755,557.26
应付利息
应付股利 420,451,983.66 65,010,950.86
其他应付款 361,541,346.74 358,418,001.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
5,000,000.00
其他流动负债 43,988,789.61 10,718,110.61
流动负债合计 5,241,527,298.84 4,262,187,248.44
非流动负债：
长期借款 5,068,023.79 5,081,364.59
应付债券
长期应付款 1,753,920.89 1,753,920.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,836,532.33 10,223,461.91
其他非流动负债 3,500,000.00 3,010,940.00
非流动负债合计 25,158,477.01 20,069,687.39
负债合计 5,266,685,775.85 4,282,256,935.83
股东权益：
股本 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
资本公积 1,446,570,162.64 1,427,446,370.56
减：库存股
盈余公积 870,530,104.06 870,313,024.06上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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一般风险准备
未分配利润 1,489,433,745.72 1,257,123,188.75
外币报表折算差额 -12,297,395.35 -13,079,783.17
归属于母公司所有者
权益合计
4,816,975,925.07 4,564,542,108.20
少数股东权益 1,565,552,095.71 1,630,200,752.81
股东权益合计 6,382,528,020.78 6,194,742,861.01
负债和股东权益合
计
11,649,213,796.63 10,476,999,796.84
公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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母公司资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 536,834,042.20 240,393,205.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 990,657.20
应收利息
应收股利 2,000,000.00
其他应收款 5,058,265.59 6,600,525.74
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 29,000,000.00
流动资产合计 573,882,964.99 246,993,731.24
非流动资产：
可供出售金融资产 59,952,446.48 34,454,057.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,456,709,757.10 3,289,047,490.33
投资性房地产
固定资产 60,442,129.15 60,309,389.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,464,917.62 44,998,037.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 70,000,000.00 50,000,000.00
非流动资产合计 3,691,569,250.35 3,478,808,974.04
资产总计 4,265,452,215.34 3,725,802,705.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
应付账款 4,842,773.48 4,842,773.48
预收款项
应付职工薪酬 6,528,753.59 17,048,630.29
应交税费 188,000.10 153,883.19
应付利息
应付股利 102,273,930.80
其他应付款 690,198,305.40 690,068,670.95
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 804,031,763.37 712,113,957.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,836,532.33 8,461,934.97
其他非流动负债
非流动负债合计 14,836,532.33 8,461,934.97
负债合计 818,868,295.70 720,575,892.88
股东权益：
股本 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
资本公积 1,434,107,680.76 1,414,983,888.68
减：库存股
盈余公积 262,828,662.81 262,828,662.81
未分配利润 726,908,268.07 304,674,952.91
外币报表折算差额
股东权益合计 3,446,583,919.64 3,005,226,812.40
负债和股东权益合
计
4,265,452,215.34 3,725,802,705.28
公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,180,700,037.86 5,191,719,881.50
其中：营业收入 5,180,700,037.86 5,191,719,881.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,738,012,930.09 4,752,368,020.68
其中：营业成本 4,183,817,454.49 4,175,419,382.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,394,534.01 14,258,088.62
销售费用 257,251,654.05 213,375,019.44
管理费用 340,190,388.22 342,386,795.98
财务费用 -31,004,034.36 -29,987,967.29
资产减值损失 -30,637,066.32 36,916,701.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 130,525,571.24 147,019,454.01
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
126,588,071.24 142,283,418.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 573,212,679.01 586,371,314.83
加：营业外收入 22,757,448.74 18,177,502.11
减：营业外支出 3,092,799.68 7,296,709.10
其中：非流动资产处置净损失 1,953,411.89 4,334,641.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
592,877,328.07 597,252,107.84
减：所得税费用 66,625,921.39 99,457,863.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 526,251,406.68 497,794,244.75
归属于母公司所有者的净利润 334,956,605.77 325,939,746.52
少数股东损益 191,294,800.91 171,854,498.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.32
（二）稀释每股收益 0.33 0.32
公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
母公司利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,051,373.34 202,497.30
减：营业成本
营业税金及附加 112,352.73 11,238.61
销售费用
管理费用 4,614,953.77 16,309,309.14
财务费用 -1,528,837.42 491,347.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
525,725,310.90 305,018,486.44
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
43,684,433.72 37,694,084.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 524,578,215.16 288,409,088.22
加：营业外收入 11,435.00
减：营业外支出 70,969.20 346,053.44
其中：非流动资产处置净损
失
969.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
524,507,245.96 288,074,469.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 524,507,245.96 288,074,469.78
公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
6,157,262,463.68 5,684,145,774.64
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 30,613,891.75 38,473,049.85
收到其他与经营活动
有关的现金
164,064,752.14 103,340,834.85
经营活动现金流入
小计
6,351,941,107.57 5,825,959,659.34
购买商品、接受劳务
支付的现金
4,374,429,893.74 4,795,436,914.63
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
279,554,711.61 369,494,424.78
支付的各项税费 394,226,579.04 288,058,301.28
支付其他与经营活动
有关的现金
360,249,819.90 368,885,408.35
经营活动现金流出
小计
5,408,461,004.29 5,821,875,049.04
经营活动产生的
现金流量净额
943,480,103.28 4,084,610.30
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00 22,165,691.16
取得投资收益收到的
现金
69,268,805.23 64,489,887.59
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
14,785,914.10 617,627.93
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
314,054,719.33 87,273,206.68
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
111,639,208.00 139,663,042.85
投资支付的现金 135,300,612.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
3,640,710.51
投资活动现金流出
小计
246,939,820.93 143,303,753.36
投资活动产生的
现金流量净额
67,114,898.40 -56,030,546.68
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 216,500,000.00 254,055,709.00
发行债券收到的现金上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
216,500,000.00 254,055,709.00
偿还债务支付的现金 295,500,000.00 228,318,755.61
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
12,406,904.19 20,361,003.30
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
12,406,904.19 5,680,500.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
307,906,904.19 248,679,758.91
筹资活动产生的
现金流量净额
-91,406,904.19 5,375,950.09
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-365,937.40 -373,679.35
五、现金及现金等价物净
增加额
918,822,160.09 -46,943,665.64
加：期初现金及现金
等价物余额
3,658,196,775.09 3,579,426,457.65
六、期末现金及现金等价
物余额
4,577,018,935.18 3,532,482,792.01
公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
母公司现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
2,051,373.34 202,497.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
1,538,825.22 719,057.15
经营活动现金流入
小计
3,590,198.56 921,554.45
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
5,767,028.87 17,482,848.28
支付的各项税费 83,360.85 11,238.61
支付其他与经营活动
有关的现金
8,287,878.70 17,104,128.26
经营活动现金流出
小计
14,138,268.42 34,598,215.15
经营活动产生的
现金流量净额
-10,548,069.86 -33,676,660.70
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
506,063,044.13 296,137,980.21
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
506,063,044.13 306,137,980.21
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
74,137.57 583,640.66
投资支付的现金 199,000,000.00
取得子公司及其他营上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
199,074,137.57 583,640.66
投资活动产生的
现金流量净额
306,988,906.56 305,554,339.55
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
1,206,720.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
41,206,720.00
筹资活动产生的
现金流量净额
-1,206,720.00
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
296,440,836.70 270,670,958.85
加：期初现金及现金
等价物余额
240,393,205.50 109,339,205.40
六、期末现金及现金等价
物余额
536,834,042.20 380,010,164.25
公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
1,022,739,308.00 1,427,446,370.56 870,313,024.06 1,257,123,188.75 -13,079,783.17 1,630,200,752.81 6,194,742,861.01
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,022,739,308.00 1,427,446,370.56 870,313,024.06 1,257,123,188.75 -13,079,783.17 1,630,200,752.81 6,194,742,861.01
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
19,123,792.08 217,080.00 232,310,556.97 782,387.82 -64,648,657.10 187,785,159.77
（一）净利润 334,956,605.77 191,294,800.91 526,251,406.68
（二）直接计 19,123,792.08 782,387.82 -255,943,458.01 -236,037,278.11上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
入所有者权
益的利得和
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
25,498,389.44 25,498,389.44
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
-6,374,597.36 -6,374,597.36
4．其他 782,387.82 -255,943,458.01 -255,161,070.19
上述（一）和
（二）小计
19,123,792.08 334,956,605.77 782,387.82 -64,648,657.10 290,214,128.57
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
217,080.00 -102,646,048.8 -102,428,968.8
1．提取盈余
公积
217,080.00 -217,080.00 0
2．提取一般上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-102,273,930.80 -102,273,930.80
4．其他 -155,038.00 -155,038.00
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
1,022,739,308.00 1,446,570,162.64 870,530,104.06 1,489,433,745.72 -12,297,395.35 1,565,552,095.71 6,382,528,020.78上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
852,282,757.00 1,625,836,133.43 747,153,162.12 848,115,182.62 -9,100,636.05 1,594,466,336.19 5,658,752,935.31
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
852,282,757.00 1,625,836,133.43 747,153,162.12 848,115,182.62 -9,100,636.05 1,594,466,336.19 5,658,752,935.31
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-19,649,945.8 -10,861.08 240,559,431.9 -4,202,600.41 -86,000,140.95 130,695,883.66
（一）净利润 325,939,746.52 171,854,498.23 497,794,244.75
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
-17,644,716.07 -4,202,600.41 -21,847,316.48上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
-23,526,288.10 -23,526,288.10
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
5,881,572.03 5,881,572.03
4．其他 -4,202,600.41 -4,202,600.41
上述（一）和
（二）小计
-17,644,716.07 325,939,746.52 -4,202,600.41 171,854,498.23 475,946,928.27
（三）所有者
投入和减少
资本
-2,005,229.73 -163,688.08 163,688.08 -7,242,143.18 -9,247,372.91
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -2,005,229.73 -163,688.08 163,688.08 -7,242,143.18 -9,247,372.91
（四）利润分
配
152,827.00 -85,544,002.7 -250,612,496.00 -336,003,671.7
1．提取盈余
公积
152,827.00 -152,827.00
2．提取一般
风险准备
3．对所有者 -85,228,275.70 -250,612,496.00 -335,840,771.70上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
（或股东）的
分配
4．其他 -162,900.00 -162,900.00
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
852,282,757.00 1,606,186,187.63 747,142,301.04 1,088,674,614.52 -13,303,236.46 1,508,466,195.24 5,789,448,818.97
公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润
其
它
所有者权益合计
一、上年年
末余额
1,022,739,308.00 1,414,983,888.68 262,828,662.81 304,674,952.91 3,005,226,812.40
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年
初余额
1,022,739,308.00 1,414,983,888.68 262,828,662.81 304,674,952.91 3,005,226,812.40
三、本期增
减变动金额
（减少以
“－”号填
列）
19,123,792.08 422,233,315.16 441,357,107.24
（一）净利
润
524,507,245.96 524,507,245.96
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
19,123,792.08 19,123,792.08
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
25,498,389.44 25,498,389.44上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
-6,374,597.36 -6,374,597.36
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
19,123,792.08 524,507,245.96 543,631,038.04
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
-102,273,930.80 -102,273,930.80
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
-102,273,930.80 -102,273,930.80
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期
末余额
1,022,739,308.00 1,434,107,680.76 262,828,662.81 726,908,268.07 3,446,583,919.64
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润
其
它
所有者权益合计
一、上年年
末余额
852,282,757.00 1,611,181,597.87 235,568,705.86 144,563,616.10 2,843,596,676.83
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年
初余额
852,282,757.00 1,611,181,597.87 235,568,705.86 144,563,616.10 2,843,596,676.83
三、本期增
减变动金额
（减少以
“－”号填
-17,457,892.12 202,846,194.08 185,388,301.96上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
列）
（一）净利
润
288,074,469.78 288,074,469.78
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
-17,457,892.12 -17,457,892.12
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
-23,277,189.50 -23,277,189.50
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
5,819,297.38 5,819,297.38
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
-17,457,892.12 288,074,469.78 270,616,577.66
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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（四）利润
分配
-85,228,275.70 -85,228,275.70
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
-85,228,275.70 -85,228,275.70
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期
末余额
852,282,757.00 1,593,723,705.75 235,568,705.86 347,409,810.18 3,028,984,978.79
公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐上海机电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 31 页 共 31 页
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：徐建国
上海机电股份有限公司
2009 年8 月12 日
