现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
239107301 |
62466571 |
476263344 |
223358404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11751699910 |
5506673426 |
17640646081 |
9578725078 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
746372273 |
364630421 |
771151702 |
333306321 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8770327333 |
4671083077 |
12624415387 |
6625329657 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
643194617 |
751379195 |
1057522557 |
575865635 |
| 经营活动现金流出小计 |
10822858704 |
6139713285 |
15374311112 |
8072129158 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
928841205 |
-633039859 |
2266334969 |
1506595920 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4142881 |
3985609 |
5890411 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5842779 |
846571 |
77109303 |
32523195 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
160250000 |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
197775406 |
6032180 |
369342838 |
253895214 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
144699280 |
65920339 |
176057238 |
154938344 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
84921534 |
| 投资活动现金流出小计 |
208804634 |
65920339 |
797152630 |
264794018 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11029228 |
-59888159 |
-427809792 |
-10898804 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
152500000 |
38000000 |
206885000 |
156885000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
152500000 |
38000000 |
206885000 |
156885000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1584009262 |
1445600012 |
225030000 |
171130000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8050 |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1647597455 |
1459909443 |
924772225 |
180729276 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1495097455 |
-1421909443 |
-717887225 |
-23844276 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7111968 |
985971 |
-3089173 |
-475499 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-584397446 |
-2113851490 |
1117548779 |
1471377341 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
648015476 |
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820965753 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
94240873 |
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0 |
75401710 |
| 无形资产摊销 |
7194405 |
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-- |
3637112 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2781848 |
-- |
-- |
-5509408 |
| 固定资产报废损失 |
-785627 |
-- |
-- |
43481 |
| 财务费用 |
23580143 |
-- |
0 |
10074775 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-52985679 |
-- |
-- |
-316779009 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-563270828 |
-- |
-- |
-2391825 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-57958398 |
-- |
-- |
-525332569 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
847140879 |
-- |
-- |
1435022382 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
4054328 |
-- |
0 |
1378970 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
928841205 |
-- |
-- |
1506595920 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
10704516145 |
-- |
-- |
9038252784 |
| 减：货币资金的期初余额 |
11288913591 |
-- |
-- |
7566875443 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-584397446 |
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-- |
1471377341 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
1015879 |
-- |
0 |
1055299 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11479746545 |
5435592112 |
17116459111 |
9320542419 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32846064 |
8614743 |
47923626 |
34824255 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4142881 |
3985609 |
5890411 |
-- |
