上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上海机电股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明：保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 上海机电
股票代码 600835
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 机电 B 股
股票代码 900925
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 司文培 邢晖华
上海市浦东新区民生路 1286 号汇商 上海市浦东新区民生路 1286 号汇商
联系地址
大厦 9 楼 大厦 9 楼
电话 (021)68547168 (021)68547168
传真 (021)68547170 (021)68547550
电子信箱 shjddm@chinasec.cn xhh@chinasec.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 19,786,591,921.37 17,910,422,327.91 10.48
所有者权益（或股东权益） 6,178,068,019.93 5,933,846,175.68 4.12
归属于上市公司股东的每
6.04 5.80 4.14
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 896,512,600.80 777,433,499.44 15.32
利润总额 913,739,482.74 788,477,973.22 15.89
归属于上市公司股东的净
550,047,228.63 449,910,723.80 22.26
利润
归属于上市公司股东的扣
413,452,850.09 459,441,878.05 -10.01
除非经常性损益的净利润
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基本每股收益(元) 0.54 0.44 22.73
扣除非经常性损益后的基
0.40 0.45 -11.11
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.54 0.44 22.73
加权平均净资产收益率
8.86 7.88 增加 0.98 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
1,506,595,920.06 884,143,463.01 70.40
净额
每股经营活动产生的现金
1.47 0.86 70.93
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,465,926.26
长期股权投资处置损益 147,957,104.24
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -40,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,354,219.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,760,955.68
所得税影响额 3,980,045.37
少数股东权益影响额（税后） -15,923,872.05
合计 136,594,378.54
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 85,231 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
上海电气集团股份
国有法人 47.28 483,520,364 0 无
有限公司
平安信托有限责任
其他 0.89 9,140,000 0 无
公司－睿富一号
国电资本控股有限
其他 0.68 6,932,700 0 无
公司
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 0.49 4,989,159 0 无
个人分红－005L－
FH002 沪
谢仁国 未知 0.39 3,947,590 0 无
中国银行－华宝兴
业动力组合股票型 其他 0.37 3,793,874 0 无
证券投资基金
Taifook 未知 0.37 3,753,709 0 未知
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Securities
Company
Limited-Account
Client
中国人寿保险股份
有限公司－传统－
其他 0.31 3,201,185 0 无
普通保险产品－
005L－CT001 沪
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C 未知 0.28 2,828,025 0 未知
CLIENT
厦门国际信托有限
公司－聚宝一号集 其他 0.21 2,156,677 0 无
合资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
上海电气集团股份有限公司 483,520,364 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富
9,140,000 人民币普通股
一号
国电资本控股有限公司 6,932,700 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红－005L－FH002 4,989,159 人民币普通股
沪
谢仁国 3,947,590 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合
3,793,874 人民币普通股
股票型证券投资基金
Taifook Securities Company
3,753,709 境内上市外资股
Limited-Account Client
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－005L－ 3,201,185 人民币普通股
CT001 沪
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
2,828,025 境内上市外资股
CLIENT
厦门国际信托有限公司－聚宝
2,156,677 人民币普通股
一号集合资金信托
1、上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动
2、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002
的说明
沪与中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－
CT001 沪同属于中国人寿保险股份有限公司。其他股东之间未知其
是否存在关联关系或一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
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§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2012 年上半年，我国社会经济发展面临较为复杂严峻的国内外环境。国际大环境下欧债危机和美
国经济复苏乏力对世界经济的影响明显，国内经济发展的不确定性也有所显现。宏观经济调控对房地
产市场的影响逐步显现。在 2012 年上半年国内外经济形势十分复杂的情况下，公司的主要业务电梯业
务还是保持了稳步增长的势头。2012 年上半年公司实现的营业收入（同口径比较，2012 年金泰工程、
绿洲实业、冷气机厂已不再纳入合并范围）同比增长 7.68%，营业利润同比增长 15.44%。
上海三菱电梯以“全面覆盖、重点突出、纵深发展、两头延伸”市场发展战略，满足不同用户的
个性化需求，重点突出高端高速产品，兼顾低端保障房市场。面对激烈的市场竞争，上海三菱电梯一
如既往地重视产品的质量和安全，坚持以质量和安全为重点，进一步巩固在行业内的领头羊地位。同
时，上海三菱电梯面对复杂的市场环境，为保持行业领先地位，采取“进攻型”营销策略，赢得市场
的主动权，拓展市场规模；在整机产销数量同步增长的同时，注重以大项目、大客户作为重要的突破
口，赢得了包括“上海中心项目”等一批标志性项目。从目前来看，上海三菱电梯 2012 年的电梯合同
承接数量同比继续保持增长，预计上海三菱电梯 2012 年电梯的产销量有望突破 5 万台，继续创出历史
新高。上海三菱电梯在推进服务产业化方面，进一步推进分公司为主导的营销服务网络向周边二三级
市场的延伸，2012 年完成新建 5 家分公司，在全国分公司的数量已超过 60 家，进一步完善了覆盖全
国的服务网络，抵御市场波动的能力得以进一步提高。上海三菱电梯 2012 年上半年营业收入同比增长
10.56%，净利润同比增长 12.22%。
2012 年上半年，国内主要工程建设投入及开工情况延续了 2011 年下半年下行的态势。受此影响，
市场对于工程机械产品需求严重下滑，公司的桩工机械产品以及与工程机械配套的液压气动产品销量
出现了不同程度的下降。目前，中央政府发出了明确信号：要贯彻稳中求进的总基调，坚持实施积极
的财政政策和稳健的货币政策，把稳增长放在更加重要的位置，工程机械行业下滑趋势放缓，逐渐走
向稳定。2012 年 4 月份以后，随着中央及地方投资项目逐渐增多，各类工程逐渐开工，去年停工、缓
建项目纷纷开工，桩工机械产品需求小幅回升，但从国内外经济情况看，2012 年的整体形势较 2011
年还是不容乐观的。
5.2 主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务
主营业务成 毛利率比上
毛利率 收入比上
分行业 主营业务收入 主营业务成本 本比上年同 年同期增减
(%) 年同期增
期增减（％） （%）
减（％）
增加 0.57 个
电梯及自动扶梯 6,102,699,167.26 4,834,562,534.41 20.78 10.54 9.74
百分点
增加 2.44 个
印刷包装机械 356,884,927.75 275,112,178.79 22.91 -29.69 -31.85
百分点
减少 1.65 个
液压气动产品 393,409,760.13 374,513,931.07 4.80 25.10 27.30
百分点
能源工程业务 54,785,854.60 52,321,713.57 4.50 - - -
减少 0.11 个
焊接器材 173,492,670.25 164,318,881.63 5.29 -27.28 27.20
百分点
5.3 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
外销 39,883.35 16.23
内销 668,243.89 -3.36
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5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
非募集资金项目情况请参见“重大关联交易”之“资产收购发生的关联交易”
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 资产收购发生的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联 转让价格 关联
关联 转让资产
关联 关联 关联交易 交易 转让资产的 与账面价 交易
交易 的评估价 转让价格
方 关系 内容 定价 账面价值 值差异较 结算
类型 值
原则 大的原因 方式
收购上海
电气（集 以评
上海
团）总公司 估价
电气 实际
收购 持有的美 值作
（集 控制 -49,880.80 57,106.00 57,106.00 评估升值 现金
股权 国高斯国 为交
团）总 人
际有限公 易价
公司
司 100%股 格
权
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2012 年 7 月 2 日，本公司已通过上海联合产权交易所办妥了相关产权交割手续，但相关政府部门
备案报批手续尚在办理中。
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 关联关系
上海机电股份 三菱电机上海机
9,361 2011 年 9 月 30 日 2014 年 9 月 30 日 联营公司
有限公司 电电梯有限公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 9,361
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 10,500
报告期末对子公司担保余额合计（B） 15,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 24,861
担保总额占公司净资产的比例(%) 4.02
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
占该公
证券代 司股权 报告期所有者 会计核算 股份
证券简称 最初投资成本 期末账面价值
码 比例 权益变动 科目 来源
（％）
可供出售
600618 氯碱化工 1,240,000.00 0.03 3,049,200.00 159,236.00 购买
金融资产
可供出售
600633 浙报传媒 7,461,700.00 0.51 32,714,616.00 1,117,512.00 购买
金融资产
可供出售
600665 天地源 1,400,000.00 0.09 3,152,160.00 809,160.00 购买
金融资产
可供出售
600845 宝信软件 2,909,090.91 0.31 16,276,000.00 1,196,000.00 购买
金融资产
可供出售
000501 鄂武商 A 353,400.00 0.03 2,220,125.76 -55,204.74 购买
金融资产
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可供出售
601328 交通银行 2,959,029.00 0.003 9,063,469.86 119,781.54 购买
金融资产
合计 16,323,219.91 / 66,475,571.62 3,346,484.80 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
最初投资成 持有数量 占该公司股 期末账面价值 会计核算 股份
所持对象名称
本（元） （股） 权比例（%） （元） 科目 来源
上海银行股份有
941,200 1,374,152 0.05 1,374,152 长期投资 购买
限公司
合计 941,200 1,374,152 / 1,374,152 / /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 9,588,252,783.93 8,027,978,427.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 92,157,292.20 240,855,595.64
应收账款 3 1,552,099,860.11 1,286,682,148.02
预付款项 4 1,024,475,391.77 757,558,716.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5 32,152,847.23 16,562,916.68
应收股利 6 3,188,830.00 10,188,830.00
其他应收款 7 187,935,477.86 182,467,953.58
买入返售金融资产
存货 8 3,194,786,538.15 3,192,394,713.11
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 9 807,166,583.02
流动资产合计 15,675,049,021.25 14,521,855,884.15
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 10 66,475,571.62 63,129,086.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12 2,265,233,734.59 1,559,589,265.07
投资性房地产 13 73,292,903.53 74,671,873.36
固定资产 14 1,186,431,227.63 1,240,647,222.70
在建工程 15 149,628,461.10 79,039,149.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16 196,006,011.58 199,643,123.50
开发支出
商誉 17 12,482,506.73 12,482,506.73
长期待摊费用 18 38,122,290.00 40,188,691.70
递延所得税资产 19 123,870,193.34 119,175,524.36
其他非流动资产
非流动资产合计 4,111,542,900.12 3,388,566,443.76
资产总计 19,786,591,921.37 17,910,422,327.91
流动负债：
短期借款 22 260,400,000.00 274,645,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23 25,046,814.87 44,437,096.53
应付账款 24 1,439,114,751.13 1,637,097,886.31
预收款项 25 8,373,867,175.91 6,849,228,708.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26 257,750,108.96 267,003,403.64
应交税费 27 80,492,404.65 63,324,421.80
应付利息
应付股利 28 714,449,869.48 1,059,437.08
其他应付款 29 596,118,097.33 585,518,551.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 30 50,000,000.00 50,000,000.00
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负债
其他流动负债 31 29,130,105.08 265,481,439.31
流动负债合计 11,826,369,327.41 10,037,795,944.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 32 143,000.00 143,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19 41,411,694.72 40,955,833.35
其他非流动负债 33 5,765,650.00 5,465,650.00
非流动负债合计 47,320,344.72 46,564,483.35
负债合计 11,873,689,672.13 10,084,360,427.72
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 34 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
资本公积 35 1,477,074,053.17 1,476,077,645.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 36 1,219,623,867.36 1,234,599,718.03
一般风险准备
未分配利润 37 2,458,630,791.40 2,200,429,504.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
6,178,068,019.93 5,933,846,175.68
权益合计
少数股东权益 1,734,834,229.31 1,892,215,724.51
所有者权益合计 7,912,902,249.24 7,826,061,900.19
负债和所有者权益
19,786,591,921.37 17,910,422,327.91
总计
法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 1,004,920,147.20 894,383,110.21
交易性金融资产
应收票据 2 34,576,267.05
应收账款
预付款项 3 1,205,800.38
应收利息
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应收股利 440,449,360.00 146,997,557.02
其他应收款 4 97,133,177.75 22,603,711.04
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 5
流动资产合计 1,543,708,485.33 1,098,560,645.32
非流动资产：
可供出售金融资产 6 66,475,571.62 63,129,086.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 3,312,507,488.04 3,135,156,946.53
投资性房地产
固定资产 8 52,939,896.58 53,949,371.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9 32,277,453.12 32,704,822.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,464,200,409.36 3,284,940,227.83
资产总计 5,007,908,894.69 4,383,500,873.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10
预收款项
应付职工薪酬 11 7,712,619.95 8,659,196.94
应交税费 12 329,788.00 334,590.94
应付利息
应付股利 12 306,821,792.40
其他应付款 13 41,298,875.48 31,582,971.41
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 356,163,075.83 40,576,759.29
第 10 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14 16,201,001.35 15,364,380.15
其他非流动负债
非流动负债合计 16,201,001.35 15,364,380.15
负债合计 372,364,077.18 55,941,139.44
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
资本公积 1,438,201,087.88 1,435,691,224.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 436,454,747.06 433,900,793.70
一般风险准备
未分配利润 1,738,149,674.57 1,435,228,407.73
所有者权益（或股东权益）
4,635,544,817.51 4,327,559,733.71
合计
负债和所有者权益
5,007,908,894.69 4,383,500,873.15
（或股东权益）总计
法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,196,076,462.48 7,366,026,241.62
其中：营业收入 38 7,196,076,462.48 7,366,026,241.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,616,342,870.25 6,794,747,507.94
其中：营业成本 38 5,793,795,568.41 5,952,172,825.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
第 11 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
营业税金及附加 39 66,375,802.16 50,935,124.37
销售费用 40 311,434,096.91 339,288,086.79
管理费用 41 534,231,845.31 521,332,474.60
财务费用 42 -103,599,118.69 -60,403,988.41
资产减值损失 43 14,104,676.15 -8,577,014.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44 316,779,008.57 206,154,765.76
列）
其中：对联营企业和合营企
164,164,241.12 202,217,265.76
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 896,512,600.80 777,433,499.44
加：营业外收入 45 18,947,273.46 15,536,528.57
减：营业外支出 46 1,720,391.52 4,492,054.79
其中：非流动资产处置损失 1,474,922.64 3,327,942.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号
913,739,482.74 788,477,973.22
填列）
减：所得税费用 47 92,773,729.41 94,252,380.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 820,965,753.33 694,225,592.78
归属于母公司所有者的净利润 550,047,228.63 449,910,723.80
少数股东损益 270,918,524.70 244,314,868.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 48 0.54 0.44
（二）稀释每股收益 48 0.54 0.44
七、其他综合收益 49 2,509,863.60 -287,965.93
八、综合收益总额 823,475,616.93 693,937,626.85
归属于母公司所有者的综合收益
552,557,092.23 449,622,757.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 270,918,524.70 244,314,868.98
法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 15 1,267,231.00 1,183,244.00
减：营业成本
营业税金及附加 71,598.59 66,853.38
销售费用
管理费用 21,847,315.69 35,866,053.44
财务费用 16 -11,736,688.02 -6,269,567.17
第 12 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
17 595,772,474.25 643,975,517.60
填列）
其中：对联营企业和合营
58,957,954.56 56,600,103.78
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 586,857,478.99 615,495,421.95
加：营业外收入 18
减：营业外支出 19 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
586,757,478.99 615,495,421.95
填列）
减：所得税费用 20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 586,757,478.99 615,495,421.95
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.57 0.60
（二）稀释每股收益 0.57 0.60
六、其他综合收益 21 2,509,863.60 -334,240.72
七、综合收益总额 589,267,342.59 615,161,181.23
法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
9,320,542,419.04 8,828,234,047.47
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
第 13 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 34,824,255.01 41,930,615.40
收到其他与经营活动
50 223,358,404.08 209,028,097.56
有关的现金
经营活动现金流入
9,578,725,078.13 9,079,192,760.43
小计
购买商品、接受劳务
6,625,329,657.43 6,891,803,403.68
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
333,306,321.48 343,949,636.23
工支付的现金
支付的各项税费 537,627,544.55 422,777,706.52
支付其他与经营活动
60 575,865,634.61 536,518,550.99
有关的现金
经营活动现金流出
8,072,129,158.07 8,195,049,297.42
小计
经营活动产生的
51 1,506,595,920.06 884,143,463.01
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
219,503,505.41 16,318,366.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 32,523,194.65 4,023,185.12
的现金净额
处置子公司及其他营
51 1,868,513.55
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
第 14 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动现金流入
253,895,213.61 20,341,551.12
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 154,938,344.14 93,124,807.31
的现金
投资支付的现金 24,934,140.00 145,513,067.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
50 84,921,533.81
有关的现金
投资活动现金流出
264,794,017.95 238,637,874.91
小计
投资活动产生的
-10,898,804.34 -218,296,323.79
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,885,000.00 147,915,464.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
156,885,000.00 147,915,464.00
小计
偿还债务支付的现金 171,130,000.00 62,500,000.00
分配股利、利润或偿
9,599,275.93 263,915,652.07
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
51,386,000.00
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
180,729,275.93 326,415,652.07
小计
筹资活动产生的
-23,844,275.93 -178,500,188.07
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-475,499.18 -499,787.25
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
1,471,377,340.61 486,847,163.90
增加额
加：期初现金及现金
7,566,875,443.32 6,469,902,264.97
等价物余额
第 15 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、期末现金及现金等价
51 9,038,252,783.93 6,956,749,428.87
物余额
法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
22 13,023,033.51 7,632,013.55
有关的现金
经营活动现金流入
13,023,033.51 7,632,013.55
小计
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
7,872,082.72 8,758,146.19
工支付的现金
支付的各项税费 112,544.31 168,860.55
支付其他与经营活动
22 80,062,833.19 16,219,936.31
有关的现金
经营活动现金流出
88,047,460.22 25,146,943.05
小计
经营活动产生的
23 -75,024,426.71 -17,514,929.50
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
185,085,930.41 70,785,856.80
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 475,533.29
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
185,561,463.70 70,785,856.80
小计
购建固定资产、无形 3,600.00
第 16 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 45,513,100.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
45,516,700.00
小计
投资活动产生的
185,561,463.70 25,269,156.80
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
204,547,861.60
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
204,547,861.60
小计
筹资活动产生的
-204,547,861.60
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
110,537,036.99 -196,793,634.30
增加额
加：期初现金及现金
894,383,110.21 575,770,810.20
等价物余额
六、期末现金及现金等价
24 1,004,920,147.20 378,977,175.90
物余额
法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
第 17 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
储 险 他
股
备 准
备
一、上
年年末 1,022,739,308.00 1,476,077,645.15 1,234,599,718.03 2,200,429,504.50 1,892,215,724.51 7,826,061,900.19
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 1,022,739,308.00 1,476,077,645.15 1,234,599,718.03 2,200,429,504.50 1,892,215,724.51 7,826,061,900.19
余额
三、本
期增减 996,408.02 -14,975,850.67 258,201,286.90 -157,381,495.20 86,840,349.05
变动金
第 18 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
额（减
少以
“－”
号填
列）
（一）
550,047,228.63 270,918,524.70 820,965,753.33
净利润
（二）
其他综 2,509,863.60 2,509,863.60
合收益
上述
（一）
2,509,863.60 550,047,228.63 270,918,524.70 823,475,616.93
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 -1,513,455.58 -14,975,850.67 14,975,850.67 -22,332,445.26 -23,845,900.84
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
处置子
-1,513,455.58 -1,513,455.58
公司
因持股
比例下
-14,975,850.67 14,975,850.67 -22,332,445.26 -22,332,445.26
降丧失
控制权
第 19 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
购买子
公司少
数股东
3．其他
（四）
利润分 -306,821,792.40 -405,967,574.64 -712,789,367.04
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股 -306,821,792.40 -306,821,792.40
东）的
分配
支付少
数股东 -405,967,574.64 -405,967,574.64
股利
提取职
工奖励
及福利
基金
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
第 20 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 1,022,739,308.00 1,477,074,053.17 1,219,623,867.36 2,458,630,791.40 1,734,834,229.31 7,912,902,249.24
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
储 险 他
股
备 准
备
第 21 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、上
年年末 1,022,739,308.00 1,471,393,540.92 1,157,766,101.15 1,835,178,732.70 1,907,296,357.90 7,394,374,040.67
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 1,022,739,308.00 1,471,393,540.92 1,157,766,101.15 1,835,178,732.70 1,907,296,357.90 7,394,374,040.67
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
-287,965.93 -1,942,646.38 227,879,044.76 -195,301,750.28 30,346,682.17
少以
“－”
号填
列）
（一）
449,910,723.80 244,314,868.98 694,225,592.78
净利润
（二）
其他综 -287,965.93 -287,965.93
合收益
上述
（一） -287,965.93 449,910,723.80 244,314,868.98 693,937,626.85
和（二）
第 22 页 共 32 页
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小计
（三）
所有者
投入和 -1,942,646.38 -17,483,817.44 -126,086,603.78 -145,513,067.60
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
处置子
公司
因持股
比例下
降丧失
控制权
购买子
公司少 -1,942,646.38 -17,483,817.44 -126,086,603.78 -145,513,067.60
数股东
3．其他
（四）
利润分 -204,547,861.60 -313,530,015.48 -518,077,877.08
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
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上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．对所
有者
（或股 -204,547,861.60 -204,547,861.60
东）的
分配
支付少
数股东 -313,530,015.48 -313,530,015.48
股利
提取职
工奖励
及福利
基金
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
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上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 1,022,739,308.00 1,471,105,574.99 1,155,823,454.77 2,063,057,777.46 1,711,994,607.62 7,424,720,722.84
余额
法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
减：
项目 项 风
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
储 险
股
备 准
备
一、上
年年末 1,022,739,308.00 1,435,691,224.28 433,900,793.70 1,435,228,407.73 4,327,559,733.71
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
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上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
更正
其
他
二、本
年年初 1,022,739,308.00 1,435,691,224.28 433,900,793.70 1,435,228,407.73 4,327,559,733.71
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
2,509,863.60 2,553,953.36 302,921,266.84 307,985,083.80
少以
“－”
号填
列）
（一）
586,757,478.99 586,757,478.99
净利润
（二）
其他综 2,509,863.60 2,509,863.60
合收益
上述
（一）
2,509,863.60 586,757,478.99 589,267,342.59
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 2,553,953.36 22,985,580.25 25,539,533.61
减少资
本
因持股
比例下
2,553,953.36 22,985,580.25 25,539,533.61
降丧失
控制权
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上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分 -306,821,792.40 -306,821,792.40
配
1．提取
盈余公
积
2.提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股 -306,821,792.40 -306,821,792.40
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
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上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 1,022,739,308.00 1,438,201,087.88 436,454,747.06 1,738,149,674.57 4,635,544,817.51
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
减：
项目 项 风
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
储 险
股
备 准
备
一、上
1,022,739,308.00 1,430,157,295.67 359,624,349.62 971,288,272.60 3,783,809,225.89
年年末
第 28 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 1,022,739,308.00 1,430,157,295.67 359,624,349.62 971,288,272.60 3,783,809,225.89
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
-334,240.72 410,947,560.35 410,613,319.63
少以
“－”
号填
列）
（一）
615,495,421.95 615,495,421.95
净利润
（二）
其他综 -334,240.72 -334,240.72
合收益
上述
（一）
-334,240.72 615,495,421.95 615,161,181.23
和（二）
小计
（三）
第 29 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
所有者
投入和
减少资
本
因持股
比例下
降丧失
控制权
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分 -204,547,861.60 -204,547,861.60
配
1．提取
盈余公
积
2.提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股 -204,547,861.60 -204,547,861.60
东）的
分配
4．其他
（五）
第 30 页 共 32 页
上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 1,022,739,308.00 1,429,823,054.95 359,624,349.62 1,382,235,832.95 4,194,422,545.52
余额
法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
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上海机电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012年6月30日，不再纳入合并范围的子公司如下：
处置日 年初至处置日
净资产 净收益
上海冷气机厂 4,537,996.12 46,415.33
上海金泰工程机械有限公司 429,746,140.26 -
处置日
上海冷气机厂 2012年2月14日
上海金泰工程机械有限公司 2012年1月1日
除上述说明外，合并财务报表范围与上年度一致。
董事长：徐建国
上海机电股份有限公司
2012 年 8 月 22 日
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