2020 年第三季度报告
公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电 B 股
上海机电股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司基本情况 ...........................................3
三、 重要事项 ...............................................5
四、 附录 ...................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 36,651,194,642.03 34,561,877,094.05 6.05
归属于上市公司股东的净
11,779,824,262.74 11,459,261,615.70 2.80
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
1,051,233,375.36 192,578,275.22 445.87
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 17,118,783,818.27 16,748,066,263.26 2.21
归属于上市公司股东的净
919,090,894.22 905,489,397.33 1.50
利润
归属于上市公司股东的扣
870,965,464.35 836,252,800.91 4.15
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 减少 0.21 个百分
7.90 8.11
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.90 0.89 1.12
稀释每股收益（元/股） 0.90 0.89 1.12
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,654,465.57 -3,216,876.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 4,387,590.89 12,180,990.30
或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
28,325,401.90
的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
200,000.00 1,512,000.00
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,544,301.69 7,632,356.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
公允价值变动损益 3,429,682.82 6,902,986.45
少数股东权益影响额（税后） -967,233.87 -4,339,068.13
所得税影响额 -453,944.94 -872,361.07
合计 8,485,931.02 48,125,429.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,188
前十名股东持股情况
持有有限
期末持股数 质押或冻
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
量 结情况
份数量
上海电气集团股份有限公司 491,073,586 48.02 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 68,851,680 6.73 0 无 其他
GIC PRIVATE LIMITED 30,407,724 2.97 0 未知 其他
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）－卓
26,561,981 2.60 0 无 其他
越长青私募证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 13,741,800 1.34 0 无 国家
中国证券金融股份有限公司 11,363,281 1.11 0 无 国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9,344,270 0.91 0 未知 其他
全国社保基金四一三组合 8,519,937 0.83 0 无 其他
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP
7,675,466 0.75 0 未知 其他
FUND
TWEEDY,BROWNE GLOBAL VALUE FUND 6,463,000 0.63 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
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上海电气集团股份有限公司 491,073,586 人民币普通股 491,073,586
香港中央结算有限公司 68,851,680 人民币普通股 68,851,680
人民币普通股 24,396,062
GIC PRIVATE LIMITED 30,407,724
境内上市外资股 6,011,662
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）－卓越长青
26,561,981 人民币普通股 26,561,981
私募证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 13,741,800 人民币普通股 13,741,800
中国证券金融股份有限公司 11,363,281 人民币普通股 11,363,281
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9,344,270 境内上市外资股 9,344,270
全国社保基金四一三组合 8,519,937 人民币普通股 8,519,937
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND 7,675,466 境内上市外资股 7,675,466
TWEEDY,BROWNE GLOBAL VALUE FUND 6,463,000 境内上市外资股 6,463,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）利润表、现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数(经重述) 变动比例（%）
营业收入 17,118,783,818.27 16,748,066,263.26 2.21
营业成本 14,283,446,246.25 13,883,591,964.02 2.48
经营活动产生的现金流量净额 1,051,233,375.36 192,578,275.22 445.87
投资活动产生的现金流量净额 -1,335,615,358.34 702,661,615.57 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -632,314,485.01 -1,107,757,532.44 不适用
1）营业收入变动原因说明:主要是由于本期所属子公司销售增加；
2）营业成本变动原因说明:主要是随着销售增加而引起的生产成本的增加；
3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于所属子公司本期销售商品流入增加，
同时人工费用、税费等日常经营活动支出减少；
4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于三个月以上定期存款增加，以及报告
期内收购上海三菱电机上菱空调机电器有限公司（以下简称“三菱电机空调”）支付款项增加；
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5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于所属子公司报告期内分配股利支出减
少。
（2）资产及负债状况
单位:元 币种:人民币
本期期末金额较
上年同期期末数
科目 本期期末数 上年同期期末变
(经重述)
动比例（%）
应收票据 1,908,824,667.93 1,403,053,488.47 36.05
应收款项融资 74,385,960.85 20,278,856.41 266.82
应收账款 2,854,417,951.64 2,274,294,537.99 25.51
合同资产 1,972,859,897.23 1,438,631,667.87 37.13
其他应收款 358,888,990.70 274,764,926.92 30.62
其他流动资产 133,745,913.25 225,037,894.40 -40.57
长期股权投资 3,290,452,655.70 2,476,523,003.68 32.87
在建工程 248,799,156.74 181,012,565.57 37.45
应付账款 3,769,582,347.37 3,188,765,658.64 18.21
合同负债 15,327,035,564.22 14,750,826,258.11 3.91
变动分析：
1）应收票据、应收款项融资增加主要是由于销售增加使得票据结算增加；
2）应收账款、合同资产增加主要是由于所属子公司销售增加以及产品市场竞争激烈收款难度加大；
3）其他应收款增加主要是由于所属子公司投标保证金增加；
4）其他流动资产减少主要是由于所属子公司待抵扣增值税减少；
5）长期股权投资增加主要是由于报告期内收购三菱电机空调；
6）在建工程增加主要是由于上海三菱电梯高速电梯试验塔正处于建造阶段；
7）应付账款增加主要是由于所属子公司销售订单增加，使得对外采购增加；
8）合同负债增加主要是由于所属子公司销售订单增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 上海机电股份有限公司
法定代表人 王小弟
日期 2020 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,202,616,924.22 12,569,532,486.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,908,824,667.93 1,403,053,488.47
应收账款 2,854,417,951.64 2,274,294,537.99
应收款项融资 74,385,960.85 20,278,856.41
预付款项 1,735,668,155.62 1,579,075,504.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 358,888,990.70 274,764,926.92
其中：应收利息 50,441,612.21 46,794,603.55
应收股利 11,402,135.39 28,263,240.00
买入返售金融资产
存货 9,024,209,060.00 9,188,335,164.80
合同资产 1,972,859,897.23 1,438,631,667.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,529,948.28 10,811,313.77
其他流动资产 133,745,913.25 225,037,894.40
流动资产合计 30,273,147,469.72 28,983,815,841.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,519,659.14
长期股权投资 3,290,452,655.70 2,476,523,003.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 281,830,073.32 274,927,086.87
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2020 年第三季度报告
投资性房地产 81,618,667.93 84,909,429.55
固定资产 1,680,882,241.75 1,762,990,924.15
在建工程 248,799,156.74 181,012,565.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 74,327,040.59 77,081,972.18
无形资产 354,661,143.21 358,380,707.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,838,609.99 2,811,679.13
递延所得税资产 362,046,017.00 354,312,658.45
其他非流动资产 1,591,566.08 1,591,566.08
非流动资产合计 6,378,047,172.31 5,578,061,252.43
资产总计 36,651,194,642.03 34,561,877,094.05
流动负债：
短期借款 44,332,840.15 42,847,286.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 164,670,312.35 147,928,861.33
应付账款 3,769,582,347.37 3,188,765,658.64
预收款项 338,076.91 681,715.24
合同负债 15,327,035,564.22 14,750,826,258.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 802,695,705.99 744,131,775.70
应交税费 102,251,181.53 126,713,532.70
其他应付款 1,324,184,519.25 1,272,668,972.88
其中：应付利息
应付股利 135,006,939.43 134,878,187.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,490,409.14 26,115,304.16
其他流动负债 83,825,631.78 81,672,979.28
流动负债合计 21,649,406,588.69 20,382,352,344.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 27,761,338.55 30,895,630.62
长期应付款 143,000.00 143,000.00
长期应付职工薪酬 100,060,070.51 107,685,457.26
预计负债
递延收益 182,922,792.77 189,671,409.40
递延所得税负债 68,283,021.54 66,953,499.25
其他非流动负债
非流动负债合计 379,170,223.37 395,348,996.53
负债合计 22,028,576,812.06 20,777,701,341.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,942,203,906.23 2,163,003,906.23
减：库存股
其他综合收益 747,761.82 741,088.00
专项储备 8,946,876.14 7,623,375.69
盈余公积 1,320,646,920.66 1,320,646,920.66
一般风险准备
未分配利润 7,484,539,489.89 6,944,507,017.12
归属于母公司所有者权益（或股东权 11,779,824,262.74 11,459,261,615.70
益）合计
少数股东权益 2,842,793,567.23 2,324,914,137.19
所有者权益（或股东权益）合计 14,622,617,829.97 13,784,175,752.89
负债和所有者权益（或股东权益） 36,651,194,642.03 34,561,877,094.05
总计
法定代表人：王小弟 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：徐铸农
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,175,688,449.38 5,278,024,905.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 124,338.80
其他应收款 92,122,170.37 66,244,915.97
其中：应收利息
应收股利 61,082,595.83 60,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 242,000,000.00 212,000,000.00
流动资产合计 4,509,934,958.55 5,556,269,821.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,197,707,602.61 4,266,748,521.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 272,733,066.32 265,744,111.19
投资性房地产
固定资产 39,816,094.34 40,575,687.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,578,234.59 4,125,175.34
无形资产 26,246,250.06 26,904,001.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,539,081,247.92 4,604,097,497.29
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2020 年第三季度报告
资产总计 10,049,016,206.47 10,160,367,318.33
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,617,708.18 11,917,918.40
应交税费 5,549,144.39 3,514,262.70
其他应付款 28,648,336.72 33,239,916.55
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,412,399.78 2,351,507.92
其他流动负债
流动负债合计 43,227,589.07 51,023,605.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,328,680.05
长期应付款
长期应付职工薪酬 54,281,495.95 54,281,495.95
预计负债
递延收益
递延所得税负债 57,749,475.03 56,002,236.25
其他非流动负债
非流动负债合计 112,030,970.98 112,612,412.25
负债合计 155,258,560.05 163,636,017.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,230,420,674.86 1,306,947,547.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 511,369,654.00 511,369,654.00
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2020 年第三季度报告
未分配利润 7,129,228,009.56 7,155,674,790.86
所有者权益（或股东权益）合计 9,893,757,646.42 9,996,731,300.51
负债和所有者权益（或股东权益） 10,049,016,206.47 10,160,367,318.33
总计
法定代表人：王小弟 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：徐铸农
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 6,141,414,217.12 5,909,161,797.69 17,118,783,818.27 16,748,066,263.26
其中：营业收入 6,141,414,217.12 5,909,161,797.69 17,118,783,818.27 16,748,066,263.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,601,387,220.66 5,398,571,136.89 15,623,328,139.03 15,280,029,204.73
其中：营业成本 5,092,475,842.17 4,914,999,848.22 14,283,446,246.25 13,883,591,964.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,094,552.40 22,583,594.35 54,042,461.80 60,843,471.10
销售费用 137,013,222.49 204,939,490.71 416,527,695.11 524,431,128.71
管理费用 174,367,748.53 179,912,583.18 467,314,575.71 534,824,903.79
研发费用 229,414,484.48 128,931,342.60 586,265,594.44 480,796,718.93
财务费用 -46,978,629.41 -52,795,722.17 -184,268,434.28 -204,458,981.82
其中：利息费用 479,055.32 554,926.88 3,854,068.65 2,962,168.92
利息收入 -69,101,974.28 -39,309,869.18 -205,010,265.02 -198,121,121.86
加：其他收益 3,800,710.89 3,980,018.87 13,344,505.53 9,854,096.61
投资收益（损失以 75,882,368.11 51,629,340.55 203,054,659.42 224,332,187.43
“－”号填列）
其中：对联营企业 74,464,654.54 50,503,909.90 201,243,681.99 214,081,889.20
和合营企业的投资收益
以摊余成本
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2020 年第三季度报告
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 3,429,682.82 983,026.40 6,902,986.45 14,644,913.66
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -44,502,082.96 -41,647,149.36 -132,813,232.65 -132,599,785.97
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -229,756.55 -1,057,140.37
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -2,654,465.57 -3,610,745.00 -3,216,876.34 -4,050,432.63
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 575,983,209.75 521,925,152.26 1,582,497,965.10 1,579,160,897.26
号填列）
加：营业外收入 5,386,734.90 -1,351,226.86 10,235,961.76 2,054,700.86
减：营业外支出 255,553.21 664,634.80 1,156,632.44 10,212,678.73
四、利润总额（亏损总额 581,114,391.44 519,909,290.60 1,591,577,294.42 1,571,002,919.39
以“－”号填列）
减：所得税费用 70,980,396.50 69,202,733.65 142,621,552.88 144,088,861.21
五、净利润（净亏损以 510,133,994.94 450,706,556.95 1,448,955,741.54 1,426,914,058.18
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 510,133,994.94 450,706,556.95 1,448,955,741.54 1,426,914,058.18
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 325,741,836.91 266,965,381.00 919,090,894.22 905,489,397.33
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益（净 184,392,158.03 183,741,175.95 529,864,847.32 521,424,660.85
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后 3,680.36 204,803.81 6,673.82 194,232.46
净额
（一）归属母公司所有 3,680.36 204,803.81 6,673.82 194,232.46
者的其他综合收益的税后
净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
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2020 年第三季度报告
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的 3,680.36 204,803.81 6,673.82 194,232.46
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折 3,680.36 204,803.81 6,673.82 194,232.46
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 510,137,675.30 450,911,360.76 1,448,962,415.36 1,427,108,290.64
（一）归属于母公司所 325,745,517.27 267,170,184.81 919,097,568.04 905,683,629.79
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东 184,392,158.03 183,741,175.95 529,864,847.32 521,424,660.85
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.32 0.27 0.90 0.89
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.32 0.27 0.90 0.89
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：28,325,401.90 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 47,360,410.53 元。
法定代表人：王小弟 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：徐铸农
母公司利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,187,176.16 4,234,197.48 6,678,650.27 9,989,709.91
减：营业成本 312,653.33 292,749.41 557,020.74 880,086.61
税金及附加 1,491,275.57 19,155.12 1,615,647.84 50,229.59
销售费用
管理费用 8,345,297.44 10,391,189.07 19,477,998.84 44,159,389.14
研发费用
财务费用 -27,163,206.11 -5,606,764.17 -101,292,699.89 -89,412,017.44
其中：利息费用 28,440.65 77,331.43 130,558.21 231,994.29
利息收入 -30,215,621.24 -5,748,993.22 -104,730,318.87 -93,115,538.37
加：其他收益 3,600.00 518,857.00 473,600.00
投资收益（损失以“－” 194,183,338.66 35,413,141.40 260,051,380.09 961,367,962.23
号填列）
其中：对联营企业和合 35,021,397.48 33,015,586.20 89,765,242.51 120,872,381.04
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 3,429,682.82 983,026.40 6,988,955.13 14,461,329.30
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -7,600.00 -30,123.40 -7,600.00
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 219,814,177.41 35,530,035.85 353,849,751.56 1,030,607,313.54
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 25,850.12 135,750.12 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 219,788,327.29 35,530,035.85 353,714,001.44 1,030,507,313.54
号填列）
减：所得税费用 857,420.70 245,756.30 1,747,238.78 3,615,332.03
四、净利润（净亏损以“－” 218,930,906.59 35,284,279.55 351,966,762.66 1,026,891,981.51
号填列）
（一）持续经营净利润（净 218,930,906.59 35,284,279.55 351,966,762.66 1,026,891,981.51
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 218,930,906.59 35,284,279.55 351,966,762.66 1,026,891,981.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：王小弟 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：徐铸农
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,693,474,076.96 16,948,836,183.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2020 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,246,225.41 6,003,626.46
收到其他与经营活动有关的现金 232,313,596.61 318,072,142.63
经营活动现金流入小计 17,931,033,898.98 17,272,911,952.96
购买商品、接受劳务支付的现金 14,510,437,594.23 14,381,369,281.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 691,691,739.79 813,139,391.60
支付的各项税费 398,697,794.77 526,743,119.41
支付其他与经营活动有关的现金 1,278,973,394.83 1,359,081,885.63
经营活动现金流出小计 16,879,800,523.62 17,080,333,677.74
经营活动产生的现金流量净额 1,051,233,375.36 192,578,275.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 176,735,116.44 263,719,894.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资 364,318.73 1,582,584.88
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 8,269,850.98
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 118,048,514.03 653,253,143.40
投资活动现金流入小计 295,147,949.20 926,825,473.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 188,364,707.54 224,163,858.28
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 778,869,004.43
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 663,529,595.57
投资活动现金流出小计 1,630,763,307.54 224,163,858.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,335,615,358.34 702,661,615.57
三、筹资活动产生的现金流量：
18 / 20
2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 123,879,788.80 19,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 123,879,788.80 19,500,000.00
偿还债务支付的现金 125,307,234.32 19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 392,866,140.57 1,098,052,075.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、 11,934,862.79 648,473,203.37
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 238,020,898.92 9,705,457.17
筹资活动现金流出小计 756,194,273.81 1,127,257,532.44
筹资活动产生的现金流量净额 -632,314,485.01 -1,107,757,532.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,924,866.89 13,077,477.48
五、现金及现金等价物净增加额 -927,621,334.88 -199,440,164.17
加：期初现金及现金等价物余额 7,640,699,476.80 7,693,544,774.70
六、期末现金及现金等价物余额 6,713,078,141.92 7,494,104,610.53
法定代表人：王小弟 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：徐铸农
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 119,180,374.92 114,942,482.01
经营活动现金流入小计 119,180,374.92 114,942,482.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 14,869,711.76 13,291,593.59
支付的各项税费 2,080,658.50 1,214,580.39
支付其他与经营活动有关的现金 19,655,125.15 25,184,270.11
经营活动现金流出小计 36,605,495.41 39,690,444.09
经营活动产生的现金流量净额 82,574,879.51 75,252,037.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,000,000.00 56,000,000.00
19 / 20
2020 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 251,151,834.73 904,246,604.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,440,559.00 1,440,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 338,592,393.73 961,686,604.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 666,328.00 8,789.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,115,669,004.43 76,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,209,595.57
投资活动现金流出小计 1,142,544,928.00 76,008,789.00
投资活动产生的现金流量净额 -803,952,534.27 885,677,815.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378,413,543.96 445,065,590.72
支付其他与筹资活动有关的现金 2,398,346.40
筹资活动现金流出小计 380,811,890.36 445,065,590.72
筹资活动产生的现金流量净额 -380,811,890.36 -445,065,590.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -146,910.57 -7,740.22
五、现金及现金等价物净增加额 -1,102,336,455.69 515,856,522.96
加：期初现金及现金等价物余额 5,278,024,905.07 4,754,471,002.73
六、期末现金及现金等价物余额 4,175,688,449.38 5,270,327,525.69
法定代表人：王小弟 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：徐铸农
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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