证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B 股 编号：临2009-006



    

    上海机电股份有限公司

    

    对外担保的公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    重要内容提示:

    

    ●为了保证控股子公司的正常经营活动，公司2009年拟为部分控股子公司提

    

    供共计27,950万元的综合授信额度担保，主要用于这些企业经营性流动资金。具

    

    体如下：

    

    1、为上海绿洲实业有限公司提供5,500 万元人民币的担保额度；

    

    2、为上海金泰工程机械有限公司提供6,500 万元人民币的授信额度；

    

    3、为上海焊接器材有限公司提供13,000 万元人民币的担保额度；

    

    4、为上海斯米克焊材有限公司提供2,950万元人民币的担保额度。

    

    ● 本次担保额度：27,950 万元人民币。

    

    ● 本次是否有反担保：无

    

    ● 对外担保累计数量：截止2008 年12 月31 日，公司对外担保的累计数量

    

    为：19,039 万元人民币；截止2008 年12 月31 日，公司净资产为：456,454.21

    

    万元人民币；公司对外担保的累计数量占净资产的比例为：4.17%。

    

    ● 无逾期对外担保

    

    一、公司对外担保概述

    

    经公司五届二十三次董事会审议，通过公司2009 年为控股子公司提供综合

    

    授信额度担保的议案，具体如下：

    

    1、为上海绿洲实业有限公司提供5,500 万元人民币的担保额度；

    

    2、为上海金泰工程机械有限公司提供6,500 万元人民币的授信额度；

    

    3、为上海焊接器材有限公司提供13,000 万元人民币的担保额度；

    

    4、为上海斯米克焊材有限公司提供2,950万元人民币的担保额度。

    

    其中，公司2009年为上海焊接器材有限公司提供13,000万元人民币的担保额2

    

    度的议案将提交公司2008年度股东大会审议。

    

    二、被担保人基本情况

    

    1、上海绿洲实业有限公司（以下简称：上海绿洲）是公司的全资子公司，

    

    主要投资板材生产企业和板材销售。上海绿洲2008 年度合并主营业务收入

    

    70,117 万元，合并净利润3,460 万元，2008 年12 月31 日的合并净资产33,835

    

    万元，合并资产负债率35.47%。截止2008 年12 月31 日，上海绿洲借款合计3,500

    

    万元，全部由公司提供担保。上海绿洲2009 年新增2,000 万元借款，主要用于

    

    补充流动资金，全部由公司提供担保。2009 年公司预计为上海绿洲提供的贷款

    

    担保合计5,500 万元。

    

    2、公司持有上海金泰工程机械有限公司（以下简称：金泰工程）94.79%的

    

    股权，金泰工程的旋挖钻机和液压抓斗产品销售形势良好，已远销中东和欧洲国

    

    家。金泰工程2008 年度主营业务收入37,743 万元，净利润3,362 万元，2008

    

    年12 月31 日的净资产32,295 万元，资产负债率30.12%。

    

    为了满足日益增长的生产需要和产品质量，金泰工程将从国外进口先进的加

    

    工设备和部分产品部件。2009 年公司将为金泰工程提供2,500 万元进出口信用

    

    证授信额度担保和2,000 万元保函综合担保额度。此外，金泰工程2009 将新增

    

    2,000 万元长期借款，主要用于扩产增能改造项目，由公司提供担保。2009 年公

    

    司预计为金泰工程提供的担保合计6,500 万元。

    

    3、上海焊接器材有限公司（以下简称：焊接器材）是本公司的全资子公司，

    

    主要从事焊接器材的生产和销售，焊接器材2008 年度合并主营业务收入58,898

    

    万元，合并净利润-5,204 万元，2008 年12 月31 日的合并净资产1,552 万元，

    

    合并资产负债率88.35%。截止2008 年12 月31 日焊接器材银行借款7,900 万元，

    

    全部由公司提供担保。由于厂房搬迁，再加上新生产线的生产、销售未能步入正

    

    轨而出现大额亏损，企业目前面临比较大的资金压力。焊接器材2009 年将新增

    

    5,100 万元借款用于补充流动资金，全部由公司提供担保。2009 年公司预计为焊

    

    接器材提供的贷款担保合计13,000 万元。

    

    4、公司的全资子公司上海焊接器材有限公司持有上海斯米克焊材有限公司

    

    （以下简称：斯米克焊材）67%的股权，斯米克焊材主要从事有色金属及特殊材

    

    料的焊接材料生产和销售。斯米克焊材2008 年度主营业务收入33,628 万元，净

    

    利润384 万元，2008 年12 月31 日的净资产5,171 万元，资产负债率51.54%。3

    

    截止2008 年12 月31 日，公司为斯米克焊材1,950 万元贷款提供了担保。斯米

    

    克焊材2009 年将新增1,000 万元借款用于补充流动资金，全部由公司提供担保。

    

    2009 年公司预计为斯米克焊材提供的贷款担保合计2,950 万元。

    

    三、董事会意见

    

    公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动

    

    资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属控股子公司，可以

    

    及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

    

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    

    截止2008年12月31日，公司对外担保的累计数量为：19,039万元人民币；无

    

    逾期对外担保。

    

    特此公告。

    

    上海机电股份有限公司董事会

    

    二○○九年四月十一日