股票简称:都市股份 股票代码：600837
上海市都市农商社股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事王开国未出席董事会。因事缺席会议，委托董事李明山投票表决
独立董事夏斌未出席董事会。因事缺席会议，委托独立董事顾海英投票表决
独立董事李光荣未出席董事会。因事缺席会议，委托独立董事顾海英投票表决
独立董事陈信元未出席董事会。因事缺席会议，委托独立董事杨建文投票表决
1.3立信会计师事务所管理有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人徐凡，主管会计工作负责人李林，会计机构负责人（会计主管人员）卞美隆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 都市股份
股票代码 600837
上市交易所 上海证券交易所
上海市浦东新区张扬路838号;上海市西藏南路765
注册地址和办公地址
号801室
邮政编码 200011
公司国际互联网网址 www.suabc.com
电子信箱 wangpeiyi@online.sh.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 汪培毅
联系地址 上海市西藏南路765号801室
电话 021-63457858
传真 021-63458806
电子信箱 wangpeiyi@online.sh.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 391,283,751.72 266,104,905.94 47.04 170,696,076.98
利润总额 190,214,067.08 158,847,996.76 19.75 193,260,610.65
净利润 162,157,735.11 138,132,236.86 17.39 166,142,242.57
扣除非经常性损益的净利润 168,568,861.93 134,045,789.61 25.75 165,014,424.03
经营活动产生的现金流量净额 -20,909,509.58 5,781,285.49 -461.68 -19,184,729.54
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 1,190,817,600.54 914,425,570.91 30.23 777,766,999.55
股东权益（不含少数股东权益） 774,998,391.30 619,672,805.66 25.07 485,021,136.49
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.4526 0.5012 -9.70 0.6631
最新每股收益
净资产收益率（%） 20.92 22.29 减少1.37个百分点 34.25
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
21.75 21.63 增加0.12个百分点 34.02
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0584 0.0210 -378.10 -0.0766
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 2.1632 2.2485 -3.79 1.9359
调整后的每股净资产 2.1612 2.2435 -3.67 1.9264
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-53,789.82
产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 15,311.12
各种形式的政府补贴 1,902,601.60
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
870,399.01
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-9,153,609.09
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 112,171.88
所得税影响数 -104,211.52
合计 -6,411,126.82
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 其 比例
数量 送股 金转 小计 数量
(%) 新股 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
185,648,685 67.36 55,694,606 55,694,606 241,343,291 67.36
股
3、其他内资持
股
其中：
境内法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
185,648,685 67.36 55,694,606 55,694,606 241,343,291 67.36
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
89,945,861 32.64 26,983,758 26,983,758 116,929,619 32.64
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
89,945,861 32.64 26,983,758 26,983,758 116,929,619 32.64
通股份合计
三、股份总数 275,594,546 100 82,678,364 82,678,364 358,272,910 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 19,837
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
光明食品（集团）有
国有股东 67.36 241,343,291 241,343,291
限公司
中国人寿保险（集 其他 0.49 1,777,804
团）保险产品基金
深圳国晟建筑装饰
其他 0.39 1,412,479
设计工程有限公司
陈正天 其他 0.29 819,465
黄松如 其他 0.193 691,000
施 生 其他 0.19 686,651
李月美 其他 0.189 679,478
罗静儿 其他 0.187 669,518
上海平彦经贸有限
其他 0.182 653,700
公司
上海万可实业有限
其他 0.18 650,000
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国人寿保险（集团）保险产品基金 1,777,804 人民币普通股
深圳国晟建筑装饰设计工程有限公司 1,412,479 人民币普通股
陈正天 819,465 人民币普通股
黄松如 691,000 人民币普通股
施 生 686,651 人民币普通股
李月美 679,478 人民币普通股
罗静儿 669,518 人民币普通股
上海平彦经贸有限公司 653,700 人民币普通股
上海万可实业有限公司 650,000 人民币普通股
方喜江 526,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其他股东间是否属于《上市公
说明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：光明食品（集团）有限公司
法人代表：王宗南
注册资本：34.3亿元
成立日期：2006年8月8日
主要经营业务或管理活动：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、木、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪（涉及行政诉讼凭许可证经营）。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变
初 末 报告期内从公司领
性 年 动 是否在股东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持 持 取的报酬总额(万
别 龄 原 其他关联单位领取
股 股 元)税后
因
数 数
董事
徐凡 男 56 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 否
长
副董
事
祁瑞芝 男 50 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 否
长、
总裁
童锐志 董事 男 60 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 是
钟尚文 董事 男 51 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 是
董
事、
副总
李林 男 45 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 否
裁兼
财务
总监
陆爱君 董事 女 51 2006年6月28日～2007年5月27日 0 0 否
独立
顾海英 女 51 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 否
董事
独立
陈信元 男 43 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 否
董事
独立
杨建文 男 55 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 否
董事
监事
张大鸣 会主 男 49 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 是
席
顾鸿新 监事 男 57 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 是
卞美隆 监事 女 46 2006年6月28日～2007年5月27日 0 0 否
董事
汪培毅 会秘 男 54 2004年5月28日～2007年5月27日 0 0 否
书
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕年初董事会确定的经济发展目标，积极探索符合公司发展的商业模式，在深化企业改革、打造现代都市农业亮点工程等方面做了很多工作，取得了一定的成绩。特别是面对公司资产重组这一重大转折，全体干部职工以全市国有资产战略性调整大局为重，面对困难，顶住压力，发奋图强，不仅实现了公司经济的持续发展，全面完成了年初董事会确定的各项目标任务，而且公司还抓住光明食品集团组建的机会，乘势而为，主动出击，积极培育和形成新的经济增长点，为下一步公司的整体发展打下了较好的基础。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
减少1.58个百
农业 53,117,230.32 39,682,338.45 25.27 6.71 8.99
分点
减少2.67个百
商业 269,714,949.17 240,551,706.20 10.75 77.51 82.85
分点
减少0.97个百
施工企业 43,014,177.97 40,247,741.55 6.43 41.50 42.99
分点
分产品
农产品经 减少1.58个百
53,117,230.32 39,682,338.45 25.27 6.71 8.99
营 分点
减少0.12个百
医药经营 144,361,898.61 123,078,495.36 14.68 22.42 22.50
分点
减少2.38个百
贸易经营 125,353,050.56 117,473,210.84 6.22 268.49 277.90
分点
减少0.97个百
施工企业 43,014,177.97 40,247,741.55 6.43 41.50 42.99
分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
上海 391,283,751.72 47.04
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
以2006年12月31日总股本358,272,910股为基数，向全体股东每十股送现金股利3.00元（含税）。截止2006年12月31日，公司总股本358,272,910，按每十股送现金股利3.00元（含税），共送现金107,481,873元。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3吸收合并情况
本公司于2006年12月28日与光明集团就转让本公司全部资产之事宜签署了《关于上海市都市农商社股份有限公司之资产转让协议书》，本公司向光明集团转让全部资产及负债，转让价款参照本公司截至2006年9月30日经评估核准备案的净资产确定为人民币75,600.00万元。同时，本公司现有全部业务及全部职工（含离退休人员）也将随资产及负债一并由光明集团承接。此交易构成关联交易。
本公司于2006年12月28日与海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）签署了《上海市都市农商社股份有限公司与海通证券股份有限公司之吸收合并协议书》，本公司向光明集团转让全部资产及负债的同时，以新增股份换股吸收合并海通证券。即海通证券的换股价格以财务顾问报告确认的合理估值为基础确定为每股人民币2.01元；本公司以2006年10月13日的收盘价为基础确定为每股人民币5.8元，由此确定海通证券与本公司的换股比例为1：0.347，即每1股海通证券股份换0.347股本公司股份。海通证券在本次合并前的股份总数为8,734,438,870股，换为本公司的股份3,031,000,000股，本次合并完成后本公司的股份总数将增加至3,389,272,910股。
上述事项已于2007年1月23日第一次临时股东大会审议表决通过，尚需经中国证监会及其他国家相关主管部门批准或核准后，方可生效并实施。
7.4重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象 发生 担保 为关
担保金额 担保期 履行
名称 日期 类型 联方
完毕
担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,500
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.23
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
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上海市都市农商社股份有限公司2006年度报告摘要
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 2,500
7.5重大关联交易
7.5.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.5.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.6委托理财
□适用√不适用
7.7承诺事项履行情况
光明食品（集团）有限公司（以下简称光明食品集团）作为都市股份唯一非流通股股东，在该公司实施股权分置改革中曾作如下承诺：
1、都市股份的股权分置改革方案通过后，光明食品集团所持有的股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；
2、在前项承诺期期满后，光明食品集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份占都市股份股份总数的比例在12个月内不超过5%；
3、如果都市股份2005年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益）低于2004年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益），或者2005年度财务报告被出具非标准审计报告时，都市股份唯一非流通股股东光明食品集团将延长所持都市股份股票的禁售期，即光明食品集团所持有的股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让；
4、为维护二级市场稳定，都市股份唯一非流通股股东光明食品集团承诺自都市股份的非流通股股份获得上市流通权之日起5年内，光明食品集团不以低于7.46元（即2005年9月23日股票收盘价6.78元的110%）的价格减持所持有的都市股份股票，但期间如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息时向，则对该价格进行除权处理；
5、在股权分置改革方案实施后，光明食品集团承诺将提议都市股份2005年至2007年连续三年的利润分配比例将不低于当年实施的可分配利润的50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票；
6、为增强流通股股东的持股信心，光明食品集团承诺自都市股份的非流通股股份获得上市流通权之日起，光明食品集团持有的都市股份股权占都市股份总股本的比例在5年内将不低于51%。
7.7.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
1、都市股份的股权分置改革方案通过后，
光明食品集团所持有的股份自获得上市流
通权之日起，在24个月内不上市交易或者
转让；2、在前项承诺期期满后，光明食品
集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份
占都市股份股份总数的比例在12个月内
不超过5%；3、如果都市股份2005年度经
审计后的净利润（扣除非经常性损益）低
于2004年度经审计后的净利润（扣除非经
常性损益），或者2005年度财务报告被出 因都市股份2005年度经
具非标准审计报告时，都市股份唯一非流 审计后的净利润（扣除非
通股股东光明食品集团将延长所持都市股 经常性损益）低于2004
份股票的禁售期，即光明食品集团所持有 年度经审计后的净利润
的股份自获得上市流通权之日起，在60 （扣除非经常性损益），
个月内不上市交易或者转让；4、为维护二 光明食品集团按照股权
级市场稳定，都市股份唯一非流通股股东 分置改革中所作的承诺，
光明食品（集
光明食品集团承诺自都市股份的非流通股 已向上海证券交易所提
团）有限公司
股份获得上市流通权之日起5年内，光明 交了关于延长所持都市
食品集团不以低于7.46元（即2005年9 股份股票的禁售期的申
月23日股票收盘价6.78元的110%）的价 请，即光明食品集团所持
格减持所持有的都市股份股票，但期间如 有的都市股份自获得上
有派息、送股、资本公积金转增股份等除 市流通权之日起，在60
权、除息时向，则对该价格进行除权处理；个月内不上市交易或者
5、在股权分置改革方案实施后，光明食品 转让。
集团承诺将提议都市股份2005年至2007
年连续三年的利润分配比例将不低于当年
实施的可分配利润的50%，并承诺在股东
大会表决时对该议案投赞成票；6、为增强
流通股股东的持股信心，光明食品集团承
诺自都市股份的非流通股股份获得上市流
通权之日起，光明食品集团持有的都市股
份股权占都市股份总股本的比例在5年内
将不低于51%。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.7.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.8重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
信会师报字（2007）第11326号
上海市都市农商社股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海市都市农商社股份有限公司（以下简称 贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司
中国 上海
二○○七年四月二十五日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海市都市农商社股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 171,370,598.43 96,151,783.62 78,284,926.21 26,273,544.32
短期投资
应收票据 471,969.77 4,815,880.81
应收股利 36,902,767.68 55,754,267.68
应收利息
应收账款 37,860,765.21 25,034,721.45
其他应收款 13,673,435.26 1,536,532.22 70,543,257.00 90,901,901.45
预付账款 18,105,987.47 17,666,513.73 9,330.00 14,132,730.00
应收补贴款
存货 64,702,028.92 44,538,469.38
待摊费用 35,096.44 134,632.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 343,122,649.18 245,632,801.56 148,837,513.21 131,308,175.77
长期投资：
长期股权投资 666,775,449.00 504,184,080.36 781,609,113.01 583,227,900.52
长期债权投资
长期投资合计 666,775,449.00 504,184,080.36 781,609,113.01 583,227,900.52
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
-7,383,669.46 -7,269,877.66
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 118,249,772.83 100,909,702.72 9,535,468.43 10,787,609.77
减：累计折旧 47,184,997.63 33,077,978.94 3,811,676.35 4,247,156.91
固定资产净值 71,064,775.20 67,831,723.78 5,723,792.08 6,540,452.86
减：固定资产减值准备 2,361,515.53 2,361,515.53
固定资产净额 68,703,259.67 65,470,208.25 5,723,792.08 6,540,452.86
工程物资
在建工程 1,628,962.08 262,000.00
固定资产清理
固定资产合计 70,332,221.75 65,732,208.25 5,723,792.08 6,540,452.86
无形资产及其他资产：
无形资产 109,933,092.09 97,691,421.34 6,271,186.28 6,391,270.76
长期待摊费用 654,188.52 1,185,059.40 392,467.08 915,755.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 110,587,280.61 98,876,480.74 6,663,653.36 7,307,026.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,190,817,600.54 914,425,570.91 942,834,071.66 728,383,555.79
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 171,100,000.00 116,000,000.00 146,100,000.00 96,000,000.00
应付票据
应付账款 29,881,433.30 22,841,720.19 2,689.36 2,689.36
预收账款 24,870,014.57 15,631,029.12
应付工资 1,076,970.00 888,168.04 1,076,970.00
应付福利费 586,966.61 814,754.60 315,164.54 572,271.39
应付股利 20,000.00
应交税金 10,705,199.48 10,700,949.74 1,337,823.56 1,362,438.91
其他应交款 140,449.67 160,657.91 79.80 1,000.00
其他应付款 48,954,008.39 36,107,295.35 19,083,914.80 11,811,460.47
预提费用 239,868.00 239,868.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 287,574,910.02 203,144,574.95 168,156,510.06 109,749,860.13
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,540,175.64 2,608,495.64
其他长期负债
长期负债合计 2,540,175.64 2,608,495.64
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 290,115,085.66 205,753,070.59 168,156,510.06 109,749,860.13
少数股东权益(合并报表填列) 125,704,123.58 88,999,694.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,272,910.00 275,594,546.00 358,272,910.00 275,594,546.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 358,272,910.00 275,594,546.00 358,272,910.00 275,594,546.00
资本公积 7,875,318.25 6,439,631.34 7,875,318.25 6,439,631.34
盈余公积 170,921,383.24 137,030,089.93 85,972,138.65 69,684,537.11
其中：法定公益金 16,551,459.18
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 237,928,779.81 200,608,538.39 322,557,194.70 266,914,981.21
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 774,998,391.30 619,672,805.66 774,677,561.60 618,633,695.66
负债和股东权益总计 1,190,817,600.54 914,425,570.91 942,834,071.66 728,383,555.79
公司法定代表人:徐凡 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:卞美隆
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:上海市都市农商社股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 391,283,751.72 266,104,905.94
减：主营业务成本 332,782,459.42 217,037,713.13
主营业务税金及附加 1,831,876.38 1,406,174.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
56,669,415.92 47,661,018.32
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
1,960,231.77 448,633.85 284,037.73 283,410.96
列）
减:营业费用 24,201,122.78 17,911,748.11
管理费用 43,062,916.68 31,069,175.25 13,775,690.12 10,322,009.01
财务费用 6,808,343.54 4,650,200.73 1,669,716.44 117,521.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -15,442,735.31 -5,521,471.92 -15,161,368.83 -10,156,119.09
加：投资收益（损失以“-”号填列） 213,947,284.70 159,924,061.48 178,375,817.26 144,106,265.78
补贴收入 2,410,150.16 4,263,454.00
营业外收入 176,473.13 387,124.57 2,140.81
减：营业外支出 10,877,105.60 205,171.37 338,433.02 60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
190,214,067.08 158,847,996.76 162,876,015.41 133,892,287.50
列）
减：所得税 4,730,707.24 -187,357.88
减：少数股东损益(合并报表填列) 23,325,624.73 20,903,117.78
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 162,157,735.11 138,132,236.86 162,876,015.41 133,892,287.50
加：年初未分配利润 200,608,538.39 115,280,510.82 266,914,981.21 171,465,972.46
其他转入
六、可供分配的利润 362,766,273.50 253,412,747.68 429,790,996.62 305,358,259.96
减：提取法定盈余公积 33,891,293.31 27,750,159.29 16,287,601.54 13,389,228.75
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 328,874,980.19 225,662,588.39 413,503,395.08 291,969,031.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 8,267,836.38 8,267,836.38
转作股本的普通股股利 82,678,364.00 25,054,050.00 82,678,364.00 25,054,050.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
237,928,779.81 200,608,538.39 322,557,194.70 266,914,981.21
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:徐凡 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:卞美隆
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:上海市都市农商社股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 433,167,022.27
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 41,696,435.08 66,896,131.90
经营活动现金流入小计 474,863,457.35 66,896,131.90
购买商品、接受劳务支付的现金 385,326,280.22
支付给职工以及为职工支付的现金 21,028,748.53 2,732,897.24
支付的各项税费 11,331,522.19 265,223.01
支付的其他与经营活动有关的现金 78,086,415.99 32,169,993.65
经营活动现金流出小计 495,772,966.93 35,168,113.90
经营活动产生的现金流量净额 -20,909,509.58 31,728,018.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,125,392.81
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 63,151,475.93 6,569,605.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
79,128.00 68,988.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 2,939,212.28
投资活动现金流入小计 71,295,209.02 6,638,593.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
8,165,330.06 150,900.00
支付的现金
投资所支付的现金 26,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,165,330.06 26,250,900.00
投资活动产生的现金流量净额 63,129,878.96 -19,612,307.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 194,200,000.00 169,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 194,200,000.00 169,200,000.00
偿还债务所支付的现金 139,100,000.00 119,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,389,412.24 10,204,329.11
其中：支付少数股东的股利 3,415,488.10
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,984,598.87
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
2,984,598.87
金
筹资活动现金流出小计 161,474,011.11 129,304,329.11
筹资活动产生的现金流量净额 32,725,988.89 39,895,670.89
四、汇率变动对现金的影响 272,456.54
五、现金及现金等价物净增加额 75,218,814.81 52,011,381.89
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 162,157,735.11 162,876,015.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 23,325,624.73
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 6,465,025.28 2,669,203.27
固定资产折旧 15,398,370.29 542,139.76
无形资产摊销 2,830,389.25 138,084.48
长期待摊费用摊销 749,730.88 523,288.80
待摊费用减少（减：增加） 99,536.23
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
359,056.57 338,433.02
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 7,673,499.22 2,176,360.73
投资损失（减：收益） -213,947,284.70 -178,375,817.26
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -19,607,020.61
经营性应收项目的减少(减：增加) -26,223,838.79 31,812,841.18
经营性应付项目的增加(减：减少) 19,809,666.96 9,027,468.61
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -20,909,509.58 31,728,018.00
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 171,370,598.43 78,284,926.21
减：现金的期初余额 96,151,783.62 26,273,544.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 75,218,814.81 52,011,381.89
公司法定代表人:徐凡 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:卞美隆
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与上年相比本期新增合并单位2家，原因为：1、上海都市生物环保技术有限公司股本发生变更，注册资本由1,200万元变更为900万元，本公司持股比例由45%上升为60%，本期纳入合并范围。2、本年新增对外投资设立了上海都市新生源药业有限公司，公司出资2,610万元，拥有63%的股权，本报告期已纳入合并范围。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。
上海市都市农商社股份有限公司
二○○七年四月二十五日
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
关于上海市都市农商社股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
信会师报字(2007)第11327号
上海市都市农商社股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的上海市都市农商社股份有限公司（以下简称都市股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是都市股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 774,998,391.30
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 5,947,829.80
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 2,031,573.91
14 少数股东权益 125,704,123.58
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 908,681,918.59
公司法定代表人:徐凡 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:卞美隆
董事长：徐凡
上海市都市农商社股份有限公司
2007年4月26日