现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37804408001 |
25932692248 |
40265916529 |
56993246728 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
67642993981 |
49567361708 |
86454359916 |
86454359916 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3898351123 |
2523229815 |
6865739394 |
6865739394 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20618331790 |
15247570838 |
54546120532 |
54546120532 |
| 经营活动现金流出小计 |
32884575774 |
21637857980 |
74160304882 |
74160304882 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34758418207 |
27929503727 |
12294055034 |
12294055034 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11613541819 |
10468818840 |
11279250226 |
11279250226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
779807 |
1223249 |
18557048 |
18557048 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13068074881 |
11784425755 |
12045728083 |
12045728083 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
793664812 |
185672073 |
8094164821 |
8094164821 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1680868865 |
1680868865 |
| 投资活动现金流出小计 |
13184508577 |
6875614513 |
28501517717 |
28501517717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-116433695 |
4908811242 |
-16455789634 |
-16455789634 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45748721188 |
5835478033 |
66600567213 |
66600567213 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
111611261903 |
44467566400 |
248251178303 |
248251178303 |
| 偿还债务所支付的现金 |
114406839122 |
49209176807 |
214257671652 |
214257671652 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
395256261 |
72924646 |
1206077960 |
1206077960 |
| 筹资活动现金流出小计 |
119270893156 |
50628645619 |
229511560229 |
229511560229 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7659631253 |
-6161079220 |
18739618074 |
18739618074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-383061199 |
132038645 |
-1096113418 |
-1096113418 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26599292059 |
26809274395 |
13481770056 |
13481770056 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
8888739651 |
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12037229306 |
12037229306 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
334053366 |
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549265111 |
549265111 |
| 无形资产摊销 |
108083698 |
-- |
206365846 |
206365846 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
889711 |
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3664700 |
3664700 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-868132432 |
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-791687356 |
-791687356 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-122132371 |
-- |
-32223784927 |
-32223784927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
9999038716 |
-- |
12188851931 |
12188851931 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
15967487970 |
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17636052552 |
17636052552 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
34758418207 |
-- |
12294055034 |
12294055034 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
163910554978 |
-- |
137311262919 |
137311262919 |
| 减：货币资金的期初余额 |
137311262919 |
-- |
123829492863 |
123829492863 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
26599292059 |
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13481770056 |
13481770056 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
54225569 |
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88006549 |
88006549 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11613541819 |
10468818840 |
11279250226 |
11279250226 |
