现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12691018735 |
41763615691 |
41763615691 |
19664674659 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
65496061448 |
55958345346 |
55958345346 |
35942804669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7049700892 |
4234418964 |
4234418964 |
2251640710 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42538266643 |
26162289660 |
26162289660 |
29450025054 |
| 经营活动现金流出小计 |
61612292732 |
38644671633 |
38644671633 |
35506611906 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3883768716 |
17313673713 |
17313673713 |
436192763 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20249126351 |
16535604240 |
16535604240 |
6063682146 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11744093 |
1204389 |
1204389 |
1203145 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
132053370 |
132053370 |
132053370 |
87013126 |
| 投资活动现金流入小计 |
22521948628 |
17704738359 |
17704738359 |
6626274364 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4365488989 |
1852868402 |
1852868402 |
252785371 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
28148019976 |
20150312592 |
20150312592 |
9203565998 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5626071347 |
-2445574233 |
-2445574233 |
-2577291635 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60747653227 |
43467338923 |
43467338923 |
29975636910 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
146171740654 |
100318235920 |
100318235920 |
61050035239 |
| 偿还债务所支付的现金 |
133016734431 |
87529796495 |
87529796495 |
49417058366 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
770277295 |
725177277 |
725177277 |
119838305 |
| 筹资活动现金流出小计 |
142569943141 |
92615851209 |
92615851209 |
51220121931 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3601797514 |
7702384711 |
7702384711 |
9829913308 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1798805761 |
769430122 |
769430122 |
-214717940 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3658300644 |
23339914313 |
23339914313 |
7474096497 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4465360883 |
4465360883 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
363535596 |
363535596 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
104151493 |
104151493 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
651685 |
651685 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-625295662 |
-625295662 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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3923452952 |
3923452952 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15880054910 |
-15880054910 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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25523008742 |
25523008742 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17313673713 |
17313673713 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
198597821990 |
198597821990 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
175257907677 |
175257907677 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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23339914313 |
23339914313 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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55528204 |
55528204 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20249126351 |
16535604240 |
16535604240 |
6063682146 |
