上海柴油机股份有限公司
600841
2011 年第三季度报告
600841 上海柴油机股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人姜宝新及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,199,524,338.89 4,046,865,484.96 3.77
所有者权益（或股东权益）(元) 2,142,897,528.26 2,029,115,704.95 5.61
归属于上市公司股东的每股净资产
4.46 4.22 5.61
（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -137,679,565.19 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.29 不适用
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,054,345.43 148,708,787.89 75.60
基本每股收益（元/股） 0.105 0.310 75.60
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.100 0.276 92.31
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 2.35 7.11 增加 0.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.26 6.33 增加 0.96 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 681,752.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,770,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 5,773,599.04
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,234.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,526,377.14 确认转让子公司的过渡期收益
所得税影响额 -2,847,444.48
合计 16,135,518.71
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表：
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,924
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
上海汽车集团股份有限公司 241,709,280 人民币普通股
ASIAHUB OVERSEAS LIMITED 5,999,694 境内上市外资股
刘志强 3,595,276 境内上市外资股
PLATINUM BROKING COMPANY LIMITED 3,500,000 境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. 1,502,044 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 1,389,258 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 1,375,543 境内上市外资股
杨静珠 1,313,000 人民币普通股
赵洁 1,300,000 境内上市外资股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND 1,280,071 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（1）报告期资产负债指标变化情况（合并）： 单位：元
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减（％）
货币资金 876,201,744.63 1,408,865,976.60 -37.81%
应收账款 548,756,479.02 220,455,221.91 148.92%
在建工程 366,823,764.80 76,094,972.75 382.06%
短期借款 0 80,000,000.00 -100%
预收款项 15,506,566.61 28,290,110.76 -45.19%
应交税费 -5,682,375.17 52,476,478.94 -110.83%
其他应付款 118,779,758.69 75,466,174.07 57.39%
其他流动负债 767,982,773.03 451,948,101.95 69.93%
其他非流动负债 128,833,653.13 92,653,624.32 39.05%
未分配利润 524,764,056.00 400,070,732.11 31.17%
1）货币资金较年初数减少主要是固定资产项目投资现金支出增加导致现金的减少。
2）应收账款较年初数增加主要是根据公司信用政策和行业特点，应收帐款年中余额一般均比年初
有所上升。
3）在建工程较年初数增加主要是公司新产品项目以及现有产品能力项目的投入加大。
4）短期借款较年初数减少主要是偿还了短期借款。
5）预收款项较年初数减少主要是预收客户定金有所减少。
6）应交税费较年初数减少主要是年初数中应交企业所得税清算完成并已经交纳。
7）其他应付款较年初数增加主要是工程调试未付款项增加。
8）其他流动负债较年初数增加主要是本期销量增加导致应计客户返利、应计售后服务费用增加以
及研发费用计提增加。
9）其他非流动负债较年初数增加主要是一年以上到期的内退内养人员费用计提的增加。
10）未分配利润较年初数增加主要是本年净利润增加。
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（2）报告期收入利润指标变化情况（合并）： 单位：元
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减（％）
财务费用 -18,457,104.51 -9,532,927.31 不适用
资产减值损失 32,898,450.36 49,540,468.64 -33.59%
投资收益 21,212,239.51 6,033,347.10 251.58%
归属于母公司所有者的净利润 148,708,787.89 74,943,966.56 98.43%
少数股东损益 -3,558,318.53 -31,995,577.60 不适用
其他综合收益 -10,911,500.58 6,828,067.20 -259.80%
1）财务费用变动的主要原因是利息收入增加。
2）资产减值损失较上年同期减少的主要原因是上年同期子公司计提了资产减值损失。
3）投资收益较上年同期增加的主要原因是可供出售金融资产转让收益及转让子公司过渡期收益。
4）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因是本年柴油机销量增加及费用下降，
归属于母公司所有者的净利润同步增加。
5）少数股东损益变动的主要原因是子公司亏损减少。
6）其他综合收益较上年同期减少的主要原因是可供出售金融资产市价下跌。
（3）报告期现金流量指标变化情况（合并）： 单位：元
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -137,679,565.19 -16,202,770.98 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -288,050,148.75 65,444,585.63 -540.14%
筹资活动产生的现金流量净额 -105,884,524.59 -15,798,667.64 不适用
1）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是与上年同期相比应付款项增加数的减少。
2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是与上年同期相比固定资产投资支出
增加。
3）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期偿还了短期借款及利息支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司 2011 年度非公开发行 A 股股票方案已经公司董事会和股东大会审议通过，并已获上海市国资
委批准,该方案需报中国证监会核准后方可实施,2011 年 10 月 10 日,中国证监会发行审核委员会有条
件审核通过了公司 2011 年度非公开发行 A 股股票申请，截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会
作出的予以核准的正式通知。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，即以公司 2010
年末总股本 480,309,280 股为基数，实行每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），累计派发现金
红利人民币 24,015,464 元。至本报告披露日，上述现金红利已分派完毕。
2、公司本报告期不进行利润分配和现金分红。
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法定代表人:
2011 年 10 月 19 日
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附录
3.6
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 876,201,744.63 1,408,865,976.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,446,507,291.76 1,239,473,175.81
应收账款 548,756,479.02 220,455,221.91
预付款项 5,692,754.93 1,056,508.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,036,990.66 2,966,134.12
买入返售金融资产
存货 358,521,959.47 456,291,680.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 248,169.55 137,447.30
流动资产合计 3,241,965,390.02 3,329,246,144.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 68,577,077.50 85,096,475.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,654,491.60 42,298,878.26
投资性房地产 1,009,916.50 1,096,766.52
固定资产 380,001,785.14 422,340,033.68
在建工程 366,823,764.80 76,094,972.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,420,118.84 16,746,674.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,000.00
递延所得税资产 78,070,794.49 73,945,539.40
其他非流动资产
非流动资产合计 957,558,948.87 717,619,340.64
资产总计 4,199,524,338.89 4,046,865,484.96
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流动负债：
短期借款 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 246,441,327.08 196,298,949.52
应付账款 621,548,755.19 858,913,417.70
预收款项 15,506,566.61 28,290,110.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 138,537,813.81 151,540,507.02
应交税费 -5,682,375.17 52,476,478.94
应付利息
应付股利
其他应付款 118,779,758.69 75,466,174.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 767,982,773.03 451,948,101.95
流动负债合计 1,903,114,619.24 1,894,933,739.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,233,654.27 7,159,213.20
其他非流动负债 128,833,653.13 92,653,624.32
非流动负债合计 134,067,307.40 99,812,837.52
负债合计 2,037,181,926.64 1,994,746,577.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,309,280.00 480,309,280.00
资本公积 725,468,611.83 736,380,112.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 412,355,580.43 412,355,580.43
一般风险准备
未分配利润 524,764,056.00 400,070,732.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,142,897,528.26 2,029,115,704.95
少数股东权益 19,444,883.99 23,003,202.53
所有者权益合计 2,162,342,412.25 2,052,118,907.48
负债和所有者权益总计 4,199,524,338.89 4,046,865,484.96
公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 783,277,246.42 1,337,258,923.15
交易性金融资产
应收票据 1,422,150,505.76 1,227,782,359.61
应收账款 569,226,949.64 207,171,204.09
预付款项 5,224,826.50 638,246.53
应收利息
应收股利
其他应收款 4,601,965.40 2,523,775.54
存货 353,766,031.65 450,284,355.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,244.55 43,706.55
流动资产合计 3,138,308,769.92 3,225,702,571.44
非流动资产：
可供出售金融资产 68,577,077.50 85,096,475.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 395,167,808.34 90,812,195.00
投资性房地产 1,009,916.50 1,096,766.52
固定资产 339,635,462.45 375,759,523.43
在建工程 317,175,214.99 61,568,008.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,316.55 270,891.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 97,342,742.45 93,217,487.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,219,135,538.78 707,821,347.24
资产总计 4,357,444,308.70 3,933,523,918.68
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流动负债：
短期借款 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 246,441,327.08 196,298,949.52
应付账款 916,039,104.61 879,762,262.69
预收款项 10,326,747.54 24,244,271.27
应付职工薪酬 138,556,128.65 151,309,787.84
应交税费 29,432,904.43 80,134,295.83
应付利息
应付股利
其他应付款 88,891,475.38 50,552,153.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 764,723,342.44 451,847,845.18
流动负债合计 2,194,411,030.13 1,914,149,565.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,233,654.27 7,159,213.20
其他非流动负债 128,833,653.13 92,653,624.32
非流动负债合计 134,067,307.40 99,812,837.52
负债合计 2,328,478,337.53 2,013,962,403.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,309,280.00 480,309,280.00
资本公积 733,071,982.26 743,983,482.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 412,355,580.43 412,355,580.43
一般风险准备
未分配利润 403,229,128.48 282,913,172.06
所有者权益（或股东权益）合计 2,028,965,971.17 1,919,561,515.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,357,444,308.70 3,933,523,918.68
公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜
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3.7
合并利润表
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 949,037,990.40 1,234,431,889.62 3,842,876,156.01 3,757,008,024.61
其中：营业收入 949,037,990.40 1,234,431,889.62 3,842,876,156.01 3,757,008,024.61
二、营业总成本 902,670,565.53 1,221,312,966.88 3,696,803,719.18 3,698,830,470.95
其中：营业成本 781,640,826.52 977,920,799.01 3,133,253,540.58 3,041,526,379.18
营业税金及附加 3,151,136.95 1,665,529.24 17,309,043.57 4,910,237.25
51,654,897.00
销售费用 62,676,622.29 173,052,439.71 185,187,718.78
47,164,650.08
管理费用 155,512,624.96 358,747,349.47 427,198,594.41
-6,430,788.23
财务费用 -2,833,932.54 -18,457,104.51 -9,532,927.31
资产减值损失 25,489,843.21 26,371,323.92 32,898,450.36 49,540,468.64
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
892,710.44 2,049,187.28 21,212,239.51 6,033,347.10
失以“－”号填列）
其中：对联营企业和
377,310.44 1,711,187.57 4,355,613.34 5,364,757.98
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
47,260,135.31 15,168,110.02 167,284,676.34 64,210,900.76
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,691,760.11 3,761,540.10 4,372,819.45 5,555,089.08
减：营业外支出 51,078.83 414,261.04 1,367,832.44 2,525,056.84
其中：非流动资
22,818.83 302,515.27 1,299,069.32 2,237,669.28
产处置损失
四、利润总额（亏损
49,900,816.59 18,515,389.08 170,289,663.35 67,240,933.00
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 803,804.89 12,871,432.04 25,139,193.99 24,292,544.04
五、净利润（净亏损
49,097,011.70 5,643,957.04 145,150,469.36 42,948,388.96
以“－”号填列）
归属于母公司所
50,054,345.43 28,504,009.81 148,708,787.89 74,943,966.56
有者的净利润
少数股东损益 -957,333.73 -22,860,052.77 -3,558,318.53 -31,995,577.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.105 0.059 0.310 0.156
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
七、其他综合收益 -8,904,872.00 11,089,138.59 -10,911,500.58 6,828,067.20
八、综合收益总额 40,192,139.70 16,733,095.63 134,238,968.78 49,776,456.16
归属于母公司所
41,149,473.43 39,593,148.40 137,797,287.31 81,772,033.76
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-957,333.73 -22,860,052.77 -3,558,318.53 -31,995,577.60
的综合收益总额
公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜
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600841 上海柴油机股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 937,951,177.75 1,142,037,950.12 3,797,066,803.17 3,476,700,958.27
减：营业成本 774,116,691.45 949,187,986.20 3,097,987,142.98 2,923,918,477.69
营业税金及附加 3,054,309.42 17,054,284.64
销售费用 50,474,895.41 5,819,233.83 170,038,717.85 20,108,311.20
管理费用 44,815,528.02 124,274,429.38 350,366,615.19 381,805,338.42
财务费用 -5,275,364.02 -2,740,232.67 -16,998,954.06 -9,327,399.50
资产减值损失 25,489,843.21 48,056,268.58 33,046,219.84 62,052,408.34
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失
892,710.44 1,975,285.06 21,212,239.52 5,820,332.90
以“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收 377,310.44 1,711,187.57 4,355,613.34 5,364,757.98
益
二、营业利润（亏损
46,167,984.70 19,415,549.86 166,785,016.25 103,964,155.02
以“－”号填列）
加：营业外收入 361,899.90 493,343.88 2,019,959.24 2,045,609.04
减：营业外支出 27,318.83 302,515.27 1,323,635.86 2,251,966.72
其中：非流动资产
-194,239.17 302,515.27 1,299,069.32 2,114,634.14
处置损失
三、利润总额（亏损
46,502,565.77 19,606,378.47 167,481,339.63 103,757,797.34
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 186,899.94 12,383,103.77 23,149,919.21 23,639,674.36
四、净利润（净亏损
46,315,665.83 7,223,274.70 144,331,420.42 80,118,122.98
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -8,904,872.00 11,089,138.59 -10,911,500.58 6,828,067.20
七、综合收益总额 37,410,793.83 18,312,413.29 133,419,919.84 86,946,190.18
公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜
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3.8
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,791,431,747.66 2,284,872,194.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 3,103,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 70,545,507.94 53,701,075.95
经营活动现金流入小计 3,861,977,255.60 2,341,676,270.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,331,851,415.52 1,741,171,258.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 318,353,950.52 276,382,902.10
支付的各项税费 264,097,398.32 211,734,166.31
支付其他与经营活动有关的现金 85,354,056.43 128,590,714.38
经营活动现金流出小计 3,999,656,820.79 2,357,879,041.00
经营活动产生的现金流量净额 -137,679,565.19 -16,202,770.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,682,338.10 100,678,176.99
取得投资收益收到的现金 6,330,249.04 55,427.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,398,290.25 4,573,767.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 393,750.00
投资活动现金流入小计 14,410,877.39 105,701,121.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
302,461,026.14 39,586,755.80
付的现金
投资支付的现金 0.00 669,780.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 302,461,026.14 40,256,535.80
投资活动产生的现金流量净额 -288,050,148.75 65,444,585.63
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 8,424,129.29
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 8,424,129.29
偿还债务支付的现金 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,884,524.59 24,222,328.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 468.89
筹资活动现金流出小计 185,884,524.59 24,222,796.93
筹资活动产生的现金流量净额 -105,884,524.59 -15,798,667.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,049,993.44 -657,297.76
五、现金及现金等价物净增加额 -532,664,231.97 32,785,849.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,408,865,976.60 983,889,796.59
六、期末现金及现金等价物余额 876,201,744.63 1,016,675,645.84
公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜
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600841 上海柴油机股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,692,493,443.38 1,942,886,215.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,081,317.09 53,526,100.93
经营活动现金流入小计 3,758,574,760.47 1,996,412,316.85
购买商品、接受劳务支付的现金 3,001,298,288.79 1,566,970,153.30
支付给职工以及为职工支付的现金 315,385,184.17 274,390,471.64
支付的各项税费 252,907,589.11 155,597,327.93
支付其他与经营活动有关的现金 80,868,152.79 40,664,816.94
经营活动现金流出小计 3,650,459,214.86 2,037,622,769.81
经营活动产生的现金流量净额 108,115,545.61 -41,210,452.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,682,338.10 100,678,176.99
取得投资收益收到的现金 6,330,249.04 55,427.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,392,136.40 4,470,267.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 393,750.00
投资活动现金流入小计 14,404,723.54 105,597,621.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
269,567,427.85 39,295,100.24
付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 669,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 569,567,427.85 39,964,880.24
投资活动产生的现金流量净额 -555,162,704.31 65,632,741.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,424,129.29
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 8,424,129.29
偿还债务支付的现金 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,884,524.59 24,222,328.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 185,884,524.59 24,222,328.04
筹资活动产生的现金流量净额 -105,884,524.59 -15,798,198.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,049,993.44 -657,297.76
五、现金及现金等价物净增加额 -553,981,676.73 7,966,791.72
加：期初现金及现金等价物余额 1,337,258,923.15 937,542,590.50
六、期末现金及现金等价物余额 783,277,246.42 945,509,382.22
公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜
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