现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96815380 |
40867105 |
344245981 |
195940696 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4375223465 |
1752826771 |
9770889911 |
7591635665 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
495570624 |
280054098 |
1202707162 |
841613133 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4046155232 |
1914709985 |
7566768561 |
6945547723 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
249448771 |
161961463 |
616237345 |
503525913 |
| 经营活动现金流出小计 |
4819708914 |
2365398189 |
9487567185 |
8380905524 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-444485448 |
-612571418 |
283322726 |
-789269858 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40466756 |
8917898 |
15864338 |
7654130 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1463006 |
1288708 |
6084271 |
887037 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
282975073 |
250309404 |
66547929 |
53140487 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94621871 |
43534073 |
496479499 |
282526306 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
194621871 |
143534073 |
596479499 |
282526306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
88353202 |
106775332 |
-529931570 |
-229385819 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
263482889 |
255455964 |
1728653892 |
1296120715 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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31073528 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
263482889 |
255455964 |
1759727421 |
1296120715 |
| 偿还债务所支付的现金 |
574011476 |
468895038 |
2069184247 |
1581326941 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10883892 |
10301508 |
15322732 |
1623172 |
| 筹资活动现金流出小计 |
644037996 |
509747272 |
2216830424 |
1684891565 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-380555107 |
-254291308 |
-457103003 |
-388770850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7907049 |
3061077 |
7836070 |
21128053 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-728780305 |
-757026317 |
-695875777 |
-1386298475 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-688951982 |
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-2462550949 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
131962758 |
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284743806 |
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| 无形资产摊销 |
30482286 |
-- |
88775036 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
546426 |
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-1683913 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
56180799 |
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136501522 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-43270425 |
-- |
-140871528 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
36992818 |
-- |
119453246 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
992689276 |
-- |
1749735484 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1066662994 |
-- |
-1116835645 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-444485448 |
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283322726 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5308180841 |
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6036961146 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
6036961146 |
-- |
6732836923 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-728780305 |
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-695875777 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4777465 |
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9557685 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4207720388 |
1665184943 |
9292382083 |
7352074836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
70687697 |
46774724 |
134261847 |
43620134 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40466756 |
8917898 |
15864338 |
7654130 |
