2014 年第三季度报告
上海柴油机股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人孙瑜及会计机构负责人（会计主管人员）黄新保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,556,400,532.38 5,535,121,152.08 0.38
归属于上市公司股东的净资产 3,394,930,402.64 3,312,611,728.50 2.49
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 37,353,757.28 144,138,883.70 -74.08
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 2,222,979,980.75 2,201,799,207.14 0.96
归属于上市公司股东的净利润 122,117,307.81 142,351,728.17 -14.21
归属于上市公司股东的扣除非经
115,357,604.13 119,918,413.50 -3.80
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.64 4.43 -0.79
基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -14.21
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -89,832.58 3,339,301.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 4,917,000.00 4,917,000.00
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 35,453.00 35,453.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 720,641.10 745,328.28
所得税影响额 330,293.64 -973,542.75
少数股东权益影响额（税后） -1,185,082.87 -1,303,836.39
合计 4,728,472.29 6,759,703.68
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,534
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 报告期内 期末持股 比例 情况
条件股份数 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 股份
量 数量
状态
上海汽车集团股份
0 416,452,530 48.05 29,717,682 无 0 国有法人
有限公司
无锡威孚高科技集
0 23,680,000 2.73 0 未知 其他
团股份有限公司
BOCHK INVESTMENT
FUNDS-BOCHK CHINA 0 9,299,206 1.07 0 未知 其他
GOLDEN DRAGON FUND
中信证券股份有限
-2,100 7,700,000 0.89 0 未知 其他
公司
刘志强 90,600 7,312,100 0.84 0 未知 其他
THE LIBRA GREATER
0 2,768,910 0.32 0 未知 其他
CHINA FUND LTD
赵洁 70,000 2,150,000 0.25 0 未知 其他
施阿迷 26,400 2,136,883 0.25 0 未知 其他
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL 0 2,079,060 0.24 0 未知 其他
STOCK INDEX FUND
BOCI SECURITIES
0 1,935,181 0.22 0 未知 其他
LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
人民币普
上海汽车集团股份有限公司 386,734,848 386,734,848
通股
人民币普
无锡威孚高科技集团股份有限公司 23,680,000 23,680,000
通股
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON 境内上市
9,299,206 9,299,206
FUND 外资股
人民币普
中信证券股份有限公司 7,700,000 7,700,000
通股
境内上市
刘志强 7,312,100 7,312,100
外资股
境内上市
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD 2,768,910 2,768,910
外资股
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境内上市
赵洁 2,150,000 2,150,000
外资股
境内上市
施阿迷 2,136,883 2,136,883
外资股
境内上市
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 2,079,060 2,079,060
外资股
境内上市
BOCI SECURITIES LIMITED 1,935,181 1,935,181
外资股
前 10 名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他 9
名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
办法》规定的一致行动人，其他 9 名股东之间未知是否
存在关联关系或一致行动人的情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款较年初数增加118.20％，主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收账款年
中余额一般均比年初有所上升。
2、存货较年初数增加16.78％，主要原因是整机和进口外购件库存增加。
3、其他流动资产较年初数增加209.82％，主要原因是公司购买了理财产品。
4、可供出售金融资产较年初数增加35.68％，主要原因是可供出售金融资产公允价值上升。
5、固定资产较年初数增加120.99％，主要原因是本期建设项目完工，转入固定资产。
6、在建工程较年初数减少81.70％，主要原因是本期建设项目完工，转入固定资产。
7、应付账款较年初数减少22.56％，主要原因是本年采购额减少。
8、其他非流动负债较年初数增加13.23％，主要原因是本期计提了内退内养人员费用。
9、销售费用较上年同期增加26.30％，主要原因是上年同期退出质保期的产品数量较高，引
起预计质保费用减少。
10、财务费用较上年同期增加的主要原因是利息收入减少。
11、资产减值损失较上年同期增加的主要原因是因存货库龄增加计提的存货跌价准备增加。
12、投资收益较上年同期增加183.71％，主要原因是投资的联营企业（菱重增压器）进入高
速增长期，利润同比增加。
13、营业外收入较上年同期减少47.09％，主要原因是收到及确认的政府补助收益减少。
14、其他综合收益较上年同期增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值上升。
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.08％，主要原因是存货的增加额同比增
加。
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本年在建项目投资减少。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是去年同期偿还了银行借款及
进行了B股回购。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股
权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。
在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体
中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新
准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1 2013年12月31日
单位 日归属于母 长期股权投 可供出售 归属于母
公司股东权 资 金融资产 公司股东
益（+/-） （+/-） 权益（+/-）
（+/-）
天津雷沃重机 公司持有其 2.19%的股
-10,000,000 10,000,000
有限公司 权
公司子公司上海伊华电
上海银行 站工程有限公司持有其 -28,392 28,392
股权，股权比例较小
- -10,028,392 10,028,392
合计
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、
重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核
算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。执行修订后的《企业会计准则
第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称 上海柴油机股份有限公司
法定代表人 蓝青松
日期 2014 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,272,605,803.86 1,541,183,655.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,110.00
应收票据 1,220,519,052.77 1,504,477,216.74
应收账款 570,932,041.52 261,654,382.64
预付款项 4,462,028.41 2,162,201.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,100,336.04 4,661,698.69
买入返售金融资产
存货 307,097,120.68 262,964,256.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 195,133,774.97 62,982,779.35
流动资产合计 3,573,855,268.25 3,640,086,190.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 47,433,279.50 34,958,522.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,057,524.91 203,259,014.87
投资性房地产 6,527,203.24 7,237,901.48
固定资产 1,425,151,532.00 644,902,973.80
在建工程 164,452,021.30 898,566,385.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,947,223.44 26,438,931.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 74,976,479.74 79,671,232.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,982,545,264.13 1,895,034,961.63
资产总计 5,556,400,532.38 5,535,121,152.08
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 615,848,842.52 568,263,631.46
应付账款 506,695,456.95 654,299,171.94
预收款项 3,210,189.32 12,787,321.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,362,388.10 91,317,145.56
应交税费 16,541,622.47 30,421,783.44
应付利息
应付股利 24,570,699.27
其他应付款 100,592,026.45 97,595,517.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 625,967,964.16 596,860,999.61
流动负债合计 1,972,789,189.24 2,051,545,570.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 183,634,061.48 162,177,038.30
非流动负债合计 183,634,061.48 162,177,038.30
负债合计 2,156,423,250.72 2,213,722,608.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 866,689,830.00 866,689,830.00
资本公积 1,138,426,569.33 1,127,823,025.46
减：库存股
专项储备 3,181,266.46 2,406,856.75
盈余公积 476,588,472.47 476,588,472.47
一般风险准备
未分配利润 910,044,264.38 839,103,543.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,394,930,402.64 3,312,611,728.50
少数股东权益 5,046,879.02 8,786,814.83
所有者权益合计 3,399,977,281.66 3,321,398,543.33
负债和所有者权益总计 5,556,400,532.38 5,535,121,152.08
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：黄新
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海柴油机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,213,273,378.22 1,444,625,412.22
交易性金融资产 5,110.00
应收票据 1,214,799,052.77 1,504,477,216.74
应收账款 574,330,829.30 264,175,702.35
预付款项 53,177,826.87 1,771,629.10
应收利息
应收股利
其他应收款 2,491,444.52 4,391,125.88
存货 273,710,434.63 254,940,661.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 301,594,440.00 170,013,860.00
流动资产合计 3,633,382,516.31 3,644,395,608.12
非流动资产：
可供出售金融资产 47,404,887.50 34,930,130.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 583,577,871.81 548,779,361.77
投资性房地产 6,527,203.24 7,237,901.48
固定资产 1,009,471,151.41 622,639,882.10
在建工程 142,105,862.09 508,403,917.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,670.43 96,591.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 94,248,427.71 98,943,180.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,883,389,074.19 1,821,030,964.55
资产总计 5,516,771,590.50 5,465,426,572.67
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 615,848,842.52 568,263,631.46
应付账款 559,159,133.71 710,489,833.32
预收款项 2,515,325.37 11,448,115.83
应付职工薪酬 79,139,199.95 91,244,145.56
应交税费 16,494,296.98 33,848,617.50
应付利息
应付股利 24,570,699.27
其他应付款 76,961,089.87 70,218,064.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 624,892,477.60 596,562,579.85
流动负债合计 1,999,581,065.27 2,082,074,988.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 183,634,061.48 162,177,038.30
非流动负债合计 183,634,061.48 162,177,038.30
负债合计 2,183,215,126.75 2,244,252,026.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 866,689,830.00 866,689,830.00
资本公积 1,137,556,327.87 1,126,952,784.00
减：库存股
专项储备 3,181,266.46 2,406,856.75
盈余公积 476,588,472.47 476,588,472.47
一般风险准备
未分配利润 849,540,566.95 748,536,602.95
所有者权益（或股东权益）合计 3,333,556,463.75 3,221,174,546.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,516,771,590.50 5,465,426,572.67
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：黄新
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 623,393,990.16 671,779,735.57 2,222,979,980.75 2,201,799,207.14
其中：营业收入 623,393,990.16 671,779,735.57 2,222,979,980.75 2,201,799,207.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 623,465,809.18 648,102,061.78 2,152,765,816.74 2,083,026,536.83
其中：营业成本 467,579,931.41 531,281,124.03 1,764,272,682.26 1,767,667,996.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,867,004.97 2,638,286.96 5,318,244.91 5,399,374.80
销售费用 45,280,137.14 36,168,346.16 129,247,520.01 102,333,579.20
管理费用 102,009,880.80 87,441,868.92 253,583,952.35 239,875,413.39
财务费用 -6,728,114.11 -12,466,237.10 -22,390,170.31 -30,218,814.95
资产减值损失 13,456,968.97 3,038,672.81 22,733,587.52 -2,031,011.61
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失
23,352,212.72 6,299,104.82 46,876,863.04 16,522,750.64
以“－”号填列）
其中：对联营企业和
23,316,759.72 6,041,404.82 46,798,510.04 15,183,444.66
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
23,280,393.70 29,976,778.61 117,091,027.05 135,295,420.95
“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
加：营业外收入 5,637,841.10 5,459,980.61 10,978,885.86 20,748,524.24
减：营业外支出 90,032.58 688,062.78 1,977,256.04 1,124,484.58
其中：非流动资产
89,832.58 552,438.85 1,974,743.22 988,803.71
处置损失
四、利润总额（亏损总
28,828,202.22 34,748,696.44 126,092,656.87 154,919,460.61
额以“－”号填列）
减：所得税费用 50,032.25 2,202,896.04 7,715,284.87 15,473,145.03
五、净利润（净亏损以
28,778,169.97 32,545,800.40 118,377,372.00 139,446,315.58
“－”号填列）
归属于母公司所
29,923,594.04 33,569,999.06 122,117,307.81 142,351,728.17
有者的净利润
少数股东损益 -1,145,424.07 -1,024,198.66 -3,739,935.81 -2,905,412.59
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.03 0.04 0.141 0.164
益(元/股)
（二）稀释每股收
不适用 不适用 不适用 不适用
益(元/股)
七、其他综合收益 11,289,806.25 3,043,320.88 10,603,543.87 -11,288,835.12
八、综合收益总额 40,067,976.22 35,589,121.28 128,980,915.87 128,157,480.46
归属于母公司所
41,213,400.29 36,613,319.94 132,720,851.68 131,062,893.05
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-1,145,424.07 -1,024,198.66 -3,739,935.81 -2,905,412.59
的综合收益总额
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：黄新
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 617,472,412.39 666,701,323.43 2,208,490,670.78 2,186,351,505.28
减：营业成本 463,110,589.89 527,055,515.57 1,763,946,537.22 1,756,899,970.20
营业税金及附加 1,829,090.34 2,607,434.20 5,243,088.79 5,279,932.05
销售费用 44,279,273.08 35,028,549.18 126,382,347.12 99,170,831.15
管理费用 92,888,874.07 82,922,309.29 231,298,307.07 228,222,239.59
财务费用 -7,962,477.39 -11,287,565.29 -26,765,978.45 -30,371,943.32
资产减值损失 13,456,968.97 3,034,387.24 22,733,587.52 -2,031,011.61
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
44,152,212.72 6,299,104.82 67,676,863.04 12,926,721.75
“－”号填列）
其中：对联营企业和
23,316,759.72 6,041,404.82 46,798,510.04 15,183,444.66
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
54,022,306.15 33,639,798.06 153,329,644.55 142,108,208.97
“－”号填列）
加：营业外收入 5,464,841.10 5,456,134.46 8,144,995.27 20,742,485.48
减：营业外支出 90,032.58 556,438.85 1,975,395.22 992,803.71
其中：非流动资产
89,832.58 552,438.85 1,974,695.22 988,803.71
处置损失
三、利润总额（亏损总
59,397,114.67 38,539,493.67 159,499,244.60 161,857,890.74
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -28,320.36 1,895,092.47 7,318,693.35 14,530,173.68
四、净利润（净亏损以
59,425,435.03 36,644,401.20 152,180,551.25 147,327,717.06
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益 11,289,806.25 3,043,320.88 10,603,543.87 -11,288,835.12
七、综合收益总额 70,715,241.28 39,687,722.08 162,784,095.12 136,038,881.94
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：黄新
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,476,693,392.97 1,802,805,114.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,614,750.68 63,282,977.83
经营活动现金流入小计 2,530,308,143.65 1,866,088,092.68
购买商品、接受劳务支付的现金 2,055,553,731.34 1,304,819,881.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 275,063,539.47 268,111,841.08
支付的各项税费 67,692,515.16 56,253,727.88
支付其他与经营活动有关的现金 94,644,600.40 92,763,758.41
经营活动现金流出小计 2,492,954,386.37 1,721,949,208.98
经营活动产生的现金流量净额 37,353,757.28 144,138,883.70
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2014 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,720.00 15,093,420.00
取得投资收益收到的现金 12,077,093.00 743,277.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 274,845.03 1,630,815.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,383,658.03 17,467,512.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170,741,283.51 296,771,071.10
投资支付的现金 121,538,570.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 292,279,853.51 396,771,071.10
投资活动产生的现金流量净额 -279,896,195.48 -379,303,558.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,605,887.98 31,729,862.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,891,052.63
筹资活动现金流出小计 26,605,887.98 72,620,914.86
筹资活动产生的现金流量净额 -26,605,887.98 -72,620,914.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 570,474.97 -1,166,221.16
五、现金及现金等价物净增加额 -268,577,851.21 -308,951,811.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,541,183,655.07 1,976,954,447.34
六、期末现金及现金等价物余额 1,272,605,803.86 1,668,002,636.16
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：黄新
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,450,067,674.88 1,777,105,877.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,374,895.78 53,997,677.61
经营活动现金流入小计 2,505,442,570.66 1,831,103,555.41
购买商品、接受劳务支付的现金 2,073,174,854.54 1,262,592,984.81
支付给职工以及为职工支付的现金 264,728,610.65 264,100,329.01
支付的各项税费 65,394,210.33 50,759,894.32
支付其他与经营活动有关的现金 83,240,505.98 87,871,884.84
经营活动现金流出小计 2,486,538,181.50 1,665,325,092.98
经营活动产生的现金流量净额 18,904,389.16 165,778,462.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,720.00 15,093,420.00
取得投资收益收到的现金 32,877,093.00 743,277.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 274,524.03 1,622,610.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00
投资活动现金流入小计 123,183,337.03 17,459,307.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125,865,777.18 237,183,682.70
投资支付的现金 121,538,570.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 347,404,347.18 447,183,682.70
投资活动产生的现金流量净额 -224,221,010.15 -429,724,375.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,605,887.98 31,729,862.23
支付其他与筹资活动有关的现金 10,891,052.63
筹资活动现金流出小计 26,605,887.98 42,620,914.86
筹资活动产生的现金流量净额 -26,605,887.98 -42,620,914.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 570,474.97 -1,166,221.16
五、现金及现金等价物净增加额 -231,352,034.00 -307,733,049.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,444,625,412.22 1,889,849,962.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,213,273,378.22 1,582,116,913.65
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：黄新
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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