上海同济科技实业股份有限公司
2006年中期报告全文
（600846）
2006年8月
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 10
七、财务会计报告 21
八、备查文件目录 68
重要提示
1.本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.公司全体董事出席了董事会会议。
3.公司中期财务报告未经审计。
4.公司负责人丁洁民先生，主管会计工作负责人王明忠先生,会计机构负责人狄云芳女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1.公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.，LTD
公司英文名称缩写：STJC
2.公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G同科 公司A股代码：600846
3.公司注册地址：上海市浦东新区栖山路33号
公司办公地址：上海中山北二路1121号同济科技大厦17楼
邮政编码：200092
公司国际互联网网址：http://www.tjkjsy.com.cn
公司电子信箱：tjkjsy@vip.sina.com
4.公司法定代表人：丁洁民
5.公司董事会秘书：王顺林
电话：65985860
传真：65984903
E-mail：tjkjsy@vip.sina.com
联系地址：上海中山北二路1121号同济科技大厦17楼
公司证券事务代表：邢雁雁
电话：65985860
传真：65984903
E-mail：tjkjsy@vip.sina.com
联系地址：上海中山北二路1121号同济科技大厦17楼
6.公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司本部
(二)主要财务数据和指标
1.主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,723,178,59 1,429,481,43 20.55
1.07 9.81
流动负债 1,338,385,80 1,103,347,42 21.30
2.73 5.87
总资产 2,031,365,17 1,736,234,15 17.00
0.43 0.41
股东权益（不含少数股 459,513,267. 496,078,423. -7.37
东权益） 22 72
每股净资产 1.6524 1.7839 -7.37
调整后的每股净资产 1.6134 1.7248 -6.46
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 -15,298,018. 11,513,924.7 -232.87
38 9
扣除非经常性损益的净 -19,477,282. -919,666.74 2017.86
利润 45
每股收益 -0.0550 0.0414 -232.87
净资产收益率(%) -3.329 2.410 减少5.74个百分点
经营活动产生的现金流 -17,885,820. -198,467,733 -90.99
量净额 970 .10
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2.扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 -660,788.70
、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 220,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,532,327.28
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -177,109.99
准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,723.16
所得税影响数 -222,601.31
少数股权影响数 473,213.63
合计 4,179,264.07
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3.按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.82 26.70 0.4596 0.4596
营业利润 4.72 4.54 0.0781 0.0781
净利润 -3.33 -3.20 -0.0550 -0.0550
扣除非经常性损益后的净利润 -4.24 -4.07 -0.0700 -0.0700
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比例
例 行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国
家持股
2、国 88,592, 31. 73,944, 26.5
有法人 283 86 313 9
持股
3、其
他内资
持股
其中： 55,160, 19. 29,507, 10.6
境内法 800 83 488 1
人持股
境内自
然人持
股
4、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 143,753 51. -40,301 -40,301, 103,451 37.2
条件股 ,083 69 ,282 282 ,801 0
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人 134,336 48. +40,301 +40,301, 174,637 62.8
民币普 ,648 31 ,282 282 ,930 0
通股
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
无限售 134,336 48. +40,301 +40,301, 174,637 62.8
条件流 ,648 31 ,282 282 ,930 0
通股份
合计
三、股 278,089 100 278,089 100.
份总数 ,731 .00 ,731 00
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1.股份变动的批准情况 2006年3月1日公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司“流通股股东每10股股份获得非流通股股东支付的3股股份对价”的股权分置改革方案。 2.股份变动的过户情况 股权分置改革的股票对价由中国证券登记结算有限公司上海分公司通过计算机网络，根据2006年3月8日股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东帐户。对价股票的上市流通日为2006年3月10日。
3.公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 上海怡达科技投资有限责任公司（以下简称“怡达科技”）未明确表示同意参加本
次股权分置改革。本公司第一大股东同济大学同意对怡达科技应执行的对价安排先行代
为垫付3,644,533股。代为垫付后，怡达科技所持股份如上市流通，应当向同济大学偿
还代为垫付的股份，即其持有的 13,000,000股份中的3,644,533股应先归还同济大
学,或者取得同济大学的同意。
(二)股东情况
1.股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 75,935
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 报告 持有有 质押或冻
质 比例( 期内 限售条 结的股份
%) 增减 件股份 数量
数量
同济大学 国有股 26.59 73,944,3 73,944, 无
东 13 313
上海晟地集团有 法人股 4.60 12,793,8 12,793, 无
限公司 东 00 800
上海怡达科技投 法人股 4.67 13,000,0 13,000, 冻结3,64
资有限责任公司 东 00 000 4,533股
桓台县唐山资产 法人股 1.34 3,713,97 3,713,9 无
经营有限公司 东 6 76
樊筠 自然人 730,000 未知
股东
上海市建工机械 自然人 420,000 未知
工程有限公司 股东
徐秀云 自然人 388,872 未知
股东
赵晓敏 自然人 355,000 未知
股东
徐云华 自然人 338,567 未知
股东
毛丽明 自然人 310,000 未知
股东
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
樊筠 730,000 人民币普通股
上海市建工机械工程有限 420,000 人民币普通股
公司
徐秀云 388,872 人民币普通股
赵晓敏 355,000 人民币普通股
徐云华 338,567 人民币普通股
毛丽明 310,000 人民币普通股
高荣华 303,810 人民币普通股
刘若进 295,320 人民币普通股
王庆欢 294,490 人民币普通股
梁光玉 267,747 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 本公司未掌握前十名无限售条件股东之间存在关
行动关系的说明 联关系。 本公司未掌握前十名无限售条件股东
和前十名股东之间存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 有限售条件股份可上市交 限售
号 限售条件 易情况 条件
股份数量 可上市交易时 新增可
间 上市交
易股份
数量
1 同济大学 13,904,48 2007年3月10日
7
2 13,904,48 2008年3月10日
7
3 46,135,33 2009年3月10日
9
4 上海晟地集团有限公司 12,793,80 2007年3月10日
0
5 上海怡达科技投资有限 13,000,00 2007年3月10日 注
责任公司 0
6 桓台县唐山资产经营有 3,713,976 2007年3月10日
限公司
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注：上海怡达科技投资有限责任公司（以下简称“怡达科技”）未明确表示同意参
加本次股权分置改革。本公司第一大股东同济大学同意对怡达科技应执行的对价安排先行代为垫付3,644,533股。代为垫付后，怡达科技所持股份如上市流通，应当向同济大学偿还代为垫付的股份，即其持有的 13,000,000 股份中3,644,533股应先归还同济大学,或者取得同济大学的同意。
2.控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
丁洁民 董事长 0 0 0 无
王明忠 董事、总经 0 0 0 无
理
王昆 董事 0 0 0 无
李永盛 董事 0 0 0 无
刘建平 董事 0 0 0 无
张凤武 董事 0 0 0 无
冯正权 独立董事 0 0 0 无
郭建 独立董事 0 0 0 无
汤期庆 独立董事 0 0 0 无
梁念丹 监事会主席 0 0 0 无
郭礼祥 监事 1,189 1,546 357 股改对价
送股
高国武 监事 0 0 0 无
彭瑞寅 副总经理 0 0 0 无
周正忠 总经济师 0 0 0 无
王顺林 董事会秘书 0 0 0 无
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1.公司第四届董事会任期已满，2006年4月30日公司召开第十三次（2005年度）股东大会，会议采用记名投票表决的方式，选举丁洁民、王昆、李永盛、刘建平、张凤武、冯正权、汤期庆、郭建为第五届董事会董事，其中冯正权、汤期庆、郭建为公司独立董事。2006年4月30日公司召开董事会五届一次会议，会议以举手表决的方式，选举丁洁民先生为董事长。
2.公司第四届监事会任期已满，2006年4月30日公司召开第十三次（2005年度）股东大会，会议采用记名投票表决的方式，选举梁念丹、高国武为公司第五届监事会监事。另一名职工监事郭礼祥先生由公司2006年4月7日召开的工会委员、经审委委员、部门工会主席、职代会代表团组负责人联席会议投票选举产生。2006年4月30日公司召开监事会五届一次会议，会议以举手表决的方式，选举梁念丹女士为监事长。 3.2006年6月6日公司召开董事会五届二次会议，经总经理招聘工作组推荐，董事长提名，聘任王明忠先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任彭瑞寅先生为公司副总经理，周正忠先生为公司总经济师。
4.2006年6月28日公司召开2006年第一次临时股东大会，会议采用记名投票表决的方式，选举王明忠先生为第五届董事会董事。
五、管理层讨论与分析
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内，公司主体经营状况正常。房地产业、施工业等主体产业的经营工作均能按计划推进。漕宝路同济华城项目的销售工作进展顺利，超额完成了销售计划。
2、公司管理层在前阶段的经营工作中已经意识到，公司控股的山东同济万鑫集团有限公司（简称：同济万鑫），近年来由于过度发展，投资项目论证欠完备，在国家实行新一轮宏观调控的大背景影响下，企业缺乏有效的应对措施，经营管理不完善，于2005年出现较大的亏损。公司为防范风险，减少损失，在加强管理的同时，已着手对同济万鑫进行资产清理重组工作，公司董事会五届三次会议通过了《关于转让山东同济万鑫集团有限公司股权的决议》。但在此期间，公司接到了同济万鑫的报告，山东淄博鑫泉铸铁有限公司因当地产业结构调整而面临关闭清算（详见2006年8月15日的《上海证券报》）。公司认为必须以上述问题为警戒，加强内部控制制度的建设，下决心整合资源，突出主业，挖潜增效，努力消化由这一突发事件带来的消极影响。
3、为了促进公司的可持续发展，公司将充分依托大股东在学科方面的优势，重点推进与控股股东的同业重组，提高企业核心竞争力，在大学科技园的园区建设和延伸城市建设产业链等方面，形成公司的产业特色；加大企业内部经营资源优化配置的力度，重点做好对建筑类企业的资源整合，集聚相关经营资质，使公司控股的上海同济建设有限公司的操作平台更大，经营实力更强，形成自身的专业优势；对技术含量高，有一定社会影响的控股子公司上海同济爆破工程有限公司进行增资，积极申报国家一级爆破资质，拓展全国市场，从而使公司施工业的经营空间更广阔，盈利能力逐步提高；进一步加强人才储备，藉此为公司更加务实、有效地开展经营工作打下坚实的基础。
(二)报告期公司经营情况
（1）主要行业经营情况：
单位：元 币种：人民币
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分行业 主营业务 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业务利
或分产 收入 本 业务 务收入 务成本 润率比上年
品 利润 比上年 比上年 同期增减（%
率(%) 同期增 同期增 ）
减（％ 减（％
） ）
1、工 27,047,84 24,716,717 5.97 3.57 7.03 减少5.35个
业 8.54 .34 百分点
2、商 88,922,19 83,522,527 5.42 -26.00 -27.01 增加1.81个
业 1.35 .89 百分点
3、房 271,363,1 153,151,36 37.14 -2.85 -19.61 增加10.67个
地产业 17.05 3.41 百分点
4、旅 16,340,00 6,172,672. 59.04 -25.97 -3.41 减少8.71个
游饮食 3.38 56 百分点
业
5、施 99,422,18 89,784,285 6.54 16.53 15.37 增加0.87个
工企业 6.39 .52 百分点
合计 503,095,3 357,347,56 24.52 -5.61 -13.32 增加5.57个
46.71 6.72 百分点
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报告期内，商业主营业务收入比上年同期减少26％，主营业务成本较上年同期减少27.01％，主要原因系公司进出口部为规避经营风险将挂靠的业务全部剥离，致使主营业务收入同比减少1,623万元；控股子公司上海同济房地产有限公司的下属企业上海同久材料有限公司业务量萎缩营业收入同比减少1,781万元；相应地进出口部营业成本减
少1,522万元，上海同久材料有限公司营业成本减少1,775万元，致使毛利率略有上升。
房地产业，主营业务成本较上年同期下降了19.61％，从而使得毛利率上升11.76个百分点。
旅游饮食服务业，由于控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司装修周期较长，从而使得营业收入较上年同期下降25.4％，毛利率下降8.82个百分点。
施工业，主营业务收入较上年同期增加了16.53％，主营业务成本较上年同期增加了15.37％，主要原因系该类企业的业务量较去年同期有较大的提升，尤其是控股子公司上海同济建设有限公司承接了东航工程项目，致使营业收入与营业成本均有了较大的增长。
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（2）主营业务分地区情况单位：元币种：人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海地区 482,145,185.75 -5.96
山东地区 25,274,355.76 10.95
合计 507,419,541.51 -5.24
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（3）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 业务 主要产品及 注册资本 总资产 净利润 母公
全称 性质 服务 司持
股比
例%
上海同济建 工程 承包建设工 70,000,0 203,071, 3,130,90 90
设有限公司 总承 程,设计,施 00.00 484.11 3.98
包 工,安装和综
合业务,旧房
加固等
上海同济房 房地 房地产开发 110,000, 656,024, 25,716,2 90
地产有限公 产 经营业务,房 000.00 442.00 12.00
司 屋维修,建筑
材料,钢材等
山东同济万 施工 工业与民用 72,120,0 631,910, -44,358, 77.8
鑫集团有限 业 建筑施工、 00.00 033.45 283.98
公司 设备安装,装
饰装修、地
基基础工程
、路桥工程
、网架工程
上海同济大 饮食 住宿,餐饮, 10,290,0 20,786,6 -1,277,3 90
学专家服务 服务 娱乐等 00.00 18.06 93.66
中心有限公
司
同济大学机 工业 学校开发产 8,652,38 23,080,6 -996,013 100
电厂 品试制,空调 7.17 79.51 .00
制冷设备,粘
度计,水处理
机械设备
同济大学科 咨询 咨询技术服 5,000,00 12,712,0 -560,257 90
学技术开发 技术 务 0.00 87.23 .43
公司 服务
上海同济室 工程, 室内外装饰 10,000,0 26,238,1 404,661. 80
内设计工程 咨询 工程设计与 00.00 04.99 28
有限公司 服务 施工,建筑园
林设计与施
工等
上海同济爆 工程, 动态,静态, 2,000,00 6,547,67 260,039. 70
破工程有限 咨询 控制爆破技 0.00 8.08 13
公司 服务 术开发及设
计,结构拆除
等
上海同济杨 房地 高科技产业 50,000,0 208,090, 3,559,52 65
浦科技创业 产,咨 基地的开发 00.00 622.66 6.95
园有限公司 询服 、建设、管
务 理、销售等
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(三)公司投资情况
1.募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金投资情况。
2.非募集资金项目投资情况
单位：万元币种:人民币
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项目名称 项目 05年度 累计 公司股权 项目 权益收益情
计划 投资额 投资 比例(%) 进度 况
总投 数
资
上海国际设计 50,00 5,622 10,02 65 在建 尚未产生收
中心 0 4 益
苏艺厂3号楼 8500 2,590 6,681 65 在建 尚未产生收
益
漕宝路“同济 39,00 10,432 30,05 50 去化 3350
华城” 0 5 率95%
四平路“同济 73,64 14,892 39,57 25 在建 尚未产生收
联合广场” 4 4 益
新华路别墅项 300 600 30 在建 尚未产生收
目 益
合计 177,0 34,731 94,39 / /
00 4
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六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，规范公司运作。并根据《股票上市规则（2006年修订）》、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的要求，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司的基本规章，有利于促进公司的规范运作和科学管理，公司的治理结构基本符合中国证监会关于上市公司治理方面的要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2006年4月30日召开的第十三次（2005年度）股东大会决议，公司2005年度共实现净利润28,378,980.06元。加上年初未分配利润16,530,037.19元和其他转入1,236,157.30元,共计46,145,174.55元。扣除提取法定盈余公积金和任意盈余公积金24,122,136.14元，2005年可供股东分配的利润为22,023,038.41元。公司以2005年度末的总股本278,089,731.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计分配股利19,466,281.17元，2005年尚余未分配利润2,556,757.24元结转至以后年度分配。本次利润分配已于2006年6月29日实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
公司于4月3日与浙江水利水电学校及浙江建筑职业技术学院签署《浙江同济科技职业学院主办方交接协议》，公司不再参与浙江同济科技职业学校的筹办，以1234.2万元转让给浙江水利水电学校。
(五)重大关联交易
关联方债权债务情况 单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供
关系 资金
向关联方 向关联方 关联方向 关联方向
提供资金 提供资金 上市公司 上市公司
发生额 余额 提供资金 提供资金
发生额 余额
山东东岳化工股份 联营 5,605,90 8,107,91
有限公司 公司 6.00 4.5
上海恒济置业发展 联营 35728456 35,728,4 -5,007,71
有限公司 公司 .08 56.08 0.00
桓台县唐山热电有 联营 46,807,2 209,055, 182,858.6 345,682.1
限公司 公司 07.99 331.13 6 6
安川同济机电有限 联营 39,593,8 39593844
公司 公司 44.23 .23
上海同济学士信息 联营 -95,671.0 28,000.00
系统有限公司 公司 0
同济大学 控股 -4,444,30 7,716,628
股东 6.65 .19
同济大学建筑设计 联营 40,000,00 40,000,00
院 公司 0.00 0.00
山东思达电气有限 联营 400,000.0
公司 公司 0
合计 127,735, 292,485, 30,635,17 48,490,31
414.30 545.94 1.01 0.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（ 担保金 担保类 担保期限 是否 是
协议签署日 额 型 履行 否
） 完毕 为
关
联
方
担
保
上海同济科技实 2005年9月23 3,000 连带责 2005年9 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月23日～
2006年9
月23日
上海同济科技实 2006年3月29 3,000 连带责 2006年3 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月29日～
2007年3
月27日
上海同济科技实 2006年3月31 2,000 连带责 2006年3 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月31日～
2007年3
月30日
上海同济科技实 2006年1月28 5,000 连带责 2006年1 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月28日～
2007年1
月25日
上海同济科技实 2006年2月17 4,000 连带责 2006年2 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月17日～
2007年2
月15日
上海同济科技实 2006年2月28 4,000 连带责 2006年2 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月28日～
2007年2
月27日
上海同济科技实 2006年4月13 5,000 连带责 2006年4 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月13日～
2007年4
月6日
上海同济科技实 2006年5月19 1,500 连带责 2006年5 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月19日～
2007年5
月17日
上海同济科技实 2005年9月20 1,000 连带责 2005年9 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月20日～
2006年9
月12日
上海同济科技实 2006年1月18 5,000 连带责 2006年1 否 是
业股份有限公司 日 任担保 月18日～
2007年1
月17日
上海恒济置业发 2005年8月10 3,000 连带责 2005年8 否 是
展有限公司 日 任担保 月10日～
2007年7
月26日
淄博市桓台县金 2005年7月28 800 连带责 2005年7 已到 是
属结构厂 日 任担保 月28日～ 期归
2006年7 还
月27日
淄博鑫科钢构品 2005年8月30 200 连带责 2005年8 否 是
有限公司 日 任担保 月30日～
2006年8
月29日
淄博鑫科钢构品 2006年1月12 1,000 连带责 2006年1 否 是
有限公司 日 任担保 月12日～
2007年1
月11日
淄博鑫科钢构品 2006年6月15 400 连带责 2006年6 否 是
有限公司 日 任担保 月15日～
2007年6
月14日
淄博鑫科钢构品 2006年1月28 700 连带责 2006年1 否 是
有限公司 日 任担保 月28日～
2007年1
月26日
淄博鑫科钢构品 2006年1月27 300 连带责 2006年1 否 是
有限公司 日 任担保 月27日～
2007年1
月26日
淄博鑫科钢构品 2006年4月27 300 连带责 2006年4 否 是
有限公司 日 任担保 月27日～
2007年4
月26日
淄博鑫科钢构品 2005年10月2 190 连带责 2005年10 否 是
有限公司 8日 任担保 月28日～
2006年10
月27日
淄博鑫科钢构品 2006年4月19 190 连带责 2006年4 否 是
有限公司 日 任担保 月19日～
2007年4
月18日
淄博鑫科钢构品 2005年9月5 180 连带责 2005年9 已到 是
有限公司 日 任担保 月5日～2 期归
006年8月 还
4日
淄博鑫科钢构品 2006年5月9 200 连带责 2006年5 否 是
有限公司 日 任担保 月9日～2
007年4月
5日
淄博鑫科钢构品 2006年3月17 600 连带责 2006年3 否 是
有限公司 日 任担保 月17日～
2007年2
月8日
淄博鑫科钢构品 2005年12月2 100 连带责 2005年12 否 是
有限公司 日 任担保 月2日～2
006年11
月30日
山东同济万鑫集 2006年2月28 385 连带责 2006年2 否 是
团有限公司 日 任担保 月28日～
2007年2
月27日
桓台县唐山热电 2006年6月28 800 连带责 2006年6 否 是
有限公司 日 任担保 月28日～
2007年6
月27日
山东万鑫建设有 2005年8月9 800 连带责 2005年8 已到 否
限公司 日 任担保 月9日～2 期归
006年8月 还
8日
山东万鑫建设有 2005年8月29 1,000 连带责 2005年8 否 否
限公司 日 任担保 月29日～
2006年8
月29日
山东鑫泰公路工 2005年9月9 400 连带责 2005年9 已到 否
程有限公司 日 任担保 月9日～2 期归
006年7月 还
8日
山东鑫泰公路工 2005年9月29 50 连带责 2005年9 否 否
程有限公司 日 任担保 月29日～
2006年9
月28日
山东鑫泰公路工 2006年5月26 500 连带责 2006年5 否 否
程有限公司 日 任担保 月26日～
2007年5
月25日
山东鑫泰公路工 2005年5月12 100 连带责 2005年5 否 否
程有限公司 日 任担保 月12日～
2006年11
月12日
山东鑫泰公路工 2006年1月25 200 连带责 2006年1 已到 否
程有限公司 日 任担保 月25日～ 期归
2006年7 还
月25日
山东鑫泰公路工 2005年8月30 200 连带责 2005年8 否 否
程有限公司 日 任担保 月30日～
2006年8
月29日
山东鑫泰公路工 2006年3月28 200 连带责 2006年3 否 否
程有限公司 日 任担保 月28日～
2007年3
月28日
桓台县人民医院 2005年9月28 2,000 连带责 2005年9 否 否
日 任担保 月28日～
2006年9
月20日
山东鑫泽装饰工 2006年6月28 800 连带责 2006年6 否 否
程有限公司 日 任担保 月28日～
2007年6
月27日
山东鑫泽装饰工 2005年9月28 1,000 连带责 2005年9 否 否
程有限公司 日 任担保 月28日～
2006年9
月27日
淄博桓台社会福 2006年6月26 200 连带责 2006年6 否 否
利炭素厂 日 任担保 月26日～
2007年6
月25日
淄博桓台社会福 2006年4月19 400 连带责 2006年4 否 否
利炭素厂 日 任担保 月19日～
2007年4
月17日
淄博桓台社会福 2005年9月20 300 连带责 2005年9 否 否
利炭素厂 日 任担保 月20日～
2006年9
月19日
淄博桓台社会福 2006年5月9 100 连带责 2006年5 否 否
利炭素厂 日 任担保 月9日～2
007年5月
29日
淄博桓台社会福 2006年3月20 100 连带责 2006年3 否 否
利炭素厂 日 任担保 月20日～
2006年9
月20日
淄博桓台社会福 2006年2月28 120 连带责 2006年2 否 否
利炭素厂 日 任担保 月28日～
2006年8
月28日
淄博桓台社会福 2005年9月13 390 连带责 2005年9 否 否
利炭素厂 日 任担保 月13日～
2006年9
月12日
山东鑫国基础工 2005年9月20 400 连带责 2005年9 否 否
程有限公司 日 任担保 月20日～
2006年9
月19日
山东东岳高分子 2005年7月27 1,500 连带责 2005年7 否 否
材料有限公司 日 任担保 月27日～
2007年7
月27日
山东东岳高分子 2005年8月26 1,000 连带责 2005年8 否 否
材料有限公司 日 任担保 月26日～
2007年8
月26日
山东省蠕墨铸铁 2006年5月12 1,300 连带责 2006年5 否 否
股份有限公司 日 任担保 月12日～
2007年1
月20日
山东省蠕墨铸铁 2005年8月30 50 连带责 2005年8 已到 否
股份有限公司 日 任担保 月30日～ 期归
2006年7 还
月25日
山东省蠕墨铸铁 2005年9月5 722 连带责 2005年9 已到 否
股份有限公司 日 任担保 月5日～2 期归
006年8月 还
5日
山东省蠕墨铸铁 2006年1月22 500 连带责 2006年1 否 否
股份有限公司 日 任担保 月22日～
2006年11
月12日
山东省蠕墨铸铁 2006年3月30 190 连带责 2006年3 否 否
股份有限公司 日 任担保 月30日～
2007年2
月9日
山东省蠕墨铸铁 2006年1月23 800 连带责 2006年1 已到 否
股份有限公司 日 任担保 月23日～ 期归
2006年7 还
月23日
山东省蠕墨铸铁 2006年5月20 2,000 连带责 2006年5 否 否
股份有限公司 日 任担保 月20日～
2006年11
月25日
山东省蠕墨铸铁 2005年10月2 1,000 连带责 2005年10 否 否
股份有限公司 6日 任担保 月26日～
2006年10
月26日
山东省蠕墨铸铁 2005年9月20 190 连带责 2005年9 否 否
股份有限公司 日 任担保 月20日～
2006年9
月19日
山东晨龙纸业股 2006年3月29 1,500 连带责 2006年3 否 否
份有限公司 日 任担保 月29日～
2007年1
月25日
前昊炭素有限公 2006年1月27 80 连带责 2006年1 已到 否
司 日 任担保 月27日～ 期归
2006年7 还
月26日
淄博桓台社会福 2006年4月18 100 连带责 2006年4 否 否
利炭素厂 日 任担保 月18日～
2007年3
月6日
淄博桓台社会福 2005年12月1 150 连带责 2005年12 否 否
利炭素厂 3日 任担保 月13日～
2006年11
月30日
淄博桓台社会福 2006年4月3 96 连带责 2006年4 否 否
利炭素厂 日 任担保 月3日～2
006年9月
21日
淄博桓台社会福 2006年1月19 1,000 连带责 2006年1 已到 否
利炭素厂 日 任担保 月19日～ 期归
2006年8 还
月18日
报告期内担保发生额合计 44,561.00
报告期末担保余额合计 64,283
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 66,283
担保总额占公司净资产的比例(%) 133.61
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 13,301.00
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 41,479.08
上述三项担保金额合计 41,479.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年3月20日，本公司为本公司控股子公司上海杨浦同济科技创业发展有限公司提供担保，担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2006年3月20日至2007年3月19日。
2005年9月23日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保，担保金额为3,000万元人民币,担保期限为2005年9月23日至2006年9月23日。
2006年3月29日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保，担保金额为3,000万元人民币,担保期限为2006年3月29日至2007年3月27日。
2006年3月31日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保，担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2006年3月31日至2007年3月30日。
2006年1月28日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保，担保金额为5,000万元人民币,担保期限为2006年1月28日至2007年1月25日。
2006年2月17日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保，担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2006年2月17日至2007年2月15日。
2006年2月28日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保，担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2006年2月28日至2007年2月27日。
2006年4月13日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为本公司提供担保，担保金额为5,000万元人民币,担保期限为2006年4月13日至2007年4月6日。
2006年5月19日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为本公司提供担保，担保金额为1,500万元人民币,担保期限为2006年5月19日至2007年5月17日。
2005年9月20日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为本公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年9月20日至2006年9月12日。
2006年1月18日，本公司控股子公司上海同济建设有限公司为本公司提供担保，担保金额为5,000万元人民币,担保期限为2006年1月18日至2007年1月17日。
2005年8月10日，本公司控股子公司上海同济房地产有限公司为其联营公司上海恒济置业发展有限公司提供担保，担保金额为3,000万元人民币,担保期限为2005年8月10日至2007年7月26日。
2005年7月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博市桓台县金属结构厂提供担保，担保金额为800万元人民币,担保期限为2005年7月28日至2006年7月27日。
2005年8月30日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为200万元人民币,担保期限为2005年8月30日至2006年8月29日。
2006年1月12日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2006年1月12日至2007年1月11日。
2006年6月15日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为本公司控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为400万元人民币,担保期限为2006年6月15日至2007年6月14日。
2006年1月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为700万元人民币,担保期限为2006年1月28日至2007年1月26日。
2006年1月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为300万元人民币,担保期限为2006年1月27日至2007年1月26日。
2006年4月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为300万元人民币,担保期限为2006年4月27日至2007年4月26日。
2005年10月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为190万元人民币,担保期限为2005年10月28日至2006年10月27日。
2006年4月19日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为190万元人民币,担保期限为2006年4月19日至2007年4月18日。
2005年9月5日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为180万元人民币,担保期限为2005年9月5日至2006年8月4日。
2006年5月9日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为200万元人民币,担保期限为2006年5月9日至2007年4月5日。
2006年3月17日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为600万元人民币,担保期限为2006年3月17日至2007年2月8日。
2005年12月2日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为其控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司提供担保，担保金额为100万元人民币,担保期限为2005年12月2日至2006年11月30日。
2006年2月28日，本公司控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司提供担保，担保金额为385万元人民币,担保期限为2006年2月28日至2007年2月27日。
2006年6月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为其联营公司桓台县唐山热电有限公司提供担保，担保金额为800万元人民币,担保期限为2006年6月28日至2007年6月27日。
2005年8月9日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为山东万鑫建设有限公司提供担保，担保金额为800万元人民币,担保期限为2005年8月9日至2006年8月8日。
2005年8月29日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博桓台社会福利炭素厂为山东万鑫建设有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年8月29日至2006年8月29日。
2005年9月9日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为400万元人民币,担保期限为2005年9月9日至2006年7月8日。
2005年9月29日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为50万元人民币,担保期限为2005年9月29日至2006年9月28日。
2006年5月26日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为500万元人民币,担保期限为2006年5月26日至2007年5月25日。
2005年5月12日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为100万元人民币,担保期限为2005年5月12日至2006年11月12日。
2006年1月25日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为200万元人民币,担保期限为2006年1月25日至2006年7月25日。
2005年8月30日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为200万元人民币,担保期限为2005年8月30日至2006年8月29日。
2006年3月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泰公路工程有限公司提供担保，担保金额为200万元人民币,担保期限为2006年3月28日至2007年3月28日。
2005年9月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为桓台县人民医院提供担保，担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2005年9月28日至2006年9月20日。
2006年6月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泽装饰工程有限公司提供担保，担保金额为800万元人民币,担保期限为2006年6月28日至2007年6月27日。
2005年9月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫泽装饰工程有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年9月28日至2006年9月27日。
2006年6月26日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为200万元人民币,担保期限为2006年6月26日至2007年6月25日。
2006年4月19日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为400万元人民币,担保期限为2006年4月19日至2007年4月17日。
2005年9月20日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为300万元人民币,担保期限为2005年9月20日至2006年9月19日。
2006年5月9日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为100万元人民币,担保期限为2006年5月9日至2007年5月29日。
2006年3月20日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为100万元人民币,担保期限为2006年3月20日至2006年9月20日。
2006年2月28日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为120万元人民币,担保期限为2006年2月28日至2006年8月28日。
2005年9月13日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为390万元人民币,担保期限为2005年9月13日至2006年9月12日。
2005年9月20日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东鑫国基础工程有限公司提供担保，担保金额为400万元人民币,担保期限为2005年9月20日至2006年9月19日。
2005年7月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东东岳高分子材料有限公司提供担保，担保金额为1,500万元人民币,担保期限为2005年7月27日至2007年7月27日。
2005年8月26日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东东岳高分子材料有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年8月26日至2007年8月26日。
2006年5月12日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为1,300万元人民币,担保期限为2006年5月12日至2007年1月20日。
2005年8月30日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为50万元人民币,担保期限为2005年8月30日至2006年7月25日。
2005年9月5日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为722万元人民币,担保期限为2005年9月5日至2006年8月5日。
2006年1月22日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为500万元人民币,担保期限为2006年1月22日至2006年11月12日。
2006年3月30日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为190万元人民币,担保期限为2006年3月30日至2007年2月9日。
2006年1月23日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为800万元人民币,担保期限为2006年1月23日至2006年7月23日。
2006年5月20日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2006年5月20日至2006年11月25日。
2005年10月26日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年10月26日至2006年10月26日。
2005年9月20日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司、淄博鑫科钢构品有限公司为山东省蠕墨铸铁股份有限公司提供担保，担保金额为190万元人民币,担保期限为2005年9月20日至2006年9月19日。
2006年3月29日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为山东晨龙纸业股份有限公司提供担保，担保金额为1,500万元人民币,担保期限为2006年3月29日至2007年1月25日。
2006年1月27日，本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司为前昊炭素有限公司提供担保，担保金额为80元人民币,担保期限为2006年1月27日至2006年7月26日。
2006年4月18日，本公司控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为100万元人民币,担保期限为2006年4月18日至2007年3月6日。
2005年12月13日，本公司控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为150万元人民币,担保期限为2005年12月13日至2006年11月30日。
2006年4月3日，本公司控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为96万元人民币,担保期限为2006年4月3日至2006年9月21日。
2006年1月19日，本公司控股子公司的控股子公司淄博鑫科钢构品有限公司为淄博桓台社会福利炭素厂提供担保，担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2006年1月19日至2006年8月18日。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
1．在公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司（以下简称“同济万鑫”）注册资本为7,212万元，本公司持有其77.8%的股权。由于公司进行战略调整，公司董事会2006年8月2日作出决议，拟出售“同济万鑫”58.8%的股权。（详见2006年8月4日的《上海证券报》）
2．公司日前接到控股77.8%的子公司山东同济万鑫集团有限公司报告，淄博鑫泉铸铁有限公司股东会于2006年7月8日作出申请企业破产清算终止的决议。山东同济万鑫集团有限公司其应收淄博鑫泉铸铁有限公司的款项25564312.2元及其控股91.29%的子公司淄博鑫科钢构品有限公司应收淄博鑫泉铸铁有限公司的款项1895342.84元均面临难以收回的风险。山东同济万鑫集团有限公司董事会及淄博鑫科钢构品有限公司的股东会已对此作出了决议，确认上述事实。这一突发事项可能给公司带来较大的损失。根据谨慎性原则，山东同济万鑫集团有限公司和淄博鑫科钢构品有限公司全额计提此项应收款坏帐准备，对公司业绩造成较大的负面影响，导致公司2006年中期业绩出现亏损。若山东同济万鑫集团有限公司及下属子公司淄博鑫科钢构品有限公司期后收到淄博鑫泉铸铁有限公司清算还款，则需冲回相应坏帐损失。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联
称及版面 网网站及检
索路径
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年1月23 上海证券交
司董事会关于召开2006年股权 》--A10版 日 易所www.sse
分置改革相关股东会议的通知 .com.cn
公告
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年2月8 上海证券交
司举行股权分置改革网上投资 》--C4版 日 易所www.sse
者交流会的公告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年2月10 上海证券交
司关于公司股权分置改革方案 》--C12版 日 易所www.sse
沟通协商情况暨调整股权分置 .com.cn
改革方案的公告
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年2月17 上海证券交
司关于召开2006年股权分置改 》--C18版 日 易所www.sse
革相关股东会议第一次提示性 .com.cn
公告
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年2月22 上海证券交
司关于召开2006年股权分置改 》--C16版 日 易所www.sse
革相关股东会议第二次提示性 .com.cn
公告
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年2月23 上海证券交
司关于公司股权分置改革方案 》--C11版 日 易所www.sse
获国资委批准的公告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年3月2 上海证券交
司股权分置改革相关股东会议 》--C19版 日 易所www.sse
表决结果的公告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年3月7 上海证券交
司股权分置改革方案实施公告 》--C6版 日 易所www.sse
.com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年3月10 上海证券交
司关于股扇ㄖ恃旱羌墙獬? 》--C10版 日 易所www.sse
的公告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年3月18 上海证券交
司对外担保公告 》--C39版 日 易所www.sse
.com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年3月31 上海证券交
司董事会四届二十一次会议决 》--C55版 日 易所www.sse
议暨召开公司第十三次（2005 .com.cn
年度)股东大会通知的公告
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年3月31 上海证券交
司监事会四届六次会议决议公 》--C55版 日 易所www.sse
告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年4月20 上海证券交
司董事会四届二十二次会议决 》--C73版 日 易所www.sse
议暨关于增加公司第十三次(2 .com.cn
005年度）股东大会临时提案
的通知公告
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年4月21 上海证券交
司关于获准试办同济大学同科 》--C45版 日 易所www.sse
学院的公告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年5月9 上海证券交
司第十三次（2005年度）股东 》--B5版 日 易所www.sse
大会决议公告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年5月9 上海证券交
司董事会五届一次会议决议公 》--B5版 日 易所www.sse
告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年5月9 上海证券交
司监事会五届一次会议决议公 》--B5版 日 易所www.sse
告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年6月7 上海证券交
司董事会五届二次会议决议公 》--B18版 日 易所www.sse
告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年6月13 上海证券交
司董事会临时会议决议暨召开 》--B35版 日 易所www.sse
公司2006年第一次临时股东大 .com.cn
会通知的公告
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年6月19 上海证券交
司董事会关于2005年度分红派 》--B21版 日 易所www.sse
息实施公告 .com.cn
上海同济科技实业股份有限公 《上海证券报 2006年6月29 上海证券交
司2006年第一次临时股东大会 》--B11版 日 易所www.sse
决议公告 .com.cn
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七、财务会计报告
(一)审计报告
公司中期财务报告未经审计。
(二)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 同济科技实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合并 母 期末数 期初数 期末数 期初数
公
司
流动资产：
货币资金 五-( 316,815,66 264,539,0 72,488,8 28,875,8
一) 2.10 49.30 69.30 64.64
短期投资 五-( 500,000.00 5,248,568 - 4,024,05
二) .18 6.06
应收票据 五-( 4,931,621. 7,640,120 - 4,000,00
三) 00 .00 0.00
应收股利 五-( 5,247,350. 467,150.0 9,726,73 5,528,73
四) 00 0 2.39 0.79
应收利息 - - - -
应收账款 五-( 六- 176,287,26 113,272,5 15,771,2 13,268,4
六) (一 6.23 36.75 71.16 07.08
)
其他应收款 五-( 六- 507,085,18 330,880,8 367,441, 305,073,
七) (二 8.19 50.45 808.22 856.95
)
预付账款 五-( 144,435,92 83,910,34 5,521,21 10,846,2
八) 0.77 7.50 0.99 71.90
应收补贴款 五-( 656,417.25 2,267,107 656,417. 2,267,10
五) .40 25 7.40
存货 五-( 567,132,48 621,220,0 23,857,3 36,809,1
九) 4.68 71.67 13.54 55.88
待摊费用 五-( 86,680.85 35,638.56 - -
十)
一年内到期 五-( - - - -
的长期债权 十一)
投资
其他流动资
产
流动资产合 1,723,178, 1,429,481 495,463, 410,693,
计 591.07 ,439.81 622.85 450.70
长期投资：
长期股权投 五-( 六- 175,115,94 162,657,1 437,098, 473,858,
资 十二) (三 8.98 34.15 619.58 269.77
)
长期债权投 - - - -
资
长期投资合 175,115,94 162,657,1 437,098, 473,858,
计 8.98 34.15 619.58 269.77
其中：合并 -355,569.6 -281,850. - -
价差 8 66
其中：股权 -355,569.6 -281,850. - -
投资差额 8 66
固定资产：
固定资产原 五-( 163,112,86 178,748,8 39,022,3 39,233,0
价 十三) 5.43 51.89 52.21 42.21
减：累计折 43,523,723 43,489,99 10,278,3 9,244,66
旧 .27 8.53 72.26 1.87
固定资产净 119,589,14 135,258,8 28,743,9 29,988,3
值 2.16 53.36 79.95 80.34
减：固定资 - - - -
产减值准备
固定资产净 119,589,14 135,258,8 28,743,9 29,988,3
额 2.16 53.36 79.95 80.34
工程物资
在建工程 五-( 6,117,662. 1,165,639 - -
十四) 92 .20
固定资产清
理
固定资产合 125,706,80 136,424,4 28,743,9 29,988,3
计 5.08 92.56 79.95 80.34
无形资产及
其他资产：
无形资产 五-( 4,666,354. 4,297,885 79,389.2 103,589.
十五) 88 .32 7 25
长期待摊费 五-( 651,195.43 1,252,745 -8,712.6 1,516.00
用 十六) .11 0
其他长期资 2,046,274. 2,120,453 - -
产 99 .46
无形资产及 7,363,825. 7,671,083 70,676.6 105,105.
其他资产合 30 .89 7 25
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 2,031,365, 1,736,234 961,376, 914,645,
170.43 ,150.41 899.05 206.06
流动负债：
短期借款 五-( 595,210,00 579,210,0 335,000, 294,000,
十八) 0.00 00.00 000.00 000.00
应付票据 五-( 107,000,00 89,000,00 - -
十九) 0.00 0.00
应付账款 五-( 131,480,74 121,914,9 42,787,9 43,580,4
二十) 5.71 88.68 64.31 93.40
预收账款 五-( 91,874,893 81,129,08 12,241,3 18,761,5
二十 .12 1.35 31.11 91.38
一)
应付工资 五-( 4,758,898. 1,256,694 - -
二十 97 .42
三)
应付福利费 5,991,569. 5,395,884 1,091,25 1,117,89
04 .90 7.31 1.15
应付股利 五-( 11,190,109 1,323,675 7,241,62 -
二十 .32 .85 6.07
四)
应交税金 五-( 40,605,743 24,720,22 -2,480,8 -3,577,3
二十 .97 3.42 71.39 12.63
五)
其他应交款 五-( 271,631.71 195,678.4 3,600.90 5,145.07
二十 6
六)
其他应付款 五-( 347,740,22 198,055,0 106,463, 65,364,9
二十 2.23 24.53 844.13 49.62
二)
预提费用 五-( 2,261,988. 1,146,174 - -
二十 66 .26
七)
预计负债
一年内到期 - - - -
的长期负债
其他流动负
债
流动负债合 1,338,385, 1,103,347 502,348, 419,252,
计 802.73 ,425.87 752.44 757.99
长期负债：
长期借款 五-( 100,000,00 - - -
二十 0.00
九)
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负
债
长期负债合 100,000,00 - - -
计 0.00
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 1,438,385, 1,103,347 502,348, 419,252,
802.73 ,425.87 752.44 757.99
少数股东权 133,466,10 136,808,3 - -
益 0.48 00.82
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 五-( 278,089,73 278,089,7 278,089, 278,089,
或股本） 三十) 1.00 31.00 731.00 731.00
减：已归还
投资
实收资本（ 278,089,73 278,089,7 278,089, 278,089,
或股本）净 1.00 31.00 731.00 731.00
额
资本公积 五-( 94,361,769 95,961,76 94,361,7 95,961,7
三十 .35 9.35 69.35 69.35
一)
盈余公积 五-( 97,371,122 100,003,8 56,911,2 56,911,2
三十 .07 84.96 85.53 85.53
二)
其中：法定 30,934,862 31,912,27 20,289,2 20,289,2
公益金 .77 9.49 95.98 95.98
未分配利润 -10,108,50 22,023,03 29,665,3 64,429,6
0.15 8.41 60.73 62.19
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认 200,855.05 - - -
投资损失
所有者权益 459,513,26 496,078,4 459,028, 495,392,
（或股东权 7.22 23.72 146.61 448.07
益）合计
负债和所有 2,031,365, 1,736,234 961,376, 914,645,
者权益（或 170.43 ,150.41 899.05 206.06
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人:狄云芳
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 同济科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合并 母 本期数 上年同期 本期数 上年同
公 数 期数
司
一、主营业务收 五-( 六- 507,419, 535,461, 50,696,7 70,697,
入 三十 (四 541.51 409.82 09.16 954.58
四) )
减：主营业务成 五-( 六- 357,227, 413,927, 46,782,1 62,563,
本 三十 (四 566.72 253.42 28.34 905.20
四) )
主营业务税金及 五-( 22,368,7 19,724,5 158,633. 258,761
附加 三十 24.06 47.90 09 .89
五)
二、主营业务利 127,823, 101,809, 3,755,94 7,875,2
润（亏损以“-” 250.73 608.50 7.73 87.49
号填列）
加：其他业务利 五-( 4,664,69 1,769,81 39,669.0 43,447.
润（亏损以“-” 三十 2.61 0.69 0 00
号填列） 六)
减:营业费用 19,825,0 30,738,1 2,184,53 1,876,2
52.27 96.70 1.33 48.32
管理费用 79,770,5 37,678,2 10,739,1 9,236,2
49.01 48.56 44.81 76.78
财务费用 11,181,7 7,627,66 4,330,56 3,086,9
42.89 5.60 1.04 55.88
三、营业利润（ 21,710,5 27,535,3 -13,458, -6,280,
亏损以“-”号填 99.17 08.33 620.45 746.49
列）
加：投资收益（ 五-( 六- 17,228,4 9,539,29 -1,855,4 19,483,
损失以“-”号填 三十 (五 23.31 4.91 77.93 095.18
列） 八) )
补贴收入 五-( 220,500. 6,808,00 - -
三十 00 0.00
九)
营业外收入 五-( 84,630.0 476,384. 21,080.0 -
四十) 2 74 0
减：营业外支出 五-( 2,291,46 3,116,13 5,000.00 -
四十 6.73 5.26
一)
四、利润总额（ 36,952,6 41,242,8 -15,298, 13,202,
亏损总额以“-” 85.77 52.72 018.38 348.69
号填列）
减：所得税 32,450,3 19,691,4 - -
35.75 33.68
减：少数股东损 20,042,1 10,037,4 - -
益 64.45 94.25
加：未确认投资 241,796. - - -
损失(合并报表填 05
列)
五、净利润（亏 -15,298, 11,513,9 -15,298, 13,202,
损以“-”号填列 018.38 24.79 018.38 348.69
）
加：年初未分配 22,023,0 33,215,4 64,429,6 62,005,
利润 38.41 32.53 62.19 554.81
其他转入 2,632,76 - - -
2.90
六、可供分配的 9,357,78 44,729,3 49,131,6 75,207,
利润 2.93 57.32 43.81 903.50
减：提取法定盈 - - - -
余公积
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分 9,357,78 44,729,3 49,131,6 75,207,
配的利润 2.93 57.32 43.81 903.50
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利 19,466,2 16,685,3 19,466,2 16,685,
83.08 83.86 83.08 383.86
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润( -10,108, 28,043,9 29,665,3 58,522,
未弥补亏损以“- 500.15 73.46 60.73 519.64
”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部 1,368,93 7,178,29 1,368,93 -101,87
门或被投资单位 8.02 7.32 8.02 3.41
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人： 王明忠 会计机构负责人:狄云芳
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 同济科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公
司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 498,565,55 47,164,34
现金 6.49 0.80
收到的税费返还 1,831,190. 1,610,690
15 .15
收到的其他与经营活动有关 五-(四十 -50,784,65 9,024,063
的现金 二) 1.88 .23
现金流入小计 449,612,09 57,799,09
4.76 4.18
购买商品、接受劳务支付的 319,314,03 17,206,48
现金 7.97 0.96
支付给职工以及为职工支付 15,681,026 3,163,659
的现金 .82 .80
支付的各项税费 41,660,852 761,039.8
.55 8
支付的其他与经营活动有关 五-(四十 90,841,998 41,801,56
的现金 三) .39 3.55
现金流出小计 467,497,91 62,932,74
5.73 4.19
经营活动产生的现金流量净 -17,885,82 -5,133,65
额 0.97 0.01
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 12,329,292 35,522,01
.62 9.59
其中：出售子公司收到的现
金
取得投资收益所收到的现金 1,664,854. 410,876.2
24 0
处置固定资产、无形资产和 2,172,063. 30,000.00
其他长期资产而收回的现金 49
收到的其他与投资活动有关 五-(四十 0.00 0.00
的现金 四)
现金流入小计 16,166,210 35,962,89
.35 5.79
购建固定资产、无形资产和 8,942,932. 12,310.00
其他长期资产所支付的现金 63
投资所支付的现金 0.00 1,330,268
.96
支付的其他与投资活动有关 893.92 0.00
的现金
现金流出小计 8,943,826. 1,342,578
55 .96
投资活动产生的现金流量净 7,222,383. 34,620,31
额 80 6.83
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金 1,707,425. 0.00
91
其中：子公司吸收少数股东 0.00
权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 441,000,00 341,000,0
0.00 00.00
收到的其他与筹资活动有关 0.00 0.00
的现金
现金流入小计 442,707,42 341,000,0
5.91 00.00
偿还债务所支付的现金 325,000,00 300,000,0
0.00 00.00
分配股利、利润或偿付利息 53,100,061 25,268,66
所支付的现金 .08 1.39
其中：支付少数股东的股利 2,172,914. 0.00
52
支付的其他与筹资活动有关 1,662,314. 1,600,000
的现金 09 .00
其中：子公司依法减资支付 0.00 0.00
给少数股东的现金
现金流出小计 379,762,37 326,868,6
5.17 61.39
筹资活动产生的现金流量净 62,945,050 14,131,33
额 .74 8.61
四、汇率变动对现金的影响 -5,000.77 -5,000.77
五、现金及现金等价物净增 52,276,612 43,613,00
加额 .80 4.66
补充材料
1、将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 -15,298,01 -15,298,0
8.38 18.38
加：少数股东损益(亏损以“ 20,042,164 0.00
-”号填列) .45
减：未确认的投资损失 241,796.05 0.00
加：计提的资产减值准备 35,801,901 -175,740.
.67 64
固定资产折旧 5,572,375. 1,254,360
44 .19
无形资产摊销 88,011.73 24,199.98
长期待摊费用摊销 793,208.83 3,658.80
待摊费用减少（减：增加） -51,042.29 0.00
预提费用增加（减：减少） 505,821.10 0.00
处理固定资产、无形资产和 166,347.19 -21,080.0
其他长期资产的损失(减:收 0
益)
固定资产报废损失 -11,729.18 0.00
财务费用 28,780,654 13,049,00
.09 5.15
投资损失（减：收益） -17,124,57 1,936,411
8.33 .64
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 82,870,527 12,951,84
.99 2.34
经营性应收项目的减少(减： -330,483,0 -46,860,0
增加) 08.65 30.39
经营性应付项目的增加(减： 170,703,33 28,001,74
减少) 9.42 1.30
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净 -17,885,82 -5,133,65
额 0.97 0.01
2．不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 316,815,66 72,488,86
2.10 9.30
减：现金的期初余额 264,539,04 28,875,86
9.30 4.64
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 52,276,612 43,613,00
.80 4.66
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公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人:狄云芳
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 同济科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备 45,489,833 38,013,42 83,503,25
合计 .90 3.55 7.45
其中：应 10,366,695 -7,243.12 10,359,45
收账款 .32 2.20
其他应收 35,123,138 38,020,66 73,143,80
款 .58 6.67 5.25
短期投资 103,844.98 -90,121.8 13,723 13,723. -
跌价准备 2 .16 16
合计
其中：股 103,844.98 -90,121.8 13,723 13,723. -
票投资 2 .16 16
债券投资
存货跌价 8,105,340. -1,868,00 239,67 239,676 5,997,664
准备合计 93 0.00 6.90 .90 .03
其中：库 7,270,941. -1,868,00 239,67 239,676 5,163,264
存商品 58 0.00 6.90 .90 .68
原材料 834,399.35 - 834,399.3
5
长期投资 - - -
减值准备
合计
其中：长 - - -
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产 1,411,024. - 1,411,024
减值准备 00 .00
其中：专 1,411,024. - 1,411,024
利权 00 .00
商标权
在建工程 1,775,454. 1,775,454
减值准备 19 .19
委托贷款
减值准备
资产减值 56,885,498 36,055,30 253,40 253,400 92,687,39
合计 .00 1.73 0.06 .06 9.67
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公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人:狄云芳
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 同济科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其 合计
价值回 他
升转回 原
数 因
转
出
数
坏账准备合计 18,103,45 -94,806. 18,008,649
6.33 93 .40
其中：应收账款 1,529,006 - 1,529,006.
.36 36
其他应收款 16,574,44 -94,806. 16,479,643
9.97 93 .04
短期投资跌价准 80,933.71 -80,933. -
备合计 71
其中：股票投资 80,933.71 -80,933. -
71
债券投资 -
存货跌价准备合 -
计
其中：库存商品 -
原材料 -
长期投资减值准 - - -
备合计
其中：长期股权 - - -
投资
长期债权投资
固定资产减值准 - -
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准 1,775,454 1,775,454.
备 .19 19
委托贷款减值准
备
资产减值合计 19,959,84 -175,740 - - - 19,784,103
4.23 .64 .59
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公司法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人:狄云芳
(三)2006年中期会计报表附注
一、公司简介：
上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易的综合性上市公司。于一九九三年十一月经批准改制为股份有限公司，一九九四年三月在上海证券交易所上市。截至2006年6月30日止，公司注册资本为人民币278,089,731.00元，其中募集法人股103,451,801元，人民币普通股为174,637,930元，。公司注册地址为浦东新区栖山路33号，法定代表人为丁洁民，经营范围为：实业投资，教育产业投资及人才培训，房地产投资与开发经营及咨询服务，国内贸易（除专项审批外），经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及期末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏账核算方法
1、坏账的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏账损失的核算方法
采用备抵法核算，按账龄分析法估算坏账损失（除山东同济万鑫集团有限公司外），并结合个别认定法估算坏账损失。
3、坏账准备的计提方法和计提比例
按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
2年以内（含2年） 不计提坏账准备
2至3年（含3年） 按其余额的5%计提
3至4年（含4年） 按其余额的10%计提
4至5年（含5年） 按其余额的20%计提
5年以上 按其余额的50%计提
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）因公司大量工程在2年内结束并收回账款，故此年限内的应收账款及其他应收款不计提坏账准备。
（2）山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按应收款项余额的6％计提。
对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。
（十）存货核算方法
1、存货分类
存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、出租开发产品、周转材料、开发成本、工程施工等。
2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
3、低值易耗品、包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法，对金额较大的在一年内分次摊销；包装物采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
6、出租开发产品的期末列示：
以出租为目的的开发产品账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及期末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及期末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及期末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。
3、固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
注：从2003年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核算。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
5、固定资产减值准备的计提
中期末及期末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及期末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及期末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十九）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
4、建造合同
在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工日期与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果能够可靠估计，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现。
（二十）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十一）报告期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
报告期未发生主要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的情况。
（二十二）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异：
山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按应收款项期末余额6％计提；
三、税项
（一）公司主要税种和税率为
税种 税率 备注
增值税 17％
营业税 3％-5％
所得税 15％-33% 股份公司注册地为浦东新区，2006年所得税税率为15%。
（二）税负减免：无
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（金额单位：人民币万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位全 注册 经营范围 母公 母公 合并范 是 备
称 资本 司实 司控 围内控 否 注
际投 股比 股比例 合
资额 例 并
上海同济爆破 200. 动态,静态,控制爆 140. 70.0 70.00% 是
工程有限公司 00 破技术开发及设计 00 0%
,结构拆除等
同济大学机电 865. 本校开发产品试制 865. 100. 100.00 是
厂 24 ,空调制冷设备,粘 24 00% %
度计,水处理机械
设备
上海同济建设 7,00 承包建设工程,设 6,30 90.0 100.00 是 注1
有限公司 0.00 计,施工,安装和综 0.00 0% %
合业务,旧房加固
等
上海同济房地 11,0 房地产开发经营业 9,90 90.0 100.00 是 注2
产有限公司 00.0 务,房屋维修,建筑 0.00 0% %
0 材料,钢材等
同济大学科学 500. 土木,机电,环保建 500. 100. 100.00 是
技术开发公司 00 筑工程材料技术咨 00 00% %
询,技术开发,技术
承包等
上海同济室内 1,00 室内外装饰工程设 800. 80.0 80.00% 是
设计工程有限 0.00 计与施工,建筑园 00 0%
公司 林设计与施工等
上海同济大学 1,02 化工原料及产品( 926. 90.0 100.00 是 注3
专家服务中心 9.00 除危险品),住宿, 10 0% %
有限公司 水电安装等
上海新同济国 174. 国际贸易,转口贸 174. 100. 100.00 是
际贸易发展公 00 易,技术贸易,保税 00 00% %
司 区企业间的贸易及
区内贸易代理等
山东同济万鑫 7,21 主要经营资质许可 5,61 77.8 77.80% 是
集团有限公司 2.00 范围内的工业与民 2.00 0%
用建筑施工；工业
设备安装；装饰装
修；地基基础、机
械化及网架工程施
工
上海同济斯玛 1,00 研究开发制造销售 510. 51.0 51.00% 是
特识别技术有 0.00 指纹识别技术应用 00 0%
限公司 产品,提供技术服
务
上海同济杨浦 5,00 计算机信息、环保 3,25 65.0 65.00% 是
科技创业园有 0.00 工程、汽车工程、 0.00 0%
限公司 新材料、自动控制
，机电一体化领域
内的"四技"服务，
房地产开发经营，
物业管理
上海同济康联 1,03 计算机及配件,办 412. 40.0 100.00 是 注4
科技实业有限 0.00 公设备,建材,家用 00 0% %
公司 电器销售,室内装
潢,自产电子医疗
仪器租赁
上海同济旅行 50.0 国内旅游,百货,旅 90.00% 是 注5
社有限公司 0 游用品,工艺美术
品,日用杂品等
上海同济空调 50.0 制冷设备及配件 100.00 是 注6
机经营部 0 %
上海浦东同济 150. 环保设备生产销售 90.00% 是 注7
环境工程有限 00 安装售后服务等
公司
上海同固结构 300. 建筑物纠偏和平移 100.00 是 注8
工程有限公司 00 、结构补强等建筑 %
行业领域内的四技
服务
上海同泽房地 500. 房地产开发及经营 90.00% 是 注9
产经营开发有 00 等
限公司
上海同久工程 1,00 销售建筑材料，金 90.00% 是 注1
物资有限公司 0.00 属材料，机电产品 0
，仪器仪表德才等
。商务咨询。
上海同科物业 300. 房地产物业管理 100.00 是 注1
管理有限公司 00 % 1
上海同瑞房地 1,50 房地产开发及经营 50.00% 是 注1
产开发有限公 0.00 等 2
司
上海同鑫房地 3,50 房地产开发及经营 70.00% 是 注1
产开发有限公 0.00 等 3
司
上海同徐房地 500. 房地产开发及经营 90.00% 是 注1
产开发有限公 00 ,物业管理 4
司
上海索埃置业 1,00 房地产开发及经营 70.00% 是 注1
有限公司 0.00 等 5
上海济强国际 USD2 建筑工程的岩土勘 75.00% 是 注1
土木工程顾问 0.00 察和设计方面的咨 6
有限公司 询服务
上海同科票务 50.0 航空运输,销售代 90.00% 是 注1
服务有限公司 0 理 7
淄博市桓台金 1000 制造销售一、二类 70.00% 是 注1
属结构厂 .00 压力容器、金属配 8
件、构件、建筑机
械维修
山东万鑫房地 3000 房地产开发经营 90.00% 是 注1
产开发有限公 .00 9
司
淄博鑫科钢构 1,14 制造、销售H型钢 91.29% 是 注2
品有限公司 7.73 梁、钢柱、彩板、 0
钢檀条、夹芯保温
板、铝合金窗
淄博鑫强水泥 300. 制造销售大型屋面 80.00% 是 注2
预制构件有限 00 板、室心板、水泥 1
公司 预制构件
淄博万鑫建筑 50.0 建筑设计 60.00% 是 注2
设计有限公司 0 2
淄博万鑫物业 50.0 物业管理 60.00% 是 注2
管理有限公司 0 3
淄博济顺建设 50.0 建筑、水利、电力 60.00% 是 注2
监理有限公司 0 、公路、工程监理 4
上海同诠置业 7,00 房地产开发、经营 65.00% 是 注2
有限公司 0.00 ，物业管理；销售 5
建筑装璜材料、金
属材料
上海同科市政 2,00 市政工程施工、经 99.75% 是 注2
工程建设有限 0.00 销建筑装璜材料 6
公司
上海济利工程 500. 房屋建筑工程，劳 100.00 是 注2
建设有限公司 00 务服务，通讯网络 % 7
工程；建筑材料、
建筑工程机械设备
、汽车配件等；建
筑工程领域内的技
术咨询、技术开发
、技术转让
镇江同建投资 5000 建设工程投资；建 97.5% 是 注2
建设有限公司 .00 筑工程技术、企业 8
管理咨询；物业管
理；市政工程、环
保工程、水处理工
程、旧房加固工程
等
上海同舟会展 30.0 会展服务，会务服 100.00 是 注2
有限公司 0 务；商务咨询，投 % 9
资咨询
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：上海同济建设有限公司由股份公司出资90%，股份公司的控股子公司上海同济杨浦科技创业园有限公司出资10%；
注2：上海同济房地产有限公司由股份公司出资90%，股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资10%；
注3：上海同济大学专家服务中心有限公司由股份公司出资90%，股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资10%；
注4：上海同济康联科技实业有限公司由股份公司出资40%，股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资60%；
注5：上海同济旅行社有限公司由股份公司的控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司出资90%；
注6：上海同济空调机经营部由股份公司的控股子公司同济大学机电厂出资100%；
注7：上海浦东同济环境工程有限公司由股份公司的控股子公司同济大学机电厂出资90%；
注8：上海同固结构工程有限公司由股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资90%、股份公司的控股二级子公司上海济利工程建设有限公司出资10%；
注9：上海同泽房地产经营开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资90%；
注10：上海同久工程物资有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资70%、上海同济建设有限公司出资20%；
注11：上海同科物业管理有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资90%、股份公司的控股二级子公司上海同久工程物资有限公司出资10%；
注12：上海同瑞房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资50%；
注13：上海同鑫房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资70%；
注14：上海同徐房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资90%；
注15：上海索埃置业有限公司由股份公司的控股二级子公司上海同瑞房地产开发有限公司出资70%；
注16：上海济强国际土木工程顾问有限公司由股份公司的控股子公司同济大学科学技术开发公司出资75%；
注17：上海同科票务服务有限公司由股份公司的控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司出资90%；
注18：淄博市桓台金属结构厂由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资70%；
注19：山东万鑫房地产开发有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资90%；
注20：淄博鑫科钢构品有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资91.29%；
注21：淄博鑫强水泥预制构件有限公司由股份公司的控股子公司山东同济万鑫集团有限公司出资80%；
注22：淄博万鑫建筑设计有限公司由股份公司的控股二级子公司山东万鑫房地产开发有限公司出资60%；
注23：淄博万鑫物业管理有限公司由股份公司的控股二级子公司山东万鑫房地产开发有限公司出资60%；
注24：淄博济顺建设监理有限公司由股份公司的控股二级子公司山东万鑫房地产开发有限公司出资60%；
注25：上海同诠置业有限公司由股份公司的控股子公司上海同济房地产有限公司出资65%；
注26：上海同科市政工程建设有限公司由股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资97.50%、股份公司的控股子公司上海同济爆破工程有限公司出资2.25%；
注27：上海济利工程建设有限公司由股份公司的控股子公司上海同济建设有限公司出资19%、股份公司的控股二级子公司上海同固结构工程有限公司出资30%、上海同科市政工程建设有限公司出资51%；
注28：上海同济建设有限公司出资70%股权，股份公司的控股二级子公司上海同科市政工程建设有限公司持有其20%股权，上海同济房地产有限公司持有其10%股权
注29：上海同舟会展有限公司由股份公司的控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公司出资90%、股份公司的控股二级子公司上海同济旅行社有限公司出资10%。
（二）本期未纳入合并会计报表范围的子公司。
上海同济科技园企业管理有限公司:
上海同济杨浦科技创翟坝邢薰境钟衅?3.33%股权，上海同济大学专家服务中心有限公司持有其30%股权，注册资本50万元，因该公司成立不久，未发生业务，故未纳入合并范围。
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司及其原因：
上海同瑞房地产开发有限公司：
上海同济房地产有限公司持有上海同瑞房地产开发有限公司50%股权。由于上海同济房地产有限公司是上海同瑞房地产开发有限公司第一大股东，上海同瑞房地产开发有限公司总经理及主要财务负责人均由上海同济房地产有限公司派出，且上海同瑞房地产开发有限公司董事会成员中上海同济房地产有限公司派出代表占一半以上，上海同济房地产有限公司具有对该公司的绝对控制权，故本期将上海同瑞房地产开发有限公司纳入合并会计报表范围。
（四）报告期合并报表范围的变更情况：
与上年相比本期新增合并单位1家，原因为：
本期新投资镇江同建投资建设有限公司，上海同济建设有限公司持有其70%股权，上海同科市政工程建设有限公司持有其20%股权，上海同济房地产有限公司持有其10%股权,合并范围内的持股比例为97.5%,故本期将镇江同建投资建设有限公司纳入合并会计报表范围。
本期减少合并单位1家，为浙江同济科技职业学院，本公司转让持有其51%的股权。
（五）报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司情况
（六）报告期内出售子公司情况：
本公司于2006年4月将持有的浙江同济科技职业学院的全部股权转让给浙江水利水电学校，转让价12,342,000万元，出售收益为1,368,938.02元。
五、合并会计报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 2,783,979.19 5,845,153.07
银行存款 275,335,384.67 254,786,918.99
其他货币资金 38,696,298.24 3,906,977.24
合计 316,815,662.10 264,539,049.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
美元：外币金额 164,681.66 209,929.99
折算汇率 8.0702 8.0702
折合人民币 1,329,013.93 1,694,177.00
欧元：外币金额 80,970.18 301,663.20
折算汇率 9.5797 9.5797
折合人民币 775,670.03 2,889,842.95
港币：外币金额 2,809.22 2,795.07
折算汇率 1.0403 1.0403
折合人民币 2,922.43 2,907.71
澳元：外币金额 148.54 148.54
折算汇率 5.9069 5.9069
折合人民币 877.41 877.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 期末市价总额（
6月30日交易市
价）
帐面余额 跌价准 帐面余额 跌价准
备 备
股票投资 4,104,989. 80,933.
77 71
其他短期投 500,000.0 1,247,423. 22,911.
资 0 39 27
合计 500,000.0 0.00 5,352,413. 103,844
0 16 .98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他短期投资期末数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
招商现金增值基金 500,000.00
合计 500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、投资变现无重大限制。
（三）应收票据
种 类 期末数 期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行承兑汇票 0.00 3,640,120.00
商业承兑汇票 4,931,621.00 4,000,000.00
合计 4,931,621.00 7,640,120.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 性质和内容
山东东岳化工股份有限公司 5,247,350.00 2001年股利及2005年股
利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）应收补贴款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 性质和内 批准文件
容
出口退税 656,417.25 出口退税 （1999）沪国税退便发26号文
款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）应收帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
帐面余额 占 坏帐 坏帐准 帐面余额 占 坏帐 坏帐准
总 准备 备 总 准备 备
额 计提 额 计提
比 比例 比 比例
例 例
1年以 160,427, 85. 0-6% 739,354 109,038, 88. 0-6% 933,269
内 127.77 95% .42 002.79 19% .01
1－2 14,557,6 7.8 0-6% 650,017 257,101. 0.2 0-6% 42,068.
年 42.65 0% .66 72 1% 22
2－3 1,376,73 0.7 5%-6% 79,361. 1,505,15 1.2 5%-6 81,423.
年 1.60 4% 87 4.21 2% % 66
3年以 3,962,88 2.1 6%-50 2,568,3 6,516,64 5.2 6%-5 2,987,6
上 8.23 2% % 90.07 5.17 7% 0% 06.25
特别 6,322,32 3.3 100% 6,322,3 6,322,32 5.1 100% 6,322,3
准备 8.18 9% 28.18 8.18 1% 28.18
合计 186,646, 1.0 10,359, 123,639, 1.0 10,366,
718.43 0 452.20 232.07 0 695.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为32,453,897.28元，占应收帐款总金额的17.39%。
3、报告期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计 理由
提
比
例
上海海魂公司 350.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
上海默克高科技发展有限公 2,000.00 100 欠款3年以上，预计收回的
司 % 可能性较小
汕头永泰医疗器械厂 2,269.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
新江生化厂 4,723.20 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
深圳奥飞扬有限公司 10,270.00 100 欠款3年以上，预计收回的
% 可能性较小
同济工会 11,520.38 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
常州科新永安有限公司 12,300.00 100 欠款3年以上，预计收回的
% 可能性较小
天津英达商贸 13,145.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
辽宁省锦州 13,180.70 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
天津市建筑仪器机械经销部 14,718.32 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
淄博市淄川普裕化工有限公 16,000.00 100 欠款5年以上，预计收回的
司 % 可能性较小
上海钢球厂 18,720.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
创兴塑料机械公司 18,900.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
同济勘察设计院 19,282.00 100 欠款3年以上，预计收回的
% 可能性较小
苏州华夏有限公司 19,640.55 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
通洲市实验电器总厂 20,000.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
红高梁食府 23,532.80 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
广东鹰高科技有限公司 24,400.00 100 欠款3年以上，预计收回的
% 可能性较小
上海松明科技发展有限公司 28,000.00 100 欠款3年以上，预计收回的
% 可能性较小
上海中鲁通信有限公司 31,800.00 100 欠款3年以上，预计收回的
% 可能性较小
中山艺进不锈钢装饰制品有 34,630.18 100 欠款5年以上，预计收回的
限公司 % 可能性较小
淄博鲁中陶瓷颜料公司 35,200.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
宜兴富华釉料有限公司 38,650.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
上海兴同济工程设备有限公 41,000.00 100 欠款5年以上，预计收回的
司 % 可能性较小
高腾科技开发公司 53,488.61 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
邯郸市科正化工有限公司 66,333.60 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
四川省弘宇化工有限公司 70,000.00 100 欠款4年以上，预计收回的
% 可能性较小
青岛保税区金大洋国际乳品 77,640.00 100 欠款5年以上，预计收回的
公司 % 可能性较小
泰得实业公司 82,484.46 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
长江液压经营部 84,790.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
吴县市苏德化工有限公司 98,560.00 100 欠款5年以上，预计收回的
% 可能性较小
蔚氏县丰达香料有限公司 106,400.0 100 欠款5年以上，预计收回的
0 % 可能性较小
天津市津东宏远香料厂 127,520.0 100 欠款5年以上，预计收回的
0 % 可能性较小
上海同济新产业发展公司 138,075.0 100 欠款5年以上，预计收回的
0 % 可能性较小
南昌华东百货家电公司 148,561.3 100 欠款5年以上，预计收回的
9 % 可能性较小
常熟五金工业物贸公司 162,000.0 100 欠款5年以上，预计收回的
0 % 可能性较小
浙江翔远机械有限公司 280,986.0 100 欠款5年以上，预计收回的
0 % 可能性较小
澳大利亚五金亚洲公司 336,136.9 100 欠款5年以上，预计收回的
9 % 可能性较小
四川省申联化工有限公司 4,035,120 100 欠款5年以上，预计收回的
.00 % 可能性较小
杭州仪器总店 3,494.94 50% 按会计政策计提
沈阳博源科学器材公司 3,842.00 50% 按会计政策计提
上海义亿隆仪表机电设备公 6,624.00 50% 按会计政策计提
司
吉林省科学器材公司 8,046.00 50% 按会计政策计提
宜兴工程队 8,350.00 50% 按会计政策计提
上海华美药房 9,936.00 50% 按会计政策计提
湖北省科学器材公司仪器仪 9,936.00 50% 按会计政策计提
表公司
杨浦区税务六所 10,000.00 50% 按会计政策计提
湖北省恒康药业股份有限公 3,410.00 50% 按会计政策计提
司化学试剂公司
长沙市化学试剂玻璃仪器公 13,410.00 50% 按会计政策计提
司
武汉科隆化工仪器有限公司 16,560.00 50% 按会计政策计提
上海桥益房地产有限公司 17,087.10 50% 按会计政策计提
湖北省化工研究院-汉口分院 17,240.00 50% 按会计政策计提
苏州工业园区永明机电设备 19,330.00 50% 按会计政策计提
有限公司
闸北区民兵服务部 27,100.00 50% 按会计政策计提
上海市鼓风机厂杨行分厂 28,529.00 50% 按会计政策计提
苍南县电信局 31,896.90 50% 按会计政策计提
大连内燃机研究所 39,680.00 50% 按会计政策计提
上海胜联机电设备有限公司 39,700.00 50% 按会计政策计提
江西省大地实业公司 98,000.00 50% 按会计政策计提
上海汤普森空调制冷工程有 128,385.6 50% 按会计政策计提
限公司 0
上海长宁拉手厂 232,000.0 50% 按会计政策计提
0
青岛市海盟乳品工贸中心 3,926,355 50% 按会计政策计提
.79
昆山市并蒂莲轻工化学有限 1,077,002 50% 按会计政策计提
公司 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
5、应收帐款期末数比年初数增加63,014,729.48元，增幅为55.63%,增加原因为：本公司控股子公司上海同济房地产有限公司下属子公司上海同瑞房地产开发有限公司增加房屋销售款9188.79万元。
（七）其他应收款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
帐面余额 占总 坏帐 坏帐准 帐面余额 占总 坏帐 坏帐准
额比 准备 备 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年 477,826, 82.3 0-6% 36,243, 244,628, 66.8 0-6% 24,902,
以内 742.63 5% 811.13 210.24 4% 160.13
1－2 84,917,2 14.6 0-6% 33,216, 99,413,4 27.1 0-6% 5,799,8
年 80.62 4% 222.59 75.13 6% 98.99
2－3 6,294,85 1.08 5%-6 1,293,1 7,362,01 2.01 5%-6 1,433,8
年 2.39 % % 10.18 5.32 % % 34.97
3年 9,617,30 1.66 6%-5 817,851 13,027,4 3.56 6%-5 1,414,4
以上 8.30 % 0% .85 78.84 % 0% 34.99
特别 1,572,80 0.27 100% 1,572,8 1,572,80 0.43 100% 1,572,8
准备 9.50 % 09.50 9.50 % 09.50
合计 580,228, 1.00 73,143, 366,003, 1.00 35,123,
993.44 805.25 989.03 138.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为369,552,219.46 元，占其他应收款总金额的比例为63.69%。
3、报告期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计 理由
提
比
例
上海穗盛汽配有限公司 10,762.80 100 欠款5年以上，预计收回的可能
% 性较小
锦瑞实业发展公司 11,629.64 100 欠款5年以上，预计收回的可能
% 性较小
上海红中有限公司 15,500.00 100 欠款5年以上，预计收回的可能
% 性较小
德国项目 17,517.54 100 欠款5年以上，预计收回的可能
% 性较小
李春风 40,516.47 100 欠款5年以上，预计收回的可能
% 性较小
厦门纹雅智能技术有限 48,705.60 100 欠款3年以上，预计收回的可能
公司 % 性较小
同济建筑机修厂 50,000.00 100 欠款5年以上，预计收回的可能
% 性较小
陈慈广 60,000.00 100 欠款5年以上，预计收回的可能
% 性较小
溧阳市同兴机械制造公 150,000.0 100 欠款5年以上，预计收回的可能
司 0 % 性较小
安普同济有限公司 168,177.4 100 欠款5年以上，预计收回的可能
5 % 性较小
上海正辉房地产开发有 1,000,000 100 欠款3年以上，预计收回的可能
限公司 .00 % 性较小
韩同寿 4,500.00 50% 按会计政策计提
包树新 5,000.00 50% 按会计政策计提
倪明娟 6,714.56 50% 按会计政策计提
李惠年 30,000.00 50% 按会计政策计提
上饶富爱思实业有限公 266,831.0 50% 按会计政策计提
司 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 金额 性质或内容
桓台县唐山热电有限公司 209,055,331 暂借款
.13
同济大学同科学院 51,000,000 暂借款
安川同济机电有限公司 39,593,844. 暂借款
23
上海恒济置业有限公司 35,728,456. 暂借款
08
淄博桓台社会福利炭素厂 34,174,588. 暂借款
02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6、其他应收帐期末数比年初数增加214,225,004.41元，增幅为58.53%,增加原因为：增加桓台县唐山热电有限公司借款4680.72万元;增加安川同济机电有限公司借款3959.38万元;增加投资同济大学科技学院5100万元;增加上海恒济置业有限公司借款3572.84万元。
（八）预付帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 占总额比 金额 占总额比例
例
1年以内 130,627,284. 90.44% 43,197,816 51.48%
93 .02
1－2年 13,686,195.6 9.48% 20,590,091 24.54%
7 .31
2－3年 122,440.17 0.08% 7,122,440. 8.49%
17
3年以上 0.00 0.00% 13,000,000 15.49%
.00
合计 144,435,920. 100.00% 83,910,347 100.00%
77 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
3、预付帐款期末数比年初数增加 60,525,573.27 元，增幅为72.13%,增加原因为：本公司控股子公司上海同济建设有限公司由于工程未结算增加2251.5万元;上海同济房地产有限公司增加项目预付款1589.74万元。
（九）存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
原材料 14,789,261.3 418,476.34 12,416,615. 609,549.18
9 80
在产品 5,473,938.20 46,276.85 6,059,206.1 211,268.95
2
包装物 12,825.33 11,542.80 12,825.33 11,542.80
低值易耗品 44,047.91 2,038.42 42,879.91 2,038.42
产成品 25,864,943.9 2,495,311.2 26,653,851. 5,912,772.4
3 3 47 1
库存商品 30,875,229.0 1,905,526.1 37,721,954. 0.00
8 2 42
开发成本 252,588,371. 0.00 409,175,466 0.00
03 .96
开发产品 216,821,085. 1,118,492.2 109,700,904 1,358,169.1
18 7 .52 7
出租开发产品( 0.00 0.00 12,150,881. 0.00
注) 13
工程施工 11,005,322.8 0.00 15,390,826. 0.00
6 94
受托代销商品 15,655,123.8 0.00 0.00 0.00
0
合计 573,130,148. 5,997,664.0 629,325,412 8,105,340.9
71 3 .60 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：出租开发产品系意图出售而暂时出租的开发产品。
期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销售的根据最近的销售价格、无销售的根据市场同类价格扣减预计费用后的净额为依据。
（十）待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原因
保险费 13,672.1 10,506.39 13,363.3 10,815.2 2006年保险费
6 0 5
房租 21,966.4 107,798.40 53,899.2 75,865.6 2006年房租
0 0 0
合计 35,638.5 118,304.79 67,262.5 86,680.8
6 0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）长期投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投 175,115,948 --- 162,657,134 ---
资 .98 .15
长期债权投 --- --- --- ---
资
合计 175,115,948 --- 162,657,134 ---
.98 .15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股票投资 ：
（1）股票投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股份 股票数 占被投 初始投 期末帐面 减值 年初帐面
司名称 类别 量（股 资公司 资成本 余额 准备 余额
） 注册资
本比例
百联股份 法人 145,86 0.01% 642,000 642,000. --- 642,000.
股 0 .00 00 00
第一医药 法人 175,00 0.11% 515,200 438,088. --- 438,088.
股 8 .00 00 00
原水股份 法人 159,80 0.01% 364,100 364,100. --- 364,100.
股 0 .00 00 00
新黄浦 法人 3,823 --- 28,515. 28,515.6 --- 28,515.6
股 60 0 0
申能股份 法人 80,200 --- 288,720 288,720. --- 288,720.
股 .00 00 00
爱建股份 法人 2,184 --- 10,106. 10,106.2 --- 10,106.2
股 20 0 0
东方明珠 法人 63,000 0.01% 198,000 198,000. --- 198,000.
股 .00 00 00
豫园商城 法人 100,90 0.02% 319,142 319,142. --- 319,142.
股 1 .00 00 00
合计 2,365,7 2,288,67 2,288,67
83.80 1.80 1.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投 年初余额 本期投资 期末帐面
资单位 增减额 余额
注册资
本比例
交通银行 --- 2,740,000 2,740,000
.00 .00
申银万国证券股份有限公司 --- 1,000,000 1,000,000
.00 .00
上海同济鸿阳新型建材有限 19.00% 532,000.0 532,000.0
公司 0 0
上海芯豪微电子有限公司 7.33% 5,500,000 5,500,000
.00 .00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.04% 28,754.00 28,754.00
上海放射免疫分析技术研究 19.00% 227,981.4 227,981.4
所 2 2
济宁同济科技实业有限公司 19.00% 3,937,826 3,937,826
.74 .74
上海同济生物制品有限公司 19.00% 55,591.78 55,591.78
上海同济房地产咨询有限公 19.00% 260,160.3 260,160.3
司 9 9
上海同恒置业有限公司 10.00% 500,000.0 500,000.0
0 0
上海同济正辉建筑设计表饰 1.00% 63,600.00 63,600.00
工程有限公司
苏州相城区水处理有限公司 10.00% 1,000,000 1,000,000
.00 .00
枣庄市同安水务有限公司 10.00% 500,000.0 500,000.0
0 0
上海同济绿化工程有限公司 15.00% 150,000.0 150,000.0
0 0
上海鼎世置业有限公司 10.00% 500,000.0 500,000.0
0 0
桓台县唐山信用合作社 --- 30,000.00 1,000,000 1,030,000
.00 .00
淄博鲁中晨报印务有限公司 5.00% 1,000,000 1,000,000
.00 .00
淄博北斗星天枢纺织有限公 20.00% 3,000,000 3,000,000
司(注1) .00 .00
上饶富爱思实业有限公司 19.00% 150,000.0 150,000.0
0 0
三亚英之杰会议展览有限公 10.00% 187,133.0 187,133.0
司 0 0
合计 21,363,04 1,000,000 22,363,04
7.33 .00 7.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：对淄博北斗星天枢纺织有限公司无重大影响，按成本法核算。
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占 年 本期权益增减额 期末余额
位名称 被 初 本期 其中 初始 累 合计
投 余 合计 投资 确认 其 差 分 投资 计
资 额 成本 收益 他 额 得 增
单 摊 利 减
位 销 润
注
册
资
本
比
例
上海同济 43 2,3 -592 -5,9 17,5 -15 2,35
光电传感 .0 56, 1.14 21.1 01,1 ,15 0,97
系统有限 0% 895 4 71.1 0,1 3.99
公司 .13 8 97.
19
同济大学 30 19, 3555 3,55 7,50 15, 22,7
建筑设计 .0 218 455. 5,45 0,00 273 73,9
院 0% ,50 78 5.78 0.00 ,96 60.5
4.7 0.5 7
9 7
安川同济 49 5,9 5956 59,5 3,26 2,7 5,99
机电有限 .0 33, 6.9 66.9 1,83 31, 3,20
公司 0% 638 0 2.00 373 5.04
.14 .04
上海同济 30 1,6 2330 2,33 1,50 155 1,65
学士信息 .0 53, .5 0.50 0,00 ,91 5,91
系统有限 0% 587 0.00 8.2 8.27
公司 .77 7
上海同济 40 3,8 1631 1,04 667, 76, 2,00 3,5 5,51
建设监理 .0 79, 806. 0,83 078. 111 0,00 11, 1,19
咨询有限 0% 391 36 9.57 22 .43 0.00 198 8.22
公司 .86 .22
上海同济 20 1,0 -102 -1,0 138, 124 800, -80 0.00
公路监理 .0 26, 6655 40,8 987. ,80 000. 0,0
咨询有限 0% 655 .31 39.5 88 3.6 00 00.
公司 .31 7 2 00
上海中科 36 3,8 -234 -23, 5,00 -1, 3,80
同力化工 .2 27, 08.0 408. 0,00 196 3,87
材料有限 3% 284 4 04 0.00 ,12 6.66
公司 .70 3.3
4
上海同捷 24 5,0 9580 95,8 4,50 616 5,11
三花汽车 .0 20, 5.46 05.4 0,00 ,77 6,77
系统有限 0% 970 6 0.00 5.9 5.96
公司 .50 6
上海同济 30 11, 1091 109, 10,0 1,2 11,2
科技园有 .3 123 95.8 195. 00,0 32, 32,8
限公司 0% ,62 5 85 00.0 817 17.0
1.1 0 .00 0
5
上海同轩 30 5,1 -120 -12, 6,00 -91 5,08
置业有限 .0 01, 36.4 036. 0,00 0,9 9,06
公司 0% 099 9 49 0.00 37. 2.67
.16 33
上海同鼎 30 10, -440 -440 6,00 4,0 10,0
置业有限 .0 526 348. ,348 0,00 86, 86,4
公司 0% ,83 96 .96 0.00 488 88.5
7.5 .57 7
3
上海恒济 25 17, -260 -260 18,1 -90 17,2
置业发展 .0 519 958. ,958 67,2 8,9 58,3
有限公司 0% ,30 48 .48 58.0 09. 48.6
7.1 0 36 4
2
三亚同济 50 4,6 0 5,00 -33 4,66
科技园有 .0 61, 0,00 8,0 1,91
限公司 0% 915 0.00 84. 5.72
.72 28
山东思达 40 1,2 -179 -179 1,20 -10 1,09
电气有限 .0 74, 124. ,124 0,00 4,5 5,43
公司 0% 564 87 .87 0.00 60. 9.57
.44 43
山东东岳 27 45, 7106 11,7 261 4,9 16,4 36, 52,4
化工股份 .0 339 826. 75,1 901 30, 34,0 012 46,2
有限公司 0% ,43 29 25.2 .06 200 00.0 ,26 63.6
7.3 3 .00 0 3.6 2
3 2
桓台县唐 50 --- 0 2,00 -2, 0.00
山热电有 .0 0,00 000
限公司 0% 0.00 ,00
0.0
0
上海同济 63 9200 920, 920 920,
科技园企 .3 00 000. ,00 000.
业管理有 3% 00 0.0 00
限公司 0
上海建设 30 823 0 600, 223 823,
钢结构安 .0 ,55 000. ,55 555.
全检测有 0% 5.0 00 5.0 03
限公司 3 3
合计 139 11,5 920, 15,4 261 0. 5,1 107, 43, 150,
,28 32,5 000. 81,7 ,90 00 31, 464, 355 819,
7,2 33.8 00 47.8 1.0 115 261. ,53 799.
65. 5 4 6 .05 18 8.3 53
68 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、构成合并价差的股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始 形成原因 摊销期 年初 本期增 本 摊余
称 金额 限 余额 加额 期 金额
摊
销
额
上海同泽房地 359, 追加投资 1997年1 194,4 194,4
产经营开发有 003. 1月-200 60.18 60.18
限公司 13 7年10月
上海同泽房地 -2,1 评估减值 2002年1 -1,65 -1,65
产经营开发有 97,2 不调整账 0月-200 6,930 6,930
限公司 34.2 面价值 7年10月 .79 .79
9
上海同鑫房地 199, 购买 2004年4 97,48 29, 68,24
产开发有限公 853. 月-2007 9.47 246 2.63
司 41 年8月 .84
上海同诠置业 793, 收购股权 2005年4 72637 44, 681,9
有限公司 087. 月-2014 8.79 472 06.61
06 年2月 .18
上海同科市政 230, 追加投资 2005年8 22256 222,5
工程建设有限 860. 及收购股 月-2009 4.17 64.17
公司 33 权 年4月
上海同济旅行 8,77 股权转让 2005年1 8554. 8,554
社有限公司 3.48 0月-201 14 .14
5年9月
上海同舟会展 111, 购买 2005年1 10962 109,6
有限公司 479. 1月-201 1.66 21.66
65 5年10月
上海同科市政 4,32 购买 2005年8 3831. 3,831
工程建设有限 2.73 月-2008 53 .53
公司 年8月
上海同舟会展 12,3 追加投资 2005年1 12180 12,18
有限公司 86.6 1月-201 .19 0.19
3 5年10月
合计 -477 -281, 0.00 73, -355,
,467 850.6 719 569.6
.87 6 .02 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十三）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初原价 本期增加 本期减少 期末原价
房屋及建筑物 106,007,08 2,154,89 11,771,40 96,390,574.8
4.24 5.16 4.59 1
通用设备 14,516,880 304,658. 2,540,866 12,280,672.1
.93 00 .75 8
专用设备 13,756,151 151,202. 1,659,072 12,248,281.3
.84 10 .60 4
运输工具 21,610,383 749,318. 1,492,048 20,867,653.2
.59 63 .95 7
经营租入固定资产改 8,086,747. 8,086,747.00
良支出 00
固定资产装修费支出 6,713,822. 6,713,822.41
41
其他 8,057,781. 92,770.0 1,625,437 6,525,114.42
88 0 .46
小计 178,748,85 3,452,84 19,088,83 163,112,865.
1.89 3.89 0.35 43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末抵押或担保的固定资产原价为25,226,088.10元，详见附注十。
2、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增 本期提取 本期减少 期末数
加
房屋及建筑物 12,706,578 1,705,095 1,358,369 13,053,30
.37 .20 .21 4.36
通用设备 9,529,473. 795,911.3 2,063,153 8,262,231
31 3 .58 .06
专用设备 5,668,449. 331,609.4 810,151.8 5,189,906
23 4 6 .81
运输工具 8,114,903. 1,294,027 595,009.4 8,813,921
44 .96 1 .99
经营租入固定 1,031,325. 510,622.3 0.00 1,541,947
资产改良支出 58 7 .95
固定资产装修 2,090,945. 610,729.4 -11,102.5 2,712,777
费支出 34 5 0 .29
其他 4,348,323. 344,863.4 743,552.8 3,949,633
26 4 9 .81
小计 43,489,998 5,592,859 5,559,134 43,523,72
.53 .19 .45 3.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、已提足折旧仍继续使用的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
房屋及建筑物 50,357.00 47,839.15 2,517.85
通用设备 2,598,539.00 2,485,452.56 113,086.44
专用设备 63,000.00 59,850.00 3,150.00
运输设备 1,211,930.77 1,163,453.54 48,477.23
其他设备 977,781.38 930,030.03 47,751.35
合计 4,901,608.15 4,686,625.28 214,982.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十四）在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资金
名称 转入固定 其他减 来源
资产 少
同济密云 445,454.1 445,454.1 其他
路高层 9 9
同济新村 1,330,000 1,330,000 其他
变电所 .00 .00
厂房 1,165,639 1,165,63 0.00 其他
.20 9.20
专家楼改 6,117,662 6,117,662
造 .92 .92
合计 2,941,093 6,117,662 1,165,63 0.00 7,893,117
.39 .92 9.20 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、本期无借款费用资本化。
2、在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 年初数 本期增加 本期减少（ 期末数
注）
同济密云路高层 445,454.19 --- --- 445,454.19
同济新村变电所 1,330,000.0 --- --- 1,330,000.00
0
合计 1,775,454.1 --- --- 1,775,454.19
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）无形资产
1、分类列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原值 期初 本期 本 本 累计摊 期末 剩余摊
得 数 增加 期 期 销 数 销期限
方 转 摊
式 出 销
土地 购 7,005,6 3,924 4564 42, 1,073, 4,338 24年-35
使用 入 77.09 ,933. 81.2 924 107.92 ,489. 年6个月
权 36 9 .71 94
技术 投 2,930,0 1,603 9,6 1,335, 1,594 10年
转让 入 00.00 ,724. 35. 910.32 ,089.
费 72 04 68
财务 购 296,300 180,2 35, 151,50 144,7 1年4个
软件 入 .00 51.24 451 0.74 99.26 月至4年
.98 7个月
合计 10,231, 5,708 456, 0.0 88, 2,560, 6,077
977.09 ,909. 481. 0 011 518.98 ,378.
32 29 .73 88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、计提减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
技术转让费 1,411,024.00 1,411,024.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发 年初 本期 本期 累计摊 期末 剩余摊 累计
生额 数 增加 摊销 销 数 销期限 摊销
租入固 583,734 15,03 19822 65,32 634,01 147,9 2年 568,6
定资产 .80 6.12 8.95 0.46 9.14 44.61 98.68
改良支
出
开办费 758,542 758,5 70320 703,20 55,33 生产经
.32 42.32 8.16 8.16 4.16 营后一
次摊销
特许制 500,000 479,1 31,25 52,083 447,9 3年10 20,83
造许可 .00 66.67 0.01 .34 16.66 个月 3.33
证费用
合计 2,380,9 1,252 198,2 799,7 1,389, 651,1
42.82 ,745. 28.95 78.63 310.64 95.43
11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十七）其他长期资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别及内容 年初数 本期增加 本期减少 期末数
出租开发产品 2,120,453.4 74,178.47 2,046,274.99
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十八）短期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数 备注
信用借款 130,000,000.00
抵押借款 47,000,000.00 102,000,000.00 详见附注十
保证借款 548,210,000.00 343,210,000.00
商业承兑汇票贴现 4,000,000.00
合计 595,210,000.00 579,210,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：抵押借款中山东同济万鑫集团有限公司借款1,000万元系第三方以资产作抵押。
（十九）应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 金额
银行承兑汇票 107,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十）应付帐款
期末数 期初数
131,480,745.71 121,914,988.68
（二十一）预收帐款
期末数 期初数
91,874,893.12 81,129,081.35
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二十二）其他应付款：
期末数 期初数
347,740,222.23 198,055,024.53
1、期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为7,716,628.19元，详见附注八。
2、金额较大的其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金额 未偿还原因
胜利油田华滨实业总公司 67,067,341.62 往来款
同济大学建筑设计院 40,000,000.00 暂借款
上海邮电设计院有限公司 22,000,000.00 参建款
嘉时置业 7,300,000.00 往来款
上海翰飞投资管理有限公司 5,000,000.00 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十三）应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
4,758,898.97 1,256,694.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称或类别 欠付股利金 原因
额
同济大学 5,176,101.9 2005年利润分配未付余款
1
桓台县唐山资产经营有限公 371,032.51 2000年及2005年利润分配未付
司 余款
上海晟地集团有限公司 895,566.00 2005年利润分配未付余款
上海怡达科技投资有限责任 910,000.00 2005年利润分配未付余款
公司
上海南外摊(集团)有限公司 627,732.96 2003年利润分配未付余款
开隆物业 1,621,280.3 2005年利润分配未付余款
2
上海广顺房地产开发公司 260,171.56 2004年利润分配未付余款
上海同济科技园有限公司 1,006,114.8 2005年利润分配未付余款
7
个人股 322,109.19 2000年利润分配未付余款
合计 11,190,109.
32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十五）应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率
增值税 -2,715,543.56 -2,878,152.04 17%
营业税 7,684,094.34 5,028,315.38 3-5%
城建税 393,512.78 664,154.89 5-7%
企业所得税 32,567,118.30 20,951,251.72 15-33%
个人所得税 252,588.83 331,510.76 按全国统一标准交纳
土地增值税 1,561,574.02 241,452.69 按全国统一标准交纳
房产税 862,399.26 379,654.25 按全国统一标准交纳
印花税 2,035.77 按全国统一标准交纳
合计 40,605,743.97 24,720,223.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十六）其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 192,368.30 143,912.11 3%
堤防费 1,147.87
义务兵优待金 -2,774.62 ---
河道管理费 82,038.03 50,618.48 1%
合计 271,631.71 195,678.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十七）预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数 结存原因
利息 2,261,988.66 1,146,174.26 预提未付利息
水电费 ---
合计 2,261,988.66 1,146,174.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十八）股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 比例 期初数 比例
1、非流通股份
国有法人持股 73,944,313 26.59 88,592,283 31.86
境内法人持股 29,507,488 10.61 55,160,800 19.83
非流通股份合计 103,451,801 37.20 143,753,083. 51.69%
00
2无限售条件的流通股 174,637,930 62.80 134,336,648. 48.31%
00
A股 174,637,930 62.80 134,336,648. 48.31%
00
3、股份总数 278,089,731 100.00% 278,089,731. 100.00%
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十九）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 76,057,106.2 --- --- 76,057,106.24
4
股权投资准 17,484,709.5 --- 17,484,709.53
备 3
关联交易差 2,414,904.58 --- --- 2,414,904.58
价
其他资本公 5,049.00 --- --- 5,049.00
积
股改费用支 1,600,000.00 -1,600,000.00
出
合计 95,961,769.3 --- 94,361,769.35
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 52,988,118.5 1,655,346. 51,332,772.41
8 17
法定公益金 31,912,279.4 977,416.72 30,934,862.77
9
任意盈余公积 15,103,486.8 15,103,486.89
9
合计 100,003,884. 2,632,762. 97,371,122.07
96 89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十一）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 22,023,038.41
加：其他转入 2,632,762.90
本期净利润 -15,298,018.3
8
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,466,283.08
转作股本的普通股股利 ---
期末未分配利润 -10,108,500.1
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期公司以2005年度末总股本278,089,731股为基数,向全体股东实施按每10股派发现金红利0.70元(含税)。
（三十二）主营业务收入、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
务 本期发生 上年同 本期发 上年同 本期发 上年同
分 数 期发生 生数 期发生 生数 期发生
部 数 数 数
1.工业 27,047,8 26,114, 24,716 23,092, 2,331,1 3,022,2
48.54 455.43 ,717.3 194.88 31.20 60.55
4
2.商业 88,922,1 120,164 83,522 114,436 5,399,6 5,728,3
91.35 ,683.17 ,527.8 ,332.56 63.46 50.61
9
3.房地产 271,363, 279,336 153,15 190,504 118,211 88,831,
业 117.05 ,531.00 1,363. ,900.00 ,753.64 631.00
41
4.旅游饮 16,340,0 22,073, 6,172, 6,390,8 10,167, 15,682,
食服务业 03.38 261.86 672.56 65.60 330.82 396.26
5.施工企 99,422,1 85,317, 89,784 77,822, 9,637,9 7,495,6
业 86.39 830.36 ,285.5 211.91 00.87 18.45
2
6.其他 4,444,19 2,454,6 1,680,7 4,444,1 773,899
4.80 48.00 48.47 94.80 .53
各业务分 120,000. 120,00
部相互抵 00 0.00
销
合计 507,419, 535,461 357,22 413,927 150,191 121,534
541.51 ,409.82 7,566. ,253.42 ,974.79 ,156.40
72
地 上海地区 482,145, 512,681 333,94 393,248 148,205 119,432
区 185.75 ,375.07 0,166. ,563.06 ,019.00 ,812.01
分 75
部 山东地区 25,274,3 22,780, 23,287 20,678, 1,986,9 2,101,3
55.76 034.75 ,399.9 690.36 55.79 44.39
7
小计 507,419, 535,461 357,22 413,927 150,191 121,534
541.51 ,409.82 7,566. ,253.42 ,974.79 ,156.40
72
公司内各 --- --- --- --- --- ---
地区分部
相互抵销
合计 507,419, 535,461 357,22 413,927 150,191 121,534
541.51 ,409.82 7,566. ,253.42 ,974.79 ,156.40
72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十三）主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数
营业税 3-5% 17,991,374.84 17,801,855.46
消费税 按全国统一标准 69,505.03
交纳
城建税 5-7% 1,043,996.69 1,187,470.61
教育费附加 3% 564,396.87 516,599.12
土地增值税 按全国统一标准 2,699,450.63 218,622.71
交纳
合计 22,368,724.06 19,724,547.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十四）其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
其他业务 其他业务 其他业务 其他业 其他业务 其他业务
收入 成本 利润 务收入 成本 利润
租赁 582,030.1 11,111.1 570,919. 1,769,8 1,769,81
2 0 02 10.69 0.69
服务费 4,000,000 424,004. 3,575,99 0.00
.00 94 5.06
停车费 80,950.00 2,938.73 78,011.2 0.00
7
加工费 512,820.5 351,282. 161,538. 0.00
3 52 01
材料销 295,347.2 147,367. 147,979. 0.00
售 6 52 74
其他 138,784.7 8,535.22 130,249. 0.00
3 51
合计 5,609,932 945,240. 4,664,69 1,769,8 0.00 1,769,81
.64 03 2.61 10.69 0.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十五）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 28,775,653.32 29,200,499.40
减：利息收入 17,866,265.11 22,217,318.81
汇兑损失 5,000.77 2.34
减：汇兑收益
其他 267,353.91 644,482.67
合计 11,181,742.89 7,627,665.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期发生数比上年同期发生数增加3,554,077.29 元，增加比例为46.59%,主要是本期利息收入减少所致。
（三十六）投资收益
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债 成本法 权益法 股权 股权转 减值 合计
投资 权 下确认 下确认 投资 让 准备
投 的 的股权
资 投资收
收益 收 股权投 益 差额 处置收
益 资收益 摊销 益
短期 503,8 90,12 594,009.
投资 88.03 1.82 85
长期 -142,5 15,481, -73,7 1,368,9 16,634,4
股权 53.38 747.84 19.02 38.02 13.46
投资
合计 503,8 0. -142,5 15,481, -73,7 1,368,9 90,12 17,228,4
88.03 00 53.38 747.84 19.02 38.02 1.82 23.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投 债 成本 权益法 股权 股权转 减值 合计
资 权 法下 下确认 投资 让 准备
投 确认 的
资 的
收益 收 股权 股权投 差额 处置收
益 投资 资收益 摊销 益
收益
短期投 287,27 -582, -294,745
资 2.36 017.7 .35
1
长期股 150, 2,505,7 7,178,2 9,834,04
权投资 000. 42.94 97.32 0.26
00
合计 287,27 0. 150, 2,505,7 0.00 7,178,2 -582, 9,539,29
2.36 00 000. 42.94 97.32 017.7 4.91
00 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资收益汇回无重大限制。
4、投资收益本期发生数比上年同期发生数增加7,689,128.4元，增加比例为80.6%，原因为：上年本公司控股子公司山东万鑫集团股份有限公司参股的桓台县科汇热电有限公司亏损影响投资亏损为980万元，本期无此项投资亏损。
（三十七）补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容 本期发生 上年同 本期发生额说明
数 期发生 来源依据 批准文件 批准机 文件时效
数 关
财政补 6,704,6 上海市人 沪府发（ 上海市
贴 00.00 民政府 1998）22 黄浦区
号 财政局
增值税 16,000. 上海市浦 浦财经第 上海市 2001.1.1-
返还 00 东新区财 46141003 浦东新 2005.12.3
政局 90号、46 区财政 1
14300451 局
号
税费返 220,500.0 87,400.
还 0 00
合计 220,500.0 6,808,0
0 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补贴收入较上年同期减少6,587,500.00元，主要是上年同期本公司控制的子公司上海同鑫房地产开发有限公司收到危棚财政补贴6,704,600元，而本期无此项收入。
（三十八）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理净收益 53,198.96 444,242.14
赔偿及罚款收入 9,107.00 1,400.00
补偿收入 22,324.06 0.00
其他 30,742.60
合计 84,630.02 476,384.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十九）营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理净损失 2,082,925.68 2,882,697.80
捐赠 110,000.00 0.00
罚款支出 78,928.85 48,866.56
固定资产盘亏 10,594.88 0.00
计提固、无形、在建工程减值准 0.00
备
其他 9,017.32 184,570.90
合计 2,291,466.73 3,116,135.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十）收到的其他与经营活动有关的现金-50,784,651.88元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
经营租赁收入 2,098,842.84
财务费用－利息收入 16,026,663.41
营业外收入 -155,610.94
补贴收入－其他 -100,449.00
其他企业间往来 -68,654,098.19
合计 -50,784,651.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十一）支付的其他与经营活动有关的现金90,841,998.39元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
经营租赁支出 680,000.00
费用支出 26,706,939.80
财务费用－其他 -411,339.34
营业外支出 109,617.32
其他企业间往来 63,756,780.61
合计 90,841,998.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十二）无收到的其他与投资活动有关的现金
（四十三）无收到的其他与筹资活动有关的现金
（四十四）支付的其他与筹资活动有关的现金1,662,314.09元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
山东鑫昊金属结构有限公司改制资本公积金减少 62,314.09
本公司股改费用支出 1,600,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）：
（一）应收帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
帐面余 占总额 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 比例 准备 备 额 额比 准备 备
计提 例 计提
比例 比例
1年以 10,889, 62.94% 0-6% 10,961, 74.0 --- ---
内 182.03 195.80 8%
1－2 2,587,3 14.96% 0-6% 12,459. 0.08 --- ---
年 37.76 91 %
2－3 793,182 4.58% 5%-6 39,659 793,182 5.36 5.00% 39,659
年 .91 % .15 .91 % .15
3年以 3,030,5 17.52% 6%-5 1,489, 3,030,5 20.4 10%-5 1,489,
上 74.82 0% 347.21 74.82 8% 0% 347.21
合计 17,300, 1.00 1,529, 14,797, 100. 1,529,
277.52 006.36 413.44 00% 006.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为11,336,518.74元，占应收帐款总金额的65.53%。
3、报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理由
青岛海盟乳品工贸 2,917,51 50.00% 按会计政策计提
中心 9.32
同济勘察设计院 19,282.0 100.00% 欠款3年以上，预计收回的可能
0 性较小
合计 2,936,80
1.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
帐面余额 占总 坏帐 坏帐准 帐面余额 占总 坏帐 坏帐准
额比 准备 备 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年 245,851, 64.0 0-6% 6,840,5 185,858, 57.7 --- ---
以内 247.26 4% 63.37 044.33 8%
1－2 2,690,64 0.70 0-6% 0.00 438,946. 0.14 --- ---
年 0.49 % 59 %
2－3 100,565, 26.1 5%-6 5,028,2 100,565, 31.2 5.00 5,028,2
年 341.82 9% % 67.09 341.82 7% % 67.09
3年 34,814,2 9.07 6%-5 4,610,8 34,785,9 10.8 10%- 11,546,
以上 21.69 % 0% 12.58 74.18 1% 50% 182.88
合计 383,921, 1.00 16,479, 321,648, 1.00 16,574,
451.26 643.04 306.92 449.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为332,272,830.01元，占其他应收款总金额的比例为86.55%。
3、报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由
锦瑞实业发展公司 11,629.6 100% 欠款5年以上，预计收回的可能
4 性较小
上海穗盛汽配有限 10,762.8 100% 欠款5年以上，预计收回的可能
公司 0 性较小
德国项目 17,517.5 100% 欠款5年以上，预计收回的可能
4 性较小
安普同济有限公司 168,177. 100% 欠款5年以上，预计收回的可能
45 性较小
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海同济房地产有限公司 148,471,410.78 暂借款
上海同瑞房地产开发有限公司 60,000,000.00 暂借款
同济大学同科学院 51,000,000.00 暂借款
安川同济机电有限公司 39,593,844.23 暂借款
上海同济杨浦科技创业园有限公司 33,207,575.00 暂借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投 437,098,619. --- 473,858,269. ---
资 58 77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股权投资
（1）股票投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 股份类 股票数 占被投资 初始投资 期末帐面 年初帐面
公司名 别 量 公司注册 成本 余额 余额
称 资本比例
百联股 法人股 145,860 0.01% 642,000. 642,000.0 642,000.
份 00 0 00
第一医 法人股 151,008 0.09% 416,800. 416,800.0 416,800.
药 00 0 00
原水股 法人股 126,500 0.01% 300,000. 300,000.0 300,000.
份 00 0 00
合计 1,358,80 1,358,800 1,358,80
0.00 .00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资 年初余额 本期投资增 期末帐面余
单位注册 减额 额
资本比例
交通银行 --- 2,740,000. 2,740,000.
00 00
申银万国证券股份有 --- 1,000,000. 1,000,000.
限公司 00 00
上海同济鸿阳新型建 19.00% 532,000.00 532,000.00
材有限公司
上海芯豪微电子有限 7.33% 5,500,000. 5,500,000.
公司 00 00
上海宝鼎投资股份有 0.04% 28,754.00 28,754.00
限公司
上海放射免疫分析技 19.00% 227,981.42 227,981.42
术研究所
济宁同济科技实业有 19.00% 3,937,826. 3,937,826.
限公司 74 74
上海同济生物制品有 19.00% 55,591.78 55,591.78
限公司
合计 14,022,153 14,022,153
.94 .94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 占 年初 本期权益增减额 期末余额
投 被 余额 本期 其中 初始 累计 合计
资 投 合计 投资 确认 其 差 分 投资 增减
单 资 成本 收益 他 额 得
位 单 摊 利
名 位 销 润
称 注
册
资
本
比
例
上 70 2,588 182, - 182,0 - - 1,48 1,282 2,77
海 .0 ,244. 027. 27.39 7,83 ,438. 0,27
同 0% 76 39 3.43 72 2.15
济
爆
破
工
程
有
限
公
司
同 10 7,861 -996 - -996, - - 8,65 -1,78 6,86
济 0. ,552. ,013 013.0 2,38 6,847 5,53
大 00 37 .00 0 7.17 .80 9.37
学 %
机
电
厂
上 90 81,91 -2,9 - 2,817 - 5,7 63,0 15,94 78,9
海 .0 6,291 72,1 ,813. 89, 00,0 4,113 44,1
同 0% .86 77.9 58 991 00.0 .89 13.8
济 7 .55 0 9
建
设
有
限
公
司
上 90 144,6 15,3 - 23,14 - 7,7 99,0 61,03 160,
海 .0 57,22 76,2 4,590 68, 00,0 3,435 033,
同 0% 5.76 10.2 .80 380 00.0 .99 435.
济 3 .57 0 99
房
地
产
有
限
公
司
同 90 8,520 -4,5 -500 -504, 3 - 5,00 -1,00 3,99
济 .0 ,061. 24,2 ,000 231.6 ,52 0,00 4,231 5,76
大 0% 75 93.4 .00 9 0,0 0.00 .69 8.31
学 4 61.
科 75
学
技
术
开
发
公
司
上 80 9,428 323, - 323,7 - - 7,74 2,006 9,75
海 .0 ,218. 729. 29.02 5,79 ,149. 1,94
同 0% 19 02 8.14 07 7.21
济
室
内
设
计
工
程
有
限
公
司
上 90 14,01 -1,1 - -1,14 - - 8,82 4,031 12,8
海 .0 0,783 49,6 9,654 9,69 ,435. 61,1
同 0% .16 54.2 .29 3.30 57 28.8
济 9 7
大
学
专
家
服
务
中
心
有
限
公
司
上 10 - - - - - - 1,74 -1,74 -
海 0. 0,00 0,000
新 00 0.00 .00
同 %
济
国
际
贸
易
发
展
公
司
山 77 79,54 -34, 161, -34,5 - - 56,1 -10,9 45,2
东 .8 9,299 348, 829. 10,74 20,0 19,61 00,3
同 0% .82 915. 50 4.94 00.0 5.62 84.3
济 44 0 8
万
鑫
集
团
有
限
公
司
上 51 43,87 -11, - -11,0 - - 5,10 -5,06 32,8
海 .0 2.04 058. 58.02 0,00 7,185 14.0
同 0% 02 0.00 .98 2
济
司
玛
特
识
别
技
术
有
限
公
司
上 65 43,54 -2,0 - 2,313 - 4,3 31,2 10,22 41,5
海 .0 8,189 46,1 ,692. 59, 80,0 2,014 02,0
同 0% .82 38.5 52 831 36.4 .80 51.2
济 8 .10 4 4
杨
浦
科
技
创
业
园
有
限
公
司
上 40 1,339 -18, - -18,4 - - 4,12 -2,79 1,32
海 .0 ,964. 480. 80.47 0,00 8,515 1,48
同 0% 97 47 0.00 .50 4.50
济
康
联
科
技
实
业
有
限
公
司
浙 51 10,97 -10, -10, - - - 10,2 -10,2 -
江 .0 3,061 973, 973, 00,0 00,00
同 0% .98 061. 061. 00.0 0.00
济 98 98 0
科
技
职
业
学
院
小 404,4 -41, -11, -8,40 3,5 17, 302, 61,00 363,
计 36,76 157, 311, 8,329 20, 918 275, 3,191 278,
6.48 826. 232. .10 061 ,20 748. .45 939.
55 48 .75 3.2 48 93
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 占 年 本期权益增减额 期末余额
投 被 初 本 其中 初 累 合计
资 投 余 期 投 确 其 差 分 始 计
单 资 额 合 资 认 他 额 得 投 增
位 单 计 成 收 摊 利 资 减
名 位 本 益 销 润
称 注
册
资
本
比
例
上 43 2, -5, - -5 - - 17, -15 2,350,973.99
海 .0 35 921 ,9 501 ,15
同 0% 6, .14 21 ,17 0,1
济 89 .1 1.1 97.
光 5. 4 8 19
电 13
传
感
系
统
有
限
公
司
同 30 19 3,5 - 3, - - 7,5 15, 22,773,960.57
济 .0 ,2 55, 55 00, 273
大 0% 18 455 5, 000 ,96
学 ,5 .78 45 .00 0.5
建 04 5. 7
筑 .7 78
设 9
计
院
安 49 5, 59, - 59 - - 3,2 2,7 5,993,205.04
川 .0 93 566 ,5 61, 31,
同 0% 3, .90 66 832 373
济 63 .9 .00 .04
机 8. 0
电 14
有
限
公
司
上 30 1, 2,3 - 2, - - 1,5 155 1,655,918.27
海 .0 65 30. 33 00, ,91
同 0% 3, 50 0. 000 8.2
济 58 50 .00 7
学 7.
士 77
信
息
系
统
有
限
公
司
上 40 3, 1,6 1,0 66 - 76 2,0 3,5 5,511,198.22
海 .0 87 31, 40, 7, ,1 00, 11,
同 0% 9, 806 839 07 11 000 198
济 39 .36 .57 8. .4 .00 .22
建 1. 22 3
设 86
监
理
咨
询
有
限
公
司
上 0. 1, -1, -1, 13 - 12 800 -80 -
海 00 02 026 040 8, 4, ,00 0,0
同 % 6, ,65 ,83 98 80 0.0 00.
济 65 5.3 9.5 7. 3. 0 00
公 5. 1 7 88 62
路 31
监
理
咨
询
有
限
公
司
上 36 3, -23 - -2 - - 5,0 -1, 3,803,876.66
海 .2 82 ,40 3, 00, 196
中 3% 7, 8.0 40 000 ,12
科 28 4 8. .00 3.3
同 4. 04 4
力 70
化
工
材
料
有
限
公
司
上 24 5, 95, - 95 - - 4,5 616 5,116,775.96
海 .0 02 805 ,8 00, ,77
同 0% 0, .46 05 000 5.9
捷 97 .4 .00 6
三 0. 6
花 50
汽
车
系
统
有
限
公
司
上 30 11 109 - 10 - - 10, 1,2 11,232,817.00
海 .3 ,1 ,19 9, 000 32,
同 0% 23 5.8 19 ,00 817
济 ,6 5 5. 0.0 .00
科 21 85 0
技 .1
园 5
有
限
公
司
小 54 4,3 - 4, - - 20 52, 6,3 58,438,725.71
计 ,0 98, 59 0, 063 75,
40 176 9, 91 ,00 722
,5 .36 09 5. 3.1 .53
49 1. 05 8
.3 41
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）主营业务收入及主营业务成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务种 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
类 本期发生 上年同 本期发生 上年同期 本期发 上年同
数 期发生 数 发生数 生数 期发生
数 数
商业 48,832,2 65,289, 45,988,1 61,302,0 2,844,1 3,987,
29.16 804.58 28.34 01.20 00.82 803.38
旅游饮食服 1,864,48 5,408,1 794,000. 1,261,90 1,070,4 4,146,
务业 0.00 50.00 00 4.00 80.00 246.00
合计 50,696,7 70,697, 46,782,1 62,563,9 3,914,5 8,134,
09.16 954.58 28.34 05.20 80.82 049.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）投资收益：
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投 债权 成本法 权益法 股 股权转 减值 合计
资收益 投资 下确认 下确认 权 让收益 准备
收益 的股权 的股权 投
投资收 投资收 资
益 益 差
额
摊
销
短期 503,88 80 584,821.
投资 8.03 ,933 74
.71
长期 -3,809, 1,368, -2,440,2
股权 237.69 938.02 99.67
投资
合计 503,88 -3,809, 1,368, 80,9 -1,855,4
8.03 237.69 938.02 33.7 77.93
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投 债权 成本法 权益法 股权 股权 减值准 合计
资收益 投资 下确认 下确认 投资 转让 备
收益 的股权 的股权 差额 收益
投资收 投资收 摊销
益 益
短期 287,27 -569 -282,5
投资 2.36 ,871.2 98.93
9
长期 12,587, 7,1 19,765
股权 396.79 78,29 ,694.1
投资 7.32 1
合计 287,27 12,587, 7,1 -569,8 19,483
2.36 396.79 78,29 71.29 ,095.1
7.32 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资收益汇回无重大限制。
八、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业 与本企业关 经济性质 法定代
务 系 或类型 表人
同济大学 上海市四平路123 --- 股东、派出 事业 万钢
9号 董事长
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
同济大学 --- --- --- ---
上海同济爆破工程有限公司 200.00 --- --- 200.00
同济大学机电厂 865.24 --- --- 865.24
上海同济建设有限公司 7,000.00 --- --- 7,000.00
上海同济房地产有限公司 11,000.0 --- --- 11,000.00
0
同济大学科学技术开发公司 500.00 --- --- 500.00
上海同济室内设计工程有限 1,000.00 --- --- 1,000.00
公司
上海同济大学专家服务中心 1,029.00 --- --- 1,029.00
有限公司
上海新同济国际贸易发展公 174.00 --- --- 174.00
司
上海同济旅行社有限公司 50.00 --- --- 50.00
山东同济万鑫集团有限公司 7,212.00 --- --- 7,212.00
上海同济斯玛特识别技术有 1,000.00 --- --- 1,000.00
限公司
上海同济杨浦科技创业园有 5,000.00 --- --- 5,000.00
限公司
上海同济康联科技实业有限 1,030.00 --- --- 1,030.00
公司
上海同济空调机经营部 50.00 --- --- 50.00
上海浦东同济环境工程有限 150.00 --- --- 150.00
公司
上海同固结构工程有限公司 300.00 --- --- 300.00
上海同泽房地产经营开发有 500.00 --- --- 500.00
限公司
上海同久工程物资有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海同科物业管理有限公司 300.00 --- 300.00
上海同瑞房地产开发有限公 1,500.00 --- --- 1,500.00
司
上海同鑫房地产开发有限公 3,500.00 --- --- 3,500.00
司
上海同徐房地产开发有限公 500.00 --- --- 500.00
司
上海索埃置业有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海济强国际土木工程顾问 USD20.00 --- --- USD20.00
有限公司
上海同科票务服务有限公司 50.00 --- --- 50.00
山东鑫昊金属结构有限公司 300.00 700.00 --- 1000.00
山东万鑫房地产开发有限公 3000.00 --- --- 3000.00
司
淄博鑫科钢构品有限公司 1,147.73 --- --- 1,147.73
淄博鑫强水泥预制构件有限 300.00 --- --- 300.00
公司
淄博万鑫建筑设计有限公司 50.00 --- --- 50.00
淄博万鑫物业管理有限公司 50.00 --- --- 50.00
淄博济顺建设监理有限公司 50.00 --- --- 50.00
上海同诠置业有限公司 7,000.00 --- --- 7,000.00
上海同科市政工程建设有限 2,000.00 --- 2,000.00
公司
上海济利工程建设有限公司 500.00 --- --- 500.00
镇江同建投资建设有限公司 5,000.00 5,000.00
上海同舟会展有限公司 30.00 --- 30.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本年减 期末数
数 少
金额 ％ 金 ％ 金 ％ 金额 ％
额 额
同济大学 8,859 31.86 --- --- -- --- 7394. 26.5
.23 - 43 9
上海同济爆破工程有限 140.0 70.00 --- --- -- --- 140.0 70.0
公司 0 - 0 0
同济大学机电厂 865.2 100.0 --- --- -- --- 865.2 100.
4 0 - 4 00
上海同济建设有限公司 7,000 100.0 --- --- -- --- 7,000 100.
.00 0 - .00 00
上海同济房地产有限公 11,00 100.0 --- --- -- --- 11,00 100.
司 0.00 0 - 0.00 00
同济大学科学技术开发 500.0 100.0 --- --- -- --- 500.0 100.
公司 0 0 - 0 00
上海同济室内设计工程 800.0 80.00 --- --- -- --- 800.0 80.0
有限公司 0 - 0 0
上海同济大学专家服务 1,029 100.0 --- --- -- --- 1,029 100.
中心有限公司 .00 0 - .00 00
上海新同济国际贸易发 174.0 100.0 --- --- -- --- 174.0 100.
展公司 0 0 - 0 00
上海同济旅行社有限公 45.00 90.00 --- --- 45.00 90.0
司 0
山东同济万鑫集团有限 5,612 77.80 --- --- -- --- 5,612 77.8
公司 .00 - .00 0
上海同济斯玛特识别技 510.0 51.00 --- --- -- --- 510.0 51.0
术有限公司 0 - 0 0
上海同济杨浦科技创业 3,250 65.00 --- --- -- --- 3,250 65.0
园有限公司 .00 - .00 0
上海同济康联科技实业 1,030 100.0 --- --- -- --- 1,030 100.
有限公司 .00 0 - .00 00
浙江同济科技职业学院 1,020 51.00 --- --- 10 51
.00 20
上海同济空调机经营部 50.00 100.0 --- --- -- --- 50.00 100.
0 - 00
上海浦东同济环境工程 135.0 90.00 --- --- -- --- 135.0 90.0
有限公司 0 - 0 0
上海同固结构工程有限 210.0 70.00 90. 30. -- --- 300.0 100.
公司 0 00 00 - 0 00
上海同泽房地产经营开 450.0 90.00 --- --- -- --- 450.0 90.0
发有限公司 0 - 0 0
上海同久工程物资有限 900.0 90.00 --- --- -- --- 900.0 90.0
公司 0 - 0 0
上海同科物业管理有限 300.0 100.0 --- -- --- 300.0 100.
公司 0 0 - 0 00
上海同瑞房地产开发有 750.0 50.00 --- --- -- --- 750.0 50.0
限公司 0 - 0 0
上海同鑫房地产开发有 2,450 70.00 --- --- -- --- 2,450 70.0
限公司 .00 - .00 0
上海同徐房地产开发有 450.0 90.00 --- --- -- --- 450.0 90.0
限公司 0 - 0 0
上海索埃置业有限公司 700.0 70.00 --- --- -- --- 700.0 70.0
0 - 0 0
上海济强国际土木工程 USD15 75.00 --- --- -- --- USD15 75.0
顾问有限公司 .00 - .00 0
上海同科票务服务有限 45.00 90.00 --- --- -- --- 45.00 90.0
公司 - 0
淄博市桓台金属结构厂 300.0 100.0 --- --- -- --- 300.0 100.
0 0 - 0 00
山东万鑫房地产开发有 720.0 90.00 --- --- -- --- 720.0 90.0
限公司 0 - 0 0
淄博鑫科钢构品有限公 1,047 91.29 --- --- -- --- 1,047 91.2
司 .73 - .73 9
淄博鑫强水泥预制构件 240.0 80.00 --- --- -- --- 240.0 80.0
有限公司 0 - 0 0
淄博万鑫建筑设计有限 30.00 60.00 --- --- -- --- 30.00 60.0
公司 - 0
淄博万鑫物业管理有限 30.00 60.00 --- --- -- --- 30.00 60.0
公司 - 0
淄博济顺建设监理有限 30.00 60.00 --- --- -- --- 30.00 60.0
公司 - 0
上海同诠置业有限公司 4550. 65.00 -- --- 4,550 65.0
00 - .00 0
上海同科市政工程建设 1995. 99.75 -- --- 1,995 99.7
有限公司 00 - .00 5
上海济利工程建设有限 500.0 100.0 -- --- 500.0 100.
公司 0 0 - 0 00
镇江同建投资建设有限 5,0 97. 5,000 97.5
公司 00. 5 .00
00
上海同舟会展有限公司 30.00 100.0 -- --- 30.00 100.
0 - 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）不存在控制关系的关联方情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
山东东岳化工股份有限公司 联营企业
安川同济机电有限公司 联营企业
同济大学建筑设计院 联营企业
上海恒济置业发展有限公司 联营企业
山东思达电气有限公司 联营企业
桓台县唐山热电有限公司 联营企业
上海同济学士信息系统有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）关联方交易（单位：人民币元）：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、本期无向控股股东及其子公司及其他关联方采购货物,无向控股股东及其子公司及其他关联方销售货物。
3、关联方往来款项余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期末 上期末
应收股利：
山东东岳化工股份有限公 5,247,350.00 317,150.00
司
应收帐款：
山东东岳化工股份有限公 2,860,564.50 2,184,858.50
司
其他应收款：
上海恒济置业发展有限公 35,728,456.08 ---
司
桓台县唐山热电有限公司 209,055,331.13 162,248,123.14
安川同济机电有限公司 39,593,844.23
应付帐款：
上海同济学士信息系统有 95,671.00
限公司
同济大学 7,716,628.19 12,151,227.64
其他应付款：
同济大学 9,707.20
同济大学建筑设计院 40,000,000.00
上海恒济置业发展有限公 5,007,710.00
司
山东思达电气有限公司 400,000.00 400,000.00
桓台县唐山热电有限公司 345,682.16 162,823.50
上海同济学士信息系统有 28,000.00 28,000.00
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他关联方交易事项：
为关联方提供担保情况：详见附注九。
九、或有事项：
（一）公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
（二）截止2006年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 币 担保 债务到期日 备注
种 金额
一、合并关联
方：
上海同济科技 上海杨浦同济科技 人 2,00 2007年3月19日
实业股份有限 创业发展有限公司 民 0.00
公司 币
上海同济房地 上海同济科技实业 人 3,00 2006年9月23日
产有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
上海同济房地 上海同济科技实业 人 3,00 2007年3月27日
产有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
上海同济房地 上海同济科技实业 人 2,00 2007年3月30日
产有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
上海同济房地 上海同济科技实业 人 5,00 2007年1月25日
产有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
上海同济房地 上海同济科技实业 人 4,00 2007年2月15日
产有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
上海同济房地 上海同济科技实业 人 4,00 2007年2月27日
产有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
上海同济房地 上海同济科技实业 人 5,00 2007年4月6日
产有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
上海同济建设 上海同济科技实业 人 1,50 2007年5月17日
有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
上海同济建设 上海同济科技实业 人 1,00 2006年9月12日
有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
上海同济建设 上海同济科技实业 人 5,00 2007年1月17日
有限公司 股份有限公司 民 0.00
币
山东同济万鑫 淄博市桓台县金属 人 800. 2006年7月27日 已到期归
集团有限公司 结构厂 民 00 还
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 200. 2006年8月29日
集团有限公司 限公司 民 00
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 1,00 2007年1月11日
集团有限公司 限公司 民 0.00
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 400. 2007年6月14日
集团有限公司 限公司 民 00
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 700. 2007年1月26日
集团有限公司 限公司 民 00
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 300. 2007年1月26日
集团有限公司 限公司 民 00
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 300. 2007年4月26日
集团有限公司 限公司 民 00
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 190. 2006年10月27
集团有限公司 限公司 民 00 日
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 190. 2007年4月18日
集团有限公司 限公司 民 00
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 180. 2006年8月4日 已到期归
集团有限公司 限公司 民 00 还
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 200. 2007年4月5日
集团有限公司 限公司 民 00
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 600. 2007年2月8日
集团有限公司 限公司 民 00
币
山东同济万鑫 淄博鑫科钢构品有 人 100. 2006年11月30
集团有限公司 限公司 民 00 日
币
淄博鑫科钢构 山东同济万鑫集团 人 385. 2007年2月27日
品有限公司 有限公司 民 00
币
小计 人 41,0
民 45.0
币 0
二、非合并关
联方：
上海同济房地 上海恒济置业发展 人 3,00 2007年7月26日
产有限公司 有限公司 民 0.00
币
山东同济万鑫 桓台县唐山热电有 人 800. 2007年6月27日
集团有限公司 限公司 民 00
、淄博鑫科钢 币
构品有限公司
小计 人 3,80
民 0.00
币
三、非关联方
：
山东同济万鑫 山东万鑫建设有限 人 800. 2006年8月8日 已到期归
集团有限公司 公司 民 00 还
、淄博鑫科钢 币
构品有限公司
山东同济万鑫 山东万鑫建设有限 人 1,00 2006年8月29日
集团有限公司 公司 民 0.00
、碳素厂 币
山东同济万鑫 山东鑫泰公路工程 人 400. 2006年7月8日 已到期归
集团有限公司 有限公司 民 00 还
币
山东同济万鑫 山东鑫泰公路工程 人 50.0 2006年9月28日
集团有限公司 有限公司 民 0
币
山东同济万鑫 山东鑫泰公路工程 人 500. 2007年5月25日
集团有限公司 有限公司 民 00
币
山东同济万鑫 山东鑫泰公路工程 人 100. 2006年11月12
集团有限公司 有限公司 民 00 日
币
山东同济万鑫 山东鑫泰公路工程 人 200. 2006年7月25日 已到期归
集团有限公司 有限公司 民 00 还
币
山东同济万鑫 山东鑫泰公路工程 人 200. 2006年8月29日
集团有限公司 有限公司 民 00
币
山东同济万鑫 山东鑫泰公路工程 人 200. 2007年3月28日
集团有限公司 有限公司 民 00
币
山东同济万鑫 桓台县人民医院 人 2,00 2006年9月20日
集团有限公司 民 0.00
币
山东同济万鑫 山东鑫泽装饰工程 人 800. 2007年6月27日
集团有限公司 有限公司 民 00
币
山东同济万鑫 山东鑫泽装饰工程 人 1,00 2006年9月27日
集团有限公司 有限公司 民 0.00
币
山东同济万鑫 淄博桓台社会福利 人 200. 2007年6月25日
集团有限公司 炭素厂 民 00
币
山东同济万鑫 淄博桓台社会福利 人 400. 2007年4月17日
集团有限公司 炭素厂 民 00
币
山东同济万鑫 淄博桓台社会福利 人 300. 2006年9月19日
集团有限公司 炭素厂 民 00
币
山东同济万鑫 淄博桓台社会福利 人 100. 2007年5月29日
集团有限公司 炭素厂 民 00
币
山东同济万鑫 淄博桓台社会福利 人 100. 2006年9月20日
集团有限公司 炭素厂 民 00
币
山东同济万鑫 淄博桓台社会福利 人 120. 2006年8月28日
集团有限公司 炭素厂 民 00
币
山东同济万鑫 淄博桓台社会福利 人 390. 2006年9月12日
集团有限公司 炭素厂 民 00
、淄博鑫科钢 币
构品有限公司
山东同济万鑫 山东鑫国基础工程 人 400. 2006年9月19日
集团有限公司 有限公司 民 00
币
山东同济万鑫 山东东岳高分子材 人 1,50 2007年7月27日
集团有限公司 料有限公司 民 0.00
币
山东同济万鑫 山东东岳高分子材 人 1,00 2007年8月26日
集团有限公司 料有限公司 民 0.00
币
山东同济万鑫 山东省蠕墨铸铁股 人 1,30 2007年1月20日
集团有限公司 份有限公司 民 0.00
币
山东同济万鑫 山东省蠕墨铸铁股 人 50.0 2006年7月25日 已到期归
集团有限公司 份有限公司 民 0 还
币
山东同济万鑫 山东省蠕墨铸铁股 人 722. 2006年8月5日 已到期归
集团有限公司 份有限公司 民 00 还
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山东同济万鑫 山东省蠕墨铸铁股 人 500. 2006年11月12
集团有限公司 份有限公司 民 00 日
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山东同济万鑫 山东省蠕墨铸铁股 人 190. 2007年2月9日
集团有限公司 份有限公司 民 00
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山东同济万鑫 山东省蠕墨铸铁股 人 800. 2006年7月23日 已到期归
集团有限公司 份有限公司 民 00 还
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山东同济万鑫 山东省蠕墨铸铁股 人 2,00 2006年11月25
集团有限公司 份有限公司 民 0.00 日
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山东同济万鑫 山东省蠕墨铸铁股 人 1,00 2006年10月26
集团有限公司 份有限公司 民 0.00 日
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山东同济万鑫 山东省蠕墨铸铁股 人 190. 2006年9月19日
集团有限公司 份有限公司 民 00
、淄博鑫科钢 币
构品有限公司
山东同济万鑫 山东晨龙纸业股份 人 1,50 2007年1月25日
集团有限公司 有限公司 民 0.00
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山东同济万鑫 前昊炭素有限公司 人 80.0 2006年7月26日 已到期归
集团有限公司 民 0 还
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淄博鑫科钢构 淄博桓台社会福利 人 100. 2007年3月6日
品有限公司 炭素厂 民 00
币
淄博鑫科钢构 淄博桓台社会福利 人 150. 2006年11月30
品有限公司 炭素厂 民 00 日
币
淄博鑫科钢构 淄博桓台社会福利 人 96.0 2006年9月21日
品有限公司 炭素厂 民 0
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淄博鑫科钢构 淄博桓台社会福利 人 1,00 2006年8月18日 已到期归
品有限公司 炭素厂 民 0.00 还
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小计 人 21,4
民 38.0
币 0
合计 人 66,2
民 83.0
币 0
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十、承诺事项：
（一）对外经济担保事项，详见附注九。
（二）截止资产负债表日无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（三）截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
（四）截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的租赁合同。
（五）其他重大财务承诺事项（单位：人民币元）：
抵押资产情况：
上海同济杨浦科技创业园有限公司以上海市中山二路1121号1-4层房产作抵押，向中国建设银行上海市杨浦支行借款3,700万元，房产原价25,226,088.10元，抵押作价57,587,000.00元。
十一、资产负债表日后事项：
资产负债表日后事项中的非调整事项：
1、经董事会审议，同意将本公司持有的“山东同济万鑫集团有限公司”58.8%的股权转让，目前已进入挂牌转让程序。
2、本公司参股公司安川同济机电有限公司于2006年8月7日归还借款500万元，尚欠款余额为34,593,844.23元。
3、同济大学同科学院已于2006年7月12日注册民办非企业成立，本公司对其5100万元借款转为对其长期投资，本公司持有其85%的股权。
十二、报告期非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
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项目 金额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 -660,788.70
、其他长期资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 220,500.00
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,532,327.2
8
（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -177,109.99
准备后的其他各项营业外收入、支出
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,723.16
（六）所得税影响额 222,601.31
（七）减：少数股东损益的影响 473,213.63
合计 4,179,264.0
7
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十三、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于2006年8 月21日批准
报出。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：丁洁民 上海同济科技实业股份有限公司 2006年8月21日