现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133293385 |
168234081 |
132626090 |
107550178 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1016284579 |
5412293836 |
4531899688 |
3457878964 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183686044 |
572050473 |
401128910 |
286704426 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
897594433 |
2360085949 |
1878220545 |
1113712655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29292527 |
122924564 |
159289215 |
134230317 |
| 经营活动现金流出小计 |
1194998797 |
3416191019 |
2734466497 |
1797875086 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-178714218 |
1996102817 |
1797433190 |
1660003878 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19109000 |
34346000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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72333324 |
56259506 |
295748 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19109000 |
221866776 |
116555029 |
435102 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5883370 |
25544093 |
26384787 |
19828139 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30875000 |
30875000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5883370 |
56419093 |
57259787 |
19828139 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13225630 |
165447683 |
59295243 |
-19393037 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
390000000 |
1107067613 |
827067613 |
582067613 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
390000000 |
1107367613 |
827367613 |
582367613 |
| 偿还债务所支付的现金 |
205000000 |
1496006929 |
1215000000 |
961000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
246889191 |
3633137 |
2276917 |
1709198 |
| 筹资活动现金流出小计 |
468852971 |
1737025195 |
1429224426 |
1004560608 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78852971 |
-629657582 |
-601856814 |
-422192995 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-244341559 |
1531892918 |
1254871619 |
1218417845 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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371134537 |
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89190611 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8272810 |
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3146059 |
| 无形资产摊销 |
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49596242 |
-- |
25367037 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5066334 |
-- |
667 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
156520 |
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| 财务费用 |
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39414333 |
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13288596 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-147781576 |
-- |
-29678590 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
462369223 |
-- |
-71148102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-562824521 |
-- |
221710885 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1756219568 |
-- |
1405942413 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1996102817 |
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1660003878 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4346678166 |
-- |
4033203093 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2814785248 |
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2814785248 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1531892918 |
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1218417845 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1889606 |
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1178937 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
882902403 |
5182552641 |
4347906928 |
3299530654 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
88791 |
61507114 |
51366669 |
50798132 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
19109000 |
34346000 |
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