现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
194987811 |
115529654 |
65930876 |
168762297 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3073219526 |
1859789392 |
1175166731 |
4086142953 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
456592496 |
339073837 |
132738500 |
664251820 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2338437173 |
1631247941 |
1196790765 |
5351428614 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
176006901 |
108743428 |
50719313 |
80264916 |
| 经营活动现金流出小计 |
3121387877 |
2176008598 |
1456395886 |
6362972772 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48168351 |
-316219206 |
-281229156 |
-2276829820 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
500000 |
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6000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36389889 |
36390199 |
36302699 |
64223208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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1730941 |
| 投资活动现金流入小计 |
137661735 |
39372031 |
36302699 |
200946444 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8319574 |
6169247 |
3803701 |
28414683 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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52245660 |
| 投资活动现金流出小计 |
1005735784 |
649685172 |
13323794 |
117545478 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-868074049 |
-610313141 |
22978906 |
83400966 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1956778736 |
1480604113 |
685440000 |
1676000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1958125736 |
1481951113 |
686640000 |
1676000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1045308453 |
676858453 |
395437000 |
1292788179 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31642262 |
1748307 |
707667 |
248260068 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1263937754 |
726260508 |
419066940 |
1707342550 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
694187982 |
755690605 |
267573060 |
-31342550 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-222054419 |
-170841742 |
9322810 |
-2224771403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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245158791 |
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401621024 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8878063 |
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8101546 |
| 无形资产摊销 |
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24296493 |
-- |
46332049 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-48211098 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8026 |
-- |
139724 |
| 财务费用 |
-- |
10648629 |
-- |
41889207 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-29857528 |
-- |
-131024747 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-190981155 |
-- |
-764801543 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-428034692 |
-- |
-31455397 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
165137592 |
-- |
-1819802794 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-124678788 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-316219206 |
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-2276829820 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1951065020 |
-- |
2121906763 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2121906763 |
-- |
4346678166 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-170841742 |
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-2224771403 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1427606 |
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3190177 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2844971109 |
1743890771 |
1109095326 |
3916832092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33260606 |
368967 |
140528 |
548564 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
500000 |
-- |
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6000000 |
