2018 年第三季度报告
公司代码：600846 公司简称：同济科技
上海同济科技实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 12,129,857,708.88 9,184,183,205.37 32.07
归属于上市公司股东的净资产 2,132,737,076.75 2,068,603,779.84 3.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,915,547,565.31 -197,428,115.65 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,992,301,470.98 2,169,841,551.58 -8.18
归属于上市公司股东的净利润 146,939,702.20 100,863,755.02 45.68
归属于上市公司股东的扣除非
135,051,560.13 100,284,376.83 34.67
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.95 5.20 增加 1.75 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.16 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.16 50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
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非流动资产处置损益 2,606,709.45 2,781,382.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 14,222,130.33 24,759,938.25
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,272,329.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,140.06 -79,962.88
少数股东权益影响额（税后） -7,034,666.60 -12,404,866.74
所得税影响额 -3,750,737.46 -6,440,678.86
合计 6,321,575.78 11,888,142.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87,237
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 条件股份数量 股份状态 数量
同济创新创业控
146,051,849 23.38 0 无 0 国有法人
股有限公司
黄攸良 2,842,700 0.46 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有
2,521,273 0.40 0 无 0 未知
限公司
张真勇 2,280,000 0.36 0 无 0 境内自然人
忻文坚 1,997,240 0.32 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股
份有限公司－上
证上海改革发展
1,815,100 0.29 0 无 0 未知
主题交易型开放
式指数发起式证
券投资基金
张玉荣 1,700,000 0.27 0 无 0 境内自然人
林乐民 1,549,300 0.25 0 无 0 境内自然人
郑永河 1,529,001 0.24 0 无 0 境内自然人
赵红 1,420,700 0.23 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
同济创新创业控股有限公司 146,051,849 人民币普通股 146,051,849
黄攸良 2,842,700 人民币普通股 2,842,700
香港中央结算有限公司 2,521,273 人民币普通股 2,521,273
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张真勇 2,280,000 人民币普通股 2,280,000
忻文坚 1,997,240 人民币普通股 1,997,240
中国工商银行股份有限公
司－上证上海改革发展主
1,815,100 人民币普通股 1,815,100
题交易型开放式指数发起
式证券投资基金
张玉荣 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
林乐民 1,549,300 人民币普通股 1,549,300
郑永河 1,529,001 人民币普通股 1,529,001
赵红 1,420,700 人民币普通股 1,420,700
上述股东关联关系或一致 前十名股东中公司控股股东同济创新创业控股有限公司与其他股东
行动的说明 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其
他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债变动情况说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本期期末数 上年年末数 变动数 变动比例
货币资金 326,080.30 132,488.07 193,592.23 146.12%
应收票据及应收账款 33,133.21 47,979.05 -14,845.84 -30.94%
其他应收款 106,258.74 22,052.32 84,206.42 381.85%
其他流动资产 29,050.83 7,796.73 21,254.10 272.60%
在建工程 13,420.71 6,025.90 7,394.80 122.72%
应付票据及应付账款 54,023.52 88,776.03 -34,752.51 -39.15%
预收款项 376,579.61 164,312.18 212,267.44 129.19%
应付职工薪酬 202.73 583.60 -380.87 -65.26%
其他应付款 177,408.71 76,280.34 101,128.37 132.57%
一年内到期的非流动负债 3,928.01 6,434.42 -2,506.41 -38.95%
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(1)货币资金本期期末比上年年末增加，主要原因为：本期房产项目销售回笼增加使得经营活动产
生的现金流量净额增加所致；
(2)应收票据及应收账款本期期末比上年年末减少，主要原因为：本期工程项目应收账款减少所致；
(3)其他应收款本期期末比上年年末增加，主要原因为：本期合作单位往来款增加所致；
(4)其他流动资产本期期末比上年年末增加，主要原因为：本期房产项目预缴税款增加所致；
(5)在建工程本期期末比上年年末增加，主要原因为：本期环保类工程投入增加所致；
(6)应付票据及应付账款本期期末比上年年末减少，主要原因为：本期工程项目应付账款减少所致；
(7)预收账款本期期末比上年年末增加，主要原因为：本期房产项目预收账款增加所致；
(8)应付职工薪酬本期期末比上年年末减少，主要原因为：本期支付工资薪金使得期末应付职工薪
酬减少所致；
(9)其他应付款本期期末比上年年末增加，主要原因为：本期收到房产项目购房意向金所致；
(10)一年内到期的非流动负债本期期末比上年年末减少，主要原因为：本期偿还到期银行借款所
致。
2、经营成果变动情况说明
单位：万元币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例
税金及附加 3,898.54 6,115.62 -2,217.08 -36.25%
财务费用 -1,030.76 665.35 -1,696.11 -254.92%
资产减值损失 10.94 517.59 -506.65 -97.89%
其他收益 1,037.11 2,211.41 -1,174.30 -53.10%
资产处置收益 260.67 260.67 不适用
营业外收入 1,602.28 306.11 1,296.17 423.43%
营业外支出 171.39 566.09 -394.70 -69.72%
归属于上市公司股东的净利润 14,693.97 10,086.38 4,607.59 45.68%
少数股东损益 4,555.27 3,476.17 1,079.10 31.04%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -106.87 -691.13 584.26 不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1.02 -407.64 406.62 不适用
(1)税金及附加本期比上年同期减少，主要原因为：本期房产项目土地增值税较上年同期减少所致；
(2)财务费用本期比上年同期减少，主要原因为：本期借款利息支出比上年同期减少且银行存款利
息收入比上年同期增加所致；
(3)资产减值损失本期比上年同期减少，主要原因为：本期计提坏账减值准备比上年同期减少所致；
(4)其他收益本期比上年同期减少，主要原因为：本期与公司日常经营活动有关的政府补助比上年
同期减少所致；
(5)资产处置收益本期比上年同期增加，主要原因为：本期处置房屋类固定资产所致；
(6)营业外收入本期比上年同期增加，主要原因为：本期与公司日常经营活动无关的政府补助比上
年同期增加所致；
(7)营业外支出本期比上年同期减少，主要原因为：本期罚款滞纳金等支出比上年同期减少所致；
(8)归属上市公司股东的净利润本期比上年同期增加，主要原因为：本期房产项目、咨询监理及施
工项目收益比上年同期增加所致；
(9)少数股东损益本期比上年同期增加，主要原因为：本期少数股东参与投资的子公司利润比上年
同期增加所致；
(10)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期比上年同期增加，主要原因为：上年同期
权益法核算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益所致；
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(11)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期比上年同期增加，主要原因为：上年同期权
益法核算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益，相应减少归属于少数股东部分
的其他综合收益所致。
3、现金流量变动情况说明
单位：万元币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 191,554.76 -19,742.81 211,297.57 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -10,059.98 3,371.20 -13,431.18 -398.41%
筹资活动产生的现金流量净额 10,800.46 58,454.28 -47,653.81 -81.52%
(1)经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加，主要原因为:本期房产项目销售回笼款比
上年同期增加所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少，主要原因为:本期环保类项目投资支付的
现金比上年同期增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少，主要原因为:本期银行借款比上年同期减
少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟以每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，若以公司截止 2017 年 3 月 31
日的总股本 624,761,516 股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，本次配
股总数量为不超过 187,428,454 股。本次配股募集资金总额预计不超过人民币 60,000.00 万元，扣
除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
项目投资总额 募集资金投入额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT 项目 29,949.98 29,300.00
2 马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目 10,262.00 6,200.00
收购惠州八污、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄达之 100%
3 12,359.38 10,800.00
股权及偿还原股东方借款
4 惠州八污提标改造工程 1,600.00 1,600.00
收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之
5 5,750.00 5,500.00
30%股权
6 偿还标的公司银行借款 8,222.87 6,600.00
合计 68,144.23 60,000.00
公司配股相关事宜已经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议、第八届董事会 2017
年第七次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并已获得财政部批复同意；
相关内容详见公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10
月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。本次配
股事项已提交中国证监会受理，尚需中国证监会核准。
鉴于前次股东大会授权到期，经公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议及第八届监事
会第十五次会议审议通过，同意将公司 2017 年度配股公开发行的股东大会决议有效期和股东
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大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长
12 个月。该事项尚需提交股东大会审议。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人 丁洁民
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,260,803,029.09 1,324,880,690.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 331,332,057.62 479,790,452.69
其中：应收票据 880,000.00 800,000.00
应收账款 330,452,057.62 478,990,452.69
预付款项 35,363,173.82 46,524,122.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,062,587,432.21 220,523,211.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,370,185,505.45 5,359,206,688.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,508,317.02 77,967,310.64
流动资产合计 10,350,779,515.21 7,508,892,477.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 24,711,047.71 27,129,600.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,896,101.46 275,295,371.79
投资性房地产 504,987,422.56 514,526,024.10
固定资产 159,725,382.94 164,926,949.32
在建工程 134,207,067.86 60,259,033.16
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 642,294,553.92 562,001,435.38
开发支出
商誉 35,814,047.94 35,814,047.94
长期待摊费用 3,446,113.07 4,410,846.14
递延所得税资产 35,996,456.21 30,927,419.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,779,078,193.67 1,675,290,728.02
资产总计 12,129,857,708.88 9,184,183,205.37
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 842,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 540,235,202.49 887,760,275.53
预收款项 3,765,796,119.02 1,643,121,766.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,027,313.56 5,836,009.75
应交税费 154,900,001.17 139,796,272.63
其他应付款 1,774,087,096.62 762,803,436.89
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,280,100.00 64,344,216.52
其他流动负债
流动负债合计 7,086,325,832.86 4,345,661,978.18
非流动负债：
长期借款 2,176,910,831.16 1,929,585,783.48
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2018 年第三季度报告
递延收益 9,601,677.43 10,402,100.12
递延所得税负债 1,255,301.95 1,619,790.26
其他非流动负债
非流动负债合计 2,187,767,810.54 1,941,607,673.86
负债合计 9,274,093,643.40 6,287,269,652.04
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,117,671.39 198,636,331.39
减：库存股
其他综合收益 3,843,652.19 4,912,400.40
专项储备
盈余公积 143,456,966.78 143,456,966.78
一般风险准备
未分配利润 1,162,557,270.39 1,096,836,565.27
归属于母公司所有者权益合计 2,132,737,076.75 2,068,603,779.84
少数股东权益 723,026,988.73 828,309,773.49
所有者权益（或股东权益）合计 2,855,764,065.48 2,896,913,553.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,129,857,708.88 9,184,183,205.37
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 531,867,504.53 350,804,495.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 33,043.48 1,341,977.32
其他应收款 860,080,249.30 1,032,022,201.49
其中：应收利息
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应收股利
存货 187,200.00 187,200.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,042.44
流动资产合计 1,392,167,997.31 1,384,391,917.23
非流动资产：
可供出售金融资产 4,947,753.50 5,898,760.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 927,124,019.75 983,931,282.03
投资性房地产
固定资产 8,031,964.50 8,612,024.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 940,103,737.75 998,442,066.17
资产总计 2,332,271,735.06 2,382,833,983.40
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 820,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 419,581.49 419,581.49
预收款项 349,589.00 349,589.00
应付职工薪酬
应交税费 71,548.80 124,417.23
其他应付款 121,607,235.84 124,403,445.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 932,447,955.13 945,297,033.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
12 / 19
2018 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 979,749.88 1,217,501.51
其他非流动负债
非流动负债合计 979,749.88 1,217,501.51
负债合计 933,427,705.01 946,514,534.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,513,787.46 232,513,787.46
减：库存股
其他综合收益 2,939,249.62 3,652,504.56
专项储备
盈余公积 142,021,873.69 142,021,873.69
未分配利润 396,607,603.28 433,369,766.95
所有者权益（或股东权益）合计 1,398,844,030.05 1,436,319,448.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,332,271,735.06 2,382,833,983.40
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 443,220,998.10 615,915,267.10 1,992,301,470.98 2,169,841,551.58
其中：营业收入 443,220,998.10 615,915,267.10 1,992,301,470.98 2,169,841,551.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 413,530,401.90 572,276,679.26 1,825,536,361.62 2,068,965,631.92
其中：营业成本 349,170,031.65 504,856,989.81 1,630,050,875.86 1,839,604,154.72
利息支出
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2018 年第三季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,590,586.48 17,817,548.19 38,985,415.51 61,156,189.23
销售费用 10,919,433.02 5,353,868.99 30,307,238.86 39,448,552.64
管理费用 41,055,965.34 37,581,900.36 122,592,338.25 105,433,077.14
研发费用 5,554,547.58 3,830,467.89 13,798,674.65 11,494,246.95
财务费用 -1,833,296.84 -2,310,567.63 -10,307,576.18 6,653,526.99
其中：利息费用 9,119,159.11 7,152,266.89 25,015,242.11 28,884,675.48
利息收入 11,022,047.54 9,504,710.36 35,960,934.71 22,445,251.05
资产减值损失 73,134.67 5,146,471.65 109,394.67 5,175,884.25
加：其他收益 3,533,704.18 15,244,532.14 10,371,105.94 22,114,136.03
投资收益（损失以“－”号填列） 12,456,827.38 20,603,571.30 45,460,130.46 56,515,367.17
其中：对联营企业和合营企业的
12,456,827.38 16,590,885.92 41,958,472.06 52,393,370.69
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号
2,606,709.45 2,606,709.45
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,287,837.21 79,486,691.28 225,203,055.21 179,505,422.86
加：营业外收入 11,717,346.16 545,036.82 16,022,765.74 3,061,100.29
减：营业外支出 750,779.95 229,085.65 1,713,896.31 5,660,939.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,254,403.42 79,802,642.45 239,511,924.64 176,905,583.38
列）
减：所得税费用 8,333,189.96 12,919,808.84 47,019,559.89 41,280,130.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,921,213.46 66,882,833.61 192,492,364.75 135,625,452.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
50,921,213.46 66,882,833.61 192,492,364.75 135,625,452.54
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 29,734,666.05 47,093,996.83 146,939,702.20 100,863,755.02
2.少数股东损益 21,186,547.41 19,788,836.78 45,552,662.55 34,761,697.52
六、其他综合收益的税后净额 55,350.04 164,031.97 -1,078,988.76 -10,987,732.09
归属母公司所有者的其他综合收益的
56,784.43 164,718.80 -1,068,748.21 -6,911,308.50
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
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2018 年第三季度报告
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
56,784.43 164,718.80 -1,068,748.21 -6,911,308.50
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
-6,094,207.00
收益
2.可供出售金融资产公允价值变
56,784.43 164,718.80 -1,068,748.21 -817,101.50
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税
-1,434.39 -686.83 -10,240.55 -4,076,423.59
后净额
七、综合收益总额 50,976,563.50 67,046,865.58 191,413,375.99 124,637,720.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,791,450.48 47,258,715.63 145,870,953.99 93,952,446.52
归属于少数股东的综合收益总额 21,185,113.02 19,788,149.95 45,542,422.00 30,685,273.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.07 0.24 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.07 0.24 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）
一、营业收入 767,558.74 1,725,620.80 2,328,253.00 5,171,664.16
减：营业成本
税金及附加 3,290.76 8,475.24 238,517.02 336,139.86
销售费用
管理费用 5,589,564.22 1,167,193.67 17,225,802.99 12,619,294.04
研发费用
财务费用 -155,522.19 -1,734,394.50 -3,613,832.86 -5,692,590.78
其中：利息费用 9,287,898.34 13,427,138.87 27,644,538.62 42,198,106.92
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2018 年第三季度报告
利息收入 9,455,296.16 15,155,894.40 31,303,635.10 47,832,814.31
资产减值损失 20,968.20 17,276.10 57,228.20 43,508.70
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 36,760,107.96 39,705,265.03 55,872,246.76 64,806,878.40
其中：对联营企业和合营企业的
12,248,996.86 14,177,881.74 42,050,480.11 39,170,184.01
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,069,365.71 41,972,335.32 44,292,784.41 62,672,190.74
加：营业外收入 149,349.00 164,049.00 149,349.00
减：营业外支出 5,560.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,069,365.71 42,121,684.32 44,456,833.41 62,815,979.74
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,069,365.71 42,121,684.32 44,456,833.41 62,815,979.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
32,069,365.71 42,121,684.32 44,456,833.41 62,815,979.74
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 106,578.32 188,561.65 -713,254.94 -344,329.96
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 106,578.32 188,561.65 -713,254.94 -344,329.96
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.可供出售金融资产公允价值变动
106,578.32 188,561.65 -713,254.94 -344,329.96
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 32,175,944.03 42,310,245.97 43,743,578.47 62,471,649.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,435,689,927.48 2,287,918,918.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,388,913.09 8,647,814.59
收到其他与经营活动有关的现金 1,022,210,693.12 256,862,296.97
经营活动现金流入小计 5,480,289,533.69 2,553,429,030.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,708,661,166.85 1,910,693,877.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 324,025,172.39 252,585,277.30
支付的各项税费 391,876,207.61 342,655,825.80
支付其他与经营活动有关的现金 1,140,179,421.53 244,922,164.67
经营活动现金流出小计 3,564,741,968.38 2,750,857,145.68
经营活动产生的现金流量净额 1,915,547,565.31 -197,428,115.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,310,500.00
取得投资收益收到的现金 79,412,397.94 83,252,563.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,564,762.08 287,778.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -19,969,485.02
收到其他与投资活动有关的现金 6,341,832.92
投资活动现金流入小计 69,007,675.00 115,192,674.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118,537,441.50 52,475,624.51
投资支付的现金 51,070,000.00 17,500,000.00
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2018 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,505,008.42
投资活动现金流出小计 169,607,441.50 81,480,632.93
投资活动产生的现金流量净额 -100,599,766.50 33,712,041.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,000,000.00 1,282,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 27,000,000.00 1,282,800.00
取得借款收到的现金 989,000,000.00 1,797,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 270,000,000.00 52,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,286,000,000.00 1,850,282,800.00
偿还债务支付的现金 798,739,068.84 1,027,720,648.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375,556,281.78 215,049,393.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 156,412,440.86 36,119,525.09
支付其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00 22,970,000.00
筹资活动现金流出小计 1,177,995,350.62 1,265,740,041.86
筹资活动产生的现金流量净额 108,004,649.38 584,542,758.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,805.70 70,557.89
五、现金及现金等价物净增加额 1,922,981,253.89 420,897,242.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,286,262,677.64 1,054,899,820.06
六、期末现金及现金等价物余额 3,209,243,931.53 1,475,797,062.13
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,506,123.80 3,298,297.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,055,528.30 29,014,675.77
经营活动现金流入小计 13,561,652.10 32,312,973.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,762,017.71 11,211,133.25
支付的各项税费 324,339.92 479,517.82
支付其他与经营活动有关的现金 7,259,429.22 4,818,696.83
18 / 19
2018 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 19,345,786.85 16,509,347.90
经营活动产生的现金流量净额 -5,784,134.75 15,803,625.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,600,000.00
取得投资收益收到的现金 121,063,064.58 139,553,621.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 157,349.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 399,000,000.00 277,000,000.00
投资活动现金流入小计 545,663,064.58 416,710,970.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,113.51 13,500.00
投资支付的现金 20,500,000.00 125,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 215,526,300.00 191,300,000.00
投资活动现金流出小计 236,081,413.51 316,813,500.00
投资活动产生的现金流量净额 309,581,651.07 99,897,470.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00 780,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 490,000,000.00 790,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,063,313.47 104,369,814.08
支付其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 612,763,313.47 724,369,814.08
筹资活动产生的现金流量净额 -122,763,313.47 65,630,185.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,805.70 70,557.89
五、现金及现金等价物净增加额 181,063,008.55 181,401,839.59
加：期初现金及现金等价物余额 350,804,495.98 218,943,502.74
六、期末现金及现金等价物余额 531,867,504.53 400,345,342.33
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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