上海同济科技实业股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则〈试行〉》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称 上海同济科技实业股份有限公司
2、公司法定地址 上海市浦东上南路1551弄17号
3、公司法代表人 顾国维
4、公司电话号码 5351735 5351740
传真号码 5351739 邮编号码 200092
5、公司为股东提供的咨讯服务地址:上海市四平路1230号(甲)
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位:千元
项目 母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 30,114.0 30,114.0
不减少流动资金的费用和损失
其他来源小计 16,730.9 13,818.0
流动资金来源合计 47,421.6 45,861.4
流动动资金运用利润分配小计 6,430.9 6,430.9
其他运用小计 80,375.1 49,456.0
流动资金运用合计 86,806.0 55,886.9
流动资金增加净额 -39,384.4 -10,025.5
流动资产本年增加数
货币资金 -16,302.6 -14,444.3
短期投资及应收票据 -150.0 768.0
应收帐款净额及预付货款 3,626.2 -11,521.1
存货净额 5,433.6 8,923.9
流动资产增加净额 -30,742.2 -4,318.8
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 2,160.0 20,840.9
流动负债增加净额 8,642.2 5,706.7
流动资金增加净额 -39,984.4 -10,025.5
4、财务报表编制说明
(1)简化的财务报表中的相关数据取自经立信会计师事务所徐逸星、朱建弟会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会师报字(95)第030号。
(2)主要会计政策
1、会计年度:采用公历制
2、会计制度:自1993年12月起执行股份制试点企业会计制度。
3、成本计算:工程项目成本采用实际成本核算,存货按实际成本计价,低值易耗品一般采用一次摊销法,对于金额较大的采用分期摊销法,摊销期不得长于一年。
4、固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价,采用直线法计提折旧,按综合折旧率5.76%(年)计算。对于有条件的单位采用个别折旧率计算。
5、坏帐准备:按应收款年末余额的3‰计提。
6、长期投资:股权比例在51%(含51%)以上按权益法计算,股权比例在51%以下(不含51%)按成本法计算。
7、税项:营业税税率为5%;增值税税率17%,另按流转税税额征收7%城市建设维护税。
8、工会经费、职工教育费、职工福利费分别按工资总额2%、1.5%、14%提取。
9、所得税税率按本市规定为15%。
10、法定公积金、法定公益金按税后利润10%提取。
(3)报表数据变动幅度超过30%的数据分析(指年初与年末)
母公司报表数据变动分析
A、总资产:本年年末比年初增加了 38,756,160.72
a.流动资产减少 30,742,242.72
1、货币资金减少 16,302,589.88
2、应收帐款净额增加了 1,024,430.44
主要系应收广顺房产公司款
3、其他应收款减少 8,828,748.54
主要收回同济技贸公司暂借款 2,000,000.00
同济机电厂暂借款 2,500,000.00
同济房地产公司暂借款 4,981,000.00
4、存货净额增加 5,433,633.25
主要为钢材
5、其他流动资产减少了 14,500,000.00
系收回委贷款
b.长期投资增加了 70,576,175.19
三林塘小区 28,500,000.00
对各子公司投资增加 18,336,959.30
按权益法计算的投资收益 25,161,077.34
B、负债本年度比年初增加了 8,642,135.08
1、短期借款增加了 2,160,000.00
系本公司从各银行借入的贷款
2、预收货款增加了 3,545,977.03
系预收钢材款
3、未交税金增加了 362,877.23
其中:增值税、进项税额 －801,620.52
所得税比上年增加了 1,140,637.02
4、其他应付款增加了 2,476,798.23
主要系应付同济大学设计款 1,833,208.69
同济大学逸夫楼 822,482.73
(4)合并会计报表的简要说明:
1、母公司属于管理性质公司。合并报表单位共计14个较去年增加三个,系1994年开业的全资公司:同华物贸公司、新同济国际贸易公司,系统工程公司。
2、上述合并的子公司股本合计为55,017,718.19。
3、以上子公司会计核算的原则和执行的会计政策与母公司一致。
三、财务指标分析 金额单位:元
指标项目 1994年实际完成指标 1993年12月实际完成指标
主营业务收入 120,363,475.96 12,971,081.24
净利润 30,114,025.64 2,040,442.46
资产总计 220,858,120.80 185,637,390.18
股东权益 157,364,256.00 127,250,239.36
股本收益率 0.60 0.04
每股净资产 3.14 2.54
股东权益比率 71.25% 60.55%
净资产收益率 21.16% 1.6%
注:1993年实际完成指标均为1993年12月份改制后一个月的财务报表数据计算,故不对比。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年末持股数
顾国维 董事长 2000
王建云 副董事长 1000
刘振元 董事 0
高延耀 董事 0
方如华 董事 0
张纪衡 董事兼总经理 2000
林学言 董事兼副总经理 2000
胡迪生 监事长 0
许木钦 监事 1000
姜国忠 监事 1000
陆仲基 副总经理 2000
乔建新 副总经理 2000
钱刚 副总经理 1500
五、股本变化及股本结构情况
1、股本变动情况及原因
公司股本在一九九四年度中没有变化。
2、股本结构及变动情况
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本% 上市时 占总股本%
国家持股 490.90 9.80 490.90 9.80 490.90 9.80
法人持股 3217.67 64.24 3217.67 64.24 3217.67 64.24
社会公众持股(A股) 1300.00 25.96 1300.00 25.96 1300.00 25.96
股本合计 5008.57 100.00 5008.57 100.00 5008.57 100.00
备注:年末尚未派送股份为3708.57万股
3、前十名股东持股情况
名称 年末持股数 占总股本
同济大学 3217.67 64.24
上海国有资产管理办公室 490.90 9.8
建行闵行 10.00
工行信托 7.00
亚富物业 6.06
备注:年末前十名股东名单中5名个人股东,其持股数虽居前十名之内,但未超过国家规定申报的限额。
4、年末股东户数:16508户
六、子公司与关联公司
企业名称 地址 主营业务 本公司权益
1.同济大学建筑设计研究院 四平路1239号 建筑市政设计勘察 100%
2.上海同济建设公司 四平路1239号 建设工程总承包 100%
3.上海同济室内设计工程公司 四平路1239号 建筑装饰设计施工 100%
4.上海同济大学工程建设监理公司 四平路1239号 工程建设监理 100%
5.同济爆破工程公司 四平路1239号 工程爆破 100%
6.同济大学科学技术开发公司 四平路1239号 科技开发综合服务 100%
7.上海放射免疫分析技术研究所 四平路1239号 放射免疫及相关技术开发 100%
8.同济大学机电厂 四平路1239号 机电产品 100%
9.上海同济实业技贸公司 赤峰路40号 技工贸业务 100%
10.上海同济房地产开发经营公司 浦东大道2311号 房地产经营 100%
11.同济大学专家服务中心 彰武路69号 宾馆服务业务 100%
12.上海同华物贸公司 四平路949弄3号 物资贸易 100%
13.上海同济系统工程公司 彰武路59号 计算机通信系统工程 100%
14.上海新同济国际贸易发展公司 外高桥保税区D纬三路凯兴楼B层A座-3 国内外贸易代理.仓储 100%
七、重要事项揭示
1、本公司于1993年11月28日完成改制,1993年12月份未分配利润,与1994年度一并进行分配,分配方案将在公司第二次股东大会讨论通过后实施;
2、本公司1994年度实际完成指标:收入14612万元,完成年度计划的115.8%,实现税前利润3537.4万元,完成年度计划的100.1%,实现税后利润3011.4万元,完成年度计划的100.2%;
3、本公司报告期内未发生重大诉讼仲载事项;
4、九四年度中,公司董事、监事没有变动,注册资本亦没有变动。
5、本公司第一届董事会第六次会议提议1995年3月召开上海同济科技实业股份有限公司第二次股东大会,有关大会召开的日期、地址、内容将在召开股东大会的公告中披露。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
一九九五年一月二十六日
