上海同济科技实业股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
公司法定中文名称:上海同济科技实业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI TONGJI SCIENCE ＆ TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
缩写:STJC
法定代表人:王建云
董事会秘书:林学言
授权代表:柴育筑
联系地址:上海市赤峰路198号
邮政编码:200092
电话:021-65985860
传真:021-65984903
注册地址:上海市浦东新区栖山路33号
邮政编码:200135
办公地址:上海市赤峰路198号
邮政编码:200092
电子信箱:TJKJSY @ ONLINE.SH.CN
公司年度报告备置地点:董事会秘书室
公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:同济科技
股票代码:600846
二、会计数据和业务数据摘要
㈠ 本年度会计数据摘要 (单位:元)
利润总额: 35,911,540.11
净利润: 30,826,037.13
主营业务利润: 51,014,175.73
其它业务利润: 3,335,126.20
投资收益: 26,125,869.32
补贴收入: 0.00
营业外收支净额: 543,710.69
经营活动产生的现金流量净额: -113,456,242.82
现金及现金等价物净增加额: -28,348,623.37
㈡ 近三年主要会计数据和财务指标:
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 303969913.00 275018356.48 288219218.59
净利润(元) 30826037.13 31337579.91 25286062.42
总资产(元) 852423010.86 645525766.33 364871258.39
股东权益(元) 315178778.36 284149585.60 214640917.61
每股收益(元/股) 0.3028 0.3078 0.3478
加权每股收益(元/股) 0.3028 0.3803 0.3577
每股净资产(元/股) 3.0962 2.7914 2.9500
调整后的每股净资产(元/股) 2.9893 2.6999 2.8816
净资产收益率(%) 9.78 11.03 11.78
加权净资产收益率(%) 10.29 13.66 12.06
注:⒈前年度数据按新制度作了调整
⒉主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年度末净资产/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度未股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初+期未净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份/12]
㈢股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积金 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
(万股) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
期初数
10179.65 14358.69 3664.77 1647.67 211.85 28414.96
本期增加
20.32 1153.48 468.59 2145.44 3319.24
本期减少 0 216.32 216.32 216.32
期末数
10179.65 14379.01 4601.93 1899.94 2357.29 31517.88
注:以前年度数据根据新制度作追溯调整。
资本分积增加主要是资产评估增值200,000元,其余为退税转入。
盈余公积增加主要是按规定增加两金937.16万元,公益金转216.31万元。
未分配利润增加主要是当期利润未分配。
三、股本变动及股东情况
㈠.股本变动情况
⒈ 股份变动情况表
单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一.尚未流通股份
1. 发起人股份 5233.0118 0.0000 5233.0118
其中:
国家拥有股份 936.9476 0.0000 936.9476
境内法人持有股份 4298.0642 0.0000 4296.0642
2. 转配部分 1697.9353 0.0000 1697.9353
尚未流通股份合计 6930.9471 0.0000 6930.9471
二.已流通股份
境内上市人民币普通股 3248.7000 0.0000 3248.7000
三.股份总数 10179.6471 0.0000 10179.6471
㈡.股东情况介绍
⒈截止1998年12月31日,公司共有股东42386户。
⒉公司前10名股东
股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
同济大学 42960642 42.20
★上海市国有资产管理办公室 9369476 9.20
福建兴业证券有限公司 2656971 2.61
华夏证券有限公司 1428261 1.40
常艳芹 499332 0.49
曾友亮 480000 0.47
张敏晶 472612 0.46
赵焕章 466677 0.46
康文竹 412767 0.41
古浩炜 394800 0.39
(注:★者代表国家持股)
⒊ 持股10％以上法人股东情况
名 称 法定代表人 持股数量 质押情况
同济大学 吴启迪 42960642股 无
⒋ 报告期内控股股东无变更情况
⒌ 现任董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
王建云 董事长 4830 4830
倪亚明 副董事长 2000 2000
吴启迪 董 事 0 0
周 箴 董 事 0 0
顾国维 董 事 7604 7604
钱 刚 董事兼总经理 8068 8068
金海龙 董事兼副总经理 2000 2000
林学言 董事兼董事会秘书 7604 7604
刘 杰 董 事 2000 2000
胡迪生 监事长 2000 2000
刘小兵 监 事 2000 2000
孙品华 监 事 5000 5000
朱美星 副总经理兼总会计师 3150 3150
四、股东大会简介
㈠ 公司第五次股东大会通过的决议内容:
⒈《董事会1997年度工作报告》
⒉《监事会1997年度工作报告》
⒊《公司1997年经营业绩和1998年度发展计划的报告》
⒋《1997年度财务决算和1998年度财务预算方案》
⒌《1997年度利润分配方案》
⒍《关于变更配股募集资金投向方案》
⒎《关于董事、监事报酬事项的决议》
⒏《关于聘用会计事务所事项决议》
⒐《公司章程(修改方案)》
㈡ 现任董事和监事简况及报酬情况
董事长:王建云,男,1938年11月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴2.4万元。
副董事长:倪亚明,男,1946年11月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴2.16万元。
董事:吴启迪,女,1947年8月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴1.44万元。
董事:周箴,男,1948年8月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴1.44万元。
董事:顾国维,男,1937年12月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴1.44万元。
董事:钱刚,男,1952年4月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴0.72万元。
董事:金海龙,男,1948年6月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴0.72万元。
董事:林学言,男,1944年8月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴0.72万元。
董事:刘杰,男,1963年9月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴1.44万元。
监事长:胡迪生,男,1939年9月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴1.44万元。
监事:刘小兵,男,1949年11月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴0.96万元。
监事:孙品华,男,1953年4月出生,1997年5月任职,任期三年。年度津贴0.48万元。
注:上述全体董事、监事的年度津贴中均扣留50%作为风险金,支付给由同济大学校级领导兼任董事、监事的年度津贴均按上级有关规定处理,凡兼任本公司经营管理实职的董事和监事的津贴标准减半。
五、董事会报告
㈠董事会工作报告
⒈报告期内通过的董事会决议:
《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算方案(预案)》
《公司1997年度利润分配方案(预案)》
《关于改变配股募集资金投向的议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于召开公司第五次股东大会的决定》
《公司1998年度中期报告》
《关于中期不进行利润分配和资本公积金转增股本的决议》
《关于加快高新技术成果产业化的几点意见》
《关于成立公司科学技术发展中心的决定》
《公司下半年投资方案》
⒉聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
1998年3月14日,根据总经理钱刚的提议,决定聘任公司董事、党委书记金海龙兼任副总经理;朱美星任副总经理兼总会计师;公司董事刘杰不再兼任副总经理职务。
㈡本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
⒈利润分配预案
经上海立信会计师事务所中国注册会计师审计,公司1998年实现利润总额35,911,540.11元,税后利润30,692,812.14元,减去少数股东权益-133,224.99元,净利润为30,826,037.13元,按10%各提取法定公积金和公益金,二项共计9,371,586.90元,加上上年度未分配利润2,118,492.93万元,可供股东分配利润共计23,572,943.16元。董事会提议,对全体股东以每10股派送红股2股,共计20,359,294.20元,余额3,213,648.96元,留在下年度分配。
⒉资本公积金转增股本预案
公司现有资本公积金共计143,790,073.29元,董事会提议,以总股本101,796,471万股为基数,按每10股转增3股,将30,538,941.30万元资本公积金转增股本,本次转增股本后,资本公积金余额为113,251,131.90元。
㈢报告期内公司利润分配方案的执行情况
公司于1998年4月17日召开第五次股东大会通过的《1998年度利润分配方案》于1998年6月16日正式实施。
六、监事会报告
㈠报告期内监事会会议重要决议内容
⒈审议和通过1998年度监事会工作报告。
⒉向董事会提出《提请董事会讨论落实“关于资产经营责任制的原则意见”的建议》。
⒊讨论和审核公司1998年度中期报告。
⒋向公司提出《建立子公司总经理离任审计制度的建议》。
㈡对公司经营情况的意见:
通过对公司一年来经营情况的了解和监督检查,监事会认为,公司是依法进行经营运作的。公司的董事、总经理和其他高级管理人员没有发生违法、违纪和损害公司利益的行为。他们的工作是认真负责的,努力完成了公司第五次股东大会确定的1998年度利润指标。经立信会计师事务所审计,公司各项经营财务活动符合上市公司的各有关规定。
㈢对公司募集资金使用情况的意见:
公司第五次股东大会已就部分变更配股募集资金投向方案作出相应决议,公司经营班子严格执行了股东大会的决议,实际投入项目与承诺投入项目和变更方案一致。
七、业务报告摘要
㈠1998年度经营情况
1998年实现利润3591万元,超额完成股东大会确定的经营目标,为实现公司可持续发展创造了条件。
⒈主营业务情况
1998年经营活动中,公司发挥企业人才和品牌的优势,不断提高经营水平和服务质量,连续第四次被评为“上海市百强民营科技企业”;设计院设计的华师大综合馆、无锡华光珠宝城等项目获得上海市优秀工程三等奖;监理公司监理的延安路高架东段等获得上海市及全国市政金奖,远东大道获浦东新区市政金奖,威海公交综合楼获“上海市白玉兰奖”,浦东机场主进场路获“上海市优质结构工程奖”;爆破公司的斜土路缝纫机厂及延安中路高架上海装卸机械厂拆除项目获“上海市文明工地”的称号,并得到市有关方面的好评;建设总公司总承包的“奉浦苑”住宅小区项目获“上海市白玉兰奖”;科技开发公司设计的中央电视塔艺术灯光设计获“北京好夜景”一等奖,预应力管塔等七项设计获实用新型专利,获“98全国专利成果新技术新产品博览会”金奖;爆破公司、系统公司、放免所继续被认定为“上海市高新技术企业”。
98年,公司所属子各公司面对疲软的市场以及东南亚金融风波带来的消极影响,动脑筋,想办法,克服经营中的各种困难,取得了较好的经营业绩。
公司除继续抓好原有的“奉浦苑”项目的经营工作外,对“同汇苑”、“同科花苑”、“同济绿园”等重大经营项目进行了策划,并已正式启动。在经营的过程中,公司注意积极拓展资产经营、重组、转让及资金筹措的途径,充分提高资金的使用效率,努力降低管理成本,取得明显成效。
98年公司对27个项目进行了市场调研和投资论证,在此基础上组建了“上海同济永业新型建材有限公司”、“上海同济建材销售服务有限公司”、“上海新同视信息数据有限公司”、“上海杨浦同济经济发展有限公司”、“上海同鑫房地产开发有限公司”等五家新企业,并已投入运营。这些企业所从事的经营内容集中在建材、信息、住宅科技产业等领域,符合公司的长期发展战略,将会有较好的发展前景。在不断寻求新的投资、创效项目的同时,公司又化了较大的力量对“上海三星燃气设备公司”、“上海同济生物制品有限公司”进行产权的调整,物色新的股东,引入竞争和激励机制,力图使其走出困境。
⒉公司财务状况及经营情况
98年度(万元) 97年度(万元) 增减额(万元) 增减比率(%)
总资产 85242.30 64552.58 20689.72 32.05
长期负债 280.00 12.17 267.83 2199.94
股东权益 31517.88 28414.96 3102.92 10.92
主营业务利润 5101.42 5324.68 -223.26 -4.19
净利润 3082.60 3133.76 -51.15 -1.63
说明:①总资产增加主要是项目开发的投入所致;
②长期负债比去年增加主要是下属公司产品开发贷款所致;
③股东权益增加,是由于98年度利润预分配红股所致。
④主营业务利润及净利润指标比去年有所降低,主要是由于会计政策变更调整去年数所致。
㈡公司投资情况:
⒈募集资金的使用情况
单位:万元
项 目 内 容 计划投入 实际投入 效益
未投入资金去向
住宅科技产业化 上海“奉浦苑” 5732 6578① 789.08
住宅示范小区
新型住宅建材系列 750 142 26
608万元作为第二期投入
机电一体化 特种空调系统 200 200 20
技术与产品 合资成立上海安川 490 219 130
271万元作为第二期投入
同济机电有限公司
生物医药工程 合资成立上海同济 600 350 -15.28②
250万元作为第二期投入
技术及产品 生物制品有限公司
注:①实际投入与计划投入的差额为95年配股项目中同济科技工业园区未投入部分资金846万元暂用于该项目。
②因产品尚未打开市场,公司仍处于调整期,因此暂未产生效益。
⒉非募集资金投资项目
新成立公司名称
注册 出资 所占 期限 其它出资方
资本 额 比例
主要经营范围
(万元) (万元) (%)
上海同鑫 1000 490 49 1998.9 上海广顺房地产开发公司、
房地产开发 —2008.9 上海南外滩有限公司、
有限公司 上海丽华房地产经营公司
房地产开发、经营、中介咨询、
室内装璜、建筑材料销售
上海新同视 1000 700 70 1998.11 西安通视数据
信息数据 —2008.11 有限责任公司
有限公司
计算机软件开发信息网络组建、
信息咨询服务、信息产品销售
上海同济建材 100 20 20 1998.11 上海东谊科工程部、上海
科技销售服务 (技术入股) —2008.11 申江金属材料实业公司、
有限公司 自然人
建筑材料、设备销售、新型材料开发、
市场开发信息服务、建材领域的四技服务
上海杨浦同 1000 800 80 1998.12 上海杨浦商业建设发展
济经济发展 —2008.12 有限公司
有限公司
房地产开发与经营室内装璜、建筑
材料、机电产品、环保设备销售
上述项目因处在建设期,当年无投资回报。
⒊其他投资情况
上年度,公司运用非募集资金参与上海旧城改造与城市建设。其中,分别投资南外滩商务广场和长久大厦各3000万元, 由于合作方原因,我方已收回投资款,并得到补偿。
(三)1999年度的业务发展计划
1999年度,公司将进一步解放思想,转变观念,发挥优势,积极进取,力争在本世纪最后一年,取得较好的经营业绩。
为此,公司将从以下几方面着手工作:
1.继续参与民用住宅建设,大力发展住宅科技产业化。根据国家“扩大内需以及将民用住宅建设列为新的经济增长点的方针,公司将充分发挥同济科技人才的优势,在“三林苑”、“御桥民乐苑”、“奉浦苑”三个建设部试点小区成功的基础上稳步树立同济科技独有的企业品牌和地位,加大公司参与民用住宅建设和旧区改造的力度,年内将开发“同济绿园”等项目,力争做成新的精品。另外,公司与有关企业联手,成立“上海同济新型建筑产业化有限公司”,在吸收消化国内外先进经验的基础上,推进住宅产业和相关产业的发展,并将新产品运用到项目建设上,力争取得较好的经济效益。
2.以市场为先导,及时调整产品结构。公司将通过引进人才、引进和开发高新技术产品以及资产经营等手段,对现有的机电产品、生物制品、环保产品重新进行市场定位,逐步将一些市场份额小,技术能级低,经济效益差的老产品调整出局,代之以符合市场需求的高新技术产品。同时,公司还将在国际贸易方面和承接环保工程方面迈出较大的步伐。
⒊努力加强企业内部管理。公司将建立自己的企业文化,以提高员工凝聚力为核心,进一步调整和完善公司的管理体制,强化管理职能,增强市场观念,强化内部审计。推行精神与物质相结合的激励机制,最大限度地调动员工的潜能和创造性;同心同德为完成1999年的经营任务而努力。
八、重大事项
㈠公司1998年中报披露,公司诉苏州二侨太塑胶皮革制品有限公司借款350万元案,经法院判决,被告应返还公司本金350万元,法院正在执行中,中报刊登在1998年8月15日《上海证券报》上。
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈡公司在报告期内无收购、兼并和资产重组及重大关联交易事项。
㈢公司第五次股东大会决定继续聘任立信会计师事务所。
㈣公司重大担保合同情况见财务报告中的“或有事项”。
㈤公司本部对计算机系统的应用,包括日常的行政管理、财务管理, 2000年问题已列入公司办公新址网络系统的改造与建设。公司所属各子公司的计算机管理系统均已有解决方案,解决该问题的费用不会对公司经营产生影响。
九、财务报告
㈠审计报告
公司财务报告经立信会计师事务所有限公司注册会计师朱建弟、戴定毅出具“无保留意见的审计报告”。《信会师报字(99)第10350号》
㈡会计报表(见前)
㈢会计报表附注
⒈公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
⑴会计制度:执行《股份有限公司会计制度》
⑵会计年度:公历1月1日至12月31日止
⑶记帐本位币:公司采用人民币为记帐本位币
⑷记帐基础和计价原则:按权责发生制原则,采用历史成本作为计价基础。
⑸外币业务核算方法:外币业务发生时,按业务发生当月月初的人民币市场汇价作为折算汇率,折合人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。汇兑差额计入当期财务费用。
⑹现金等价物的确定标准:凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确认为现金等价物。
⑺坏帐核算方法:
①坏帐的确认标准:凡因债务人破产、依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期三年内未能履行义务,经本公司董事会决议或主管财政机关审核认可,列作为坏帐;
②坏帐损失的核算方法:采用备抵法,按应收帐款年末余额的千分之三计提坏帐准备。
⑻存货核算方法:
①存货的分类:原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品、分期收款发出商品、开发产品、开发成本、工程施工。
②存货的计价:按各类存货取得时的实际成本核算;
③存货的发出:产成品、库存商品等发出时按加权平均法计价;
④低值易耗品的摊销方法:一次摊销法;
⑤公司本年度未计提存货跌价准备。
⑼短期投资核算方法:
①股票投资及债券投资:以购入时实际支付的价款扣除价款中包括已宣告发放的现金股利或利息作为成本入帐。出售时所得价款扣除帐面价值确认为收益;
②其他短期投资:以实际支付的价款入帐,投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认为收益;
③公司本年度未计提短期投资跌价准备。
⑽长期股权投资核算方法:
①长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算,投资额占被投资企业有表决权资本50％以上的采用权益法核算,并合并会计报表。公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20％或20％以上,但不具重大影响的,采用成本法核算。
②长期债权投资的计价及收益的确认:以购入时的实际成本为依据入帐,其中长期债权投资期末按票面利率计算应计利息。
⑾固定资产计价和折旧方法:
①固定资产的标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。
②固定资产分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他;
③固定资产计价:按实际成本计价。
④折旧方法、折旧年限及残值率:按平均年限法计提折旧,综合月折旧率为4.8‰,个别公司采用分类折旧。折旧年限及残值率按照行业财务制度规定,根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。
⑿在建工程核算方法:
以工程实际发生的支出为计价基础,按项目分类核算,并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出,在固定资产交付使用之前计入工程成本,交付使用之后计入当期损益。
⒀无形资产核算方法:
①无形资产的计价:以取得时的实际成本计价;
②无形资产的摊销方法:
(A)房屋使用权:按十年平均摊销;
(B)其他无形资产:按受益年限平均摊销;
⒁开办费、长期待摊费用摊销方法:
①开办费:按实际发生后支出入帐,并按开始生产经营当月起分5年平均摊销。
②长期待摊费用:按实际发生的支出入帐,并按各项目受益期平均摊销。
⒂收入确认原则:
①公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有关的成本能可靠地计量时,确认营业收入实现;
②提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;
③他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
⒃所得税的会计处理方法:公司所得税采用应付税款法核算。
⒄合并会计报表的编制方法:
①合并会计报表的编制方法:
(A)按照《合并会计报表暂行规定》以及有关文件的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时,母公司与子公司相互间的权益性资本投资与所有者权益,债权与债务,内部销售收入与费用成本等均已抵销与调整,所发生的合并价差及非全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额,均已单独列示。
(B)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
(C)按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业。
②本年度会计政策的变更情况:
(A)长期股权投资的核算由成本法改权益法的追溯调整,调整了期初留存收益及长期股权投资的期初数;利润及利润分配表的上年数,已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为-147,822.12元;1997年度的净利润调整了 755,737.37元;调整1997年期初留存收益-743,824.60元,其中,调整盈余公积69,259.84元;调整未分配利润-57,347.07元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调整-743,824.60元。长期股权投资的核算由成本法改权益法增加本年度利润总额1,811,753.30元。
(B)长期资产的摊销缩短摊销年限的追溯调整,调整了期初留存收益及长期资产的期初数;利润及利润分配表的上年数,已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为-396,256.94元;1997年度的净利润调整了-97,095.60元;调整1997年期初留存收益-299,161.34元,其中,调整未分配利润-376,837.82元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调整-299,161.34元。影响本期损益金额为-94,323.88元。
(C)根据1998年度上海市股份有限公司会计报表的格式,将利润及利润分配表上年数栏“以前年度损益”科目的金额调整至“期初未分配利润”,调整金额为-1,400,000.00元,调整1997年度净利润1,400,000.00元,调整未分配利润-280,000.00元。
③合并会计报表范围的变更情况:
本年度纳入合并范围的子公司共21户,与上年度相比新增3户,上海新同济酒楼有限公司、上海同济永业新型建材有限公司和上海新同视数据有限公司。其期末净资产合计13,539,137.98元,本期净利润-301,862.02元。
⒉税项:
公司主要税种和税率如下:
税 种 税率 备 注
增值税 17％ 销项税额—进项税额
营业税 5％-8％ 按营业额缴纳
所得税 15％ 母公司其他子公司适用
7.5％ 上海济强国际土木工程顾问有限公司
⒊或有事项:
被担保单位 担保金额(元) 担保起始日
上海兴业房产股份有限公司 15000000.00 98.03.27-99.01.08
上海兴业房产股份有限公司 10000000.00 98.04.10-99.04.10
上海兴业房产股份有限公司 10000000.00 98.07.20-99.02.20
上海兴业房产股份有限公司 15000000.00 98.08.20-99.06.03
上海兴业房产股份有限公司 15000000.00 98.09.02-99.06.20
上海兴业房产股份有限公司 30000000.00 98.09.18-99.09.17
上海兴业房产股份有限公司 5000000.00 98.09.25-99.03.26
上海兴业房产股份有限公司 10000000.00 98.10.29-99.06.10
上海兴业房产股份有限公司 20000000.00 98.11.13-99.10.18
上海兴业房产股份有限公司 20000000.00 98.11.20-99.07.24
上海兴业房产股份有限公司 20000000.00 98.12.30-99.06.08
上海商业网点股份有限公司 10000000.00 98.08.12-99.01.12
上海商业网点股份有限公司 10000000.00 98.06.30-99.01.29
上海商业网点股份有限公司 5000000.00 98.03.10-98.10.02
上海商业网点股份有限公司 26000000.00 98.08.13-99.03.13
上海商业网点股份有限公司 20000000.00 98.03.24-99.02.24
上海商业网点股份有限公司 3500000.00 98.10.26-99.03.26
上海商业网点股份有限公司 5000000.00 98.11.03-99.04.08
上海商业网点股份有限公司 10000000.00 98.12.31-99.05.04
上海商业网点股份有限公司 8300000.00 98.12.31-99.07.12
中国高科股份有限公司 15000000.00 98.06.29-99.06.20
中国高科股份有限公司 20000000.00 98.08.05-99.08.02
中国高科股份有限公司 30000000.00 98.08.13-99.05.12
中国高科股份有限公司 15000000.00 98.07.28-99.07.28
中国高科股份有限公司 15000000.00 98.07.31-99.06.25
上海安川同济机电有限公司 3000000.00 98.06.16-99.01.19
上海广顺房地产开发公司 25000000.00 98.06.04-99.02.11
上海同济环保公司 1000000.00 98.03.31-99.02.28
合 计 391800000.00 ——
4、承诺事项:
公司1998年度无需要说明的承诺事项。
5、资产负债表日后事项:
本公司无资产负债表日后事项。
6、关联方关系及其交易的披露:
(1)存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加数 年末数 控制关系
同济大学 —— —— —— 控制方
同济大学建筑设计院 7250000.00 —— 7250000.00 子公司
上海同华物贸公司 3500000.00 —— 3500000.00 子公司
上海同济室内设计工程公司
5000000.00 —— 5000000.00 子公司
上海新同济国际贸易发展公司
1740000.00 —— 1740000.00 子公司
上海同济建设总公司30000000.00 —— 30000000.00 子公司
上海同济大学专家服务中心
10290000.00 —— 10290000.00 子公司
上海同济房地产开发经营公司
15000000.00 —— 15000000.00 子公司
同济大学机电厂 8652387.17 —— 8652387.17 子公司
上海同济实业技贸公司
5000000.00 —— 5000000.00 子公司
同济大学爆破工程技术公司
500000.00 —— 500000.00 子公司
上海放射免疫分析技术研究所
740000.00 —— 740000.00 子公司
上海同济大学工程建设监理公司
1000000.00 —— 1000000.00 子公司
上海同济系统工程公司
1000000.00 —— 1000000.00 子公司
同济大学科学技术开发公司
5517600.00 —— 5517600.00 子公司
上海同济高科产业公司
10500000.00 —— 10500000.00 子公司
上海济强国际土木工程
顾问有限公司 USD200000.00 —— USD200000.00 子公司
上海同济生物制品有限公司
4000000.00 —— 4000000.00 子公司
上海同济旅行社有限公司
300000.00 —— 300000.00 子公司
上海新同济酒楼有限公司
—— 1000000.00 1000000.00 子公司
上海新同视数据有限公司
—— 10000000.00 10000000.00 子公司
上海同济永业新型建材有限公司
—— 2800000.00 2800000.00 子公司
上海杨浦同济经济发展有限公司
—— 10000000.00 10000000.00 子公司
(2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
金额 % 金额 % 金额 %
同济大学建筑设计院
17157236.43 100.00 1876434.88 100.00 19033671.31 100.00
上海同华物贸公司
3491360.58 100.00 -716941.74 100.00 2774418.84 100.00
上海同济室内设计工程公司
5841353.55 100.00 494230.76 100.00 6335584.31 100.00
上海新同济国际贸易发展公司
1086111.42 100.00 694236.06 100.00 1780347.48 100.00
上海同济建设总公司
35328883.55 100.00 -237592.37 100.00 35091291.18 100.00
上海同济大学专家服务中心
17756832.18 100.00 875027.20 100.00 18631859.38 100.00
上海同济房地产开发经营公司
16044676.61 100.00 -969343.85 100.00 15075332.76 100.00
同济大学机电厂
8347130.93 100.00 714340.68 100.00 9061471.61 100.00
上海同济实业技贸公司
4856650.95 100.00 209884.12 100.00 5066535.07 100.00
同济大学爆破工程技术公司
2214732.16 100.00 89997.28 100.00 2304729.44 100.00
上海放射免疫分析技术研究所
4608026.22 100.00 299109.09 100.00 4907135.31 100.00
上海同济大学工程建设监理公司
3195520.19 100.00 204843.72 100.00 3400363.91 100.00
上海同济系统工程公司
1409711.81 100.00 372388.62 100.00 1782100.43 100.00
同济大学科学技术开发公司
7472092.45 100.00 398657.26 100.00 7870749.71 100.00
上海同济高科产业公司
8906408.12 80.00 -496085.75 80.00 8410322.37 80.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司
1523793.50 75.00 158107.99 75.00 1681901.49 75.00
上海同济生物制品有限公司
1842308.64 62.50 660846.99 62.50 2503155.63 62.50
上海同济旅行社有限公司
243141.91 100.00 -48464.23 100.00 194677.68 100.00
上海新同济酒楼有限公司
— 70.00 498978.82 70.00 498978.82 70.00
上海新同视数据有限公司
— 70.00 7000000.00 70.00 7000000.00 70.00
上海同济永业新型建材有限公司
— 51.00 1441418.66 51.00 1441418.66 51.00
上海杨浦同济经济发展有限公司
— 80.00 8000000.00 80.00 8000000.00 80.00
(3)不存在控制关系的关联方的情况:
公司名称 与本公司关系
南通同济申海大型风机有限公司 联营
上海同泽房地产开发有限公司 联营
上海安川同济机电有限公司 联营
上海同济三星燃气设备公司 联营
上海同济建筑设计装饰工程有限公司 联营
上海凌同水处理混凝剂厂 联营
上海同济环保实业公司 联营
上海新世纪环保设备公司 联营
上海同济建材科技销售服务有限公司 联营
同建新技术工程有限公司 联营
上海同济华能营销策划有限公司 联营
上海同鑫房地产经营有限公司 联营
合计
(4)关联交易
①提供资金:
公司名称 金额(元) 关系 备注
上海同鑫房地产经营有限公司 43000000.00 联营 同鑫花苑
项目资金
上海凌同水处理混凝剂厂 100000.00 联营 暂借款
上海同济三星燃气设备公司 1554633.28 联营 暂借款
上海同泽房地产开发有限公司 10000000.00 联营 往来款
上海杨浦同济经济发展有限公司 8000000.00 子公司 往来款
②担保情况:
公司名称 金额(元) 期限
上海安川同济机电有限公司 3000000.00 98.06.16-99.01.19
上海同济环保实业公司 1000000.00 98.03.31-99.02.28
7.会计报表主要项目注释:(单位:元)
⑴ 短期投资:
项目 期初数 期末数
股票投资 4,035,563.49 2,882,314.01
债券投资 5,700,000.00 5,600,000.00
其他投资 148,000,000.00 175,000,000.00
合 计 157,735,563.49 183,482,314.01
其中:股票投资
股票名称 股份类别 股票数量 投资金额 股票期末市价
棱光实业 流通股 42,700 446,380.49 381,311.00
天目药业 流通股 54,720 461,067.36 404,380.80
上海石化 流通股 131,500 419,323.14 383,980.00
有色鑫光 流通股 130,000 960,310.62 707,200.00
美菱电器 流通股 54,000 322,466.20 279,720.00
一汽轿车 流通股 35,000 272,766.20 250,950.00
合 计 2,882,314.01 2,407,541.80
其它投资说明:
1、本公司对"其他投资"项目已在年度报告正本中作如下说明:
"其它债权投资期末数计175000000.00元,主要系根据前次配股说明书的承诺,公司于1997年3月开始对奉浦工业区内销商吕房试点小区---奉浦苑的投资,1998年主取得19978940.25元的收益"。其中,配股募集资金投入6578万元,投资收益为789.08万元,亦已在年度报告"业务报告摘要"部分作了披露。
2、"奉浦苑"小区系本公司与上海市奉浦工业区管理委员会联合开发项目,由本公司投入开发资金并负责设计和工程总承包。本公司严格按《联合开发合同》履行义务,并于1998年12月底实现工程竣工验收,该工程被评为上海市建筑工程白玉兰奖,作为建设部城市住宅试点小区受到建设部和上海市政府领导的高度评价。
3、根据《联合开发合同》,合作方庆在项目决算经有关部门审计后十天内,与本公司结清全部投入资金和回报资金。由于工程量较大,审计工作将于4月6底结束,因此在去年底未进行结算。
4、本项目担保者为上海奉浦房地产开发公司,并由奉贤县人民政府出具严格执行,《联合开发合同》保证书,承担由此引起的经济责任。
⑵ 应收帐款
① 帐龄分析:
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 11,754,194.96 72.29% 19,508,536.81 74.57%
1—2年 1,787,325.67 10.99% 3,827,216.09 14.63%
2—3年 1,155,009.41 7.10% 1,424,614.10 5.45%
3年以上 1,562,653.66 9.62% 1,401,157.28 5.35%
合计 16,259,183.70 100.00% 26,161,524.28 100.00%
② 本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
⑶ 其他应收款
① 帐龄分析:
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 99,542,432.55 76.83% 149,315,850.55 57.22%
1—2年 25,705,764.41 19.84% 94,944,242.19 36.39%
2—3年 3,161,762.64 2.44% 11,280,537.43 4.32%
3年以上 1,153,381.65 0.89% 5,392,661.72 2.07%
合计 129,563,341.25 100.00% 260,933,291.89 100.00%
② 本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
③ 其他应收帐款期末较期初增加131,369,950.64元,增长率为101.39%,主要系增加对非控股房产公司项目的前期开发资金所致。
⑷ 长期投资
①项目: 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 22384877.68 15348795.45 3650000.00 34083673.13
长期债权投资 6708000.00 882333.33 2000000.00 5590333.33
合 计 29092877.68 16231128.78 5650000.00 39674006.46
② 长期股权投资—股票投资:
被投资单位名称 股票类别 股票数量(股) 投资金额 期末市价总额
申能股份 法人股 90,200 322,220.00 715,286.00
爱建股份 法人股 2,184 10,106.20 28,501.20
新黄浦 法人股 3,823 28,515.60 57,459.69
原水股份 法人股 139,300 424,100.00 938,882.00
青岛海尔 法人股 28,800 93,600.00 491,328.00
浙江尖峰 法人股 2,160 5,400.00 13,392.00
东方明珠 法人股 45,000 198,000.00 654,750.00
豫园商场 法人股 72,072 319,142.00 604,684.08
华联商厦 法人股 136,125 464,000.00 1,031,827.50
商业网点 法人股 161,280 515,200.00 1,467,648.00
第一百货 法人股 36,960 178,000.00 268,699.20
合 计 2,558,283.80 6,272,457.67
③ 长期股权投资—其他股权投资:
被投资单位名称
期末投资金额 占被投资单位 其中:本期 累计权益
注册资本比例 权益增减额 增减额
南通同济申海大型风机有限公司
3891745.65 41.00% 582739.39 208254.35
交通银行 2740000.00
*上海同泽房地产开发有限公司
2450000.00 45.00%
上海安川同济机电有限公司
3997549.68 33.00% 1204393.63 2793156.05
上海同济三星燃气设备公司
743215.68 40.00% -140603.28 883818.96
*上海同济建筑设计装饰工程有限公司
900000.00 20.00%
上海凌同水处理混凝剂厂
1038059.92 33.33% 432417.14 605642.78
上海同济环保实业公司
253559.96 34.00% -679161.77 932721.73
上海强力合成材料制品有限公司
313470.00 13.00%
苏州华侨房地产开发公司
115802.00 2.00%
上海新世纪环保设备公司
120492.86 40.00% 15916.76 104576.10
上海高校科学技术服务中心
62000.00 4.91%
申银万国 1000000.00
*上海同济建材科技销售服务有限公司
200000.00 20.00%
*同建新技术工程有限公司
700000.00 35.00%
*上海同济华能营销策划有限公司
100000.00 20.00%
*上海同鑫房地产经营有限公司
4899493.58 49.00% -506.42 -506.42
*上海杨浦同济经济发展有限公司
8000000.00 80.00%
合 计 31525389.33 832962.48 5319915.62
*公司尚处在开办期间,本年度无赢利。
④ 长期债权投资—债券投资:
债券种类
本金 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
利息
电力建设债券
500000.00 11.00% 500000.00 2000.02 55000.00 110000.00
97(3)国债
4000000.00 9.18% 4000000.00 2000.09 306000.00 459000.00
吉林石化债券
500000.00 8.00% 500000.00 2001.06 21333.33 21333.33
合计
5000000.00 5000000.00 382333.33 590333.33
⑸ 在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产
同济新村变电所
1330000.00 1330000.00
密云路高层
445454.19 445454.19
办公室装潢 1694000.00 1694000.00
军用空调流水线
15290.53 15290.53 0.00
凯兴大楼
913017.00 774260.42 138756.58
曲阳二中综合楼
150000.00 150000.00 0.00
同济专家八楼改建
8151134.98 8151134.98
合 计
2853761.72 9845134.98 774260.42 165290.53 11759345.75
⑹ 长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
固定资产大修理支出
245,182.10 1,031,516.21 177,899.54 1,098,798.77
其他递延支出
1,536,583.68 495,877.85 733,559.33 1,298,902.20
职工住房补贴
285,013.60 74,555.94 30,953.40 328,616.14
合 计
2,066,779.38 1,601,950.00 942,412.27 2,726,317.11
⑺ 其他业务利润
① 上年发生额
明细项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
房租业务 2,211,969.33 212,667.01 1,999,302.32
咨询业务 405,949.90 294,253.40 111,696.50
租赁业务 590,004.83 153,840.85 436,163.98
其他 3,041,964.47 1,674,149.55 1,367,814.92
合计 6,249,888.53 2,334,909.81 3,914,977.72
② 本年发生额
明细项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
购房补差款 3,006,910.47 2,054,998.27 951,912.20
咨询服务业务 1,623,380.78 1,012,845.06 610,535.72
租赁业务 2,113,535.06 567,863.32 1,545,671.74
材料销售 91,950.86 87,816.58 4,134.28
电讯工程业务 3,832,682.43 3,627,323.21 205,359.22
加工业务 51,468.39 33,955.35 17,513.04
合 计 10,719,927.99 7,384,801.79 3,335,126.20
⑻ 投资收益
上年发生额:
明细项目
股票投资收益 债权投资收益 非控股公司 年末调整的被
合 计
分配来的利润 投资公司所有
者权益净
增减的金额
短期投资1,398,296.89 11,885,916.58 13,284,213.47
长期股权投资
669,206.20 1,718,746.57 597,538.62 2,985,491.39
长期债权投资 348,000.00
348,000.00
合 计 2,067,503.09 12,233,916.58 1,718,746.57 597,538.62 16,617,704.86
本年发生额:
明细项目
股票投资 债权投资 其他股权 年末调整的 股权投资 合 计
收益 收益 投资 被投资公司
所有者权益 差额摊销
净增减的金额
短期投资
357024.97 20992628.08 21349653.05
长期股权投资
2176105.63 985484.82 832962.48 3994552.93
长期债权投资
781663.34 781663.34
合 计
2533130.60 21774291.42 985484.82 832962.48 26125869.32
投资收益本年较上年增加9,508,164.46元,增长率为57.22%,主要系本年奉浦苑项目的投资收益增长所致。
⑼ 营业外收入
类 别 上 年 数
罚款收入 229,432.41
无法支付的应付帐款 96,983.16
合 计 326,415.57
类 别 本 年 数
处理固定资产净损益 3,041.80
罚款收入 18,691.00
无法支付的应付帐款 10,012.99
违 约 金 1,071,794.23
合 计 1,103,540.02
⑽ 营业外支出
类 别 上 年 数
处理固定资产净损失 4,340.00
罚款支出 16,363.05
赔 款 66,706.64
合 计 87,409.69
类 别 本 年 数
处理固定资产净损失 399,100.81
罚款支出 27,728.52
捐 赠 133,000.00
合 计 559,829.33
8.其他重要事项:上海同济科技实业股份有限公司1998年10月借予上海商业网点发展实业股份有限公司500万元,因上海商业网点发展实业股份有限公司不能及时归还,上海同济科技实业股份有限公司向法院上诉。在1999年3月16日法院判决,上海商业网点发展实业股份公司应偿付上海同济科技实业股份有限公司借款500万元。
1999年3月11日,建设银行上海第二支行向上海市第一中级人民法院起诉商业网点发展实业股份有限公司500万元借款逾期未还,本公司作为担保单位承担连带清偿责任。目前该诉讼还未开庭。
上海同济科技实业股份有限公司
一九九九年四月六日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月31日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位:元
年初数 年末数
资产 母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 90227315.23 132885906.14 50182937.74 104537282.77
短期投资 157635563.49 157735563.49 183382314.01 183482314.01
减：短期投资跌价准备
0.00 0.00 0.00
短期投资净额
157635563.49 157735563.49 183382314.01 183482314.01
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 1536.14 1920.17 1536.14 1920.17
应收利息 0.00 0.00 0.00
应收帐款 5448073.44 16259183.70 10147702.57 26161524.28
减：坏帐准备 16013.38 52181.29 30443.11 78484.57
应收帐款净额
5432060.06 16207002.41 10117259.46 26083039.71
预付帐款 33380452.27 68990947.67 61807977.96 62972839.31
应收补贴款 0.00 0.00 0.00
期货保证金 0.00 0.00 0.00
应收席位费 0.00 0.00 0.00
其他应收款
137351338.24 129563341.25 243189125.89 260933291.89
存货 1187161.10 45842247.04 1203954.71 100154510.75
其中：工程施工 0.00 0.00 0.00
减：存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
存货净额 1187161.10 45842247.04 1203954.71 100154510.75
待摊费用 59383.30 313075.54 9487.50 368964.17
待处理流动资产净损失
0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资
0.00 1291666.66 0.00 1200000.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计
425274809.83 552831670.37 549894593.41 739734162.78
长期投资： 0.00 0.00
长期股权投资
120444411.03 22384877.68 173914472.65 34083673.13
长期债权投资 0.00 3708000.00 0.00 5590333.33
长期投资合计
120444411.03 29092877.68 173914472.65 39674006.46
减：长期投资减值准备 0.00 0.00
长期投资净额
120444411.03 29092877.68 173914472.65 39674006.46
其中：合并价差 0.00 0.00
其中：股权投资差额 0.00 0.00
固定资产： 0.00 0.00
固定资产原价
10239329.01 66511196.94 10828253.54 68901847.80
减：累计折旧
1839576.67 14760709.73 2461939.66 18159372.58
固定资产净值
8399752.34 51750487.21 8366313.88 50742475.55
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 1775454.19 2853761.72 1800454.19 11759345.75
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
待处理固定资产损失
0.00 0.00 0.00
固定资产合计
10175206.53 54604248.93 10166768.07 62501820.97
无形资产及其他资产： 0.00 0.00
无形资产 3938291.36 4659763.98 4480270.80 5750515.40
开办费 378066.84 2270425.99 84283.80 2036188.14
长期待摊费用340191.27 2066779.38 283575.39 2726317.11
其他长期资产 0.00 0.00 0.00
其中:临时实施净值0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计
4656549.47 8996969.35 4848129.99 10513020.65
递延税项： 0.00 0.00
递延税款借项 0.00 0.00 0.00
资产总计 560550976.86 645525766.33 738823964.12 852423010.86
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 234180000.00 264180000.00 324000000.00 402000000.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付帐款 1956158.45 1041824.33 6194255.52 19078675.18
预收帐款 1365208.05 17387472.69 3471505.52 15675227.05
代销商品款 0.00 0.00 0.00
应付工资 0.00 0.00 0.00
应付福利费 157827.72 2900544.03 119875.84 3117626.96
应付股利 19341329.49 20198584.37 21587.95 21587.95
应交税金 1867955.86 4462480.25 3061811.36 7570913.00
其他应交款 43570.27 105659.73 51935.03 209090.86
其他应付款17489341.42 46686240.76 86702934.54 77694405.36
预提费用 0.00 59857.47 21280.00 836379.99
一年内到期的长期负债
0.00 500000.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
流动负债合计
276401391.26 357522663.63 423645185.76 526351547.21
长期负债：
长期借款 0.00 0.00 2800000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
住房周转金 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 121742.51 0.00 10.00
长期负债合计 0.00 121742.51 0.00 2800000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00
负债合计 276401391.26 357644406.14 423645185.76 529151547.21
少数股东权益 3731774.59 0.00 8092685.29
股东权益
股本 101796471.00 101796471.00 101796471.00 101796471.00
资本公积 143586917.66 143586917.66 143790073.29 143790073.29
盈余公积 22887216.37 36647704.01 29052423.79 46019290.91
其中：公益金
10051667.06 16476741.96 11828988.87 18999409.75
未分配利润15878980.57 2118492.93 40539810.28 23572943.16
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00
股东权益合计
284149585.60 284149585.60 315178778.36 315178778.36
负债及股东权益总计
560550976.86 645525766.33 738823964.12 852423010.86
利润及利润分配表
1998年度
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位:元
项目 上年实际数 本年实际数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入
68271591.95 275018356.48 63775582.45 303969913.00
减：折扣与折让 0.00 0.00 0.00
主营业务收入净额
68271591.95 275018356.48 63775582.45 303969913.00
减：主营业务成本
55658361.75 212883623.71 55497642.48 242721085.80
主营业务税金及附加
481662.53 8887952.36 127353.03 10234651.73
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
12131567.67 53246780.41 8150586.94 51014175.47
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
261504.10 3914977.72 1030941.22 3335126.20
减：存货跌价损失0.00 0.00 0.00
营业费用 2246501.38 6175282.25 4025880.03 9113403.72
管理费用 7164377.35 28075278.63 9649970.42 31997074.91
财务费用 2000489.47 3695415.97 4321806.96 3996862.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
981703.57 19215781.28 -8816129.25 9241960.10
加：投资收益(损失以"-"号填列)
32169556.66 16617704.86 41007573.00 26125869.32
加:期货收益 0.00 0.00 0.00
补贴收入 0.00 3540.91 0.00 0.00
营业外收入 48821.91 326415.57 1072122.23 1103540.02
减:营业外支出7265.42 87409.69 148685.44 559829.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
33192816.72 36076032.93 33114970.54 35911540.11
减：所得税1878265.06 5016659.74 2288933.41 5218727.97
减：少数股东损益
0.00 -278206.72 0.00 -133224.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
31314551.66 31337579.91 30826037.13 30826037.13
加：年初未分配利润
10168668.74 112504.62 15878980.57 2118492.93
减：减少注册资本减少的未分配利润
0.00 0.00 0.00
加：盈余公积转入0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润
41483220.40 314500084.53 46705017.70 32944530.06
减：提取法定盈余公积
3131455.17 4966345.74 3082603.71 4685793.45
提取法定公益金
3131455.17 4966345.74 3082603.71 4685793.45
职工奖福基金 0.00 23028.25 0.00 0.00
七、可供股东分配的利润
35220310.06 21494364.80 40539810.28 23572943.16
减：应付优先股股利
0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积0.00 34542.38 0.00 0.00
应付普通股股利
19341329.49 19341329.49 0.00 0.00
转作股本的普通股股利
0.00 0.00 0.00
八、未分配利润
157878980.57 2118492.93 40539810.28 23572943.16
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
1998年度
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位:元
项目 金 额
母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42396121.48 241157382.68
收取的租金 282796.00 2378395.15
2315922.05 2315922.05
收到的税费返还 0.00 64210.56
收到的其他与经营活动有关的现金 26238140.27 27341973.01
现金流入小计 71232979.80 273257883.45
购买商品、接受劳务支付的现金 78542974.91 263140339.61
经营租赁所支付的现金 123704.39 1952240.91
支付给职工以及为职工支付的现金 2602108.72 18583913.32
实际缴纳的增值税款 293791.97 1425567.21
支付的所得税款 1562865.53 5044089.66
支付的除增值税、所得税以外的其他税费2805931.80 12488791.50
支付的其他与经营活动有关的现金 48434852.62 84079184.66
现金流出小计 164366229.94 386714126.27
经营活动产生的现金流量净额 -63133250.14 -113456242.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 14363835.00 19629677.29
分得股利或利润所收到的现金 14790940.72 3220850.15
取得债券利息收入所收到的现金 33387144.83 33869581.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
6000.00 136187.45
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 62547920.55 56856296.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1398234.63 14844904.78
权益性投资所支付的现金 60376271.62 34086071.62
债权性投资所支付的现金 31400000.00 34000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 93174506.25 82930976.40
投资活动产生的现金流量净额 -30626585.70 -26074680.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 0.00 4671300.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
0.00 0.00
发行债券所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 519150000.00 678000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 519150000.00 682671300.00
偿还债务所支付的现金 429330000.00 534830000.00
发生筹资费用所支付的现金 0.00 177760.00
分配股利或利润所支付的现金 19319741.54 19319741.54
其中：子公司支付少数股东的现金 0.00 0.00
偿付利息所支支付的现金 16798621.52 17175200.92
融资租赁所支付的现金 0.00 0.00
减少注册资本所支付的现金 0.00 0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 465448363.06 571502702.46
筹资活动产生的现金流量净额 53701636.94 111168597.54
四、汇率变动对现金的影响 13821.41 13701.92
五、现金及现金等价物净增加额 -40044377.49 -28348623.37
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 30826037.13 30826037.13
加：少数股东损益 0.00 -133224.99
计提的坏帐准备或转销的坏帐 14098.89 26303.28
固定资产折旧 634877.55 5769589.94
无形资产、长期待摊费用摊销 758529.58 2200123.68
待摊费用摊销 49895.80 -55888.63
预提费用的增加 21280.00 760522.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
38685.44 396059.01
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 5139577.36 5741742.80
投资损失(减收益) -41007573.00 -26125869.32
递延税款贷项(减借项) 0.00 0.00
存货的减少(减增加) -16793.61 -54312263.71
经营性应收项目的减少(减增加) -119302905.14 -188190259.65
经营性应付项目的增加(减减少) 59711039.86 109620545.59
其他 0.00 20339.53
经营活动产生的现金流量净额 -63133250.14 -113456242.82
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 50182937.74 104537282.77
减:货币资金的期初余额 90227315.23 132885906.14
现金等价物的期末余额导 0.00 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -40044377.49 -28348623.37
