2019 年半年度报告
公司代码：600846 公司简称：同济科技
上海同济科技实业股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王明忠、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27
第八节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 28
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28
第十节 财务报告........................................................................................................................... 29
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 125
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 上海同济科技实业股份有限公司
同济环境 指 上海同济环境工程科技有限公司
同济房产 指 上海同济房地产有限公司
同济科技园 指 上海同济科技园有限公司
同济设计院 指 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
同济建设 指 上海同济建设有限公司
同灏管理 指 上海同灏工程管理有限公司
TIS 指 工程质量风险控制服务，全称 Technical Inspection Service
BIM 指 建筑信息模型
空间信息系统，对有关地理分布数据进行采集、储存、 管理、
GIS 指
运算、分析、显示和描述的技术系统
国家污控中心 指 污染控制中心国家实验室
肇庆同济 指 肇庆市同济水务有限公司
四会同济 指 四会市同济水务有限公司
肇庆金渡 指 肇庆市金渡同济水务有限公司
肇庆禄步 指 肇庆市禄步同济水务有限公司
惠州八污 指 惠州市第八污水处理有限公司
叡赛科 指 惠州市叡赛科水质净化有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海同济科技实业股份有限公司
公司的中文简称 同济科技
公司的外文名称 SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY
INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TJKJ
公司的法定代表人 王明忠
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 骆君君 史亚平
联系地址 上海市四平路1398号同济联合 上海市四平路1398号同济联合
广场B座20层 广场B座20层
电话 021-65985860 021-65985860
传真 021-33626510 021-33626510
电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn tjkjsy@tjkjsy.com.cn
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖山路33号
公司注册地址的邮政编码 200135
公司办公地址 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层
公司办公地址的邮政编码 200092
公司网址 www.tjkjsy.com.cn
电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 同济科技 600846 无
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 1,842,795,618.00 1,549,080,472.88 18.96
归属于上市公司股东的净利润 135,350,669.80 117,205,036.15 15.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,297,902.52 111,638,469.86 15.82
经营活动产生的现金流量净额 -361,023,020.83 642,214,925.22 -156.22
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,319,649,722.47 2,287,067,599.38 1.42
总资产 13,376,507,685.57 12,332,790,251.01 8.46
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.22 0.19 15.79
稀释每股收益（元／股） 0.22 0.19 15.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.21 0.18 16.67
加权平均净资产收益率（%） 5.75 5.51 增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.49 5.25 增加 0.24 个百分点
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公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 93,502.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
8,510,845.46
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
1,211,087.55
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,191.99
少数股东权益影响额 -3,196,864.58
所得税影响额 -733,996.01
合计 6,052,767.28
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务和经营模式说明
公司依托同济大学的学科、人才及技术优势，围绕城市建设、运营、管理领域，以规划设计
咨询、科技园及地产投资运营、绿色节能环保为切入点，搭建投融资平台和核心业务运作平台，
构建城市建设科技全产业链，致力于成为国内领先的城市建设与咨询方案服务商。
1、工程建设与咨询服务
公司在工程咨询服务板块打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产业链，业务范围涵盖
建筑、规划、市政、环保、交通等领域。在建筑设计、项目管理咨询、工程造价咨询、招投标代
理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有了十几项甲级资质，并具备住建部、发改委、
交通部、人防部、质监局、财政部、生态环保部、军委后勤保障部等八部委七大类 30 多项企业资
信等级；报告期内，公司持续获评“建筑、铁路、城市轨道交通、市政公用工程、PPP 专项”甲
级信用等级。公司依据市场需要，加快拓展建筑节能、TIS 评估咨询以及 BIM、GIS、PPP 咨询等
特色专业技术服务领域，提供全过程工程咨询服务。
在建筑工程管理领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质，环保工程、
建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建
设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。公司努力提升资质等级，积极拓展河湖整治、水利
水电等新业务领域。
2、科技园增值服务与基地运营管理
公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体，致力于打
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造众创空间、孵化服务、加速器服务和产业集群的“四位一体”的服务体系，培育引进高新技术
和创新创业企业，努力构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专业中介等服
务平台。
3、环境工程科技服务与投资运营
公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司与同济大学环境科学与工程学院、国家污控
中心、同济设计院等单位建立了密切的人才、技术、资源合作关系，形成了科技创新、技术咨询、
投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围涵盖市政污水处理、污泥处理处置、河
道清淤、黑臭水体治理、工业废水、垃圾渗滤液、固体废弃物、土壤修复等领域。
4、房地产开发业务
公司房地产业务以稳健发展为原则，重点布局长三角，开发项目类型涵盖住宅、办公楼、酒
店等，先后获得国家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。
（二）行业情况说明
2019 年上半年，国内宏观经济整体运行保持平稳。报告期内，国家部委相继出台《关于全面
开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办
法（征求意见稿）》、《关于实行建筑业企业资质审批告知承诺制的通知》等一系列新政标准等。建
筑领域的“放管服”改革持续深化，营商环境不断改善，伴随着供给侧改革的深入推进，行业向
高质量发展趋势显现。公司依托大股东的资源和优势，一方面，积极加强企业资信建设和平台建
设，促进优势资源整合，扩大品牌影响力；另一方面，主动向智慧城市建设与运营产业链上下游
延伸，拓宽业务领域，精耕专业方向，加大技术创新力度，提升核心竞争力，努力在“转型升级
+创新融合”中谋发展。
报告期内，政府持续推进污染防治工作。相继出台了《城镇污水处理提质增效三年行动方案
(2019—2021 年)》、《建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》、《地下水污染防治实施方
案》、《生态环境部发布八项国家环境保护标准》、《中央生态环境保护督察工作规定》等多项环保
新政，环保督察日趋严格，对企业而言，机遇与挑战并存。污水处理提标改造、河道流域综合治
理、黑臭水体治理、工业园区废水处理、污泥处理处置等仍将有一定的市场发展空间。公司将充
分发挥技术优势，明确业务方向和重点区域，不断提高核心竞争力；同时，公司将借鉴全过程工
程管理的经验与实践，加强对 BOT、TOT、PPP 项目的全过程管理，提高项目的运营效率和整体
收益率。
报告期内，国家及地方各项针对房产调控政策仍以稳为主，同时也强调因城施策、理性施策
和结构优化。面对复杂多变的市场环境，公司深入研究对策，在区域选择、项目定位、产品设计、
运营管理等方面挖掘潜力，加强投资控制，提升开发能力，增强核心竞争力。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
上海同桓投资管理有限公司（公司全资子公司同济房地产持有其 100%股份）在 2019 年 4 月
24 日苏州市国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，竞得编号为苏地 2019-WG-1 号地块的国
有建设用地使用权。
该地块位于苏州市姑苏区彩香路东、金门路南，总用地面积 34,742.1 ㎡，地块用途为商服用
地、城镇住宅用地和交通服务场站用地（停车场）。该地块成交总价 98,864 万元，上海同桓投资
管理有限公司拥有 100%权益。详见公司于 2019 年 4 月 25 日于《上海证券报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于子公司中标土地的公告》（临 2019-010）。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、专业技术优势
公司在建筑设计、工程咨询、工程监理以及建筑工程管理等领域获得了多部委、多部门颁发
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的多项综合甲级资质证书及甲级信用等级，并不断拓展新的业务领域，专业人才队伍不断壮大，
团队竞争力日益加强，专业技术领先优势明显。
2、品牌优势
依托同济大学的影响力，凭借深厚的技术积淀和积极的市场开拓，“同济”品牌在建筑设计、
土木、交通、环境等领域积累了良好的市场口碑和广泛的知名度，是公司在各相关领域开展业务
的有力支撑。
3、创新平台及人才优势
作为同济大学实施产学研转化的一个重要平台，公司加强对同济大学前沿核心技术的跟踪和
了解，创新发展模式，完善激励机制，引进创新人才，积极促进科技成果转化，不断提高公司的
科技服务质量。
4、产业链协同优势
公司不断加强完善从建筑设计、工程咨询、工程施工、运营管理的城镇建设与运营的科技产
业链，并按照市场机制和行业准则加强内部合作协调，建立信息和资源共享平台，联合进行市场
开发及项目实施，充分发挥产业链协同优势。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019 年上半年，公司在董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，积极制定应对策略，不断提
升主营业务的盈利水平，探索多元化创新发展。报告期内，公司实现营业收入 18.43 亿元，同比
增长 18.96%；实现净利润 1.35 亿元，同比增长 15.48%。
1、工程建设与咨询服务
同灏管理继续全力打造“1+X”全过程、多层次、跨行业的工程咨询服务体系。公司紧跟国家战略
部署，重点布局雄安、长三角、一带一路等区域，不断提升公司在铁路、地铁、城市轨交、高速
公路、特大桥、特长隧道等领域的核心竞争力，积极拓展生态环境治理、信息化咨询、投融资咨
询等专业化服务领域。报告期内，公司中标乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程全
过程咨询项目，通过落实贵州铜仁“文创旅游”项目、加速发展 TIS 评估咨询业务，积极开展专
业特色的全过程工程咨询服务。
在工程建设领域，同济建设积极研究行业政策变化，制定应对策略，拓展经营新方向。通过
加强协同合作，积极推进项目视频监控和智慧工地建设，利用新信息技术完善安全体系建设，控
制经营风险。
2、环境服务与投资运营
同济环境积极响应国家政策，依据市场变化实时调整经营策略。在污水处理领域，公司认真
做好现有污水处理厂的集约化管理，保证稳定达标排放，通过节能降耗和调价等措施提高项目收
益水平，推进 EPC+O、委托运营等轻资产发展模式。在污泥处理处置领域，公司加强市场拓展力
度，中标东莞市区污水处理厂污泥深度处理服务及其热水解系统设备采购项目，不断提高市场影
响力。
3、科技园增值服务及基地运营管理
同济科技园以创新为导向扶持科技企业，打造“孵化服务+创业投资”的服务模式，为园区
企业提供全方位、多领域、专业化的服务。公司将以创新创业服务为重点发展方向，加强产学研
合作，促进大学科技成果转化，培养创新创业人才，培育高新技术企业和促进产业集聚。
4、房地产开发
同济房产在当前调控政策和市场环境下，着重做好现有项目的开发、销售工作，加强政策研
判，寻求符合公司投资要求的项目。报告期内，公司取得苏州市姑苏区彩香路东、金门路南地块
（苏地 2019-WG-1 号地块）的开发权，土地总价 9.89 亿元。
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,842,795,618.00 1,549,080,472.88 18.96
营业成本 1,493,642,338.83 1,280,880,844.21 16.61
税金及附加 52,761,963.43 30,394,829.03 73.59
销售费用 19,066,654.97 19,387,805.84 -1.66
管理费用 82,146,919.82 81,536,372.91 0.75
财务费用 10,378,932.34 -8,474,279.34 不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列） -36,260.00 不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,817,912.90 不适用
其他收益 1,901,345.46 6,837,401.76 -72.19
公允价值变动收益 1,134,987.70 不适用
资产处置收益 94,142.82 不适用
营业外收入 6,872,668.20 4,305,419.58 59.63
营业外支出 95,616.16 963,116.36 -90.07
所得税费用 53,009,347.51 38,686,369.93 37.02
归属于母公司股东的净利润 135,350,669.80 117,205,036.15 15.48
少数股东损益 39,332,267.90 24,366,115.14 61.42
研发费用 6,403,889.58 8,244,127.07 -22.32
经营活动产生的现金流量净额 -361,023,020.83 642,214,925.22 -156.22
投资活动产生的现金流量净额 -15,795,976.66 -64,432,950.71 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 406,546,838.48 366,143,584.62 11.03
税金及附加变动原因说明:本期土地增值税较上年同期增加；
财务费用变动原因说明:本期利息支出较上年同期增加；
资产减值损失变动原因说明:执行新会计政策，科目重分类；
信用减值损失变动原因说明:执行新会计政策，科目重分类；
其他收益变动原因说明:本期属于其他收益的政府补助收入较上年同期减少；
公允价值变动收益变动原因说明:执行新会计政策，科目重分类；
资产处置收益变动原因说明:本期固定资产处置收益较上年同期增加；
营业外收入变动原因说明:本期属于营业外收入的政府补助收入较上年同期增加；
营业外支出变动原因说明:本期罚款滞纳金等支出较上年同期减少；
所得税费用变动原因说明:本期应纳税所得额较上年同期增加
少数股东损益变动原因说明:本期少数股东投资的公司净利润较上年同期增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期房产项目销售回款较上年同期减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期环保项目投资较上年同期减少。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
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(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
执行新会计政策，科目
交易性金融资产 6,650,406.51 0.05 不适用
重分类所致
票据到期银行托收所
应收票据 6,590,000.00 0.05 16,201,130.00 0.13 -59.32
致
工程项目预付款增加
预付款项 122,190,172.92 0.91 61,754,358.76 0.50 97.86
所致
本期房产项目预缴税
其他流动资产 474,889,213.81 3.55 297,629,073.73 2.41 59.56
款增加所致
执行新会计政策，科目
可供出售金融资产 24,176,306.32 0.20 -100
重分类所致
执行新会计政策，科目
其他权益工具投资 18,570,887.51 0.14 不适用
重分类所致
环保类在建工程完工
在建工程 64,584,187.30 0.48 164,010,208.56 1.33 -60.62
结转所致
票据到期银行兑付所
应付票据 3,630,000.00 0.03 -100.00
致
工程项目应付账款增
应付账款 1,278,869,169.06 9.56 978,921,384.03 7.94 30.64
加所致
本期支付职工薪酬，应
应付职工薪酬 2,247,901.37 0.02 11,080,355.68 0.09 -79.71
付职工薪酬减少所致
本期合作项目往来借
其他应付款 1,089,265,153.40 8.14 524,954,163.82 4.26 107.5
款增加所致
一年内到期的非流 一年内到期的银行借
563,897,060.83 4.22 358,164,479.08 2.90 57.44
动负债 款增加所致
执行新会计政策，科目
其他综合收益 3,440,437.20 0.03 -100
重分类所致
其他说明
上期期末数指 2018 年 12 月 31 日数
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 17,233.11 项目保证金等
存货 145,812.80 用于银行借款抵押
投资性房地产 8,200.00 用于银行借款抵押
应收账款 625.00 用于银行借款质押
合计 171,870.91
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3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占该公
证券代 期末账面公允 报告期损 备
证券简称 初始成本 司股权 会计核算科目 股份来源
码 价值 益 注
比例（%）
000166 申万宏源 1,000,000.00 0.005 5,476,486.11 1,027,524.34 交易性金融资产 投资购买
600833 第一医药 14,476.22 0.057 1,173,920.40 104,454.39 交易性金融资产 投资购买
合计 1,014,476.22 6,650,406.51 1,131,978.73
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1 公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下：
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
科技园综 科技园区的建设开发及其
上海同济科技园有限公司 17,247.77 74,026.80 41,931.40 1,623.12
合管理 他综合管理服务
上海同济房地产有限公司 房地产 房地产综合开发 20,000.00 879,050.37 92,761.01 7,535.05
上海同灏工程管理有限公司 工程咨询 工程类全周期咨询服务 1,000.00 120,448.24 27,394.22 4,574.42
建筑工程及环境工程综合
上海同济建设有限公司 建筑施工 15,000.00 128,358.54 18,932.47 502.37
施工管理
环境工程、水务运营及技术
上海同济环境工程科技有限公司 环境保护 10,918.00 48,835.65 13,080.46 -122.17
咨询综合服务
枣庄市同安水务有限公司 环境保护 污水净化及其他综合服务 1,000.00 5,815.39 1,786.05 43.27
环境工程、水务运营及技术
陕西同济水务有限公司 环境保护 10,000.00 31,603.99 9,735.29 -298.39
咨询综合服务
环境工程、水务运营及技术
惠州市同济环境科技有限公司 环境保护 10,000.00 25,793.43 9,531.62 125.75
咨询综合服务
环境工程、水务运营及技术
平乡县瑞盈环境科技有限公司 环境保护 7,000.00 10,993.04 6,832.65 -79.84
咨询综合服务
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2019 年半年度报告
2 单个控股子公司的净利润占上市公司净利润在 10%以上情况：
单位：万元 币种：人民币
公司名称 营业收入 营业利润 净利润 对上市公司净利润的影响 占上市公司净利润的比重
上海同济房地产有限公司 70,434.98 10,760.81 7,535.05 7,535.05 55.67%
上海同灏工程管理有限公司 43,081.03 7,122.99 4,574.42 2,744.65 20.28%
3 单个参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献在 10%以上的经营及业绩如下：
单位：万元 币种：人民币
占上市
本公司 参股公司
公司净
公司名称 业务性质 经营范围 持股比 净资产 营业收入 净利润 贡献的投
利润的
例 资收益
比重
工程设计 工程勘察，建
同济大学建筑设计研究
及其他咨 筑设计，市政 30.00% 69,965.87 111,894.67 11,059.59 3,317.88 24.51%
院（集团）有限公司
询服务 工程设计
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、宏观经济及政策风险
面对国内经济增速放缓，供给侧改革深入推进，外部形势复杂的大环境，公司所处行业面临
更加激烈的竞争。
首先，公司要密切关注并深入研究国家、地方及行业政策、法规、条例，顺势而为，制定针
对性应对措施；其次，建立信息和资源共享平台，发挥产业链的协同效应；最后，利用产学研转
化平台，实施成熟技术的市场化转化，通过技术变革和产业创新，提高市场竞争力。
2、经营管理风险
随着公司经营规模、市场区域及业务领域的不断扩大，公司经营管理面临较大的压力。拓展
新兴业务对企业综合业务能力要求越来越高，随之产生的风险管控难度也在增加。
公司经营层将在董事会领导下，做好以下应对工作：第一，加强法人治理和内部控制，完善
运营管理体系和业务流程，建立高效的组织架构，加大管理人员的培训力度，提升管理水平；第
二，通过内控领导小组及内、外部审计机构对公司经营活动进行持续管控，加强对各子公司的监
督指导，严控经营风险；第三，加大引进和培养人才的力度，持之以恒地加强梯队建设，提高从
业人员的综合素质，不断完善人员评估和考核机制。
3、应收账款回收风险
公司近几年环保业务规模不断扩大，前期投资的 BOT、TOT、PPP 等项目陆续投入运营，由
于政府支付能力不足，应收账款呈增长趋势。
针对存量项目，公司加强与当地政府的沟通，增加催收应收账款的频率和力度；针对新拓展
项目，公司加强调研，作好风险预评估，优选回款率高的市场区域；公司将持续管控应收账款规
模，增强经营性现金回收能力，降低应收账款回收风险。
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(三) 其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
上海证券交易所网站
2018 年年度股东大会 2019-06-12 2019-06-13
（www.sse.com.cn）
股东大会情况说明
√适用□不适用
同济科技 2018 年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于
2019 年 6 月 12 日 14:00 在上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅召开，会议由公司董
事王明忠先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表 22 人，代表股份数 147,226,136 股，占
公司股份总数的 23.57%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会
议的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的规
定。会议的表决程序和表决结果合法有效。详见 2019 年 6 月 13 日公司在《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-018）、《上
海市锦天城律师事务所关于上海同济科技实业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
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三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及时履行 如未能及时履
承诺 承诺 是否有 是否及时
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 应说明未完成履 行应说明下一
类型 内容 履行期限 严格履行
行的具体原因 步计划
1、以现金方式全额认购 2017 年度
配股方案获得的配售股份；2、若同
济科技配股方案根据中国证券监督
管理委员会的规定和要求进行调
整，同济控股将按照中国证券监督 承诺日 2017 年 6 月
公司控股股东同
管理委员会最终核准的配股比例以 20 日；承诺期限至
其他 济创新创业控股 是 是
现金方式全额认购可配股份；3、若 公司 2017 年度配股
有限公司
同济控股在同济科技取得本次配股 发行完成
所需的全部授权和批准后未实际履
行上述认购承诺，由此给同济科技
和投资者造成损失的，同济控股将
与再融资相 承担赔偿责任；
关的承诺 承诺日 2017 年 6 月
公司控股股东同 不以任何方式减持持有的同济科技
20 日；承诺期限至
股份限售 济创新创业控股 股票，亦不会做出减持同济科技股 是 是
公司 2017 年度配股
有限公司 票的计划或安排。
发行完成后六个月
为维护公司和全体股东的合法权
益，公司全体董事和高级管理人员
承诺日 2017 年 6 月
对公司填补即期回报措施能够得到
20 日；承诺期限至
公司董事、高级 切实履行作出如下承诺：1、不无偿
其他 公司 2017 年度配股 是 是
管理人员 或以不公平条件向其他单位或者个
发行募集资金使用
人输送利益，也不采用其他方式损
完毕
害公司利益；2、对本人的职务消费
行为进行约束；3、不动用公司资产
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从事与本人履行职责无关的投资、
消费活动；4、由董事会或薪酬与考
核委员会制定的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；5、
若公司后续推出公司股权激励政
策，本人承诺拟公布的公司股权激
励的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。6、自承诺函出
具日至公司本次配股实施完成前，
若中国证监会作出关于填补回报措
施及其承诺的其他新的规定，且上
述承诺不能满足中国证监会该等规
定时，届时将按照中国证监会的最
新规定出具补充承诺。
同济科技出具的自查报告已如实披
露了公司及下属子公司在 2014 年 1
月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的
承诺日 2017 年 9 月
公司控股股东、 房地产业务自查情况。同济科技如
27 日；承诺期限至
其他 全体董事、监事 因存在未披露的土地闲置和炒地， 是 是
公司 2017 年配股发
和高级管理人员 捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行
行完成
为，给公司和投资者造成损失的，
承诺人将依法承担相应的赔偿责
任。
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
经 2019 年 6 月 12 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 90 万元，
内部控制审计费用 30 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
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九、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2019 年 4 月 13 日在《上海证券报》和上海证券
公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第 交易所网站披露的《关于 2019 年度日常性关联
五次会议及 2019 年 6 月 12 日召开的公司 2018 交易预计的公告》（临 2019-007）及 2019 年 6
年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网
常性关联交易预计的议案》 站披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（临
2019-018）
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联交易定价 关联交易 交易
关联方名称 关联关系 交易类型 占比
内容 原则 金额 结算方式
同济大学 实际控制人 房屋租赁 出租房屋 参考市场定价 23.31 1.38% 转账结算
上海同济科技园孵化
联营企业 房屋租赁 出租房屋 参考市场定价 865.03 51.16% 转账结算
器有限公司
上海同济技术转移服
联营企业 提供劳务 咨询服务 参考市场定价 15.00 33.02% 转账结算
务有限公司
同济大学 实际控制人 房屋租赁 承租房屋 参考市场定价 93.20 5.51% 转账结算
上海同济室内设计工
联营企业 接受劳务 工程类 参考市场定价 36.60 0.11% 转账结算
程有限公司
同济大学建筑设计研
联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 116.28 6.53% 转账结算
究院(集团)有限公司
同济大学 联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 5.59 0.31% 转账结算
上海同济室内设计工
联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 20.95 1.18% 转账结算
程有限公司
上海迪顺酒店管理有
联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 35.55 2.00% 转账结算
限公司
上海同济科技园孵化
联营企业 提供劳务 物业费 参考市场定价 37.50 2.11% 转账结算
器有限公司
上海同济室内设计工
联营企业 接受劳务 工程类 参考市场定价 7.34 0.02% 转账结算
程有限公司
同济大学建筑设计研
联营企业 借款 利息支出 参考市场定价 1,366.08 20.75% 转账结算
究院(集团)有限公司
上海同济室内设计工
联营企业 借款 利息支出 参考市场定价 116.44 1.77% 转账结算
程有限公司
同济大学建筑设计研
联营企业 借款 借款 参考市场定价 57,200.00 25.23% 转账结算
究院(集团)有限公司
上海同济室内设计工
联营企业 借款 借款 参考市场定价 5,000.00 2.21% 转账结算
程有限公司
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上海融创房地产开发 重要子公司
借款 借款 参考市场定价 112,976.00 49.84% 转账结算
有限公司 的参股股东
同济大学 实际控制人 提供劳务 咨询服务 参考市场定价 24.56 0.16% 转账结算
同济大学 实际控制人 提供劳务 咨询服务 参考市场定价 1.95 0.01% 转账结算
上海同济科技园孵化
联营企业 接受劳务 咨询服务 参考市场定价 5.00 0.03% 转账结算
器有限公司
上海同济科技园孵化
联营企业 房屋租赁 承租房屋 参考市场定价 45.24 2.68% 转账结算
器有限公司
中国教育工会同济大 受同一方共
借款 借款 参考市场定价 630.00 0.55% 转账结算
学委员会 同控制
中国教育工会同济大 受同一方共
借款 利息支出 参考市场定价 14.96 0.23% 转账结算
学委员会 同控制
上海同济室内设计工
联营企业 房屋租赁 出租房屋 参考市场定价 87.23 5.16% 转账结算
程有限公司
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担保发 担保是 关
担保 是否存 是否为
与上市 被担 担保 生日期 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
担保方 到期 在反担 关联方
公司的 保方 金额 (协议签 起始日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
日 保 担保
关系 署日) 毕 系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2,280.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 625.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,905.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
2,655.00
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,655.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十一、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
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1. 精准扶贫规划
□适用√不适用
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用□不适用
本公司认真贯彻党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神，响应习总书记扶贫的号召，帮助困难
地区希望学校。报告期内，公司控股孙公司上海同济工程咨询有限公司为改善贫困地区学生的学
习条件，向云南省红河州金平县者米乡巴哈村中心小学捐赠价值伍万元人民币的电脑和图书。
3. 精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金 5.00
二、分项投入
4.教育脱贫
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 5.00
三、所获奖项（内容、级别）
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用√不适用
5. 后续精准扶贫计划
□适用√不适用
十二、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十三、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1. 排污信息
√适用□不适用
报告期内，公司控股子公司中有 15 家子公司或污水处理厂被列入重点排污单位及重点监控企
业名单。
排放口 核定排放
子公司名 排放方 排放口 主要 排放浓度 排放总 超标排
排放标准 分布 总量
称 式 数量 污染物 （mg/L） 量（t） 放情况
（位置） (t/年）
惠 州 市 第 处 理 达 《城镇污水处理厂污 经 度 无超标
COD 24.33 50.52 292.00
八污水处 标 后 的 染 物 排 放 标 准 》 114°11'1 排放
理 有 限 公 污 水 排 GB18918-2002 一级 A 8.85" 无超标
1 BOD 6.63 13.77 73.00
司（惠州市 放 汇 入 标准及广东省地方标 纬 度 排放
第 八 污 水 潼 湖 水 准《水污染物排放限 23°01'38 无超标
SS 6.83 14.19 73.00
处理有限 系 值》（DB44/26-2001） " 排放
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公司） 的第二时段一级标 无超标
NH3-N 0.76 1.58 14.60
准，《淡水河、石马河 排放
流域水污染物排放标 无超标
准 》 TN 4.66 9.67 109.50 排放
（ DB44/2050-2017 ）
表一第二时段三者较 无超标
TP 0.20 0.42 2.92 排放
严值
无超标
COD 25.17 128.84 438.00
排放
109． 无超标
惠州市叡 处理达 执行《城镇污水处理 BOD 7.22 36.67
50 排放
赛科水质 标后的 厂污染物排放标准》 东经 109． 无超标
净化有限 污水排 一级 A 标准和《水污 11424 SS 7.12 36.42
50 排放
公司（惠州 放入甲 染物排放限值》 1 "
无超标
市第六污 子河汇 DB44/26-2001 第 二 北纬 NH3-N 0.763 3.86 54.75
排放
水处理厂 入潼湖 时段一级标准较严 23524"
无超标
二期） 水系 值。 TN 4.31 21.89 164.25
排放
无超标
TP 0.17 0.86 5.475
排放
无超标
COD 16.06 25.18 219
排放
广东省地方标准《水 无超标
BOD 5.53 8.67 -
污染物排放限值》 排放
四会市同 处理达 经 度
（DB44/26-2001）第 无超标
济水务有 标后的 11245ˊ5 SS 13 20.7 -
二时段一级标准及 排放
限公司（大 污水排 1 1" 纬 度
《城镇污水处理厂 无超标
沙镇污水 放入北 2315ˊ01 NH3-N 0.27 0.42 43.8
污染物排放标准》 排放
处理厂） 江流域 "
（GB18918-2002）一 无超标
TN 6.21 9.74 109.5
级 B 标准中较严者 排放
无超标
TP 0.31 0.49 5.48
排放
无超标
COD 13.70 2.20 29.2
出水水质标准执行 排放
《城镇污水处理厂 无超标
BOD 5.34 0.86 -
污染物排放标准》 经 度 排放
四会市同 处理达
（GB18918-2002）一 112°42′3 无超标
济水务有 标后的 SS 10.70 1.72 -
级 B 标准和广东省 4″ 排放
限公司(地 污水何 1
地方标准《水污染物 纬 度 无超标
豆镇污水 礼河排 NH3-N 0.29 0.05 5.84
排 放 限 值 》 23°33′30 排放
处理厂) 放入 ″
（DB44/26-2001）第 无超标
TN 4.33 0.70 14.6
二时段一级排放标 排放
准 无超标
TP 0.46 0.07 0.73
排放
出水水质标准执行 无超标
经 度 COD 14.58 7.92 43.8
四会市同 处理达 《城镇污水处理厂 排放
济水务有 标后的 污染物排放标准》 112°39′4 无超标
2″ BOD 5.65 3.07 -
限公司（江 污水排 （GB18918-2002）一 1 排放
纬 度
谷镇污水 放入北 级 B 标准和广东省 无超标
23°30′55 SS 10.99 5.97 -
处理厂) 江流域 地方标准《水污染物 ″ 排放
排 放 限 值 》 NH3-N 0.58 0.32 8.76 无超标
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2019 年半年度报告
（DB44/26-2001）第 排放
二时段一级排放标 无超标
TN 1.78 0.97 21.9
准 排放
无超标
TP 0.11 0.06 1.095
排放
无超标
COD 14.51 30.27 219
出水水质标准执行 排放
《城镇污水处理厂 无超标
BOD 2.55 5.31 -
四会市同 污染物排放标准》 经 度 排放
处理达
济水务有 （GB18918-2002）一 112°49′1 无超标
标后的 SS 10 20.86 -
限公司(南 级 A 标准和广东省 5″ 排放
污水排 1
江工业园 地方标准《水污染物 纬 度 无超标
放入北 NH3-N 1.96 4.08 27.36
污水处理 排 放 限 值 》 23°13′17 排放
江流域 ″
厂) （DB44/26-2001）第 无超标
TN 11.39 23.76 82.12
二时段一级排放标 排放
准中较严者 无超标
TP 0.27 0.56 2.73
排放
97.0 无超标
COD 16.17 450
4 排放
无超标
BOD 3.89 23.36 -
宝鸡市同 经度 107 排放
济水务有 处理达 《城镇污水厂污染 23 ˊ 无超标
SS 6.71 40.26 -
限公司（宝 标后的 物 排 放 标 准 》 10" 排放
1
鸡高新区 污水排 GB18918-2002 1 级 纬度 34 无超标
NH3-N 0.57 3.41 45
污水处理 入渭河 A 标准 20ˊ7" 排放
厂） 无超标
TN 8.93 53.6 -
排放
无超标
TP 0.14 0.82 -
排放
无超标
COD 11.66 39.68 247.5
排放
无超标
BOD 3.83 13.03 -
处理达 排放
平乡县瑞 标后的 《城镇污水处理厂 北 纬
无超标
37°4′29. SS 7.28 24.78 -
盈环境科 污水排 污染物排放标准》 排放
1 02" 东 经
技有限公 入县城 （GB18918－2002） 无超标
115°0′6. NH3-N 0.31 1.06 14.75
司 环城水 一级 A 标准 排放
26"
系 无超标
TN 6.89 23.45 82.125
排放
无超标
TP 0.17 0.58 2.7375
排放
无超标
枣庄市同 处理达 经度： COD 40.28 231.78 730.00 排放
城镇污水处理厂污 117°45′4
安水务有 标后的 无超标
染 物 排 放 标 准 1.33″ 纬
限公司（台 污水排 1 BOD 1.81 10.41 - 排放
GB18918-2002 一级 度 ：
儿庄区污 入小季
A 标准 34°33′21 无超标
水处理厂） 河
.17″ SS 4.83 27.79 - 排放
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2019 年半年度报告
无超标
NH3-N 1.97 11.33 84.04 排放
无超标
TN 12.07 69.45 - 排放
无超标
TP 0.16 0.92 -
排放
无超标
COD 19.89 74.01 292
排放
无超标
肇庆市金 BOD 5.01 18.63 -
国家《城镇污水处理 经度： 排放
渡同济水
处理达 厂污染物排放标准》 E112°53′ 无超标
务有限公 SS 6 23.93 -
标后的 一级 A 标准及广东 79″, 排放
司（金渡镇 1
污水排 省《水污染排放限 纬度： 无超标
水质净化 NH3-N 0.20 0.72 36.5
入西江 值》第二时段一级标 N23°06′ 排放
中心） 56″
准的较严值。 无超标
TN 8.23 30.63 109.5
排放
无超标
TP 0.16 0.6 3.65
排放
无超标
COD 19.28 39.14 292
排放
《城镇污水处理厂 无超标
BOD 4.32 8.77 -
处理达 污染物排放标准》 经 度 排放
肇庆市同
标后的 （GB18918-2002）一 E112°34′ 无超标
济水务有 SS 6 12.18 -
污水排 级 A 标准及《广东省 12.25″ 排放
限公司（白 1
入宋隆 水污染物排放限值 纬 度 无超标
土镇污水 NH3-N 0.17 0.34 36.5
河（至西 标准》规定的第二时 N23°0′2 排放
处理厂） 4.77″
江） 段一级标准中较严 无超标
TN 8.96 18.19 109.5
者 排放
无超标
TP 0.30 0.60 3.65
排放
无超标
COD 16.93 50.83 292
排放
《城镇污水处理厂 无超标
BOD 6.23 18.70 -
污染物排放标准》 经度 E 排放
肇庆市同 处理达
（GB18918-2002）一 112°47′3 无超标
济水务有 标后的 SS 9 27.02 -
级 A 标准及《广东省 0.7″ 排放
限公司（金 污水排 1
水污染物排放限值 纬度 N 无超标
利镇污水 入西围 NH3-N 0.67 2.01 36.5
标准》规定的第二时 23°5′27. 排放
处理厂） 涌 64″
段一级标准中较严 无超标
TN 5.31 24.08 109.5
者 排放
无超标
TP 0.28 0.84 3.65
排放
《城镇污水处理厂 无超标
肇庆市禄 北 纬 COD 18.25 34.07 146
污染物排放标准》 排放
步同济水 处理达 23°10′36
（GB18918-2002）中 无超标
务有限公 标后的 .19″/ 东 BOD 4.39 8.20 -
的一级标准（A 标 1 排放
司（禄步镇 污水排 经
准）及《水污染物排 无超标
污水处理 入西江 112°16′3 SS 5 9.34 -
放 限 值 》 排放
厂） 1.76″
（DB44/26-2001）一 NH3-N 0.50 0.93 18.25 无超标
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2019 年半年度报告
级标准(第二时段)中 排放
较严值 无超标
TN 0.09 0.17 -
排放
无超标
TP 6.58 12.29 -
排放
无超标
COD 12.25 45.91 292
排放
《城镇污水处理厂 无超标
BOD 4.41 16.51 —
肇庆市同 污染物排放标准》 东经： 排放
处理达
济水务有 （GB18918-2002）一 112°28′3 无超标
标后的 SS 6 23.94 —
限公司（高 级 A 标准以及《水污 .54″ 排放
污水排 1
要城市污 染物排放限值》 北纬： 无超标
入西江 NH3-N 0.49 1.85 36.5
水处理厂 （DB44/26-2001）第 23°1′57. 排放
河 90″
一期） 二时段一级标准的 无超标
TN 9.98 37.39 —
较严值 排放
无超标
TP 0.57 2.13 —
排放
无超标
COD 20.1 133.33 7008
排放
无超标
连云港市 BOD 1.53 34.21 3328.8
排放
同济水务 经 度 无超标
处理达 SS 2.62 40.89 5080.8
有限公司 《城镇污水厂污染 119°12'3 排放
标后的
（连云港 物 排 放 标 准 》 7.48" 纬
污水排 1 无超标
经济技术 GB18918-2002 1 级 度 NH3-N 0.43 15.60 525.6
入新浦 排放
开发区临 A 标准 34°44'59
河 无超标
港污水处 .80" TN 8.36 11.79 613.2
排放
理厂）
无超标
TP 0.11 2.11 78.84
排放
其他
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
上述项目均已改造建设完成并进入运营阶段，自公司进行正式商业运营以来，项目管理
和运行操作制度完善，污水处理设施运行稳定。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，均按照国家规定开展了建设项目环境
影响评价，落实环境影响评价制度。上述各项目均取得具有相应资质机构编制的建设项目环
境影响评价报告书，获得属地环保部门批复，依法取得排污许可证，并严格遵守排污许可的
要求。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
根据国家法律法规规定及地方规范性文件要求，上述重点排污单位针对可能发生的突发
环境事件类型，分别编制了突发环境事件应急预案，以预防突发环境事件为重点，不断完善
处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了突发环境事件应急处置体系，并报
送所在地环保部门备案。
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2019 年半年度报告
5. 环境自行监测方案
√适用□不适用
依据《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第 28 号），结合自身项目情况和执行
的国家排放标准，上述重点排污单位制定了《环境自行监测方案》，对单位管辖的污染源进行
在线检测及手工检测相结合的检测工作,环境自行检测方案齐全，并按照要求进行公示。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十四、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况，公司 2019 年 4
月 11 日第八届董事会第五次会议、2019 年 8 月 23 日第九届董事会 2019 年第二次临时会议分别
审议通过《关于会计政策变更的议案》，对公司相关会计政策进行变更。报告期内具体变更情况请
详见半年度报告第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 44. 重要会计政策和会计估计
的变更。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
公司拟以每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，若以公司截止 2017 年 3 月 31
日的总股本 624,761,516 股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，本次配
股总数量为不超过 187,428,454 股。本次配股募集资金总额预计不超过人民币 60,000.00 万元，扣
除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
项目投资总额 募集资金投入额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT 项目 29,949.98 29,300.00
2 马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目 10,262.00 6,200.00
收购惠州八污、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄达之 100%
3 12,359.38 10,800.00
股权及偿还原股东方借款
4 惠州八污提标改造工程 1,600.00 1,600.00
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2019 年半年度报告
收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之
5 5,750.00 5,500.00
30%股权
6 偿还标的公司银行借款 8,222.87 6,600.00
合计 68,144.23 60,000.00
公司配股相关事宜已经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议、第八届董事会 2017 年第
七次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过；相关内容详见公司于 2017 年 6 月 22
日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》上披露的公告。鉴于前次股东大会授权到期，为确保公司配股发行股票事宜的持续、有
效、顺利进行，公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届监事会第十五次会议及公司
2018 年年度股东大会审议通过，同意将公司 2017 年度配股公开发行的股东大会决议有效期和股
东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长
12 个月。相关内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日和 2019 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。
本次配股事项已提交中国证监会受理，尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 85,884
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 比例 持有有限 质押或冻结
期末持股数量 股东性质
（全称） 增减 (%) 售条件股 情况
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2019 年半年度报告
份数量 股份 数量
状态
同济创新创业控股有限公司 0 146,051,849 23.38 0 无 0 国有法人
林乐民 1,657,500 3,224,100 0.52 0 无 0 境内自然人
张真勇 -80,000 2,200,000 0.35 0 无 0 境内自然人
忻文坚 25,900 2,023,140 0.32 0 无 0 境内自然人
郑文宝 1,905,600 1,905,600 0.31 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有限公司 -255,677 1,576,651 0.25 0 无 0 其他
中国工商银行股份有限公
司－上证上海改革发展主
-96,900 1,414,600 0.23 0 无 0 其他
题交易型开放式指数发起
式证券投资基金
盛仲伟 656,562 1,262,800 0.20 0 无 0 境内自然人
张旻 45,400 1,233,600 0.20 0 无 0 境内自然人
吴伟奇 0 1,200,000 0.19 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
同济创新创业控股有限公司 146,051,849 人民币普通股 146,051,849
林乐民 3,224,100 人民币普通股 3,224,100
张真勇 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
忻文坚 2,023,140 人民币普通股 2,023,140
郑文宝 1,905,600 人民币普通股 1,905,600
香港中央结算有限公司 1,576,651 人民币普通股 1,576,651
中国工商银行股份有限公司－上
证上海改革发展主题交易型开放 1,414,600 人民币普通股 1,414,600
式指数发起式证券投资基金
盛仲伟 1,262,800 人民币普通股 1,262,800
张旻 1,233,600 人民币普通股 1,233,600
吴伟奇 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
上述股东关联关系或一致行动 前十名股东中公司控股股东同济创新创业控股有限公司与其他股
的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知
其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第八节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
丁洁民 董事长 离任
储一昀 独立董事 离任
卢本兴 监事 离任
王明忠 董事长 选举
童学锋 董事 选举
钱逢胜 独立董事 选举
夏洪超 监事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
公司第八届董事会任期届满，公司于 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举高国武先生、童学锋先生、王明忠先生、张晔先
生为第九届董事会董事，孙益功先生、张驰先生、钱逢胜先生为第九届董事会独立董事；审议通
过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举霍佳震先生、戴大勇先生为公司第九届监事会监
事。
经公司职工代表大会及工会委员会民主选举，选举夏洪超先生为公司第九届监事会职工代表
监事。
公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王明忠先生
为公司董事长，任期与第九届董事会一致；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张
晔先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。
公司第九届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举霍佳
震先生为公司第九届监事会主席。
公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘
任杨卫东先生、俞卫中先生、骆君君先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致；审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任骆君君先生为公司董事会秘书，任
期与第九届董事会一致。
相关内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日、2019 年 6 月 13 日、2019 年 8 月 3 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。
三、其他说明
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 3,980,945,788.99 3,933,421,389.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七、2 6,650,406.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 6,590,000.00 16,201,130.00
应收账款 七、5 727,445,564.70 612,061,348.87
应收款项融资
预付款项 七、7 122,190,172.92 61,754,358.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 179,562,080.81 156,881,525.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 6,010,890,050.64 5,383,973,070.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 474,889,213.81 297,629,073.73
流动资产合计 11,509,163,278.38 10,461,921,896.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 24,176,306.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、17 363,545,540.03 328,558,591.95
其他权益工具投资 七、18 18,570,887.51
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、20 461,627,070.30 487,007,994.44
固定资产 七、21 149,382,775.80 156,937,830.73
29 / 125
2019 年半年度报告
在建工程 七、22 64,584,187.30 164,010,208.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 七、26 744,915,968.64 645,852,306.94
开发支出
商誉 七、28 22,171,281.56 22,171,281.56
长期待摊费用 七、29 3,203,026.46 3,960,826.99
递延所得税资产 七、30 39,343,669.59 38,193,006.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,867,344,407.19 1,870,868,354.07
资产总计 13,376,507,685.57 12,332,790,251.01
流动负债：
短期借款 七、33 810,000,000.00 810,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、36 3,630,000.00
应付账款 七、37 1,278,869,169.06 978,921,384.03
预收款项 七、38 5,364,622,216.68 5,290,887,850.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 2,247,901.37 11,080,355.68
应交税费 七、40 160,031,690.02 177,837,580.77
其他应付款 七、41 1,089,265,153.40 524,954,163.82
其中：应付利息
应付股利 93,714,227.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、44 563,897,060.83 358,164,479.08
其他流动负债
流动负债合计 9,268,933,191.36 8,155,475,813.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、46 1,038,480,924.65 1,153,515,176.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
30 / 125
2019 年半年度报告
递延收益 七、52 8,017,262.56 8,649,837.93
递延所得税负债 七、30 1,152,101.49 1,125,235.65
其他非流动负债
非流动负债合计 1,047,650,288.70 1,163,290,250.02
负债合计 10,316,583,480.06 9,318,766,063.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、54 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、56 198,548,120.58 198,548,120.58
减：库存股
其他综合收益 七、58 3,440,437.20
专项储备
盈余公积 七、60 156,964,207.87 156,705,535.74
一般风险准备
未分配利润 七、61 1,339,375,878.02 1,303,611,989.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,319,649,722.47 2,287,067,599.38
少数股东权益 740,274,483.04 726,956,588.02
所有者权益（或股东权益）合计 3,059,924,205.51 3,014,024,187.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,376,507,685.57 12,332,790,251.01
法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
母公司资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 764,775,374.00 448,017,338.33
交易性金融资产 5,476,486.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 26,946.96 28,872.03
其他应收款 十七、2 570,854,817.55 886,760,388.19
其中：应收利息
应收股利
存货 187,200.00 187,200.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
31 / 125
2019 年半年度报告
其他流动资产 85,153.64
流动资产合计 1,341,320,824.62 1,335,078,952.19
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 4,477,715.77
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 1,169,970,387.59 1,064,178,092.91
其他权益工具投资 28,754.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,493,931.88 7,848,443.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,177,493,073.47 1,076,504,251.90
资产总计 2,518,813,898.09 2,411,583,204.09
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 810,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 349,589.00 377,289.00
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 38,189.49 130,689.70
其他应付款 283,948,656.50 113,692,627.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,094,336,434.99 924,200,605.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
32 / 125
2019 年半年度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 862,240.44 862,240.44
其他非流动负债
非流动负债合计 862,240.44 862,240.44
负债合计 1,095,198,675.43 925,062,846.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,513,787.46 232,513,787.46
减：库存股
其他综合收益 2,586,721.33
专项储备
盈余公积 155,529,114.78 155,270,442.65
未分配利润 410,810,804.42 471,387,890.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,423,615,222.66 1,486,520,357.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,518,813,898.09 2,411,583,204.09
法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
合并利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 七、62 1,842,795,618.00 1,549,080,472.88
其中：营业收入 七、62 1,842,795,618.00 1,549,080,472.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,664,400,698.97 1,411,969,699.72
其中：营业成本 七、62 1,493,642,338.83 1,280,880,844.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、63 52,761,963.43 30,394,829.03
销售费用 七、64 19,066,654.97 19,387,805.84
管理费用 七、65 82,146,919.82 81,536,372.91
33 / 125
2019 年半年度报告
研发费用 七、66 6,403,889.58 8,244,127.07
财务费用 七、67 10,378,932.34 -8,474,279.34
其中：利息费用 七、67 44,294,524.69 15,896,082.99
利息收入 七、67 34,138,669.85 24,938,887.17
加：其他收益 七、68 1,901,345.46 6,837,401.76
投资收益（损失以“－”号填列） 七、69 41,207,751.06 33,003,303.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,131,651.21 29,501,644.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七、71 1,134,987.70
信用减值损失（损失以“-”号填列） 七、72 -1,817,912.90
资产减值损失（损失以“-”号填列） 七、73 -36,260.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七、74 94,142.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,915,233.17 176,915,218.00
加：营业外收入 七、75 6,872,668.20 4,305,419.58
减：营业外支出 七、76 95,616.16 963,116.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 227,692,285.21 180,257,521.22
减：所得税费用 七、77 53,009,347.51 38,686,369.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 174,682,937.70 141,571,151.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 174,682,937.70 141,571,151.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 135,350,669.80 117,205,036.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 39,332,267.90 24,366,115.14
六、其他综合收益的税后净额 七、78 -144,703.13 -1,134,338.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -86,821.85 -1,125,532.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -86,821.85 -1,125,532.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -86,821.85
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,125,532.64
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -57,881.28 -8,806.16
七、综合收益总额 174,538,234.57 140,436,812.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 135,263,847.95 116,079,503.51
归属于少数股东的综合收益总额 39,274,386.62 24,357,308.98
八、每股收益：
34 / 125
2019 年半年度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.19
法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
母公司利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 十七、 1,558,128.62 1,560,694.26
减：营业成本
税金及附加 224,661.19 235,226.26
销售费用
管理费用 10,890,103.33 11,636,238.77
研发费用
财务费用 -3,711,659.70 -3,458,310.67
其中：利息费用 18,378,771.25 18,356,640.28
利息收入 22,110,059.09 21,848,338.94
加：其他收益 5,547.94
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、 35,846,950.23 19,112,138.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,792,294.68 29,801,483.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,027,524.34
信用减值损失（损失以“-”号填列） -225,954.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） -36,260.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,809,092.11 12,223,418.70
加：营业外收入 164,049.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,809,092.11 12,387,467.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,809,092.11 12,387,467.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 30,809,092.11 12,387,467.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -819,833.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -819,833.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -819,833.26
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2019 年半年度报告
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 30,809,092.11 11,567,634.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
合并现金流量表
2019 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,939,660,400.74 3,603,281,208.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 905,970.09 14,677,498.83
收到其他与经营活动有关的现金 七、79、1 106,572,547.61 121,657,119.71
经营活动现金流入小计 2,047,138,918.44 3,739,615,827.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,656,775,865.82 1,393,772,858.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 254,553,883.46 216,632,157.72
支付的各项税费 364,889,214.19 314,558,624.69
支付其他与经营活动有关的现金 七、79、2 131,942,975.80 1,172,437,260.95
经营活动现金流出小计 2,408,161,939.27 3,097,400,902.24
经营活动产生的现金流量净额 七、80、1 -361,023,020.83 642,214,925.22
36 / 125
2019 年半年度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 661,444.30
取得投资收益收到的现金 6,054,655.55 54,655.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57,529.49 4,413,873.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,773,629.34 4,468,528.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,169,606.00 17,831,479.39
投资支付的现金 1,400,000.00 51,070,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,569,606.00 68,901,479.39
投资活动产生的现金流量净额 -15,795,976.66 -64,432,950.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 720,700,000.00 989,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 七、79、5 416,300,000.00 270,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,137,000,000.00 1,259,000,000.00
偿还债务支付的现金 629,301,670.04 763,864,068.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,151,491.48 105,322,861.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 25,699,550.54 17,016,009.83
支付其他与筹资活动有关的现金 七、79、6 23,669,485.02
筹资活动现金流出小计 730,453,161.52 892,856,415.38
筹资活动产生的现金流量净额 406,546,838.48 366,143,584.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,528.94 -20,618.77
五、现金及现金等价物净增加额 29,719,312.05 943,904,940.36
加：期初现金及现金等价物余额 3,778,895,371.49 1,286,262,677.64
六、期末现金及现金等价物余额 3,808,614,683.54 2,230,167,618.00
法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
母公司现金流量表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,574,381.20 1,661,809.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,152,467.31 7,356,187.85
经营活动现金流入小计 11,726,848.51 9,017,997.05
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,358,138.75 9,296,911.36
支付的各项税费 264,075.78 297,610.23
支付其他与经营活动有关的现金 2,390,424.59 107,885,845.82
37 / 125
2019 年半年度报告
经营活动现金流出小计 11,012,639.12 117,480,367.41
经营活动产生的现金流量净额 714,209.39 -108,462,370.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 550,000.00 25,600,000.00
取得投资收益收到的现金 2,352,951.47 12,869,356.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 361,000,000.00 399,000,000.00
投资活动现金流入小计 363,902,951.47 437,469,356.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,450.00 46,013.51
投资支付的现金 18,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,900,000.00 75,700,000.00
投资活动现金流出小计 35,921,450.00 94,246,013.51
投资活动产生的现金流量净额 327,981,501.47 343,223,343.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 420,000,000.00 490,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,300,000.00
筹资活动现金流入小计 426,300,000.00 490,000,000.00
偿还债务支付的现金 420,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,229,146.25 18,632,608.05
支付其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00
筹资活动现金流出小计 438,229,146.25 522,332,608.05
筹资活动产生的现金流量净额 -11,929,146.25 -32,332,608.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,528.94 -20,618.77
五、现金及现金等价物净增加额 316,758,035.67 202,407,745.82
加：期初现金及现金等价物余额 448,017,338.33 350,804,495.98
六、期末现金及现金等价物余额 764,775,374.00 553,212,241.80
法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
38 / 125
2019 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益 少数股东权 所有者权益
减： 一般
实收资本 工具 其他综合 专项 其 益 合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 小计
(或股本) 优先 永续 其 收益 储备 他
股 准备
股 债 他
一、上年期末余额 624,761,516.00 198,548,120.58 3,440,437.20 156,705,535.74 1,303,611,989.86 2,287,067,599.38 726,956,588.02 3,014,024,187.40
加：会计政策变更 -3,353,615.35 258,672.13 -5,872,554.24 -8,967,497.46 -256,941.06 -9,224,438.52
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 624,761,516.00 198,548,120.58 86,821.85 156,964,207.87 1,297,739,435.62 2,278,100,101.92 726,699,646.96 3,004,799,748.88
三、本期增减变动金额
-86,821.85 41,636,442.40 41,549,620.55 13,574,836.08 55,124,456.63
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -86,821.85 135,350,669.80 135,263,847.95 39,274,386.62 174,538,234.57
（二）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -93,714,227.40 -93,714,227.40 -25,699,550.54 -119,413,777.94
1．提取盈余公积
39 / 125
2019 年半年度报告
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-93,714,227.40 -93,714,227.40 -25,699,550.54 -119,413,777.94
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 624,761,516.00 198,548,120.58 156,964,207.87 1,339,375,878.02 2,319,649,722.47 740,274,483.04 3,059,924,205.51
2018 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益 减： 少数股东权 所有者权益
一般
实收资本(或 工具 库 其他综合 专项 其 益 合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 小计
股本) 优先永续 其 存 收益 储备 他
准备
股 债 他 股
一、上年期末余额 624,761,516.00 198,636,331.39 4,912,400.40 143,456,966.78 1,096,836,565.27 2,068,603,779.84 828,309,773.492,896,913,553.33
40 / 125
2019 年半年度报告
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 624,761,516.00 198,636,331.39 4,912,400.40 143,456,966.78 1,096,836,565.27 2,068,603,779.84 828,309,773.492,896,913,553.33
三、本期增减变动金额
-518,660.00 -1,125,532.64 35,986,039.07 34,341,846.43 -14,071,466.75 20,270,379.68
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -1,125,532.64 117,205,036.15 116,079,503.51 24,357,308.98 140,436,812.49
（二）所有者投入和减
-21,931,425.90 -21,931,425.90
少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他 -21,931,425.90 -21,931,425.90
（三）利润分配 -81,218,997.08 -81,218,997.08 -17,016,009.83 -98,235,006.91
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-81,218,997.08 -81,218,997.08 -17,016,009.83 -98,235,006.91
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
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2019 年半年度报告
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -518,660.00 -518,660.00 518,660.00
四、本期期末余额 624,761,516.00 198,117,671.39 3,786,867.76 143,456,966.78 1,132,822,604.34 2,102,945,626.27 814,238,306.742,917,183,933.01
法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
项目 实收资本 (或 其他权益工具 减：库 专项
资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 优先股 永续债 其他 存股 储备
一、上年期末余额 624,761,516.00 232,513,787.46 2,586,721.33 155,270,442.65 471,387,890.51 1,486,520,357.95
加：会计政策变更 -2,586,721.33 258,672.13 2,328,049.20
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 624,761,516.00 232,513,787.46 155,529,114.78 473,715,939.71 1,486,520,357.95
三、本期增减变动金额（减少
-62,905,135.29 -62,905,135.29
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 30,809,092.11 30,809,092.11
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
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2019 年半年度报告
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配 -93,714,227.40 -93,714,227.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -93,714,227.40 -93,714,227.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 624,761,516.00 232,513,787.46 155,529,114.78 410,810,804.42 1,423,615,222.66
2018 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 减：库 专项
资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本) 优先股 永续债 其他 存股 储备
一、上年期末余额 624,761,516.00 232,513,787.46 3,652,504.56 142,021,873.69 433,369,766.95 1,436,319,448.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
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2019 年半年度报告
二、本年期初余额 624,761,516.00 232,513,787.46 3,652,504.56 142,021,873.69 433,369,766.95 1,436,319,448.66
三、本期增减变动金额（减少
-819,833.26 -68,831,529.38 -69,651,362.64
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -819,833.26 12,387,467.70 11,567,634.44
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配 -81,218,997.08 -81,218,997.08
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -81,218,997.08 -81,218,997.08
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 624,761,516.00 232,513,787.46 2,832,671.30 142,021,873.69 364,538,237.57 1,366,668,086.02
法定代表人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔会计机构负责人：陈瑜
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2019 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家以工程咨询服务、科技园建设与运
营、建筑工程管理、房地产开发、环保工程投资建设与运营为核心业务的综合性上市公司。本公
司于 1993 年 11 月经批准改制为股份有限公司，本公司股票于 1994 年 3 月起在上海证券交易所上
市。
本 公 司 于 2019 年 6 月 17 日 取得 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91310000132224452D 号《营业执照》，本公司现注册资本为人民币 62,476.1516 万元整，法定代表
人为王明忠先生，注册地址为中国（上海）自有贸易试验区栖山路 33 号。本公司经营范围为实业
投资，教育产业投资及人才培训，房地产投资与开发经营及咨询服务，投资咨询及投资管理，国
内贸易（除专项审批外）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】，本财务报告的批准报出
日为 2019 年 8 月 23 日，本公司的营业期限自 1993 年 6 月 11 日至不约定期限。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度合并财务报表范围参考本附注“八.合并范围的变更”以及“九.在其他主体中权益的披露”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其
他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
财政部于 2018 年度发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一
般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持
续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
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2019 年半年度报告
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同
一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积
不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生
时计入当期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合
并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制
权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生
的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买
方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初
始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本
法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日
之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会
计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期
收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
6.1 合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2 控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回
报产生重大影响的活动。
6.3 决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委
托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
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2019 年半年度报告
2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、
决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行
判断。
6.4 投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围
并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其
变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间
接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
6.5 合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公
司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和
子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与
子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并
所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归
属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未
实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”
和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项
目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表
中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，
在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东
的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公
司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额
仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合
并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的
现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最
终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并
资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并
现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；
编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制
合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6 特殊交易会计处理
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2019 年半年度报告
6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置
长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调
整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并
日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与
原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易
的处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资
对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时
一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明
多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
7.1 合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
7.2 共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之
前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企
业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该
交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——
资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，
按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
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2019 年半年度报告
知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
9.1 外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处
理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生
日的即期汇率折算。
9.2 外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记
账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账
本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述
折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各
项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，
在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用□不适用
10.1 金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》规定的金融资产终止确
认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
10.2 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持
有能力。
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资
产在资产负债表中以“以交易性金融资产”列示。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括有目的不为短期出售为目的的金
融资产，该资产在资产负债表中以“其他权益工具投”列示。
3）应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、
其他应收款和长期应收款等。
4）持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到
期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为
一年内到期的非流动资产。
10.3 金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融
资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
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的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计
量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资
产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该类金融资产的相关股利收入计入
当期损益，公允价值变动计入其他综合收益，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合
收益的 累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益
10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资
产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除
金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所
收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服
务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确
认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
10.5 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
10.6 金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清
金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在
活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等。
10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法
10.8.1 金融资产减值测试方法
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收
款项（含应收账款和其他应收款） 等。
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般计
提减值准备并确认信用减值损失。
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信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收
取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自
初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于
整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，
本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信
用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司根据金融资产的特征，对金融资产分组进行减值测试，主要包括账龄组，单独计提组，
确信可收回组。
10.8.8 金融资产减值测试会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备
的账面金额，将其差额确认为减值损失，列报于“信用减值损失”科目；如果小于当前减值
准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，列报于“信用减值损失”科目
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见上述 10.金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见上述 10.金融工具
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见上述 10.金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
15.1 存货的类别
存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、工程施工
等，按成本与可变现净值孰低列示。
15.2 发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生
产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据
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存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常
活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、
资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计
量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货
的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
15.4 存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法
包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用□不适用
17.1 划分为持有待售类别的条件
同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售
将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得
批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、
时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
17.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于
公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分
为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用
后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中
资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处
置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的
金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计
入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额
予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金
额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动
资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规
定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
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持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债
的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折
旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
2）可收回金额。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
21.1 共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项
安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
21.2 初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处
理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的
长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
的有关规定确定。
3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非
有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资
产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
21.3 后续计量及损益确认方法
21.3.1 成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成
本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确
认为当期投资收益。
21.3.2 权益法后续计量
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公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大
于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成
本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价
值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投
资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损
益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润
进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计
政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资
单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实
现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收
益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投
连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都
按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损
益，并对其余部分采用权益法核算。
21.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加
上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售
金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动
转入改按权益法核算的当期损益。
21.3.4 处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之
间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的
剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或
施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允
价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的
编制方法”的相关内容处理。
21.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费
用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于
未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联
营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产
之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
21.3.6 处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按
相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
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22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本
进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本
能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物
和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示
如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧(摊销)率（%）
房屋建筑物 30-50 年 5.00 1.90-3.17
土地使用权 50 年 0.00 2.00
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资
产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转
换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适
当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该
项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费
后的金额计入当期损益。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
23.1 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。
23.2 固定资产初始计量和后续计量
购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股
股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续
支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对
于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产
被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、
转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 直线法 30-50 年 5.00% 1.90%-3.17%
机器设备 直线法 9-30 年 5.00% 3.17%-10.56%
运输设备 直线法 5-10 年 5.00% 9.50%-19.00%
办公设备及电子
直线法 5-10 年 5.00% 9.50%-19.00%
设备
于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使
用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费
用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
√适用□不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产
的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购
建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止
资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时
间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）
以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过
专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资
本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，
调整每期利息金额。
26. 生物资产
□适用√不适用
27. 油气资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得
的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管
理部门确认的评估值作为入账价值。
土地使用权按其使用寿命或法定年限，采用直线法平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以
在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均
摊销。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当
调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为
研究阶段支出和开发阶段支出。
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2019 年半年度报告
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形
资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以
后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到
预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
30. 长期资产减值
√适用□不适用
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少
每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计
算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的
可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如
果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分
摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的
净额列示。
长期待摊费用性质 摊销方法 摊销年限
装修费 直线法 5 年、10 年
其他费用 直线法 5 年、6 年
32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生
育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公
司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认
相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
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2019 年半年度报告
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工
薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与
非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结
束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪
酬。
设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量
等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计
划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所
形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以
设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
3）确定应当计入当期损益的金额。
4）确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务
的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划
福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而
导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期
间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或
净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关
政策进行处理。
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2019 年半年度报告
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或
净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残
疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发
生的当期确认应付长期残疾福利义务。
34. 预计负债
□适用√不适用
35. 租赁负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用√不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
□适用 √不适用
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者
投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府
补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补
助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损
益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确
认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接
计入当期损益。
40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以
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2019 年半年度报告
区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
40.4 政府补助在利润表中的核算
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政
府补助，应当计入营业外收入。
40.5 政府补助退回的处理
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得
额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应
的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并
的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延
所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿
该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减
的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负
债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能
不会转回的，不予确认。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资
产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
44.1 商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为
非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份
额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超
过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同
效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 23 号 第八届董事会第五次
—— 金 融 资 产 转 移 》（ 财 会 会议及第八届监事会
对报表项目无影响
[2017]8 号），本公司于 2019 年 第十七次会议审议通
1 月 1 日起执行上述会计准则。 过
根据《企业会计准则第 24 号 第八届董事会第五次
——套期会计》（财会[2017]9 会议及第八届监事会
对报表项目无影响
号），本公司于 2019 年 1 月 1 第十七次会议审议通
日起执行上述会计准则。 过
调整 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表期初数
如下：
调减可供出售金融资产项目：24,176,306.32，
根据《企业会计准则第 37 号
第八届董事会第五次 调增交易性金融资产项目：5,515,418.81，
—— 金 融 工 具 列 报 》（ 财 会
会议及第八届监事会 调增其他权益工具投资项目：18,660,887.51；
[2017]14 号），本公司于 2019
第十七次会议审议通 调整 2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表期初
年 1 月 1 日起执行上述会计准
过 数如下：
则。
调减可供出售金融资产项目：4,477,715.77，
调增交易性金融资产项目：4,448,961.77，
调增其他权益工具投资项目：28,754.00。
调整 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表期初数
如下：
调减应收账款项目：9,229,253.98，
调减其他应收款项目：3,069,997.39，
调增递延所得税资产项目：3,074,812.85，
根据《企业会计准则第 22 号
第八届董事会第五次 调减其他综合收益项目：3,353,615.35，
——金融工具确认和计量》 财
会议及第八届监事会 调增盈余公积项目：258,672.13，
会[2017]7 号），本公司于 2019
第十七次会议审议通 调减未分配利润：5,872,554.24，
年 1 月 1 日起执行上述会计准
过 调减少数股东权益：256,941.06
则。
调整 2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表期初
数如下：
调减其他综合收益项目：2,586,721.33，
调增盈余公积项目：258,672.13，
调增未分配利润：2,328,049.20。
调整 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表相关
项目如下：
调减应收 票据及应 收账款项 目：
根据《关于修订印发 2019 年
第九届董事会 2019 年 628,262,478.87，
度一般企业财务报表格式的通
第二次临时会议及第 调增应收票据项目：16,201,130.00，
知》（财会[2019] 6 号），本公
九届监事会第二次会 调增应收账款项目：612,061,348.87，
司于 2019 年 1 月 1 日起执行上
议审议通过 调减应付 票据及应 付账款项 目：
述规定。
982,551,384.03，
调增应付票据项目：3,630,000.00，
调增应付账款项目：978,921,384.03
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,933,421,389.81 3,933,421,389.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,515,418.81 5,515,418.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,201,130.00 16,201,130.00
应收账款 612,061,348.87 602,832,094.89 -9,229,253.98
应收款项融资
预付款项 61,754,358.76 61,754,358.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 156,881,525.46 153,811,528.07 -3,069,997.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,383,973,070.31 5,383,973,070.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 297,629,073.73 297,629,073.73
流动资产合计 10,461,921,896.94 10,455,138,064.38 -6,783,832.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 24,176,306.32 -24,176,306.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,558,591.95 328,558,591.95
其他权益工具投资 18,660,887.51 18,660,887.51
其他非流动金融资产
投资性房地产 487,007,994.44 487,007,994.44
固定资产 156,937,830.73 156,937,830.73
在建工程 164,010,208.56 164,010,208.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 645,852,306.94 645,852,306.94
开发支出
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2019 年半年度报告
商誉 22,171,281.56 22,171,281.56
长期待摊费用 3,960,826.99 3,960,826.99
递延所得税资产 38,193,006.58 41,267,819.43 3,074,812.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,870,868,354.07 1,868,427,748.11 -2,440,605.96
资产总计 12,332,790,251.01 12,323,565,812.49 -9,224,438.52
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 810,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,630,000.00 3,630,000.00
应付账款 978,921,384.03 978,921,384.03
预收款项 5,290,887,850.21 5,290,887,850.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,080,355.68 11,080,355.68
应交税费 177,837,580.77 177,837,580.77
其他应付款 524,954,163.82 524,954,163.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 358,164,479.08 358,164,479.08
其他流动负债
流动负债合计 8,155,475,813.59 8,155,475,813.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,153,515,176.44 1,153,515,176.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,649,837.93 8,649,837.93
递延所得税负债 1,125,235.65 1,125,235.65
其他非流动负债
非流动负债合计 1,163,290,250.02 1,163,290,250.02
负债合计 9,318,766,063.61 9,318,766,063.61
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2019 年半年度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,548,120.58 198,548,120.58
减：库存股
其他综合收益 3,440,437.20 86,821.85 -3,353,615.35
专项储备
盈余公积 156,705,535.74 156,964,207.87 258,672.13
一般风险准备
未分配利润 1,303,611,989.86 1,297,739,435.62 -5,872,554.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
2,287,067,599.38 2,278,100,101.92 -8,967,497.46
合计
少数股东权益 726,956,588.02 726,699,646.96 -256,941.06
所有者权益（或股东权益）合计 3,014,024,187.40 3,004,799,748.88 -9,224,438.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,332,790,251.01 12,323,565,812.49 -9,224,438.52
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套 期会
计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司第八
届董事会第五次会议审议通过了与前述有关的会计政策变更的议案，本公司于 2019 年 1 月 1 日起
执行上述新金融会计准则，同时根据新金融工具准则的相关规定，对上年同期比较报表不进行追
溯调整，对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：
1、将原计入可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），现按以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于交易性金融资产科目；
2、将原计入可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），现按以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目。
3、减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，公司经评估对以账龄分
组减值准备计提的比例进行了调整。对于该变动产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关
项目，不影响当期损益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 448,017,338.33 448,017,338.33
交易性金融资产 4,448,961.77 4,448,961.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 28,872.03 28,872.03
其他应收款 886,760,388.19 886,760,388.19
其中：应收利息
应收股利
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2019 年半年度报告
存货 187,200.00 187,200.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,153.64 85,153.64
流动资产合计 1,335,078,952.19 1,339,527,913.96 4,448,961.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 4,477,715.77 -4,477,715.77
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,064,178,092.91 1,064,178,092.91
其他权益工具投资 28,754.00 28,754.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,848,443.22 7,848,443.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,076,504,251.90 1,072,055,290.13 -4,448,961.77
资产总计 2,411,583,204.09 2,411,583,204.09
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 810,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 377,289.00 377,289.00
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 130,689.70 130,689.70
其他应付款 113,692,627.00 113,692,627.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 924,200,605.70 924,200,605.70
非流动负债：
长期借款
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2019 年半年度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 862,240.44 862,240.44
其他非流动负债
非流动负债合计 862,240.44 862,240.44
负债合计 925,062,846.14 925,062,846.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,513,787.46 232,513,787.46
减：库存股
其他综合收益 2,586,721.33 -2,586,721.33
专项储备
盈余公积 155,270,442.65 155,529,114.78 258,672.13
未分配利润 471,387,890.51 473,715,939.71 2,328,049.20
所有者权益（或股东权益）合计 1,486,520,357.95 1,486,520,357.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,411,583,204.09 2,411,583,204.09
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套 期会
计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司第八
届董事会第五次会议审议通过了与前述有关的会计政策变更的议案，本公司于 2019 年 1 月 1 日起
执行上述新金融会计准则，同时根据新金融工具准则的相关规定，对上年同期比较报表不进行追
溯调整，对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：
1、将原计入可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），现按以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于交易性金融资产科目；
2、将原计入可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），现按以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目。
3、减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，公司经评估对以账龄分
组减值准备计提的比例进行了调整。对于该变动产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关
项目，不影响当期损益。
(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用√不适用
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2019 年半年度报告
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘
增值税 以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的 6%、9%、10%、13%、16%
余额计算)
城市维护建设税 应纳流转税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 0%、5%、15%、25%
土地增值税 转让房地产所得的应纳税增值额 按超率累进税率 30%-60%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
上海同济工程咨询有限公司 15
上海世渊环保科技有限公司 15
上海同济环境工程科技有限公司 15
惠州市雄越泰美污水处理有限公司 5
惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 5
肇庆市金渡同济水务有限公司 0
肇庆市禄步同济水务有限公司 0
宝鸡市同济水务有限公司 0
连云港同济水务有限公司 0
平乡县瑞盈环境科技有限公司 0
2. 税收优惠
√适用□不适用
2.1 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》，2019 年 4 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售
行为，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整
为 13%、9%。
2.2 所得税优惠
本公司之子公司上海同济工程咨询有限公司、上海同济环境工程科技有限公司、上海世渊环保科
技有限公司本年度是高新技术企业，所得税减按 15%的税率征收。
根据企业所得税法实施条例的相关规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，
自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第
六年减半征收企业所得税。2019 年度肇庆市金渡同济水务有限公司、肇庆市禄步同济水务有限公
司、宝鸡市同济水务有限公司、连云港市同济水务有限公司、平乡县瑞盈环境科技有限公司免缴
企业所得税，惠州市雄越泰美污水处理有限公司、惠州市潼湖雄达污水处理有限公司减半征收企
业所得税。
2.3 增值税优惠
本公司下属子公司肇庆市同济水务有限公司、四会市同济水务有限公司、肇庆市金渡同济水务有
限公司、肇庆市禄步同济水务有限公司、连云港同济水务有限公司、惠州市雄越泰美污水处理有
限公司、宝鸡市同济水务有限公司、枣庄市同安水务有限公司和平乡县瑞盈环境科技有限公司属
于资源综合和节能减排企业，根据财税【2008】156 号和财税【2015】78 号文件规定，该类企业
在 2015 年 7 月 1 日之前免征增值税，自 2015 年 7 月份起享受增值税即征即退政策。
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2019 年半年度报告
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 631,752.69 491,234.17
银行存款 3,807,921,086.24 3,778,396,978.86
其他货币资金 172,392,950.06 154,533,176.78
合计 3,980,945,788.99 3,933,421,389.81
其中：存放在境外的款项总额
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,650,406.51 5,515,418.81
其中：
股票投资 6,650,406.51 5,515,418.81
合计 6,650,406.51 5,515,418.81
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 3,090,000.00 15,701,130.00
商业承兑票据 3,500,000.00 500,000.00
合计 6,590,000.00 16,201,130.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 658,626,233.41
1 年以内小计 658,626,233.41
1至2年 57,405,004.95
2至3年 13,139,024.51
3至4年 7,394,494.09
4至5年 3,145,756.04
5 年以上 7,227,302.22
合计 746,937,815.22
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提坏
6,739,718.09 0.90 6,739,718.09 100 6,739,718.09 1.09 6,739,718.09 100
账准备
其中：
单项金额不重
6,739,718.09 0.90 6,739,718.09 100 6,739,718.09 1.09 6,739,718.09 100
大但单独计提
按组合计提坏
740,198,097.13 99.10 12,752,532.43 1.72 727,445,564.70 614,293,884.03 98.91 11,461,789.14 1.87 602,832,094.89
账准备
其中：
账龄分析组合 740,198,097.13 99.10 12,752,532.43 1.72 727,445,564.70 614,293,884.03 98.91 11,461,789.14 1.87 602,832,094.89
合计 746,937,815.22 / 19,492,250.52 / 727,445,564.70 621,033,602.12 / 18,201,507.23 / 602,832,094.89
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
单位一 4,071,259.00 4,071,259.00 100% 难以收回
单位二 2,519,576.00 2,519,576.00 100% 难以收回
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2019 年半年度报告
单位三 81,200.00 81,200.00 100% 难以收回
单位四 67,683.09 67,683.09 100% 难以收回
合计 6,739,718.09 6,739,718.09 100% /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄分析组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 658,626,233.41 6,586,262.33 1.00
1-2 年 57,405,004.95 2,870,250.25 5.00
2-3 年 13,139,024.51 1,313,902.45 10.00
3-4 年 7,394,494.09 1,109,174.12 15.00
4-5 年 3,145,756.04 629,151.21 20.00
5 年以上 487,584.13 243,792.07 50.00
合计 740,198,097.13 12,752,532.43 1.72
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提组 6,739,718.09 6,739,718.09
账龄分析组 11,461,789.14 1,290,743.29 12,752,532.43
合计 18,201,507.23 1,290,743.29 19,492,250.52
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 期末账面余额 账龄 占应收账款总额比例
第一名 非关联方 145,256,945.88 1 年以内 19.45%
70 / 125
2019 年半年度报告
第二名 非关联方 53,634,874.00 1 年以内 7.18%
第三名 非关联方 47,315,934.74 1 年以内 6.33%
第四名 非关联方 38,938,003.87 1 年以内 5.21%
第五名 非关联方 37,410,576.00 1 年以内 5.01%
合计 322,556,334.49 43.18%
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 114,901,502.89 94.04 53,927,057.75 87.33
1至2年 5,430,496.17 4.44 5,912,152.17 9.57
2至3年 1,244,388.82 1.02 1,301,363.80 2.11
3 年以上 613,785.04 0.50 613,785.04 0.99
合计 122,190,172.92 100.00 61,754,358.76 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本期无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 未结算原因
第一名 非关联方 8,000,000.00 1 年以内 合同未履行完毕
第二名 非关联方 3,450,000.00 1 年以内 合同未履行完毕
第三名 非关联方 3,400,000.00 1 年以内 合同未履行完毕
第四名 非关联方 2,953,627.97 1 年以内 合同未履行完毕
第五名 非关联方 2,074,650.00 1 年以内 合同未履行完毕
合计 19,878,277.97
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 179,562,080.81 153,811,528.07
合计 179,562,080.81 153,811,528.07
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 112,666,259.16
1 年以内小计 112,666,259.16
1至2年 40,257,562.97
2至3年 14,543,279.25
3 年以上
3至4年 5,906,023.38
4至5年 366,846.80
5 年以上 22,003,012.45
合计 195,742,984.01
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
72 / 125
2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 84,426,399.42 69,771,805.55
押金及保证金 107,063,204.41 97,458,645.69
备用金 4,253,380.18 2,234,810.42
合计 195,742,984.01 169,465,261.66
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2019年1月1日余额 4,263,848.12 11,389,885.47 15,653,733.59
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 484,015.41 43,154.20 527,169.61
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额 4,747,863.53 11,433,039.67 16,180,903.20
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提组 11,389,885.47 43,154.20 11,433,039.67
账龄分析组 4,263,848.12 484,015.41 4,747,863.53
合计 15,653,733.59 527,169.61 16,180,903.20
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
第一名 保证金 27,000,000.00 1 年以内 13.79
第二名 往来款 9,870,000.00 5 年以上 5.04
第三名 往来款 8,210,364.40 5 年以上 4.19 8,210,364.40
第四名 往来款 6,500,000.00 1-2 年 3.32 325,000.00
第五名 保证金 5,000,000.00 2-3 年 2.55
合计 / 56,580,364.40 / 28.89 8,535,364.40
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
√适用 □不适用
确认可收回组分析
单位：元币种：人民币
期末余额
项目
其他应收款 坏账准备 计提比例
确信可回收组合 44,870,000.00
合计 44,870,000.00
单项计提组分析
单位：元币种：人民币
单位 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
单位一 8,210,364.40 8,210,364.40 100.00% 难以收回
单位二 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00% 难以收回
单位三 222,675.27 222,675.27 100.00% 难以收回
合计 11,433,039.67 11,433,039.67
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 备/合同履约 备/合同履约
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
成本减值准 成本减值准
备 备
原材料 5,003,546.76 5,003,546.76 377,808.17 377,808.17
低值易耗品 257,155.32 257,155.32 257,155.32 257,155.32
在产品 12,928,814.76 12,928,814.76 16,171,137.70 16,171,137.70
开发成本 4,157,169,255.09 4,157,169,255.09 4,673,700,835.62 4,673,700,835.62
开发产品 1,713,277,745.67 13,130,000.00 1,700,147,745.67 530,180,256.16 13,130,000.00 517,050,256.16
工程施工 135,383,533.04 135,383,533.04 176,415,877.34 176,415,877.34
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2019 年半年度报告
合计 6,024,020,050.64 13,130,000.00 6,010,890,050.64 5,397,103,070.31 13,130,000.00 5,383,973,070.31
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
开发产品 13,130,000.00 13,130,000.00
合计 13,130,000.00 13,130,000.00
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用□不适用
存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 496,165,284.66 元。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预缴税费及留抵税额 474,889,213.81 297,629,073.73
合计 474,889,213.81 297,629,073.73
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
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2019 年半年度报告
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减值
期初 计提 期末 准备
被投资单位 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益变 宣告发放现金 其
余额 减值 余额 期末
投资 投资 的投资损益 收益调整 动 股利或利润 他
准备 余额
一、合营企业
小计
二、联营企业
同济大学建筑设计研究院（集团）有
207,484,436.42 33,178,777.99 240,663,214.41
限公司
上海迪顺酒店管理有限公司 15,429,425.01 -54,821.13 15,374,603.88
上海同济光电传感系统有限公司 34,794.57 34,794.57
上海同济城市建设投资有限公司 18,015,418.04 73,044.51 18,088,462.55
上海同济技术转移服务有限公司 1,476,861.83 131,051.54 1,607,913.37
上海同一建筑设计发展有限公司 13,310,384.49 4,460,145.40 -6,000,000.00 11,770,529.89
上海同济室内设计工程有限公司 36,913,847.86 2,668,337.82 39,582,185.68
上海同一建筑设计管理有限公司 30,092,337.90 546,391.67 30,638,729.57
上海同济科技园孵化器有限公司 5,801,085.83 128,723.41 -144,703.13 5,785,106.11
小计 328,558,591.95 41,131,651.21 -144,703.13 -6,000,000.00 363,545,540.03
合计 328,558,591.95 41,131,651.21 -144,703.13 -6,000,000.00 363,545,540.03
其他说明
无
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2019 年半年度报告
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 18,570,887.51 18,660,887.51
合计 18,570,887.51 18,660,887.51
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 595,723,721.40 5,790,516.55 601,514,237.95
2.本期增加金额 9,169,646.47 9,169,646.47
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入 9,169,646.47 9,169,646.47
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 28,132,864.09 3,956,865.52 32,089,729.61
（1）处置 28,132,864.09 3,956,865.52 32,089,729.61
（2）其他转出
4.期末余额 576,760,503.78 1,833,651.03 578,594,154.81
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 104,153,094.55 1,028,819.71 105,181,914.26
2.本期增加金额 12,079,123.27 39,188.95 12,118,312.22
（1）计提或摊销 12,079,123.27 39,188.95 12,118,312.22
3.本期减少金额 3,191,213.32 659,733.08 3,850,946.40
（1）处置 3,191,213.32 659,733.08 3,850,946.40
（2）其他转出
4.期末余额 113,041,004.50 408,275.58 113,449,280.08
三、减值准备
1.期初余额 9,324,329.25 - 9,324,329.25
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额 5,806,524.82 5,806,524.82
（1）处置 5,806,524.82 5,806,524.82
（2）其他转出
4.期末余额 3,517,804.43 3,517,804.43
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2019 年半年度报告
四、账面价值
1.期末账面价值 460,201,694.85 1,425,375.45 461,627,070.30
2.期初账面价值 482,246,297.60 4,761,696.84 487,007,994.44
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 149,382,775.80 156,937,830.73
合计 149,382,775.80 156,937,830.73
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 办公及电子设备 机器设备 运输工具 房屋建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 15,265,673.12 17,519,319.48 20,329,113.79 178,205,481.20 231,319,587.59
2.本期增加金额 1,022,927.70 2,350,804.78 1,152,004.47 4,525,736.95
（1）购置 1,022,927.70 2,350,804.78 1,152,004.47 4,525,736.95
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 16,598.00 680,980.28 10,121,525.00 10,819,103.28
（1）处置或报废 16,598.00 680,980.28 10,121,525.00 10,819,103.28
（2）企业合并减少
4.期末余额 16,272,002.82 19,870,124.26 20,800,137.98 168,083,956.20 225,026,221.26
二、累计折旧
1.期初余额 9,405,690.71 11,969,139.03 15,669,994.32 34,341,229.78 71,386,053.84
2.本期增加金额 891,939.46 1,263,584.51 790,040.75 1,054,195.12 3,999,759.84
（1）计提 891,939.46 1,263,584.51 790,040.75 1,054,195.12 3,999,759.84
（2）企业合并增加
3.本期减少金额 15,768.10 649,414.82 2,072,888.32 2,738,071.24
（1）处置或报废 15,768.10 649,414.82 2,072,888.32 2,738,071.24
（2）企业合并减少
4.期末余额 10,281,862.07 13,232,723.54 15,810,620.25 33,322,536.58 72,647,742.44
三、减值准备
1.期初余额 2,995,703.02 2,995,703.02
2.本期增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
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2019 年半年度报告
（1）处置或报废
（2）企业合并减少
4.期末余额 2,995,703.02 2,995,703.02
四、账面价值
1.期末账面价值 5,990,140.75 6,637,400.72 4,989,517.73 131,765,716.60 149,382,775.80
2.期初账面价值 5,859,982.41 5,550,180.45 4,659,119.47 140,868,548.40 156,937,830.73
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 64,584,187.30 164,010,208.56
合计 64,584,187.30 164,010,208.56
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准 账面价值
账面余额 账面价值 账面余额
备 备
高要城区一期提标改造 14,797.43 14,797.43 14,797.43 14,797.43
污水处理及配套管网工程-小湘镇 3,773,136.36 3,773,136.36 2,078,100.98 2,078,100.98
福州马尾君竹河清淤项目 52,094,292.12 52,094,292.12 41,171,197.03 41,171,197.03
宝鸡污水处理厂二期项目 117,506,587.30 117,506,587.30
金渡污水处理厂泵管道改造 278,782.00 278,782.00
四会市南江工业园污水处理厂一期提
3,955,035.20 3,955,035.20 738,840.60 738,840.60
标改造工程
平乡县主城区污水处理 1,074,490.98 1,074,490.98 1,253,545.67 1,253,545.67
高要城区污水厂办公楼 2,934,873.71 2,934,873.71 968,357.55 968,357.55
高要区金利镇污水处理厂扩能工程 737,561.50 737,561.50
合计 64,584,187.30 64,584,187.30 164,010,208.56 164,010,208.56
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2019 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期
工程累计 其中：本期 利息
期初 本期增加金 本期转入固定 本期其他 期末 利息资本化 资金
项目名称 预算数 投入占预 工程进度 利息资本化 资本
余额 额 资产金额 减少金额 余额 累计金额 来源
算比例(%) 金额 化率
(%)
高要城区一期提标改造 14,000,000.00 14,797.43 14,797.43 0.11 工程前期 自有
污水处理及配套管网工 自有
42,475,674.26 2,078,100.98 1,695,035.38 3,773,136.36 8.88 工程前期
程-小湘镇
福州马尾君竹河清淤项 自有
102,621,000.00 41,171,197.03 10,923,095.09 52,094,292.12 50.76 工程中期
目
宝鸡污水处理厂二期项 自有
134,250,000.00 117,506,587.30 2,209,245.86 119,715,833.16 100 工程结束 9,186,540.49 2,164,707.03 1.81
目
四会市南江工业园污水 自有
处理厂一期提标改造工 9,373,400.00 738,840.60 4,156,759.32 940,564.72 3,955,035.20 42.19 工程中期
程
平乡县主城区污水处理 50,000,000.00 1,253,545.67 179,054.69 1,074,490.98 2.15 工程前期 自有
高要城区污水厂办公楼 4,500,000.00 968,357.55 2,706,516.16 740,000.00 2,934,873.71 65.22 工程中期 自有
高要区金利镇污水处理 自有
62,940,500.00 737,561.50 737,561.50 1.17 工程前期
厂扩能工程
/
合计 420,160,574.26 163,731,426.56 22,428,213.31 119,715,833.16 1,859,619.41 64,584,187.30 9,186,540.49 2,164,707.03 /
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2019 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件 专利技术 特许经营权 合计
一、账面原值
1.期初余额 4,945,165.01 3,005,980.37 2,400,000.00 796,161,436.76 806,512,582.14
2.本期增加金额 120,288,219.42 120,288,219.42
(1)固定资产/在建工程转入 120,288,219.42 120,288,219.42
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4,945,165.01 3,005,980.37 2,400,000.00 916,449,656.18 926,800,801.56
二、累计摊销
1.期初余额 761,669.48 2,385,085.74 2,163,333.33 155,350,186.65 160,660,275.20
2.本期增加金额 49,451.84 282,398.04 15,000.00 20,877,707.84 21,224,557.72
（1）计提 49,451.84 282,398.04 15,000.00 20,877,707.84 21,224,557.72
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 811,121.32 2,667,483.78 2,178,333.33 176,227,894.49 181,884,832.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
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2019 年半年度报告
四、账面价值
1.期末账面价值 4,134,043.69 338,496.59 221,666.67 740,221,761.69 744,915,968.64
2.期初账面价值 4,183,495.53 620,894.63 236,666.67 640,811,250.11 645,852,306.94
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
上海恒济置业发展有限公司 8,637,396.67 8,637,396.67
四会市同济水务有限公司 288,031.93 288,031.93
肇庆市同济水务有限公司 1,697,864.51 1,697,864.51
惠州市第八污水处理有限公司 9,752,168.73 9,752,168.73
惠州市叡赛科水质净化有限公司 14,882,126.48 14,882,126.48
惠州市雄越泰美污水处理有限公司 6,451,790.56 6,451,790.56
惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 2,742,065.73 2,742,065.73
合计 44,451,444.61 44,451,444.61
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 处置
上海恒济置业发展有限公司 8,637,396.67 8,637,396.67
四会市同济水务有限公司 288,031.93 288,031.93
肇庆市同济水务有限公司 1,697,864.51 1,697,864.51
惠州市第八污水处理有限公司 1,050,084.49 1,050,084.49
惠州市叡赛科水质净化有限公司 4,465,830.80 4,465,830.80
惠州市雄越泰美污水处理有限公司 5,892,116.60 5,892,116.60
惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 248,838.05 248,838.05
合计 22,280,163.05 22,280,163.05
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2019 年半年度报告
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
本公司商誉系以前年度非同一控制下的企业合并形成，对上海恒济置业发展有限公司合并
形成的商誉已于以前年度提足商誉减值准备。于资产负债表日，本公司对除上海恒济置业发展
有限公司以外的六家公司商誉进行减值测试，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流
量现值，这六家公司均为污水处理公司，管理层根据各公司的污水处理产能，并根据与政府签
订的污水处理协议预计未来污水处理费单价来预测协议期各年的现金流量。
商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设：与政府签订的协议中约定的物价指
数等相关经济指标未来不发生变化，后续将继续执行现有协议及提价补充协议中的污水处理单
价；现有协议及补充协议中约定的特许经营期限经营，未考虑后续可能存在续期的影响。
折现率的确定：采用资本资产加权平均成本模型(WACC)确定折现率，首先在上市公司中选
取与公司行业基本相近的可比样本公司，估算可比样本公司的系统性风险系数 β，然后参照可比
行业样本公司的平均资本结构、可比公司 β 以及公司自身资本结构估算公司的期望投资回报率，
并以此作为折现率。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 3,633,075.42 97,250.00 749,375.98 2,980,949.44
其他 327,751.57 154,754.72 260,429.27 222,077.02
合计 3,960,826.99 252,004.72 1,009,805.25 3,203,026.46
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
预提土地增值税 79,374,357.36 19,843,589.34 79,374,357.36 19,843,589.34
预提房产税 5,052,226.96 1,263,056.74 5,052,226.96 1,263,056.74
可抵扣亏损 60,432,969.76 15,108,242.44 68,345,442.00 17,086,360.50
可抵扣减值准备 12,515,124.28 3,128,781.07 12,299,251.40 3,074,812.85
合计 157,374,678.36 39,343,669.59 165,071,277.72 41,267,819.43
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(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
交易性金融资产公允价值变动 4,608,405.96 1,152,101.49 4,500,942.59 1,125,235.65
合计 4,608,405.96 1,152,101.49 4,500,942.59 1,125,235.65
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 34,685,989.45 34,685,989.45
可抵扣亏损 96,175,181.52 96,175,181.52
合计 130,861,170.97 130,861,170.97
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 19,026,895.00 19,026,895.00
2020 年 22,570,498.84 22,570,498.84
2021 年 4,446,521.69 4,446,521.69
2022 年 27,160,393.74 27,160,393.74
2023 年 22,970,872.25 22,970,872.25
合计 96,175,181.52 96,175,181.52 /
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 810,000,000.00 810,000,000.00
委托借款
合计 810,000,000.00 810,000,000.00
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(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 3,630,000.00
合计 3,630,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程款 1,224,042,116.59 917,922,395.19
服务款 13,810,656.94 36,112,696.93
采购款 41,016,395.53 24,886,291.91
合计 1,278,869,169.06 978,921,384.03
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程及监理咨询服务款 880,211,281.15 910,756,315.86
房地产预收款 4,432,473,064.91 4,345,851,430.32
科技园服务款 47,790,645.12 27,623,136.20
环境工程款 4,147,225.50 6,656,967.83
合计 5,364,622,216.68 5,290,887,850.21
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
客户一 9,550,000.00 项目未完工
合计 9,550,000.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 10,663,608.76 226,998,651.68 235,857,591.05 1,804,669.39
二、离职后福利-设定提存计划 416,746.92 22,080,094.17 22,053,609.11 443,231.98
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 11,080,355.68 249,078,745.85 257,911,200.16 2,247,901.37
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 10,423,882.60 204,703,679.16 213,644,359.73 1,483,202.03
二、职工福利费 1,722,319.62 1,718,319.62 4,000.00
三、社会保险费 177,477.02 10,287,215.86 10,264,367.12 200,325.76
其中：医疗保险费 161,603.65 9,101,354.96 9,080,471.16 182,487.45
工伤保险费 3,439.20 267,174.24 268,725.68 1,887.76
生育保险费 12,434.17 918,686.66 915,170.28 15,950.55
四、住房公积金 22,913.00 8,545,489.12 8,495,301.66 73,100.46
五、工会经费和职工教育经费 39,336.14 883,805.33 879,100.33 44,041.14
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他 856,142.59 856,142.59
合计 10,663,608.76 226,998,651.68 235,857,591.05 1,804,669.39
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 396,148.13 21,486,598.54 21,460,160.75 422,585.92
2、失业保险费 20,598.79 593,495.63 593,448.36 20,646.06
3、企业年金缴费
合计 416,746.92 22,080,094.17 22,053,609.11 443,231.98
其他说明：
□适用 √不适用
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39、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,972,760.37 12,664,440.84
城市维护建设税 564,789.54 853,015.96
企业所得税 19,879,467.39 35,860,352.34
个人所得税 1,299,282.81 3,181,178.64
房产税 2,862,263.34 3,533,379.94
土地增值税 127,034,644.20 119,931,766.26
土地使用税 200,922.77 250,000.00
教育费附加 1,031,134.15 1,326,840.06
河道管理费 18,345.20 18,350.70
其他 168,080.25 218,256.03
合计 160,031,690.02 177,837,580.77
40、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 93,714,227.40
其他应付款 995,550,926.00 524,954,163.82
合计 1,089,265,153.40 524,954,163.82
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 93,714,227.40
合计 93,714,227.40
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 731,346,797.27 343,648,883.39
保证金 114,048,825.36 91,497,787.02
押金 73,375,110.66 18,483,692.41
代收代付款项 68,834,949.17 55,768,915.08
代扣代缴税金 7,945,243.54 15,554,885.92
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合计 995,550,926.00 524,954,163.82
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
41、 合同负债
(1).合同负债情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 563,897,060.83 358,164,479.08
合计 563,897,060.83 358,164,479.08
44、 其他流动负债
□适用√不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 81,500,000.00 82,000,000.00
抵押借款 782,980,924.65 897,515,176.44
保证借款 174,000,000.00 174,000,000.00
合计 1,038,480,924.65 1,153,515,176.44
长期借款分类的说明：
上述质押借款中，系子公司上海同文置业有限公司对上海同济科技园孵化器有限公司的所有应收
账款作质押。
上述抵押借款中，系以位于科教新城海运堤路南、梅村路北不动产权号为苏（2017）太仓市不动
产权第 0021213 的土地使用权、杨浦区逸仙路 23 号 301-303，305-307 室、501-503,505-510 室、
601-603,605-610 室，逸仙路 25 号 201，203，205-207,210-211 室、301-303,305-307,309-311 室、
1201-1202 室、1601-1603,1605 室、2001-2003，2005 室房屋及占用范围内的土地使用权、坐落于
松江区泗泾镇 8 街坊 69/1 丘（使用权面积为 93762.8 平方米），房地产权证编号：沪房地松字（2016）
第 006698 号用作抵押。
上述保证借款中，系由合并报表范围内公司之间保证担保。
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其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
银行 借款起始日 借款终止日 利率 金额（元）
交通银行杨浦支行 2017-4-24 2020-12-21 4.28% 49,220,672.68
工商银行南汇支行 2017-4-28 2020-12-21 4.28% 24,610,336.34
工商银行南汇支行 2017-4-28 2020-12-21 4.28% 24,610,336.34
工商银行南汇支行 2017-5-10 2020-12-21 4.28% 20,918,785.89
交通银行杨浦支行 2017-6-19 2020-12-21 4.75% 49,220,672.68
交通银行杨浦支行 2017-8-30 2020-12-21 4.75% 49,220,672.68
工商银行南汇支行 2017-10-12 2020-12-21 4.28% 13,535,684.99
工商银行南汇支行 2017-11-6 2020-12-21 4.28% 7,383,100.90
工商银行南汇支行 2017-12-22 2020-12-21 4.75% 7,383,100.90
交通银行杨浦支行 2017-12-25 2020-12-21 4.75% 17,227,235.44
工商银行南汇支行 2018-1-2 2020-12-21 4.75% 17,227,235.43
交通银行杨浦支行 2018-1-19 2020-12-21 4.75% 12,305,168.17
工商银行南汇支行 2018-1-30 2020-12-21 4.75% 4,922,067.27
工商银行南汇支行 2018-3-21 2020-12-21 4.75% 4,675,963.90
工商银行南汇支行 2018-4-2 2020-12-21 4.75% 7,383,100.90
交通银行杨浦支行 2019-1-4 2020-12-21 4.99% 25,125,628.14
交通银行杨浦支行 2019-1-4 2020-12-21 4.99% 25,125,628.14
交通银行杨浦支行 2017-4-24 2021-6-21 4.28% 22,067,268.26
工商银行南汇支行 2017-4-28 2021-6-21 4.28% 11,033,634.13
工商银行南汇支行 2017-4-28 2021-6-21 4.28% 11,033,634.13
工商银行南汇支行 2017-5-10 2021-6-21 4.28% 9,378,589.01
交通银行杨浦支行 2017-6-19 2021-6-21 4.75% 22,067,268.26
交通银行杨浦支行 2017-8-30 2021-6-21 4.75% 22,067,268.26
工商银行南汇支行 2017-10-12 2021-6-21 4.28% 6,068,498.77
工商银行南汇支行 2017-11-6 2021-6-21 4.28% 3,310,090.24
工商银行南汇支行 2017-12-22 2021-6-21 4.75% 3,310,090.24
交通银行杨浦支行 2017-12-25 2021-6-21 4.75% 7,723,543.89
工商银行南汇支行 2018-1-2 2021-6-21 4.75% 7,723,543.89
交通银行杨浦支行 2018-1-19 2021-6-21 4.75% 5,516,817.06
工商银行南汇支行 2018-1-30 2021-6-21 4.75% 2,206,726.83
工商银行南汇支行 2018-3-21 2021-6-21 4.75% 2,096,390.48
工商银行南汇支行 2018-4-2 2021-6-21 4.75% 3,310,090.24
交通银行杨浦支行 2019-1-4 2021-6-21 4.99% 11,264,656.62
交通银行杨浦支行 2019-1-4 2021-6-21 4.99% 11,264,656.62
交通银行杨浦支行 2017-4-24 2021-12-21 4.28% 22,067,268.26
工商银行南汇支行 2017-4-28 2021-12-21 4.28% 11,033,634.13
工商银行南汇支行 2017-4-28 2021-12-21 4.28% 11,033,634.13
工商银行南汇支行 2017-5-10 2021-12-21 4.28% 9,378,589.01
交通银行杨浦支行 2017-6-19 2021-12-21 4.75% 22,067,268.26
交通银行杨浦支行 2017-8-30 2021-12-21 4.75% 22,067,268.26
工商银行南汇支行 2017-10-12 2021-12-21 4.28% 6,068,498.77
工商银行南汇支行 2017-11-6 2021-12-21 4.28% 3,310,090.24
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工商银行南汇支行 2017-12-22 2021-12-21 4.75% 3,310,090.24
交通银行杨浦支行 2017-12-25 2021-12-21 4.75% 7,723,543.89
工商银行南汇支行 2018-1-2 2021-12-21 4.75% 7,723,543.89
交通银行杨浦支行 2018-1-19 2021-12-21 4.75% 5,516,817.06
工商银行南汇支行 2018-1-30 2021-12-21 4.75% 2,206,726.83
工商银行南汇支行 2018-3-21 2021-12-21 4.75% 2,096,390.48
工商银行南汇支行 2018-4-2 2021-12-21 4.75% 3,310,090.24
交通银行杨浦支行 2019-1-4 2021-12-21 4.99% 11,264,656.62
交通银行杨浦支行 2019-1-4 2021-12-21 4.99% 11,264,656.62
建行太仓支行 2018-1-3 2022-12-25 4.75% 10,000,000.00
建行太仓支行 2017-12-25 2022-12-25 4.75% 50,000,000.00
建行太仓支行 2019-1-9 2022-12-25 4.75% 50,000,000.00
建行黄浦支行 2017-12-25 2022-12-25 4.75% 10,000,000.00
建行黄浦支行 2018-1-3 2022-12-25 4.75% 50,000,000.00
建行黄浦支行 2019-1-9 2022-12-25 4.75% 50,000,000.00
交通银行杨浦支行 2017-1-13 2027-1-13 4.46% 81,500,000.00
杭州银行杨浦支行 2015-3-2 2022-3-1 6.46% 20,500,000.00
杭州银行杨浦支行 2016-1-18 2023-1-17 5.15% 11,500,000.00
杭州银行杨浦支行 2015-3-2 2022-3-1 6.46% 10,500,000.00
杭州银行杨浦支行 2016-1-18 2023-1-17 5.15% 11,500,000.00
合计 1,038,480,924.65
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
91 / 125
2019 年半年度报告
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 8,649,837.93 362,800.00 995,375.37 8,017,262.56 收到项目补助款
合计 8,649,837.93 362,800.00 995,375.37 8,017,262.56 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入
本期新增 本期计入营业 其他 与资产相关/
负债项目 期初余额 其他收益 期末余额
补助金额 外收入金额 变动 与收益相关
金额
城市污水高含固污泥高效厌氧
3,032,909.02 425,107.87 2,607,801.15 与收益相关
消化装备开发与工程示范
轨交项目专项发展资金 537,463.00 161,238.90 376,224.10 与资产相关
常熟科技园企业加速器专项补贴 280,836.84 280,836.84 与资产相关
上海国际设计中心项目财政拨
4,598,629.07 209,028.60 4,389,600.47 与资产相关
款
2018 年度上海市中小企业发展
200,000.00 200,000.00 与资产相关
专项资金
长三角科技金融和链式孵化服
162,800.00 162,800.00 与收益相关
务资源池
2019 年度上海市中小企业发展
200,000.00 200,000.00 与资产相关
专项资金
合计 8,649,837.93 362,800.00 995,375.37 8,017,262.56
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
92 / 125
2019 年半年度报告
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 624,761,516.00 624,761,516.00
其他说明：
上述实收资本已经上海众华沪银会计师事务所于 2010 年 12 月 10 日出具的沪众会验字（2010）第
4206 号验资报告验证，本年无变化。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 163,472,899.79 163,472,899.79
其他资本公积
被投资单位除净损益外所有者权益变动 25,717,933.52 25,717,933.52
其他 9,357,287.27 9,357,287.27
合计 198,548,120.58 198,548,120.58
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期计 减：前期计入其 减： 期
期初
项目 本期所得税 入其他综合 他综合收益当 所得 税后归属于 税后归属于 末
余额
前发生额 收益当期转 期转入留存收 税费 母公司 少数股东 余额
入损益 益 用
一、不能重分类进损益
的其他综合收益
其中：重新计量设定受
益计划变动额
权益法下不能转损
益的其他综合收益
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2019 年半年度报告
其他权益工具投资
公允价值变动
企业自身信用风险
公允价值变动
二、将重分类进损益的
86,821.85 -144,703.13 -86,821.85 -57,881.28
其他综合收益
其中：权益法下可转损
86,821.85 -144,703.13 -86,821.85 -57,881.28
益的其他综合收益
其他债权投资公允
价值变动
金融资产重分类计
入其他综合收益的金
额
其他债权投资信用
减值准备
现金流量套期损益
的有效部分
外币财务报表折算差
额
其他综合收益合计 86,821.85 -144,703.13 -86,821.85 -57,881.28
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 156,964,207.87 156,964,207.87
合计 156,964,207.87 156,964,207.87
60、 分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,303,611,989.86 1,096,836,565.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -5,872,554.24
调整后期初未分配利润 1,297,739,435.62 1,096,836,565.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润 135,350,669.80 117,205,036.15
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 93,714,227.40 81,218,997.08
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,339,375,878.02 1,132,822,604.34
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
94 / 125
2019 年半年度报告
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-5,872,554.24 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,803,895,074.22 1,469,507,977.66 1,536,237,484.08 1,271,395,345.10
其他业务 38,900,543.78 24,134,361.17 12,842,988.80 9,485,499.11
合计 1,842,795,618.00 1,493,642,338.83 1,549,080,472.88 1,280,880,844.21
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 4,416,751.52 3,678,491.75
教育费附加 2,968,076.00 3,874,322.61
土地增值税 39,901,342.42 12,991,851.52
其他 5,475,793.49 9,850,163.15
合计 52,761,963.43 30,394,829.03
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及津贴 5,373,542.47 5,145,657.99
社会保障费 666,607.79 785,773.86
水电费 51,306.59 1,534.82
低值易耗品 99,115.46 8,030.35
折旧费 16,254.84 9,280.80
广告费 268,058.31 1,466,552.68
营销费佣金(代理费) 7,509,806.86 6,176,126.77
媒体宣传费 2,313,220.43 1,542,287.38
其他 2,768,742.22 4,252,561.19
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2019 年半年度报告
合计 19,066,654.97 19,387,805.84
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及津贴 46,650,895.33 46,887,089.58
福利费 2,021,852.21 1,327,810.76
社会保障费 10,140,050.53 8,561,789.47
住房公积金 2,319,830.61 2,007,924.78
办公费 2,851,211.48 2,154,169.39
差旅费 2,089,034.21 2,728,006.58
通讯费 335,947.27 349,372.27
会务费 329,657.60 253,241.29
聘用费 1,131,247.13 1,047,327.59
车辆使用费 852,419.67 955,646.62
租赁费 2,343,943.72 1,932,865.07
折旧费 2,728,106.27 3,588,368.21
业务招待费 911,391.35 964,885.83
摊销费 911,937.82 795,936.35
其他 6,529,394.62 7,981,939.12
合计 82,146,919.82 81,536,372.91
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 6,403,889.58 8,244,127.07
合计 6,403,889.58 8,244,127.07
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 44,294,524.69 15,896,082.99
利息收入 -34,138,669.85 -24,938,887.17
汇兑净损失/(净收益） 8,528.94 20,618.77
金融机构手续费 214,548.56 547,906.07
合计 10,378,932.34 -8,474,279.34
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 1,177,548.39 2,441,855.30
其他政府补助 723,797.07 4,395,546.46
合计 1,901,345.46 6,837,401.76
96 / 125
2019 年半年度报告
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 41,131,651.21 29,501,644.68
处置长期股权投资产生的投资收益 174,672.89
可供出售金融资产等取得的投资收益 54,655.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益 3,272,329.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益 54,655.55
处置其他权益工具投资取得的投资收益 21,444.30
合计 41,207,751.06 33,003,303.08
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 1,134,987.70
合计 1,134,987.70
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -1,290,743.29
其他应收款坏账损失 -527,169.61
合计 -1,817,912.90
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -36,260.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
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2019 年半年度报告
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -36,260.00
73、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 94,142.82
合计 94,142.82
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 6,609,500.00 3,700,406.16
违约金 116,438.73 371,470.88
其他 146,729.47 233,542.54
合计 6,872,668.20 4,305,419.58
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
政府补助 6,509,500.00 3,582,929.00 与收益相关
其他财政扶持 100,000.00 117,477.16 与收益相关
合计 6,609,500.00 3,700,406.16
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
98 / 125
2019 年半年度报告
非流动资产处置损失合计 639.95 33,069.91 639.95
其中：固定资产处置损失 639.95 33,069.91 639.95
对外捐赠 74,000.00 24,500.00 74,000.00
罚款滞纳金支付 8,389.91 449,998.83 8,389.91
其他 12,586.30 455,547.62 12,586.30
合计 95,616.16 963,116.36 95,616.16
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 53,009,347.51 38,686,369.93
合计 53,009,347.51 38,686,369.93
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 227,692,285.21
按法定/适用税率计算的所得税费用 56,923,071.31
子公司适用不同税率的影响 -1,552,474.94
调整以前期间所得税的影响 1,205,830.30
非应税收入的影响 -6,519,811.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -115,043.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
-2,756,570.77
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
5,824,346.71
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 53,009,347.51
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注 58
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回往来款、代垫款、项目保证金 57,169,514.24 84,772,415.52
专项补贴、补助款 7,453,092.00 7,148,400.11
利息收入 34,138,669.85 23,449,441.39
营业外收入 319,036.94 318,193.14
99 / 125
2019 年半年度报告
其他 7,492,234.58 5,968,669.55
合计 106,572,547.61 121,657,119.71
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付往来款、代垫款、项目保证金 94,870,796.77 1,139,569,358.94
销售费用支出 12,701,682.93 7,883,162.60
管理费用支出 23,895,926.14 23,047,701.29
营业外支出 94,976.21 775,373.15
其他 379,593.75 1,161,664.97
合计 131,942,975.80 1,172,437,260.95
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
取得外部单位借款 416,300,000.00 270,000,000.00
合计 416,300,000.00 270,000,000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
归还外部单位借款 3,700,000.00
合并范围减少影响 19,969,485.02
合计 23,669,485.02
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 174,682,937.70 141,571,151.29
加：资产减值准备 1,817,912.90 -3,737,443.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,118,072.06 14,656,970.29
无形资产摊销 21,224,557.72 14,773,879.48
长期待摊费用摊销 1,009,805.25 699,584.78
100 / 125
2019 年半年度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -94,142.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 639.95 34,307.41
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,134,987.70
财务费用（收益以“－”号填列） 35,385,975.75 15,510,089.17
投资损失（收益以“－”号填列） -41,207,751.06 -33,003,303.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,150,663.01 -4,262,577.87
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 26,865.84
存货的减少（增加以“－”号填列） -634,146,221.04 130,360,734.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -911,211,887.24 -1,169,189,798.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 977,655,864.87 1,534,801,331.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 -361,023,020.83 642,214,925.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,808,614,683.54 2,230,167,618.00
减：现金的期初余额 3,778,895,371.49 1,286,262,677.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 29,719,312.05 943,904,940.36
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,808,614,683.54 3,778,895,371.49
其中：库存现金 631,752.69 491,234.17
可随时用于支付的银行存款 3,807,871,998.83 3,778,396,978.86
可随时用于支付的其他货币资金 110,932.02 7,158.46
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 3,808,614,683.54 3,778,895,371.49
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：万元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 17,233.11 项目保证金等
存货 145,812.80 用于银行借款抵押
投资性房地产 8,200.00 用于银行借款抵押
应收账款 625.00 用于银行借款质押
合计 171,870.91 /
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 218.71 6.8747 1,503.57
欧元 136,986.63 7.8170 1,070,824.48
港币 2,921.51 0.8797 2,569.94
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
宝山区淞南镇支付扶持资金 1,950,000.00 营业外收入 1,950,000.00
政府扶持资金 4,559,500.00 营业外收入 4,559,500.00
政府环保项目补助款 100,000.00 营业外收入 100,000.00
增值税即征即退 695,413.01 其他收益 695,413.01
增值税进项加计抵税 210,557.08 其他收益 210,557.08
城市污水高含固污泥高效厌氧消化装备开发与工程示范 425,107.87 其他收益 425,107.87
轨交项目专项发展资金 161,238.90 其他收益 161,238.90
上海国际设计中心项目财政拨款 209,028.60 其他收益 209,028.60
2018 年度上海市中小企业发展专项资金 200,000.00 其他收益 200,000.00
合计 8,510,845.46 8,510,845.46
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
主要 持股比例(%)
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
经营地 直接 间接
上海新同济国际贸易发展有
上海市 上海市 贸易 100.00 通过设立或投资等方式取得
限公司
上海同济环境工程科技有限
上海市 上海市 环境工程 63.66 0.46 通过设立或投资等方式取得
公司
上海同济普兰德生物质能股
上海市 上海市 环境工程 35.00 通过设立或投资等方式取得
份有限公司
上海同济房地产有限公司 上海市 上海市 房地产 100.00 通过设立或投资等方式取得
上海同瓴置业有限公司 上海市 上海市 房地产 60.00 通过设立或投资等方式取得
上海同筑置业有限公司 上海市 上海市 房地产 60.00 通过设立或投资等方式取得
上海同科物业管理有限公司 上海市 上海市 物业管理 100.00 通过设立或投资等方式取得
上海同茗置业有限公司 上海市 上海市 房地产 60.00 通过设立或投资等方式取得
上海同瑞房地产开发有限公
上海市 上海市 房地产 50.00 通过设立或投资等方式取得
司
泰州同济房地产有限公司 江苏省 江苏省 房地产 100.00 通过设立或投资等方式取得
泰州同悦置业有限公司 江苏省 江苏省 房地产 100.00 通过设立或投资等方式取得
上海同济建设有限公司 上海市 上海市 建筑 93.00 7.00 通过设立或投资等方式取得
上海同固结构工程有限公司 上海市 上海市 建筑 100.00 通过设立或投资等方式取得
上海济利工程建设有限公司 上海市 上海市 建筑 100.00 通过设立或投资等方式取得
芜湖同济建设有限公司 安徽省 安徽省 建筑 100.00 通过设立或投资等方式取得
科技园开发
上海同济科技园有限公司 上海市 上海市 60.00 通过设立或投资等方式取得
服务
上海同文置业有限公司 上海市 上海市 房地产 93.33 通过设立或投资等方式取得
上海同普科技创业有限公司 上海市 上海市 投资 60.00 通过设立或投资等方式取得
科技园开发
常熟同济科技园有限公司 江苏省 江苏省 60.00 通过设立或投资等方式取得
服务
芜湖同济工程项目管理咨询
安徽省 安徽省 工程咨询 100.00 通过设立或投资等方式取得
有限公司
上海同悦湾置业有限公司 上海市 上海市 房地产 100.00 通过设立或投资等方式取得
肇庆巿金渡同济水务有限公
广东省 广东省 污水处理 100.00 通过设立或投资等方式取得
司
肇庆市禄步同济水务有限公
广东省 广东省 污水处理 100.00 通过设立或投资等方式取得
司
上海同久投资管理有限公司 上海市 上海市 投资管理 100.00 通过设立或投资等方式取得
上海同旌置业有限公司 上海市 上海市 房地产 80.00 通过设立或投资等方式取得
同世环境工程装备（江苏）
江苏省 江苏省 工程装备 66.67 通过设立或投资等方式取得
有限公司
上海同泽房地产经营开发有
上海市 上海市 房地产 90.00 同一控制下企业合并取得
限公司
上海同鑫房地产开发有限公
上海市 上海市 房地产 70.00 同一控制下企业合并取得
司
上海同诠置业有限公司 上海市 上海市 房地产 100.00 同一控制下企业合并取得
上海同灏工程管理有限公司 上海市 上海市 工程咨询 60.00 同一控制下企业合并取得
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2019 年半年度报告
上海同济工程咨询有限公司 上海市 上海市 工程咨询 58.00 同一控制下企业合并取得
上海同济工程项目管理咨询
上海市 上海市 工程咨询 85.00 同一控制下企业合并取得
有限公司
上海天佑工程咨询有限公司 上海市 上海市 工程咨询 80.00 同一控制下企业合并取得
上海同济市政公路监理咨询
上海市 上海市 工程咨询 85.00 同一控制下企业合并取得
有限公司
上海恒济置业发展有限公司 上海市 上海市 房地产 25.00 75.00 非同一控制下企业合并取得
枣庄市同安水务有限公司 山东省 山东省 污水处理 90.00 10.00 非同一控制下企业合并取得
四会市同济水务有限公司 广东省 广东省 污水处理 100.00 非同一控制下企业合并取得
肇庆市同济水务有限公司 广东省 广东省 污水处理 100.00 非同一控制下企业合并取得
浙江同济产业园股份有限公 科技园开发
浙江省 浙江省 100.00 非同一控制下企业合并取得
司 服务
上海世渊环保科技有限公司 上海市 上海市 环保 60.00 非同一控制下企业合并取得
上海同桓投资管理有限公司 上海市 上海市 投资管理 100.00 通过设立或投资等方式取得
上海同岐企业管理有限公司 上海市 上海市 投资管理 100.00 通过设立或投资等方式取得
上海同轶企业管理有限公司 上海市 上海市 投资管理 100.00 通过设立或投资等方式取得
陕西同济水务有限公司 陕西省 陕西省 环境工程 100.00 通过设立或投资等方式取得
惠州市同济环境科技有限公
广东省 广东省 环境工程 100.00 通过设立或投资等方式取得
司
宝鸡市同济水务有限公司 陕西省 陕西省 污水处理 100.00 通过设立或投资等方式取得
上海济茗建设工程有限公司 上海市 上海市 建筑 100.00 通过设立或投资等方式取得
福州市同济水环境治理有限
福建省 福州市 环境治理 95.00 通过设立或投资等方式取得
公司
响水同济水务有限公司 江苏省 江苏省 污水处理 100.00 通过设立或投资等方式取得
连云港市同济水务有限公司 江苏省 江苏省 污水处理 100.00 通过设立或投资等方式取得
太仓同辉房地产开发有限公
江苏省 江苏省 房地产 100.00 通过设立或投资等方式取得
司
惠州市第八污水处理有限公
广东省 广东省 污水处理 100.00 非同一控制下企业合并取得
司
惠州市叡赛科水质净化有限
广东省 广东省 污水处理 100.00 非同一控制下企业合并取得
公司
惠州市雄越泰美污水处理有
广东省 广东省 污水处理 100.00 非同一控制下企业合并取得
限公司
惠州市潼湖雄达污水处理有
广东省 广东省 污水处理 100.00 非同一控制下企业合并取得
限公司
河北同祺环境科技有限公司 河北省 河北省 污水处理 100.00 通过设立或投资等方式取得
平乡县瑞盈环境科技有限公
河北省 河北省 污水处理 100.00 通过设立或投资等方式取得
司
西咸新区同济水务有限公司 陕西省 陕西省 建筑 100.00 通过设立或投资等方式取得
上海同星荟众创空间管理有
上海市 上海市 投资管理 100.00 通过设立或投资等方式取得
限公司
成都同蓉水务工程有限公司 四川省 四川省 污水处理 100.00 通过设立或投资等方式取得
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
在子公司的持股比例系反应到本公司最终控股方层面所占有的份额，故不同于表决权比例。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
本公司间接持股 35%的上海同济普兰德生物质能股份有限公司、间接持股 50%的上海同瑞房地产
开发有限公司，本公司对其持股比例虽在半数以下或半数，但本公司能决定其财务和经营政策，
拥有实际控制权，故纳入合并报表范围。
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2019 年半年度报告
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例（%） 东的损益 告分派的股利 益余额
上海同筑置业有限公司 40% -631,000.36 35,092,304.07
上海同灏工程管理有限公司 40% 37,128,047.85 82,039,676.84
上海同济科技园有限公司 40% 2,650,509.00 142,229,869.93
上海同瑞房地产开发有限公司 50% -3,757,244.58 65,850,733.20
上海同旌置业有限公司 20% 7,283,067.50 164,207,076.62
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
上海同
筑置业
90,398,070.85 5,737.35 90,403,808.20 2,673,048.01 2,673,048.01 93,167,864.12 12,202.49 93,180,066.61 3,871,805.53 - 3,871,805.53
有限公
司
上海同
灏工程
184,197,052.73 21,252,678.68 205,449,731.41 350,539.31 350,539.31 91,927,796.00 21,220,873.93 113,148,669.93 869,597.45 - 869,597.45
管理有
限公司
上海同
济科技
108,980,513.61 343,536,459.81 452,516,973.42 92,189,898.12 4,752,400.47 96,942,298.59 92,284,610.62 347,849,316.63 440,133,927.25 86,242,192.72 4,798,629.07 91,040,821.79
园有限
公司
上海同
瑞房地
产 开 发 3,643,066,989.87 16,384,237.27 3,659,451,227.14 3,527,749,760.65 3,527,749,760.65 3,656,360,715.05 14,473,334.70 3,670,834,049.75 3,531,618,094.10 - 3,531,618,094.10
有限公
司
上海同
旌置业
4,255,944,081.95 28,669.16 4,255,972,751.11 2,748,519,718.71 682,980,924.65 3,431,500,643.36 3,763,043,075.40 3,995,235.67 3,767,038,311.07 2,081,466,364.40 897,515,176.44 2,978,981,540.84
有限公
司
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2019 年半年度报告
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
额 流量
上海同筑置业有限公司 414,285.71 -1,577,500.89 -1,577,500.89 6,719,221.14 954,114.28 161,956.95 161,956.95 -10,389,288.08
上海同灏工程管理有限公司 1,040,268.84 92,820,119.62 92,820,119.62 -156,912.84 1,030,188.65 63,513,490.51 63,513,490.51 386,950.02
上海同济科技园有限公司 25,003,213.35 6,626,272.50 6,626,272.50 12,458,922.18 18,094,033.63 5,005,454.83 5,005,454.83 11,588,457.24
上海同瑞房地产开发有限公司 -7,514,489.16 -7,514,489.16 -216,683,244.64 0.00 -10,913,727.23 -10,913,727.23 1,857,956,511.27
上海同旌置业有限公司 427,501,592.66 36,415,337.52 36,415,337.52 353,201,325.94 1,282.05 -1,874,006.38 -1,874,006.38 -231,586,155.71
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2019 年半年度报告
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联
合营企业或联营企业
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
名称 直接 间接 计处理方法
同济大学建筑设计研
上海市 上海市 设计 30% 权益法
究院（集团）有限公司
上海同济室内设计工
上海市 上海市 设计 40% 权益法
程有限公司
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
同济大学建筑设计 上海同济室内 同济大学建筑设 上海同济室内
研究院（集团）有限 设计工程有限 计研究院（集团） 设计工程有限
公司 公司 有限公司 公司
流动资产 5,446,990,132.66 455,612,095.30 4,917,995,000.63 451,793,424.04
非流动资产 680,518,373.96 59,784,405.41 795,937,246.08 25,980,855.97
资产合计 6,127,508,506.62 515,396,500.71 5,713,932,246.71 477,774,280.01
流动负债 5,220,127,725.25 392,441,036.50 4,917,347,391.98 385,489,660.34
非流动负债 800,000.00 24,000,000.00 600,000.00
负债合计 5,220,927,725.25 416,441,036.50 4,917,947,391.98 385,489,660.34
少数股东权益 96,326,110.56 96,326,110.56
归属于母公司股东权益 810,254,670.81 98,955,464.21 699,658,744.17 92,284,619.67
按持股比例计算的净资产份额 243,076,401.24 39,582,185.68 209,897,623.25 36,913,847.86
调整事项 -2,413,186.83 -2,413,186.83
--商誉
--内部交易未实现利润 -2,413,186.83 -2,413,186.83
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 240,663,214.41 39,582,185.68 207,484,436.42 36,913,847.86
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
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2019 年半年度报告
营业收入 1,118,946,690.83 186,713,214.06 1,352,354,833.68 267,644,768.19
净利润 110,595,926.64 6,670,844.54 91,033,430.79 6,854,144.39
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 110,595,926.64 6,670,844.54 91,033,430.79 6,854,144.39
本年度收到的来自联营企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 83,300,139.94 84,160,307.67
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 5,284,535.40 -550,042.30
--其他综合收益 -144,703.13
--综合收益总额 5,139,832.27 -550,042.30
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水
平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分
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2019 年半年度报告
析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，
将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已
审议并批准管理这些风险的政策。
本公司的主要金融工具包括：应收款项、可供出售金融资产。
10.1 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1、银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良
好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的
43.18%（2018 年 12 月 31 日：31.41%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
10.1.1 已逾期未减值的金融资产的账龄分析
本公司无已逾期未减值的金融资产
10.1.2 已发生单项减值的金融资产的分析
项目 期末余额 减值金额 发生减值考虑的因素
应收账款 6,739,718.09 6,739,718.09 难以收回或无法收回
其他应收款 11,433,039.67 11,433,039.67 难以收回或无法收回
10.2 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可
能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；
或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并
采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截止 2019
年 6 月 30 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。
10.3 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇
率风险、利率风险和其他价格风险。
10.3.1 汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以
记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
10.3.2 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已
确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
10.3.3 其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单
项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起
的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇
率风险、利率风险和其他价格风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末公允价值
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2019 年半年度报告
第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 6,650,406.51 6,650,406.51
1.以公允价值计量且变动计入当期损益
6,650,406.51 6,650,406.51
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 6,650,406.51 6,650,406.51
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 6,650,406.51 6,650,406.51
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益
的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当
期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公开交易价格
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
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4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 的表决权比例
比例(%) (%)
上海市杨浦区四平
同济创新创业控股有限公司 投资、资产管理 36,565.00 23.38 23.38
路 1239 号
本企业最终控制方是教育部
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见附注 9.1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.3
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 联营企业
上海同济室内设计工程有限公司 联营企业
上海同济科技园孵化器有限公司 联营企业
上海同济技术转移服务有限公司 联营企业
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其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
同济大学 其他
中国教育工会同济大学委员会 其他
上海同济后勤产业发展有限公司 其他
上海同济建设管理科技工程公司 其他
同济大学能源管理中心 其他
上海融创房地产开发有限公司 其他
其他说明
中国教育工会同济大学委员会、上海同济后勤产业发展有限公司、上海同济建设管理科技工程公
司、同济大学能源管理中心和本公司受同一方最终控制；
同济大学是公司实际控制人；
上海融创房地产开发有限公司系本公司重要子公司参股股东；
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 设计费 166.90
上海同济室内设计工程有限公司 装潢工程及设计费 43.93 189.82
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 利息支出 1,366.08 1,359.25
上海同济室内设计工程有限公司 利息支出 116.44 121.33
上海同济科技园孵化器有限公司 咨询服务 5.00
中国教育工会同济大学委员会 利息支出 14.96 14.14
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
同济大学 物业费 5.59 2.86
同济大学 咨询服务 26.51
上海同济室内设计工程有限公司 物业费 20.95 20.40
上海迪顺酒店管理有限公司 物业费 35.55 72.50
上海同济科技园孵化器有限公司 物业费 37.50 36.00
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 物业费 116.28
上海同济技术转移服务有限公司 咨询服务 15.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
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(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
同济大学 23.31
上海同济室内设计工程有限公司 房屋租赁 87.23 86.05
上海同济科技园孵化器有限公司 房屋租赁 865.03 870.00
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
上海同济科技园孵化器有限公司 房租租赁 45.24 40.74
同济大学 房租租赁 93.20 97.86
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
四会市同济水务有限公司 250.00 2014-01-24 2020-01-24 否
肇庆市同济水务有限公司 375.00 2014-01-26 2020-01-24 否
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
本公司为子公司四会市同济水务有限公司一年内到期的非流动负债 250 万元提供担保（同时，
四会市同济水务有限公司以四会市大沙镇人民政府在《四会市大沙镇污水处理厂 BOT 特许经营合
同》项下的应收账款及相应的回笼款为此借款提供质押担保）；
本公司为子公司肇庆市同济水务有限公司一年内到期的非流动负债 375 万元提供担保（同时，
肇庆市同济水务有限公司以肇庆市环境保护局在《高要市白土镇污水处理厂 BOT 特许经营协议》
项下的应收账款及相应的回笼款为此借款提供质押担保）。
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(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 57,200 2018-12-21 2019-12-20
上海同济室内设计工程有限公司 5,000 2019-1-2 2020-1-1
中国教育工会同济大学委员会 630 2019-1-2 2020-1-3
拆出
上海融创房地产开发有限公司 112,976 2019-1-1 2019-6-30
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 341.70 311.74
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 上海同济室内设计工程有限公司 289.31
其他应收款 同济大学能源管理中心 0.30
其他应收款 上海同济科技园孵化器有限公司 15.94 6.39
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 同济大学 93.20 41.36
应付账款 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 10.38
应付账款 上海同济室内设计工程有限公司 42.59 118.02
预收账款 同济大学 7.33
预收账款 上海同济科技园孵化器有限公司 86.05
其他应付款 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 57,200.00 21,200.00
其他应付款 上海同济室内设计工程有限公司 5,014.75 14.75
其他应付款 上海同济科技园孵化器有限公司 353.25 353.25
其他应付款 上海同济建设管理科技工程公司 17.43
其他应付款 中国教育工会同济大学委员会 644.96
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2019 年半年度报告
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读
和理解的重要事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2019 年 6 月 12 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了公司《2018 年度利润分配方案》，公
司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年末公司总股本 624,761,516 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.5 元(含税），共计分配 93,714,227.40 元，剩余利润结转至以后年度分配；本年
度不以资本公积金转增股本。公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 8 月 7 日实施完毕。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 570,854,817.55 886,760,388.19
合计 570,854,817.55 886,760,388.19
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
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2019 年半年度报告
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 175,354,118.94
1 年以内小计 175,354,118.94
1至2年 157,934,143.61
2至3年 199,825,945.50
3 年以上
3至4年 11,603,424.60
4至5年 5,369,077.00
5 年以上 29,383,947.57
合计 579,470,657.22
(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 576,452,967.22 892,141,273.66
备用金 9,000.00 9,000.00
保证金 3,008,690.00 3,000,000.00
合计 579,470,657.22 895,150,273.66
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2019年1月1日余额 8,389,885.47 8,389,885.47
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2019 年半年度报告
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 182,800.00 43,154.20 225,954.20
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额 182,800.00 8,433,039.67 8,615,839.67
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提组 8,389,885.47 43,154.20 8,433,039.67
账龄分析组 182,800.00 182,800.00
合计 8,389,885.47 225,954.20 8,615,839.67
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
第一名 往来款 202,986,656.88 3 年以内 35.03
第二名 往来款 109,057,524.61 2 年以内 18.82
第三名 往来款 97,069,830.08 4 年以内 16.75
第四名 往来款 40,219,158.28 1 年以内 6.94
第五名 往来款 36,804,419.49 5 年以内 6.35
合计 / 486,137,589.34 / 83.89
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2019 年半年度报告
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
确认可收回组分析
单位：元币种：人民币
期末余额
项目
其他应收款 坏账准备 计提比例
确信可回收组合 567,381,617.55
合计 567,381,617.55
单独计提组分析
单位：元币种：人民币
单位 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
单位一 8,210,364.40 8,210,364.40 100.00% 难以收回
单位二 222,675.27 222,675.27 100.00% 难以收回
合计 8,433,039.67 8,433,039.67
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 885,282,358.56 10,966,769.51 874,315,589.05 815,282,358.56 10,966,769.51 804,315,589.05
对联营、合营企业投资 295,654,798.54 295,654,798.54 259,862,503.86 259,862,503.86
合计 1,180,937,157.10 10,966,769.51 1,169,970,387.59 1,075,144,862.42 10,966,769.51 1,064,178,092.91
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 本期计提 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 余额
上海同济建设有限公司 140,414,179.26 140,414,179.26
上海同济房地产有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00
上海同济环境工程科技有限公司 69,612,770.00 69,612,770.00
上海新同济国际贸易发展公司 10,966,769.51 10,966,769.51 10,966,769.51
上海同济科技园有限公司 99,119,411.65 99,119,411.65
上海恒济置业发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
枣庄市同安水务有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00
上海同灏工程管理有限公司 10,669,228.14 10,669,228.14
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2019 年半年度报告
惠州市同济环境科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
陕西同济水务有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
河北同祺环境科技有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00
平乡县瑞盈环境科技有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00
合计 815,282,358.56 70,000,000.00 885,282,358.56 10,966,769.51
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值
其他 宣告发
投资 期初 权益法下确 其他 计提 期末 准备
追加 减少 综合 放现金 其
单位 余额 认的投资损 权益 减值 余额 期末
投资 投资 收益 股利或 他
益 变动 准备 余额
调整 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
同济大学建筑设计研究院(集团)
207,484,436.42 33,178,777.99 240,663,214.41
有限公司
上海迪顺酒店管理有限公司 15,429,425.01 -54,821.13 15,374,603.88
上海同济光电传感系统有限公司 34,794.57 34,794.57
上海同济室内设计工程有限公司 36,913,847.86 2,668,337.82 39,582,185.68
小计 259,862,503.86 35,792,294.68 295,654,798.54
合计 259,862,503.86 35,792,294.68 295,654,798.54
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,462,746.39 1,497,434.59
其他业务 95,382.23 63,259.67
合计 1,558,128.62 1,560,694.26
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 35,792,294.68 29,801,483.25
处置长期股权投资产生的投资收益 -10,744,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益 54,655.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益 54,655.55
合计 35,846,950.23 19,112,138.80
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 93,502.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
8,510,845.46
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 1,211,087.55
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,191.99
所得税影响额 -733,996.01
少数股东权益影响额 -3,196,864.58
合计 6,052,767.28
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.75 0.22 0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.49 0.21 0.21
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
经公司董事长王明忠先生、总经理张晔先生、财务负责人陈瑜先生签字
和公司盖章的 2019 年半年度财务报告文本；
备查文件目录
报告期内，在上海证券交易所网站及《上海证券报》上公开披露过的所
有公司文件的正文及公告的原稿。
董事长：王明忠
董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日
修订信息
□适用 √不适用
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