证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-008



                上海同济科技实业股份有限公司
        关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告
                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       委托理财受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构
       委托理财金额：单日最高余额不超过 10 亿元，上述额度在有效期内可
  循环滚动使用。
       委托理财品种：为控制风险，主要用于购买银行结构性存款
       委托理财期限：单笔理财期限不超过12个月
       履行的审议程序：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2022
  年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
  公司独立董事就该议案发表了独立意见。


      一、 委托理财概述
      （一）委托理财目的
      为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最
  大化。
      （二）资金来源：临时闲置自有资金
      （三）理财额度和期限：单日最高余额不超过人民币10亿元，单笔理财期限
  不超过12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用。
      （四）理财品种
      为控制风险，主要用于购买银行结构性存款。
      （五）授权期限
      本次委托理财额度的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至

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2022年年度股东大会召开之日止。
    （六）实施方式
    在有效期和额度范围内，授权公司董事长在股东大会批准的额度内行使该项
理财决策权并签署相关合同文件。


    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
    具体以实际签署合同为准。
    （二）委托理财受托方的情况
    公司将选取信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构作为理财产品的
受托方。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
产权、资产、人员等方面的控制关系。


    三、购买理财产品对公司的影响
    在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等
各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自
有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的
发展，符合公司和全体股东的利益。


    四、风险及内部控制
    1、金融市场存在固有风险，公司本着严格控制风险的原则，对合作机构及
产品类型进行严格筛选，根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益
率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进
行审核批准。
    2、公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取
相应措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对上述闲置资金使用情况进行
监督和检查。



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    五、 决策程序的履行
    （一） 公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第十三次会议审议通
过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交
公司股东大会审议。
    （二） 独立董事意见：公司在不影响主营业务的正常开展和控制风险的前
提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现
公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。不存在损害全体股东，特别是中小
股东利益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。



    特此公告。


                                       上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                二○二二年三月三十一日




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