内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告
全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 内蒙华电
股票代码 600863
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张彤 任建华
内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺
联系地址
厂巷电力科技楼六楼 厂巷电力科技楼六楼
电话 0471-6222388 0471-6222388
传真 0471-6228410 0471-6228410
电子信箱 nmhd@nmhdwz.com nmhd@nmhdwz.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 25,114,277,542.25 23,578,917,529.78 6.51
所有者权益（或股东权益） 4,589,094,763.81 4,077,751,711.11 12.54
归属于上市公司股东的每
2.316 2.058 12.54
股净资产（元／股）
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本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 907,241,690.63 938,579,245.06 -3.34
利润总额 907,355,096.34 933,065,611.74 -2.76
归属于上市公司股东的净
513,406,620.86 574,592,298.97 -10.65
利润
归属于上市公司股东的扣
513,474,437.57 576,709,263.82 -10.96
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.259 0.290 -10.65
扣除非经常性损益后的基
0.259 0.291 -10.96
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.259 0.290 -10.65
加权平均净资产收益率
11.84 15.53 减少 3.68 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
1,139,078,877.04 1,378,211,609.61 -17.35
净额
每股经营活动产生的现金
0.575 0.696 -17.35
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,150,750.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,275,485.88
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,330.17
所得税影响额 -14,285.72
少数股东权益影响额（税后） -166,936.70
合计 -67,816.71
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 1,408,284,707 71.08 1,408,284,707 71.08
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持
股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 572,935,293 28.92 572,935,293 28.92
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,981,220,000 100.00 1,981,220,000 100.00
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3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 98,487 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 份数量
北方联合电力有限责
71.08 1,408,284,707 1,408,284,707 未知
任公司
张丽华 0.618 12,243,447 未知
华夏成长证券投资基
0.491 9,734,890 未知
金
中国银行－嘉实稳健
0.321 6,351,239 未知
开放式证券投资基金
深圳市利天科技有限
0.307 6,075,102 未知
公司
河南开祥实业集团股
0.306 6,072,000 未知
份有限公司
中信证券－中信－中
信证券股票精选集合 0.278 5,516,370 未知
资产管理计划
交通银行－博时新兴
成长股票型证券投资 0.252 4,999,925 未知
基金
中信证券股份有限公
0.216 4,285,450 未知
司
中海信托股份有限公
0.196 3,877,788 未知
司－保证金 1 号
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
张丽华 12,243,447 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 9,734,890 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投
6,351,239 人民币普通股
资基金
深圳市利天科技有限公司 6,075,102 人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司 6,072,000 人民币普通股
中信证券－中信－中信证券股票精
5,516,370 人民币普通股
选集合资产管理计划
交通银行－博时新兴成长股票型证
4,999,925 人民币普通股
券投资基金
中信证券股份有限公司 4,285,450 人民币普通股
中海信托股份有限公司－保证金 1 号 3,877,788 人民币普通股
河南瑞祥产权经纪服务有限公司 3,642,531 人民币普通股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
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单位:万元 币种:人民币
营业利润 营业收入比 营业成本比
分行业或分 营业利润率比上年
营业收入 营业成本 率 上年同期增 上年同期增
产品 同期增减（%）
(%) 减（%） 减（%）
分产品
电 327,808.79 243,961.73 25.58 -1.08 3.03 减少 2.97 个百分点
热 3,093.95 5,947.45 -92.23 14.90 25.80 减少 16.66 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
17,274.01 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内蒙古电网地区 134,685.48 -10.66
华北电网地区 196,217.26 7.04
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上都三期 2×660MW 506,185 30.01
上都四期 2×600MW 506,185 0.19
和林 2×600MW 509,980 4.40
乌力吉木仁风电 52,000 53.89
海三中水工程 3,521 100.00
海三电泵改气泵 2,894 100.00
丰泰第二批煤场增加挡尘墙 297 85.47
白云风电一期 50,000 15.40
海二#4 机组通流改造 1,000 100.00
丰泰燃料自动监管系统建设 290 49.79
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及说明
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□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 230,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 230,000,000
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
序 证券 证券 最初投资成本 持有数量 期末账面价 证券投 报告期损益
证券简称
号 品种 代码 （元） （股） 值（元） 资比例 （元）
（％）
1 600739 辽宁成大 16,920,994.86 403,746 11,224,138.80 -5,696,856.06
2 600062 双鹤药业 17,087,403.40 748,135 18,546,266.65 1,458,863.25
合计 34,008,398.26 / 29,770,405.45 100 -4,237,992.81
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 393,274,421.32 241,592,260.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 八、2 20,125,847.00 25,783,967.71
应收账款 八、3 785,362,287.75 666,909,737.71
预付款项 八、4 25,417,091.16 33,305,382.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 八、5 866,353,891.88 615,555,982.42
其他应收款 八、6 29,554,829.49 20,977,922.83
买入返售金融资产
存货 八、7 387,530,559.76 379,752,475.97
一年内到期的非流动资产 八、8 260,000.00 260,000.00
其他流动资产 八、9 29,142,582.39 8,670,348.30
流动资产合计 2,537,021,510.75 1,992,808,078.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 八、10 29,770,405.45 33,475,195.67
持有至到期投资 八、11
长期应收款
长期股权投资 八、12 3,382,247,814.95 2,870,804,374.53
投资性房地产 八、13 60,384,044.46 61,313,029.46
固定资产 八、14 13,410,840,611.95 13,858,115,213.41
在建工程 八、15 2,290,986,674.03 1,954,251,944.14
工程物资 八、16 3,069,722,896.70 2,473,232,732.10
固定资产清理 八、17 267,463,716.50 267,463,716.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、18 48,015,772.93 51,769,362.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 八、19 2,774,906.49 634,695.33
递延所得税资产 八、20 15,049,188.04 15,049,188.04
其他非流动资产
非流动资产合计 22,577,256,031.50 21,586,109,451.66
资产总计 25,114,277,542.25 23,578,917,529.78
流动负债：
短期借款 八、22 2,955,000,000.00 2,960,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、23 858,881,475.21 849,845,299.92
预收款项 八、24 56,855,121.40 25,855,538.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、25 66,370,747.61 43,296,365.57
应交税费 八、26 57,903,944.31 -42,129,001.39
应付利息 八、27 63,711,491.17 24,776,384.92
应付股利 八、28 739,361,120.69 301,708,405.63
其他应付款 八、29 552,519,634.47 728,982,599.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 八、30 673,901,089.72 927,802,032.58
其他流动负债 八、31 55,771,553.03 0.00
流动负债合计 6,080,276,177.61 5,820,137,625.23
非流动负债：
长期借款 八、32 10,370,310,000.00 9,631,310,000.00
应付债券 八、33 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 八、34 116,818,211.31 116,557,238.33
非流动负债合计 12,046,108,211.31 11,306,847,238.33
负债合计 18,126,384,388.92 17,126,984,863.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、35 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 八、36 1,036,349,435.43 1,038,413,003.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 八、37 605,729,798.41 605,729,798.41
一般风险准备
未分配利润 八、38 965,795,529.97 452,388,909.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
4,589,094,763.81 4,077,751,711.11
计
少数股东权益 八、39 2,398,798,389.52 2,374,180,955.11
所有者权益合计 6,987,893,153.33 6,451,932,666.22
负债和所有者权益总计 25,114,277,542.25 23,578,917,529.78
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
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母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 221,905,419.14 147,072,786.48
交易性金融资产
应收票据 7,017,928.22 16,623,967.71
应收账款 十七、1 219,657,092.92 180,840,717.66
预付款项 12,214,361.75 18,333,432.52
应收利息
应收股利 1,183,352,645.16 726,111,605.03
其他应收款 十七、2 645,453,498.19 534,321,763.28
存货 105,759,345.36 100,204,948.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,711,192.62 8,670,348.30
流动资产合计 2,412,071,483.36 1,732,179,569.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 88,000,000.00 178,000,000.00
长期股权投资 十七、3 5,348,756,528.44 4,577,888,838.02
投资性房地产 60,384,044.46 61,313,029.46
固定资产 2,545,761,001.72 2,588,628,589.84
在建工程 678,536,883.64 697,413,043.54
工程物资 968,298,192.18 895,571,149.78
固定资产清理 95,393,271.24 95,393,271.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,645,708.48 23,259,815.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,806,775,630.16 9,117,467,737.13
资产总计 12,218,847,113.52 10,849,647,306.14
流动负债：
短期借款 2,675,000,000.00 2,250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 174,207,062.78 199,967,081.28
预收款项 53,356,121.40 25,855,538.95
应付职工薪酬 30,997,649.75 22,175,502.05
应交税费 -67,832,834.07 -84,488,834.18
应付利息 50,226,756.97 11,122,100.14
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应付股利
其他应付款 257,134,807.00 326,544,314.46
一年内到期的非流动负债 298,684,107.14 368,314,107.14
其他流动负债 16,658,626.42
流动负债合计 3,488,432,297.39 3,119,489,809.84
非流动负债：
长期借款 3,033,610,000.00 2,783,610,000.00
应付债券 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,792,759.67 40,104,298.69
非流动负债合计 4,633,382,759.67 4,382,694,298.69
负债合计 8,121,815,057.06 7,502,184,108.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 1,035,079,997.43 1,035,079,997.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 544,650,164.90 544,650,164.90
一般风险准备
未分配利润 536,081,894.13 -213,486,964.72
所有者权益（或股东权益）合计 4,097,032,056.46 3,347,463,197.61
负债和所有者权益（或股东权
12,218,847,113.52 10,849,647,306.14
益）总计
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,457,681,784.98 3,485,308,078.04
其中：营业收入 八、40 3,457,681,784.98 3,485,308,078.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,014,747,035.00 2,913,263,708.00
其中：营业成本 八、40 2,642,177,324.70 2,559,131,994.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、41 33,187,233.57 30,535,788.01
销售费用
管理费用 八、42 8,967,486.55 7,311,415.47
财务费用 八、43 330,414,990.18 350,292,908.62
资产减值损失 八、44 -34,008,398.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、45 464,306,940.65 366,534,875.02
其中：对联营企业和合营企业的投
八、45 198,910,614.15 108,335,146.59
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 907,241,690.63 938,579,245.06
加：营业外收入 八、46 1,371,569.88 960,517.73
减：营业外支出 八、47 1,258,164.17 6,474,151.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 907,355,096.34 933,065,611.74
减：所得税费用 八、48 168,254,992.31 57,893,191.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 739,100,104.03 875,172,420.53
归属于母公司所有者的净利润 513,406,620.86 574,592,298.97
少数股东损益 225,693,483.17 300,580,121.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.259 0.290
（二）稀释每股收益 0.259 0.290
七、其他综合收益 八、50 -3,704,790.22 -3,613,564.30
八、综合收益总额 735,395,313.81 871,558,856.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 511,343,052.71 572,756,480.01
归属于少数股东的综合收益总额 224,052,261.10 298,802,376.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十七、4 700,204,442.56 822,648,114.61
减：营业成本 十七、4 706,987,420.13 768,487,159.91
营业税金及附加 6,031,207.83 6,251,316.69
销售费用
管理费用 8,967,486.55 7,311,415.47
财务费用 159,621,552.15 154,715,606.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
十七、5 931,305,693.93 366,534,875.02
列）
其中：对联营企业和合营企
198,910,614.15 108,335,146.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 749,902,469.83 252,417,491.39
加：营业外收入 822,139.02 611,120.65
减：营业外支出 1,155,750.00 23,000.00
其中：非流动资产处置损失 1,150,750.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 749,568,858.85 253,005,612.04
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 749,568,858.85 253,005,612.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.13
（二）稀释每股收益 0.38 0.13
六、其他综合收益 352,900.00
七、综合收益总额 749,568,858.85 253,358,512.04
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,540,673,696.87 3,611,228,919.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到的税费返还 130,407.77 6,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 八、51 19,241,263.04 76,529,528.14
经营活动现金流入小计 3,560,045,367.68 3,693,758,447.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,552,508,438.55 1,493,687,897.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 253,744,321.57 249,215,871.97
支付的各项税费 509,417,114.39 478,062,026.16
支付其他与经营活动有关的现金 八、51 105,296,616.13 94,581,042.40
经营活动现金流出小计 2,420,966,490.64 2,315,546,838.24
经营活动产生的现金流量净额 1,139,078,877.04 1,378,211,609.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,274,019.77 208,484,476.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 八、51 1,820,871.50 1,022,621.25
投资活动现金流入小计 39,094,891.27 209,507,097.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,006,569,925.44 771,321,960.68
现金
投资支付的现金 335,208,429.00 41,153,846.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 八、51 6,137,586.58 1,716,722.46
投资活动现金流出小计 1,347,915,941.02 814,192,529.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,308,821,049.75 -604,685,431.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 249,250,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,785,000,000.00 2,502,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,034,250,250.00 2,502,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,304,830,000.00 2,419,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 406,139,185.03 381,708,459.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 八、51 1,855,895.97 574,890.14
筹资活动现金流出小计 2,712,825,081.00 2,801,483,349.83
筹资活动产生的现金流量净额 321,425,169.00 -299,483,349.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -835.84
五、现金及现金等价物净增加额 八、51 151,682,160.45 474,042,828.30
加：期初现金及现金等价物余额 八、51 241,592,260.87 163,480,667.90
六、期末现金及现金等价物余额 八、51 393,274,421.32 637,523,496.20
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 601,813,782.35 733,709,194.95
收到的税费返还 130,407.77
收到其他与经营活动有关的现金 7,710,380.71 45,438,337.18
经营活动现金流入小计 609,654,570.83 779,147,532.13
购买商品、接受劳务支付的现金 320,453,539.74 403,890,708.93
支付给职工以及为职工支付的现金 129,063,797.34 135,567,269.90
支付的各项税费 61,361,025.00 93,759,356.23
支付其他与经营活动有关的现金 45,667,965.20 45,744,207.99
经营活动现金流出小计 556,546,327.28 678,961,543.05
经营活动产生的现金流量净额 53,108,243.55 100,185,989.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 297,829,642.38 230,889,300.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 782,516,076.93 455,414,925.15
投资活动现金流入小计 1,080,345,719.31 686,304,225.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
121,833,602.56 168,843,698.99
支付的现金
投资支付的现金 594,632,679.00 41,153,846.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 788,750,750.00 410,997,186.40
投资活动现金流出小计 1,505,217,031.56 620,994,731.39
投资活动产生的现金流量净额 -424,871,312.25 65,309,494.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,075,000,000.00 2,362,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,075,000,000.00 2,362,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,469,630,000.00 2,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,537,298.64 137,859,193.50
支付其他与筹资活动有关的现金 1,237,000.00
筹资活动现金流出小计 1,628,404,298.64 2,337,859,193.50
筹资活动产生的现金流量净额 446,595,701.36 24,140,806.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 十七、6 74,832,632.66 189,636,289.87
加：期初现金及现金等价物余额 十七、6 147,072,786.48 66,093,761.33
六、期末现金及现金等价物余额 十七、6 221,905,419.14 255,730,051.20
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
第 13 页 共 18 页
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年 1—6 月 单位：元 币种：人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般 所有者权益合
实收资本（或股 专项 其 少数股东权益
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 计
本） 储备 他
股 准备
一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,038,413,003.59 605,729,798.41 452,388,909.11 2,374,180,955.11 6,451,932,666.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,038,413,003.59 605,729,798.41 452,388,909.11 2,374,180,955.11 6,451,932,666.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -2,063,568.16 513,406,620.86 24,617,434.41 535,960,487.11
（一）净利润 513,406,620.86 225,693,483.17 739,100,104.03
（二）其他综合收益 -2,063,568.16 -1,641,222.07 -3,704,790.23
上述（一）和（二）小计 -2,063,568.16 513,406,620.86 224,052,261.10 735,395,313.80
（三）所有者投入和减少资本 249,250,250.00 249,250,250.00
1．所有者投入资本 249,250,250.00 249,250,250.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -448,685,076.69 -448,685,076.69
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -448,685,076.69 -448,685,076.69
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,036,349,435.43 605,729,798.41 965,795,529.97 2,398,798,389.52 6,987,893,153.33
第 14 页 共 18 页
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般 所有者权益合
实收资本（或 减：库 专项 其 少数股东权益
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 计
股本） 存股 储备 他
准备
一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,027,272,267.43 605,729,798.41 -201,285,396.44 2,271,368,502.81 5,684,305,172.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,027,272,267.43 605,729,798.41 -201,285,396.44 2,271,368,502.81 5,684,305,172.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,835,818.96 574,592,298.97 298,802,376.22 871,558,856.23
（一）净利润 574,592,298.97 300,580,121.56 875,172,420.53
（二）其他综合收益 -1,835,818.96 -1,777,745.34 -3,613,564.30
上述（一）和（二）小计 -1,835,818.96 574,592,298.97 298,802,376.22 871,558,856.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,025,436,448.47 605,729,798.41 373,306,902.53 2,570,170,879.03 6,555,864,028.44
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
第 15 页 共 18 页
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年 1—6 月 单位：元 币种：人民币
本期金额
减： 一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
股 准备
一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,035,079,997.43 544,650,164.90 -213,486,964.72 3,347,463,197.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,035,079,997.43 544,650,164.90 -213,486,964.72 3,347,463,197.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 749,568,858.85 749,568,858.85
（一）净利润 749,568,858.85 749,568,858.85
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 749,568,858.85 749,568,858.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,035,079,997.43 544,650,164.90 536,081,894.13 4,097,032,056.46
第 16 页 共 18 页
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,023,316,347.43 544,650,164.90 -731,337,711.40 2,817,848,800.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,023,316,347.43 544,650,164.90 -731,337,711.40 2,817,848,800.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 352,900.00 253,005,612.04 253,358,512.04
（一）净利润 253,005,612.04 253,005,612.04
（二）其他综合收益 352,900.00 352,900.00
上述（一）和（二）小计 352,900.00 253,005,612.04 253,358,512.04
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,023,669,247.43 544,650,164.90 -478,332,099.36 3,071,207,312.97
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本期新纳入合并范围的公司情况
新纳入合并 本期
公司名称 持股比例（%） 期末净资产
范围的原因 净利润
内蒙古上都第二发电有限责任公司 新设 51.00 508,674,500.00 0.00
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
内蒙古上都第二发电有限责任公
508,674,500.00 0.00
司
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2011 年 8 月 2 日
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