现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138765310 |
77598169 |
35087959 |
217398558 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18450916189 |
11478447307 |
5763947912 |
25066773626 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1480125885 |
973480888 |
487859354 |
2305388534 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10333864409 |
6578167558 |
3633025675 |
14027168470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
176721181 |
115459912 |
58121087 |
448302025 |
| 经营活动现金流出小计 |
13982518235 |
8959098027 |
4792326374 |
19734503258 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4468397954 |
2519349279 |
971621538 |
5332270368 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53383841 |
50896341 |
48442288 |
2965440 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
276795879 |
70896341 |
48442288 |
189771738 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1499956068 |
1254501133 |
206229036 |
2389937804 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1171079 |
795161 |
370978 |
697725 |
| 投资活动现金流出小计 |
1631045147 |
1291296293 |
206600014 |
2544325528 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1354249268 |
-1220399952 |
-158157726 |
-2354553791 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1381160000 |
149180000 |
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6728627243 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1381160000 |
149180000 |
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10228127243 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2945801143 |
1436138885 |
970586350 |
10797661865 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2483500 |
1771000 |
45000 |
32269297 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4393218727 |
1588006578 |
1046578503 |
12557410988 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3012058727 |
-1438826578 |
-1046578503 |
-2329283746 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
907 |
907 |
68 |
657 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
102090865 |
-139876345 |
-233114623 |
648433488 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1967923936 |
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2010885353 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1072676921 |
-- |
2513725014 |
| 无形资产摊销 |
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58766215 |
-- |
125441037 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-31901124 |
-- |
-16568043 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4660146 |
| 财务费用 |
-- |
154394555 |
-- |
400166528 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-283290201 |
-- |
-184883193 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-212729514 |
-- |
167560664 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-133084686 |
-- |
-105046251 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-196801513 |
-- |
-558848618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2519349279 |
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5332270368 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1207464636 |
-- |
1347340981 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1347340981 |
-- |
698907492 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-139876345 |
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648433488 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
106286766 |
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324482627 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18137790098 |
11233119114 |
5714906127 |
24806782523 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
174360781 |
167730024 |
13953826 |
42592546 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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