内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

           截至 年6月30日止前次募集资金使用情况报告



    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对于2001年11
月通过A股配股募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截止2011年6月30日止的使用情
况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    2001年10月，经中国证监会证监发行字[2001]88号文核准，公司向全体股东配股，该
次配股中，公司的国家股股东及法人股股东均放弃了配股认购权，实际共向公司流通股股
东配售4,563万股，配股价6.60元/股。截至2001年12月11日，共募集现金人民币30,115.80
万元，扣除配股发行费用1,115.8万元，实际募集资金29,000万元。该次募集资金事项已经
北京中天华正会计师事务所有限公司出具的中天华正京验字[2001]第5号验资报告审验。

二、前次募集资金的使用计划

    本公司在2001年11月6日签署的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2001年配股说明
书》（以下简称“配股书”）中披露的募集资金使用计划为：

    1、安排20,878万元收购内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的内蒙古丰泰发电有
限公司45%的出资权（权益）；

    2、安排8,122万元收购内蒙古大唐托克托发电有限责任公司15%的出资权（权益）。

三、前次募集资金的实际使用情况

    截至2011年6月30日，本公司2001年配股募集资金已全部按配股书披露的用途使用完
毕。截至2011年6月30日，前次募集资金的实际使用情况及与配股书中募集资金承诺使用
情况的比较，详见本报告附件一《前次募集资金使用情况对照表》。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

    本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、闲置募集资金情况

    本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

七、前次募集资金投资项目的实际效益情况

    前次募集资金净额290,000,000元，全部用于配股书披露的用途，有利于公司电力项目
的建设、盈利能力的增长和资产负债结构的调整。

八、前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容
的差异情况

    本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容一致。

九、董事会意见

    本公司董事会认为，前次募集资金已足额到位；本公司财务部门严格按照政府监管部
门相关规定管理募集资金；前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    附件一：《前次募集资金使用情况对照表》

    附件二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》




                                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                                                  2011年9月8日
附件一：《前次募集资金使用情况对照表》

                                                                                                                                         单位：万元
募集资金总额：29,000.00                                                   已累计使用募集资金总额：29,000.00

                                                                          各年度使用募集资金总额：         29,000.00
变更用途的募集资金总额：0.00                                                               2001 年：       26,764.60

                                                                                           2002 年：        2,235.40

               投资项目                       募集资金投资总额                           截止日募集资金累计投资额                    项目达到预定可
                                         募集前承   募集后承              募集前承                                  实际投资金额与     使用状态日期
                                                               实际投                  募集后承诺      实际投资                      （或截止日项目
序号    承诺投资项目      实际投资项目   诺投资金   诺投资金              诺投资金                                  募集后承诺投资
                                                               资金额                  投资金额          金额                          完工程度）
                                           额         额                    额                                        金额的差额

        收购内蒙古电      收购内蒙古电
        力（集团）有      力（集团）有
        限责任公司持      限责任公司持
  1                                        20,878     20,878     20,878       20,878       20,878          20,878                0      2001 年
        有的丰泰发电      有的丰泰发电
        有限公司 45%      有限公司 45%
        的股权            的股权

        收购内蒙古电      收购内蒙古电
        力（集团）有      力（集团）有
        限责任公司持      限责任公司持
  2     有的内蒙古大      有的内蒙古大      8,122      8,122      8,122        8,122        8,122           8,122                0      2002 年
        唐托克托发电      唐托克托发电
        有限责任公司      有限责任公司
        15%的股权         15%的股权

        合计                               29,000     29,000     29,000       29,000       29,000          29,000                0         -
附件二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》



              实际投资项目                  承诺收益率                           实际效益
                                          （募集资金投资项                                                       是否达到预计收益率
    序号             项目名称             目内部收益率）     2008 年   2009 年        2010 年   2011 年 1-6 月

           收购内蒙古电力（集团）有限责
1          任公司持有的丰泰发电有限公司         N/A           N/A       N/A            N/A          N/A                 N/A
           45%的股权

           收购内蒙古电力（集团）有限责
2          任公司持有的内蒙古大唐托克托         N/A           N/A       N/A            N/A          N/A                 N/A
           发电有限责任公司 15%的股权


       注：1、丰泰发电有限公司投产之后，2003年、2004年、2005年、2006年分别实现净利润6,229万元、8,025万元、3,562万元、1,645万
元。丰泰发电有限公司两台发电机组为热电联产机组， 2007年以来由于煤炭价格上涨、热力产品由国家主管部门定价以及蒙西地区电力
市场竞争加剧，公司业务出现了亏损；

       2、内蒙古大唐托克托发电有限责任公司建成后，实现了良好的经济效益，项目投产后该公司持续盈利，2008年、2009、2010年、2011
年1-6月的净利润分别为117,786万元、148,865万元、144,121万元、56,191万元，最近三年，公司累计获得托克托发电的分红57,582万元，
取得了良好的投资回报。