内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 内蒙华电
股票代码 600863
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张彤 任建华
内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂
联系地址
巷电力科技楼六楼 巷电力科技楼六楼
电话 0471-6222388 0471-6222388
传真 0471-6228410 0471-6228410
电子信箱 nmhd@nmhdwz.com nmhd@nmhdwz.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 36,058,811,402.36 35,609,114,643.51 1.26
所有者权益（或股东权益） 9,225,918,957.14 9,761,578,826.54 -5.49
归属于上市公司股东的每
3.57 4.93 -27.59
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 915,582,363.34 1,037,516,757.06 -11.75
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利润总额 929,731,490.80 1,036,934,164.17 -10.34
归属于上市公司股东的净
477,722,422.33 610,621,915.00 -21.76
利润
归属于上市公司股东的扣
454,984,112.29 513,474,437.57 -11.39
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.21 0.31 -32.26
扣除非经常性损益后的基
0.20 0.26 -23.08
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.21 0.31 -32.26
加权平均净资产收益率
4.95 11.43 减少 6.48 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
1,454,283,152.31 1,543,702,629.85 -5.79
净额
每股经营活动产生的现金
0.56 0.78 -28.21
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 14,043,744.79
量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
8,866,220.55
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,382.67
所得税影响额 -14,285.71
少数股东权益影响额（税后） -262,752.26
合计 22,738,310.04
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 送 其 比例
数量 发行新股 金转 小计 数量
(%) 股 他 (%)
股
一、有限售条件
1,408,284,707 71.08 600,000,000 600,000,000 2,008,284,707 77.80
股份
1、国家持股
2、国有法人持股 1,408,284,707 71.08 1,408,284,707 54.56
3、其他内资持股 600,000,000 600,000,000 600,000,000 23.24
其中：境内非国
有法人持股
境内自然
人持股
４、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
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人持股
二、无限售条件
572,935,293 28.92 572,935,293 22.20
流通股份
1、人民币普通股 572,935,293 28.92 572,935,293 22.20
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 1,981,220,000 100.00 600,000,000 600,000,000 2,581,220,000 100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 71,662 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
(%) 股份数量
北方联合电力有限责任
国有法人 54.56 1,408,284,707 1,408,284,707 未知
公司
中国南方电网有限责任
未知 3.10 80,000,000 80,000,000 未知
公司
中信证券股份有限公司 未知 2.78 71,780,669 未知
中船重工财务有限责任
未知 2.32 60,000,000 60,000,000 未知
公司
东方电气股份有限公司 未知 1.94 50,000,000 50,000,000 未知
哈尔滨电气股份有限公
未知 1.94 50,000,000 50,000,000 未知
司
全国社保基金一零八组
未知 1.55 40,000,000 40,000,000 未知
合
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 未知 1.49 38,405,792 37,000,000 未知
－005L－FH002 沪
重庆国际信托有限公司
－融信通系列单一信托 未知 1.38 35,683,410 未知
10 号
中国工商银行－南方隆
元产业主题股票型证券 未知 1.21 31,303,856 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
中信证券股份有限公司 71,780,669 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－融信通系
35,683,410 人民币普通股
列单一信托 10 号
中国工商银行－南方隆元产业主题
31,303,856 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值优选
11,096,095 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国工商银行－开元证券投资基金 9,628,909 人民币普通股
深圳市利天科技有限公司 6,075,102 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大
5,183,190 人民币普通股
保德信量化核心证券投资
中国平安人寿保险股份有限公司－
4,733,343 人民币普通股
自有资金
河南开祥实业集团股份有限公司 4,656,300 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投
4,086,147 人民币普通股
资基金
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比
分行业或
营业收入 营业成本 率 比上年同 比上年同 上年同期增减
分产品
(%) 期增减（%） 期增减（%） （%）
分产品
减少 24.08 个百
热 1,760.55 3,808.20 -116.31 -43.10 -35.97
分点
减少 1.9 个百分
电 456,439.49 344,106.99 24.61 13.32 16.25
点
煤炭 25,897.85 14,969.63 42.20
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 14,896.42 万
元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内蒙古电网地区 203,813.65 -2.79
东北电网地区 1,248.00
华北地区 279,036.24 42.21
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期，公司对魏家峁煤电有限责任公司收购完成，该公司报告期事项煤炭销售收入 2.59 亿元，公司
主营业务结构增加煤炭销售收入。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
如前所述，公司对魏家峁煤电有限责任公司收购完成后，本期实现利润，利润构成中增加煤炭销售利
润。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金总额 455,942.96
募集资金总额 465,600
已累计使用募集资金总额 455,942.96
承诺项目 是否变更项 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划 预计收益 产生收益情况
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目 进度
鄂尔多斯电厂项目 预计该项
（收购北方电力下 目 2012 年 报告期实现净
属鄂尔多斯发电厂 否 120,700.00 120,700.00 是 度收益为 利润 5634.35
改制设立的聚达发 14050.78 万元
电厂 100%股权） 万元
魏家峁项目（收购
华能集团持有魏家
峁公司 70%的股权 报告期,实现净
以及北方联合电力 否 406,795.00 335,242.96 是 利润 4403.85
有限责任公司持有 万元
魏家峁公司 18%股
权）
魏家峁项目（收购
完成后，对魏家峁
公司进行增资用于
否 10,000.00 是
投资建设魏家峁
600 万吨/年露天煤
矿项目）
报告期实现净
上都电厂三期扩建 利润
否 50,000.00 是
项目 11,844.43 万
元
合计 / 587,495.00 455,942.96 / /
不适用
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
不适用
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
注1
尚未使用的募集资金用途及去向
注 1：募集资金结余金额 259.86 万元，拟对先期投入到内蒙古上都第二发电有限责任公司 25,942.43 万元中的
259.86 万元进行置换。由于目前尚未置换，此部分余额仍在募集资金专户中。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上都电厂四期工程 506,185.00 尚未开始建设
和林电厂一期 507,548.00 5.97
白云鄂博风电场工程 45,115.00 51.30
乌力吉木仁风电场工程 50,929.00 完工
额尔格图风电场工程 49,560.00 78.75
11 第一批#3、4 炉脱硫系统增容改造 3,700.00 完工
JG0210 第三批＃3、4 炉水力除灰改
1,600.00 完工
造
11 第三批#5. #6 炉脱硫系统增容改
1,241.31 完工
造
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干除灰系统改造 1,676.63 71.04
乌力吉木仁风电场二期工程 前期建设
魏家峁煤矿 299,900.00 68.21
魏家峁电厂 502,000.00 18.51
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
所涉 所涉
及的 及的
自本年初至本期
交易对 自购买日起 是否为关 资产 债权
末为公司贡献的
方或最 被收购 至报告期末 联交易（如 产权 债务
购买日 收购价格 净利润（适用于同
终控制 资产 为公司贡献 是，说明定 是否 是否
一控制下的企业
方 的净利润 价原则） 已全 已全
合并）
部过 部转
户 移
中国华
能集团
是 经国
公司、北 魏家峁
2012 年 3 务院国资
方联合 项目股 406,795.31 4,431.59 4,403.85 是 是
月 31 日 委备案的
电力有 权
评估结果
限责任
公司
鄂尔多
斯发电
北方联 厂改制 是 经国
合电力 设立的 2012 年 3 务院国资
121,200 4,719.99 5,634.35 是 是
有限责 聚达发 月 31 日 委备案的
任公司 电厂 评估结果
100%股
权
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 128,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 128,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 128,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.04
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
报告期
序 证券 最初投资成本 持有数 期末账面价 证券投
证券代码 证券简称 损益
号 品种 （元） 量（股） 值（元） 资比例
（元）
（％）
1 股票 600739 辽宁成大 16,920,994.86 605,619 9,447,656.40 39.83 0
2 股票 600062 华润双鹤 17,087,403.40 748,135 14,274,415.80 60.17 0
合计 34,008,398.26 / 23,722,072.20 100 0
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公司
证券简 最初投资成 期末账面价 报告期损 报告期所有 会计核 股份来
证券代码 股权比例
称 本 值 益 者权益变动 算科目 源
（％）
可供出 闽发证
辽宁成
600739 16,920,994.86 0.04 9,447,656.40 0 2,004,598.89 售金融 券破产
大
资产 清算
可供出 闽发证
华润双
600062 17,087,403.40 0.13 14,274,415.80 0 2,603,509.80 售金融 券破产
鹤
资产 清算
合计 34,008,398.26 / 23,722,072.20 0 4,608,108.69 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
7.2 财务报表
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合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 518,908,700.04 431,256,262.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五、2 36,871,083.92 47,636,740.55
应收账款 五、3 1,117,157,842.04 1,073,144,871.83
预付款项 五、4 135,700,189.15 44,190,073.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 五、5 222,877,608.34 199,796,533.37
其他应收款 五、6 155,725,081.34 142,261,884.14
买入返售金融资产
存货 五、7 663,434,173.69 642,821,089.77
一年内到期的非流动资产 五、8 129,999.98 260,000.00
其他流动资产 五、9 34,260,625.05 10,191,007.60
流动资产合计 2,885,065,303.55 2,591,558,463.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 五、10 23,722,072.20 19,113,963.51
持有至到期投资 五、11
长期应收款 五、12 70,000,000.00 70,000,000.00
长期股权投资 五、13 2,928,205,305.98 2,803,565,775.96
投资性房地产 五、14 58,526,074.46 59,455,059.46
固定资产 五、15 21,154,209,066.52 21,096,456,530.74
在建工程 五、16 3,087,507,624.89 3,993,404,878.26
工程物资 五、17 1,638,892,979.36 1,288,124,680.02
固定资产清理 五、18 272,463,716.50 267,463,716.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、19 3,812,853,137.23 3,279,155,992.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、20 375,549.45 365,444.52
递延所得税资产 五、21 9,479,741.96 16,274,265.49
其他非流动资产 五、23 117,510,830.26 124,175,872.46
非流动资产合计 33,173,746,098.81 33,017,556,179.90
资产总计 36,058,811,402.36 35,609,114,643.51
流动负债：
短期借款 五、24 3,184,950,000.00 2,828,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五、25 953,336,882.47 1,173,138,561.99
预收款项 五、26 15,802,022.70 24,502,386.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、27 54,819,531.78 43,617,987.77
应交税费 五、28 -282,100,465.83 -143,505,607.98
应付利息 五、29 81,696,468.81 35,364,805.54
应付股利 五、30 312,258,778.73 2,512,378.73
其他应付款 五、31 2,046,359,368.78 2,177,419,528.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五、32 1,652,469,601.90 2,279,621,509.55
其他流动负债 五、33 188,353,657.16
流动负债合计 8,207,945,846.50 8,420,821,550.34
非流动负债：
长期借款 五、34 12,724,882,892.07 11,954,812,892.07
应付债券 五、35 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
长期应付款 五、36 1,162,890,944.41 1,230,230,554.33
专项应付款 五、37 122,864.80 629,863.80
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 五、38 135,992,660.22 126,952,940.57
非流动负债合计 15,582,869,361.50 14,871,606,250.77
负债合计 23,790,815,208.00 23,292,427,801.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、39 2,581,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 五、40 4,645,004,252.27 5,960,362,455.73
减：库存股
专项储备 五、41 11,722,311.73
盈余公积 五、42 663,105,823.09 663,105,823.09
一般风险准备
未分配利润 五、43 1,324,866,570.05 1,156,890,547.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,225,918,957.14 9,761,578,826.54
少数股东权益 3,042,077,237.22 2,555,108,015.86
所有者权益合计 12,267,996,194.36 12,316,686,842.40
负债和所有者权益总计 36,058,811,402.36 35,609,114,643.51
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,430,635.79 178,191,975.03
交易性金融资产
应收票据 18,250,000.00 35,336,740.55
应收账款 十三、1 231,843,268.79 187,330,367.94
预付款项 83,649,908.87 15,220,081.07
应收利息
应收股利 222,877,608.34 199,796,533.37
其他应收款 十三、2 1,179,843,753.05 2,106,661,177.95
存货 98,584,018.14 84,003,323.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,948,396.35 8,418,044.11
流动资产合计 2,022,427,589.33 2,814,958,243.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 70,000,000.00 158,000,000.00
长期股权投资 十三、3 10,799,486,772.19 5,263,474,333.72
投资性房地产 58,526,074.46 59,455,059.46
固定资产 2,674,339,058.12 2,392,533,499.39
在建工程 940,536,878.32 1,338,440,959.65
工程物资 556,391,518.05 515,319,910.37
固定资产清理 95,393,271.24 95,393,271.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,330,680.18 21,185,590.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 115,787,652.90 121,305,693.84
非流动资产合计 15,336,791,905.46 9,965,108,317.75
资产总计 17,359,219,494.79 12,780,066,561.31
流动负债：
短期借款 2,946,000,000.00 2,505,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 169,306,544.05 192,082,282.88
预收款项 913,338.85 1,391,082.03
应付职工薪酬 28,839,927.73 22,545,126.30
应交税费 -135,186,822.86 -154,696,573.79
应付利息 61,307,505.58 13,599,872.14
应付股利 309,746,400.00
其他应付款 335,660,472.26 436,894,303.60
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一年内到期的非流动负债 730,114,119.82 1,468,891,173.40
其他流动负债 22,599,828.32
流动负债合计 4,469,301,313.75 4,485,707,266.56
非流动负债：
长期借款 2,542,320,000.00 1,902,550,000.00
应付债券 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
长期应付款 679,943,131.91 765,872,965.04
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,166,840.77 39,827,941.79
非流动负债合计 4,824,409,972.68 4,267,230,906.83
负债合计 9,293,711,286.43 8,752,938,173.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,581,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 4,647,103,735.88 1,035,079,997.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 591,267,987.46 591,267,987.46
一般风险准备
未分配利润 245,916,485.02 419,560,403.03
所有者权益（或股东权益）合计 8,065,508,208.36 4,027,128,387.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,359,219,494.79 12,780,066,561.31
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,979,573,507.18 4,211,324,622.48
其中：营业收入 五、44 4,979,573,507.18 4,211,324,622.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,441,111,170.91 3,638,114,806.07
其中：营业成本 五、44 3,763,761,310.38 3,162,758,612.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、45 64,270,173.24 39,912,388.84
销售费用 1,736.00 3,000.00
管理费用 14,693,340.17 9,122,273.09
财务费用 598,501,686.71 426,318,531.48
资产减值损失 五、46 -117,075.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五、47 377,120,027.07 464,306,940.65
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 五、47 154,242,401.27 198,910,614.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 915,582,363.34 1,037,516,757.06
加：营业外收入 五、48 14,149,127.46 1,375,908.50
减：营业外支出 五、49 1,958,501.39
其中：非流动资产处置损失 五、49 1,150,750.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 929,731,490.80 1,036,934,164.17
减：所得税费用 五、50 216,332,489.26 200,680,752.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 713,399,001.54 836,253,411.64
归属于母公司所有者的净利润 477,722,422.33 610,621,915.00
少数股东损益 235,676,579.21 225,631,496.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.31
（二）稀释每股收益 0.21 0.31
七、其他综合收益 五、51 4,608,108.69 -3,704,790.22
八、综合收益总额 718,007,110.23 832,548,621.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 480,289,138.87 608,558,346.85
归属于少数股东的综合收益总额 237,717,971.36 223,990,274.57
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,866,220.55 元。
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 718,834,636.62 700,204,442.56
减：营业成本 十三、4 772,682,313.28 706,987,420.13
营业税金及附加 8,983,987.11 6,031,207.83
销售费用
管理费用 13,454,583.20 8,967,486.55
财务费用 177,948,335.38 159,621,552.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十三、5 377,120,027.07 931,305,693.93
其中：对联营企业和合营企业的投资
十三、5 154,242,401.27 198,910,614.15
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,885,444.72 749,902,469.83
加：营业外收入 13,217,037.27 822,139.02
减：营业外支出 1,155,750.00
其中：非流动资产处置损失 1,150,750.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,102,481.99 749,568,858.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,102,481.99 749,568,858.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.38
（二）稀释每股收益 0.06 0.38
六、其他综合收益
七、综合收益总额 136,102,481.99 749,568,858.85
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,323,816,093.32 4,167,418,182.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,959.31 130,407.77
收到其他与经营活动有关的现金 五、52 127,238,671.66 865,606,353.49
经营活动现金流入小计 5,451,080,724.29 5,033,154,943.63
购买商品、接受劳务支付的现金 2,609,153,935.68 1,770,417,833.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 322,479,311.58 283,113,252.13
支付的各项税费 845,432,553.98 575,667,717.68
支付其他与经营活动有关的现金 五、52 219,731,770.74 860,253,510.97
经营活动现金流出小计 3,996,797,571.98 3,489,452,313.78
经营活动产生的现金流量净额 1,454,283,152.31 1,543,702,629.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,263,707
取得投资收益收到的现金 229,399,422.08 37,274,019.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,830,871.50
投资活动现金流入小计 237,663,129.08 39,104,891.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
948,595,384.40 1,158,448,610.03
的现金
投资支付的现金 5,279,953,120.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,987,530.40 6,138,105.58
投资活动现金流出小计 6,248,536,034.80 1,169,586,715.61
投资活动产生的现金流量净额 -6,010,872,905.72 -1,130,481,824.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,818,014,450.00 738,567,893.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 249,251,250.00 738,567,893.00
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得借款收到的现金 4,012,800,000.00 2,801,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,830,814,450.00 3,540,067,893.00
偿还债务支付的现金 3,493,230,000.00 3,048,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 566,876,322.00 515,334,867.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 126,466,070.11 1,855,895.97
筹资活动现金流出小计 4,186,572,392.11 3,565,870,763.16
筹资活动产生的现金流量净额 4,644,242,057.89 -25,802,870.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 132.93 -835.84
五、现金及现金等价物净增加额 87,652,437.41 387,417,099.51
加：期初现金及现金等价物余额 431,256,262.63 259,012,206.20
六、期末现金及现金等价物余额 518,908,700.04 646,429,305.71
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 702,489,774.84 601,813,782.35
收到的税费返还 25,959.31 130,407.77
收到其他与经营活动有关的现金 42,094,097.20 7,710,380.71
经营活动现金流入小计 744,609,831.35 609,654,570.83
购买商品、接受劳务支付的现金 430,975,545.87 320,453,539.74
支付给职工以及为职工支付的现金 140,826,952.80 129,063,797.34
支付的各项税费 80,879,595.40 61,361,025.00
支付其他与经营活动有关的现金 86,497,305.73 45,667,965.20
经营活动现金流出小计 739,179,399.80 556,546,327.28
经营活动产生的现金流量净额 5,430,431.55 53,108,243.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 229,399,422.08 297,829,642.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,735,680,814.85 782,516,076.93
投资活动现金流入小计 1,965,080,236.93 1,080,345,719.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
84,959,781.41 121,833,602.56
支付的现金
投资支付的现金 5,761,377,370.00 594,632,679.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 724,600,160.40 788,750,750.00
投资活动现金流出小计 6,570,937,311.81 1,505,217,031.56
投资活动产生的现金流量净额 -4,605,857,074.88 -424,871,312.25
三、筹资活动产生的现金流量：
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
吸收投资收到的现金 4,568,763,200.00
取得借款收到的现金 3,206,000,000.00 2,075,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,774,763,200.00 2,075,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,863,230,000.00 1,469,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,602,729.45 157,537,298.64
支付其他与筹资活动有关的现金 125,265,166.46 1,237,000.00
筹资活动现金流出小计 3,184,097,895.91 1,628,404,298.64
筹资活动产生的现金流量净额 4,590,665,304.09 446,595,701.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,761,339.24 74,832,632.66
加：期初现金及现金等价物余额 178,191,975.03 147,072,786.48
六、期末现金及现金等价物余额 168,430,635.79 221,905,419.14
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
存股 险准备 他
一、上年年末余额 1,981,220,000.00 5,960,362,455.73 663,105,823.09 1,156,890,547.72 2,555,108,015.86 12,316,686,842.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,981,220,000.00 5,960,362,455.73 663,105,823.09 1,156,890,547.72 2,555,108,015.86 12,316,686,842.40
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 600,000,000.00 -1,315,358,203.46 11,722,311.73 167,976,022.33 486,969,221.36 -48,690,648.04
填列）
（一）净利润 477,722,422.33 235,676,579.21 713,399,001.54
（二）其他综合收益 2,566,716.54 2,041,392.15 4,608,108.69
上述（一）和（二）
2,566,716.54 477,722,422.33 237,717,971.36 718,007,110.23
小计
（三）所有者投入和
600,000,000.00 3,612,023,738.45 249,251,250.00 4,461,274,988.45
减少资本
1．所有者投入资本 600,000,000.00 3,962,028,200.00 249,251,250.00 4,811,279,450.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 -350,004,461.55 -350,004,461.55
（四）利润分配 -309,746,400.00 -309,746,400.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-309,746,400.00 -309,746,400.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
-4,929,948,658.45 -4,929,948,658.45
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -4,929,948,658.45 -4,929,948,658.45
（六）专项储备 11,722,311.73 11,722,311.73
1．本期提取 11,722,311.73 11,722,311.73
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,581,220,000.00 4,645,004,252.27 11,722,311.73 663,105,823.09 1,324,866,570.05 3,042,077,237.22 12,267,996,194.36
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
本） 存股 险准备 他
一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,378,413,003.59 605,729,798.41 452,154,854.17 2,383,930,863.53 6,801,448,519.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,378,413,003.59 605,729,798.41 452,154,854.17 2,383,930,863.53 6,801,448,519.70
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 4,581,949,452.14 513,344,634.33 24,555,447.89 5,119,849,534.36
填列）
（一）净利润 610,621,915.00 225,631,496.64 836,253,411.64
（二）其他综合收益 -2,063,568.16 -1,641,222.06 -3,704,790.22
上述（一）和（二）
-2,063,568.16 610,621,915.00 223,990,274.58 832,548,621.42
小计
（三）所有者投入和
4,584,013,020.30 249,250,250.00 4,833,263,270.30
减少资本
1．所有者投入资本 249,250,250.00 249,250,250.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 4,584,013,020.30 4,584,013,020.30
（四）利润分配 -97,277,280.67 -448,685,076.69 -545,962,357.36
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-448,685,076.69 -448,685,076.69
的分配
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他 -97,277,280.67 -97,277,280.67
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,981,220,000.00 5,960,362,455.73 605,729,798.41 965,499,488.50 2,408,486,311.42 11,921,298,054.06
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库 专项储 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 备 险准备
一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,035,079,997.43 591,267,987.46 419,560,403.03 4,027,128,387.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,035,079,997.43 591,267,987.46 419,560,403.03 4,027,128,387.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
600,000,000.00 3,612,023,738.45 -173,643,918.01 4,038,379,820.44
填列）
（一）净利润 136,102,481.99 136,102,481.99
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 136,102,481.99 136,102,481.99
（三）所有者投入和减少资本 600,000,000.00 3,612,023,738.45 4,212,023,738.45
1．所有者投入资本 600,000,000.00 3,962,028,200.00 4,562,028,200.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．其他 -350,004,461.55 -350,004,461.55
（四）利润分配 -309,746,400.00 -309,746,400.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -309,746,400.00 -309,746,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,581,220,000.00 4,647,103,735.88 591,267,987.46 245,916,485.02 8,065,508,208.36
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一般
项目 减：库 专项储
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
存股 备
准备
一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,035,079,997.43 544,650,164.90 -213,486,964.72 3,347,463,197.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,035,079,997.43 544,650,164.90 -213,486,964.72 3,347,463,197.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
749,568,858.85 749,568,858.85
填列）
（一）净利润 749,568,858.85 749,568,858.85
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 749,568,858.85 749,568,858.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,035,079,997.43 544,650,164.90 536,081,894.13 4,097,032,056.46
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
2012 年 1 月 1 日，本公司发生
经公司第七届董事会
会计估计变更，对固定资产使
第七次会议、第七届
用年限和残值率进行会计估计 利润总额 13,243,733.43
监事会第五次会议审
变更。此项会计估计变更增加
议批准
利润总额 13,243,733.43 元。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012 年 3 月本公司收购中国华能集团公司和北方联合电力有限责任公司持有的北方魏家峁煤电有
限责任公司 70%和 18%的股权，收购完成后北方魏家峁煤电有限责任公司为本公司全资子公司。
2012 年 3 月本公司收购北方联合电力有限责任公司持有内蒙古聚达发电有限责任公司 100%的股
权，收购完成后内蒙古聚达发电有限责任公司为本公司全资子公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
北方魏家峁煤电有限责任公司 4,898,908,318.02 44,315,865.04
内蒙古聚达发电有限责任公司 1,035,823,607.67 47,199,898.56
7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
属于同一控制 合并本期期初 合并本期至合
同一控制的实 合并本期至合
被合并方 下企业合并的 至合并日的收 并日的经营活
际控制人 并日的净利润
判断依据 入 动现金流
北方魏家峁煤
合并前后同一 中国华能集团
电有限责任公 107,420.00 -277,351.94 -811,116.16
实际控制人 公司
司
内蒙古聚达发
合并前后同一 北方联合电力
电有限责任公 272,908,713.17 9,143,572.49 78,257,280.37
实际控制人 有限责任公司
司
§8备查文件目录
8.1.1载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
8.1.2载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
8.1.3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：吴景龙
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2012 年 8 月 23 日