内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2013 年年度报告摘要
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 内蒙华电 股票代码 600863
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张彤 任建华
电话 0471-6222388 0471-6222388
传真 0471-6228410 0471-6228410
电子信箱 nmhd@nmhdwz.com nmhd@nmhdwz.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年 2011 年(末)
2013 年(末) 2012 年(末)
(末)增减（%） 调整后 调整前
总资产 35,604,793,101.45 36,082,310,451.29 -1.32 35,609,114,643.51 25,839,770,410.68
归属于上市公司股东
10,860,581,948.65 10,043,782,838.10 8.13 9,761,578,826.54 4,724,896,512.95
的净资产
经营活动产生的现金
4,882,640,089.72 3,788,349,996.97 28.89 3,167,973,187.14 2,190,348,637.59
流量净额
营业收入 12,152,996,122.88 11,061,128,610.63 9.87 8,828,590,182.63 7,233,432,140.90
归属于上市公司股东
1,375,630,866.97 1,295,849,757.11 6.16 859,388,998.90 655,144,008.15
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,424,595,762.24 1,264,893,758.20 12.63 656,020,009.23 656,020,009.23
的净利润
加权平均净资产收益
13.16 13.33 减少 0.17 个百分点 11.61 14.87
率（%）
基本每股收益（元／
0.36 0.36 0 0.29 0.22
股）
稀释每股收益（元／
0.36 0.36 0 0.29 0.22
股）
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易日末股东
报告期股东总数 108,422 104,183
总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量
数量
北方联合电力有限责任公
国有法人 55.85 2,162,403,764 2,112,427,061 未知
司
中国南方电网有限责任公
未知 3.10 120,000,000 未知
司
中船重工财务有限责任公
未知 2.32 90,000,000 未知
司
哈尔滨电气股份有限公司 未知 1.94 75,000,000 未知
东方电气股份有限公司 未知 1.94 75,000,000 未知
全国社保基金一一零组合 未知 0.83 32,007,712 未知
全国社保基金五零三组合 未知 0.66 25,500,000 未知
青海润本投资有限责任公
未知 0.52 20,066,940 未知
司
交通银行－海富通精选证
未知 0.45 17,539,727 未知
券投资基金
泰康人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 未知 0.42 16,331,018 未知
－019L－CT001 沪
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2013 年，公司在全体股东大力支持下，在全体员工的共同努力下，积极应对电力、煤炭、
资金市场的变化，坚持科学发展，努力提高经营管理水平，狠抓重点环节，加强内部控制，各
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项工作取得新的进展。同时，公司注重资源节约和环境保护，积极履行社会责任，在节能减排、
环境保护、技术改造等方面取得了突出成绩。
截止 2013 年年末，公司权益装机容量为 799.60 万千瓦，可控装机容量 758.84 万千瓦，同
比增长 0.66%。
报告期，公司实现营业收入 121.53 亿元，同比增长 9.87%，其中：电力产品销售收入实现
106.24 亿元，同比增长 6.32%，主要原因为报告期公司上网电量（售电量）比上年同期增加，
公司实现平均上网电价比上年同期略有下降共同影响所致；供热产品销售收入实现 4,455 万元，
同比增长 19.96%，主要原因为报告期公司提供供热产品的电厂丰泰公司售热量比上年同期略有
增加；煤炭销售收入 10.93 亿元，同比增长 55.41%的主要原因为报告期公司所属魏家峁公司煤
炭产量比上年同期增加，但由于受煤炭市场低迷影响，煤炭外销价格同比下降。
报告期，归属于母公司股东的净利润 13.76 亿元，较上年同期增加了 6.16%。主要由以下
原因共同影响所致：
（1）、报告期，受国家发改委对发电企业上网电价调整的影响，公司平均上网电价完成
287.54 元/kkwh（不含税），同比降低 3.94 元/kkwh，影响电力销售收入同比减少 1.46 亿元。
（2）、报告期，公司积极与各金融机构进行协调，部分存量贷款及新增贷款利率均实现了
下浮；
（3）、报告期，公司平均发电利用小时同比增加 352 小时；上网电量（售电量）比上年同
期增加 26.67 亿千瓦时；
（4）、报告期，煤炭价格下降，其中，公司电力企业标煤单价完成 312.74 元/吨，比上年同
期下降了 28.71 元/吨，使电力企业成本下降，盈利水平上升；公司煤炭企业则由于煤炭销售价
格下降使得煤炭产品盈利大幅下降；
（5）、2013 年公司实现投资收益 81,911 万元，比上年增加 6,837 万元，增长 9.11%；
（6）、2013 年，公司控股海一公司和上都第二发电公司分别计提了资产减值损失，影响公
司归母净利润 9,382.31 万元。
报告期，公司经营活动现金流量净额同比增加 28.89%的主要原因为报告期公司收入增加，
电费回收情况良好及报告期煤炭价格下降，支付现金流减少共同影响。
（一） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 12,152,996,122.88 11,061,128,610.63 9.87
营业成本 9,149,984,532.77 8,227,906,145.39 11.21
销售费用 2,240.00 44,213.40 -94.93
管理费用 31,280,757.07 33,130,818.71 -5.58
财务费用 1,015,343,502.54 1,119,989,853.44 -9.34
经营活动产生的现金流量净额 4,882,640,089.72 3,788,349,996.97 28.89
投资活动产生的现金流量净额 -1,138,843,840.16 -6,870,696,391.68 83.42
筹资活动产生的现金流量净额 -3,890,178,126.72 2,982,317,204.66 -230.44
研发支出 1,177,350.43 9,427,264.06 -87.51
投资收益 819,351,859.08 751,026,792.18 9.10
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司本年营业收入较上年增幅 9.87%，主要原因是：①公司上网电量增长；②2013 年 9 月
25 日上网电价调整；③售热量增长；④煤炭销量增长；⑤煤炭销售价格下降。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司 2013 年实现营业总收入 121.53 亿元，同比增加 10.92 亿元，增长 9.87%。主营业务收
入实现 117.62 亿元，同比增长 10.29 亿元，其中：火电产品销售收入实现 105.4 亿元，同比增
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长 5.84%；风电收入实现 8,429 万元，同比增长 147%；供热收入实现 4,455 万元，同比增长 19.96%，
煤炭销售收入实现 10.93 亿元，同比增长 55.4%。
集团内燃料、材料销售等其他业务收入实现 3.9 亿元，同比增加 6,333 万元，增长 19.3%。
主营业务收入中：
电力销售收入实现 106.24 亿元，同比增加 6.32 亿元，其中：上网电量完成 369.5 亿千瓦时，
同比增长 7.78%，影响收入增加 7.77 亿元；平均上网电价 287.54 元/kkwh，同比减少 3.94 元/kkwh，
影响收入比上年降低 1.46 亿元。
热力销售收入实现 4,455 万元，同比增加 741 万元，其中：售热量完成 246 万吉焦，同比
增长 4.9%，影响收入增加 181 万元；平均热价 18.12 元/吉焦，同比增加 2.28 元/吉焦，影响收
入增加 560 万元。
煤炭销售收入实现 10.93 亿元, 同比增加 3.90 亿元，其中：煤炭销售量完成 601 万吨，同
比增加 307 万吨，影响收入增加 7.35 亿元；平均煤炭销售价格 181.95 元/吨，同比减少 57.48
元/吨，影响收入减少 3.45 亿元。
（3）主要销售客户的情况
公司主要客户情况： 单位：万元
项 目 本年发生额
国家电网公司华北分部 561,086.52
内蒙古电力（集团）有限责任公司 491,116.99
准格尔旗汇伊贸易有限责任公司 38,454.34
北方联合电力有限责任公司 35,650.53
山西省大同县乡镇煤炭运销公司大业经销处 17,294.25
前 5 名客户收入总额 1,143,602.63
占全部销售收入的比例（%） 94.10
3、 成本
（1）成本分析表 单位：万元
分产品情况
本期占总 上年同期占 本期金额较上
上年同期金
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 总成本比例 年同期变动比
额
(%) (%) 例(%)
电力 电力成本 771,066.20 100.00 738,933.07 100.00 4.35
电力 其中：燃料费 402,320.27 52.18 400,144.40 54.15 0.54
电力 折旧费 153,620.24 19.92 162,392.68 21.98 -5.40
热力 热力成本 7,748.68 100.00 7,369.21 100.00 5.15
热力 其中：燃料费 4,560.97 58.86 4,570.99 62.03 -0.22
热力 折旧费 826.76 10.67 801.87 10.88 3.10
煤炭 煤炭成本 96,846.90 100.00 47,460.81 100.00 104.06
煤炭 其中：折旧费 14,980.65 15.47 3,880.42 8.18 286.06
煤炭 煤矿维简费 5,700.20 5.89 2,817.40 5.94 102.32
煤炭 其他支出 49,820.57 51.44 36,121.77 76.11 37.92
煤炭生产成本增加的主要原因是：①报告期魏家峁煤矿达产，资产转固后致使折旧费用增
加；②2013 年煤炭产量较 2012 年增加 307 万吨，相应剥离费用、煤炭价格调节基金以及维简
费支出增加。
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（2）主要供应商情况
单位：元
单位 金额 采购内容 占全部采购成本比例
神华销售集团锡林浩特能源贸易有限公司 1,403,892,793.92 煤炭 34.50
神华销售集团西北能源贸易有限公司 568,604,179.69 煤炭 13.97
北方联合电力有限责任公司 464,215,025.01 煤炭 11.41
内蒙古蒙达发电有限责任公司 388,788,316.61 煤炭 9.56
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 135,487,079.95 煤炭 3.33
合计 2,960,987,395.18 72.78
4、费用
2013 年公司共计发生财务费用 10.15 亿元，同比减少 1.05 亿元，降幅 9.34%。是由于 2012
年下半年银行贷款利率下调两次，公司利用有利时机积极与各金融机构进行协调，2013 年部分
存量贷款及新增贷款利率均实现了下浮，有效降低了资金成本。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：万元
研发支出合计 117.74
研发支出总额占净资产比例（%） 0.011
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.010
（2）情况说明
2013 年发生的研发支出全部计入当期损益。
6、现金流
报告期，公司经营活动现金流量净额同比增加 28.89%的主要原因为报告期公司收入增加，
电费回收情况良好及报告期煤炭价格下降，支付现金流减少共同影响。
公司投资活动产生的现金流量净额变化较大主要是公司 2012 年 3 月完成非公开发行股票，
取得募集资金并利用募集资金收购、投资项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额变化较大原因为：1）公司 2012 年 3 月完成非公开发行股票，
取得募集资金所致。（2）公司 2013 年 7 月实施了 2012 年度利润分配方案。
7、其它
发展战略和经营计划进展说明
报告期，面临国家经济结构转型、全社会用电量增幅同比下降及经济形势低迷的局面，公
司抓住煤炭市场价格持续走低的有利形势，加强内控管理，加大结构调整力度，全面完成了 2012
年制定的生产任务：完成发电机组利用小时 5354 小时，较年初计划 5043 小时高 311 小时；完
成发电量 404.66 亿千瓦时，较年初计划 382.07 亿千瓦时高 22.59 亿千瓦时。
报告期，公司通过加强安全生产管理，采取各种措施抢抓电量；
通过抓住煤炭价格走低有利契机，通过严格控制费用支出，加强燃料、煤质管理。特别是
蒙西地区通过集中采购等方式，使蒙西电网内火电厂综合标煤单价下降 50.66 元/吨，降幅达
14.3%，成为利润增长的重要来源；
全力争取各类优惠政策，上都二公司在年初取得西部大开发所得税优惠政策，全年节约所
得税费用 6,730 万元；聚达发电公司、上都第二发电公司成为自治区首批执行脱硝电价机组，
因调增脱硝电价而增加收入 3,341 万元。此外风电项目还取得财政贴息资金 400 万元；
坚持多措并举，控制并降低融资成本，2013 年，全公司财务费用同比降低 1.05 亿元，压缩
9.3%。
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实施稳健的会计政策，从稳健谨慎角度考虑，按相关制度要求，对各类资产进行减值测试，
并聘请专业机构进行评估，2013 年公司共计提减值准备 1.8 亿元，夯实了经营基础，消化了未
来潜在的经营风险；
前期工作取得突破性进展，发展后劲不断增强。魏家峁电厂一期 2×60 万千瓦机组 2013
年取得国家发改委核准；和林发电厂 2×60 万千瓦机组也在 2013 年具备了核准条件，并与 2014
年 3 月获得国家发改委核准；上承（上都—承德）三回送出线路已于 2013 年底投运，解决上都
发电厂送出受限问题。
这些都将为公司未来的发展创造积极良好的条件。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) （%）
煤炭 109,277.93 96,919.13 11.31 55.40 119.56 减少 25.92 个百分点
电力 1,062,418.33 771,066.20 27.42 6.32 4.35 增加 1.37 个百分点
热力 4,454.84 7,748.68 -73.94 19.96 5.15 增加 24.49 个百分点
报告期，公司电力主营业务收入实现 1,062,418.33 万元，同比增加了 6.32%，主要是由于
以下几个方面原因：
（1）、公司上网电量（售电量）完成 369.49 亿千瓦时，同比增加 26.67 亿千瓦时，增长 7.78%
（2）、由于 2013 年下半年上网电价调整以及电价结构变化，使得公司平均上网电价实现
287.54 元/kkwh，同比降低 3.94 元/kkwh。
报告期，公司电力产品营业成本实现 771,066.20 万元，同比增加 4.35%，主要是由于以下
几个方面原因：
（1）、报告期，公司标煤单价完成 312.74 元/吨，同比下降了 28.71 元/吨，降幅 8.41%，致
使成本下降；
（2）、由于发电量增长，使得耗用煤量增加从而引起成本上涨。
报告期，公司热力产品营业收入实现 4,454.84 万元，同比增加 19.96%，主要是由于报告期
公司提供供热产品的电厂丰泰公司售热量比上年同期略有增加。
报告期，公司所属魏家峁煤电公司实现商品煤销售 600 万吨，实现营业收入 109,277.93 万
元，同比增加 55.40%，实现营业成本 96,919.13 万元，同比增加 119.56%。主要是由于报告期
魏家峁煤电公司煤炭产量增加影响，同时受煤炭市场价格低迷影响，煤炭外销价格下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内蒙古电网地区 495,571.83 9.04
东北电网地区 7,928.06 132.47
华北电网地区 563,373.28 3.35
煤炭 109,277.93 55.40
（1）报告期，公司向内蒙古西部电网（内蒙古电网地区）送电比上年增加了 18.17 亿千瓦
时，利用小时数增加了 530 小时，使得内蒙古西部地区营业收入同比增加 9.04%；
（2）、本报告期公司直送华北电网电量比上年同期增加了 7.45 亿千瓦时，利用小时数增加
了 215 小时，使得华北电网地区营业收入同比增长 3.35%；
（3）报告期魏家峁煤电公司煤炭产量比上年同期增加，但受煤炭市场价格低迷影响，煤炭
外销价格下降，魏家峁公司煤炭收入实现 10.93 亿元；
（4）、报告期，公司向内蒙古东部电网（东北电网地区）送电比上年增加了 0.94 亿千瓦时，
利用小时数增加了 356 小时，营业收入同比增加 132.47%。
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（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：万元
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 18,484.41 0.52 33,122.70 0.92 -44.19
应收票据 6,399.08 0.18 13,865.80 0.38 -53.85
预付款项 2,629.04 0.074 4,149.41 0.11 -36.64
在建工程 241,228.19 6.78 207,977.57 5.76 15.99
固定资产清理 15,320.98 0.43 27,227.76 0.75 -43.73
递延所得税资产 3,381.32 0.09 1,338.46 0.04 152.63
应付账款 170,318.33 4.78 120,773.67 3.35 41.02
预收款项 5,149.96 0.14 8,460.17 0.23 -39.13
应交税费 -19,088.65 -0.54 -11,587.89 -0.32 -64.73
应付股利 3,921.00 0.11 16,470.33 0.46 -76.19
股本 387,183.00 10.87 258,122.00 7.15 50.00
资本公积 337,488.98 9.48 464,630.70 12.88 -27.36
未分配利润 272,818.86 7.66 206,620.03 5.73 32.04
货币资金降低是由于公司加强流动资金管理减少沉淀资金所致。
应收票据降低是由于公司以票据结算燃料费、技改工程的情况增加所致。
预付款项降低是由于公司加强供应商合同签订及结算管理所致。
固定资产清理降低是由于公司控股海一公司 2013 年对存在减值的固定资产清理计提减值
准备，计提金额为 74,067,803.39 元。
递延所得税资产增加是由于公司控股上都公司 2013 年对存在减值的固定资产、工程物资计
提资产减值准备，并确认递延所得税资产。
应付账款增加，主要原因为本公司 2013 年发电量上升和原材料采购量增加所致。
预收款项降低是由于公司预收煤款尚未结算的情况减少所致。
应交税费大幅减少，主要原因为上都公司和上都第二公司缴纳企业所得税款所致。
应付股利降低主要原因为上都公司支付北京能源投资（集团）有限公司的股利导致。
股本增加原因为 2013 年 7 月，公司实施了资本公积转增股本方案。
资本公积减少原因为 2013 年 7 月，公司实施了资本公积转增股本方案，具体详见本年报财
务报告部分会计报表附注资本公积金项目注释。
未分配利润增加原因为本年实现利润尚未分配。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
（1）、公允价值计量资产情况
单位：元
项 目 年末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 27,358,337.21 26,060,893.31
其他
合 计 27,358,337.21 26,060,893.31
（2）、公允价值计量资产说明
海一公司 2010 年持有在上海证券交易所上市的两支股票：辽宁成大（600739）605619 股，
华润双鹤（600062）748135 股，股票价值按照收到当日的收盘价确认。本年两支股票市价增加
1,297,443.90 元。
（四）核心竞争力分析
随着 2012 年非公开发行的成功，公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、
低能耗发电机组为主的综合性能源公司。电源结构以火力发电为主，电厂布局主要在煤炭资源
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丰富、电力负荷较大的内蒙古自治区。600MW 以上的大型发电机组成为公司主力发电机组。
公司已经国家发改委核准的魏家峁电厂和和林电厂均为大容量、高参数、低能耗的 600MW 级
以上发电机组。这些都是公司未来发展的核心竞争力所在。同时，2014 年全国能源工作会议上
提出规划建设蒙西至天津南、锡盟-山东、宁东-浙江、准东-华东等 12 条电力外输通道，提高跨
省区电力输送能力。其中涉及内蒙古的电力外送通道建设，将有效缓解内蒙古电力外送问题，
加快内蒙古重点煤电基地建设，为公司进一步发展提供了新的机遇。
（五）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2013 年年初，公司长期股权投资账面余额 30.64 亿元，本年增加 5.95 亿元，本年减少 4.03
亿元，年末长期股权投资账面余额 32.56 亿元。公司长期股权投资增加主要为公司投资企业盈
利增加，本年主要为公司收到被投资企业分红。
2、主要子公司、参股公司分析
（1）2013 年公司全资及控股单位发电量完成情况：
发电量 2012 年 2013 年 差额 增长率
kkwh kkwh kkwh %
丰镇发电厂（3-4#） 2,010,569 2,264,751 254,182 12.64
乌海发电厂 3,277,537 3,003,997 -273,540 -8.35
丰泰发电有限公司 1,929,865 2,355,746 425,881 22.07
蒙华海勃湾发电有限责任公司 1,528,907 1,707,054 178,147 11.65
京达发电有限任公司 3,602,428 3,910,766 308,338 8.56
聚达发电有限任公司 6,250,101 7,385,510 1,135,409 18.17
白云鄂博风电场 0 11,174 11,174
内蒙古电网小计 18,599,407 20,638,998 2,039,591 10.97
乌力吉木仁风电场一期 62,450 86,765 24,315 38.94
额尔格图风电场一期 16,138 83,086 66,948 414.85
东北电网小计 78,588 169,851 91,263 116.13
上都发电有限责任公司 12,459,444 12,639,094 179,650 1.44
上都第二发电有限责任公司 6,363,538 6,982,159 618,621 9.72
华北电网小计 18,822,982 19,621,252 798,270 4.24
合计 37,500,977 40,430,101 2,929,124 7.81
报告期，公司权益装机容量为 799.60 万千瓦，可控装机容量 758.84 万千瓦，公司平均发
电利用小时为 5,354 小时，比上年同期增加 352 小时。
报告期，公司发电量比上年增加 29.29 亿千瓦时，增长 7.81%。其中：蒙东电网风电较上年
增加了 0.91 亿千瓦时；蒙西电网各电厂累计发电量比上年增加 20.40 亿千瓦时，增加了 10.97%；
向华北直送的上都电厂发电量比上年增加了 7.98 亿千瓦时，增长了 4.24%。
（2）、主要控股公司经营情况
主要控股子公司情况
业务 主要产品 装机容量 注册资本 总资产 净资产 净利润
公司名称
性质 或服务 或产能 （万元） （万元） （万元） （万元）
电力 电力、
丰泰发电有限公司 2×200 MW 40,000.00 99,356.13 -4,026.79 -2,613.14
生产 热力
蒙华海勃湾发电有 电力 电力
2×200 MW 28,000.00 121,293.16 14,910.44 -5,370.87
限责任公司 生产
京达发电有限责任 电力 电力
2×330 MW 47,176.20 148,627.48 68,884.71 11,806.32
公司 生产
上都发电有限责任 电力 电力
4×600 MW 207,921.86 894,407.00 319,581.41 67,922.84
公司 生产
上都第二发电有限 电力 电力
2×660 MW 101,735.00 467,640.11 163,860.65 57,224.43
责任公司 生产
聚达发电有限责任 电力 电力
2×600 MW 80,000.00 327,745.64 125,501.34 35,238.49
公司 生产
魏家峁煤电有限责 煤炭 煤炭
600 万吨 450,000.00 882064.26 485123.60 -474.14
任公司 生产
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2013 年年度报告摘要
（3）、对公司净利润影响较大的子公司及参股公司情况
单位：万元
公司名称 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年参股公司 占上市公司归
营业收入 营业利润 净利润 贡献的投资收益 母净利润的比
重(%)
内蒙古大唐托克托发电有限责任
642,079.23 200,906.14 150,701.94 19,965.62 14.51
公司
内蒙古岱海发电有限责任公司 427,883.02 114,774.78 91,617.32 44,890.73 32.63
内蒙古京隆发电有限责任公司 264,383.51 18,995.55 21,134.61 5,424.42 3.94
公司持有内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 15%股份，采用成本法核算。公司持有内蒙
古岱海发电有限责任公司 49%的股份、持有内蒙古京隆发电有限责任公司 25%的股份，采用收益
法核算。其中，内蒙古京隆发电有限责任公司 2013 年扭亏为盈，贡献投资收益 5,424.42 万元。
（4）、主要子公司对公司净利润影响达 10%以上情况表
单位：万元
按股权比例折算后占
名称 营业收入 营业利润 净利润 上市公司归母净利润
的比重(%)
内蒙古上都发电有限责任公司 426,644.98 91,204.02 67,922.84 25.18
内蒙古上都第二发电有限责任公司 208,144.60 67,342.11 57,224.43 21.22
内蒙古聚达发电有限责任公司 180,903.11 47,169.37 35,238.49 25.62
3、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
本年度投入 累计实际 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
金额 投入金额 情况
1. 魏家峁电厂 502,000.00 24.48 25,339.98
2. 白云鄂博风电场一期 43,700.00 84.83 3,746.97
3. 和林发电厂一期 2×660MW 507,548.00 9.27 8,242.55
4. 魏家峁煤矿 399,800.00 65.20 25,119.57
5. 12 第二批#1-4 机组脱硝改造 41,000.00 23.45 9,517.64
6. 12 第二批#5、6 机组脱硝改造 7,495.13 91.33 5,990.90
7. 12 第三批#1、2 机组脱硫增容改造 12,758.00 43.11 5,500.00
8. 12 第二批#5、6 机组脱硫增容改造 3,429.02 89.53 2,440.88
9. 13 供热改造工程 5,000.00 79.05 3,952.34
10. 上都电厂四期工程
11. 其他
（六）公司发展战略
2014 年，国家稳中求进的工作总基调将保证宏观经济的基本稳定，但是，公司面临的经营
形势依然严峻，不确定因素很多，总体来看，国内经济形势依然向好，电力需求总量将持续增
长，国家推进长距离输电及特高压项目为公司发展带来新的机遇。同时，国家推进清洁能源发
展和能源消费总量控制及环保措施，公司火电的经营和发展面临新的挑战。电价政策、节能环
保政策等仍具有不确定性。在区域方面，蒙西地区发电装机富余，电力市场供大于求的局面不
会有大的改变，市场竞争依然激烈。未来电力负荷以及成本控制依然是公司经营工作的重点。
在资金方面，随着国家稳健货币政策的继续实施，利率市场化改革深化，资金供应将呈现趋紧
态势，将增加资金保供的难度。但由于发电企业财务杠杆价较高，资产负债率较高，一方面公
司依然需要加强资金成本控制。另一方面，公司将根据市场变化，合理安排融资。
公司的发展战略是继续建设煤电一体化的综合性能源公司，以大容量、高参数、低能耗的
大型火力发电机组为主，大力发展电力外送项目，包括特高压电源点建设以及清洁能源建设，
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2013 年年度报告摘要
将公司建设成为一流的综合性能源公司。
（七）经营计划
2014 年，按照公司整体经营计划，发电机组平均利用小时力争突破 5500 小时，发电量 417
亿千瓦时小时。为实现该目标，全公司将贯彻落实党的十八届三中全会精神，紧紧围绕公司建
设煤电一体化一流能源公司发展战略，按照公司股东会、董事会会议要求，坚持以提高经济效
益为中心，以安全生产、经营管理、资本运作、内控体系建设为重点，通过细化管理，加快转
型发展任务，进一步促进公司持续健康快速发展。
1、切实加强安全管理，保证稳定有序的安全局面
安全是一切工作的基础，以“不发生人身死亡事故、重大火灾事故、主要责任及以上重大
交通事故的生产安全指标”为基础，建立健全安全监督体系和责任管理体系，切实落实和履行
安全责任制，建立安全管理的激励机制，用制度规范安全管理，实现安全绩效目标。进一步提
高对安全生产重要性认识，落实责任，完善措施，不断提高安全水平。严格执行各项安全措施，
确保安全生产目标实现。
2、努力开展资本运作
充分发挥好上市公司融资平台和资本运作功能的作用，拓宽融资渠道，降低融资成本。
3、突出生产经营重点，全力提升效益水平
进一步加强与政府部门、电网企业的沟通协调，尽最大努力争取计划电量。加强对电价改
革、节能调度和转移电量的研究，最大限度地增加收入水平，提高盈利能力。努力解决项目核
准、电量计划等影响机组效益的问题，发挥新机组、大机组的优势。同时，加大电、热费回收
力度，确保经营成果颗粒归仓。
进一步抓好燃料管理工作，严格控制各项成本。要强化燃料精细化管理，充分发挥燃料自
动监管系统作用，不断提高燃料管理水平。积极调整燃料结构，减少对单一煤种的依赖，通过
全过程加强燃料管理，确保燃料成本的有效控制。
进一步强化预算和成本管理，推进预算管理的深度和广度。深化资金集中管理，优化债务
结构，优化公司的资金配置，合理控制存量货币资金和流动资金占用额，提高资金使用效率。
控制负债规模，降低资金成本，减少财务费用。坚持勤俭办企业，弘扬节约精神，努力减少支
出，切实压缩各项可控成本。
4、进一步加强上市公司治理工作，完善内控管理体系，提升公司管理水平。
5、进一步推进党的建设，积极营造和谐环境
本着对公司股东高度负责的精神，切实履行好政治责任，确保党和国家的方针、政策及工
作部署在公司得到贯彻落实。严格执行党风廉政建设责任制，继续深入学习实践科学发展观，
完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织。继续深入推进精神文明和企业文化建设，精
神文明建设工作再上新台阶。
（八）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年，公司计划安排基建投资 117,700 万元，主要用于魏家峁电厂和和林电厂项目；安
排前期费用 1000 万元，主要用于魏家峁煤矿项目、魏家峁电厂二期项目、和林电厂二期项目；
更新改造和信息化预计支出 8000 多万元，主要用于公司所属、控股电厂；安排股权投资 8000
万元，主要用于公司白云风电场二、三期项目及禹龙水务开发有限公司。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2014 年 4 月 25 日
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