证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2014-014
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用符合承诺进度
鉴于 2013 年公司仍处于持续督导期，根据中国证监会有关
规定、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募
集资金使用管理办法》的相关规定，现将公司募集资金 2013 年
的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1719 号《关于
核准内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，2012 年 3 月，公司向特定投资者非公开发行 6 亿股 A 股
股票，每股面值 1.00 元,每股发行价为人民币 7.76 元，共募集
资金总额 465,600.00 万元,扣除发行费用 9,397.18 万元，实际
募集资金净额 456,202.82 万元，该项募集资金已于 2012 年 3 月
14 日全部到位。2012 年 3 月 13 日，信永中和会计师事务所有限
1
责任公司以 XYZH/2011A1049-1 号《申购资金到位验资报告》验
证，在规定时间内 10 家参与内蒙华电本次非公开发行的发行对
象均缴纳了认购款项；3 月 14 日，信永中和会计师事务所有限
责任公司出具的 XYZH/2011A1049-2 号《验资报告》，验证上述资
金全部计入公司账内，募集资金专户存款余额与募集资金实际余
额一致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步规范
上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，本公司和保荐机
构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中国民生
银行北京北太平庄支行于 2012 年 3 月 15 日签订了《募集资金三
方监管协议》。协议签订后，公司严格按照协议规定，履行应尽
责任，及时与开户银行电话沟通，向招商证券提供对账单、支付
单据等备查资料。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》
的规定规范使用募集资金，严格审慎使用每一笔资金，不存在违
反《募集资金使用管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》规定的情形。公司签订的《募集
资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况列
示如下：
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单位：人民币元
公司名称 类别 银行存储 账号 年末余额 备注
专户名称
内蒙古蒙电华能热电股 2011 年 非 中国民生 0116014140001050 0.00
份有限公司 公开发行 银行北京
股票募集 北太平庄
资金 支行
合 计 0.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金管理办法》规范使用募集资金。2013
年募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金结余情况
截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。
四、募集资金投资项目的变更情况
截至 2013 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金项目的
情况。
五、2012 年非公开发行股票募投项目情况
（一）募投项目情况
按照公司非公开发行股票实施方案“若本次非公开发行募集
资金不能满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不
足部分。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集
资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。为满足项
目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据
相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位之后予以臵换。”本次募集资金全部用于收购中国华能集团公
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司持有的北方魏家峁煤电有限责任公司 70%的股权、北方联合电
力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司 18%的股权及
收购内蒙古聚达发电有限责任公司 100%的股权，不足部分均以
自筹资金补足。上述两项收购股权工作已于 2012 年 3 月底完成，
相关资产交割手续也已于 2012 年 3 月底完成。上都电厂三期扩
建工程资本金在募集资金到位前已全部以自有资金投入，此工程
已于 2011 年年底全部投产。
（二）对公司的影响
本次非公开发行完成后，随着募投项目的投入完成，为公司
未来煤电一体化及电力外送战略的实施、提高公司核心竞争力奠
定了重要基础。此外，在公司 2011 年非公开发行股票项目中，
中国华能集团公司、北方联合电力有限责任公司将北方魏家峁煤
电有限责任公司全部股权以及北方联合电力有限责任公司将内
蒙古聚达发电有限责任公司全部股权注入本公司，从而进一步减
少了公司与控股股东之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决
了达拉特电厂的“一厂多制”问题。
（三）募投项目的盈利预测情况
公司仅就募投项目中的鄂尔多斯电厂（内蒙古聚达发电有限
责任公司）项目进行了 2012 年度的盈利预测，预测该项目 2012
年度收益为 14,050.78 万元，2012 年度实现收益为 19,972.15
万元。
六、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较
截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金实际存放与使用与
定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。
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七、保荐人意见
经核查，保荐机构招商证券认为，内蒙华电严格执行《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等内部规章的相关规
定，有效执行《募集资金专户存储三方监管协议》，不存在通过
质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被
控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至 2013
年 12 月 31 日，内蒙华电不存在变更募集资金用途、闲臵募集资
金补充流动资金等情形；募集资金具体存放与实际使用情况与已
披露情况一致，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的
情形。
综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募
集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良
好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资
者的利益。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
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附件 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 456,202.82 2012 年投入募集资金总额 456,289.00
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 456,289.00 备
变更用途的募集资金总额比例 注
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至年末承 本 年 截至年末累 截至年末累 截至年末 项目达 2012 年实 是否达 项目可行
目，含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 投 入 计投入金额 计投入金额 投入进度 到预定 现的效益 到原预 性是否发
分 变 更 (1) 金额 (2) 与承诺投入 （ % ） (4) 可使用 计效益 生重大变
（如有） 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 化
(3)＝(2)-(1) 期
鄂尔多斯电厂项目（收购北方联合 120,700.00 120,700.00 120,700.00 120,700.00 100.00 2012 年 19,972.15 是 否 注
电力有限责任公司下属鄂尔多斯 1
发电厂改制设立的内蒙古聚达发
电有限责任公司 100%股权）
魏家峁项目（收购中国华能集团公 406,795.00 406,795.00 406,795.00 335,295.31 82.41 2013 年 15,558.08 否 注
司持有北方魏家峁煤电有限责任 2
公司 70%股权以及北方联合电力
有限责任公司持有北方魏家峁煤
电有限责任公司 18%股权）
魏家峁项目（收购完成后，对北方 10,000.00 10,000.00 10,000.00 注
魏家峁煤电有限责任公司进行增 3
资用于投资建设魏家峁 600 万吨/
年露天煤矿项目）
上都电厂三期扩建项目 50,000.00 50,000.00 50,000.00 293.69 2012 年 49,522.10 否 注
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合计 587,495.00 587,495.00 587,495.00 456,289.00 85,052.33
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 在 2012 年末对先期投入到上都电厂三期扩建项目 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
截至 2012 年 3 月 14 日止，本公司实际募集资金净额 456,202.82 万元，募集资金承诺投资总额 587,495.00 万元，其中：内蒙古聚达发电有限责任公
司收购项目承诺投资 120,700.00 万元；收购中国华能集团公司和北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司股权 406,795.00 万元；对
北方魏家峁煤电有限责任公司增资 10,000.00 万元；对上都电厂三期扩建项目增资 50,000.00 万元。
注 1：内蒙古聚达发电有限责任公司收购项目实际需资金 121,200.00 万元，公司已于 2012 年以募集资金按照承诺投资金额投入 120,700.00 万元，其
余 500 万元公司也已于 2012 年以自有资金投入，该项目收购已经完成。
注 2：北方魏家峁煤电有限责任公司股权收购实际需资金 406,795.31 万元，承诺投资金额 406,795.00 万元，公司已于 2012 年以募集资金投入 335,295.31
万元，其余 71,500.00 万元公司也已于 2012 年以自有资金投入，该项目收购已经完成。
注 3：对北方魏家峁煤电有限责任公司增资，承诺投资金额 10,000.00 万元，2012 年公司以自有资金投入 22,200.00 万元，该项投资已完成。
注 4：对上都电厂三期扩建项目增资，承诺投资金额 50,000.00 万元，2011 年及 2012 年公司先行以自有资金投入 51,884.85 万元，其中 2011 年投资
25,942.42 万元，2012 年投资 25,942.43 万元，该项投资已完成。截至 2012 年 12 月 16 日止，公司将尚未使用完毕的募集资金 207.51 万元以及募集资金
存款利息 86.18 万元两项合计 293.69 万元，对先期投入到上都电厂三期扩建项目 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行置换。
注 5：本次募集资金总额 465,600.00 万元，扣除发行费用 9,397.18 万元后实际募集资金净额为 456,202.82 万元。2012 年投入项目的募集资金总额为
456,289.00 万元，多出 86.18 万元为本次募集资金的存款利息。
