股票代码：600863 股票简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事吴景龙，因公未能出席会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人任树亭,主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）王晓戎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 21,435,415,827.48 21,376,608,219.28 0.28
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,328,116,460.09 4,274,649,340.53 1.25
每股净资产(元) 2.185 2.158 1.25
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 295,652,760.60 -24.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 -24.49
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 53,467,119.56 53,467,119.56 25.39
基本每股收益(元) 0.0270 0.0270 25.39
稀释每股收益(元)
0.250
净资产收益率(%) 1.251 1.251 增加 个百分
点
增加0.253个百分
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.248 1.248
点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -566,046.27
合计 -566,046.27
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 88,206
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金一零九组合 19,787,101 人民币普通股
张振华 7,282,268 人民币普通股
上海远东证券有限公司 7,041,511 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能 5,600,000 人民币普通股
郑雷 5,481,249 人民币普通股
刘静 3,886,984 人民币普通股
裕阳证券投资基金 3,003,028 人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 2,999,933 人民币普通股
中国工商银行－科翔证券投资基金 2,943,015 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
应收票据期末余额比期初余额降低1.23亿元，降低了37.6%，主要为公司票据贴现和到期兑付。
其他应收款期末余额比期初余额增加1.75亿元，增长了420%，主要为公司部分所属电厂与关联方所属电厂位于同一厂区内，分摊共同采购的燃料、材料等未及时结算所致，本公司已安排在2007年4月底以前清理至正常水平。
在建工程期末余额比期初余额增加4.35亿元，增长了35.5%，主要为公司所属上都电厂二期工程建设所致。
应付利息期末余额比期初余额增长0.15亿元，增长了79.6%，主要为公司建设项目增加贷款以及利率上涨所致。
应付股利期末余额比期初余额增长0.91亿元，增长了3600%，主要为公司子公司增加应付少数股东股利。
财务费用本期比上年同期增长0.63亿元，增长了67%，主要为公司所属上都电厂一期工程2006年下半年投产，贷款利息计入财务费用以及贷款利率增长所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（一）法定承诺
1、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月之内不上市交易或者转让；
2、持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；
3、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
（二）附加承诺
公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或者转让；
在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；
自改革方案实施之日起36个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有；
北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。
北方电力将提议内蒙华电2005-2006年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。并在股东大会上投赞成票。
（三）、履行情况
1、公司全体非流通股股东严格按照承诺，自股权分置改革方案实施之日起的12个月之内其持有的原非流通股股份没有上市交易或者转让；
2、北方电力承诺按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。2006年，北方联合电力有限责任公司决定由本公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司控股权。
3、按照承诺,公司2005利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人：
2007年4月23日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 436,868,514.96 490,622,077.67 155,109,283.58 253,595,346.96
交易性金融资产 850,000,000.00 850,000,000.00
应收票据 203,820,163.76 326,868,594.97 134,094,099.30 152,015,997.82
应收账款 952,587,528.52 912,893,213.02 453,707,348.00 430,677,669.93
预付款项 54,249,479.32 56,590,952.00 24,935,543.50 6,824,782.00
应收利息
应收股利
其他应收款 217,156,401.13 41,747,431.88 156,711,070.80 41,619,628.10
存货 428,467,235.92 416,648,235.95 171,454,903.14 145,481,278.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,108,615.08 5,024,479.91 8,947,208.79 3,584,928.07
流动资产合计 2,306,257,938.69 2,250,394,985.40 1,954,959,457.11 1,883,799,630.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,173,428,766.72 2,109,494,348.92 3,917,996,189.10 3,952,851,871.30
投资性房地产
固定资产 13,471,471,130.46 13,849,271,334.30 4,445,879,090.36 4,543,888,884.58
在建工程 1,658,451,522.70 1,223,590,479.95 59,150,505.09 48,436,332.93
工程物资 1,661,940,518.55 1,779,827,614.51 132,719.39 132,719.39
固定资产清理 -6,500.00 -6,500.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,709,691.25 102,069,399.30 87,782,040.97 88,511,048.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,688,446.63 29,485,744.42
递延所得税资产 32,474,312.48 32,474,312.48
其他非流动资产
非流动资产合计 19,129,157,888.79 19,126,213,233.88 8,510,934,044.91 8,633,820,856.65
资产总计 21,435,415,827.48 21,376,608,219.28 10,465,893,502.02 10,517,620,487.58
公司法定代表人:吕慧主管会计工作负责人:高原会计机构负责人:王晓戎
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 2,141,000,000.00 2,191,000,000.00 1,950,000,000.00 2,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,443,176,153.42 1,814,437,369.57 556,501,276.95 579,362,647.31
预收款项 2,143,026.14 1,924,018.99 631.14 286,018.99
应付职工薪酬 69,507,980.70 82,678,606.41 33,856,797.23 36,405,615.11
应交税费 113,406,101.91 92,915,403.51 41,640,708.18 35,793,364.84
应付利息 33,318,003.00 18,549,965.25 28,938,732.50 6,123,732.50
应付股利 93,093,109.89 2,512,378.73
其他应付款 130,720,457.78 122,651,836.49 39,630,299.02 45,708,187.80
一年内到期的非流动负债 377,160,000.00 412,160,000.00 40,000,000 40,000,000
其他流动负债 76,018,535.27 3,429,523.75 39,655,586.86 2,907,175
流动负债合计 4,479,543,368.11 4,742,259,102.70 2,730,224,031.88 2,746,586,741.55
非流动负债：
长期借款 8,946,540,000.00 8,591,040,000.00 1,680,000,000.00 1,680,000,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款 32,109,332.23 32,109,332.23 31,459,332.23 31,459,332.23
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,778,649,332.23 10,423,149,332.23 3,511,459,332.23 3,511,459,332.23
负债合计 15,258,192,700.34 15,165,408,434.93 6,241,683,364.11 6,258,046,073.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 1,205,722,101.09 1,205,722,101.09 1,205,722,101.09 1,205,722,101.09
减：库存股
盈余公积 617,452,122.83 617,452,122.83 556,372,489.32 556,372,489.32
未分配利润 523,722,236.17 470,255,116.61 480,895,547.50 516,259,823.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,328,116,460.09 4,274,649,340.53
少数股东权益 1,849,106,667.05 1,936,550,443.82
所有者权益（或股东权益）合 6,177,223,127.14 6,211,199,784.35 4,224,210,137.91 4,259,574,413.80
计
负债和所有者权益（或股东权 21,435,415,827.48 21,376,608,219.28 10,465,893,502.02 10,517,620,487.58
益）合计
公司法定代表人:吕慧主管会计工作负责人:高原会计机构负责人:王晓戎
利润表
2007年3月31日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,596,584,091.30 1,329,829,789.74 722,159,654.40 785,139,252.93
减：营业成本 1,370,083,070.72 1,207,660,144.25 684,689,876.66 777,931,742.24
营业税金及附加 15,399,706.13 12,761,125.70 8,022,432.91 8,562,347.40
销售费用
管理费用 2,303,379.93 1,400,385.76 2,303,379.93 1,400,385.76
财务费用 155,414,476.81 92,886,764.92 62,112,834.52 45,774,011.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽◇
填列）
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ 45,449,300.01 62,363,653.19 42,168,653.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ 98,832,757.72 77,485,022.30 -34,968,869.62 -6,360,580.52
加：营业外收入 37,732.15 8,332.15
减：营业外支出 566,046.27 458,627.31 395,406.27 455,627.31
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"－敽盘◇
98,266,711.45 77,064,127.14 -35,364,275.89 -6,807,875.68
列）
减：所得税费用 6,657,037.55 2,426,749.47
四、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ 91,609,673.90 74,637,377.67 -35,364,275.89 -6,807,875.68
归属于母公司所有者的净利润 53,467,119.56 42,641,951.56
少数股东损益 38,142,554.34 31,995,426.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0270 0.0215
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:吕慧主管会计工作负责人:高原会计机构负责人:王晓戎
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,912,930,442.63 1,626,758,471.21 833,774,808.12 988,784,276.35
收到的税费返还 11,965.81
收到的其他与经营活动有关的现金 49,408,612.86 76,292,445.95 25,396,412.24 19,801,529.95
经营活动现金流入小计 1,962,339,055.49 1,703,062,882.97 859,171,220.36 1,008,585,806.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,188,934,364.64 903,346,203.26 618,865,470.39 611,468,953.10
支付给职工以及为职工支付的现金 184,552,425.72 193,987,855.15 114,825,416.47 147,799,073.39
支付的各项税费 211,491,883.56 167,487,450.33 90,731,143.78 99,299,618.03
支付的其他与经营活动有关的现金 81,707,620.97 46,711,291.37 42,948,781.25 26,427,364.41
经营活动现金流出小计 1,666,686,294.89 1,311,532,800.11 867,370,811.89 884,995,008.93
经营活动产生的现金流量净额 295,652,760.60 391,530,082.86 -8,199,591.53 123,590,797.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 107,531,218.45 106,064,882.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,358,076.06 1,389,604.61 310,143.61 1,087,923.18
投资活动现金流入小计 109,889,294.51 1,389,604.61 106,375,025.81 1,087,923.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
379,907,841.41 626,692,739.81 35,982,083.46 63,193,205.19
付的现金
投资所支付的现金 64,550,000.00 71,209,200.00 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,859,244.18 764.00
投资活动现金流出小计 451,317,085.59 626,693,503.81 107,191,283.46 173,193,205.19
投资活动产生的现金流量净额 -341,427,791.08 -625,303,899.20 -816,257.65 -172,105,282.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,994,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,994,400.00
取得借款收到的现金 1,202,000,000.00 1,160,000,000.00 850,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 995,471.63 32,200.92
筹资活动现金流入小计 1,207,989,871.63 1,160,000,000.00 850,000,000.00 700,032,200.92
偿还债务支付的现金 935,000,000.00 464,626,870.00 900,000,000.00 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 273,728,615.97 125,301,234.21 39,470,214.20 30,725,166.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,230,000.00 28,743.28 50.00
筹资活动现金流出小计 1,215,958,615.97 589,956,847.49 939,470,214.20 480,725,216.20
筹资活动产生的现金流量净额 -7,968,744.34 570,043,152.51 -89,470,214.20 219,306,984.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,787.89
五、现金及现金等价物净增加额 -53,753,562.71 336,269,336.17 -98,486,063.38 170,792,500.08
加：期初现金及现金等价物余额 490,622,077.67 379,276,123.51 253,595,346.96 126,025,246.16
六、期末现金及现金等价物余额 436,868,514.96 715,545,459.68 155,109,283.58 296,817,746.24
公司法定代表人:吕慧主管会计工作负责人:高原会计机构负责人:王晓戎