内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2017 年第二次临时股东大会




       会议资料



    2017 年 10 月呼和浩特
                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                  2017 年第二次临时股东大会会议议程
序号                                  会议内容          报告人
一     宣布大会开幕                                      董事长
二     宣布到会股东人数及代表股份数                    董事会秘书
三     审议如下议案：




1、关于修订《公司章程》的议案
                                                       议案宣读人
2、关于采用专项融资方式进行融资的议案




四     与会股东及股东代表讨论发言
五     宣读<股东大会议案表决办法>                      董事会秘书
六     通过监票人名单                                    董事长
七     对上述议案进行表决
八     宣布现场会议投票统计结果及会议决议               工作人员
九     见证律师对本次股东大会出具法律意见书             见证律师
十     签署会议文件
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 二Ｏ一七年第二次临时股东大会资料目录

一 、 关 于 修 订 《 公 司 章 程 》 的 议 案  1 - 2
二 、 关 于 采 用 专 项 融 资 方 式 进 行 融 资 的 议 案  3 - 7
2017 年第二次临时股东大会                             议案



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                    关于修订《公司章程》的议案


各位股东、各位代表：
       为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，建议
对《公司章程》进行修订。现将有关情况说明如下：
       一、修订第一章“总则”部分第十四条内容
       原文：公司中国共产党基层组织的活动，依照中国共产
党党章办理。
       拟修订为：根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够
数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公
司中发挥领导核心和政治核心作用。

       二、增加第五章第二节“董事会”部分一项条款
       拟增加内容：第一百一十三条 董事会决定公司改革发
展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应当
事先听取公司党委的意见。
       三、增设第八章“党委”内容
       拟增加内容：
                             第八章 党委
       第一百五十五条 公司根据《党章》规定，设立党委和
纪律检查委员会。公司党委和公司纪委人员职数按上级党组
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织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
       第一百五十六条 公司党委根据《中国共产党章程》及
《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。
       （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，
落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重
要工作部署。
       （二）董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或
总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、
总经理推荐提名人选。
       （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项
和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
       （四） 研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建
设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群
众组织工作。
       修订后《公司章程》由原来的十二章变更为十三章、二
百零六条变更为二百零九条，除修订内容外，其他章节条款
内容不变，仅对序号做出相应调整。

       此议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现
提请公司股东大会审议批准。


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            关于采用专项融资方式进行融资的议案

各位股东、各位代表：
       为拓宽公司融资渠道、增加公司直接融资能力，降低公
司资金风险，公司拟在中国银行间市场交易商协会开展非公
开定向债务融资工具、超短期融资券等方式的专项融资业务，
以保障公司资金需求。
       一、融资规模
       根据公司资金计划以及金融市场形势，拟择机进行总体
不超过人民币 20 亿元的专项融资，其中非公开定向债务融
资工具 10 亿元、超短期融资券 10 亿元。
       二、非公开定向债务融资工具发行条款：
       （一）发行方式
       本次拟发行的非公开定向债务融资工具采用非公开定
向发行方式。
       （二）发行时间
       根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商
协会注册有效期内择机以一期或分期形式发行。
       （三）发行期限
       本次拟发行非公开定向债务融资工具的期限为不超过 5
年（含）5 年，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。
       本次拟发行的非公开定向债务融资工具的具体期限构
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成和各期限品种的发行规模请股东大会授权董事会及董事
会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况
确定。
       （四）发行利率
       本次拟发行的非公开定向债务融资工具的具体利率水
平请股东会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据
相关监管要求和市场情况与主承销商协商确定。
       （五）募集资金用途
       募集资金在相关监管机构允许范围内，主要用于公司生
产经营活动，包括但不限于补充流动资金、偿还借款及项目
投资支出等，具体募集资金用途请股东会授权董事会及董事
会获授权人士在发行前根据监管机构要求及公司资金需求
情况确定。
       （六）发行对象
       全国银行间债券市场的机构投资者。
       三、超短期融资券发行条款：
       （一）发行方式
       本次拟发行的超短期融资券在银行间债券市场向机构
投资者公开发行。
       （二）发行时间
       根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商
协会注册有效期内择机以一期或分期形式发行。
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       （三）发行期限
       本次拟发行超短期融资券期限为不超过 270 天（含 270
天），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。
       本次拟发行的超短期融资券具体期限构成和各期限品
种的发行规模请股东会授权董事会及董事会获授权人士在
发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
       （四）发行利率
       本次拟发行的超短期融资券具体利率水平请股东会授
权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关监管要求
和市场情况与主承销商协商确定。
       （五）募集资金用途
       募集资金在相关监管机构允许范围内，主要用于公司生
产经营活动，包括但不限于补充流动资金、偿还借款支出等，
具体募集资金用途请股东会授权董事会及董事会获授权人
士在发行前根据监管机构要求及公司资金需求情况确定。
       （六）发行对象
       全国银行间债券市场的机构投资者。
       四、授权事项
       为合法高效地完成公司本次专项融资工作，建议公司董
事会授权董事会及其授权人士依据相关法法律法规及公司
《章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护股东利益最
大化的原则出发，全权办理与本次公司发行非公开定向债务
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融资工具及超短期融资券相关一切事宜，包括但不限于：
       （一）、确定本次非公开定向债务融资工具及超短期融
资券发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册
规模、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、发行
时机、是否分期发行及发行期数、评级安排、还本付息的期
限、募集资金用途等与本次非公开定向债务融资工具及超短
期融资券发行有关的一切事宜）；
       （二）、与本次发行非公开定向债务融资工具及超短期
融资券发行及上市相关的其他事项，包括但不限于聘请中介
机构、办理本次发行的审批事宜、办理发行、债权债务登记
及交易流通等有关事项、修改并签署所必要的法律文件（包
括但不限于请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种
公告及其他需披露的文件）和根据适用的监管规则进行的相
关信息披露；
       公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长李向良
先生为本次发行非公开定向债务融资工具及超短期融资券
的董事会获授权人士，并进一步授权上述获授权人士在前述
全部及各项授权范围内处理与公司本次专项融资工作有关
的事务。
       五、决议的有效期限
       公司本次发行非公开定向债务融资工具及超短期融资
券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
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效。
       此议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现
提请公司股东大会审议批准。




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