证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2019-016
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
债券代码：136917 债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据本公司 2017 年 5 月 31 日召开的第八届董事会第二十一次会议、2017
年 6 月 28 日召开的 2016 年度股东大会决议和 2017 年 10 月 27 日召开的第九
届董事会第四次会议，以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2316 号
文核准，本公司于 2017 年发行了可转换公司债券，具体情况如下：
金额单位：人民币元
简 代码 发行日 到期日 发行债券金额 利率 还本付息方 交易
称 式 场所
第 一 年 单利按年 上海
蒙 110041 2017-12-22 2023-12-21 1,875,220,000.00
0.40%、第二 计息，不计 证券
电
年 0.60%、第 复利。每年 交易
转
三年 1.00%、 付息一次， 所
债
第 四 年 最后一期
1.50%、第五 利息随本
年 1.80%、第 金的兑付
六年 2.00% 一起支付
注：“蒙电转债”期限为 6 年，转股的起止日期自 2018 年 6 月 28 日至 2023
年 12 月 21 日。
2017 年 12 月 28 日，招商证券股份有限公司已将本次债券发行募集资金
1,875,220,000.00 元 ， 扣 除 招 商 证 券 承 销 费 12,162,942.57 元 后 的 金 额
1,863,057,057.43 元汇入内蒙华电在中国银行内蒙古自治区分行营业部开立的
账号为 150855404975 的募集资金专用账户中。
上述资金经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中证天通
（2017）证验字第 0202001 号”验资报告予以验证。
二、募集资金存放情况
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关法律法规的要求制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资
金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
（一）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日止，专户资金已无余额。
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2018 年 12 月 备注
31 日余额
中国银行内蒙古 150855404975 1,863,057,057.43 0.00 已于 2018 年 4
自治区分行营业 月 11 日注销
部
1,863,057,057.43 0.00
合 计
（二）募集资金专户存储三方监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规的规定，
本公司于 2017 年 12 月 28 日与招商证券、中国银行股份有限公司内蒙古自治区
分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所募集资金专户
存储监管协议（范本）无重大差异，履行情况良好。
三、本年度募集资金的使用情况
本公司于 2017 年 12 月 28 日收到公开发行可转换公司债券募集资金
1,875,220,000.00 元 ， 扣 除 招 商 证 券 承 销 费 12,162,942.57 元 后 的 金 额
1,863,057,057.43 元全部于当日用于支付收购北方龙源风力发电有限责任公司
81.25%的股权。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
内蒙华电董事会编制的上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有
重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，在所有
重大方面如实反映了内蒙华电 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
内蒙华电 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等
法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
募集资金使用情况对照表
2018 年度
单位：万元
募集资金总额 186,305.71 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 186,305.71
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 截至期末
已变更 是否
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到预 项目可行性
项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实现 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 定可使用状 是否发生重
含部分 诺投资总额 总额 入金额 的效益 预计
(1) (2) 差额(3)＝ ＝ 态日期 大变化
变更 效益
(2)-(1) (2)/(1)
龙源风电项目（收购北方联 2018 年度实
合电力有限责任公司下属子 现 净 利 润
186,305.71 186,305.71 186,305.71 0.00 186,305.71 0.00 100.00% 2017-12-31 是 否
公司北方龙源风力发电有限 11,813.64 万
责任公司 81.25%的股权） 元。
合 计 — 186,305.71 186,305.71 186,305.71 0.00 186,305.71 0.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无