内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2008 年第三季度报告600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................... 2
§2 公司基本情况........................................... 2
§3 重要事项............................................... 3
§4 附录................................................... 6600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）
王晓戎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 23,509,768,551.82 23,701,213,718.93 -0.81
所有者权益（或股东权益）(元) 3,801,341,508.23 4,221,710,967.21 -9.96
归属于上市公司股东的每股净资产
(元) 1.919 2.131 -9.96
年初至报告期期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,816,338,653.72 96.04
每股经营活动产生的现金流量净额
(元) 0.917 96.04
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -212,237,208.12 -261,871,860.02 -234.52
基本每股收益(元) -0.107 -0.132 -234.52
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元) - -0.132 -
稀释每股收益(元) -0.107 -0.132 -234.52
全面摊薄净资产收益率(%) -5.58 -6.89 减少253.13个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%) - -6.86 -
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,166,936.80
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -1,068,701.13
合计 1,098,235.67600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 160,183
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 13,300,000 人民币 普通股
上海远东证券有限公司 7,041,511 人民币普 通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 6,258,163 人民币普 通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数
证券投资基金 6,063,043 人民币普 通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 4,323,478 人民币普 通股
马文岐 3,050,836 人民币普 通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 2,990,284 人民币普 通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,081,731 人民币普 通股
马飞 1,519,161 人民币 普通股
张荣 1,108,286 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2008 年1—9 月，公司归属于母公司股东的净利润实现-26,187 万元，比去年同期
的28,328 万元大幅降低192%，少数股东损益同比增长28%，主要原因如下：
（1）煤价同比大幅上涨。今年1-9 月公司合并口径发电标煤单价完成318.08 元/
吨，比上年同期增长58.36 元/吨，增长22.47%；
（2）由于蒙西地区电厂负荷率持续降低，今年1—9 月公司合并口径电厂设备利
用小时数仅为4326 小时，比去年同期降低249 小时，下降了5.44%；而母公司口径电
厂设备利用小时数仅为3425 小时，比去年同期降低24.51%；
（3）由于公司2007 年6、7 月关停的部分小火电机组大部分为公司全资拥有，再
加之蒙西地区负荷率降低，造成公司2008 年1—9 月全资电厂发电量仅为66.8 亿千瓦
时，同比降低24.82%，造成公司母公司部分亏损加剧；
（4）公司控股51%、且直接向北京送电的上都发电有限责任公司#3 机组于2007
年11 月正式进入商业运行，#4 机组于2008 年7 月正式进入商业运行，为公司带来利
润，但由于公司控股51%，因而造成公司今年1—9 月少数股东损益同比增长；
2008 年7 月以后，虽然国家两次上调发电厂上网电价，使公司2008 年7—9 月合
并口径实现上网电价294.27 元/千千瓦时（含税），比前六个月增长16.27 元/千千瓦
时，增长5.85%，但该部分价格调整远无法弥补燃料价格的大幅上涨。仅2008 年7-9
月，公司合并口径发电标准煤单价实现347.96 元/吨，已比1—6 月上涨了45.33 元/
吨，上涨14.98%。2008 年9 月公司合并口径综合标准煤单价已达354.77 元/吨，其中
包头地区煤价更是飙升，公司包头一电厂、包头二电厂9 月份综合标准煤单价已分别
达到553.75 元/吨和584.89 元/吨。
报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况及原因如下：
应收票据期末余额22,256 万元，比期初降低42%，主要是公司应收票据到期兑付
或贴现所致。
应付利息期末余额11,755 万元，比期初增长296％，主要原因为公司18 亿元公600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季
度报告
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司债券起息日为每年12 月20 日，按月计提应付利息所致。
未分配利润期末余额867 万元，比期初降低42,037 万元，降低97%，主要原因为
公司本年分配上年度股利以及公司本期亏损所致。
财务费用1—9 月72,825 万元，比上年同期增长43%，主要是由于利率上调以及
公司所属上都发电有限责任公司#3、#4 机组进入正式商业运行后其负债利息不再资本
化而转为财务费用所致。
经营活动产生的现金流量净额在本报告期亏损的情况下比去年同期大幅增长，主
要原因是：（1）火力发电企业固定资产数额大，比例高，折旧较高。与去年同期比，
本报告期公司固定资产原值增加（上都#3、#4 机组投产），折旧总额增加；（2）、
公司电费回收情况较好，公司期末应收帐款比期初减少2.51 亿元；（3）应收票据到
期兑付，存货减少等因素影响。
筹资活动产生的现金流量净额大幅降低主要是由于公司支付股利以及公司利息支
出增加造成筹资活动产生的现金流出大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于“节能减排”、“上大压小”有关情况
国家“十一五”规划纲要明确提出了节能和减排两个约束性目标，电力工业是节
能减排的重点领域之一，上大压小，加快关停小火电机组，对于节能减排具有十分重
要的意义。公司“十一五”期间将关停小火电机及高能耗机组159.9 万千瓦，其中，
已于2007 年前关停79.9 万千瓦，其余将于2009 年前陆续关停。
2008 年4 月，根据国家有关政策，公司与部分替代项目落实了有关资产损失补偿
的原则，签署了相关协议
相应，公司以“上大压小”方式开展前期工作，并将全资建设内蒙古和林电厂两
台60 万千瓦发电机组；以“上大压小”方式开展前期工作，公司出资40%的内蒙古魏
家峁煤电一体化项目一期工程为建设2×600MW 燃煤发电机组和年产600 万吨煤炭露天
煤矿的前期工作已经取得重大进展，可行性研究报告已经或正在收口上报国家有关部
门。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置改革承诺
法定承诺
1）、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方
案实施之日起的12 个月之内不上市交易或者转让；
2）、持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项
承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12
个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%；
3）、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每
达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告，但公告期
间无需停止出售股份。
附加承诺:
公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股
权分置改革方案实施之日起24 个月内不上市交易或者转让；600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报告
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在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的
比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%；自改革方案实施之日起36 个月
内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99 元/股。北方
电力如有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华
电全体股东所有；
北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电
的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。
北方电力将提议内蒙华电2005-2006 年连续二年的利润分配比例不低于当年实现
的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1 元。
并在股东大会上投赞成票。
承诺履行情况：
按照承诺，北方电力截止2007 年12 月31 日，未减持公司股票。公司2005、2006
年度利润分配方案均为向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税）。利润分配
比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股
分红不低于0.1 元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。
北方电力按照承诺继续支持本公司的发展。2006 年，北方联合电力有限责任公司
同意由本公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司控股权。该公
司目前股权结构为：本公司持股40%，北方电力持股20%，达茂联合旗白彦花煤田综合
开发指挥部办公室持股25%，其余股份为其他企业持有。该公司为开发白彦花煤田部
分资源而设立，目前正在向相关部门申请资源配置。
关于北方联合电力有限责任公司支持公司发展的其他承诺，目前相关方正在积极
研究有关方案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2008 年全年度归属于母公司股东的净利润将出现亏损局面。
亏损的主要原因：煤炭价格的大幅上涨，材料、水等价格的上涨以及蒙西地区负
荷率降低，电厂利用小时数降低等因素的影响。虽然2008 年7 月以来两次上调上网电
价，但远不足以弥补煤炭价格的上涨。如果四季度发电用煤价格仍在高位运行，在没
有新的电价调整政策的情况下，预计公司2008 年全年度归属于母公司股东的净利润将
出现亏损局面。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人:吕慧600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 763,422,371.41 990,344,374.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 222,558,110.06 385,632,865.49
应收账款 643,830,662.98 895,566,828.43
预付款项 76,403,066.42 65,370,996.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 241,735.43 20,960,835.16
其他应收款 65,498,407.22 22,381,001.85
买入返售金融资产
存货 416,526,245.77 418,666,640.37
一年内到期的非流动资产 260,000.00 7,260,000.00
其他流动资产 18,591,385.78 3,429,433.70
流动资产合计 2,207,331,985.07 2,809,612,976.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,751,855,918.05 2,487,038,195.37
投资性房地产
固定资产 17,254,398,526.55 15,839,135,928.73
在建工程 527,770,313.13 1,788,818,745.20
工程物资 627,902,625.08 649,918,837.36
固定资产清理 11,596,912.85 10,876,726.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,913,335.74 113,618,374.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,199,216.48 1,394,216.51
递延所得税资产 799,718.87 799,718.87
其他非流动资产
非流动资产合计 21,302,436,566.75 20,891,600,742.86
资产总计 23,509,768,551.82 23,701,213,718.93600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 3,010,000,000.00 2,790,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,540,000.00
应付账款 992,526,208.98 796,006,146.00
预收款项 37,871,750.01 3,071,517.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 98,898,281.11 50,657,267.07
应交税费 80,153,986.66 97,724,173.76
应付利息 117,546,284.94 29,657,950.53
应付股利 25,654,976.09 118,963,679.97
其他应付款 1,188,687,848.45 1,471,784,216.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 214,708,887.00 370,908,887.00
其他流动负债 129,288,171.81
流动负债合计 5,905,876,395.05 5,728,773,838.16
非流动负债：
长期借款 9,850,400,000.00 9,820,400,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,696,592.00 34,142,104.23
非流动负债合计 11,691,096,592.00 11,654,542,104.23
负债合计 17,596,972,987.05 17,383,315,942.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 1,205,722,101.09 1,205,722,101.09
减：库存股
盈余公积 605,729,798.41 605,729,798.41
一般风险准备
未分配利润 8,669,608.73 429,039,067.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,801,341,508.23 4,221,710,967.21
少数股东权益 2,111,454,056.54 2,096,186,809.33
所有者权益合计 5,912,795,564.77 6,317,897,776.54
负债和所有者总计 23,509,768,551.82 23,701,213,718.93
公司法定代表人: 吕慧 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,419,367.31 424,177,131.24
交易性金融资产
应收票据 167,752,110.86 304,737,176.86
应收账款 196,107,381.36 357,083,060.20
预付款项 42,870,687.97 11,272,445.67
应收利息
应收股利 15,670,133.67 175,765,025.73
其他应收款 47,693,601.00 37,040,696.19
存货 201,028,120.44 177,989,160.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,689,390.24 3,321,467.30
流动资产合计 912,230,792.85 1,491,386,163.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 650,000,000.00 480,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 4,527,104,403.52 4,262,286,680.84
投资性房地产
固定资产 4,069,287,755.06 4,278,415,694.06
在建工程 270,414,852.21 115,075,803.93
工程物资 200,210,169.39 132,719.39
固定资产清理 10,576,478.12 10,876,726.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,015,573.30 93,653,123.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,823,609,231.60 9,240,440,747.49
资产总计 10,735,840,024.45 10,731,826,911.19
流动负债：
短期借款 2,700,000,000.00 2,550,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 572,925,686.90 334,542,019.17
预收款项 631.14 117,606.57
应付职工薪酬 63,754,747.90 26,362,869.27
应交税费 12,186,626.79 18,804,237.70
应付利息 98,901,307.50 12,231,307.50
应付股利
其他应付款 133,046,617.88 129,843,110.24600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 40,508,887.00 40,508,887.00
其他流动负债 49,581,984.20
流动负债合计 3,670,906,489.31 3,112,410,037.45
非流动负债：
长期借款 1,788,000,000.00 1,888,000,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 31,917,292.00 30,442,104.23
非流动负债合计 3,619,917,292.00 3,718,442,104.23
负债合计 7,290,823,781.31 6,830,852,141.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 1,202,092,101.09 1,202,092,101.09
减：库存股
盈余公积 544,650,164.90 544,650,164.90
未分配利润 -282,946,022.85 173,012,503.52
所有者权益（或股东权益）合计 3,445,016,243.14 3,900,974,769.51
负债和所有者（或股东权益）合计 10,735,840,024.45 10,731,826,911.19
法定代表人: 吕慧 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,973,899,454.55 1,622,374,578.95 5,546,588,087.17 5,141,280,768.69
其中：营业收入 1,973,899,454.55 1,622,374,578.95 5,546,588,087.17 5,141,280,768.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,129,406,269.29 1,705,347,989.60 5,928,684,027.88 5,123,999,052.17
其中：营业成本 1,843,135,173.44 1,504,714,559.02 5,140,584,794.98 4,562,335,121.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,274,065.20 12,050,078.16 49,685,843.83 43,173,711.66
销售费用
管理费用 3,630,100.49 4,043,015.46 10,311,684.96 9,694,235.43
财务费用 267,516,930.16 184,540,336.96 728,251,704.11 508,082,344.39
资产减值损失 -150,000.00 -150,000.00 713,638.73
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
26,487,978.00 292,975,253.13 333,171,876.70 444,043,954.64
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） -129,018,836.74 210,001,842.48 -48,924,064.01 461,325,671.16
加：营业外收入 240,060.00 340,940.00 666,580.00 695,940.00
减：营业外支出 512,763.93 15,680,056.67 2,833,516.80 27,029,604.43
其中：非流动资产处置净损
失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-129,291,540.67 194,662,725.81 -51,091,000.81 434,992,006.73
减：所得税费用 22,274,343.65 3,073,614.52 40,987,951.12 19,540,484.60
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） -151,565,884.32 191,589,111.29 -92,078,951.93 415,451,522.13
归属于母公司所有者的净
利润 -212,237,208.12 157,769,755.33 -261,871,860.02 283,279,076.20
少数股东损益 60,671,323.80 33,819,355.96 169,792,908.09 132,172,445.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.107 0.080 -0.132 0.143
（二）稀释每股收益 -0.107 0.080 -0.132 0.143
公司法定代表人: 吕慧 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报
告
1
母公司利润表
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 663,037,446.00 643,067,849.20 1,993,015,376.12 2,184,951,300.91
减：营业成本 861,877,268.65 738,013,423.46 2,451,466,860.17 2,257,564,540.25
营业税金及附加 3,342,830.68 3,755,965.05 14,779,343.56 18,850,245.40
销售费用
管理费用 3,630,100.49 4,043,015.46 10,311,684.96 9,694,235.43
财务费用 101,244,479.73 73,999,086.74 298,897,064.25 205,267,920.52
资产减值损失 713,638.73
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列） 45,295,941.18 292,975,253.13 485,345,912.48 444,043,954.64
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-261,761,292.37 116,231,611.62 -297,093,664.34 136,904,675.22
加：营业外收入 233,160.00 340,940.00 645,880.00 695,940.00
减：营业外支出 394,139.40 -321,478.90 1,013,143.07 782,353.86
其中：非流动资
产处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-261,922,271.77 116,894,030.52 -297,460,927.41 136,818,261.36
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号填
列）
-261,922,271.77 116,894,030.52 -297,460,927.41 136,818,261.36
公司法定代表人: 吕慧 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报
告
2
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,312,913,730.78 5,295,242,377.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,403,640.33 85,842.00
收到其他与经营活动有关的现金 89,049,994.53 41,173,819.06
经营活动现金流入小计 6,408,367,365.64 5,336,502,038.57
购买商品、接受劳务支付的现金 3,247,760,813.54 3,077,638,312.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 475,165,305.52 578,888,257.09
支付的各项税费 773,618,863.54 712,715,334.66
支付其他与经营活动有关的现金 95,483,729.32 40,751,106.18
经营活动现金流出小计 4,592,028,711.92 4,409,993,010.63
经营活动产生的现金流量净额 1,816,338,653.72 926,509,027.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 241,992,153.75 334,142,598.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,908,049.00 -983,438.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 139,386,149.41 7,196,399.97
投资活动现金流入小计 383,286,352.16 340,355,559.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,232,963,302.80 1,272,627,159.35
投资支付的现金 157,638,000.00 188,940,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 660,000.00 80,618,660.00
投资活动现金流出小计 1,391,261,302.80 1,542,185,819.35
投资活动产生的现金流量净额 -1,007,974,950.64 -1,201,830,259.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 104,994,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,380,000,000.00 3,200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,836,339.50 13,650,455.65
筹资活动现金流入小计 2,383,836,339.50 3,318,644,855.65
偿还债务支付的现金 2,266,200,000.00 2,212,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,103,897,055.50 717,854,379.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年第三季度报告
3
支付其他与筹资活动有关的现金 49,022,376.33 66,378,739.13
筹资活动现金流出小计 3,419,119,431.83 2,996,433,118.59
筹资活动产生的现金流量净额 -1,035,283,092.33 322,211,737.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,614.00 -43,197.54
五、现金及现金等价物净增加额 -226,922,003.25 46,847,308.04
加：期初现金及现金等价物余额 990,344,374.66 490,622,077.67
六、期末现金及现金等价物余额 763,422,371.41 537,469,385.71
公司法定代表人: 吕慧 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,115,522,458.28 2,182,142,516.67
收到的税费返还 85,842.00
收到其他与经营活动有关的现金 89,016,665.82 16,352,255.14
经营活动现金流入小计 2,204,539,124.10 2,198,580,613.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,297,763,617.05 1,593,623,725.09
支付给职工以及为职工支付的现金 328,198,236.26 386,657,450.38
支付的各项税费 217,137,167.27 268,549,592.57
支付其他与经营活动有关的现金 103,583,783.15 18,458,745.24
经营活动现金流出小计 1,946,682,803.73 2,267,289,513.28
经营活动产生的现金流量净额 257,856,320.37 -68,708,899.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 450,000,000.00
取得投资收益收到的现金 518,165,081.86 331,490,442.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -983,438.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 912,399.09 1,282,811.44
投资活动现金流入小计 589,077,480.95 781,789,815.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 328,898,201.63 79,112,297.47
投资支付的现金 397,638,000.00 845,599,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 726,536,201.63 924,711,497.47
投资活动产生的现金流量净额 -137,458,720.68 -142,921,682.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,980,000,000.00 2,048,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,316,285.82
筹资活动现金流入小计 1,983,316,285.82 2,048,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,930,000,000.00 1,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 366,867,106.44 194,972,963.13
支付其他与筹资活动有关的现金 3,604,543.00 3,776,191.83
筹资活动现金流出小计 2,300,471,649.44 1,848,749,154.96
筹资活动产生的现金流量净额 -317,155,363.62 199,250,845.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -196,757,763.93 -12,379,736.50
加：期初现金及现金等价物余额 424,177,131.24 253,595,346.96
六、期末现金及现金等价物余额 227,419,367.31 241,215,610.46
公司法定代表人: 吕慧 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎
