内蒙华电：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于“蒙电转债”可能满足赎回条件的提示性公告2021-09-23
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2021-033
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
债券代码：136917 债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于“蒙电转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 22 日，公司股票已连续十个交易日收盘
价不低于当期转股价格 2.56 元/股的 130%，即 3.328 元/股。若在未来二十个交
易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
即 3.328 元/股，将触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2316 号文核准，公司于
2017 年 12 月 22 日公开发行了 18,752,200 张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 187,522.00 万元，期限为自发行之日起 6 年。
（ 二 ） 经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2018]5 号 文 同 意 ， 公 司
187,522.00 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“蒙电转债”，债券代码“110041”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《内蒙古蒙电华
能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，公司该次发行的“蒙电转债”自 2018 年 6 月 28 日起可转换为
本公司股份。“蒙电转债”初始转股价格为 2.95 元/股，最新转股价格为 2.56 元
/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交
易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或
者本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就情况
自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 22 日，公司股票已连续十个交易日收盘
价不低于当期转股价格 2.56 元/股的 130%，即 3.328 元/股。若在未来二十个交
易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
即 3.328 元/股，将触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明
书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的“蒙电转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎
回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“蒙电转债”，并及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资
风险。
四、其他
投资者如需了解“蒙电转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2017 年 12 月
20 日在上海证券交易所网站上披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券事务部
联系电话：0471-6222388
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
