内蒙古蒙电华能热电股份有限公司



    

    二ＯＯ八年年度股东大会

    

    会议资料

    

    2009 年6 月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    二ＯＯ八年年度股东大会会议资料目录

    

    1. 关于公司改选部分董事的议案…………………………………1-1

    

    2. 关于公司改选部分监事的议案…………………………………2-1

    

    3. 公司2008 年度董事会工作报告…………………………………3-1

    

    4. 公司2008 年度独立董事述职报告………………………………4-1

    

    5. 公司2008 年度监事会工作报告…………………………………5-1

    

    6. 公司2008 年度财务决算报告……………………………………6-1

    

    7. 公司2008 年年度报告及年报摘要………………………………7-1

    

    8. 关于2008 年新增关联交易事项的议案…………………………8-1

    

    9. 关于修改公司章程部分条款的议案……………………………9-1

    

    10. 关于聘任2009 年度审计机构的议案…………………………10-1

    

    11. 关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿

    

    的议案……………………………………………………………11-1内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    二ＯＯ八年年度股东大会会议议程

    

    1、 改选公司部分董事；

    

    2、 改选公司部分监事；

    

    3、 审议公司《2008 年度董事会工作报告》；

    

    4、 审议公司《2008 年度独立董事述职报告》；

    

    5、 审议公司《2008 年度监事会工作报告》；

    

    6、 审议公司《2008 年年度财务决算报告》；

    

    7、 审议公司《2008 年年度报告》及其摘要；

    

    8、 审议公司《关于2008 年度新增关联交易事项的议案》；

    

    9、 审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    

    10、 审议公司《关于聘任2009 年度审计机构的议案》；

    

    11、 审议公司《关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的

    

    议案》。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    关于改选公司部分董事的议案

    

    鉴于公司董事张明先生工作变动，根据公司控股股东北方联合电

    

    力有限责任公司的建议以及张明董事的辞职申请，经公司董事会提名

    

    委员会审查同意，公司董事会提名李国宝先生为公司新任董事候选

    

    人。

    

    公司董事会建议股东大会批准张明先生辞去公司董事职务，提名

    

    李国宝先生作为公司新任董事候选人，提请股东大会选举。

    

    （提名董事候选人简历附后）

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    提名董事候选人简历

    

    李国宝，男，1951 年生，汉族，中共党员，大学学历，教授级高

    

    级工程师。李国宝先生曾先后就职于内蒙古电力试验研究所、内蒙古

    

    电管局总工办、计划处、科技处，历任副主任、主任工程师等职。1996

    

    年以来，曾任达拉特发电厂一期工程承包公司工程部副经理、达拉特

    

    发电厂工程建设指挥部工程部经理、内蒙古电力（集团）有限责任公

    

    司副总工程师、北方联合电力有限责任公司副总工程师、总工程师、

    

    内蒙古电力投资有限责任公司总工程师。现任北方联合电力有限责任

    

    公司副总经理兼总工程师、党委委员。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    关于改选监事会部分成员的议案

    

    鉴于公司监事会主席居政纲先生已经退休，根据股东方推荐以及

    

    居政纲先生本人辞职申请，公司监事会提名梁军先生为公司监事候选

    

    人，提请股东大会选举，建议股东大会批准居政纲先生辞去监事会监

    

    事职务。

    

    （提名监事候选人简历附后）

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    提名监事候选人简历：

    

    梁军，男，1962 年生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。

    

    梁军先生曾先后就职于呼和浩特供电局、内蒙古电管局财务处、计划

    

    处、内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部经营管理部，历任科员、

    

    副科长、经理等职。2000 年以来，曾任内蒙古电力（集团）有限责任

    

    公司财务部副主任、北方联合电力有限责任公司财务部副经理、监察

    

    审计部副经理。现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    2008 年度董事会

    

    工作报告

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    3 - 2

    

    各位股东：

    

    2008 年度,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“公司”)

    

    在股东和有关单位的支持下，认真贯彻执行股东大会各项决议，全面

    

    落实科学发展观，圆满完成了公司2008 年度生产任务。现将公司董

    

    事会2008 年度工作情况，公司2008 年度主要生产经营情况以及2009

    

    年度工作思路向股东大会汇报如下，请予以审议。

    

    一、 公司董事会2008 年度工作情况

    

    （一） 董事会工作情况

    

    2008 年度，公司董事会共召开12 次董事会会议，其中，第五届

    

    董事会会议5 次，第六届董事会会议7 次。会后，公司均发布了公告，

    

    披露了董事会会议的相关内容。

    

    公司各次董事会会议除例行会议议程，审议公司有关定期报告、

    

    财务决算、计划等有关内容外，审议批准的较为重要的其他内容如下:

    

    公司第五届董事会第十四次会议选举产生了董事会各专门委员

    

    会成员，改聘了公司总经理；第十五次会议审议批准了公司《关于投

    

    资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的议案》；第十六次会议

    

    审议批准了公司《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的

    

    议案》以及公司与北方联合电力有限责任公司签署的《合资建设经营

    

    内蒙古魏家峁煤电一体化项目协议书》；第十七次会议批准了公司《关

    

    于修改公司章程部分条款的议案》、《关于“上大压小”关停机组由替

    

    代项目进行补偿的议案》；第十八次会议提名了公司第六届董事会董

    

    事候选人。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    3 - 3

    

    公司第六届董事会第一次会议选举吕慧先生为公司第六届董事

    

    会董事长；第二次会议审议批准了《关于深入推进公司治理专项活动

    

    的说明》、《合资建设经营包满铁路项目的议案》及《合资建设经营包

    

    满铁路项目合同书》；第三次会议审议批准了公司《关于大股东资金

    

    占用问题的有关说明》、《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分

    

    条款的议案》;第四次会议审议批准了《关于成立新能源公司的议案》、

    

    《关于投资扎鲁特旗乌力吉木仁风电场的议案》；第五次会议审议通

    

    过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订信息披露管理制度的议

    

    案》；《关于制定重大事项内部报告制度的议案》、《关于制定对外担保

    

    制度的议案》、《关于投资和林发电厂的议案》，逐项审议批准了《关

    

    于重新提请审议日常关联交易有关事项的议案》；鉴于吕慧董事长工

    

    作变动，第六届董事会第六次会议选举吴景龙先生为公司董事长以及

    

    董事会战略委员会主任委员；第七次会议审议批准了公司《关于收购

    

    北方龙源风力发电有限责任公司股权的议案》。

    

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    

    1、利润分配方案的实施情况

    

    公司2007 年度利润分配方案于2008 年8 月实施。股权登记日为

    

    2008 年8 月1 日，除权日（除息日）为2008 年8 月4 日，现金红利

    

    到帐日为2008 年8 月15 日。

    

    2、公司基本建设项目完成情况

    

    2008 年，按照国家“节能减排、上大压小”的政策，在北方公司

    

    支持下，公司落实了“上大压小”相关项目，其中：和林电厂由公司

    

    100%出资建设，魏家峁煤电一体化项目由公司参股40%出资建设。目

    

    前，这两个项目已经取得了国家发改委同意开展前期工作的批复并已内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    上报国家发改委等待核准。这两个项目都是未来蒙西地区的特大型能

    

    源基地，并且扼守着特高压输电通道，这对于公司的长远发展具有深

    

    远意义。

    

    风电项目开发成效突出，通辽乌力吉木仁风电场一期工程取得了

    

    核准并已开工建设，其它风电项目也正在抓紧前期工作。为开发白彦

    

    花煤田配套建设的包满铁路公司，经过努力工作公司得以按照15%的

    

    比例、第二大股东的身份参与开发建设；白彦花煤田的资源配置正在

    

    积极争取中，同时考察了配套的相关煤提质项目。

    

    （三）、公司2008 年度主要经营指标完成情况

    

    截至2008 年12 月31 日,公司帐面资产总值232.67 亿元,净资产

    

    53.44 亿元(含少数股东权益20.78 亿元),资产负债率77.03%.公司股

    

    本总额为19.81 亿股,流通股5.33 亿股.

    

    2008 年，由于受能源价格和供求关系的多重影响，经营成本上升，

    

    公司出现了成立以来的首次亏损。

    

    ----年末权益装机容量为565 万千瓦，比2007 年增长7.68%；

    

    ----总收入为72.9 亿元，比上年度增长6.79%；

    

    ----上网电量247.6 亿千瓦时，同比减少9.68 亿千瓦时，降低

    

    3.76%；

    

    ----经营净利润亏损约7.99 亿元，比2007 年降低9.99 亿元;

    

    ----公司标煤单价同比增加63.57 元/吨;

    

    ----公司上网电量降低9.68 亿千瓦时减少收入2.22 亿元；

    

    ----投资收益减少1.39 亿元;

    

    ----长期投资收益33,688 万元，比上年减少13,915 万元，下降

    

    29.23%;内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    （四）、公司经营工作情况

    

    2008年，受宏观经济形势变化，蒙西地区发电市场竞争加剧、负

    

    荷率降低以及公司小火电机组关停的共同影响，公司完成上网电量

    

    247.6亿千瓦时，同比降低3.76%；受宏观调控、煤炭价格上涨以及公

    

    司“上大压小”关停小火电机组资产处理损失等因素的影响，公司净

    

    利润亏损79,974万元。

    

    2008 年全公司上网电量比上年减少9.68 亿千瓦时，下降3.76%。

    

    其中：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少44.43 亿千瓦时，降

    

    幅达23.7%，向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了34.75 亿

    

    千瓦时。

    

    公司蒙西地区发电量降低的主要原因是：①蒙西电网受经济危机

    

    影响，负荷下降较大，蒙西电网内各发电企业竞争加剧。2008 年，公

    

    司全年平均发电利用小时为5,125 小时，比上年的5,664 小时减少539

    

    小时，蒙西地区发电厂利用小时数下降更为严重，这也是公司目前生

    

    产经营所面临的最大的问题。②公司蒙西地区关停小火电机组影响。

    

    面对诸多不利因素，公司深挖潜力，确保了2008 年各项任务的

    

    完成。

    

    ----公司经营管理以降低成本、提高效益为中心，2008 年在成本

    

    控制方面成绩显著。

    

    2008 年，公司在较为困难的条件下，加强经营管理，使公司在发

    

    电装机容量增长6.77%的基础上，运营成本、人工成本比上年下降

    

    3,553 万元；其他费用更是比2007 年降低7,326 万元，降幅达15.72%；

    

    燃料成本支出的增长也低于由于燃料价格上涨的影响。

    

    2008 年，公司燃料成本发生32.32 亿元，同比增加4.58 亿元。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    其中：受煤炭价格影响增加燃料成本6.28 亿元；由于公司发电量降

    

    低，燃料消耗减少，降低燃料成本约0.86 亿元；由于公司加强管理、

    

    降低消耗，2008 年公司发电标准煤耗实现332.85 克/千瓦时，同比降

    

    低8.27 克/千瓦时，节约燃料成本约0.6 亿元。

    

    2008 年，针对全球金融危机带来的冲击和影响，公司本着有保有

    

    压，“减亏即是赢利”的原则采取灵活有效措施，强化资金管理，通

    

    过合理配置银行长短期借款，加大结算力度等方式，减少利息支出，

    

    降低财务费用，确保了公司经营安全和资金链安全。

    

    ----认真落实“上大压小”政策，全面实现节能减排目标。

    

    2008 年，按照国家“节能减排、上大压小”的政策，公司2008

    

    年关停机组20 万千瓦， “上大压小”相关项目正在逐步落实。以“上

    

    大压小”方式开展前期工作的内蒙古和林电厂两台60 万千瓦发电机

    

    组的建设，已在2008 年初落实确定由本公司全资建设，目前正在积

    

    极开展前期工作；以“上大压小”方式开展前期工作的内蒙古魏家峁

    

    电厂两台60 万千瓦发电机组，也已在2008 年4 月落实，由本公司参

    

    股40%投资北方魏家峁煤电有限责任公司。该项目一期工程为建设2

    

    ×600MW 燃煤发电机组和年产600 万吨煤炭的露天煤矿。上述项目投

    

    产后，将进一步降低公司能耗水平，提高公司核心竞争力，提升公司

    

    行业地位。

    

    ----强化安全管理力度，提升安全管理水平

    

    2008 年公司所属电厂始终将安全生产放在各项工作的首位，积极

    

    倡导“大安全”理念，狠抓安全生产责任制和各项安全生产措施的落

    

    实，建立安全长效机制，全面提升安全生产水平。2008 年全年未发生

    

    重大人身伤亡事故和重大机械设备事故，没有发生重大火灾事故和负内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    主要责任的重大交通事故，没有发生恶性误操作事故，确保了企业稳

    

    定和安全生产。

    

    ----进一步完善上市公司治理专项工作，提升了公司治理水平。

    

    2008 年，公司积极开展上市公司专项治理。按照中国证监会及内

    

    蒙古证监局防止上市公司资金占用、加强上市公司治理、维护上市公

    

    司独立性的要求，有针对性地加强了公司内部管理体系建设，健全并

    

    完善了内部控制制度，加强了董事会及董事会各专门委员会建设，更

    

    进一步规范了公司“三会”运作、法人治理的运作程序。公司通过组

    

    织召开专题会议的形式，对防止大股东占用上市公司资金问题提出了

    

    明确要求，并采取了有效措施。

    

    ----不断推进和谐蒙电建设，进一步提升企业形象

    

    公司在大股东北方电力公司的大力支持下，妥善解决关停机组后

    

    员工的安置问题，保证了公司所属电厂员工队伍稳定。同时，根据有

    

    关规定，公司在规定的期限内及时完成各项强制性信息披露工作，不

    

    断完善和规范公司内部各项报告制度和信息披露制度，实现了对社会

    

    广大股民的郑重承诺，树立了企业良好的社会公众形象。

    

    二、2008 年中存在的困难和问题

    

    在取得各项成绩的同时，我们必须清醒地认识到，公司生产经营

    

    工作中还存在一些差距和不足，2009 年，某些问题可能会更加突出。

    

    一是安全基础不牢固，机组非计划停运明显偏多;

    

    二是对电力和煤炭市场急剧变化判断不准确，研究深度不够，适

    

    应市场形势变化的能力还明显不足;

    

    三是公司竞争优势没有充分发挥，经营水平、发展质量和盈利能内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    力有待于进一步提升;

    

    四是改革创新、企业管理、队伍建设等方面，还存在不适应当前

    

    形势和公司经营发展要求的现象和问题。

    

    五是公司“一厂多制”等问题依然存在，需进一步按照法律、法

    

    规的要求规范运作；同时，需要进一步完善、健全公司内部机构，充

    

    实相关管理人员。

    

    三、2009 年主要工作

    

    2009 年是公司实施“十一五”规划承上启下和全力以赴推进煤电

    

    一体化发展的关键一年。通过全面分析企业面临的形势，我们提出公

    

    司2009 年工作的总体思路是：以科学发展观为指导，全面落实公司

    

    股东会会议精神；以安全生产为基础，以降本增效、扭亏增盈为主线，

    

    进一步提高公司盈利能力、创新能力、发展能力；以公司资本运营为

    

    重点，积极推进结构调整和资源整合，促进公司又好又快发展。

    

    2009 年的重点工作是：

    

    （一）强化“大安全”理念，不断提高安全管理水平

    

    安全是一切工作的基础，以“不发生人身死亡事故、重大火灾事

    

    故、主要责任及以上重大交通事故的生产安全指标”为基础，建立健

    

    全安全监督体系和责任管理体系，切实落实和履行安全责任制，建立

    

    安全管理的激励机制，用制度规范安全管理，实现安全绩效目标。

    

    （二）加强经营管理，不断增强盈利能力

    

    必须把提高经济效益放在公司各项工作的中心地位，进一步强化

    

    市场意识和成本意识，加强成本控制和内部挖潜，实行精细化管理。

    

    全力以赴抓好电量、电价、电费和优化运行工作；全力以赴抓好

    

    燃料管理工作；全力以赴抓好财务管理；全力以赴加强对标管理。进内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    一步健全完善内控制度建设与管理体系，加强法制化管理和审计监

    

    督，规范企业经营活动，防范经营风险，不断提升运营质量和经济效

    

    益，增强盈利能力。

    

    （三）扎实推进基建和前期工作，更加注重发展质量

    

    进一步加大煤、电项目前期工作力度，千方百计抓项目核准，并

    

    加大考核奖惩力度，确保核准目标如期实现。加快推进魏家峁煤电一

    

    体化项目、和林电厂项目，确保项目核准；风电项目确保年内投产3

    

    万千瓦，力争投产4.95 万千瓦。

    

    建章立制，用制度化的管理达到项目建设的规范化，在质量、效

    

    率优先的基础上，严格控制好造价，争创系统内风电项目的优质工程、

    

    造价最低工程、达标投产工程。

    

    （四）有效发挥上市公司资本运作功能，为公司的跨越式发展奠

    

    定坚实基础。

    

    积极跟踪政策导向，策划资本运作项目，有效通过多种资本运作

    

    手段，整合资源，调整公司负债结构以及盈利能力，同时逐步解决困

    

    扰企业多年的一厂多制、同业竞争等问题。

    

    （五）进一步加强上市公司治理工作，完善内控管理体系，提升

    

    公司管理水平。

    

    进一步强化公司内控体系建设和信息披露工作，做好与监管机

    

    构、投资者的协调和沟通工作。

    

    继续完善相关的制度，防止非经营性资金占用风险的发生。全面

    

    开展上市公司内控体系建设，提升公司的管理水平。公司内控体系建

    

    设要按照总体设计、分步实施的原则进行，2009 年必须完成内控框架

    

    整体方案的设计、公司层面以及公司总部内控体系的建设。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    （六）进一步推进党的建设和党风廉政建设，积极营造和谐环境

    

    公司经营班子要本着对公司股东和董事会高度负责的精神，切实

    

    履行好政治责任，确保党和国家的方针、政策及工作部署在公司得到

    

    贯彻落实。严格执行党风廉政建设责任制，继续深入学习实践科学发

    

    展观，完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织。继续深入推

    

    进精神文明和企业文化建设，精神文明建设工作再上新台阶。

    

    2009 年，公司承担的任务异常繁重而艰巨，困难和挑战考验着我

    

    们，责任和使命激励着我们。同时，公司十几年来的发展历程和实践

    

    经验，也为我们战胜前进道路中的各种艰难险阻，积累和提供了宝贵

    

    的精神财富。2009 年，公司董事会将全面贯彻落实股东大会各项决议，

    

    以百折不挠的信心，攻坚克难的决心，求真务实，推进公司又好又快

    

    发展，为股东建设健康持续发展的能源公司。

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

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    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    独立董事2008 年度述职报告

    

    作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事，2008年，我们

    

    严格按照《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

    

    见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席

    

    2008年相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。

    

    一、出席会议情况

    

    2008年度，公司召开了12次董事会、一次年度股东大会、一次临

    

    时股东大会、两次2007年年报独立董事见面会及审计委员会会议，公

    

    司前任独立董事罗新泉、吕晓金、罗生祥、刘爱国均出席了在职期间

    

    召开的董事会、股东大会。现任独立董事宋振国、赵可夫、梁荣、王

    

    晓明均出席了在职期间召开的董事会和股东大会。

    

    二、发表独立意见情况

    

    以下为公司前任独立董事罗新泉、吕晓金、罗生祥、刘爱国发表

    

    的独立董事意见：

    

    2008 年元月，公司以通讯方式召开了第五届董事会第十四次会

    

    议，该次会议独立董事发表如下意见：

    

    公司独立董事事前审查了公司提名高级管理人员候选人的任职

    

    资格和工作简历，同意提名陈学国、高原先生为公司高级管理人员并

    

    提请董事会审议。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    4 - 2

    

    2008 年元月公司以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议

    

    上，独立董事对下列事项发表了意见：

    

    公司独立董事审议了公司拟投资建设和林发电厂“上大压小”新

    

    建工程的有关议案，认为投资建设和林发电厂“上大压小”新建工程

    

    是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。

    

    独立董事初步同意进行该项投资，要求公司尽快按照国家发改委

    

    相关要求，开展内蒙古和林发电厂“上大压小”新建工程前期工作，

    

    在其可行性研究报告具备条件后提交公司审议。

    

    2008 年3 月，公司第五届董事会第十六次会议以通讯方式召开。

    

    独立董事对以下事项发表了意见：

    

    公司独立董事审议了公司合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体

    

    化项目的有关议案，认为合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目

    

    是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。

    

    2008 年4 月24 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，该

    

    次会议独立董事发表如下意见：

    

    1、独立董事对公司资产减值准备计提进行了审查，认为公司实

    

    施了稳健的资产减值准备计提政策，足额计提了各项资产减值准备。

    

    2、独立董事审查了公司担保事项，认为公司担保及承诺事项已

    

    经董事会、股东大会批准并已公开披露。

    

    3、独立董事审查了公司《关于对固定资产折旧会计估计进行调

    

    整的议案》，认为公司自2008 年1 月1 日起对固定资产折旧会计估计

    

    调整符合《企业会计准则》和相关会计制度关于：“纳入合并报表范

    

    围内的母子公司，应当采用相同的会计政策”的规定，且与电力行业

    

    普遍采用的折旧政策基本一致，该政策的调整不会损害股东方特别是内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    4 - 3

    

    中小股东的利益。同意提交董事会审议。

    

    4、公司独立董事审查了公司“上大压小”关停机组由替代项目

    

    进行补偿事项，认为该事项对公司是有利的，落实了公司“上大压小”

    

    关停机组损失的处理原则，同意将相关事项提交公司董事会审议。

    

    2008 年5 月，公司第五届董事会第十八次会议以通讯方式召开。

    

    独立董事对以下事项发表了意见：

    

    独立董事审查了本次提名公司董事候选人的任职资格和工作简

    

    历，同意提名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举。

    

    公司独立董事审核了第六届董事会独立董事候选人简历，认为推

    

    荐的独立董事候选人具备担任公司独立董事的能力，同意提交公司股

    

    东大会选举。

    

    以下为现任公司独立董事宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明发表的

    

    独立董事意见：

    

    2008 年7 月，公司第六届董事会第二次会议以通讯方式召开。独

    

    立董事对以下事项发表了意见：

    

    公司独立董事审议了公司合资建设经营包满铁路的有关事项，认

    

    为投资建设经营包满铁路是可行的，投资建设该工程，有利于公司的

    

    进一步发展，同意将该事项提请董事会审议。

    

    2008 年10 月，公司第六届董事会第四次会议以通讯方式召开。

    

    独立董事对以下事项发表了意见：

    

    独立董事审查了公司本次提名董事候选人的任职资格和工作简

    

    历，同意提名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举。

    

    公司独立董事审议了公司拟投资通辽扎鲁特旗乌力吉木仁风电

    

    场的有关事项，认为投资通辽扎鲁特旗乌力吉木仁风电场项目是可行内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    4 - 4

    

    的，投资建设该风电场，有利于公司的进一步发展，同意将该事项提

    

    请董事会审议。

    

    公司独立董事审议了公司关于对内蒙古京达发电有限责任公司

    

    脱硫改造工程贷款担保事项的议案，认为该担保事项未损害公司利

    

    益，同意将相关事项提交公司董事会以及股东大会审议。

    

    2008 年10 月，公司第六届董事会第五次会议以通讯方式召开。

    

    独立董事对以下事项发表了意见：

    

    公司独立董事审议了公司拟投资建设和林发电厂“上大压小”新

    

    建工程的有关议案，认为投资建设和林发电厂“上大压小”新建工程

    

    工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。独立董

    

    事同意进行该项投资，并将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

    

    三、其他工作情况

    

    作为公司独立董事，2008 年，董事会决策的重大事项，我们都事

    

    先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核。

    

    此外，在2008 年年初，公司召开了独立董事2007 年年度报告汇

    

    报会议，公司前任独立董事听取了公司2007 年度生产经营以及重大

    

    事项情况的汇报，与公司年审会计师进行了沟通，并对公司部分电厂

    

    进行了实地考察，向董事会提交了考察报告，并提出了相关建议和意

    

    见。

    

    在2009 年年初，公司召开了独立董事2008 年年度报告汇报会议，

    

    公司现任独立董事听取了公司2008 年度生产经营以及重大事项情况

    

    的汇报，与公司年审会计师进行了沟通，并提出了相关建议和意见。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    4 - 5

    

    以上是独立董事2008 年度履行职责的情况。2009 年独立董事将

    

    继续尽职尽责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规

    

    和《公司章程》所赋予的权利，促进公司健康持续发展，保护包括中

    

    小投资者在内的所有投资者的合法权益。

    

    前任独立董事：罗新泉、吕晓金、罗生祥、刘爱国

    

    现任独立董事：宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    4 - 6内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    5 - 1

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    2008 年度监事会工作报告

    

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会工作细

    

    则》，公司监事会依法对公司2008 年度的经营管理和财务决算情况进

    

    行了监督检查，对公司董事及高级管理人员的工作进行了监督。现将

    

    2008 年度公司监事会工作的有关情况报告如下,请股东大会审议:

    

    一、2008 年监事会的工作情况

    

    1、 第五届监事会第十二次会议于2008 年4 月24 日召开，批准

    

    了公司《2007 年度总经理工作报告》；认为公司董事会批准的公司《关

    

    于2007 年度资产减值准备计提情况的议案》程序合法，审议过程符

    

    合公司章程、制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；

    

    审议批准了公司《关联方占用资金及担保有关情况的议案》，认为董

    

    事会关于关联方占用资金及担保情况的说明是真实、准确的；审议批

    

    准了公司《关于对前期已披露的2007 年期初资产负债表相关项目及

    

    其金额做出变更或调整的议案》；审议批准了公司《关于公司2007 年

    

    度新增关联交易事项的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合

    

    法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未

    

    损害公司利益；审议批准了公司《2007 年度财务决算报告》以及《关

    

    于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》，认为公司2007

    

    年度财务决算报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营情况及成

    

    果，会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的；审议

    

    批准了公司《2007 年度利润分配预案》；审议批准了公司《2007 年年内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    5 - 2

    

    度报告》及《2007 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年度报告

    

    及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

    

    制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证

    

    券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公

    

    司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参

    

    与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；审议批

    

    准了公司《2008 年财务计划》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、

    

    《关于修订公司管理授权制度及授权范围的议案》、《关于聘任2008

    

    年度审计机构的议案》；审议批准了公司《2008 年第一季度季度报告》，

    

    监事会全体成员认为:季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

    

    公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符

    

    合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方

    

    面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；在出具本意见

    

    前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    审议批准了公司《关于会计估计变更的议案》、《关于流动资金借款授

    

    权的议案》、《关于公司债券资金委托贷款事项的议案》、《关于“上大

    

    压小”关停机组由替代项目进行补偿的议案》；审议批准了公司《监

    

    事会2007 年度工作报告》，提请公司股东大会审议；

    

    第五届监事会第十三次会议于2008 年5 月以通讯方式召开，审

    

    议批准了《提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》，

    

    提名居政纲、杨护埃、孟玮为公司第六届监事会由股东代表出任的监

    

    事候选人，提请公司股东大会选举。

    

    第六届监事会第一次会议于2008 年6 月20 日在内蒙古呼和浩特

    

    市召开，选举居政纲先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    5 - 3

    

    会任期届满之日止。

    

    第六届监事会第二次会议于2008 年8 月以通讯方式召开，批准

    

    了公司《2008 年半年度报告》及报告摘要；审议批准了《关于大股东

    

    资金占用问题的有关说明》。

    

    第六届监事会第三次会议于2008 年10 月以通讯方式召开，审议

    

    批准了公司《2008 年第三季度报告》；审议批准了公司《成立内蒙古

    

    蒙电华能热电股份有限公司新能源公司的议案》、《关于为内蒙古京达

    

    发电有限责任公司脱硫改造工程贷款提供担保议案》、《关于投资通辽

    

    市扎鲁特旗乌力吉木仁风电场的议案》。

    

    第六届监事会第四次会议于2008 年10 月以通讯方式召开，审议

    

    批准了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订信息披露管理制度的

    

    议案》、《关于制定重大事项内部报告制度的议案》、《关于制定对外担

    

    保制度》、《关于投资和林发电厂的议案》、《关于重新提请审议日常关

    

    联交易事项的议案》。

    

    二、监事会依法独立实施检查工作的情况

    

    1、2008 年，公司监事列席了董事会各次会议，出席了公司年度

    

    股东大会以及各次临时股东大会。监事会认为董事会能够认真贯彻执

    

    行股东大会决议，公司董事会做出的各项决议决策程序合法。

    

    此外，监事会对公司董事、经理及高级管理人员的工作态度和业

    

    绩进行了监督检查，认为公司董事、高级管理人员在工作中工作态度

    

    严谨、勤勉尽职、廉洁奉公；公司管理层努力加强公司管理，较好地

    

    完成各项任务；公司高级管理人员工作勤奋、扎实苦干；公司董事、

    

    经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益

    

    的行为。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    5 - 4

    

    监事会检查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司内部控制

    

    制度执行情况较好。

    

    2、监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了检

    

    查，监事会认为，公司2008 年年度决算报告真实、准确地反映了公

    

    司的财务状况及经营成果；监事会认为会计师事务所出具的审计意见

    

    及所涉及事项是真实可信的。

    

    3、公司以前年度募集资金已全部投入相关项目，2008 年没有募

    

    集资金继续投入使用的情况。

    

    4、监事会审核了公司2008 年年度报告，认为年度报告的编制和

    

    审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    

    年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所

    

    包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和

    

    财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密

    

    规定的行为；

    

    5、公司监事会审核公司关联交易情况，认为公司年度报告及财

    

    务报告描述的关联交易符合相关法律法规和公司章程的有关规定，遵

    

    循了“公平、公正、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司及

    

    公司股东的利益。

    

    2009 年，公司监事会将按照相关法律、法规的要求，进一步开展

    

    工作，推进公司规范运作,认真履行法律、法规和公司章程赋予的权

    

    力和职责，定期对公司的重大决策和生产经营工作进行检查、监督，

    

    进一步加强对公司规范运作的监督和指导，保证公司持续、健康、稳

    

    定的发展。

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    6 - 1

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    2008 年年度财务分析

    

    2008 年，由于受能源价格和供求关系的多重影响，经营成本上升，

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（内蒙华电）出现了成立以来的首

    

    次亏损，考虑“上大压小”资产损失，公司2008 年度净亏损7.99 亿

    

    元。全年主要指标如下：

    

    指 标 单位 本年 上年 差额 增长率

    

    年末装机容量 万千瓦 561 521 40 7.68%

    

    平均装机容量 万千瓦 540.9 506.59 34.31 6.77%

    

    利用小时 小时/ 5125 5,664 -539 -9.52%

    

    上网电量 kkwh 24,755,925 25,723,644 -967,719 -3.76%

    

    总收入 万元 728,781 682,431 46,350 6.79%

    

    利润总额 万元 -56,616 39,562 -96,178 -243.11%

    

    净利润（母公司） 万元 -79,974 19,988 -99,962 -500.11%

    

    标煤单价 元/吨 327.68 264.11 63.57 24.07%

    

    发电煤耗 克/kwh 332.85 341.11 -8.26 -2.42%

    

    资产总额 万元 2,326,679 2,370,121 -43,442 -1.83%

    

    负债总额 万元 1,792,238 1,738,332 53,906 3.10%

    

    资产负债率 % 77.03 73.34 3.69 5.03%

    

    净资产收益率(全面摊薄) % -24.49 4.73 -29.22 -617.76%

    

    每股收益 元/股 -0.40 0.10 -0.50 -500.00%

    

    一、收入完成情况分析

    

    公司全年实现主营业务收入63.23 亿元，同比增加2.23 亿元，

    

    增长3.65%。其中：电力产品销售收入实现61.19 亿元，同比增加2.31

    

    亿元，增长3.92%；供热产品销售收入实现1.95 亿元，同比减少684

    

    万元，降低3.38%；售水收入实现851 万元，同比减少149 万元，降

    

    低14.9%。

    

    电力收入分析

    

    2008 年电力销售收入实现61.19 亿元，同比增加了2.31 亿元，

    

    增长3.92%，其中：上网电量完成247.56 亿千瓦时，同比减少9.68

    

    亿千瓦时，降低3.76%，导致收入减少2.22 亿元；平均上网电价247.19内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    6 - 2

    

    元/kkwh，同比增加18.27 元/kkwh，由于该项因素影响，收入比上年

    

    增加4.52 亿元。

    

    1、 上网电量分析

    

    2008 年 2007 年 差额 增长率

    

    上网电量

    

    kkwh kkwh kkwh %

    

    包头一电厂 2,264,114 3,039,655 -775,541 -25.51

    

    包头二电厂 2,099,175 2,670,312 -571,138 -21.39

    

    乌拉山发电厂 - 49,933 -49,933 -100.00

    

    丰镇1-4# 3,196,669 4,537,723 -1,341,054 -29.55

    

    丰泰发电公司 1,981,266 2,220,743 -239,477 -10.78

    

    海勃湾电厂 - 579,359 -579,359 -100.00

    

    蒙华海电 2,198,408 2,556,887 -358,479 -14.02

    

    京达公司 2,555,870 3,083,691 -527,821 -17.12

    

    西网小计 14,295,501 18,738,303 -4,442,802 -23.71

    

    上都电厂 10,460,424 6,985,341 3,475,083 49.75

    

    合计 24,755,925 25,723,644 -967,719 -3.76

    

    2008 年全公司上网电量比上年减少9.68 亿千瓦时，下降3.76%。

    

    其中：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少44.43 亿千瓦时，降

    

    幅达23.71%（蒙西电网上网电量2008 年比2006 年减少104 亿千瓦时，

    

    降幅42.11%）；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了34.75

    

    亿千瓦时。

    

    电量变动导致减收2.22 亿元的构成因素如下：

    

    ⑴装机容量：年末公司装机容量561 万千瓦，全年平均装机容量

    

    540.9 万千瓦，同比增加34.31 万千瓦，使得收入同比增加4.03 亿元；

    

    平均装机容量增加主要是由于上都电厂3#机组和4#机组分别于2007

    

    年11 月及2008 年7 月转入商业运行，平均装机容量同比增加了61.44

    

    万千瓦；公司蒙西地区所属电厂年末装机容量比上年减少了20 万千

    

    瓦，平均装机容量减少了27.13 万千瓦。

    

    ⑵利用小时：全年平均发电利用小时为5125 小时，比上年的5664

    

    小时减少539 小时，该项因素影响使得收入同比减少6.04 亿元。

    

    公司平均发电利用小时逐年下降，2004 年为7491 小时，2005 年

    

    为7126 小时，2006 年为6791 小时，2007 年为5664 小时，2008 年为内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    6 - 3

    

    5125 小时，2008 年比2004 年下降了2366 小时，这也是公司生产经

    

    营所面临的最大的问题。

    

    利用小时 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

    

    2008 年比

    

    07 年增减

    

    2008 年比

    

    2004 年增减

    

    包头一电厂 7,665 7,051 6,282 5,611 4,982 -629 -2,683

    

    包头二电厂 7,020 5,861 6,237 5,144 4,680 -464 -2,340

    

    乌拉山电厂 8,043 8,040 7,553 6,577 - -6,577 -8,043

    

    丰镇1-4# 7,583 7,579 7,136 6,224 4,397 -1,827 -3,186

    

    丰泰公司 7,222 7,228 6,853 6,181 5,532 -649 -1,690

    

    海勃湾电厂 7,791 7,704 7,305 6,511 - -6,511 -7,791

    

    蒙华海电 7,992 7,121 7,608 7,094 6,125 -969 -1,867

    

    京达公司 6,516 7,499 7,198 5,087 4,251 -836 -2,264

    

    上都电厂 - - 5,686 5,264 5,557 292

    

    合计 7,491 7,126 6,791 5,664 5,125 -539 -2,366

    

    ⑶厂用电率：综合厂用电率10.7%，比上年增加0.35 个百分点，

    

    使得同比收入减少2,053 万元。综合厂用电率增加主要是由于利用小

    

    时降低、各厂脱硫设施投运以及上都电厂空冷机组运行等原因所致。

    

    2、电价分析

    

    公司2008 年平均上网电价247.19 元/kkwh（不含税），同比提高

    

    18.27 元/kkwh，受该因素影响，电力销售收入同比增加4.52 亿元。

    

    电价变动及影响收入的主要原因如下：

    

    ⑴2008 年7 月1 日、8 月20 日两次调整上网电价，平均电价升

    

    高；

    

    ⑵2008 年4 月京达公司脱硫电价到位，11 月包二2#机组脱硫电

    

    价到位，平均电价升高；

    

    ⑶2008 年11 月起自治区实施电力市场多边交易，涉及电量共

    

    4.19 亿千瓦时，使得收入减少958 万元，平均电价降低0.39 元/kkwh；

    

    ⑷由于上都电厂高电价电量所占比重增加，使得平均电价升高。

    

    二、成本情况分析

    

    公司全年营业成本共计发生68.43 亿元，同比增加7.40 亿元，内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    6 - 4

    

    增长12.13%。

    

    ㈠ 燃料成本

    

    2008 年公司燃料成本发生32.32 亿元，同比增加4.58 亿元，其

    

    中：耗用标煤量986 万吨，同比减少64 万吨，降低6.1%，由此减少

    

    燃料费1.71 亿元；标煤单价327.68 元/吨，比上年的264.11 元/吨，

    

    增加了63.57 元/吨，增长24.1%，由此增加燃料费6.28 亿元。

    

    项目 单位 上年同期 本年累计 差额 比率 影响额（万元）

    

    发电量 千千瓦时 28,693,853 27,723,399 -970,454 -3.4% -8,633

    

    煤耗 克/千瓦时 341.11 332.85 -8.27 -2.4% -5,977

    

    供热量 百万吉焦 1,617 1,424 -192 -11.9% -2,643

    

    热耗 千克/吉焦 44.39 44.66 0.28 0.6% 121

    

    总标煤量 吨 10,505,507 9,863,773 -641,734 -6.1% -17,132

    

    标煤单价 元/吨 264.11 327.68 63.57 24.1% 62,885

    

    总燃料费 万元 277,464 323,216 45,752 16.5% 45,752

    

    1、标煤量减少导致燃料费减支1.71 亿元，主要是年发电量、供

    

    热量以及发电煤耗降低影响；

    

    2、标煤单价影响成本增支因素分析：

    

    标煤单价增加导致燃料费增支6.28 亿元。

    

    ㈡ 折旧成本

    

    2008 年折旧费发生11.6 亿元，比上年增加534 万元，增长0.46%。

    

    折旧费基本与上年持平。

    

    ㈢ 运营成本

    

    运营成本包括材料费、水费、修理费、购电热费。2008 年运营成

    

    本发生3.23 亿元，比上年减少2,191 万元。其中：材料费减少1,019

    

    万元，修理费减少1,082 万元。

    

    ㈣ 人工成本

    

    2008 年人工成本发生7.86 亿元，比上年减少1,362 万元。人工

    

    成本的降低主要原因是公司加强了人工成本控制。

    

    ㈤ 其他费用内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    6 - 5

    

    2008 年其他费用发生3.93 亿元，比上年降低7,326 万元。降幅

    

    达15.72%。

    

    从上述分析看，2008 年公司通过加强成本控制，使运营成本、人

    

    工成本均比上年有所降低，体现出了公司加强内控管理的效果。成本

    

    总额增长的主要原因是煤价上涨所致。

    

    三、财务费用分析

    

    2008 年公司共计发生财务费用9.84 亿元，同比增加2.90 亿元，

    

    增长41.78%。增加的主要原因是上都电厂投入生产运行，使项目借款

    

    开始在经营期计息，上都电厂财务费用增加1.69 亿元，此外主要是

    

    公司2007 年贷款大部分是在高利率下贷进，2008 年虽然国家数次降

    

    低利率水平，但集中在第四季度，对公司财务费用影响较小。

    

    四、投资收益分析

    

    2008 年共获得长期投资收益33,689 万元，比上年减少13,915

    

    万元，降幅29.23%。投资收益项目包括托电分红21,372 万元，达电

    

    分红2,048 万元，岱海分利22,098 万元，国华分利1,395 万元。投

    

    资收益减少的主要原因为京隆公司2008 年出现大额亏损，公司分亏

    

    1.06 亿元，东华热电分亏2,613 万元。

    

    五、固定资产减值损失情况

    

    截至2008 年末，公司已关停小火电机组18 台，容量99.9

    

    万千瓦。根据本公司“上大压小”关停方案，上述关停的小机组，将

    

    由魏家峁电厂、乌拉特电厂、和林电厂以及蒙能公司替代。由于同一内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    6 - 6

    

    核算主体内“上大压小”替代项目关停损失不能由新建项目进行补偿，

    

    公司对公司全资建设的和林电厂“上大压小”替代项目以后年度拟替

    

    代的包一、包二、丰镇电厂机组以及对未落实补偿的关停项目的关停

    

    机组计提了资产减值准备共计29,037 万元。另外，丰泰发电有限

    

    公司计提了664 万元的布袋除尘器减值。固定资产减值损失合计

    

    为29,701 万元，明细如下：

    

    六、利润情况

    

    2008 年全公司合并利润总额为-56,616 万元，同比减少96,178

    

    万元，降幅达243.11%；净利润实现-79,974,万元，同比减少99,962

    

    万元，降幅为500.11%。净资产收益率-24.49%，比上年降低617.76

    

    个百分点，每股收益-0.40 元/股，比上年降低0.50 元/股。从数据上

    

    看，公司2008 年利润亏损的主要原因为：

    

    1、公司直属电厂全面亏损，特别是包一、包二2008 年合计亏损

    

    7.47 亿元，是公司亏损的主要原因。

    

    2、对外投资收益是公司利润的重要来源之一。

    

    3、直送华北“点对网”电厂的收益是公司的重要保障，2008 年

    

    上都、岱海、托电为公司贡献利润共6.88 亿元。

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 1

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    2008 年年年度报告的议案

    

    具体详见公司年度报告或上海证券交易所网站www.sse.com.cn内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 2

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    2008 年年度报告摘要

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

    

    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

    

    个别及连带责任。

    

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告

    

    全文。

    

    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

    

    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

    

    董事 张明 因公务原因未能出席

    

    1.3 信永中和会计师事务所本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    

    1.4 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）

    

    王晓戎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况简介

    

    2.1 基本情况简介

    

    股票简称 内蒙华电

    

    股票代码 600863

    

    上市交易所 上海证券交易所

    

    公司注册地址和办公

    

    地址

    

    内蒙古呼和浩特市锡林南路218 号

    

    内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼

    

    邮政编码 010020

    

    公司国际互联网网址 www.nmhdwz.com

    

    电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn

    

    2.2 联系人和联系方式

    

    董事会秘书 证券事务代表

    

    姓名 张彤 任建华

    

    联系地址

    

    内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺

    

    厂巷电力科技楼六楼

    

    内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂

    

    巷电力科技楼六楼

    

    电话 0471-6222388 0471-6222388

    

    传真 0471-6228410 0471-6228410

    

    电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn nmhd@public.hh.nm.cn内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 3

    

    §3 会计数据和业务数据摘要：

    

    3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

    

    2008 年 2007 年

    

    本年比上年

    

    增减(%)

    

    2006 年

    

    营业收入 7,287,805,698.29 6,824,314,146.37 6.79 6,492,968,328.95

    

    利润总额 -566,164,144.70 395,621,973.67 -243.11 423,123,899.55

    

    归属于上市公司股东

    

    的净利润

    

    -799,741,444.91 199,882,953.51 -500.10 208,328,413.67

    

    归属于上市公司股东

    

    的扣除非经常性损益

    

    的净利润

    

    -810,823,865.55 204,665,058.41 -496.17 221,531,467.97

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    2,338,518,737.75 1,329,859,611.67 75.85 1,555,301,805.74

    

    2008 年末 2007 年末

    

    本年末比上

    

    年末增减(%)

    

    2006 年末

    

    总资产 23,266,788,699.50 23,701,213,718.93 -1.83 21,344,133,906.80

    

    所有者权益（或股东

    

    权益）

    

    3,265,917,458.20 4,221,710,967.21 -22.64 4,259,574,413.80

    

    3.2 主要财务指标

    

    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

    

    基本每股收益（元／股） -0.404 0.101 -500.10 0.11

    

    稀释每股收益（元／股） -0.404 0.101 -500.10 0.11

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    （元／股）

    

    -0.409 0.103 -496.17 0.11

    

    全面摊薄净资产收益率（%） -24.487 4.735 减少29.22 个百分点 4.89

    

    加权平均净资产收益率（%） -21.369 4.714 减少26.08 个百分点 4.88

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产

    

    收益率（%）

    

    -24.827 4.848 减少29.67 个百分点 5.20

    

    扣除非经常性损益后的加权平均净资

    

    产收益率（%）

    

    -21.665 4.826 减少26.49 个百分点 5.19

    

    每股经营活动产生的现金流量净额（元

    

    ／股）

    

    1.180 0.671 75.85 0.79

    

    2008 年

    

    末

    

    2007 年

    

    末

    

    本年末比上年末增减

    

    (%)

    

    2006 年

    

    末

    

    归属于上市公司股东的每股净资产（元

    

    ／股）

    

    1.648 2.131 -22.64 2.15

    

    非经常性损益项目

    

    √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

    

    非经常性损益项目 金额

    

    非流动资产处置损益 -1,139,743.86

    

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

    

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    

    20,250,311.46

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,508,317.04

    

    所得税影响额 200,383.87

    

    捐赠性收支净额 -1,584,153

    

    合计 14,218,481.43

    

    归属于母公司股东的非经常性损益为11,082,420.64 元。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 4

    

    3.3 境内外会计准则差异：

    

    □适用 √不适用

    

    §4 股本变动及股东情况

    

    4.1 股份变动情况表

    

    √适用 □不适用

    

    单位：股

    

    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

    

    数量

    

    比例

    

    (%)

    

    发行

    

    新股

    

    送

    

    股

    

    公积金

    

    转股

    

    其

    

    他

    

    小

    

    计

    

    数量

    

    比例

    

    (%)

    

    一、有限售条件股份

    

    1、国家持股

    

    2、国有法人持股 1,408,284,707 71.08 1,408,284,707 71.08

    

    3、其他内资持股

    

    其中： 境内非国有法人

    

    持股

    

    境内自然人持股

    

    ４、外资持股

    

    其中： 境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    有限售条件股份合计 1,408,284,707 71.08 1,408,284,707 71.08

    

    二、无限售条件流通股份

    

    1、人民币普通股 572,935,293 28.92 572,935,293 28.92

    

    2、境内上市的外资股

    

    3、境外上市的外资股

    

    4、其他

    

    无限售条件流通股份合计 572,935,293 28.92 572,935,293 28.92

    

    三、股份总数 1,981,220,000 100.00 1,981,220,000 100.00

    

    限售股份变动情况表

    

    □适用 √不适用

    

    4.2 股东数量和持股情况

    

    单位：股

    

    报告期末股东总数 158,192 户

    

    前十名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质

    

    持股比例

    

    (%)

    

    持股总数

    

    持有有限售条

    

    件股份数量

    

    质押或冻结

    

    的股份数量

    

    北方联合电力有限责任公司 国有法人 71.08 1,408,284,707 1,408,284,707

    

    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券

    

    投资基金

    

    0.83 16,428,032

    

    上海远东证券有限公司 0.36 7,041,511

    

    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投

    

    资基金

    

    0.25 5,000,000

    

    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开

    

    放式指数证投资基金

    

    0.24 4,686,144

    

    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 0.19 3,790,078

    

    马文歧 0.15 3,046,536

    

    中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 0.15 3,004,039

    

    中国建设银行-博时裕富证券投资基金 0.11 2,081,731

    

    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 0.10 2,000,000内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 5

    

    前十名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    

    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 16,428,032 人民币普通股

    

    上海远东证券有限公司 7,041,511 人民币普通股

    

    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股

    

    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数

    

    证投资基金

    

    4,686,144 人民币普通股

    

    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,790,078 人民币普通股

    

    马文歧 3,046,536 人民币普通股

    

    中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 3,004,039 人民币普通股

    

    中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,081,731 人民币普通股

    

    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股

    

    交通银行-普天收益证券投资基金 1,999,969 人民币普通股

    

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    

    □适用 √不适用

    

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

    

    北方联合

    

    电力有限

    

    责任公司

    

    吕慧 10,000,000,000 2004 年1 月8 日

    

    开发、投资、建设、运营电力、热力、

    

    煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；

    

    电力、热力生产供应（国家法律、法规

    

    规定应经审批的，未获审批前不得生产

    

    经营）。

    

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    

    单位: 元 币种:人民币

    

    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

    

    中国华能

    

    集团公司

    

    曹培玺 20,000,000,000 1989 年3 月31 日

    

    实业投资经营及管理，电源的开发、投

    

    资、建设、经营和管理，组织电力（热

    

    力）的生产、销售，从事信息、交通运

    

    输、新能源、环保相关产业及产品的开

    

    发、投资、建设、生产、销售。

    

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 6

    

    §5 董事、监事和高级管理人员

    

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    

    单位:股

    

    报告期被授予的股权激励情况

    

    姓名 职务 性别 年龄

    

    任期

    

    起止日期

    

    年初

    

    持股

    

    数

    

    年末

    

    持股

    

    数

    

    变

    

    动

    

    原

    

    因

    

    报告期内

    

    从公司领

    

    取的报酬

    

    总额（万

    

    元）

    

    可行权

    

    股数

    

    已行

    

    权数

    

    量

    

    行权价

    

    （元）

    

    期末股

    

    票市价

    

    （元）

    

    是否在股东单

    

    位或其他关联

    

    单位领取报酬、

    

    津贴

    

    吴景龙 董事长 男 45 2008 年11 月28 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    铁木尔 董事 男 51 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    王永夫 董事 男 45 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    石维柱 董事 男 45 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    张纲 董事 男 54 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    张明 董事 男 53 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    叶才 董事 男 41 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    陈学国 董事总经理 男 42 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 25.32 否

    

    宋振国 独立董事 男 64 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 6

    

    赵可夫 独立董事 男 44 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 6

    

    梁荣 独立董事 男 43 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 6

    

    王晓明 独立董事 男 37 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 6

    

    居政纲 监事会主席 男 60 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    杨护埃 监事 男 55 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    乌拉 监事 男 45 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 23.27 否

    

    孟玮 监事 男 54 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 是

    

    王占文 监事 男 56 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 25.07 否

    

    商文通 监事 男 42 2008 年5 月26 日～2011 年5 月26 日 0 0 24.93 否

    

    高原

    

    副总经理

    

    总会计师

    

    男 37 2005 年5 月30 日 0 0 21.44 否

    

    张彤 董事会秘书 男 38 2004 年5 月31 日 0 0 21.40 否内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 7

    

    §6 董事会报告

    

    (一) 管理层讨论与分析

    

    公司主营火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发

    

    电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、

    

    煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资。

    

    报告期，公司全资拥有三家运营电厂、一家石灰石公司；控股拥有四家运营发电公

    

    司、一家煤炭公司；参股七家电力公司 、一家煤炭公司和一家铁路公司，同时公司开

    

    始涉足风电项目的开发。 公司坚持科学发展，努力提高经营管理水平，注重资源节约

    

    和环境保护，履行社会责任。

    

    1、 报告期内公司经营情况的回顾

    

    （1）报告期总体情况概述

    

    2008年，国际金融、经济形势发生重大变化，国内经济受到国际金融危机的冲击，

    

    是公司生产经营最为困难的一年。受能源价格和供求关系的多重影响，公司经营成本

    

    上升，虽然年内国家曾两次调整上网电价，但远不足以弥补煤炭价格上涨带来的压力。

    

    同时，蒙西地区发电市场竞争加剧，电厂负荷水平及利用小时数自2008年10月以来大

    

    幅下降。2007年公司所属部分小火电机组根据国家“节能减排”、“上大压小”政策关

    

    停，也使公司售电量降低。公司出现了成立以来的首次亏损。

    

    在困难的局面下，公司在股东的大力支持下，经过全体员工共同努力，全面贯彻

    

    落实科学发展观，围绕公司年度主要生产经营目标，努力克服自然灾害、宏观调控以

    

    及国际金融危机带来的影响，积极应对电煤供应紧张、煤价上涨、利用小时下降、建

    

    设资金紧张、行业全面亏损等挑战，保证了公司的安全生产。同时，强化经营管理，

    

    坚持科学发展，在公司经营极端困难的条件下，忠实履行了为社会提供充足、可靠电

    

    力、热力社会责任，各方面工作也取得了新的进展。

    

    报告期末，公司运营权益装机容量565万千瓦，全年平均装机容量540.9万千瓦，同

    

    比增加34.31万千瓦。报告期，公司实现营业收入72.88亿元，比上年度增长6.79%。

    

    报告期，受宏观经济形势变化，蒙西地区发电市场竞争加剧、负荷率降低以及公

    

    司小火电机组关停的共同影响，公司完成上网电量247.6亿千瓦时，同比降低3.76%；

    

    受宏观调控、煤炭价格上涨以及公司“上大压小”关停小火电机组资产处理损失等因

    

    素的影响，公司净利润亏损79,974万元。

    

    报告期，公司努力提高管理水平，不断加强成本控制，在装机容量不断增长的前

    

    提下，使2008年运营成本、人工成本比上年降低3,553万元；其他费用更是比2007年降

    

    低了7,326万元，降幅达15.72%；2008 年公司发电标准煤耗实现332.85克/千瓦时，同

    

    比降低了8.27克/千瓦时，降低了公司燃料成本支出。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 8

    

    （2)报告期公司主营业务情况分析

    

    主营业务分产品情况表

    

    单位：万元

    

    分行业或营业利润率

    

    分产品

    

    营业收入 营业成本

    

    (%)

    

    营业收入比

    

    上年增减

    

    （％）

    

    营业成本

    

    比上年增

    

    减（％）

    

    营业利润率比

    

    上年增减（%）

    

    分产品

    

    电力 611,947.86 540,834.81 11.62 3.92 9.08 -4.18

    

    热力 19,535.08 46,026.95 -135.61 -3.39 10.52 -29.65

    

    水 851.14 2,745.83 -222.61 -14.85 227.24 -238.66

    

    合 计 632,334.08 589,607.59 6.76 3.65 9.53 -5.01

    

    主营业务分地区情况表 单位：万元

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    

    华北地区 632,334.08 3.65

    

    其中：内蒙古西部地区 342,530.92 -19.30

    

    其中：电力产品 322,110.13 -20.05

    

    直送华北电网（电力） 289,803.16 55.84

    

    报告期，公司全年实现主营业务收入63.23 亿元，比上年增长3.65%。其中：电力

    

    产品销售收入实现61.19 亿元，比上年增长3.92%；供热产品销售收入实现1.95 亿元，

    

    比上年降低3.39%；售水收入实现851 万元，比上年降低14.85%。

    

    电力销售收入实现61.19 亿元，同比增加了2.31 亿元，增长3.9%，原因如下：①

    

    上网电量同比减少9.68 亿千瓦时，降低3.76%，同比减少收入2.22 亿元；②平均上网

    

    电价完成247.19 元/kkwh，同比增加18.28 元/kkwh，同比增加收入4.52 亿元。

    

    公司蒙西地区主营业务收入降低主要是由于蒙西地区电厂负荷率下降以及公司小

    

    火电机组关停，使公司蒙西地区售电量同比降低所致。2008 年公司上网电量同比减少

    

    9.68 亿千瓦时，下降3.76%。其中：蒙西电网各电厂累计上网电量同比减少44.43 亿千

    

    瓦时，降幅达23.7%；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了34.75 亿千瓦时。

    

    报告期，公司营业成本比上年有较大幅度增长，主要原因是煤价上涨所致。2008

    

    年，公司燃料成本发生32.32 亿元，同比增加4.58 亿元。其中：公司标准煤单价完成

    

    327.68 元/吨，比上年的264.11 元/吨增加了63.57 元/吨，增长24.1%，由此影响公司全

    

    年增加燃料费支出6.28 亿元；而由于公司年发电量同比减少9.7 亿千瓦时以及发电标

    

    准煤耗同比降低8.27 克/千瓦时，耗煤量降低相应减少燃料费支出1.46 亿元。此外，

    

    公司通过加强成本控制，在装机容量不断增长的前提下，使2008 年运营成本、人工成

    

    本比上年降低3,553 万元；其他费用更是比2007 年降低了7,326 万元，降幅达15.72%，

    

    体现出了公司加强内部管理的效果。

    

    由于上述营业收入、营业成本变化的影响，使公司营业利润率同比降低5.01 个百

    

    分点。

    

    前五名供应商及销售客户情况：内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 9

    

    前五名供应商采购金额合计18.55 亿元，占采购总额比重43.72%。

    

    前五名销售客户销售金额合计62.18 亿元，占销售总额比重98.34%。

    

    （3）报告期公司资产构成重大变动情况分析

    

    货币资金期末余额比期初减少31,715 万元，降低32.02%，主要是因为报告期公

    

    司偿还了部分借款；

    

    应收票据期末余额比期初减少30,746 万元，降低了79.73%，主要是因为结算电

    

    费收到的银行承兑汇票减少以及承兑汇票到期兑付所致；

    

    应收帐款期末余额比期初减少23,552 万元，降低了26.30%，主要是因为2008

    

    年发电量减少，应收电费相应减少；应收煤款减少；

    

    应收股利期末余额比期初增加28,778 万元，主要是应收岱海发电有限责任公司

    

    和东华热电有限责任公司股利；

    

    固定资产期末余额比期初增加114,320 万元，在建工程期末余额比期初减少

    

    130,120 万元，主要是由于公司控股子公司上都发电有限责任公司二期#4 机组完工由

    

    在建工程转入固定资产，以及公司本期固定资产计提折旧所致；

    

    工程物资期末余额比期初增加24,142 万元，主要是由于公司控股子公司上都发

    

    电有限责任公司为三期预付设备款；

    

    短期借款期末余额比期初增加43,000 万元，主要是由于报告期公司流动资金需

    

    求量增加，向银行借款所致；

    

    应付帐款期末余额比期初增加42,492 万元，主要是报告期公司应付燃料、材料

    

    款项增加；

    

    其他应付款期末余额比期初减少41,085 万元，主要是因为报告期公司应付的工

    

    程设备款减少。

    

    （4）报告期损益表主要项目大幅变动情况分析

    

    营业收入、营业成本变动原因见前述“报告期主营业务情况与分析”

    

    财务费用本期比上期增加29,010 万元，主要是因为2008 年度公司借款本金增加、

    

    上都电厂工程完工后停止利息资本化；此外公司2008 年贷款大部分是在高利率下贷进，

    

    2008 年虽然数次降低利率水平，但集中在第四季度，对公司2008 年财务费用影响较小。

    

    资产减值损失本期比上期增加28,461 万元，主要原因是：报告期公司对用于公

    

    司全资建设的和林电厂“上大压小”被替代项目以后年度拟关停机组以及未落实替代

    

    补偿项目的关停机组（为蒙能公司替代的包二7#机）计提了资产减值准备。

    

    （5）公司现金流量分析

    

    经营活动现金流量净额233,852 万元，较上年增长75.85%，主要是由于报告期公

    

    司销售商品、提供劳务所收到的现金增加约10 亿元所致。公司销售商品、提供劳务所

    

    收到的现金增加的原因是公司销售收入增加以及公司加强应收款项回收；

    

    筹资活动现金流量净额为-96,422 万元，比上年降低177,370 万元，主要是公司

    

    严格资金管理，提高使用效率，报告期公司使用短期借款数额低于上年所致。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 10

    

    （6）2008 年公司经营工作分析

    

    报告期，公司按照国家“节能减排”、“上大压小”政策，累计关停小火电机组

    

    20 万千瓦。报告期公司年均装机容量540.9 万千瓦，同比增加34.31 万千瓦。平均装

    

    机容量增加主要是由于上都电厂3#机和4#机组分别于2007 年11 月及2008 年7 月1

    

    日转入商业运行。公司蒙西地区所属电厂平均装机容量减少了27.13 万千瓦。

    

    报告期，公司完成上网电量247.6 亿千瓦时，比同期降低3.76%。

    

    公司全资及控股企业发电量情况表

    

    2008 年 2007 年 差额 增长率 上网电量

    

    kkwh kkwh kkwh %

    

    包头一电厂 2,264,114 3,039,655 -775,541 -25.51%

    

    包头二电厂 2,099,175 2,670,312 -571,138 -21.39%

    

    乌拉山发电厂 - 49,933 -49,933 -100.00%

    

    丰镇1-4# 3,196,669 4,537,723 -1,341,054 -29.55%

    

    丰泰发电公司 1,981,266 2,220,743 -239,477 -10.78%

    

    海勃湾电电力股份有限公司 - 579,359 -579,359 -100.00%

    

    蒙华海勃湾发电有限责任公司 2,198,408 2,556,887 -358,479 -14.02%

    

    京达发电有限责任公司 2,555,870 3,083,691 -527,821 -17.12%

    

    蒙西电网小计 14,295,501 18,738,303 -4,442,802 -23.71%

    

    上都发电有限责任公司 10,460,424 6,985,341 3,475,083 49.75%

    

    合计 24,755,925 25,723,644 -967,719 -3.76%

    

    2008 年全公司上网电量比上年减少9.68 亿千瓦时，下降3.76%。其中：蒙西电网

    

    各电厂累计上网电量比上年减少44.43 亿千瓦时，降幅达23.7%（蒙西电网上网电量

    

    2008 年比2006 年减少104 亿千瓦时，累计降幅42%）；向华北直送的上都电厂上网电

    

    量比上年增加了34.75 亿千瓦时。

    

    公司蒙西地区发电量降低的主要原因是：①蒙西电网受经济危机影响，负荷下降

    

    较大，蒙西电网内各发电企业竞争加剧。2008 年，公司全年平均发电利用小时为5,125

    

    小时，比上年的5,664 小时减少539 小时。公司发电利用小时数2006 年为6,791 小时，

    

    2007 年为5,664 小时，2008 年为5,125 小时，三年累计下降1,666 小时。而公司所属

    

    上都发电厂2008 年发电利用小时为5,557 小时，2006 年为5,686 小时，累计下降不大，

    

    因而蒙西地区发电厂利用小时数下降更为严重，这也是公司目前生产经营所面临的最

    

    大的问题。②公司蒙西地区关停小火电机组影响。

    

    2008 年，公司电力销售收入实现61.19 亿元，同比增加了2.31 亿元，增长3.92%，

    

    其中：上网电量完成248 亿千瓦时，同比减少9.68 亿千瓦时，降低3.76%，导致收入

    

    减少2.22 亿元；平均上网电价完247.19 元/kkwh，同比增加18.28 元/kkwh，由于该项

    

    因素影响，收入比上年增加4.52 亿元。

    

    2008 年，公司在较为困难的条件下，加强经营管理，使公司在发电装机容量增长

    

    6.77%的基础上，运营成本、人工成本比上年下降3,553 万元；其他费用更是比2007

    

    年降低7,326 万元，降幅达15.72%；燃料成本支出的增长也低于由于燃料价格上涨的

    

    影响，经营管理工作取得了一定成绩。

    

    2008 年，公司全年营业成本共计发生68.43 亿元，同比增加7.4 亿元，增长12.13%。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 11

    

    其中：燃料成本发生32.32 亿元，同比增加4.58 亿元；运营成本同比减少2,191 万元；

    

    人工成本同比减少1,362 万元，其他费用成本同比降低7,326 万元。

    

    2008 年，公司实现标准煤单价327.68 元/吨，比上年增加了63.57 元/吨，增长24.1%，

    

    由此增加燃料成本6.28 亿元；由于公司发电量降低，由此减少燃料消耗，降低燃料成

    

    本约0.86 亿元；由于公司加强管理、降低消耗，2008 年公司发电标准煤耗实现332.85

    

    克/千瓦时，同比降低8.27 克/千瓦时，节约燃料成本约0.6 亿元。

    

    2008 年折旧费发生11.6 亿元，比上年增加534 万元，增长0.46%。折旧费基本与

    

    上年持平。

    

    2008 年，公司发生财务费用9.84 亿元，同比增加2.9 亿元，增长41.78%。增加

    

    的主要原因是上都电厂投入生产运行，使项目借款开始在经营期计息；此外，公司2008

    

    年贷款大部分是在高利率下贷进，2008 年虽然国家数次降低利率水平，但集中在第四

    

    季度，对公司财务费用影响较小。

    

    2008 年，公司长期投资收益33,689 万元，比上年减少13,915 万元，降幅29.23%。

    

    投资收益减少的主要原因为公司参股的京隆发电有限责任公司2008 年出现大额亏损，

    

    公司分亏1.06 亿元，东华热电有限责任公司分亏2,613 万元。

    

    （7）主要控股、参股公司经营情况

    

    主要子公司情况表 单位：万元

    

    公司名称 业务性质

    

    主要产品

    

    或服务

    

    装机容量 运行容量 在建容量 总资产 净资产

    

    丰泰发电有限公司 电力生产 电力、热力 2×200M

    

    W

    

    400M

    

    W

    

    120,709 28,402

    

    海勃湾电力股份有限公司 电力生产 电力 2×100M

    

    W

    

    0

    

    41,218 38,113

    

    蒙华海勃湾发电有限责任

    

    公司

    

    电力生产 电力

    

    2×200M

    

    W

    

    400M

    

    W

    

    118,490 39,257

    

    京达发电有限责任公司 电力生产 电力

    

    2×330M

    

    W

    

    660M

    

    W

    

    189,236 52,340

    

    内蒙古上都发电有限责任

    

    公司

    

    电力生产 电力

    

    4×600M

    

    W

    

    2400M

    

    W

    

    1,054,241 260,730

    

    主要子公司盈利状况及参股公司

    

    投资收益对公司净利润影响达10%以上情况表

    

    单位：万元

    

    公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 净利润同比变动 备注

    

    丰泰发电有限公司 49,263 -10,484 -9,636 -5,372 控股

    

    海勃湾电力股份有限公司 0 197 38 1,110 控股

    

    蒙华海勃湾发电有限责任公司 69,492 5,559 4,149 -4,833 控股

    

    京达发电有限责任公司 58,146 3,808 -3,713 -7,999 控股

    

    内蒙古上都发电有限责任公司 289,803 53,461 49,830 20,774 控股

    

    大唐托克托发电有限责任公司 519,349 122,945 117,7861 -46,371 参股

    

    内蒙古岱海发电有限责任公司 187,558 44,389 45,569 1,162 参股

    

    内蒙古京隆发电有限责任公司 10,459 -42,337 -42,322 -42,322 参股

    

    公司参股25%的内蒙古京隆发电有限责任公司2008年出现大额亏损，公司分亏1.06

    

    亿元，对公司影响较大。该公司亏损的主要原因是2008年投产后发电量计划低，且煤内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 12

    

    炭目前主要以汽车运输为主，使得该公司在目前煤炭本身价格较高得情况下，其煤炭

    

    到厂价格过高，造成其大幅亏损。

    

    （8）关于节能减排、“上大压小”情况

    

    国家“十一五”规划纲要明确提出了“节能”和“减排”两个约束性目标，电力

    

    工业是节能减排的重点领域之一，“上大压小”，加快关停小火电机组，对于“节能减

    

    排”具有十分重要的意义。全国电力工业“上大压小”“节能减排”工作会议决定，全

    

    国要关停小燃煤机组产能5000万千瓦以上、燃油机组700万千瓦至1000万千瓦，不再新

    

    上小火电项目。

    

    公司根据相关要求，制定了小火电机组的关停计划。“十一五”期间公司将关停小

    

    火电及高能耗机组159.9万千瓦，其中，已于2007年前关停79.9万千瓦，2008年关停了

    

    20万千瓦，其余将于2009年、2010年前关停。关于上述机组关停后的有关资产处理、

    

    人员安置等具体问题，公司正在根据国家有关政策，协商制定具体的处理方案。关停

    

    机组相关资产情况详见公司财务报表附注有关内容。

    

    根据有关要求，公司对关停资产的损失处理如下：

    

    ①2008 年本公司关停2 台小火电机组容量20 万千瓦，2009 年计划关停4 台小火

    

    电机组容量60 万千瓦。关停机组由本公司所属和林发电厂替代70 万千瓦，蒙能公司

    

    所属电厂替代10 万千瓦。由于和林发电厂为本公司全资建设，蒙能公司替代补偿暂时

    

    无法落实，根据《企业会计准则第8 号—资产减值》的规定，对已经关停和预计关停

    

    的机组，按资产可收回金额低于其账面价值的差额计提了减值准备29,036.86 万元。

    

    ②对非同一核算主体内“上大压小”被替代项目，关停损失由新建项目进行补偿。

    

    公司为魏家峁、乌拉特等电厂“上大压小”关停的机组资产损失按照公司2008 年已经签

    

    订的原则性协议，由新建项目进行补偿。相关补偿协议已经落实，其中：

    

    北方联合电力有限责任公司补偿本公司为该公司乌拉特发电厂关停的乌拉山发电

    

    厂替代机组容量共15 万千瓦。补偿金额按北京岳华德威资产评估有限公司对关停机组

    

    出具的评估报告确定的资产减值额进行补偿，金额为8,684 万元。待关停机组资产整体

    

    处置完毕后，根据最终的资产损失额进行结算；

    

    北方联合电力有限责任公司准格尔项目筹备处（魏家峁煤电项目）补偿本公司、

    

    北方联合电力有限责任公司替代机组容量共70.3 万千瓦，其中包括本公司乌拉山发电

    

    厂3#机10 万千瓦、包头一电厂12.4 万千瓦、包头第二热电厂17.5 万千瓦；海勃湾电

    

    厂1#、2#机组20 万千瓦。补偿金额按北京岳华德威资产评估有限公司对关停机组出具

    

    的评估报告确定的资产减值额进行补偿，其中补偿本公司及所属企业20,300 万元。待

    

    关停机组资产整体处置完毕后，根据最终的资产损失额进行结算。

    

    此外，按照非同一核算主体内“上大压小”被替代项目关停损失由新建项目进行补

    

    偿的原则，公司与呼和浩特科林热电有限责任公司签署《关于对“上大压小”关停机

    

    组由替代项目进行补偿的协议》。2009 年由本公司所属“上大压小”替代项目和林发电

    

    厂补偿呼和浩特科林热电有限责任公司关停机组容量共5 万千瓦。补偿原则为按照中内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 13

    

    介机构出具的资产评估报告对上述替代机组按资产评估减值额给予经济补偿。相关补

    

    偿列入建设项目概算。

    

    相应，公司“上大压小”替代计划正在不断落实。其中，以“上大压小”方式开

    

    展前期工作的内蒙古和林电厂两台60万千瓦发电机组的建设，已在2008年初落实确定

    

    由本公司全资建设，目前正在积极开展前期工作；以“上大压小”方式开展前期工作

    

    的内蒙古魏家峁电厂两台60万千瓦发电机组，也已在2008年4月落实，由本公司参股

    

    40%投资北方魏家峁煤电有限责任公司，合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目。

    

    该项目一期工程为建设2×600MW燃煤发电机组和年产600万吨煤炭的露天煤矿。上述

    

    项目投产后，将进一步降低公司能耗水平，提高公司核心竞争力，提升公司行业地位。

    

    2、对公司未来展望

    

    2009年，受宏观经济形势的影响，公司经营面临很大困难，但同时也充满了机遇。

    

    （1）挑战与机遇

    

    根据中国电力企业联合会发布的《2008年全国电力工业统计快报》显示，截至2008

    

    年年底，全国发电装机容量7.93亿千瓦，同比增加10.30%。全国全口径发电量达到34,334

    

    亿千瓦时，同比增长5.2%。其中，火力发电量27,793亿千瓦时，同比增长2.2%。随着

    

    大批电源项目的相继建成投产，电力供需形势进一步缓和，全国电力供需总体基本平

    

    衡，发电设备利用小时数继续大幅回落。同时，受宏观经济形势的影响，2009年初全

    

    国用电总水平同比下滑，发电量同比降低。蒙西电网受宏观经济形势的影响较为严重，

    

    发电量同比下滑幅度较大。

    

    以上的国家宏观经济以及电力市场形势的变化，为公司的发展带来了巨大的挑战。

    

    随着电力供需形势的变化，尤其是蒙西地区电力供需形势的巨大变化，2009年公司所

    

    属电厂设备利用小时可能将继续大幅下降，为公司经营带来更大的困难；煤炭价格2009

    

    年初虽有所回落，但幅度不大，且重点合同煤炭价格存在继续上涨的压力，公司经营

    

    成本压力继续增加。在上网电价得不到调整的情况下，成本的不断上涨使公司盈亏平

    

    衡点电量不断升高，而发电利用小时数的降低却使公司各电厂发电量不断走低。

    

    但在困难中也有机遇。2009年，国家继续推进电力市场化改革，积极稳妥推进大

    

    用户直购电工作，进一步加强电力市场监管，规范市场交易行为。同时，继续推进节

    

    能发电调度试点工作。另外，电价改革已列入2009年的改革目标，要推进资源性产品

    

    价格改革，继续深化电价改革，逐步完善上网电价、输配电价和销售电价相承的机制，

    

    理顺煤电价格关系。

    

    同时，国家“节能减排”、“上大压小”，加快关停小火电机组的政策，一方面会使

    

    公司部分小火电机组关停，短期内公司所属部分电厂会因机组关停出现发电量降低、

    

    亏损面增加的局面；另一方面，公司利用小火电机组关停的契机，加快大容量、高参

    

    数发电机组的建设。按照目前国家电网的整体规划，蒙西特高压输电方案已初步确定

    

    启动，因此，公司“上大压小”项目将获得加快前期工作进度的机遇。将为公司未来

    

    更好的发展带来新的机遇。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 14

    

    （2）新年度经营计划

    

    2008年是公司组建以来最为困难的一年，同时也是公司加快发展和多元化战略实

    

    施的关键一年，公司董事会认真贯彻落实股东大会确定的工作目标，主动适应新形势，

    

    以全面落实科学发展观为宗旨，在确保安全稳定生产的同时降低了消耗及成本支出。

    

    2009 年，公司将继续以全面落实科学发展观为宗旨，确保安全稳定生产，落实环

    

    境保护政策，做好小机组关停工作，狠抓节能降耗、努力提高环保运行水平，继续加

    

    强经营管理，严格成本控制，确保年度计划顺利完成，积极推动公司持续发展。

    

    2009年，公司确保计划发电机组平均利用小时4,653小时，争取计划发电机组平均

    

    利用小时5162小时。全公司确保发电量计划235.46亿千瓦时，争取发电量计划为261.20

    

    亿千瓦时。

    

    为确保完成全年各项任务，公司2009年工作的总体思路是：以科学发展观为指导，

    

    全面落实公司股东会、董事会会议精神；以安全生产为基础，以降本增效、扭亏增盈

    

    为主线，进一步提高公司盈利能力、创新能力、发展能力；以公司资本运营为重点，

    

    积极推进结构调整和资源整合，促进公司又好又快发展。

    

    2009年要着力抓好以下主要工作：

    

    ①强化“大安全”理念，不断提高安全管理水平

    

    安全是一切工作的基础，以“不发生人身死亡事故、重大火灾事故、主要责任及

    

    以上重大交通事故的生产安全指标”为基础，建立健全安全监督体系和责任管理体系，

    

    切实落实和履行安全责任制，建立安全管理的激励机制，用制度规范安全管理，实现

    

    安全绩效目标。

    

    2009年,公司的生产安全工作重点在风电和石灰石项目的建设和生产运营上，要制

    

    定切实可行的措施和制度，落实责任制，建立激励机制，不折不扣地把安全工作贯彻、

    

    落实到每一个细节和每一个环节上，确保生产安全目标的实现。

    

    ②加强经营管理，不断增强盈利能力

    

    把提高经济效益放在公司各项工作的中心地位，进一步强化市场意识和成本意识，

    

    加强成本控制和内部挖潜，实行精细化管理。全力以赴抓好电量、电价、电费和优化

    

    运行工作；全力以赴抓好燃料管理工作；全力以赴抓好财务管理；全力以赴加强对标

    

    管理。不断提升运营质量和经济效益，增强盈利能力，提升盈利水平，为股东创造良

    

    好投资收益。

    

    ③扎实推进基建和前期工作，更加注重发展质量

    

    进一步加大煤、电项目前期工作力度，千方百计抓项目核准，并加大考核奖惩力

    

    度，确保核准目标如期实现。加快推进魏家峁煤电一体化项目、和林电厂项目，确保

    

    项目核准；风电项目确保年内投产3万千瓦，力争投产4.95万千瓦。

    

    严格控制工程造价，建章立制，用制度化的管理达到项目建设的规范化，在质量、

    

    效率优先的基础上，争创风电项目的优质工程、造价最低工程、达标投产工程。

    

    ④有效发挥上市公司资本运作功能，为公司的跨越式发展奠定坚实基础。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 15

    

    积极跟踪政策导向，策划资本运作项目，通过运用收购发电资产、定向增发、整

    

    合有效资源等多种有效的资本运作方式，调整公司负债结构以及盈利能力，同时逐步

    

    解决困扰企业多年的一厂多制、同业竞争等问题。

    

    ⑤进一步加强上市公司治理工作，完善内控管理体系，提升公司管理水平。

    

    进一步强化公司内控体系建设和信息披露工作，做好与监管机构、投资者的协调

    

    和沟通工作。继续完善相关的制度，防止非经营性资金占用风险的发生，规避相关法

    

    律风险。全面开展上市公司内控体系建设，提升公司的管理水平。公司内控体系建设

    

    要按照总体设计、分步实施的原则进行，2009年必须完成内控框架整体方案的设计、

    

    公司层面以及公司总部内控体系的建设。

    

    ⑥进一步推进党的建设和党风廉政建设，积极营造和谐环境

    

    公司经营班子要切实履行好政治责任，确保党和国家的方针、政策在公司得到贯

    

    彻落实；要严格执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”；继续深入学习实践科学

    

    发展观，扎实完成年度纪检监察工作任务，不发生违法、违纪、违规的事件和问题；

    

    完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织；继续深入推进精神文明和企业文化

    

    建设，精神文明建设工作再上新台阶，争创自治区级精神文明单位。

    

    （3）2009年公司资金需求计划

    

    2009年，公司将加快有关前期工作进度，预计2009年主要项目及资金需求如下：

    

    风电项目：3.8 亿元。2009 年公司确保实现扎鲁特乌力吉木仁风场投产，同时，根

    

    据投资计划适时展开其他风场项目建设工作。电源及煤炭项目：4.2 亿元。其他参股单

    

    位项目投资：1.7 亿元。

    

    （4）公司面临的主要风险因素分析

    

    ①电力市场供求变化风险。由于宏观经济形势的变化以及近年来电力项目投产较

    

    多的影响，电力供需发生转变，发电市场竞争加剧，蒙西地区已出现供大于求的局面。

    

    预计2009 年公司所属电厂设备利用小时数将会大幅下降，为公司经营带来新的困难。

    

    公司下一步将通过优化机组运行、提升系统效率、降低消耗指标、加快新机组建

    

    设等具体措施，增强公司竞争力。公司上都电厂等“西电东送”项目，电力市场情况

    

    相对较好。此外，公司会继续积极寻求收购电力资产的机会，以进一步扩大规模经营

    

    优势，增加市场份额，提高公司竞争能力。

    

    ②煤炭市场变化的风险。近几年煤炭价格的迅速上涨已经对公司经营产生了巨大

    

    的负面影响，加大了公司经营工作的压力，2009 年初煤炭价格虽有所下降，但幅度不

    

    大，且重点合同煤炭价格存在继续上涨的压力。

    

    公司一直采取积极的煤炭管理、采购与供应措施。一方面，公司强化燃料管理，

    

    加强成本控制；另一方面，对燃料供应实行统一管理，保证供给。此外，2007 年公司

    

    与母公司共同投资建设的煤矿开始逐步投产。但尽管如此，公司燃料成本控制仍面临

    

    巨大压力。

    

    ③竞价上网风险。国家先后启动了东北、华东和南方等地的电力竞价上网。内蒙内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 16

    

    古西部电网也在2008 年12 月启动了为期三个月电力多边交易试点。竞价上网将加剧

    

    发电企业间的竞争，有可能导致发电企业平均利润率下降。

    

    虽然近年煤炭价格飙升，但公司目前发电成本在华北电网内仍处于较低水平。

    

    ④环境保护与节能降耗。火力发电会对环境造成一定程度的污染，在日常生产和

    

    建设新项目时必须严格遵守国家环保标准。随着社会的进步，国家的环境保护标准越

    

    来越高。“十一五”规划国家制定了节能减排目标，电力企业承担着相当一部分节能减

    

    排任务。

    

    公司充分利用国家节能减排“上大压小”的政策，通过逐步关停小型机组，促进大

    

    型发电机组的建设和投产，进一步优化产业结构、调整布局，加强环保、技术创新，

    

    实现环保、节能要求。同时加大技改力度，努力提高现役机组的资源利用水平，提高

    

    公司节约环保水平。

    

    ⑤资产负债率较高。截止2008 年末，公司合并口径的资产负债率为77.03%。原

    

    因一是公司近期投产的电力基建项目较多，由于当前电力行业新建项目资产负债率一

    

    般为80%左右，从而导致公司合并资产负债率较高，资产负债率较高是公司近几年快

    

    速发展和快速扩张的表现；二是公司2008 年亏损数额较大，造成负债率升高。负债率

    

    的不断升高使得公司面临的财务风险加大。

    

    公司资产负债率将随着投资项目的逐步投产、还贷而降低；另一方面，电源项目

    

    固定资产投资大，折旧金额高，因而现金流量一般比较稳定，适当的负债率不会带来

    

    很大的偿债风险。

    

    ⑥热力业务亏损风险

    

    公司经营的热力产品价格受到政府严格管制，其中供热业务主要服务对象为重点

    

    工业企业用热以及电厂所在地区的居民，其成本与价格长期处于倒挂的局面，因此，

    

    公司热力业务近几年一直处于亏损的状况，近几年因燃料价格的上涨而使供热业务亏

    

    损加剧。

    

    对于供热业务亏损，公司将通过内部挖潜，努力控制并降低热力业务的生产成本。

    

    同时，继续加强与地方政府部门沟通，争取较为合理的销售价格。

    

    与公允价值计量相关的项目

    

    □适用 √不适用

    

    持有外币金融资产、金融负债情况

    

    √适用□不适用

    

    持有外币金融资产、金融负债情况：公司除公司控股子公司丰泰发电有限责任公

    

    司持有少量美元货币资金外，未持有其他外币金融资产、金融负债。

    

    持有美元货币资金情况如下： 单位：元

    

    2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

    

    项 目

    

    原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币

    

    银行存款（美元） 5,521.66 6.8346 37,738.34 5,457.58 7.3046 39,865.44内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 17

    

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    

    请见前述6.1

    

    6.3 主营业务分地区情况表

    

    请见前述6.1

    

    6.4 募集资金使用情况

    

    □适用 √不适用

    

    变更项目情况

    

    □适用 √不适用

    

    6.5 非募集资金项目情况

    

    √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

    

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    

    上都三期、四期工程4×600MW 969,538 2%

    

    和林电厂2×600MW 509,980 2%

    

    丰泰#1、2 机通流改造 1,180 89%

    

    包一制水系统 1,080 94%

    

    上都#3、4 机凝结泵变频改造 960 71%

    

    上都#1、2 炉捞渣机及AB 级刮板机改造 646 94%

    

    包二20 万炉燃烧器改造及燃烧调整 420 97%

    

    上都炉膛检修改造 450 82%

    

    丰镇#3-4 机组脱硫改造项目 9,685 82%

    

    上都二期工程2×600MW 524,000 已完工

    

    丰镇电厂500KV 切改工程 3,400 79%

    

    包二#2 机组脱硫改造项目 1,800 已完工

    

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    

    □适用 √不适用

    

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    

    □适用 √不适用

    

    §7 重要事项

    

    7.1 收购资产

    

    □适用 √不适用

    

    7.2 出售资产

    

    □适用 √不适用

    

    7.3 重大担保

    

    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

    

    公司对子公司的担保情况

    

    报告期内对子公司担保发生额合计 70,000,000.00

    

    报告期末对子公司担保余额合计 288,000,000.00

    

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    

    担保总额 288,000,000.00内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 18

    

    7.4 重大关联交易

    

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    

    √适用 □不适用

    

    单位:万元 币种：人民币

    

    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务

    

    关联方

    

    交易金额

    

    占同类交易金额

    

    的比例(%)

    

    交易金额

    

    占同类交易金额

    

    的比例(%)

    

    北方联合电力有限责任公司 312.13 0.05

    

    内蒙古蒙达发电有限责任公司 27,814.46 4.06

    

    呼和浩特科林热电有限责任公司 371.12 0.05

    

    内蒙古北联电能源开发有限责任 740.59 0.10

    

    内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司 13,628.31 1.99

    

    内蒙古集通铁路有限公司 3,970.18 0.58

    

    内蒙古锡多铁路股份有限公司 17,103.64 2.50

    

    神华北电胜利能源有限责任公司 90,015.31 13.15

    

    北方联合电力有限责任公司 10,923.15 1.60

    

    呼和浩特科林热电有限公司 980.09 0.15

    

    永诚财产保险股份有限公司 1,837.32 0.27

    

    西安热工研究院有限公司 226 0.03

    

    内蒙古自治区电力科学研究院 769.6 0.11

    

    北方联合电力有限责任公司 96,036.33 13.18

    

    呼和浩特科林热电有限责任公司 445.36 0.06

    

    呼和浩特科林城发热力有限公司 3,066.23 0.42

    

    内蒙古京隆发电有限责任公司 1,630.19 0.22

    

    合计 101,178.12 13.88 168,691.91 24.64

    

    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额

    

    99,547.92 万元。

    

    7.4.2 关联债权债务往来

    

    √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

    

    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金

    

    关联方

    

    发生额 余额 发生额 余额

    

    北方联合电力有限责任公司 4,239.01 0

    

    北方联合电力有限责任公司 28,485.76 2,903.17

    

    呼和浩特科林热电有限责任公司 3,403.09 0

    

    内蒙古蒙达发电有限责任公司 9,064.82 0

    

    合计 4,239.01 0 40,953.67 2,903.17

    

    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额42,390,147.28 元，

    

    余额0.00 元。

    

    向关联方提供资金4239 万元原因详见2008 年资金被占用及清欠情况说明。关联

    

    方向本公司提供资金原因是由于本公司所属部分企业“一厂多制”引起的同一电厂内本

    

    公司所属发电机组往来占用大股东及所属企业资金。

    

    对于“一厂多制”所引起的内部往来占用，本公司一直采取及时清偿的原则进行清

    

    偿。并对所属企业要求不得出现大股东及所属企业非经营性占用本公司资金情况（包

    

    括期间占用情况）的出现。

    

    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

    

    √适用 □不适用

    

    大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）

    

    期初 期末

    

    报告期清欠总额（万元）

    

    0 0 4,329.01内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 19

    

    清欠方式 清欠金额（万元） 清欠时间（月份）

    

    现金清偿 3,682.97 2008-07

    

    其它 556.04 2008-07

    

    大股东及其附属

    

    企业非经营性占

    

    用上市公司资金

    

    及清欠情况的具

    

    体说明

    

    2008 年，公司根据内蒙古自治区证监局《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》

    

    的精神，本着认真负责的态度对大股东占用资金问题进行了自查，发现公司由于“一厂多制”，

    

    同一电厂内工资分摊等原因存在一定程度的资金期间占用情况。大股东及其附属企业非经营

    

    性占用公司资金上半年累计发生额4239 万元，截止6 月底余额182 万元。本公司非经营性占

    

    用大股东资金上半年累计发生额12984 万元，6 月底余额7704 万元。公司对此问题极为重视，

    

    在大股东的支持下，于2008 年7 月召开专门会议，布置资金清偿以及今后防止非经营性资金

    

    占用的措施。截止2008 年7 月31 日，大股东非经营性占用公司资金已全部清偿完毕。

    

    截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的

    

    责任追究方案

    

    □适用 √不适用

    

    7.5 委托理财

    

    □适用 √不适用

    

    7.6 承诺事项履行情况

    

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    

    √适用 □不适用

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    法定承诺

    

    1）公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流

    

    通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12 个月

    

    之内不上市交易或者转让；

    

    2）持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联

    

    合电力有限责任公司，在前项承诺期期满后，通过证

    

    券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比

    

    例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%；

    

    3）公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所

    

    挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%

    

    的，应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告，

    

    但公告期间无需停止出售股份。

    

    附加承诺:

    

    公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其

    

    所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施

    

    之日起24 个月内不上市交易或者转让；

    

    在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易

    

    出售股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不

    

    超过5%，在24 个月内不超过10%；自改革方案实施

    

    之日起36 个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌

    

    减持公司股票的价格不低于3.99 元/股。北方电力如有

    

    违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入

    

    内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有；

    

    北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量

    

    的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其

    

    收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力

    

    和盈利能力。

    

    北方电力将提议内蒙华电2005-2006 年连续二年

    

    的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含

    

    以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低

    

    于0.1 元。并在股东大会上投赞成票。

    

    按照承诺，北方电力截止2008 年12 月

    

    31 日，未减持公司股票。公司2005、2006

    

    年度利润分配方案均为向全体股东每10 股

    

    派发现金红利1.20 元（含税）。利润分配比

    

    例不低于当年实现的可分配利润（不含以前

    

    年度累计未分配利润）的50%，且每股分红

    

    不低于0.1 元。北方联合电力有限责任公司

    

    依承诺在股东大会上投了赞成票。

    

    北方电力按照承诺继续支持本公司的

    

    发展。2006 年，北方联合电力有限责任公司

    

    同意由本公司掌握为开发白彦花煤田而设

    

    立的白彦花能源有限责任公司控股权。该公

    

    司为开发白彦花煤田部分资源而设立，目前

    

    正在向相关部门申请资源配置。

    

    为逐步解决本公司"一厂多制"有关问题,实

    

    现支持本公司发展的承诺,北方电力与本公

    

    司于2009 年年初开始筹划有关资产置换事

    

    宜,拟将北方电力拥有的盈利能力较强的资

    

    产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009

    

    年4 月10 日，公司与北方电力签署《资产

    

    置换协议》，双方同意将公司下属的包头第

    

    一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力

    

    下属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次

    

    交易以资产评估结果为基础，按照净资产评

    

    估值置换，差价部分以现金补足。同日，公

    

    司董事会审议批准了《关于与北方联合电力

    

    有限公司资产置换的议案》。本次资产置换

    

    尚需取得相关权力机构和主管部门批准，目

    

    前公司正在积极办理有关手续和履行相关

    

    程序。

    

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 20

    

    目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

    

    □适用 √不适用

    

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    

    □适用 √不适用

    

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    7.8.1 证券投资情况

    

    □适用 √不适用

    

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    

    □适用 √不适用

    

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    

    □适用 √不适用

    

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    

    □适用 √不适用

    

    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

    

    §8 监事会报告

    

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资

    

    产交易和关联交易不存在问题。

    

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    

    2008 年，公司监事列席了董事会各次会议，出席了公司年度股东大会以及各次临

    

    时股东大会。监事会认为董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，公司董事会做出的

    

    各项决议决策程序合法。

    

    此外，监事会对公司董事、经理及高级管理人员的工作态度和业绩进行了监督检

    

    查，认为公司董事、高级管理人员在工作中工作态度严谨、勤勉尽职、廉洁奉公；公

    

    司管理层努力加强公司管理，较好地完成各项任务；公司高级管理人员工作勤奋、扎

    

    实苦干；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司

    

    利益的行为。

    

    监事会检查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司内部控制制度执行情况较

    

    好。

    

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    

    监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了检查，监事会认为，公

    

    司2008 年度决算报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；监事会认为会

    

    计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。

    

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    

    以前年度募集资金没有延续到2008 年使用的情况

    

    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 21

    

    公司监事会审核公司关联交易情况，认为公司年度报告及财务报告描述的关联交

    

    易符合相关法律法规和公司章程的有关规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，

    

    交易价格公允，没有损害公司及公司股东的利益。

    

    §9 财务会计报告

    

    9.1 审计意见

    

    财务报告 □未经审计 √审计

    

    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

    

    审计意见全文

    

    审计报告

    

    XYZH/2008A1017

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：

    

    我们审计了后附的内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财

    

    务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表和股东权益变

    

    动表以及财务报表附注。

    

    一、管理层对财务报表的责任

    

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、

    

    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

    

    错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

    

    二、注册会计师的责任

    

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

    

    审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

    

    实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    

    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

    

    取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

    

    风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对

    

    内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计

    

    的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

    

    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

    

    三、审计意见

    

    我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了

    

    贵公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。

    

    信永中和会计师事务所 中国注册会计师：郎争、刘军锋

    

    中国 北京 2009 年4 月23 日

    

    9.2 财务报表内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 22

    

    合并资产负债表

    

    2008 年12 月31 日

    

    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 八、1 673,193,761.38 990,344,374.66

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 八、2 78,168,078.44 385,632,865.49

    

    应收账款 八、3 660,049,857.91 895,566,828.43

    

    预付款项 八、4 63,870,478.64 65,370,996.41

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 八、5 308,743,382.29 20,960,835.16

    

    其他应收款 八、6 47,418,489.84 22,381,001.85

    

    买入返售金融资产

    

    存货 八、7 455,403,542.81 418,666,640.37

    

    一年内到期的非流动资产 八、8 260,000.00 7,260,000.00

    

    其他流动资产 八、9 3,304,000.00 3,429,433.70

    

    流动资产合计 2,290,411,591.31 2,809,612,976.07

    

    非流动资产：

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资 八、10

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 八、11 2,474,047,109.29 2,487,038,195.37

    

    投资性房地产

    

    固定资产 八、12 16,982,334,990.75 15,839,135,928.73

    

    在建工程 八、13 487,621,318.39 1,788,818,745.20

    

    工程物资 八、14 891,333,970.98 649,918,837.36

    

    固定资产清理 八、15 13,722,299.07 10,876,726.12

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 八、16 120,157,227.41 113,618,374.70

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用 八、17 1,335,209.07 1,394,216.51

    

    递延所得税资产 八、18 5,824,983.23 799,718.87

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 20,976,377,108.19 20,891,600,742.86

    

    资产总计 23,266,788,699.50 23,701,213,718.93

    

    流动负债：

    

    短期借款 八、20 3,220,000,000.00 2,790,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 23

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 八、21 21,000,000.00 0.00

    

    应付账款 八、22 1,220,926,541.80 796,006,146.00

    

    预收款项 八、23 32,224,706.85 3,071,517.10

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 八、24 48,089,154.23 50,657,267.07

    

    应交税费 八、25 85,306,767.28 97,724,173.76

    

    应付利息 八、26 32,561,340.24 29,657,950.53

    

    应付股利 八、27 57,991,250.45 118,963,679.97

    

    其他应付款 八、28 1,060,932,852.20 1,471,784,216.73

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债 八、29 610,206,286.11 370,908,887.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 6,389,238,899.16 5,728,773,838.16

    

    非流动负债：

    

    长期借款 八、30 9,689,000,000.00 9,820,400,000.00

    

    应付债券 八、31 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债 八、32 44,144,548.66 34,142,104.23

    

    非流动负债合计 11,533,144,548.66 11,654,542,104.23

    

    负债合计 17,922,383,447.82 17,383,315,942.39

    

    股东权益：

    

    股本 八、33 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00

    

    资本公积 八、34 1,208,167,635.95 1,205,722,101.09

    

    减：库存股

    

    盈余公积 八、35 605,729,798.41 605,729,798.41

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 八、36 -529,199,976.16 429,039,067.71

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合

    

    计

    

    3,265,917,458.20 4,221,710,967.21

    

    少数股东权益 八、37 2,078,487,793.48 2,096,186,809.33

    

    股东权益合计 5,344,405,251.68 6,317,897,776.54

    

    负债和股东权益合计 23,266,788,699.50 23,701,213,718.93

    

    公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 24

    

    母公司资产负债表

    

    2008 年12 月31 日

    

    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 208,480,660.23 424,177,131.24

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 34,544,480.00 304,737,176.86

    

    应收账款 九、1 223,313,632.56 357,083,060.20

    

    预付款项 43,680,766.87 11,272,445.67

    

    应收利息

    

    应收股利 372,676,192.07 175,765,025.73

    

    其他应收款 九、2 50,787,821.23 37,040,696.19

    

    存货 209,538,544.20 177,989,160.51

    

    一年内到期的非流动资产 470,000,000.00 480,000,000.00

    

    其他流动资产 3,300,000.00 3,321,467.30

    

    流动资产合计 1,616,322,097.16 1,971,386,163.70

    

    非流动资产：

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 九、3 4,208,734,078.39 4,262,286,680.84

    

    投资性房地产

    

    固定资产 3,911,343,697.88 4,278,415,694.06

    

    在建工程 162,890,142.21 115,075,803.93

    

    工程物资 370,417,450.00 132,719.39

    

    固定资产清理 10,146,478.12 10,876,726.12

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 97,928,528.76 93,653,123.15

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 8,761,460,375.36 8,760,440,747.49

    

    资产总计 10,377,782,472.52 10,731,826,911.19

    

    流动负债：

    

    短期借款 2,880,000,000.00 2,550,000,000.00

    

    交易性金融负债内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 25

    

    应付票据

    

    应付账款 717,397,848.28 334,542,019.17

    

    预收款项 32,224,706.85 117,606.57

    

    应付职工薪酬 26,609,436.05 26,362,869.27

    

    应交税费 12,902,148.24 18,804,237.70

    

    应付利息 12,533,590.00 12,231,307.50

    

    应付股利

    

    其他应付款 146,591,000.29 129,843,110.24

    

    一年内到期的非流动负债 171,192,971.82 40,508,887.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 3,999,451,701.53 3,112,410,037.45

    

    非流动负债：

    

    长期借款 1,658,000,000.00 1,888,000,000.00

    

    应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债 37,485,462.95 30,442,104.23

    

    非流动负债合计 3,495,485,462.95 3,718,442,104.23

    

    负债合计 7,494,937,164.48 6,830,852,141.68

    

    股东权益：

    

    股本 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00

    

    资本公积 1,204,211,715.95 1,202,092,101.09

    

    减：库存股

    

    盈余公积 544,650,164.90 544,650,164.90

    

    未分配利润 -847,236,572.81 173,012,503.52

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 2,882,845,308.04 3,900,974,769.51

    

    负债和股东权益合计 10,377,782,472.52 10,731,826,911.19

    

    公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 26

    

    合并利润表

    

    2008 年1—12 月

    

    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 7,287,805,698.29 6,824,314,146.37

    

    其中：营业收入 八、38 7,287,805,698.29 6,824,314,146.37

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 8,204,874,775.65 6,888,579,029.55

    

    其中：营业成本 八、38 6,843,371,728.35 6,103,215,701.83

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 八、39 61,823,650.98 61,845,246.36

    

    销售费用

    

    管理费用 18,706,871.65 17,258,991.39

    

    财务费用 八、40 983,639,027.56 693,533,426.33

    

    资产减值损失 八、41 297,333,497.11 12,725,663.64

    

    加：公允价值变动收益（损失以

    

    “－”号填列）

    

    投资收益（损失以“－”号填列） 八、42 336,886,835.10 476,034,817.71

    

    其中：对联营企业和合营企

    

    业的投资收益

    

    八、42 336,886,835.10 476,034,817.71

    

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -580,182,242.26 411,769,934.53

    

    加：营业外收入 八、43 20,259,111.46 7,614,665.58

    

    减：营业外支出 八、44 6,241,013.90 23,762,626.44

    

    其中：非流动资产处置净损失 八、44 1,139,743.86 11,905.74

    

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填

    

    列）

    

    -566,164,144.70 395,621,973.67

    

    减：所得税费用 八、45 47,923,266.58 20,201,926.89

    

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） -614,087,411.28 375,420,046.78

    

    归属于母公司所有者的净利润 -799,741,444.91 199,882,953.51

    

    少数股东损益 185,654,033.63 175,537,093.27

    

    六、每股收益：

    

    （一）基本每股收益 八、46 -0.404 0.101

    

    （二）稀释每股收益 八、46 -0.404 0.101

    

    公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 27

    

    母公司利润表

    

    2008 年1—12 月

    

    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 九、4 2,620,763,279.11 2,906,153,068.96

    

    减：营业成本 九、4 3,263,442,062.71 3,044,721,904.60

    

    营业税金及附加 17,269,173.39 24,335,503.73

    

    销售费用

    

    管理费用 17,014,053.39 12,599,342.16

    

    财务费用 397,216,355.86 286,044,518.30

    

    资产减值损失 333,821,139.57 17,279,707.99

    

    加：公允价值变动收益（损失

    

    以“－”号填列）

    

    投资收益（损失以“－”号

    

    填列）

    

    九、5 537,565,282.42 697,129,653.30

    

    其中：对联营企业和合

    

    营企业的投资收益

    

    九、5 336,886,835.10 476,034,817.71

    

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -870,434,223.39 218,301,745.48

    

    加：营业外收入 10,365,711.46 7,585,841.64

    

    减：营业外支出 1,682,965.44 3,416,457.02

    

    其中：非流动资产处置净

    

    损失

    

    950.00 11,905.74

    

    三、利润总额（亏损总额以“－”号

    

    填列）

    

    -861,751,477.37 222,471,130.10

    

    减：所得税费用

    

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） -861,751,477.37 222,471,130.10

    

    公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 28

    

    合并现金流量表

    

    2008 年1—12 月

    

    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 8,585,775,697.54 7,573,981,638.82

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 297,967.38

    

    收到其他与经营活动有关的现金 八、47 198,845,485.62 116,796,240.46

    

    经营活动现金流入小计 8,784,621,183.16 7,691,075,846.66

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 4,451,158,084.26 4,363,285,451.44

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 781,826,415.16 795,664,310.55

    

    支付的各项税费 997,858,622.26 908,582,052.31

    

    支付其他与经营活动有关的现金 八、47 215,259,323.73 293,684,420.69

    

    经营活动现金流出小计 6,446,102,445.41 6,361,216,234.99

    

    经营活动产生的现金流量净额 2,338,518,737.75 1,329,859,611.67

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金 7,860,000.00

    

    取得投资收益收到的现金 242,086,988.91 263,630,442.51

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资

    

    产收回的现金净额

    

    2,115,998.00 137,105.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现

    

    金净额内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 29

    

    收到其他与投资活动有关的现金 6,403,640.33

    

    投资活动现金流入小计 250,606,627.24 271,627,547.51

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资

    

    产支付的现金

    

    1,757,013,348.72 1,718,523,177.57

    

    投资支付的现金 184,838,000.00 188,940,000.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现

    

    金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金 200,992.56 3,738,969.71

    

    投资活动现金流出小计 1,942,052,341.28 1,911,202,147.28

    

    投资活动产生的现金流量净额 -1,691,445,714.04 -1,639,574,599.77

    

    三、筹资活动产生的现金流量：

    

    吸收投资收到的现金 271,984,400.00

    

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的

    

    现金

    

    271,984,400.00

    

    取得借款收到的现金 4,010,000,000.00 5,090,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 4,010,000,000.00 5,361,984,400.00

    

    偿还债务支付的现金 3,475,400,000.00 3,303,400,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,469,393,200.15 1,176,434,852.34

    

    其中：子公司支付给少数股东的股利、

    

    利润

    

    247,834,344.76 172,986,258.59

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 八、47 29,427,868.41 72,667,410.47

    

    筹资活动现金流出小计 4,974,221,068.56 4,552,502,262.81

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -964,221,068.56 809,482,137.19

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,568.43 -44,852.10

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -317,150,613.28 499,722,296.99

    

    加：期初现金及现金等价物余额 990,344,374.66 490,622,077.67

    

    六、期末现金及现金等价物余额 八、47 673,193,761.38 990,344,374.66

    

    公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 30

    

    母公司现金流量表

    

    2008 年1—12 月

    

    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,118,615,259.68 3,315,119,687.44

    

    收到的税费返还 297,967.38

    

    收到其他与经营活动有关的现金 53,778,995.41 64,186,092.89

    

    经营活动现金流入小计 3,172,394,255.09 3,379,603,747.71

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,867,519,019.90 2,566,534,922.57

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 517,267,674.61 541,169,268.62

    

    支付的各项税费 249,026,024.48 327,567,451.17

    

    支付其他与经营活动有关的现金 91,659,459.78 126,281,162.70

    

    经营活动现金流出小计 2,725,472,178.77 3,561,552,805.06

    

    经营活动产生的现金流量净额 九、6 446,922,076.32 -181,949,057.35

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金 550,000,000.00 1,257,860,000.00

    

    取得投资收益收到的现金 518,406,817.02 375,333,400.03

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    330,248.00 137,105.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 33,711,620.00

    

    投资活动现金流入小计 1,102,448,685.02 1,633,330,505.03

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    669,029,880.92 109,881,013.31

    

    投资支付的现金 724,838,000.00 1,358,003,480.32

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,800,000.00

    

    支付其他与投资活动有关的现金 316,133.55

    

    投资活动现金流出小计 1,396,667,880.92 1,468,200,627.18

    

    投资活动产生的现金流量净额 -294,219,195.90 165,129,877.85

    

    三、筹资活动产生的现金流量：

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 3,080,000,000.00 3,348,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 3,080,000,000.00 3,348,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 2,850,000,000.00 2,590,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 594,799,351.43 566,816,191.95

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 3,782,844.27

    

    筹资活动现金流出小计 3,448,399,351.43 3,160,599,036.22

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -368,399,351.43 187,400,963.78

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -215,696,471.01 170,581,784.28

    

    加：期初现金及现金等价物余额 424,177,131.24 253,595,346.96

    

    六、期末现金及现金等价物余额 九、6 208,480,660.23 424,177,131.24

    

    公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 31

    

    合并所有者权益变动表

    

    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2008 年1—12 月 单位:元 币种:人民币

    

    本年金额

    

    项目 归属于母公司所有者权益

    

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

    

    少数股东权

    

    益

    

    所有者权益

    

    合计

    

    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,205,722,101.09 605,729,798.41 429,039,067.71 2,096,186,809.33 

6,317,897,776.54

    

    加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

    

    会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,205,722,101.09 605,729,798.41 429,039,067.71 2,096,186,809.33 

6,317,897,776.54

    

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,445,534.86 -958,239,043.87 -17,699,015.85 -973,492,524.86

    

    （一）净利润 -799,741,444.91 185,654,033.63 -614,087,411.28

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,445,534.86 217,280.00 2,662,814.86

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 19,614.86 19,614.86

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他 2,425,920.00 217,280.00 2,643,200.00

    

    上述（一）和（二）小计 2,445,534.86 -799,741,444.91 185,871,313.63 -611,424,596.42

    

    （三）所有者投入和减少资本 -16,708,394.25 -16,708,394.25

    

    1．所有者投入资本 -16,708,394.25 -16,708,394.25

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 -158,497,598.96 -186,861,935.23 -345,359,534.19

    

    1．提取盈余公积

    

    2．提取一般风险准备

    

    3．对所有者（或股东）的分配 -158,497,598.96 -186,861,935.23 -345,359,534.19

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    1．资本公积转增资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,208,167,635.95 605,729,798.41 -529,199,976.16 2,078,487,793.48 

5,344,405,251.68内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 32

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年金额

    

    项目 归属于母公司所有者权益

    

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

    

    少数股东权

    

    益

    

    所有者权益

    

    合计

    

    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,205,722,101.09 617,452,122.83 455,180,189.88 1,919,151,058.07 

6,178,725,471.87

    

    加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

    

    会计政策变更 -33,969,437.43 33,969,437.43

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,205,722,101.09 583,482,685.40 489,149,627.31 1,919,151,058.07 

6,178,725,471.87

    

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 22,247,113.01 -60,110,559.60 177,035,751.26 139,172,304.67

    

    （一）净利润 199,882,953.51 175,537,093.27 375,420,046.78

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）小计 199,882,953.51 175,537,093.27 375,420,046.78

    

    （三）所有者投入和减少资本 201,870,817.82 201,870,817.82

    

    1．所有者投入资本 201,870,817.82 201,870,817.82

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 22,247,113.01 -259,993,513.11 -200,372,159.83 -438,118,559.93

    

    1．提取盈余公积 22,247,113.01 -22,247,113.01

    

    2．提取一般风险准备

    

    3．对所有者（或股东）的分配 -237,746,400.10 -200,372,159.83 -438,118,559.93

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    1．资本公积转增资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,205,722,101.09 605,729,798.41 429,039,067.71 2,096,186,809.33 

6,317,897,776.54

    

    公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 33

    

    母公司所有者权益变动表

    

    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2008 年1—12 月 单位:元 币种:人民币

    

    本年金额

    

    项目

    

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,202,092,101.09 544,650,164.90 173,012,503.52 3,900,974,769.51

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,202,092,101.09 544,650,164.90 173,012,503.52 3,900,974,769.51

    

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,119,614.86 -1,020,249,076.33 -1,018,129,461.47

    

    （一）净利润 -861,751,477.37 -861,751,477.37

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,119,614.86 2,119,614.86

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 19,614.86 19,614.86

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他 2,100,000.00 2,100,000.00

    

    上述（一）和（二）小计 2,119,614.86 -861,751,477.37 -859,631,862.51

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 -158,497,598.96 -158,497,598.96

    

    1．提取盈余公积

    

    2．对所有者（或股东）的分配 -158,497,598.96 -158,497,598.96

    

    3．其他

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    1．资本公积转增资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,204,211,715.95 544,650,164.90 -847,236,572.81 2,882,845,308.04

    

    单位:元 币种:人民币内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 34

    

    上年金额

    

    项目

    

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,205,722,101.09 556,372,489.32 516,259,823.39 4,259,574,413.80

    

    加：会计政策变更 -3,630,000.00 -33,969,437.43 -305,724,936.86 -343,324,374.29

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,202,092,101.09 522,403,051.89 210,534,886.53 3,916,250,039.51

    

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 22,247,113.01 -37,522,383.01 -15,275,270.00

    

    （一）净利润 222,471,130.10 222,471,130.10

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）小计 222,471,130.10 222,471,130.10

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 22,247,113.01 -259,993,513.11 -237,746,400.10

    

    1．提取盈余公积 22,247,113.01 -22,247,113.01

    

    2．对所有者（或股东）的分配 -237,746,400.10 -237,746,400.10

    

    3．其他

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    1．资本公积转增资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,202,092,101.09 544,650,164.90 173,012,503.52 3,900,974,769.51

    

    公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 35

    

    9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

    

    本公司为了统一企业固定资产折旧政策，加强固定资产管理，按照《中国华能

    

    集团公司固定资产分类折旧年限标准》及企业会计准则中关于合理确定固定资产使

    

    用寿命的有关要求，经内蒙华电2007 年年度股东大会决议通过，从2008 年1 月1

    

    日起对其直属企业及控股企业现行固定资产折旧年限及预计净残率进行调整，调整

    

    方法采用未来适用法。上述折旧政策的变更，增加内蒙华电2008 年净利润

    

    190,171,452.84 元,其中归属于母公司所有者的净利润78,060,738.08 元。

    

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    

    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    

    本公司于2008 年9 月新设立武川县蒙电环保材料有限责任公司，投资金额280

    

    万元，持股比例100%，纳入合并范围。

    

    董事长：吴景龙

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    2009 年4 月25 日内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    7 - 36内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    8 - 1

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    关于2008 年度新增关联交易事项的议案

    

    根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司章程的有关规

    

    定，超过300 万元的关联交易事项，须提交公司董事会审议批准，

    

    超过3000 万元的关联交易事项，董事会审议通过提请公司股东大

    

    会审议批准。

    

    一、2008 年度公司发生的关联交易事项

    

    2008 年，公司与关联企业发生关联交易详细内容如下：

    

    （1）．购买商品、接受劳务等关联交易

    

    关联交易 关联交易 2008 年度 2007 年度

    

    关联方名称

    

    类型 定价原则 金额 比例% 金额 比例%

    

    北方联合电力有限责

    

    任公司

    

    采购燃煤、

    

    材料

    

    市场价格 3,121,325.58 0.05 163,071.79 0.00

    

    内蒙古蒙达发电有限

    

    责任公司

    

    采购电、燃

    

    煤、材料

    

    市场价格 278,144,558.93 4.06 229,129,046.29 3.75

    

    呼和浩特科林热电有

    

    限责任公司

    

    采购电、燃

    

    煤、材料

    

    市场价格 3,711,249.46 0.05 2,046,924.92 0.03

    

    内蒙古北联电能源开

    

    发有限责任公司

    

    采购燃煤 市场价格 7,405,918.23 0.10 0.00 0.00

    

    内蒙集通铁路神通煤

    

    炭有限责任公司

    

    采购燃煤 市场价格 136,283,136.68 1.99 244,686,986.14 4.01

    

    内蒙古集通建筑工程

    

    有限责任公司

    

    工程费 市场价格 0.00 0.00 552,768.00 0.01

    

    内蒙古集通铁路有限

    

    公司

    

    燃煤及运费 市场价格 39,701,796.70 0.58 1,074,152.00 0.02

    

    内蒙古锡多铁路股份

    

    有限公司

    

    采购燃煤 市场价格 171,036,428.50 2.50 0.00 0.00

    

    神华北电胜利能源有

    

    限责任公司

    

    采购燃煤 市场价格 900,153,083.55 13.15 462,144,873.63 7.57

    

    北方联合电力有限责

    

    任公司

    

    接受劳务 协议价格 109,231,504.64 1.60 102,236,586.00 1.68

    

    呼和浩特科林热电有

    

    限公司

    

    接受劳务 协议价格 9,800,893.82 0.15 9,985,021.52 0.16

    

    永诚财产保险股份有

    

    限公司

    

    接受劳务 市场价格 18,373,198.17 0.27 15,338,751.02 0.25

    

    西安热工研究院有限

    

    公司

    

    接受劳务 市场价格 2,260,000.00 0.03 1,168,580.00 0.02

    

    内蒙古自治区电力科

    

    学研究院

    

    接受劳务 市场价格 7,696,000.00 0.11 10,670,000.00 0.17

    

    合计 1,686,919,094.26 24.64 1,079,196,761.31 17.67内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    8 - 2

    

    （2）. 销售货物、提供劳务

    

    关联交易 关联交易 2008 年度 2007 年度

    

    关联方名称

    

    类型 定价原则 金额 比例% 金额 比例%

    

    北方联合电力有限

    

    责任公司

    

    销售燃煤、材

    

    料、水

    

    市场价格 960,363,344.96 13.18 730,597,385.80 10.71

    

    呼和浩特科林热电

    

    有限责任公司

    

    销售热 市场价格 4,453,612.94 0.06 1,198,748.50 0.02

    

    呼和浩特科林城发

    

    热力有限公司

    

    销售热 市场价格 30,662,327.17 0.42 22,938,378.04 0.34

    

    内蒙古蒙达发电有

    

    限责任公司

    

    销售材料 市场价格 0.00 0.00 1,223,869.77 0.02

    

    内蒙古京隆发电有

    

    限责任公司

    

    销售燃煤、提供

    

    劳务

    

    市场价格 16,301,895.92 0.22 0.00 0.00

    

    合计 1,011,781,180.99 13.88 755,958,382.11 11.09

    

    （3）. 关联担保情况

    

    接受关联方担保

    

    担保单位 担保对象 担保方式 担保种类 反担保方式 年末担保余额 担保对象现状

    

    北方联合电力

    

    有限责任公司

    

    内蒙古丰泰发电

    

    有限公司

    

    连带责任

    

    保证

    

    贷款担保 无反担保 100,000,000.00 正常经营

    

    北方联合电力

    

    有限责任公司

    

    内蒙古京达发电

    

    有限责任公司

    

    连带责任

    

    保证

    

    贷款担保 无反担保 382,940,000.00 正常经营

    

    北方联合电力

    

    有限责任公司

    

    内蒙古上都发电

    

    有限责任公司

    

    连带责任

    

    保证

    

    贷款担保 无反担保

    

    3,578,850,000.

    

    00 正常经营

    

    北方联合电力

    

    有限责任公司

    

    内蒙古蒙华海勃

    

    湾有限责任公司

    

    连带责任

    

    保证

    

    贷款担保 无反担保 385,000,000.00 正常经营

    

    北方联合电力

    

    有限责任公司

    

    本公司

    

    连带责任

    

    保证

    

    贷款担保 无反担保 430,000,000.00 正常经营

    

    合计 4,876,790,000.00

    

    向关联方提供担保

    

    担保单位 担保对象 担保方式 担保种类 反担保方式 年末担保余额 担保对象现状

    

    本公司

    

    内蒙古京达发电

    

    有限责任公司

    

    连带责

    

    任保证

    

    贷款

    

    担保

    

    无反

    

    担保

    

    288,000,000.00 正常经营

    

    （4）. 货币资金存放

    

    关联方名称 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日日 款项性质

    

    中国华能财务有限责任公司 542,823,850.18 628,304,428.12 银行存款

    

    （5）. 其他交易

    

    关联方向本公司提供贷款

    

    关联方名称 2008 年度提供贷款本金 2008 年度偿还贷款本金

    

    北方联合电力有限责任公司 240,000,000.00 210,000,000.00

    

    中国华能财务有限责任公司 500,000,000.00 480,000,000.00

    

    合 计 740,000,000.00 690,000,000.00

    

    利息及手续费

    

    关联方名称 2008 年度 2007 年度 交易内容

    

    北方联合电力有限责任公司 15,661,490.35 5,140,451.25 支付委托贷款利息

    

    中国华能财务有限责任公司 30,050,392.50 24,099,246.41 支付借款利息

    

    中国华能财务有限责任公司 11,717,827.02 6,749,215.70 存款利息收入

    

    中国华能财务有限责任公司 491,000.00 1,209,188.33 手续费支出

    

    合 计 30,920,709.87 37,198,101.69内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    8 - 3

    

    二、2008 年度新增关联交易

    

    上述关联交易中超过300 万元的交易，大部分均为以前年度已

    

    经公司董事会或股东大会批准的日常经营关联交易。2008 年新增

    

    日常关联交易有：

    

    公司向内蒙古北联电能源开发有限责任公司采购燃料740.59

    

    万元；

    

    向内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司采购燃料13,628.31

    

    万元；

    

    向内蒙古集通铁路有限公司采购燃煤以及运输燃料合计

    

    3,970.18 万元；

    

    向内蒙古锡多铁路股份有限公司采购燃煤17,103.64 万元；

    

    向神华北电胜利能源有限责任公司采购燃料90,015.31 万元；

    

    以上事项提请公司股东大会批准，关联股东北方联合电电力有

    

    限责任公司须回避表决。

    

    三、2008 年度新增重大关联交易形成原因

    

    内蒙古北联电能源开发有限责任公司为本公司与本公司控股

    

    股东--北方联合电力有限责任公司共同投资设立的煤炭开发公司，

    

    2008 年其开发的煤炭开采项目投产出煤，公司自该公司采购煤炭，

    

    形成新增关联交易。

    

    本公司同内蒙古集通铁路有限公司、神华北电胜利能源有限责

    

    任公司存在煤炭采购与运输的交易，由于本公司控股股东北方联合

    

    电力有限责任公司为上述两公司的参股股东方之一，向其派出了董

    

    事，因而将其列为关联方，公司及所属企业与上述两公司的交易为内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    8 - 4

    

    关联交易。

    

    内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司、内蒙古锡多铁路股份有

    

    限公司均为内蒙古集通铁路有限公司之子公司，因而公司及所属企

    

    业与之发生的煤炭采购交易为关联交易。

    

    四、关联方简介

    

    （1）内蒙古北联电能源开发有限责任公司为北方联合电力有

    

    限责任公司、华能能源交通产业控股有限公司与本公司共同投资设

    

    立的煤炭资源的开发、运输、销售的公司，注册资本金 5 亿元人

    

    民币。

    

    目前其开发的矿井已经开始陆续投产。

    

    （2）神华北电胜利能源有限公司是中国神华的控股子公司，

    

    由中国神华、北方联合电力、锡林郭勒盟国有资产经营公司共同出

    

    资组建。公司成立于2003 年12 月，位于内蒙古锡林郭勒盟锡林浩

    

    特市北五公里处，主营业务是开发、建设、经营胜利煤田一号露天

    

    煤矿，建设现代化大型煤电基地。

    

    （2）内蒙集通铁路有限责任公司

    

    内蒙古集通铁路有限责任公司主要是集宁至通辽铁路，注册资

    

    本174,891 万元，由呼和浩特铁路局、北方电力、自治区国资委及

    

    其他单位组建。主经产品是铁路运输；主经行业为其他物流服务。

    

    线路运营里程为1216 公里 ，其中集通线945 公里、锡多线271 公

    

    里。

    

    内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司为内蒙集通铁路有限责

    

    任公司全资子公司，从事煤炭营销业务。

    

    内蒙古锡多铁路股份有限公司是由内蒙古集通铁路有限公司内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    8 - 5

    

    和内蒙古神通煤炭有限责任公司共同投资组建的铁路公司，承担着

    

    锡盟境内从锡林浩特到多伦269 公里铁路的运营管理，是锡林郭勒

    

    盟矿产的主要输出通道。也从事煤炭运销业务，

    

    五、 进行关联交易的目的以及对公司的影响

    

    上述关联交易均为公司向其采购煤炭与运输的交易，是公司火

    

    力发电生产必备的燃料，定价原则为市场价格，对公司经营不会带

    

    来不利影响。

    

    请审议。

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    8 - 6内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    9 - 1

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    关于修改公司章程部分条款的议案

    

    根据中国证监会第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干

    

    规定的决定》，公司章程中相关内容条款需按照新的规章制度进行

    

    修订，拟修订如下：

    

    第一百六十条关于公司利润分配政策的有关内容，原为：“公

    

    司利润分配政策为：

    

    （一）、弥补亏损；

    

    （二）、提取法定公积金；

    

    （三）、提取任意公积金；

    

    （四）、支付普通股股利。

    

    公司利润分配具体方案及政策，由公司董事会提出，经股东大

    

    会批准后实施。”

    

    拟修订为：“公司利润分配政策为：

    

    （一）、弥补亏损；

    

    （二）、提取法定公积金；

    

    （三）、提取任意公积金；

    

    （四）、支付普通股股利。

    

    公司利润分配具体方案及政策，由公司董事会提出，经股东大

    

    会批准后实施。

    

    公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    9 - 2

    

    公司利润分配方式可以采取现金或者股票方式分配。

    

    公司重视对投资者的合理回报，实施积极的利润分配办法。在

    

    公司实现盈利状况下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润，

    

    一般情况下不少于三年年均可分配的利润的百分之三十。

    

    公司在盈利状况下，若不进行现金利润分配，公司董事会应当

    

    详细说明并披露具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，

    

    独立董事应当就此事项发表独立意见”

    

    请审议。

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    9 - 3内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    10 - 1

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于

    

    聘任2009 年度审计机构的议案

    

    公司2007 年年度股东大会通过了聘任北京信永中和会计师事

    

    务所为公司2008 年度提供审计服务。经公司董事会审计委员会提

    

    议并经公司董事会审议通过，2009 年度，公司拟继续聘请北京信

    

    永中和会计师事务所为公司提供审计服务。

    

    提请股东大会审议。

    

    二ＯＯ九年六月内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    10 - 2内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    11 - 1

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于

    

    “上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的议案

    

    根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机

    

    组若干意见的通知》（国发[2007]2 号）和《内蒙古自治区人民政

    

    府关于印发自治区“十一五”关停小火电机组实施方案的通知》（内

    

    政发[2007]19 号），公司将关停159.9 万千瓦小火电机组，其中，

    

    已于2007 年前关停79.9 万千瓦，2008 年关停了20 万千瓦，其余

    

    将于2009 年、2010 年关停。按照有关政策，公司逐步落实了关停

    

    机组资产损失处理的方式。其中，由“上大压小”替代项目进行补

    

    偿的关停机组，目前已落实的情况如下，提请股东大会审议。

    

    根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，

    

    公司与有关各方构成关联方关系，公司与相关方签署补偿协议的行

    

    为构成关联交易，关联股东方须放弃在股东大会上的表决权。

    

    公司第五届董事会第十七次会议审议批准了关停小火电机组

    

    已落实资产损失补偿原则的替代项目为北方联合电力有限责任公

    

    司（以下简称：“北方电力”）所属乌拉特发电厂以及准格尔魏家峁

    

    煤电一体化项目，相关补偿的原则性协议已经签署并公开披露。

    

    2009 年，公司针对以上补偿项目，根据前期签署的补偿原则

    

    性协议，签署了相应的补充协议，确认了相关的补偿内容及金额。

    

    具体如下：

    

    协议一：公司与北方电力签署《关于对“上大压小”关停机组内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    11 - 2

    

    由替代项目进行补偿的补充协议》。

    

    协议各方名称：甲方：本公司

    

    乙方：北方联合电力有限责任公司

    

    协议内容：

    

    1、补偿范围

    

    乙方补偿甲方被替代机组容量共15 万千瓦，为甲方所属乌拉

    

    山发电厂#1、#2 发电机组（替代项目为乙方乌拉特发电厂）

    

    2、补偿方式

    

    双方一致同意将甲方由于关停小机组而发生的财产损失（经评

    

    估后的资产减值额），由乙方给予经济补偿，并列入乙方负责建设

    

    的项目概算中。

    

    补偿金额暂按北京岳华德威资产评估有限公司对关停机组出

    

    具的评估报告确定的资产减值额进行补偿，金额为8,684 万元。待

    

    关停机组资产整体处置完毕后，根据最终的资产损失额进行结算。

    

    协议二：北方电力、本公司与北方联合电力有限责任公司准格

    

    尔项目筹备处签署《关于对“上大压小”关停机组由替代项目进行

    

    补偿的补充协议》。

    

    协议各方名称：甲方：北方联合电力有限责任公司

    

    乙方：本公司

    

    丙方：北方联合电力有限责任公司准格尔项目

    

    筹备处（机组替代方，即魏家峁煤电一体化项目筹备处）

    

    协议内容：

    

    1、补偿范围

    

    丙方补偿甲、乙方被替代机组容量共70.3 万千瓦，其中包括内蒙华电2008 年年度股东大会会议资料

    

    11 - 3

    

    的本公司所属企业的发电机组如下：（1）乌拉山发电厂3#机10 万

    

    千瓦；（2）包头一电厂0#-4#机组12.4 万千瓦;（3）包头第二热

    

    电厂1#-5#机组17.5 万千瓦；（4）海勃湾电厂1#、2#机组20 万千

    

    瓦。

    

    2、补偿方式

    

    三方一致同意将甲、乙方由于关停机组而发生的财产损失（经

    

    评估后的资产减值额），由丙方给予经济补偿，并列入丙方负责建

    

    设的项目概算中。

    

    补偿金额：按照北京岳华德威资产评估有限公司对关停机组出

    

    具评估报告确定的资产减值额进行补偿，其中，补偿本公司及所属

    

    企业关停机组金额为20,300 万元。待关停机组资产整体处置完毕

    

    后，根据最终的资产损失金额进行结算。

    

    以上事项提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的

    

    关联人北方电力须放弃在股东大会上须回避表决。

    

    二ＯＯ九年六月